Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 (schválený usnesením ZMP č. 196 ze dne 14.5.2015)
OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 20 - Rozpis výdajů v daném roce 21 30 - Transfery jiným organizacím 31 38 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 39 45 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 46 54 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 55 56 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 57 60 - Bilance hospodaření MO 1 61 64 - Bilance hospodaření MO 2 65 68 - Bilance hospodaření MO 3 69 72 - Bilance hospodaření MO 4 73 76 - Bilance hospodaření MO 5 77 80 - Bilance hospodaření MO 6 81 84 - Bilance hospodaření MO 7 85 88 - Bilance hospodaření MO 8 89 92 - Bilance hospodaření MO 9 93 96 - Bilance hospodaření MO 10 97 100 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 101 109 - Fondy MO 1 10 110 130 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 131 132 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 134 137 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 138 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 139 - Přehled celkového zadlužení 140 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 141-169 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014, kterou zpracovala firma HZ Brno, spol. s r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 20. 4. 2015 Finanční komise Rady města Plzně 30. 4. 2015 Rada města Plzně 11. 5. 2015 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 14. 5. 2015 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2014 2014 2014 % nárůst 2013 2014 2014 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 14/13 Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,26 % 11.0% Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892-228 968 96,45 % 23,0% Saldo hospodaření 149 843-1 037 623-740 892-439 820 301 072 59,36 % Financování (+/-) 240 531 1 037 623 740 892 744 226 3 334 100,45% Výsledek hospodaření k 31.12. 390 375 304 406 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši: (-) 439 820 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 116 689 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 556 510 tis. Kč Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku 439 820 tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 57-100 tabulkové části. I
1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014 v tis. Kč k 31. 12. 2014 po finančním vypořádání Město Plzeň 304 406 276 677 MMP 214 736 173 916 Městské obvody 1-10 89 670 102 761 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 304 406 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 214 736 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 89 670 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 276 677 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 173 916 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 102 761 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2014 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 1 544 662 1 576 221 1 678 982 MMP 1 447 024 1 477 111 1 477 111 Městské obvody 1-10 97 638 99 110 201 871 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2014 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2014 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2015 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části. II
2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 788 071 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2014 upravený rozpočet o 72,1 mil. Kč, tj. plnění na 101,3%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 66,0 mil. Kč, tj. plnění na 101,2% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 6,1 mil. Kč, tj. plnění na 104,6%. 2013 skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,3% 11,0% Provozní příjmy 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 128 059 102,6% 4,2% - vlastní daňové 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 132 584 103,8% 4,2% - vlastní nedaňové 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520-4 522 99,6% 1,8% - provozní dotace 197 997 141 835 231 435 231 432-3 100,0% 16,9% Kapitálové příjmy 390 093 834 092 817 111 761 154-55 957 93,2% 95,1% - vlastní 156 238 70 000 142 861 146 284 3 423 102,4% - 6,4% - kapitálové dotace 233 855 764 092 674 250 614 870-59 380 91,2% 162,9% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 654,0 mil. Kč (MMP 3 625,3 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 132,6 mil. Kč, tj. plnění na 103,8%. Příjmy z cizích daní... 3 248,4 mil. Kč (MMP 3 248,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 409,7 mil. Kč. III
V roce 2014 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 107,2% schváleného rozpočtu. Pozitivně působilo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. V tomto období došlo rovněž k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 520,5 mil. Kč meziroční nárůst 63,2 mil. Kč (4,3%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s plánovaným meziročním nárůstem 1,4 %. Skutečné plnění v roce 2014 znamenalo meziroční nárůst cca 4,3% oproti skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 4,7%). Toto navýšení bylo dáno zejména vyšší mírou spotřeby. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH v roce 2014 souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Dle informací MF ČR zůstalo ke konci roku 2014 nevyplaceno až 2 mld. Kč. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 753,4 mil. Kč meziroční nárůst 67,7 mil. Kč (9,9%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst cca 9,9% ke skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst o 9,7%). Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Plnění rozpočtu této daně u obcí je v posledních letech ovlivněno kolísáním výše posledního převodu ve druhé polovině prosince. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2014 a 2015 znamenalo v případě daně z příjmu právnických osob cca o 60 mil. Kč vyšší plnění v roce 2014 na úkor inkasa tzv. starých daní roku 2015. Při korekci plnění o vliv mimořádné výše inkasa na přelomu roku činí skutečný meziroční nárůst daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně zhruba 4,0%. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 78,7 mil. Kč meziroční nárůst 9,5 mil. Kč (13,7%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst 13,7%. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 681,4 mil. Kč meziroční nárůst 17,4 mil. Kč (2,6%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% oproti očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 2,6%. (celostátní inkaso vykázalo meziroční nárůst 3,8%). IV
DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 50,6 mil. Kč meziroční nárůst 4,4 mil. Kč (9,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Meziročně však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v městě Plzni. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,4%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 23,1 mil. Kč meziroční pokles -18,1 mil. Kč (-43,9%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Vývoj oproti skutečnosti roku 2013 vykázal pokles 43,9%. Inkaso daně z příjmu fyzických osob z podnikání zůstalo v rámci celostátního inkasa nenaplněno. Příčinou byla zejména neočekávaná legislativní změna přijatá v roce 2014, kdy byla obnovena základní sleva na dani pro pracující důchodce s možností nároku uplatnění slevy i za rok 2013. DPFO z podnikání sdílená. 6,1 mil. Kč meziroční pokles -4,4 mil. Kč (-41,7%) Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 41,7%. Meziroční pokles a nenaplnění této daně je způsobeno již uvedenou legislativní změnou týkající se obnovení základní slevy pro pracující důchodce. Daň z nemovitosti (DN).... 134,7 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (1,0%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Daň se naplnila dle předpokladu. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 190,2 mil. Kč (MMP 190,2 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 215,4 mil. Kč (MMP 186,7 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 125,8%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,1 mil. Kč (MMP 42,0 mil. Kč, MO 2,1 mil. Kč). Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil -2,6%. Místní poplatky ve výši 20,6 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: V
Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 44,9 mil. Kč (MMP 36,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků došlo u Odboru registru vozidel a řidičů (2,6 mil. Kč), kde došlo ke zvýšení počtu registrovaných vozidel vzhledem k očekávané změně zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel od roku 2015. Ostatní poplatky a odvody ve výši 147,9 mil. Kč (MMP 147,9 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 144,9 mil. Kč, což představuje překročení schváleného rozpočtu o 37,5 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2014 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 121,6 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. Převod podílu za prosinec roku 2014 byl realizován v rámci operací finančního vypořádání za rok 2014 podle pravidel stanovených v Zásadách pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 schválených usnesením RMP č. 679 ze dne 27. 6. 2013. Jedná se o jednorázové opatření vzhledem k přechodu na nový systém přerozdělení příjmů z hazardu. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 141,5 mil. Kč (MMP 1 070,2 mil. Kč a MO 71,3 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 4,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,6%. Příjmy z vlastní činnosti... 118,2 mil. Kč (MMP 112,6 mil. Kč, MO 5,6 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (66,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (35,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Vzhledem k uzavírkám ulic ve středu města z důvodu jejich rekonstrukce došlo v roce 2014 k nenaplnění rozpočtu příjmů z parkování. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 102,5 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,1 mil. Kč (MMP 64,1 mil. Kč, MO -) VI
V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2013 za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o částku 2,6 mil. Kč. Příjmy z pronájmu majetku. 613,9 mil. Kč (MMP 570,9 mil. Kč, MO 43,0 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP nebyl naplněn o 17,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,1%. K výraznému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace. Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem příjmů z nájemného byl způsoben zejména: - předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2014 původně plánované na leden 2015. V prosinci 2014 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 50 mil. Kč). Skutečná úhrada byla nižší oproti předpokladu o 20 mil. Kč. O tuto částku byl navýšen v rámci souhrnného rozpočtového opatření rozpočet příjmů z nájemného pro rok 2015, jednalo se tudíž o bilančně neutrální úpravu rozpočtu. - doplatkem za věcné plnění od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 2,3 mil. Kč Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků.... 9,5 mil. Kč (MMP 9,3 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 1,7 mil. Kč (84,7%) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy ve výši 5,5 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,0 mil. Kč (MMP 151,0 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2014 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2014 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 1,0 mil. Kč. Sankční platby 21,6 mil. Kč (MMP 20,4 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (7,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,6 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP nebyl naplněn o 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,5%. VII
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...4,1 mil. Kč (MMP 4,1 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč a KP projekty ÚKEP ve výši 1,7 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy....154,4 mil. Kč (MMP 133,0 mil. Kč, MO 21,4 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,6 mil. Kč, tj. plnění na 104,4%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 120,0 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2014 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor financování a rozpočtu MMP příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 a příjem z bankovní záruky ve výši 1,8 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města. Přijaté splátky půjčených prostředků. 4,7 mil. Kč (MMP 4,7 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2014 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): SK SENCO Doubravka - 30 tis. Kč Splátky půjček poskytnutých z FRB (od 1. 7. 2013 FRR) - 4 708 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 146,3 mil. Kč (MMP 146,2 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 3,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,4%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...28,7 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 100,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,2 mil. Kč VIII
2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 846,3 mil. Kč (MMP 808,0 mil. Kč, MO 38,3 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši 118,0 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,8 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,6 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 486,5 mil. Kč. - dotace na projekt Plzeňský vědecko-technologický park III ve výši 30,2 mil. Kč - dotace na projekt Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu ve výši 21,8 mil. Kč, - dotace na projekt IOP V9 Agendy a MIS ve výši 15,0 mil. Kč, - dotace na projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu ve výši 13,9 mil. Kč, - dotace na projekt Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov ve výši 13,1 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 IX
3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 6 227 892 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 229,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,5%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (167,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (61,1 mil. Kč). 2013 skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892-228 968 96,5% 23,0 % Provozní výdaje 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233-94 408 97,6% 3,2 % Kapitálové výdaje 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658-134 561 94,8% 73,8 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 760,2 mil. Kč (MMP 3 173,2 mil. Kč, MO 587,0 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 94,4 mil. Kč (MMP 59,2 mil. Kč, MO 35,2 mil. Kč), tj. plnění na 97,6%. Běžné výdaje..1 160,5 mil. Kč (MMP 640,7 mil. Kč, MO 519,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 17,7 mil. Kč, tj. plnění na 97,3%. Na úspoře se podílely zejména: X
