Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) 2008 k % čerpání Návrh úpravy * běžné , , ,99 56,81% 9 850, ,00 * investiční (kapitálové) příjmy 4 600, , ,06 50,97% 875, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,05 56,64% , ,00 Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ - zdroje , , ,87-0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,18 42,30% , ,00 * provozní (běžné) , , ,45 49,10% 9 475, ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku 960,00 960,00 359,35 37,43% 110, ,00 * investiční výdaje , , ,33 13,55% 1 140, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,13 41,95% , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 9 570, , ,05 50,43% 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,18 42,30% , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) 2008 Příjmy z daní 2008 k % k UR Návrh úpravy Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,77 50,99% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 829,95 51,87% 1 600,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) 1 500, , ,64 84,64% 1 500,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 800,00 800,00 755,10 94,39% 800,00 Právnických osob , , ,01 43,98% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,44 45,94% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,91 47,53% ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 500, , ,47 74,36% 1 500,00 Daň z nemovitostí 3 800, , ,23 74,35% 3 800,00 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 0,00 0, , ,00 Výlučné daně CELKEM 5 300, , ,70 74,35% 0, ,00 Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec) , , ,61 49,02% 0, ,00 Daně CELKEM , , ,61 49,02% 6 380, ,00 Poplatek za komunální odpad 4 750, , ,74 84,39% 4 750,00 Správní poplatky 5 110, , ,74 60,93% 5 110,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400,00 400,00 297,95 74,49% 400,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 45,00 41,73 92,73% 45,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 194,94 97,47% 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 169,54 84,77% 200,00 Odvod výnosů z VHP 800,00 825, ,03 146,55% 435, ,00 Poplatek ze vstupného 50,00 50,00 24,43 48,86% 50,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 500,00 500,00 310,40 62,08% 500,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,50 77,57% 435, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,11 52,23% 6 815, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k % k UR Návrh úpravy Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 49,31% ,80 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 626, , ,50 89,51% 1 626,11 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 526,11 526,11 526,11 100,00% 526,11 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 100, ,00 929,39 84,49% 1 100,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,86 72,55% 1 694, ,86 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 63,70% ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 76,64% 1 000, ,00 * na výkon veřejně prospěšných prací 0,00 12,00 12,00 100,00% 12,00 * na projekty MěK (Čte celá třída, poznáváme se, Přednášková činnost) 0,00 22,00 22,00 100,00% 22,00 * na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 0,00 9,00-9,00 9,00 * na činnost OLH 0,00 0,00 405,86-405,86 405,86 * na výkon terénní sociální práce 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 * na festival Moravskotřebovské arkády a výtv. přehlídku Výtvarný svět na zámku 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 540,00 540,00 148,44 27,49% 120,00 660,00 * za dojíždějící žáky 500,00 500,00 125,94 25,19% 120,00 620,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 22,50 56,25% 40,00 Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje 0,00 155,00 125,00 80,65% 525,00 680,00 * na festival Dny slovenské kultury (Kulturní služby) 0,00 80,00 80,00 100,00% 80,00 * na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko 0,00 20,00 20,00 100,00% 20,00 * na restaurování barokní komody s klekátkem (Kulturní služby) 0,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 * na realizaci preventivních programů realizovaných ZŠ (ZŠ Palackého a ZŠ Kostel.) 