, , , ,--) , , ,-- PD ,-- PD KD)

Transkript

1 Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2012 IČ Bankovní spojení: KB a. s. č. účtu /0100 Počet obyvatel k Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a 6 a 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládám návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2012, který byl projednán v RMě a na jednání Finančního výboru ZMě dne Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje po dobu 15-ti dnů a poté je projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání Hospodaření obce v roce 2012 bylo uskutečněno na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města z jeho zasedání ze dne pod usn. 17/04-1), v průběhu roku bylo přijato 14 rozpočtových opatření, které schválila rada popř. zastupitelstvo, dle kompetencí. Hospodaření běžného rozpočtového roku 2012 skončilo přebytkem ve výši Kč 638 tis., rozpočet byl původně plánovaný jako schodkový, krytí schodku bylo řešeno nevyčerpanými přebytky z minulých let. KZ ZBÚ k činí Kč tis., použit pro financování v rozpočtu roku Náklady z hlavní činnosti představovaly Kč tis., výnosy činily Kč tis., HV zisk z hlavní činnosti Kč tis., bude převeden do fondů města a použit v kapitálovém rozpočtu města na investiční akce v roce VHČ města les vykazuje za rok 2012 hospodářský výsledek zisk Kč 308 tis. Náklady byly ve výši Kč 392 tis, výnosy Kč 700 tis., zisk bude převeden do rozpočtu města. Příjmy celkem naplněny ve výši Kč tis., po konsolidaci Kč tis., výdaje celkem vynaloženy v sumě Kč tis., výdaje po konsolidaci Kč tis., rozdíl je přebytek Kč 638 tis. Daňové příjmy Kč tis., 97,33% (totožné s rokem 2011) Nedaňové příjmy Kč tis., 124,53% Kapitálové příjmy Kč tis., 99,99%, prodej pozemků činil Kč tis., prodej bytových jednotek č. p. 280 Kč tis. Přijaté transfery Kč 5753 tis., 129,21% Běžné výdaje Kč tis., 90,75% Kapitálové výdaje Kč tis., 84,49%

2 Příjmy oproti rozpočtu byly přeplněny o Kč tis. (3,34 %), výdaje byly vyčerpány jen z 88,72%, nevyčerpáno Kč tis. (přebytky na ZBÚ z minulých let). V roce 2012 obdrželo město transfery: 1) Kč 5 600,-- neinvestiční dotace na školení JSDH NR 2) Kč ,--- neinvestiční příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů 3) Kč ,--- neinvestiční příspěvek na volby do zastupitelstev krajů 4) Kč ,-- neinvestiční dotace pro ZŠ od MŠMT operační program vzdělání pro konkurence schopnost převedena do rozpočtu školy 5) Kč ,-- - investiční dotace ze SFDI Mezirolí výstavba chodníku 6) Kč ,-- - neinvestiční příspěvek na výkon státní správy Kulturní akce města: - Novoroční koncert Kč 4 000,-- - Ples města Kč ,-- /příjem Kč ,-- (tombola, vstupné, sponz. finanční dary) - Májka Kč ,-- - Den matek (taneční zábava) Kč ,-- - Valcha Kč ,-- (příjem Kč 1 000,-- finanční dar) - Michalská pouť Kč ,-- - Dětský den Kč ,-- /příjem Kč ,-- (sponzorské finanční dary) - Porcelán na stole Kč ,-- - Advent Kč ,-- (živý betlém Kč 5 120,--, rozsvěcení stromu Kč 6 254, výzdoba v ulicích, montáž+demontáž, nákup nové výzdoby Kč ,--) - Senioři Kč ,-- (příjem Kč 2 520,--) Celkem kulturní akce města Kč ,-- /(příjem celkem Kč ,--) Příspěvky NO: - Pěvecký sbor Chorea Nova Kč 8 tis. - Hudební skupina Červení Panteři Kč 14 tis. - Tenisový klub Nová Role Kč 16 tis. - TJ Nová Role Kč 252 tis. - Skaut, středisko Javor Nová Role Kč 34 tis. - ČRS MO Božičany Kč 13 tis. - FK Nová Role Kč 213 tis. - Jan Fix EUR 500,-- (Kč ,--), příspěvek na studium na Královské konzervatoři v Belgii - Občanské sdružení Res Vitae Kč ,-- (pečovatelská služba v DPS) - Jaroslav Vaverka, Nová Role Kč ,-- (disco v Karibu) - Jiří Švec, Nová Role Kč 15 tis. (Rock in Roll na pláži) Celkem poskytnuté transfery Kč tis.