Odbor vnitřní správy MMP částkou 4,5 mil. Kč úspora prostředků na energie (1,0 mil. Kč), nákup služeb (1,4 mil. Kč), cestovné (0,5 mil. Kč), prostředků krytých Sociálním fondem MMP na poskytovaný příspěvek na stravování (0,9 mil. Kč) a dotačních prostředků na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů 1 4 (0,7 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i v letošním roce, byly dotační prostředky v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2015. Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 3,8 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla zejména v důsledku nižšího čerpání prostředků na výplatu odstupného. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora dotačních prostředků na 1,5 letý projekt Výzva C2, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2015. Odbor bytový MMP částkou 1,8 mil. Kč úspora prostředků na nákup služeb souvislosti s PVTP III, vzhledem k časovému posunu zahájení provozu PVTP III na rok 2015 nebyly tyto prostředky v r. 2014 čerpány. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....568,6 mil. Kč (MMP 568,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 12,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů částkou 3,5 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, z toho 1,3 mil. Kč nečerpané prostředky FRR MP účelově určené na opravu střechy KD Peklo. BYT správa domů Sylván částkou 2,0 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. BYT správa domů divadlo částkou částku 1,9 mil. Kč úspora výdajů na zajištění reklamací a opravy. Placené úroky 4...67,8 mil. Kč (MMP 67,8 mil. Kč, MO - ) Nižší skutečnost čerpání ve výši 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 139 tabulkové části XI
Daň z přidané hodnoty. (-) 189,2 mil. Kč (MMP - 189,2 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2014 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 24,2 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 884,7 mil. Kč (MMP 840,7 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 809,8 mil. Kč (MMP 809,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2014 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 809 832 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla zapracována částka 791 066 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet transferu navýšen s ohledem na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2014 naplněn v rozsahu 15 077 307 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 225,4 mil. Kč (MMP 207,3 mil. Kč, MO 18,2 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 99,5%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2013 činí 48,0 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Provozní transfery obyvatelstvu.. 21,4 mil. Kč (MMP 16,3 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč) 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 38 tabulkové části XII
Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 91,0%. Ostatní provozní výdaje....10,3 mil. Kč (MMP 10,3 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (9,4 mil. Kč). 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2014 činily celkem 2 467,7 mil. Kč (MMP 2 359,9 mil. Kč, MO 107,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 134,6 mil. Kč (MMP 108,7 mil. Kč, MO 25,8 mil. Kč), tj. plnění na 94,8%. Stavební investice..2 324,5 mil. Kč (MMP 2 225,7 mil. Kč, MO 98,8 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 100,0 mil. Kč, tj. plnění na 95,7%. Z této částky činí: - 51,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2014) Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 43,3 mil. Kč KP projekty ÚKEP ve výši 48,9 mil Kč projekty financovány výhradně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů Odborem správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 4,1 mil. Kč Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,5 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2014: Divadlo Jízdecká (OI) 608,0 mil. Kč (celk. náklady 1 087,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 91,2 mil. Kč (celk. náklady 250,0 mil. Kč) TT Pražská U Zvonu (OI) 58,8 mil. Kč (celk. náklady 81,5 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II.et. (most) (OI) 48,3 mil. Kč (celk. náklady 92,7 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 744,2 mil. Kč (celk. náklady 970,8 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park III (KP ÚKEP) 74,2 mil Kč (celk. náklady 82,8 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 98,8 mil. Kč. 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 39 54 tabulkové části XIII
Významné investiční akce MO v roce 2014: Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení (MO 1) 10,9 mil. Kč (celk. náklady 10,9 mil. Kč) Parkoviště v ul. Nad ZOO (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov akce spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad II. (MO 2) 8,0 mil. Kč (celk. náklady 16,3 mil. Kč) Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova - akce spolufinancována z dotace SFŽP (MO 2) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 5,4 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera (MO 3) 1,4 mil. Kč (celk. náklady 25,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišť 7,5 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč) Nestavební investice 7...55,4 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 94,6% s úsporou 2,8 mil. Kč. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (10,3 mil. Kč) a IOP V9 Agendy a MIS (12,5 mil. Kč) KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (4,0 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality projekt Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA městský fotbalový stadion (4,4 mil. Kč) Pořízení majetku... 48,6 mil. Kč (MMP 48,6 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 88,9%. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 6,0 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2014 vráceny do rozpočtu Odboru nabývání majetku k využití na výkupy v souvislosti se Západní okruh II v roce 2015. Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 28,1 mil. Kč (MMP 27,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 55-56 tabulkové části XIV
Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2014 z rozpočtu MMP: Divadlo J. K. Tyla 8,5 mil. Kč rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů ZOO a botanická zahrada 3,5 mil. Kč projektová dokumentace Sloni na Mži, nákup vozidla Multicar Divadlo Alfa 3,1 mil. Kč rekonstrukce budovy dílen Dětské centrum 3,0 mil. Kč rekonstrukce střechy včetně tepelné izolace budovy Na Chmelnicích 6 Kapitálové transfery jiným organizacím 8...10,3 mil. Kč (MMP 7,1 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP je překročený upravený rozpočet o 0,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,9%. K překročení rozpočtu došlo u Kanceláře primátora vlivem nesouladu mezi úpravou provozního rozpočtu a skutečným zaúčtování poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (200 tis. Kč) v závěru roku. Dle odborného posouzení dotace se jednalo o investiční výdaj. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 38 tabulkové části XV
3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové 2014 celkem 2014 provozní 2014 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.14/13 celkem Výdaje v daném roce 5 064 606 3 644 879 1 419 727 6 227 892 3 760 233 2 467 658 23,0% Podíl Hospodářský rozvoj 6,5% 5,7% 8,6% 6,5% 6,6% 6,4% 22,1% Bezpečnost 3,8% 4,9% 1,2% 3,2% 4,8% 0,8% 2,1% Ekologie 7,9% 5,0% 15,2% 18,5% 5,0% 39,1% 188,5% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 4,5% 1,0% 2,6% 4,1% 0,2% -8,5% Doprava 28,6% 28,7% 28,4% 25,2% 29,0% 19,4% 8,1% Bytová oblast 4,0% 5,4% 0,4% 3,1% 5,0% 0,3% -4,4% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,3% 1,1% 2,4% 3,9% 0,1% 9,6% Školství 5,4% 6,6% 2,4% 5,2% 6,5% 3,3% 18,6% Tělovýchova a zájmová činnost 6,2% 2,6% 15,3% 2,7% 2,7% 2,6% -47,3% Kultura 15,4% 11,6% 25,3% 18,1% 12,6% 26,5% 43,8 Vnitřní správa 13,5% 18,2% 1,3% 11,5% 18,2% 1,4% 5,2% Finanční operace 2,5% 3,5% 0,0% 1,1% 1,9% 0,0% -43,7% Největší meziroční nárůst vykazuje oblast Ekologie, což je ovlivněno zejména realizací projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. K významnému nárůstu výdajů došlo v oblasti Kultura, což je dáno zejména dokončením realizace projektu Divadlo Jízdecká. XVI
Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Meziroční pokles v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán investiční činností v uplynulých letech do oblasti sportu, zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického stadionu ve Skvrňanech. XVII
4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) 744 226 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši (-) 439,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 744,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 304,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3,3 mil. Kč vyšší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2014 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2013........(+) 390,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2013 ve výši 309,5 mil. Kč, MO 80,9 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 875,0 mil. Kč (MMP 1 796,0 mil. Kč, MO 78,9 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 356,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 410,1 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (181,3 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 153,6 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 39,6 mil. Kč. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 20,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR). tvorba fondů MP (-) 1 462,7 mil. Kč (MMP 1 366,1 mil. Kč, MO 96,6 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 741,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 607,0 mil. Kč a příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 120,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 589,3 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 318,9 mil. Kč a převod volných prostředků ve výši 213,2 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce 2015. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2013 (tvorba FRR 87,4 mil. Kč). XVIII
4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 59,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2014 ve výši (+) 1,4 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 139-140 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části XIX
6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/251/15 ze dne 20. 1. 2015 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 4 403,00 Kč ( MMP 403,00 Kč, MO 4 000,00 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 3 224 640,38 Kč (MMP (-) 267,11 Kč, MO 3 224 907,44 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2015. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 611 432,15 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 12 102 851,66 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 1 523 649,63 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 892 486,00 Kč (MMP 742 486,00 Kč, MO 150 000,00 Kč) 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 131-133 tabulkové části XX
6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2014 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 34 190 710,36 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 4 103 441,90 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 1 471 692,72 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 221,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2014 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 816 908 814 344 Sociální fond MMP 1 750 1 693 Sociální fond MPOL 2 023 2 021 Fond životního prostředí MP 4 853 4 646 Fond oprav Sylván 6 432 6 388 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 615 058 648 019 CELKEM fondy MP 1 447 024 1 477 111 CELKEM fondy MO 97 638 201 871 XXI
7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 134 138 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2010 2014 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,62 29,52 40,53 47,83 44,59 7,48 6,00 2,83 2,85 2,54 3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 1 969,29 Hodnota ukazatele č. 1 se v časové řadě od r. 2010 do r. 2013 zvyšuje vlivem postupného čerpání úvěru EIB II (1 600,0 mil. Kč). 12 Přehled hospodaření organizací str. 134 138 XXII
V r. 2014 dochází k mírnému poklesu oproti r. 2013 díky snížení zadluženosti a současně zvýšení objemu provozních příjmů. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2010 a 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V r. 2014 vykazuje hodnota ukazatele č. 2 ve srovnání s r. 2013 mírný pokles vlivem snížení dluhové služby (r. 2013 byl posledním rokem splácení úvěrů na obytnou zónu Sylván II a III). Hodnota ukazatele č. 3 se v r. 2014 ve srovnání s r. 2013 mírně snižuje, což souvisí s rostoucím objemem placených úroků (koncem r. 2013 byla načerpána tranše úvěru EIB III, přičemž úroky z navýšeného zůstatku dluhu se promítly až do r. 2014). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2010-2014 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 7,52 10,80 8,06 8,82 8,04 2 Celková (běžná) likvidita 1,56 1,62 2,20 2,18 2,05 XXIII
9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2014 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2014 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007. 10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 29. 10. - 31. 10. 2014, 3. 11. 14. 11. 2014, 19. 1. 30. 1. 2015 a 16. 3. 20. 3. 2015. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014. XXIV
Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXV
FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXVI
OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXVII
TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXVIII
13.4.2015 ROZPOČET MP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu Příjmy v daném roce 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26% Výdaje v daném roce 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45% Saldo hospodaření v daném roce 418 977 149 843-1 037 623-740 892-439 820 59,36% Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45% Přebytek hospodaření 327 077 390 375 304 406 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26% Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61% - vlastní příjmy daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77% - vlastní příjmy nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61% - dotace provozní 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00% Kapitálové příjmy 912 636 390 093 834 092 817 111 761 154 93,15% - vlastní příjmy kapitálové 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40% - dotace kapitálové 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19% Výdaje v daném roce celkem 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45% Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55% Kapitálové výdaje 1 565 111 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 94,83% Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45% Financování +/- vlastní zdroje -596 337-45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41% Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 1
