Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2 Sb. o obcích, 17 zák. č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23. Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech, výdajích, financování a o úpravách rozpočtu rozpočtovými opatřeními. K závěrečnému účtu za rok 23 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 provedena ing. Zdeňkem Jarošem - auditorem, číslo dekretu 1477. Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 23 nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zastupitelstva města i rady města byla hospodaření s rozpočtem věnována zvýšená pozornost. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 bez výhrad.
Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 23 skončilo k 31. 12. 23 nižšími výdaji oproti příjmům. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu. Viz tabulka Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje roku 23." Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Schválený rozpočet města byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními. Podrobnější způsob úprav rozpočtu ukazuje tabulka Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23." V roce 23 byla uzavřena smlouva o úvěru číslo 123615179 s Českou spořitelnou, a. s. na celkovou částku 4..,- Kč. Účel úvěru byl použit na dokončení Domu s pečovatelskou službou. Úvěr bude splacený do 31. 12. 214 a výše úroku je stanovena na 3,51% s platností 5 let. Dále v roce 23 je splácen úvěr u VK, a. s. jehož zůstatek činí k 31. 12. 23 2.919.153,22 Kč. Splátky budou ukončeny v červnu roku 26. Rovněž je splácen úvěr ve výši 5 mil. Kč u ČS, zůstatek k 31. 12. 23 činí 4.587.,- Kč. V roce 23 byla splácena půjčka ze Státního fondu životního prostředí, zůstatek k 31. 12. 23 činí 4.377.3,- Kč. Splátky budou ukončeny v roce 26. Město má dále půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1..,- Kč, která bude vrácena jednorázově v roce 27. Tyto skutečnosti jsou součástí tabulky Plnění rozpočtu v roce 23 - financování." Město vlastní CP Pioneer Trust - otevřený podílový fond, v celkové nominální hodnotě 169.883,3 Kč k 31. 12. 23. Pořizovací cena těchto CP činila 3.,- Kč, ale vlivem události v USA dne 11. 9. 22 tyto cenné papíry ztratily na hodnotě. Po poradě s makléřem si město tyto CP ponechá ve vlastnictví. V roce 23 obdrželo město částku 11.7,- Kč jako dary. Jednalo se o dary místních firem pro městskou knihovnu na zakoupení knih. V roce 23 obdrželo město dotace v celkové výši 59.982.91,49 Kč. Skutečné čerpání činilo 59.663.197,79 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 23 byla v měsíci únoru 24 vrácena nedočerpaná částka ve výši 319.73,7 Kč. Jedná se o nedočerpanou dotaci, která byla přidělena na vyplácení sociálních dávek. Tyto dávky ve výši 287,371,- Kč nebyly vyplaceny z důvodu zmenšení správního obvodu sociálního odboru Městského úřadu v Hrušovanech n. J. Další nevyčerpanou dotací byl příspěvek na úhradu nákladů spojených s konáním referenda o vstupu ČR do EU. Z této dotace nebylo vyčerpáno 29.915,4 Kč.
Poslední nedočerpanou dotací byl příspěvek škole na školní pomůcky. Nedočerpáno bylo 2.417,3 Kč. Viz tabulka Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23." Vlasta Chýlová za finanční odbor V roce 23 byla vypočítána dluhová služba na 3,83%. V roce 22 činila dluhová služba 5,16% a v roce 21 to bylo 6,3%.
Plnění rozpočtu v roce 23 - FINANCOVANÍ Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 5325 39655-1787644, 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 4 445547 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -32-32 -2926744, 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech -173255, Celkem 635 49635-1332173, REKAPITULACE Schválený rozpočet Skutečnost PŘIJMY 644232 93236576, VÝDAJE 74537 919443, ROZDÍL -635 1332173, FINANCOVÁNÍ 635-1332173, Závěrečný účet za rok 23
Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 23 UZ 1311 politika zaměstnanosti 629465, UZ 1775 byty a infrastruktura 115 UZ 29637 doplnění vodovodní sítě 4 UZ 3315 dotace pro ZŠ a MŠ 1288 UZ 9256 výstavba DPS 1549725 UZ 9829 referendum 76 čerpáno 4684,6 UZ 9872 sociální dávky 1587 čerpáno 14799629, UZ 95289 FS EU - povodně 247186,49 UZ 33245 ZŠ pomůcky 66 čerpáno 63582,7 REKAPITULACE DOTACE PŘIJATÉ 5998291,49 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ 59663197,79 ROZDÍL 31973,7 Závěrečný účet za rok 23
Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 Závěrečný účet za rok 23 PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za výherní hrací přístroje nein.přijaté dotace - referendum nein.přijaté dotace - sociální dávky dávky nein.přijaté dotace - politika zaměstanosti dotace - FSEU na povodně neinvestiční dotace - škola + přestupky dotace mzdy MŠ.ZŠ + pomůcky dotace byty a těch.infrastruktura Sever dotace od JmK na projektovou dokumentaci příjmy z pronájmu pozemků prodej dřeva příjem za přeplatky org.složek mateřská škola - školné družina - školné městská knihovna - dary příjmy za zhotovení umových míst příjmy z pronájmu hrobových míst 5 2 221516 125 12 13 4 281 76 179746 625 2472 2597 12946 155 121 145 6 43 85 2 117 17 184 35 81 76 4177 625 2472 2597 12946 155 121 2 6 43 85 2 117 5 54 CELKEM 226236 496712 27476
Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 23 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl nákup pozemků silnice - opravy silnice - investice vodovod - investice kanalizace - investice kanalizace - projekt.dokumentace MŠ - neinvestiční příspěvky neinvestiční dotace obcím ZŠ - neinvestiční příspěvky městská knihovna - knihy kultura rozhlas - opravy volejbalisté - kabiny byty - investice nebytové prostory pohřebnictví územní plánování svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu sociální dávky Dům pečovatelské služby referendum správa CELKEM 78285 416 35 115 25 1645 1316 81 14 2 2464 51 7 25 156 19264 2491 66531 266 16 1 4115 2 726 37285 3 117977 918 114 42 2 1264 1795 85 15 61 1499 1587 23891 76 8435 866337 15 125 1 31 2 476 2664 3 14817 117 1 22 2 96 1285 15 1 61 61 4177 2 76 575 25986 Závěrečný účet za rok 23