3 Přijaté neinvestiční finanční dary: Sedlecký kaolin a. s. Božičany na ples města Kč ,-- Ligneta servis s. r. o. Mírová na ples města Kč ,-- LINCOLN CZ, s. r. o. Chodov na ples města Kč 3 000,-- KVARYOD spol. s r. o. Karlovy Vary na ples města Kč 2 000,-- AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary na ples města Kč 2 000,-- MARKOP-OKNA s.r. o. Cheb na ples města Kč 1 000,-- Miroslav Slezák Nová Role na ples města Kč 1 000,-- TOP-SERVIS, Miroslav Šourek Nová Role na ples města Kč 1 000,-- Oľga Haláková výtvarnice Bečov nad Teplou na ples města Kč 1 000,-- Olga Zámostná Nová Role na ples města Kč 1 000,-- Jaroslava a Vlastimil Pokludovi Nová Role na ples města Kč 1 000,-- DERATIZACE Čihák Libor Nejdek na Valchu Kč 1 000,-- Toužimská stavební společnost s. r. o. na dětský den Kč 3 000,-- Pojišťovna Uniqua a. s. Praha na dětský den Kč ,-- Celkem přijaté finanční dary Kč ,-- Přijaté věcné dary Dinocommerce, spol. s r. o. Karlovy Vary věcné dary do tomboly na ples města Kč 1 375,-- Dana Buriánová Nová Role věcný dar do tomboly na ples města Kč 1 500,-- Thun 1794 a. s. Nová Role věcné dary - dětské soupravy porcelánu na Vítání občánků, bílé hrnky na Valchu, porcelán do tomboly na ples města, porcelánové soupravy pro německé příhraniční partnery, barevné hrnky na Dětský den, jiný porcelán na prezentaci města Přijaté finanční dary na opravu budovy KD v majetku města: Thun 1794 a. s. Nová Role Kč ,-- Toužimská stavební společnost s. r. o. Karlovy Vary (mat.+práce) Kč ,-- Celkem Kč ,-- Pořízené investice: - Kč ,-- stavební úpravy pro pobočku ČS a. s. v č. p. 236 (přízemí) - Kč kuchyň MŠ Nová Role - Kč ,-- školní jídelna ZŠ - Kč ,-- chodník u mostu Chodovská ulice - Kč ,-- BUS zastávky Tovární ulice - Kč ,-- nákup budovy od ČD a. s. - Kč ,-- multifunkční sportovní plocha Chodovská ulice - Kč ,-- BUS zastávka Mezirolí - Kč ,-- chodník BUS nádraží Nová Role - Kč ,-- dětské hřiště u DDM - Kč ,-- chodník v Mezirolí podíl města (+dotace Kč ,--) - Kč ,-- změna PD (DUR) Pod Nádražím - Kč ,-- úprava PD Pod Nádražím - Kč ,-- PD cyklostezka Jimlíkov - Kč ,-- PD budova č. p. 236 (úřad + KD) - Kč ,-- energetický audit budova JSDH Nová Role (úprava)