13.4.2015 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61% Daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77% Cizí daně 3 117 728 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80% - DPH 1 432 174 1 457 343 1 430 000 1 560 000 1 520 523 97,47% - z příjmů práv. osob 709 452 685 643 650 000 650 000 753 368 115,90% - DPFO - zvláštní sazba 72 282 69 261 70 000 70 000 78 720 112,46% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 660 856 663 949 665 000 665 000 681 354 102,46% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 45 609 46 254 45 000 45 000 50 607 112,46% - z podnikání fyz. osob 30% 50 711 41 136 10 000 25 000 23 068 92,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená 11 737 10 487 25 000 10 000 6 118 61,18% - z nemovitých věcí 134 906 133 376 135 000 135 000 134 689 99,77% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Poplatky 196 859 221 015 169 428 171 226 215 363 125,78% - poplatky v oblasti živ. prostředí 776 500 500 500 1 857 371,48% - místní poplatky 36 564 25 301 20 054 20 287 20 642 101,75% - správní poplatky 38 003 42 403 38 292 39 857 44 929 112,72% - ostatní poplatky a odvody 121 518 152 812 110 582 110 582 147 936 133,78% Nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61% Příjmy z vlastní činnosti 113 237 121 359 109 826 115 550 118 182 102,28% Odvody vlastních příspěvkových org. 41 156 64 373 71 802 64 312 64 100 99,67% Příjmy z pronájmu majetku 661 523 658 324 579 101 628 200 613 899 97,72% Příjmy z úroků 16 021 16 473 11 380 11 338 9 471 83,53% Kurzové zisky 277 0 0 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00% Sankční platby 25 273 22 848 19 740 21 446 21 632 100,87% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 796 2 621 530 1 180 4 120 349,11% Ostatní nedaňové příjmy 86 204 77 836 189 004 147 870 154 392 104,41% Přijaté splátky půjčených prostředků 7 754 5 625 5 261 5 161 4 739 91,83% Provozní přijaté dotace 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00% Souhrnný dotační vztah 140 641 118 248 118 103 118 010 118 010 100,00% Ze státního rozpočtu ostatní 78 077 63 597 20 138 100 158 100 158 100,00% Ze státních fondů 1 098 44 170 170 100,00% - státní fond životního prostředí 22 44 170 170 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 Dotace od krajů a regionálních rad 21 175 14 208 3 594 13 097 13 095 99,98% Dotace od obcí 2 203 1 901 Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 874 Kapitálové příjmy 912 636 390 093 834 092 817 111 761 154 93,15% Vlastní 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40% Z prodeje dlouhodobého majetku 491 796 152 195 70 000 142 861 146 284 102,40% - pozemky 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11% - domy 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% - byty a nebyty 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% - hmotný dlouhodobý majetek 312 638 91 233 256,52% - technická infrastruktura 69 536 - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 Ostatní kapitálové příjmy 21 644 922 Kapitálové přijaté dotace 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 373 375 70 204 519 269 521 907 538 145 103,11% Ze státních fondů 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55% - státní fond životního prostředí 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 25 288 161 301 216 857 125 417 48 845 38,95% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2
13.4.2015 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55% Běžné výdaje 1 120 648 1 145 071 1 137 141 1 211 444 1 160 473 95,79% Běžné výdaje-správa měst. majetku 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83% Placené úroky 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% Kurzové rozdíly 11 25 5 8 12 154,80% Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Daň z nabytí nemovitých věcí 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43% Daň z nemovitých věcí 746 764 900 900 759 84,36% Daň z přidané hodnoty -10 967-114 703-80 000-165 000-189 220 114,68% Příspěvky vlastním PO 911 466 822 119 834 563 885 561 884 668 99,90% Transfery PMDP 753 443 766 231 791 066 809 832 809 832 100,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 167 762 175 627 171 974 226 657 225 436 99,46% Transfery obyvatelstvu 19 828 20 512 21 665 23 552 21 439 91,03% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 16 136 10 660 20 522 10 904 10 327 94,71% Půjčené prostředky 2 375 5 030 20 20 Kapitálové výdaje 1 565 111 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 94,83% Stavební investice 1 187 994 1 219 602 2 698 265 2 448 330 2 324 480 94,94% Nestavební investice 32 130 40 263 36 122 48 844 44 755 91,63% Nestavební inv. - správa měst.majetku 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30% Pořízení budov,pozemků a technické infra 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93% Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 484 484 99,99% Příspěvky vlastním PO 34 523 24 855 17 047 28 087 28 087 100,00% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 249 113 91 085 3 300 10 161 10 350 101,86% Transfery obyvatelstvu 100 280 280 100,00% Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3
13.4.2015 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje -596 337-45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41% Použití prostředků minulých let 111 885 327 077 390 355 390 375 100,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z ha Převody MMPxMO v daném roce 0 Převody (+) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00% Převody (-) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00% Vlastní účelové fondy -708 221-372 986 1 096 155 409 069 412 298 100,79% Použití vlastních fondů (+) 1 007 873 868 025 2 094 724 1 929 158 1 874 960 97,19% - fond rezerv a rozvoje 71 141 132 986 546 335 506 258 479 590 94,73% - fond životního prostředí 3 377 3 110 3 185 2 831 88,88% - fond sociální 31 535 31 993 31 366 35 242 32 976 93,57% - fond oprav Sylván 6 044 4 518 6 000 6 000 3 466 57,77% - fond projekt DVI 1 179 - fond rozvoje bydlení 17 491 36 860 - fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 658 262 1 511 023 1 378 473 1 356 096 98,38% - fond úvěrový povodňový 390 295 Tvorba vlastních fondů (-) 1 716 094 1 241 010 998 569 1 520 089 1 462 661 96,22% - fond rezerv a rozvoje 305 369 377 262 25 261 677 215 676 729 99,93% - fond životního prostředí 3 648 3 952 2 975 3 478 5 308 152,60% - fond sociální 31 455 32 492 30 509 31 770 32 614 102,66% - fond oprav Sylván 3 190 6 992 6 000 6 030 6 257 103,76% - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení 7 538 3 324 - fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 816 860 933 824 801 597 741 755 92,53% - fond úvěrový povodňový 383 128 Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Přijaté (+) 600 000 350 000 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 600 000 350 000 - operace řízení likvidity Splátky (-) 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 Nerealizované kurzové rozdíly -2 721 13 847 1 435 4
