Závěrečný účet za rok 2017

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 70960062 Právní forma Svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Jevišovice 67153 Jevišovice Kontaktní údaje Telefon 737872095 E-mail starosta@jevisovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.182 Strana 1/13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35650.40 50000.00 71.30 58100.00 61.36 22449.60 2141 Příjmy z úroků (část) 1.82 1000.00 0.18 100.00 1.82 98.18 2321 Přijaté neinvestiční dary 150000.00 150000.00 100.00 150000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12312.74 0.00 0.00 13700.00 89.87 1387.26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 197964.96 201000.00 98.49 221900.00 89.21 23935.04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 179470.00 18200.00 986.10 182800.00 98.18 3330.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180000.00 0.00 0.00 180000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 359470.00 18200.00 1975.11 362800.00 99.08 3330.00 PŘÍJMY CELKEM 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 Ostatní osobní výdaje 36000.00 36000.00 100.00 36000.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 200.00 400.00 50.00 400.00 50.00 200.00 5151 Studená voda 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5154 Elektrická energie 15269.00 12000.00 127.24 23000.00 66.39 7731.00 5163 Služby peněžních ústavů 4123.80 5000.00 82.48 5000.00 82.48 876.20 5164 Nájemné 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 234586.00 280900.00 83.51 237900.00 98.61 3314.00 5171 Opravy a udržování 33915.00 0.00 0.00 34000.00 99.75 85.00 5172 Programové vybavení 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 VÝDAJE CELKEM 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-233341.16 179100.00-130.29-247400.00 94.32 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-233341.16 179100.00-130.29-247400.00 94.32 KEO-W 1.11.182 Strana 2/13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 197964.96 201000.00 98.49 221900.00 89.21 23935.04 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 359470.00 18200.00 1975.11 362800.00 99.08 3330.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 C E L K E M V Ý D A J E 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -233341.16 179100.00-130.29-247400.00 94.32-14058.84 CELKEM FINANCOVÁNÍ -233341.16 179100.00-130.29-247400.00 94.32-14058.84 KEO-W 1.11.182 Strana 3/13

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0.00 Únor 0.00 Březen 0.00 Duben 0.00 Květen 0.00 Červen 0.00 Červenec 0.00 Srpen 0.00 Září 0.00 Říjen 0.00 Listopad 0.00 Prosinec 0.00 CELKEM 0.00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden 0.00 0.00 Únor 0.00 0.00 Březen 0.00 0.00 Duben 0.00 0.00 Květen 0.00 0.00 Červen 0.00 0.00 Červenec 0.00 0.00 Srpen 0.00 0.00 Září 0.00 0.00 Říjen 0.00 0.00 Listopad 0.00 0.00 Prosinec 0.00 0.00 CELKEM 0.00 0.00 KEO-W 1.11.182 Strana 4/13

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 270786.00 305300.00 88.70 271300.00 99.81 514.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 33915.00 20000.00 169.58 34000.00 99.75 85.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 15269.00 30000.00 50.90 27000.00 56.55 11731.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4123.80 5000.00 82.48 5000.00 82.48 876.20 Celkem Celkem 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY 0000 359470.00 18200.00 1975.11 362800.00 99.08 3330.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 150000.00 150000.00 100.00 150000.00 100.00 0.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 20000.00 0.00 19400.00 0.00 19400.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 47963.14 30000.00 159.88 52400.00 91.53 4436.86 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.82 1000.00 0.18 100.00 1.82 98.18 C E L K E M P Ř Í J M Y 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE 2143 Cestovní ruch 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 270786.00 305300.00 88.70 271300.00 99.81 514.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 33915.00 20000.00 169.58 34000.00 99.75 85.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 15269.00 30000.00 50.90 27000.00 56.55 11731.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4123.80 5000.00 82.48 5000.00 82.48 876.20 C E L K E M V Ý D A J E 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 270786.00 0.00 270786.00 271300.00 99.81 514.00 37 Ochrana životního prostředí 49184.00 0.00 49184.00 61000.00 80.63 11816.00 63 Finanční operace 4123.80 0.00 4123.80 5000.00 82.48 876.20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 324093.80 0.00 324093.80 337300.00 96.08 13206.20 KEO-W 1.11.182 Strana 5/13

