KAPITÁLOVÝ. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Plrčná správa hspdárení správcvskej splčnsti s majetkm v pdielvm fnde k 3.6.217
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 1. Stav majetku v pdielvm fnde a) prevditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhpisy ac) iné cenné papiere b) nástrje peňažnéh trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladvé účty d) iný majetk e) celkvá hdnta majetku f) záväzky g) čistá hdnta majetku v EUR 39 224 689 748 36 29 475 888 9 495 4 12 435 4 12 435 43 237 124 32 43 42 916 694 2. Pčet pdielv pdielvéh fndu v behu Pčet pdielv pdielvéh fndu v behu 37 624 86 3. Čistá hdnta pdielu Čistá hdnta pdielu v EUR 1,14649 2
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 4. Stav cenných papierv a nástrjv peňažnéh trhu v majetku v EUR a) prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu, s ktrými sa bchduje na trhu kótvých cenných papierv burzy cenných papierv b) prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu, s ktrými sa bchduje na inm regulvanm trhu c) prevditeľné cenné papiere z nvých emisíí pdľa 88 ds. 1 písm. d) ZKI 3 224 194 d) nástrje peňažnéh trhu pdľa 88 ds. 1 písm. h) ZKI e) statné prevditeľné cenné papiere a nástrje peňažnéh trhu pdľa 88 ds. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na bchdvanie na regulvanm trhu g) deriváty neprijaté na bchdvanie na regulvanm trhu h) pdielvé listy iných pdielvých fndv aleb cenné papiere zahraničných subjektv klektívneh investvania i) iný majetk neuvedený v písmenách a) až h) 9 495 Čís. r. ISIN Názv (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Pdiel na hdnte majetku Krajina emitenta Hspdársky sektr emitenta CP 1 SK1121287 Tatry muntain resrts Akcia EUR 748 36 1,73% SK Nefinančná splčnsť 2 SK4121297 CPIFSK 29/9/222 Dlhpis EUR 5 38 75 12,28% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 3 SK41211487 CPIFSK 5, 2/26/22 Dlhpis EUR 4 83 232 11,11% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 4 CZ351312 EPHFIN 4,2 3/9/218 Dlhpis CZK 1 258 43 2,91% CZ Ostatní fin. sprstredkvatelia 5 SK4121836 EPHHLD 4,2 6/29/218 Dlhpis EUR 659 758 1,53% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 1 XS831571434 EURDEV 4,767 9/2/22 Dlhpis USD 184 426,43% RU Ostatní fin. sprstredkvatelia 11 SK41211883 EUROVEA 4,5/222 Dlhpis EUR 9 54 491 2,94% SK Nefinančná splčnsť 12 SK41212634 HBR 222 I Dlhpis EUR 56 123 1,17% SK Finančné pmcné inštitúcie 13 CZ492 J&T GLOBAL FIN JTFIGR 5,2 15/9/217 Dlhpis CZK 116 591,27% NL Ostatní fin. sprstredkvatelia 14 SK4129382 JOJ HOU 6,3 8/15/218 Dlhpis EUR 54 63 1,25% SK Nefinančná splčnsť 16 SK41211222 JOJHOU, 7/12/221 Dlhpis EUR 3 259 14 7,54% SK Nefinančná splčnsť 17 SK4121372 JTFIGR 5,25 12/12/218 Dlhpis EUR 1 81 6 2,5% SK Ostatní fin. sprstredkvatelia 18 XS12571772 MONTEN 3,875 18/3/22 Dlhpis EUR 262 31,61% ME Ústredná štátna správa 19 XS1318363766 Maced 4.875 1/12/22 Dlhpis EUR 423 198,98% MK Ústredná štátna správa 2 SK4129614 TMRSK 6, 5/2/221 Dlhpis EUR 2 19 433 4,67% SK Nefinančná splčnsť 21 LU36115196 Dual Return - Visin Micrfinance Pdielvý fnd EUR 1 43 142 3,31% LU Finančné pmcné inštitúcie 22 QSP62R1SK EUROFOND,.p.f. Pdielvý fnd EUR 5 381 593 12,45% SK Finančné pmcné inštitúcie 23 LI141834445 Lin GL C-QUADRT ASIAN BND Pdielvý fnd EUR 499 496 1,16% LI Finančné pmcné inštitúcie 24 QSP616R1SK USA TOP Fnd. p. f. Pdielvý fnd EUR 1 19 82 2,75% SK Finančné pmcné inštitúcie 25 US97717X3136 WISDOMTREE DYN L/S US EQ ETF USD 498 444 1,15% US Finančné pmcné inštitúcie Účty v bankách Phľadávky Záväzky 4 12 435 9,28%,% 32 43,75% 3