13.4.2015 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2014 v tis.kč 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM 905 927 905 685 846 303 808 019 38 283 Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 118 103 118 010 118 010 118 010 Příspěvek na výkon státní správy 108 796 108 796 108 796 108 796 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 214 9 214 9 214 Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 138 100 158 100 158 72 416 27 742 Plzeň - EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 Infrastruktura pro distribuci služen egovernmentu 26 21 21 21 IOP V9 Agendy a MIS 112 22 22 22 Volby do Evropského parlamentu 3 544 3 544 340 3 204 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 4 754 4 754 450 4 304 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300 300 300 Aktivní politika zaměstnanosti 11 146 11 146 4 653 6 493 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 49 49 49 Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí 19 173 19 173 7 194 11 979 Odborný lesní hospodář 191 191 191 Podpora standardizace orgánů OSPOD 3 866 3 866 2 261 1 605 Voják a tanečnice 380 380 380 Skupova Plzeň 600 600 600 Plzeň - Asistent prevence kriminality 245 245 245 Plzeň - ACTIVITY 60 60 60 Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně 111 111 111 Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb 19 764 19 764 19 764 Výsadba zpevňujících dřevin 24 24 24 Podpora profesionálních divadel 8 140 8 140 8 140 MMP - otevřený a efektivní úřad 1 122 1 122 965 157 Bydlení azylantů a rozvoj obce 162 162 162 Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 126 126 126 Satelitní telemetrie chřástala polního 26 26 26 Borský park v Plzni 1 952 1 952 1 952 Kosení travního porostu lehkou mechanizací 64 64 64 Strategie Plzeňské aglomerace ITI 1 993 1 993 1 993 Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 732 732 732 Olovo - Plzeň Veleslavínova 33/26, Smetanovy sady 344/9 420 420 420 Příspěvek na provoz ZOO a botanické zahrady 1 173 1 173 1 173 Provozní dotace od kraje a regionálních rad 3 594 13 097 13 095 12 735 360 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 3 594 2 998 2 998 2 998 Regionální funkce knihoven 162 162 162 Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 2 063 2 063 2 063 OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 752 752 752 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 413 413 413 Podpora činnost v r. 2014 - náklady spojené s provozem 5 000 5 000 5 000 SKUPOVA PLZEŇ 2014 200 200 200 Oprava hasičské techniky - CAS K25 52 52 52 Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů 311 308 308 Provoz informačního centra s regionálním významem 500 500 500 Hospodaření v lesích 646 646 646 5
13.4.2015 v tis.kč 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů 170 170 170 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 3 3 3 Borský park v Plzni 115 115 115 Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 52 52 52 Provozní dotace od obcí Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 519 269 521 907 538 145 528 306 9 838 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 986 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 14 804 2 833 2 833 2 833 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 13 878 13 836 13 836 13 836 IOP V9 Agendy a MIS 15 367 15 021 15 021 15 021 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 474 234 443 263 459 500 459 500 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 3 609 3 609 3 609 Rozšíření kamerového systémz - Mikulášské náměstí, Plzeň 529 529 529 Rekonstrukce vnitrobloku - Luďka Pika 4 000 4 000 4 000 Schodišťová plošina - Škroupova ulice, Plzeň 100 100 100 Schodišťová plošina - Měšťanská beseda, Plzeň 231 231 231 Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 2 373 2 373 2 373 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 2 448 2 448 2 448 Zateplení 61. MŠ - MO 3 1 070 1 070 1 070 Zateplení 70. MŠ - MO 3 2 395 2 395 2 395 Plzeňský vědecko-technologický park III. 30 199 30 199 30 199 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 216 857 125 417 48 845 48 845 Greenways Plzeň 11 432 11 432 10 860 10 860 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 2 203 1 533 1 533 1 533 Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov 17 918 13 127 13 127 13 127 Divadlo Jízdecká 157 698 76 000 Obnova historické části - Koterov 27 606 21 811 21 811 21 811 Plzeň, Šumavská ul. - autobusový terminál 514 514 514 Bezp. kamerový systém Panomera-městský fotbalový stadion 1 000 1 000 1 000 Kapitálová dotace ze st. fondů 27 966 26 926 27 881 27 537 343 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 70 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 27 896 26 074 27 029 27 029 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 212 212 212 Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 140 140 140 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 129 129 129 Zateplení 61. MŠ - MO 3 63 63 63 Zateplení 70. MŠ - MO 3 141 141 141 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 167 167 167 Kapitálová dotace z NF a EU 6
13.4.2015 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2014 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 38 954 38 955 39 541 pro Městský obvod 1 1 501 1 501 1 501 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ 500 500 500 46. MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akci: Rodinná MŠ 5 5 5 91. MŠ - XXIII. ročník výtvarné soutěže dětí MŠ - Svět pohádek 7 7 7 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 931 931 931 78. MŠ - Barevná zahrada dětí 78.MŠ 58 58 58 pro Městský obvod 2 27 377 27 377 27 872 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 6 458 6 458 6 953 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 1 179 1 179 1 179 Výstavba nové MŠ 13 978 13 978 13 978 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu 300 300 300 Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů 400 400 400 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 590 590 590 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 4 472 4 472 4 472 pro Městský obvod 3 1 184 1 184 1 184 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha 70 70 70 Výměna 4 ks stromů u pomníku Díky Ameriko 87 87 87 Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží 150 150 150 22. MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce 10 10 10 70. MŠ - materiál na projekt: Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň 8 8 8 16. MŠ - akce: Zahrádka plná překvapení 126 126 126 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 578 578 578 63. MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň 120 120 120 Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 35 35 35 pro Městský obvod 4 1 500 1 501 1 501 50. MŠ - akce: Živý plot pro život 73 73 73 Kompenz. výdajů spojených s provozem sběrného dvora v r.2013 900 900 900 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 375 375 375 57. MŠ - akce: Dalmatinkova zahrádka 150 150 150 Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 2 2 2 pro Městský obvod 5 2 011 2 011 2 011 Zahrada Fantazie 1 811 1 811 1 811 předfinancování akce Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov 200 200 200 pro Městský obvod 6 5 004 5 004 5 004 Nevyčerpané prostředky z akce: Dostavba kanalizace Litice 5 000 5 000 5 000 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 4 4 4 pro Městský obvod 7 35 35 35 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 35 35 35 pro Městský obvod 8 0 0 0 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 0 0 0 pro Městský obvod 9 76 76 76 Nákup 2 ks měřičů rychlosti 68 68 68 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 8 8 8 pro Městský obvod 10 266 266 356 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 16 16 16 Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 340 7