0,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 * na dofinancování provozu domova pro seniory 0,00 0,00 0,00-500,00 500,00 * na požární techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů 0,00 0,00 0,00-25,00 25,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 190,94 63,65% 300,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,74 64,53% 2 339, ,77 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 73,00 73,00 46,67 63,93% 73,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 74,16 57,05% 130,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (věž radnice, nebytové prostory, ) 100,00 100,00 17,67 17,67% 100,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby 640,00 640,00 0,00 0,00% 640,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,12 41,78% 9 700,00 Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s. 305,00 610,00 305,00 50,00% 610,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (reklamní plocha, ) 100,00 100,00 47,02 47,02% 100,00 Příjmy z pronájmu podzemních garáží 15,00 15,00 19,76 131,73% 15,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,40 40,14% 0, ,00 strana 3

4 % Návrh úpravy Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 300,00 300,00 161,48 53,83% 300,00 Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova 60,00 60,00 56,20 93,67% 60,00 Propagační materiál 20,00 40,00 30,64 76,60% 40,00 Příjmy z provozu aquaparku 1 000, ,00 186,72 18,67% 1 000,00 Příjmy z provozu veřejného WC 20,00 20,00 12,52 62,60% 20,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 400, ,00 447,56 31,52% 0, ,00 Přijaté sankční platby 1 180, ,00 563,00 47,71% 1 180,00 * Stavební úřad 30,00 30,00 9,60 32,00% 30,00 * Životní prostředí 50,00 50,00 26,00 52,00% 50,00 * Městská policie 220,00 220,00 123,00 55,91% 220,00 * Odbor dopravy 800,00 800,00 321,05 40,13% 800,00 * Přestupky 80,00 80,00 57,35 71,69% 80,00 * Památková péče 0,00 0,00 26,00-0,00 Příjmy z úroků 400,00 400,00 444,12 111,03% 100,14 500,14 Splátky půjček 1 150, ,00 523,99 45,56% 1 150,00 * do fondu rozvoje bydlení 900,00 900,00 411,67 45,74% 900,00 * do sociálního fondu města 250,00 250,00 112,32 44,93% 250,00 Předepsané odvody Sociální služby 1 000, , ,00 100,00% 1 000,00 Předepsané odvody Sociální služby (investiční fond) 0,00 0,00 0,00-270,00 270,00 Přijaté náhrady EKO KOM 0,00 245,00 539,06 220,02% 295,00 540,00 Přijaté vratky soc. dávek 0,00 0,00 6,23-0,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 30,00 57,86 192,87% 30,00 60,00 Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 30,32 101,07% 30,00 Vratka DPH finančním úřadem 0,00 190,00 189,03 99,49% 190,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,14-0,00 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,00 0,50-0,00 Přechodně neidentifikované příjmy 0,00 0,00 231,20-0,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 150,09 400,09 404,73 101,16% 400,09 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,14 51,69% 695, ,23 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,99 56,81% 9 850, ,00 strana 4

5 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) 2008 Kapitálové příjmy 2008 k % k UR Návrh úpravy Příjmy z prodeje pozemků 350,00 350,00 366,80 104,80% 350,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty 2 900, , ,26 72,15% 2 900,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 100, ,00 0,00 0,00% 225, ,00 Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku , ,00 0,00 0,00% 1 250,00 Přijaté investiční dary (dětské hřiště) 0,00 0,00 150,00-150,00 150,00 Investiční dotace od Pardubického kraje - rozhledna Pastvisko 0,00 0,00 500,00-500,00 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 600, , ,06 50,97% 875, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,05 56,64% , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 1 116, ,58 264, , , , , , , , , ,34 únor 1 326, ,96 461, , , , , , , , , ,57 březen 4 084, , , , , , , , , , , ,67 duben 4 919, , , , , , , , , , , ,36 květen 4 994, , , , , , , , , , , ,10 červen 5 180, , , , , , , , , , , ,82 červenec , , , , , , , , , , , ,82 srpen , , , , , , , , , , , ,82 září , , , , , , , , , , , ,82 říjen , , , , , , , , , , , ,82 listopad , , , , , , , , , , , ,82 prosinec , , , , , , , , , , , ,82 % plnění 29,27% 44,02% 36,57% 48,31% 49,51% 43,98% 46,01% 51,13% 47,53% 52,10% 51,18% 52,80% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 438,05 264,23 279,33 959,43 170, ,04-157,32 243,13 48,71 45,17 20,36 únor 516,84 417,83 594, ,77 229, ,47 54,47 230,09 256,17 223,90 45,17 33,33 březen 1 015,88 999,60 994, ,40 545, ,72 