Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2014

Transkript

1 Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2014

2 Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2014 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2014 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ 3 0 DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM Grafické zobrazení struktury zdrojů: 2

3 Položkový rozpis zdrojů Pol Druh - položka rok Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FOSVČ Daň z příjmu FO z kap. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Odvody za odnětí zem. Půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování odpadu Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prost Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz VHA Odvod výtěžku za provozů loterií Příjmy za zkoušky ŘP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytnuté služby Příjmy z prodeje zboží Příjmy z úroků Kursové zisky v příjmech Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývaní prostoru Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční dotace (dotační vztah) Ostat neinv. dotace ze st. rozp Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Převod z vlastních fondů HČ Investiční dotace od reg. rad Financování - změna stavu zůstatku běžného účtu Celkový součet v tis. Kč

4 Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě tis. Kč a příjem z,,hazardu,, ve výši Kč. Největší částkou příjmů je pak HDP v predikované výši tis. Kč. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2343), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3121). Tato položka není plánována a bude naplňována až v průběhu roku podle skutečnosti. (např. prodeje pozemků apod.) 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4123), celková výše činí tis. Kč. Jedná se o dotace na krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí tis. Kč). Dále dotace na výkon lesního hospodáře, sociálně právní ochranu dětí a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 850 tis Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: a) s pronájmem městských bytů v tržbách tis. Kč b) s těžbou v městských lesích (forma pronájmu) v částce tis. Kč c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 500 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce tis. Kč. 4

5 6. Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol. 4223) ve výši tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: ORG Akce Technologické centrum Lázeňské chodníčky na Karlův kopec 630 Nepřiděleno Revitalizace zeleně hřbitova ul. 5. května CELKEM v tis. Kč Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako,,akce nezařazené,,. Jednotlivé akce jsou ve fází konečných příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši dotace. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením a lze předpokládat také průběžné zapojení kontokorentního úvěru. Celkový objem takto nezařazených investic činí tis. Kč. Jedná se o tyto akce : Rekonstrukce ul. Palackého, Lávka u,,janíků,, Zateplení MS 1. máje 1153, Zateplení MS na Zahradách, Zateplení ZŠ Videčská, Zahrady a hřiště v přírodním stylu Sběrný dvůr, Mobilní pódium a ozvučení, Kino Panorama, Chodník T - H etapa Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2014 je předpokládáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi a bude minimálně tis. Kč. Tento zůstatek bude zapojen do rozpočtu na příjmové stránce. Z predikce vývoje příjmů a výdajů rozpočtu 2013 lze předpokládat, že tento zůstatek bude vyšší a rozdíl pak bude sloužit k dofinancování výše citovaných nezařazených investičních akcí. Z tohoto důvodu je částka tis. Kč. v této fázi rozpočtu stanovena pouze pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). 5

6 8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura vydání rozpočtu roku 2014 v základním členění je následující: Pol Struktura výdajů tis. Kč 51xx výdaje - provozní xxx výdaje - investiční splátky úvěrů CELKEM Procentní vyjádření výdajové stránky rozpočtu : Teoretický model při úspěšnosti dotací u nezařazených investičních akcí. 6

7 Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, položka ) je rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2013 ( tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna systémovou změnou zapojením dotací pro nestátní neziskové organizace v hodnotě tis. Kč financovaných z příjmů z hazardu a o navýšení obecné rezervy o tis. Kč. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2013 a 2014 včetně a bez těchto dotací a obecné rezervy. rok 2013 schválený 2014 návrh 2014 (bez dotací rozpočet celkem a rezervy) tis. Kč Souhrnné navýšení provozních výdajů bez těchto systémových vlivů není tedy kalkulováno. Pro porovnání daňové příjmy jsou navýšeny o 3 %. Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf rok Ozdr. zvířat, plodin, veterinární péče Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Cestovní ruch Silnice Záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění, čist. odp. vod Úpravy drobných vod. toků Předškolní zařízení Základní školy Základní školy - 1. stupeň Ostatní základní a předškolní vzdělání Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Činnost církví a náboženských společností Kultura, cirkve, sděl. prostř Tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Ostatní speciální zdravotní péče Bytové hospodářství 510 7

8 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst., údržba inž. Sítí Územní plánování Komun. sl. a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využ. a zneškodnění ostatního odpadu Ostatní nakl. s odpady j.n Monitoring půdy a podzemích vod Vhled obcí a veř. Zeleň Ost. činnosti k ochr. přírody Správa v ekologii Veřejně prospěšné práce Soc. péče dětem Ost. sociální péče a pomoc Ostatní záležitostí sociální a spol Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veř. pořádek Požární ochrana - profes Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti Celkový součet výdajů v tis. Kč

9 Závazný ukazatel max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových prostředků: ORJ Organizační jednotka tis. Kč 1100 starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-oddělení městského inf. systému MěÚ-odbor dopravní MěÚ-sociální fond Fond obnovy Rožnova p. R Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-oddělení vnitřních věcí MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ Záhumení MŠ 5. května MŠ Na zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje Středisko volného času Hasičský sbor města Rožnova p. R T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy s.r.o Krytý bazén s.r.o CELKEM

10 10. výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Podrobný přehled s uvedením dotačního krytí je uveden dále: Psí útulek - PD 150 ČRB II - oprava komunikací 600 Rekonstrukce přechodu u knihovny 500 Rekonstrukce ul. Bezručova PD 270 Okružní křižovatka,,rosava,, 2500 Světelná křižovatka u Lídlu 1000 Zábradlí nábřeží Dukelských hrdinů 450 Komunikace - školní statek 1400 Pozemky výkup rámec 500 Bezbariérová úprava tras - k tiskárně (PD) 250 Rekonstrukce nám. Míru (PD) 300 Lázeňské chodníčky na Karlův kopec 400 ČŘB I příspěvek 880 ČRB II příspěvek 1400 Mikroregion Rožnovsko investiční dotace 100 Příplatek na vlastní kapitál mimo základní kapitál společnosti Komerční domy Rožnov, s.r.o Navýšení základního kapitálu Krytý bazén Rožnov s.r.o Půjčky obyvatelstvu (Fond rozvoje RpR) 500 Veřejné osvětlení na Láni 750 FRTI - Horní paseky APRI 257 FRTI - Dolní paseky Rozsypalovi 18 FRTI - Dolní paseky - výkup MK 64 FRTI - Horní dráhy cesta 148 FRTI - Rámec neobsazeno 500 FRTI - Dubková 1449 FRTI -,,za Sokolovnou,, vodovod 301 FRTI -,,za Sokolovnou,, kanalizace 86 FRTI - Kanalizace HP ul. U Kantorka 2000 FRTI - Horní dráhy kanalizace 359 FRTI - ul. Letenská - doplatek Územní plán města 400 Zastávka Koryčanské Paseky 150 Projektová příprava 1000 Revitalizace zeleně - hřbitov 5.května 2500 (PPO) Mikroregion - studie povodně 100 SW, upgrade ekonomických systémů 650 SW obecně 100 Kopírovací zařízení 120 Technologické centrum ORP 5600 Oprava omítky MÚ - hlavní budova 1600 MěÚ - výměna oken MěÚ - doplatek CELKEM v tis. Kč

11 Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2014 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku ORP obec s rozšířenou působností PD projektová dokumentace FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR ČŘB Projekt,,čistá řeka Bečva,, Mikroregion Vsetínsko V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek 11