13.4.2015 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 25 632 25 632 24 644 od Městského obvodu 1 6 076 6 076 5 099 ZOO - akce: Sloni na Mži 2 350 2 350 1 508 OSS MP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv. Zdislavy 60 60 60 OSS MP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 20 20 20 OSS MP - Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody 80 80 80 OSS MP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení O putovní pohár starosty ÚMO Plzeň 1 80 80 80 Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu 70 70 70 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 1 065 1 065 1 065 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 18 18 18 Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců 20 20 20 Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence 10 10 10 31. ZŠ - školení pedagogů 75 75 75 OSS MP - akce: Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 60 60 60 MUSS - rehabilitační pobyt 4 uživatelů domova Nováček 7 7 7 MUSS - rehabilitační pobyt uživatelů domova Nováček v Kašperských Horách 6 6 6 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 300 300 300 SVS MP - akce: Výukové zahrady s vodními prvky U Velkého rybníka 600 600 600 SVS MP - Včelařská stezka v arboretu Sofronka 75 75 75 KŘTU-SVS - akce: Nový asfaltový povrch cesty pod Bílou Horou na hrázi Velkého Boleveckého rybníka 930 930 795 ZOO - Vydání monotematické publikace o historii ZOO a BZ 250 250 250 od Městského obvodu 2 1 704 1 704 1 704 13. ZŠ - vybavení předškolní třídy 16 16 16 13. ZŠ - cvičební pomůcky 10 10 10 20. ZŠ - pingpongové stoly, sety na hru 24 24 24 20. ZŠ - zkvalitnění výuky, soutěže 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - sportovní vybavení 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - tablety a deskové hry 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - volnočasové aktivity 5 5 5 ZŠ a MŠ Božkov - velikonoční a vánoční jarmark 5 5 5 ZŠ a MŠ Božkov - deskové hry 3 3 3 Masarykova ZŠ - sportovní den 3 3 3 Masarykova ZŠ - výtvarná soutěž 21 21 21 Masarykova ZŠ - informační tabule 8 8 8 Vyúčtování akce: Obnova historické části obce Plzeň-Koterov 1 553 1 553 1 553 MP - nákup reflexních pásek pro seniory 6 6 6 ZOO - akce: Nová grafická podoba mapy a revitalizace naváděcího syst. 20 20 20 od Městského obvodu 3 103 103 103 ZOO a BZ - akce: "Past na rovníku-hanzelka, Zikmund v areálu ZOO a BZ" 20 20 20 2. ZŠ - kroužek PC pro seniory, výuka angličtiny s angl.lektorem 10 10 10 11. ZŠ - dekorativní prvky - Tužky 55 55 55 15. ZŠ - exkurze na ekofarmu 5 5 5 26. ZŠ - pronájem stadionu, zapůjčení náčiní, ceny pro účastníky 3 3 3 33. ZŠ - nákup žíněnek 10 10 10 od Městského obvodu 4 15 780 15 780 15 769 KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO-4 6 000 6 000 6 000 KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská 2 000 2 000 2 000 KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční 460 460 460 KŘTÚ - SVS - instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně 70 70 67 ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa 4 022 4 022 4 022 vyúčtování po ukončení realizace ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa - mobiliář 2 828 2 828 2 828 vyúčtování po ukončení realizace SIT - výpočetní technika s příslušenstvím pro členy ZMO-4 400 400 392 8
13.4.2015 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu od Městského obvodu 5 225 225 225 15. ZŠ - aktivity žáků 225 225 225 od Městského obvodu 6 250 250 250 26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 150 150 150 26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 100 100 100 od Městského obvodu 7 10 10 10 16. ZŠ a MŠ - příměstský tábor pro děti ZŠ 10 10 10 od Městského obvodu 8 1 320 1 320 1 320 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 800 800 800 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 120 120 120 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 400 400 400 od Městského obvodu 9 164 164 164 MAJ MP - výkup části pozemku v k.ú. Malesice 164 164 164 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 100 100 100 do Městského obvodu 5 50 50 50 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25 z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25 do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50 9
13.4.2015 ROZPOČET MMP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MMP v daném roce 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18% Výdaje MMP v daném roce 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05% Saldo hospodaření v daném roce 483 290 695 302-509 776-117 241 116 689-99,53% Financování +/- -195 858-385 823 509 776 117 241 98 046 83,63% Přebytek hospodaření 287 432 309 479 214 736 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18% Provozní příjmy 4 386 327 4 686 200 4 587 047 4 776 821 4 898 855 102,55% - vlastní příjmy daňové 3 161 069 3 472 285 3 373 449 3 494 904 3 625 327 103,73% - vlastní příjmy nedaňové 1 034 540 1 043 280 1 071 763 1 078 586 1 070 197 99,22% - dotace provozní 190 718 170 635 141 835 203 331 203 331 100,00% Kapitálové příjmy 904 392 386 371 834 092 806 929 750 927 93,06% - vlastní příjmy kapitálové 512 454 155 631 70 000 142 861 146 238 102,36% - dotace kapitálové 391 937 230 740 764 092 664 068 604 689 91,06% Výdaje v daném roce celkem 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05% Provozní výdaje 3 325 625 3 081 141 3 222 318 3 232 385 3 173 204 98,17% Kapitálové výdaje 1 481 803 1 296 128 2 708 597 2 468 606 2 359 888 95,60% Financování +/- -195 858-385 823 509 776 117 241 98 046 83,63% Financování +/- vlastní zdroje -700 295-672 263 568 308 175 773 156 493 89,03% Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 10
13.4.2015 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy 4 386 327 4 686 200 4 587 047 4 776 821 4 898 855 102,55% 2 Daňové 3 161 069 3 472 285 3 373 449 3 494 904 3 625 327 103,73% 3 Cizí daně 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80% 4 - DPH 1 208 254 1 457 343 1 430 000 1 560 000 1 520 523 97,47% 5 - z příjmů práv. osob 709 452 685 643 650 000 650 000 753 368 115,90% 6 - DPFO - zvláštní sazba 72 282 69 261 70 000 70 000 78 720 112,46% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 504 727 663 949 665 000 665 000 681 354 102,46% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 45 609 46 254 45 000 45 000 50 607 112,46% 9 - z podnikání fyz. osob 30% 50 711 41 136 10 000 25 000 23 068 92,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 737 10 487 25 000 10 000 6 118 61,18% 11 - z nemovitých věcí 134 906 133 376 135 000 135 000 134 689 99,77% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% 14 Poplatky 148 407 188 215 143 449 144 749 186 725 129,00% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 706 499 500 500 1 857 371,48% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 32 225 34 938 32 367 33 667 36 932 109,70% 18 - ostatní poplatky a odvody 115 476 152 778 110 582 110 582 147 936 133,78% 19 Nedaňové 1 034 540 1 043 280 1 071 763 1 078 586 1 070 197 99,22% 20 Příjmy z vlastní činnosti 108 487 115 206 104 985 109 873 112 619 102,50% 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 41 156 63 142 71 802 64 312 64 100 99,67% 22 Příjmy z pronájmu majetku 617 367 612 033 538 251 588 040 570 908 97,09% 23 Příjmy z úroků 15 424 16 122 11 000 11 000 9 319 84,72% 24 Kurzové zisky 277 0 0 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00% 26 Sankční platby 24 281 21 632 19 110 20 765 20 459 98,52% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 776 2 579 450 1 100 4 089 371,75% 28 Ostatní nedaňové příjmy 66 308 55 130 170 904 127 350 132 980 104,42% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 7 742 5 622 5 261 5 161 4 738 91,81% 30 Provozní přijaté dotace 190 718 170 635 141 835 203 331 203 331 100,00% 31 Souhrnný dotační vztah 104 829 118 248 118 103 118 010 118 010 100,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní 59 149 38 440 20 138 72 416 72 416 100,00% 33 Ze státních fondů 1 090 39 170 170 100,00% 34 - státní fond životního prostředí 14 39 170 170 100,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 38 Dotace od krajů a regionálních rad 20 975 12 008 3 594 12 735 12 735 100,00% 39 Dotace od obcí 2 203 1 901 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 874 42 Kapitálové příjmy 904 392 386 371 834 092 806 929 750 927 93,06% 43 Vlastní 512 454 155 631 70 000 142 861 146 238 102,36% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 491 741 151 748 70 000 142 861 146 238 102,36% 45 - pozemky 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11% 46 - domy 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% 47 - byty a nebyty 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% 48 - hmotný dlouhodobý majetek 257 190 91 187 205,97% 49 - technická infrastruktura 69 536 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 52 Ostatní kapitálové příjmy 20 714 762 53 Kapitálové přijaté dotace 391 937 230 740 764 092 664 068 604 689 91,06% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 366 116 67 090 519 269 512 069 528 306 103,17% 56 Ze státních fondů 533 2 350 27 966 26 582 27 537 103,59% 57 - státní fond životního prostředí 533 2 350 27 966 26 582 27 537 103,59% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 25 288 161 301 216 857 125 417 48 845 38,95% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 11