82,81 230,09 258,96 233,46 45,17 43,67 duben 1 585, , , , , ,44 659,56 266,40 263,72 239,03 45,17 49,02 květen 2 534, , , , , ,15 660,61 270,63 264,36 240,35 45,17 67,31 červen 3 159, , , , , , , , , , , ,23 červenec 4 566, , , , , , , , , , , ,23 srpen 4 790, , , , , , , , , , , ,23 září 5 285, , , , , , , , , , , ,23 říjen 5 398, , , , , , , , , , , ,23 listopad 5 446, , , , , , , , , , , ,23 prosinec 6 429, , , , , , , , , , , ,23 % plnění 67,23% 71,30% 65,92% 39,30% 30,79% 79,50% 58,48% 46,12% 47,32% 42,42% 47,02% 74,35% strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 1 998, , , , , , , , , , , ,07 únor 4 568, , , , , , , , , , , ,65 březen 5 572, , , , , , , , , , , ,47 duben 8 559, , , , , , , , , , , ,00 květen 9 418, , , , , , , , , , , ,52 červen , , , , , , , , , , , ,61 červenec , , , , , , , , , , , ,61 srpen , , , , , , , , , , , ,61 září , , , , , , , , , , , ,61 říjen , , , , , , , , , , , ,61 listopad , , , , , , , , , , , ,61 prosinec , , , , , , , , , , , ,61 % plnění 48,41% 48,05% 44,17% 51,49% 52,14% 45,94% 59,82% 49,45% 45,35% 50,17% 51,89% 49,02% strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku 7 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana

9 Rozbor příjmů z daní k Daňový příjem 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi k SR 2008 Rozpočet 2008 k % plnění ,99% ,88% ,67% ,38% ,98% 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,94% Sdílené daně CELKEM ,53% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,40% Daň z nemovitostí ,34% Výlučné daně CELKEM ,36% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,02% strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 2 950, ,00 987,80 33,04% 2 990,00 * přísp.na financování nákladů sport. zařízení 1 730, ,00 729,90 41,24% 1 770,00 * přísp.na správu aquaparku 1 220, ,00 257,90 21,14% 1 220,00 Přísp. na správu dětských hřišť 147,00 147,00 61,08 41,55% 147,00 Přísp. na fin. nájemného vůči městu 510,00 510,00 0,00 0,00% 510,00 Silnice a komunikace 6 385, , ,58 43,80% 6 485,00 * zimní údržba komunikací 800,00 800,00 604,05 75,51% 800,00 * běžná údržba a opravy komunikací (vč. mostů) 5 585, , ,53 39,34% 5 685,00 Veřejné osvětlení 4 130, , ,16 42,45% 4 130,00 * elektrická energie 1 800, ,00 990,67 55,04% 1 800,00 * běžná údržba a opravy 2 330, ,00 762,49 32,72% 2 330,00 Pohřebnictví 1 000, ,00 354,04 35,40% 1 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 595, , ,61 34,65% 380, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad vč. vedení a evidence odpadů 5 515, , ,00 24,88% 5 515,00 * doplnění kontejnerů na separovaný odpad 80,00 80,00 112,56 140,70% 50,00 130,00 * příspěvek EKO KOM separovaný odpad 0,00 245,00 539,05 220,02% 295,00 540,00 * sběrový dvůr - zpevněná plocha pod kontejnery 0,00 0,00 0,00-35,00 35,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7 635, , ,42 30,80% 145, ,00 * úklid města 3 335, ,00 817,32 24,51% 145, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 300, , ,10 35,68% 4 300,00 Provoz veřejného WC 250,00 250,00 99,41 39,76% 250,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,10 36,12% 525, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 VHOS - plán obnovy kanalizace 0,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 110,00 150,00 0,00 0,00% 0,00 150,00 % plnění Návrh úpravy strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 456, , ,58 53,34% 40, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 830, ,00 950,00 51,91% 40, ,00 * MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP) 0,00 4,00 4,00 100,00% 4,00 * MŠ Piaristická (oprava hávarie stropu) 0,00 88,00 86,58 98,39% 88,00 * MŠ Boršov (výměna vodovodní přípojky) 36,00 36,00 0,00 0,00% 36,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 590, ,00 850,00 53,46% 1 590,00 * MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP) 0,00 4,00 4,00 100,00% 4,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,05 50,99% ,50 * ZŠ, ul.