4 - Kč ,-- modernizace rozvodů KBTV - Kč ,-- velkoobjemový kontejner - Kč ,-- kauce na budovu č. p Kč ,-- komunikační systém Mezirolí, výkup pozemku (Kosík) - Kč ,-- vklad do VSOZČ vodovodní propoj HTP Mezirolí - Kč ,-- příprava územního plánu města - Kč ,-- směna pozemků lesy ČR - Kč ,-- chodník Bouchalka příprava - Kč ,-- parčík u lékárny (plocha, chodníky) - Kč 7 440,-- - příprava akce Za Zastávkou (polohopis, správní poplatek) Celkem investice Kč ,-- (+ dotace Kč ,--) Opravy místních komunikací -Kč ,-- stanoviště na kontejnery U Plynárny -Kč ,-- chodník Chodovská ulice -Kč ,-- komunikace Pod Nádražím (opravy po zimě) -Kč ,-- komunikace Rolavská -Kč ,-- komunikace Školní, Nádražní -Kč ,-- chodníky Husova ulice (různá místa u č. p. 209, mezi č. p. 76 a 48) -Kč ,-- chodník Svobodova ulice -Kč ,-- propustek u konzumu Maxim -Kč ,-- odvodnění plochy K Lávce (mezi garážemi) -Kč ,-- - chodník Nádražní 228 -Kč ,-- nátěr BUS zastávky Mezirolí -Kč ,-- chodník u BUS nádraží -Kč ,-- chodník Nádražní Kč ,-- chodník Bezejmenná ulice -Kč ,-- - chodník Krátká ulice -Kč ,-- plocha Jirásková 13 (1/2 nákladů) -Kč ,-- chodník Pod Nádražním 248 -Kč ,-- chodník školní 224 -Kč ,-- chodník Rolavská Kč ,-- plocha před garážemi Tovární 239 -Kč ,-- chodník u Thun a. s. -Kč ,-- komunikace Jimlíkov I. část -Kč ,-- komunikace Jimlíkov II. část -Kč komunikace Mezirolí pod Lapáčkem -Kč ,-- komunikace Mezirolí -Kč ,-- komunikace Jiráskova 2, 3 Celkem opravy místních komunikací Kč ,-- Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2012 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč ,-- - Mateřská škola Nová Role Kč ,-- - Mateřská škola Nová Role v Mezirolí Kč ,-- - Dům dětí a mládeže Nová Role Kč ,--

5 Příspěvkové organizace za rok 2012 hospodařily: - Základní škola Nová Role Kč ,65 (rozděleno do RF 80 % a fondu odměn 20%) - Mateřská škola Nová Role Kč 28,15 (odvedeno 100% do Rezervního fondu školy) - Mateřská škola Mezirolí Kč 7 516,73 (rozděleno do RF 50% a fondu odměn 50%) - DDM Nová Role ztráta v celkové výši Kč ,46 bude kryta z rezervního fondu organizace Schválení rozdělení HV svých čtyř příspěvkových organizací schválila rada města jako zřizovatel organizací. Město Nová Role není k zatíženo žádným dluhem. Ukazatel dluhové služby města k je 0%. Město Nová Role nedisponuje k sdruženými prostředky, je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 22 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis. - hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství) - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), - Sdružení Euregioegrensis roční příspěvek Kč 25 tis. Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize ve městě. Město Nová Role je dále vlastníkem 78 ks akcií v nominální hodnotě Kč ,-- ve společnosti Komunální odpadová a. s. Hospodaření města za rok 2012 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města. Městské společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města hospodařily: - Norobyt, s. r. o. zisk Kč ,63 - Valná hromada (53. Rmě) rozdělila HV takto: Kč 20 tis. odměna jednateli společnosti, Kč ,63 odvod zisku společníkovi do rozpočtu města Nová Role. - Technická služba Nová Role s. r. o. zisk Kč ,35 rozdělen takto: Kč 10 tis. odměna jednateli společnosti, Kč 8 tis. na příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb, Kč ,35 na ponížení ztráty společnosti minulých let. Stav bankovních účtů Města Nová Role k : 1) Základní běžný účet Kč ,22 (KB KV /0100) 2) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč ,36 (KB KV /0100) 3) Vedlejší hospodářská činnost Les Kč ,73 (KB KV /0100) 4) Fond přivaděče tepla Vřesovod Kč ,08 (ČS a. s /0800) 5) Správa bytů města Kč ,23 (KB KV /0100) 6) Fond oprav č. p. 288 Kč ,45 (KB KV /0100) 7) Fond oprav č. p. 280 Kč ,06(KB KV /0100) 8) Fond oprav č. p. 291 Kč ,86 (KB KV /0100) 9) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV /0100) 10) Dotační účet Kč 132,00 (ČNB Plzeň /0710) Celkem bankovní účty Kč ,--