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 3410.19 320.00 Únor 9440.66 2783.00 Březen 80000.25 90328.00 Duben 0.18 684.00 Květen 2484.16 7007.00 Červen 0.15 315.00 Červenec 9825.78 21845.00 Srpen 1123.31 3678.00 Září 8888.82-683.94 Říjen 177389.15 20543.54 Listopad 0.12 46905.80 Prosinec 264872.19 130368.40 CELKEM 557434.96 324093.80 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 3410.19 320.00 3090.19 Únor 9440.66 2783.00 6657.66 Březen 80000.25 90328.00-10327.75 Duben 0.18 684.00-683.82 Květen 2484.16 7007.00-4522.84 Červen 0.15 315.00-314.85 Červenec 9825.78 21845.00-12019.22 Srpen 1123.31 3678.00-2554.69 Září 8888.82-683.94 9572.76 Říjen 177389.15 20543.54 156845.61 Listopad 0.12 46905.80-46905.68 Prosinec 264872.19 130368.40 134503.79 CELKEM 557434.96 324093.80 233341.16 KEO-W 1.11.182 Strana 6/13

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 182167.90 0.00 Únor 188825.56 0.00 Březen 178497.81 0.00 Duben 177813.99 0.00 Květen 173291.15 0.00 Červen 172976.30 0.00 Červenec 160957.08 0.00 Srpen 158402.39 0.00 Září 167975.15 0.00 Říjen 324820.76 0.00 Listopad 277915.08 0.00 Prosinec 412418.87 0.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 320.00 0.00 Únor 2783.00 0.00 Březen 90328.00 0.00 Duben 684.00 0.00 Květen 7007.00 0.00 Červen 315.00 0.00 Červenec 21845.00 0.00 Srpen 3678.00 0.00 Září -683.94 0.00 Říjen 20543.54 0.00 Listopad 46905.80 0.00 Prosinec 130368.40 0.00 CELKEM 324093.80 0.00 KEO-W 1.11.182 Strana 7/13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35650.40 50000.00 71.30 58100.00 61.36 22449.60 2141 Příjmy z úroků (část) 1.82 1000.00 0.18 100.00 1.82 98.18 2321 Přijaté neinvestiční dary 150000.00 150000.00 100.00 150000.00 100.00 0.00 2324 4121 4122 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12312.74 0.00 0.00 13700.00 89.87 1387.26 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 179470.00 18200.00 986.10 182800.00 98.18 3330.00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180000.00 0.00 0.00 180000.00 100.00 0.00 Příjmy: 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 5021 Ostatní osobní výdaje 36000.00 36000.00 100.00 36000.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 200.00 400.00 50.00 400.00 50.00 200.00 5151 Studená voda 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5154 Elektrická energie 15269.00 12000.00 127.24 23000.00 66.39 7731.00 5163 Služby peněžních ústavů 4123.80 5000.00 82.48 5000.00 82.48 876.20 5164 Nájemné 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 234586.00 280900.00 83.51 237900.00 98.61 3314.00 5171 Opravy a udržování 33915.00 0.00 0.00 34000.00 99.75 85.00 5172 Programové vybavení 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 CELKEM PŘÍJMY: 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 CELKEM VÝDAJE: 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 KEO-W 1.11.182 Strana 8/13

Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 014 Ocenitelná práva 0.00 350000.00 350000.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17819.00 17819.00 17819.00 021 Stavby 13738422.40 13738422.40 13738422.40 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 5812258.00 5812258.00 5812258.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 297709.50 351449.50 351449.50 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 299645.20 299645.20 299645.20 074 Oprávky k ocenitelným právům 0.00-4377.00-21885.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17819.00-17819.00-17819.00 081 Oprávky ke stavbám -1396605.00-1569693.00-1742781.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -393348.00-688608.00-983859.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -297709.50-351449.50-351449.50 132 Zboží na skladě 71950.80 41640.20 11897.20 194 Opravné položky k odběratelům -306.35 0.00 0.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 474208.84 179077.71 412418.87 311 Odběratelé 6748.45 0.00 36902.75 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4900.00 4900.00 6900.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 1956.03 1415.00 2922.00 385 Příjmy příštích období 5898.15 12850.45 11410.10 388 Dohadné účty aktivní 0.00 4076202.49 156900.00 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 321 Dodavatelé 29040.00 113000.00 23000.00 331 Zaměstnanci 7650.00 7650.00 7650.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 1350.00 1350.00 1350.00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0.00 0.00 16132.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 350000.00 4221302.49 330000.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 16386.00 2660.00 200.00 383 Výdaje příštích období 0.00 0.00 10000.00 389 Dohadné účty pasivní 0.00 4900.00 6900.00 401 Jmění účetní jednotky 1660011.04 1660011.04 1660011.04 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 17541936.26 17433524.62 16961990.98 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -1141090.35-1141090.35-1141090.35 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 181206.79 126445.57-49574.35 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 34000.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.182 Strana 9/13

Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 501 Spotřeba materiálu 50618.20 36277.60 29743.00 502 Spotřeba energie 3508.36-11779.00 13269.00 511 Opravy a udržování 0.00 0.00 33915.00 518 Ostatní služby 165064.30 198164.40 158709.80 521 Mzdové náklady 36000.00 36000.00 36000.00 525 Jiné sociální pojištění 400.00 300.00 400.00 542 Jiné pokuty a penále 3000.00 0.00 0.00 549 Ostatní náklady z činnosti 1000.00 0.00 0.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 312540.00 472725.00 485847.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 220.18-306.35 0.00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 123.10 0.00 0.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 17545.00 53740.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 18526.00 0.00 2000.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 602 Výnosy z prodeje služeb 22930.35 52341.85 70156.54 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.00 0.00 13269.00 662 Úroky 6.36 8.24 1.82 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 530847.21 556751.64 941038.64 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 321 Dodavatelé 29040.00 113000.00 23000.00 331 Zaměstnanci 7650.00 7650.00 7650.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 1350.00 1350.00 1350.00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0.00 0.00 16132.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 350000.00 4221302.49 330000.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 16386.00 2660.00 200.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 34000.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.182 Strana 10/13

Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 311 Odběratelé 6748.45 0.00 36902.75 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4900.00 4900.00 6900.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 1956.03 1415.00 2922.00 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y 5348409.78 307731.27 557434.96 V Ý D A J E 4929310.30 602862.40 324093.80 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 Celkem 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Celkem 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 359470.00 18200.00 1975.1 1 362800.00 99.08 3330.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 150000.00 150000.00 100.00 150000.00 100.00 0.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 20000.00 0.00 19400.00 0.00 19400.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 47963.14 30000.00 159.88 52400.00 91.53 4436.86 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.82 1000.00 0.18 100.00 1.82 98.18 0000 celkem 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 Celkem 557434.96 219200.00 254.30 584700.00 95.34 27265.04 KEO-W 1.11.182 Strana 11/13

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2143 Cestovní ruch 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 270786.00 305300.00 88.70 271300.00 99.81 514.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 33915.00 20000.00 169.58 34000.00 99.75 85.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 15269.00 30000.00 50.90 27000.00 56.55 11731.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4123.80 5000.00 82.48 5000.00 82.48 876.20 0000 celkem 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Celkem 324093.80 398300.00 81.37 337300.00 96.08 13206.20 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva 350000.00 0.00 350000.00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17819.00 0.00 17819.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13738422.40 0.00 13738422.40 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 5812258.00 0.00 5812258.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 351449.50 0.00 351449.50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 299645.20 0.00 299645.20 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 41640.20-29743.00 11897.20 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ocenitelným právům -4377.00-17508.00-21885.00 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17819.00 0.00-17819.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -1569693.00-173088.00-1742781.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -688608.00-295251.00-983859.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -351449.50 0.00-351449.50 KEO-W 1.11.182 Strana 12/13

Výbor svazku schvaluje: V souladu s ust. 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů celoroční hospodaření svazku DSO Jevišovicka včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad. Osoba odpovědná za správnost údajů Mgr. Pavel Málek, v.r. Statutární zástupce Mgr. Pavel Málek, v.r. Razítko organizace Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka byl projednán a schválen na zasedání výboru dne 28. 6. 2018. KEO-W 1.11.182 Strana 13/13