čsa 2 610, , ,00 49,81% 2 610,00 * ZŠ, ul.palackého 6 697, , ,00 51,86% 6 006,50 * ZŠ, ul.palackého (dotace na výkon VPP) 0,00 4,00 4,00 100,00% 4,00 * ZŠ, ul.palackého oprava střechy bazénu 40,00 390,00 0,00 0,00% 390,00 * ZŠ Palackého - na realizaci preventivních programů 0,00 15,00 0,00 0,00% 15,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 2 125, , ,00 54,01% 2 055,00 * ZŠ, Kostelní - havárie stropu tělocvičny 150,00 235,00 236,05 100,45% 235,00 * ZŠ, Kostelní - partnerská spolupráce s 65. Mittelschule v Lipsku 0,00 20,00 20,00 100,00% 20,00 * ZŠ Kostelní nám. - na realizaci preventivních programů 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Stipendia 85,00 85,00 40,00 47,06% 85,00 Dům dětí a mládeže 1 140,00 899,00 500,00 55,62% 899,00 Základní umělecká škola 1 515, ,00 750,00 49,50% 80, ,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,63 51,56% 120, ,50 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 750,00 750,00 368,51 49,13% 750,00 * příspěvek na provoz TIC 410,00 410,00 208,00 50,73% 410,00 * mim. dotace na dovybavení TIC nábytkem 40,00 40,00 23,40 58,50% 40,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 300,00 300,00 137,11 45,70% 300,00 Městská knihovna 2 765, , ,00 52,82% 2 787,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 830,00 830,00 450,00 54,22% 830,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů) 1 935, , ,00 51,68% 1 935,00 * realizace projektů Čte celá třída, Poznáváme se, Přednášková činnost 0,00 22,00 22,00 100,00% 22,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy Kulturní služby města 8 418, , ,00 50,84% -10, ,00 * Kulturní centrum 4 100, , ,00 51,36% -10, ,00 * Muzeum 1 635, ,00 900,00 55,05% 1 635,00 * Zámek 2 563, , ,00 48,77% 2 563,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 * na organizaci festivalu Dny slovenské kultury 0,00 80,00 80,00 100,00% 80,00 * na restaurování barokní komody s klekátkem 0,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 Dny slovenské kultury 0,00 70,00 80,00 114,29% 10,00 80,00 Výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 Sbor pro občanské záležitosti 130,00 130,00 61,90 47,62% 130,00 KD Boršov - oprava vod. přípojky, ost. opr. 90,00 90,00 0,00 0,00% 90,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00% 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 350,00 350,00 152,79 43,65% 350,00 Propagace města 500,00 600,00 373,82 62,30% 55,00 655,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,02 50,38% 155, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 5 700, , ,00 49,97% 5 703,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 230, ,57 954,91 41,15% 2 320,57 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.) 1 750, ,00 780,43 44,60% 1 750,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 30,57 120,57 81,65 67,72% 120,57 * vodné a stočné (aquapark) 450,00 450,00 92,83 20,63% 450,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 7 930, , ,91 47,42% 0, ,57 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Územní plánování (projekty a studie) 550,00 550,00 0,00 0,00% -120,00 430,00 Aktualizace strategického plánu města 190,00 190,00 0,00 0,00% 190,00 Zpracování územně anal. podkladů 1 130,00 0,00 0,00-0,00 Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 75,00 75,00 36,16 48,21% 75,00 Stacionář domeček 300,00 303,00 103,00 33,99% 303,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy Centrum volného času 670,00 673,00 231,17 34,35% 0,00 673,00 * mzdové náklady (leden - květen) 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * mzdové náklady (leden - květen) - TSP 200,00 200,00 84,22 42,11% -140,00 60,00 * mzdové náklady - TSP dotace SR 0,00 0,00 0,00-140,00 140,00 * OOV (leden - květen) 60,00 60,00 30,72 51,20% 60,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) 60,00 60,00 10,75 17,92% 60,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) - TSP 70,00 70,00 29,48 42,11% -45,00 25,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění - TSP dotace SR 0,00 0,00 0,00-45,00 45,00 * ostatní provozní náklady 158,00 161,00 72,43 44,99% 161,00 * ostatní provozní náklady - TSP 22,00 22,00 3,57-15,00 7,00 * ostatní provozní náklady - TSP dotace SR 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 Lesní hospodářství 100,00 100,00 34,75 34,75% 414,86 514,86 Úhrada za odchyt toulavých psů 20,00 120,00 45,89 38,24% 120,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 290,00 290,00 29,97 10,33% 290,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,91 18,20% 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlina živočichů 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * vodní hospodářství a rybářství 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 29,06 96,87% 30,00 * odborné posudky a studie 35,00 35,00 0,00 0,00% 35,00 ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL , ,00 480,94 20,90% 294, ,86 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 700, , ,00 51,85% 500, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 700, ,00 400,00 23,53% 1 700,00 * Domov pro seniory 1 000, , ,00 100,00% 500, ,00 Sociální dávky celkem , , ,39 68,07% 1 000, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * sociální dávky , , ,39 68,10% 1 000, ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,39 67,18% 1 500, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 4 500, , ,67 37,24% 70, ,14 * platy strážníků (leden - květen) 2 875, ,00 966,26 33,61% 2 875,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 1 010, ,00 338,37 33,50% 1 010,00 * ostatní provozní výdaje 445,00 445,00 312,60 70,25% 70,14 515,14 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy * mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing) 120,00 120,00 58,44 48,70% 120,00 * mim. dotace na rekonstrukci podlah v novém objektu 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 Rozšíření kamerového systému 350,00 350,00 71,63 20,47% 350,00 Požární ochrana 130,00 130,00 18,33 14,10% 25,00 155,00 Příspěvek na provoz JPO II Staré Město 710,00 710,00 360,00 50,70% 710,00 * příspěvek na provoz 360,00 360,00 360,00 100,00% 360,00 * mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo 350,00 350,00 0,00 0,00% 350,00 Místní zastupitelské orgány 2 640, , ,39 42,93% 2 640,00 * odměny členům zastupitelstva (leden - květen) 1 680, ,00 678,84 40,41% 1 680,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen) 500,00 500,00 216,64 43,33% 500,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 110,00 110,00 110,10 100,09% 110,00 * ostatní výdaje (včetně reprefondu) 350,00 350,00 127,81 36,52% 350,00 Činnost místní správy , , ,52 40,14% 500, ,43 * platy zaměstnanců (leden - květen) , , ,33 37,76% 170, ,09 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen) 778,20 778,20 327,05 42,03% 778,20 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - květen) 389,71 389,71 199,04 51,07% 389,71 * OOV (leden - květen) 230,00 230,00 88,30 38,39% 230,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - květen) 7 281, , ,51 38,01% 70, ,23 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen) 272,37 272,37 118,13 43,37% 272,37 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - květen) 136,40 136,40 66,00 48,39% 136,40 * daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.) 150,00 150,00 72,37 48,25% 150,00 * konzultační, poradenské a právní služby 850,00 850,00 460,76 54,21% 850,00 * ostatní provozní výdaje 7 750, , ,61 46,22% 7 760,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 200, ,00 679,00 51,83% 1 310,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 49,43 49,43 32,03 64,80% 49,43 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 * mim. dotace na projekt informační bezpečnosti 50,00 50,00 53,55 107,10% 260,00 310,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 39,27 98,18% 40,00 * provozní informatiky 1 910, ,00 672,57 35,21% 1 910,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova) 50,00 50,00 6,51 13,02% 50,00 Splátky úroků z úvěru 1 097, ,00 561,68 51,20% 1 097,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 240,00 240,00 149,18 62,16% 240,00 * rekonstrukce náměstí - úvěr ( ,- Kč) 10,00 10,00 5,25 52,50% 10,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 502,00 502,00 258,68 51,53% 502,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 340,00 340,00 148,57 43,70% 340,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 5,00 5,00 0,00 0,00% 5,00 Poskytnuté půjčky z FRB 1 380, ,00 51,53 3,73% 1 380,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) Rozbor hospodaření k (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy * poskytnuté půjčky 1 350, ,00 50,00 3,70% 1 350,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 30,00 30,00 1,53 5,10% 30,00 Ostatní činnost 3 003, , ,20 61,07% 6 285, ,50 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 819, ,98 967,86 94,89% 1 019,98 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 383,52 140,52 0,00 0,00% 140,52 * daň z příjmů za obec 0,00 0,00 0, , ,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 500,00 122,00 0,00 0,00% -95,00 27,00 * rozp. rezerva krizové řízení 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky) 500,00 500,00 479,34 95,87% 500,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0,00 0,00 131,39-0,00 * ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00-1,39-0,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 300,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,46 40,25% 6 880, ,07 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,45 49,10% 9 475, ,00 strana 15