6 Majetkové účty: 013 Software Kč , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč , Dlouhodobý nehmotný majetek Kč , Budovy a stavby Kč , Stroje, přístroje, inventář Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč ,-- (od město majetek odepisuje) 031 Pozemky Kč , Umělecká díla Kč , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) Kč , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Kč , Majetkové účasti v městských s. r. o. Kč , Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) Kč ,-- Celkem Kč ,-- Zásoby: 112 Materiál na skladě č. p. + turist. známky Kč 9 175, Pokladna správa bytů Kč 7 568, Ceniny pokutové bloky, stravenky Kč ,-- Celkem Kč ,-- Pohledávky: Odběratelé Kč , Nájemní smlouvy pozemky Kč , Odběratelé správa bytů Norobyt Kč ,-- (nepřevedeno z za rok 2011 nenaplněný rozpočet v příjmech) Dohody odpad zahrady Kč , Tříděný odpad organizace Kč 0, Nájemní smlouvy NP Kč , Odběratelé VHČ les Kč , Odběratelé hlavní činnost Kč , Odběratelé inzerce (po lhůtě splatnosti) Kč 720,-- Celkem odběratelé Kč , Poskytnuté provozní zálohy úřad Kč , Poskytnuté provozní zálohy el. en. NP Kč 1 814, Poskytnuté zálohy hlavní činnost Kč , Poskytnuté provozní zálohy osadní výbory Kč 2 000, Poskytnuté provozní zálohy el. en. VO Kč , Poskytnuté provozní zálohy el. en. standard Kč , Poskytnuté provozní zálohy plyn NP Kč , Poskytnuté provozní zálohy SV NP Kč -500, Poskytnuté provozní zálohy - teplo NP Kč , Poskytnuté provozní zálohy el. en. čp. 148 Kč 7 090, Poskytnuté provozní zálohy správa bytů Kč ,30 Celkem poskytnuté provozní zálohy Kč

7 Poplatek za psy Kč , Hrobové místo Kč 0, Náklady řízení Kč , Pokuty Kč , Soudní náklady Kč , Poplatek za komunální odpad Kč ,-- Celkem pohledávky za poplatky Kč , Pohledávky zaměstnanci stravné Kč , Půjčka FK NR Kč , Mylné platby Kč -334, Správa bytů inkaso Kč 4.185, Krátkodobá pohledávky Norobyt Kč ,-- Celkem ostatní krátkodobé pohledávky Kč ,-- Závazky: 321 Dodavatelé Kč , Krátkodobé přijaté zálohy Kč , Závazky z dělené správy a kaucí Kč , Zaměstnanci Kč , Zúčtování se ZP a OSSZ Kč , Jiné přímé daně (zaměstnanci) Kč , Daň z přidané hodnoty Kč , Ostatní krátkodobé závazky (správa bytů) Kč ,-- ( neuskutečněný převod z účty správy na ZBÚ města, Celkem krátkodobé závazky Kč ,--

8 Závěr: Celkové hospodaření města skončilo přebytkem, hospodaření ve fondech probíhalo dle navrženého rozpočtu (KZ fondů města Kč tis., fondy domů A, B, C Kč tis). Vzhledem k přebytkovému saldu rozpočtu města za rok 2012 ve výši Kč 639 tis. a nevyčerpaným finančním prostředkům na ZBÚ města z minulých let ve výši Kč tis. doručuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok 2012 a rozdělení Hospodářského výsledku celkem Kč 4 192,--(hlavní + vedlejší činnost) zapojením do výdajů v roce V Nové Roli dne 30. dubna 2013 Předkládá: Černá Kateřin, DiS.-vedoucí EO, v. r. Vyvěšeno na úřední desce města v el. i fyzické formě dne: Sejmuto z úřední desky města dne: Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Bohdana Fedorová