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 5. Údaje zmenách v stave prtfólia d 1.1. d 3.6.217 Zmeny v stave prtfólia Stav CP k 31.12.216 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.217 zmena v EUR 25 461 265 14 79 788 946 363 39 224 689 6. Údaje vývji majetku Vývj majetku suma v EUR a) výnsy z akcií b) výnsy z dlhpisv c) výnsy z iných cenných papierv d) výnsy z nástrjv peňažnéh trhu e) výnsy z vkladvých a bežných účtv f) kapitálvé výnsy g) iné výnsy h) výdavky na správu i) výdavky na depzitára j) iné výdavky a pplatky k) čistý výns l) výplaty pdielv na zisku m) znvu investvané výnsy n) zvýšenie aleb zníženie majetku v pdielvm fnde ) zvýšenie aleb zníženie hdnty akcií p) náklady spjené s bchdvaním majetku v pdielvm fnde r) iné zmeny, ktré sa týkajú majetku aleb záväzkv v pdielvm fnde 2 869 948 176 821 346 48 15 322 2 241 585 16 14 38 377 1 2 663 17 285 856 2 869 2 594 7. Prvnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskv a strát J&T BOND EUR.p.f. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a) celkvá čistá hdnta majetku 42 916 694 25 578 481 27 781 584 b) čistá hdnta pdielu 1,14649 1,4169 1,7356 c) pčet pdielv v behu 37 624 86 24 554 784 25 89 163 d) pčet vydaných pdielv a suma, za ktrú bli vydané e) pčet vyplatených pdielv a suma, za ktrú bli vyplatené suma v EUR 17 355 333 1 542 75 pčet pdielv suma v EUR pčet pdielv suma v EUR pčet pdielv 15 342 81 434 3 413 198 8 215 989 7 627 72 1 371 35 2 117 153 2 21 812 566 523 525 846 4
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Výkaz aktívach a pasívach pdielvéh fndu v eurách Označenie Plžka Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetk (súčet plžiek 1 až 8) 1 39 224 689 25 461 265 27 241 726 1. Dlhpisy ceňvané umrvanu hdntu 2 a) bez kupónv 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhpisy ceňvané reálnu hdntu 5 29 475 888 17 389 381 19 14 62 a) bez kupónv 6 3 259 14 3 175 68 1 557 622 b) s kupónmi 7 26 216 748 14 213 71 17 582 998 3. Akcie a pdiely v bchdných splčnstiach 8 748 36 727 437 682 718 a) bchdvateľné akcie 9 748 36 727 437 682 718 b) nebchdvateľné akcie 1 c) pdiely v bchdných splčnstiach, ktré nemajú frmu cennéh papiera 11 d) bstaranie nebchdvateľných akcií a pdielv v bchdných splčnstiach 12 4. Pdielvé listy 13 9 495 7 344 447 7 418 388 a) tvrených pdielvých fndv 14 9 495 7 344 447 7 418 388 b) statné 15 5. Krátkdbé phľadávky 16 a) krátkdbé vklady v bankách 17 b) krátkdbé pôžičky bchdným splčnstiam, v ktrých má fnd majetkvý pdiel 18 c) iné 19 d) brátené repbchdy 2 6. Dlhdbé phľadávky 21 a) dlhdbé vklady v bankách 22 b) dlhdbé pôžičky bchdným splčnstiam, v ktrých má fnd majetkvý pdiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kvy 25 II. Neinvestičný majetk (súčet plžiek 9 a 1) 26 4 12 435 49 3 1 87 89 9. Peňažné prstriedky a ekvivalenty peňažných prstriedkv 27 4 12 435 49 3 1 87 89 1. Ostatný majetk 28 Aktíva splu 29 43 237 124 25 951 268 28 329 535 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet plžiek 1až 7) 3 32 43 47 866 53 732 1. Záväzky vči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia pdielv/z uknčenia sprenia/uknčenia účasti 32 3. Záväzky vči správcvskej splčnsti 33 51 529 33 137 35 947 4. Deriváty 34 5. Repbchdy 35 6. Záväzky z vypžičania finančnéh majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 268 91 14 729 17 785 II. Vlastné imanie 38 42 916 694 25 93 42 28 275 83 8. Pdielvé listy/dôchdkvé jedntky/dplnkvé dôchdkvé jedntky, z th 39 42 916 694 25 93 42 28 275 83 a) zisk aleb strata za účtvné bdbie 4 1 2 663 279 241 516 22 Pasíva splu 41 43 237 124 25 951 268 28 329 535 5