16 p.č. Investiční akce Čerpání k % čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa) 1 600, , ,61 97,92% 1 800,00 2. Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa) 1 800, ,00 152,02 3,80% , ,00 3. Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa - východní tribuna) 1 000, ,00 737,80 67,07% 100, ,00 4. ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007) 150,00 150,00 150,00 100,00% 150,00 5. ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům 250,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 6. Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa 2 500, ,00 510,00 20,40% 2 500,00 7. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV 2 420, ,00 210,00 8,68% 2 420,00 8. Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa) 2 650, ,00 105,44 5,27% 2 000,00 9. Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova 1 100, ,00 0,00 0,00% 1 100, Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD) 250,00 250,00 0,00 0,00% 250, Inženýrské sítě pro výstavbu RD ve vybraných lokalitách 8 385, ,00 308,30 5,14% 6 000, Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava) 400,00 400,00 0,00 0,00% 400, Obnova dvorních traktů (I.etapa) 2 000, ,00 0,00 0,00% 2 000, Suchý poldr Boršov a Útěchov 20,00 20,00 0,00 0,00% 20, Projekt důlní stezky (PD+dotační management) 325,00 325,00 130,00 40,00% 325, Investice provoz MÚ 210,00 210,00 7,07 3,37% 210, Investice informatika MÚ 465,00 465,00 0,00 0,00% 465, SDH Sušice - zaplocení areálu 100,00 100,00 0,00 0,00% 100, TJ Slovan - investiční dotace 775,00 775,00 0,00 0,00% 775, Rozhledna Pastvisko 2 000, ,00 37,10 1,86% 500, , Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů) 400,00 400,00 0,00 0,00% 400, Regulace topného systému na zámku 500,00 500,00 0,00 0,00% 500, Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění 550,00 550,00 59,50 10,82% 640, , Kulturní dům Boršov 130,00 130,00 61,68 47,45% 130, Výkupy pozemků 800,00 800,00 0,00 0,00% 800, Úprava dvora (zádlažba, ) - optika Čs. armády 100,00 100,00 0,00 0,00% 100, Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace 350,00 350,00 33,00 9,43% 350, MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa) 800,00 800,00 508,28 63,54% 550, , Parkoviště Jevíčská 4 500, ,00 0,00 0,00% 3 500, Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku 100,00 100,00 0,00 0,00% 100, Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace) 250,00 250,00 80,00 32,00% 250, Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie + PD) 500,00 500,00 0,00 0,00% 500, Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD) 100,00 100,00 96,70 96,70% 100, Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD) 150,00 150,00 0,00 0,00% 150, Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov 100,00 100,00 100,00 100,00% 100, ZŠ Čs. armády - dokončení fasády 1 100, ,00 0,00 0,00% -50, , ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády 1 150, ,00 0,00 0,00% -100, , Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu 0,00 250,00 250,00 100,00% 250, Lávka pro pěší Sušice 0,00 35,00 34,12 97,49% 35,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce Čerpání k % čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 41. Květná zahrada - investiční dotace 0,00 50,00 0,00 0,00% 50, Zpracování územně analytických podkladů 0, ,00 238,00 21,06% 70, , Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory) 0,00 500,00 0,00 0,00% 500, ZŠ Palackého - rekonstrukce WC 0,00 280,00 0,00 0,00% 280, ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení 0,00 300,00 157,90 52,63% 300, ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla 0,00 195,00 0,00 0,00% 195, ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení 0,00 100,00 0,00 0,00% 35,00 135, Rekonstrukce kotelny CVČ 0,00 210,00 0,00 0,00% 210, Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení 0,00 800,00 0,00 0,00% 800, Most ulice Vodní (PD) 0,00 0,00 117,81-120,00 120, Vybudování dětského hřiště 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,33 13,83% 915, ,00 1. Zateplení střechy Západní ,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 2. Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99 0, ,00 0, ,00 3. Školní 2, 4 - vložkování komínů 0,00 0,00 0,00-115,00 115,00 4. Školní 1,3,9 - vložkování komínů 0,00 0,00 0,00-70,00 70,00 5. Bezručova 39 - vložkování komínů 0,00 0,00 0,00-40,00 40,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem 100, ,00 100,00 6,25% 225, ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,33 13,55% 1 140, ,00 p.č. Rozsáhlejší oprava investičního majetku Rozpočet 2008 Čerpání k % čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova 250,00 250,00 204,25 81,70% 250,00 2. Oprava venkovního schodiště radnice 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 3. Obnova hradeb Komenského 150,00 150,00 150,00 100,00% 35,00 185,00 4. Obnova hradebního systému města 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 5. Morový sloup na náměstí TGM 0,00 0,00 0,00-5,00 5,00 6. Restaurování sousoší Kristus na Olivestkého hoře 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 7. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 0,00 0,00 0,00-5,00 5,00 8. Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek 0,00 0,00 5,10-50,00 50,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 960,00 960,00 359,35 37,43% 110, ,00 strana 17

18 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření k (v Kč) k Chronický železniční klub 0, , ,00 AŠSK školní sportovní klub Dvojka 0, , ,00 PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku 0, , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Gymnázium Moravská Třebová , , ,00 Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , ,00 Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , ,00 Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková , , ,00 Spol. přátel Galerie umělecké fotografie , , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Sdružení Fermáta , , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Občanské sdružení Wellen 0, , ,00 M. Kužílek - komise památkové péče 0, , ,00 Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , ,00 Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , ,00 Bredy s.r.o , , ,00 TJ SOKOL Boršov , , ,00 Aeroklub Mor. Třebová 0, , ,00 Bílá stopa mushers club 0, , ,00 ZO SBTS Mor. Třebová oddíl mládeže , , ,00 ASK STŠ MO - oddíl boxu , , ,00 AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , ,00 Roman Langr , , ,00 Pavel Legát - evropský pohár v koloběhu 0, , ,00 Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , ,00 Lukáš Komprda - motokros 0, , ,00 Bílkova taneční škola , , ,00 Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko , , ,00 JUNÁK - svaz skautů a skautek , , ,00 Český zahrádkářský svaz , , ,00 Český rybářský svaz - rybářské závody 0, , ,00 Konfederace politických vězňů 2 000, , ,00 ZO Český svaz ochránců přírody 0, , ,00 Mgr. Jaroslav Jarůšek , , ,00 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , ,00 0,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,80 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , ,00 Českomoravské pomezí , , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí , , ,00 Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0,00 Národní síť zdravých měst 0, , ,00 Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , ,00 Občanské sdružení Květná zahrada ,00 0,00 0,00 FP středisko sociálních služeb Salvia 0, , ,00 Naděje - středisko potravinové pomoci 0, , ,00 Oblastní charita Mor. Třebová 3 500, , ,00 SDH Udánky , , ,00 SDH Sušice 0, , ,00 Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 0, ,00 0,00 Příspěvky celkem , , ,80 strana 18

19 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření k (v Kč) k Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Kostelní nám , , ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.palackého , , ,00 Centrum volného času - výtvarné činnosti 0, ,00 0,00 Klub českých turistů - Vandr, Nebojte se strašidel 0, , ,00 Agility při DDM 0, ,00 0,00 DDM Ježíšek dětem 0, ,00 0,00 DDM Rozloučení s létem 0,00 500,00 0,00 DDM Malý Dětřichovský memoriál 0, ,00 0,00 DDM Memoriál Jarky Vojířové 0, ,00 0,00 DDM Pejskiáda ,00 500,00 0,00 DDM Pohádková akce 0, ,00 0,00 DDM Pálení čarodějnic 0, ,00 0,00 Oblastní charita, ozdravný poznávací výlet 0, ,00 0,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19