Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Svazek obcí regionu Písecko Adresa Velké náměstí 114 39719 Písek IČ 71213996 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon E-mail předseda: Ing. Miroslav Sládek 606082991 tajemník: Ing. Vladimír Drye 725047311 účetní: Alena Lišková 724089979 sorp@sorp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu A/ Rozpočtové hospodaření detailně str. 2-3 B/ Hospodářská činnost Svazek nemá hospodářskou činnost C/ Srovnání aktiv a pasiv, závazků, pohledávek, příjmů a výdajů str. 4-6 D/ Tvorba a použití peněžních fondů - Svazek nemá peněžní fondy E/ Svazek nemá organizační složky, není zřizovatelem příspěvkové organizace ani jiné právnické osoby F/ Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu, rozpočtům veřejné úrovně a dalším poskytovatelům str. 7 G/ Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 H/ Ostatní přílohy Výkaz FIN 2-12 Rozvaha Příloha Výkaz zisku a ztráty KEO-W 1.11.182 Strana 1/8
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 332452.00 100000.00 332.45 332500.00 99.99 48.00 2141 Příjmy z úroků (část) 850.85 1495.00 56.91 855.56 99.45 4.71 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 889231.00 677160.00 131.32 889256.24 100.00 25.24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1222533.85 778655.00 157.01 1222611.80 99.99 77.95 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 19713504.46 2508125.00 785.99 19713504.46 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2360173.24 283220.00 833.34 2360173.24 100.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 106177.50 0.00 0.00 106177.50 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 22179855.20 2791345.00 794.59 22179855.20 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 23402389.05 3570000.00 655.53 23402467.00 100.00 77.95 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 10607807.00 1693000.00 626.57 10608172.64 100.00 365.64 5021 Ostatní osobní výdaje 349141.00 159850.00 218.42 349294.00 99.96 153.00 5031 5032 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2674296.00 423250.00 631.85 2674619.00 99.99 323.00 987050.00 152680.00 646.48 987110.00 99.99 60.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 46386.00 45000.00 103.08 46404.00 99.96 18.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 669.00 0.00 0.00 700.00 95.57 31.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6672216.70 30000.00 22240.7 2 6672226.60 100.00 9.90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95724.90 50000.00 191.45 95900.00 99.82 175.10 5161 Poštovní služby 33631.00 8000.00 420.39 33738.00 99.68 107.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28411.00 35000.00 81.17 28430.00 99.93 19.00 5163 Služby peněžních ústavů 16054.40 16720.00 96.02 16100.00 99.72 45.60 5164 Nájemné 57242.00 78000.00 73.39 57312.00 99.88 70.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 88935.00 0.00 0.00 89060.00 99.86 125.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5930.00 0.00 0.00 6000.00 98.83 70.00 5169 Nákup ostatních služeb 223251.20 243000.00 91.87 223258.00 100.00 6.80 5171 Opravy a udržování 484.00 0.00 0.00 500.00 96.80 16.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 66986.00 52500.00 127.59 66988.00 100.00 2.00 5175 Pohoštění 46544.50 55000.00 84.63 46619.76 99.84 75.26 5362 5365 5366 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 161.66 0.00 0.00 170.00 95.09 8.34 560.00 0.00 0.00 600.00 93.33 40.00 246000.00 328000.00 75.00 246000.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60743.00 0.00 0.00 60743.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 22308224.36 3370000.00 661.97 22309945.00 99.99 1720.64 VÝDAJE CELKEM 22308224.36 3370000.00 661.97 22309945.00 99.99 1720.64 KEO-W 1.11.182 Strana 2/8
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1094164.69-200000.00 547.08-1092522.00 100.15 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-1094164.69-200000.00 547.08-1092522.00 100.15 % KEO-W 1.11.182 Strana 3/8
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 013 Software 229900.00 229900.00 229900.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37270.36 58617.36 58617.36 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 157118.16 307563.56 6979780.26 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1546049.00 274949.00 274949.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 278300.00 278300.00 986150.00 073 Oprávky k software -45984.00-91968.00-137952.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -37270.36-58617.36-58617.36 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -157118.16-307563.56-6979780.26 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 2420731.98 1375921.86 2459254.55 261 Pokladna 0.00 0.00 10832.00 311 Odběratelé 9600.00 0.00 1800.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 7910.00 19190.00 25440.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 0.00 238145.05 388 Dohadné účty aktivní 470613.00 2789046.45 10456168.45 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 321 Dodavatelé 1089.00 21465.00 4105983.75 331 Zaměstnanci 833998.00 338143.00 353056.00 336 Sociální zabezpečení 294869.00 126798.00 127628.00 337 Zdravotní pojištění 127438.00 54920.00 55420.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 15387.00 29529.00 14579.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 982068.00 654068.00 408068.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 470613.00 60000.00 5653314.81 378 Ostatní krátkodobé závazky 16628.00 15521.00 13744.00 389 Dohadné účty pasivní 7910.00 19190.00 25440.00 401 Jmění účetní jednotky 1991121.05 1980411.05 1980411.05 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 1489091.56 196516.12 164330.68 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -101392.00-101392.00-101392.00 408 Opravy předcházejících účetních období -982068.00-982068.00-982068.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období -2620788.61-979632.63 344604.32 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 750000.00 2117633.82 5290036.47 KEO-W 1.11.182 Strana 4/8
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 321 Dodavatelé 1089.00 21465.00 4105983.75 331 Zaměstnanci 833998.00 338143.00 353056.00 336 Sociální zabezpečení 294869.00 126798.00 127628.00 337 Zdravotní pojištění 127438.00 54920.00 55420.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 15387.00 29529.00 14579.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 982068.00 654068.00 408068.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 470613.00 60000.00 5653314.81 378 Ostatní krátkodobé závazky 16628.00 15521.00 13744.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 750000.00 2117633.82 5290036.47 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 311 Odběratelé 9600.00 0.00 1800.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 7910.00 19190.00 25440.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 0.00 238145.05 KEO-W 1.11.182 Strana 5/8
Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y 21854381.85 20530080.32 23402389.05 V Ý D A J E 22074971.71 21574890.44 22308224.36 KEO-W 1.11.182 Strana 6/8
F/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům veřejné úrovně a ostatním poskytovatelům účel.znak poskytovatel dotace čerpání účel poznámky 13013 Úřad práce 2 419 197 2 419 197 VPP Oper. program Zaměstnanost /EU/ 13101 Úřad práce 9 350 747 9 350 747 VPP Akt. polit. zaměstnanosti úst. rozpočet 15011 Min.život.prostř. 5 653 314,81 5 653 314,81 kompostéry OPŽP Dom. kompostování v obcích 33063 MŠMT 2 290 245,65 1 331 832,09 mzdy neinv.výdaje OP výzkum, vývoj, vzdělávání /EU/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání SMaO ČR 882 157 818 065 mzdy Centrum společných služeb obce 2 321 350,74 2 321 350,74 člen.přísp. KEO-W 1.11.182 Strana 7/8
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace Závěrečný účet za rok 2017 byl schválen dne 31. května 2018 na Valné hromadě Svazku usnesení 6/2018: VH vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Svazku, a to bez výhrad Vyvěšeno: 20.6.2018 Svěšeno: Zveřejněno na elektronické úřední desce od-do: 20.6.2018 30.6.2019 Ostatní přílohy viz návrh závěrečného účtu za rok 2017. KEO-W 1.11.182 Strana 8/8