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. Výkaz výnsch a nákladch pdielvéh fndu Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a b c 1 1 2 v eurách 1. Výnsy z úrkv 1 514 79 435 855 66 686 1.1. úrky 2 514 79 435 855 66 686 1.2./a. výsledk zaistenia 3 1.3./b. zníženie hdnty príslušnéh majetku / zrušenie zníženia hdnty 4 2. Výnsy z pdielvých listv 5 3. Výnsy z dividend a z iných pdielv na zisku 6 24 157 52 752 3.1. dividendy a iné pdiely na zisku 7 24 157 52 752 3.2. výsledk zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z perácií s cennými papiermi a pdielmi 9 944 322-1 294 72-123 237 5./d. Zisk/strata z perácií s devízami 1 6 393-9 645 32 477 6./e. Zisk/strata z derivátv 11 52 75-28 474 7./f. Zisk/strata z perácií s drahými kvmi 12 8./g. Zisk/strata z perácií s iným majetkm 13 I. Výns z majetku v fnde 14 1 465 55-792 26 54 24 h. Transakčné náklady 15-2 594-4 47-8 821 i. Bankvé pplatky a iné pplatky 16-3 3-3 711-4 15 II. Čistý výns z majetku v fnde 17 1 459 611-8 18 527 278 j. Náklady na financvanie fndu 18 j.1. náklady na úrky 19 j.2. zisky/straty z zaistenia úrkv 2 j.3. náklady na dane a pplatky 21 III. Čistý zisk/strata z správy majetku v fnde 22 1 459 611-8 18 527 278 k. Náklady na 23 k.1. dplatu za správu fndu 24-241 585-199 218-182 854 k.2. dplatu za zhdntenie majetku v dôchdkvm fnde 25 l. Náklady na dplaty za služby depzitára 26-16 14-13 28-12 189 m. Náklady na audit účtvnej závierky 27-1 259-1 583-1 392 A. Zisk aleb strata za účtvné bdbie 28 1 2 663-1 14 99 33 843 6
KAPITÁLOVÝ. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spl., a.s. 8. Údaje využívaných technikách a nástrjch pdľa 1 ds. 2. najmä údaje hdnte záväzkv, ktré vznikli ich využívaním, a údaje celkvej hdnte záväzkv z činnsti správcvskej splčnsti s majetkm v pdielvm fnde V prvm plrku 217 nebli využívané techniky a nástrje pdľa 1 ds. 2., ak súčasť investičnej stratégie tvrenéh pdielvéh fndu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrjch pdľa 1 ds. 2 Objem v EUR Celkvé záväzky 32 43 9. Správa výkne hlasvacích práv spjených s cennými papiermi v majetku v pdielvm fnde V majetku pdielvéh fndu sa nachádzali pčas sledvanéh bdbia cenné papiere na ktré sa vzťahuje výkn hlasvacích práv. Tiet práva bli využívané v zastúpení na základe plnmcenstva, tak aby bli plnené záujmy pdielníkv. 7
LEI IJl1!si7lllN IEIQiwlKI sj 21 Gj 9j NI Pi BI 31 j Názv spravvanéh fndu K A p p a E p I T Á L v ý F N D p f N z I J N Á s p R Á v C v s K Á s š T v E J B A N K y ' s p r á v s VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách 17 za.... mesiace/mesiacv rku?... p - p L s p ÚČ FOND 2-2 R v Á č N s Ť l ' Ozna - čenie a 1. 1.1. 1.2./a. 1. 3./b. 2. 3. 3.1. 3.2. 4./c. 5./d. 6./e. 7./f. 8./g. 1. h. i. II. j. j.1. j.2. j.3. III. k. k.1. k.2. 1. m. A. POLOŽKA 3.6.217 b 1 Výnsy z úrkv 514 79 úrky 514 79 výsledk zaistenia zrušenie zníženia hdnty príslušnéh majetku / zníženie hdnty príslušnéh majetku Výnsy z pdielvých listv Výnsy z dividend a z iných pdielv na zisku dividendy a iné pdiely na zisku výsledk zaistenia Zisk/strata z perácií s cennými papiermi a pdielmi 944 322 Zisk/strata z perácií s devízami 6 393 Zisk/strata z derivátv Zisk/strata z perácií s drahými kvmi Zisk/strata z perácii s iným majetkm Výns z majetku v fnde 1 465 55 Transakčné náklady (2 594) Bankvé pplatky a iné pplatky (3 3) Čistý výns z majetku v fnde 1 459 611 Náklady na financvanie fndu ( O) náklady na úrky zisk/strata z zaistenia úrkv náklady na dane a pplatky ( O) Čistý zisk/strata z správy majetku v fnde 1459 611 Náklady na (241 585) dplatu za správu fndu (241 585) dplatu za zhdntenie majetku v dôchdkvm fnde ( O) Náklady na dplaty za služby depzitára (16 14) Náklady na audit účtvnej závierky (1 259) Zisk aleb strata za účtvné bdbie 1 2 663 ( O) 3.6.216 2 435 855 435 855 24 157 24 157 (1 294 72) (9 645) 52 75 (792 26) (4 47) (3 811) (8 118) ( O) ( O) ( O) (8 118) (199 218) (199 218) ( O) (13 28) (1 583) (1 14 199) 4