13.4.2015 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 1 Provozní výdaje 3 325 625 3 081 141 3 222 318 3 232 385 3 173 204 98,17% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL 636 897 646 309 666 040 658 446 640 697 97,30% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83% 4 Placené úroky 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% 5 Kurzové rozdíly 11 25 5 8 12 154,80% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% 7 Daň z nabytí nemovitých věcí 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43% 8 Daň z nemovitých věcí 746 764 900 900 759 84,36% 9 Daň z přidané hodnoty -10 967-114 703-80 000-165 000-189 220 114,68% 10 Příspěvky vlastním PO 871 272 778 483 794 449 841 476 840 733 99,91% 11 Transfery PMDP 753 443 766 231 791 066 809 832 809 832 100,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 153 660 159 230 164 839 207 985 207 268 99,66% 13 Transfery obyvatelstvu 14 753 15 570 16 796 17 256 16 312 94,53% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje 16 136 10 660 17 322 10 698 10 305 96,33% 16 Půjčené prostředky 2 375 5 030 20 20 17 Kapitálové výdaje 1 481 803 1 296 128 2 708 597 2 468 606 2 359 888 95,60% 18 Stavební investice 1 115 283 1 107 543 2 609 889 2 325 707 2 225 662 95,70% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 29 244 30 532 32 210 41 379 39 318 95,02% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30% 21 Pořízení budov,pozemků a technické infra. 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93% 23 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 484 484 99,99% 24 Příspěvky vlastním PO 34 254 24 486 17 047 27 793 27 793 100,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 241 671 89 645 3 300 6 930 7 129 102,87% 27 Transfery obyvatelstvu 100 280 280 100,00% 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 12
13.4.2015 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje -700 295-672 263 568 308 175 773 156 493 89,03% Použití prostředků minulých let 59 758 287 432 309 459 309 479 100,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 6 098 569-2 685-2 684 99,97% Převod MO - podílu na daních -391 935-382 168-398 566-409 717 102,80% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS -35 735-35 735-35 590-35 590 100,00% Převod MO - kompenzace podílu na příjmech z hazardu -70 766-141 217-86 294-86 294-121 617 140,93% Převody MMPxMO v daném roce -7 816-17 342-1 036-13 322-13 323 100,01% Převody (+) 3 990 24 814 1 025 25 632 25 632 100,00% Převody (-) 11 806 42 156 2 061 38 954 38 955 100,00% Vlastní účelové fondy -687 569-374 035 1 073 541 402 772 429 946 106,75% Použití vlastních fondů (+) 974 562 819 893 2 064 007 1 826 177 1 796 014 98,35% - fond rezerv a rozvoje 46 874 93 816 524 400 413 453 410 092 99,19% - fond životního prostředí 3 377 3 110 3 185 2 831 88,88% - fond sociální MMP a MPOL 22 492 23 032 22 584 25 066 23 529 93,87% - fond oprav Sylván 6 044 4 518 6 000 6 000 3 466 57,77% - fond projekt DVI 1 179 - fond rozvoje bydlení 17 491 36 860 - fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 658 262 1 511 023 1 378 473 1 356 096 98,38% - fond úvěrový povodňový 390 295 Tvorba vlastních fondů(-) 1 662 131 1 193 928 990 466 1 423 405 1 366 068 95,97% - fond rezerv a rozvoje 260 026 339 407 25 261 589 776 589 305 99,92% - fond životního prostředí 3 648 3 952 2 975 3 478 5 308 152,60% - fond sociální MMP a MPOL 22 834 23 264 22 406 22 525 23 444 104,08% - fond oprav Sylván 3 190 6 992 6 000 6 030 6 257 103,76% - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení 7 538 3 324 - fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 816 860 933 824 801 597 741 755 92,53% - fond úvěrový povodňový 383 128 Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Přijaté (+) 600 000 350 000 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 600 000 350 000 - operace řízení likvidity Splátky (-) 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 Nerealizované kurzové rozdíly -2 721 13 847 1 435 13
13.4.2015 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitých věcí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 706 499 500 500 1 857 371,48% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 706 499 500 500 1 857 371,48% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 32 225 34 938 32 367 33 667 36 932 109,70% Ekonomický úřad 31 37 19 Odbor financování a rozpočtu 4 9 6 Odbor evidence majetku 8 11 5 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 18 17 8 Technický úřad 774 2 192 1 770 2 070 2 289 110,57% Kancelář ředitele TÚ 2 1 1 Odbor stavebně správní 587 1 970 1 600 1 900 2 110 111,07% Odbor dopravy 186 221 170 170 177 104,24% Technický úřad - správa majetku 2 0 0 Odbor investic 2 0 0 Úřad služeb obyvatelstvu 2 1 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 1 1 Úřad správních agend 31 417 32 707 30 597 31 597 34 622 109,57% Archiv města Plzně 4 3 7 7 5 74,40% Odbor registru vozidel a řidičů 22 105 23 977 22 000 22 000 24 613 111,88% Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 6 006 6 087 5 540 6 540 7 384 112,90% Odbor státní sociální péče 0 0 0 Živnostenský úřad 3 265 2 616 3 000 3 000 2 588 86,26% Odbor životního prostředí 36 25 50 50 33 66,40% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 115 476 152 778 110 582 110 582 147 936 133,78% Ekonomický úřad 112 807 149 836 107 382 107 382 144 859 134,90% Odbor financování a rozpočtu 112 807 149 836 107 382 107 382 144 859 134,90% Úřad správních agend 2 669 2 942 3 200 3 200 3 077 96,16% Odbor registru vozidel a řidičů 2 669 2 939 3 200 3 200 3 076 96,12% Odbor správních činností 2 1 14
13.4.2015 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 108 487 115 206 104 985 109 873 112 619 102,50% Městská policie 618 846 500 750 1 213 161,69% Kancelář primátora 92 242 200 200 220 110,20% Odbor personální 50 50 70 70 23 32,14% Ekonomický úřad 1 759 469 250 250 461 184,43% Odbor nabývání majetku 130 184 111 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 629 285 250 250 350 140,09% Technický úřad 52 78 70 70 10 13,71% Kancelář ředitele TÚ 1 1 Odbor bytový 51 78 70 70 10 13,71% Technický úřad - správa majetku 105 589 113 353 103 800 108 438 110 368 101,78% Odbor správy infrastruktury 23 17 - vodovody a kanalizace 23 17 BYT - správa domů 57 233 62 190 55 300 59 938 66 502 110,95% - správa domů 43 320 45 447 43 000 43 000 47 130 109,61% - správa domů Sylván 13 581 14 247 12 300 12 300 14 982 121,80% - PVTP 332 2 496 4 638 4 390 94,65% KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 356 51 140 48 500 48 500 43 849 90,41% - péče o vzhled města 744 14 174 - komunikace 586 519 1 000 1 000 743 74,34% - majetek pro MHD 521 107 - doprava v klidu 36 959 36 509 40 500 40 500 35 352 87,29% - ostatní příjmy a výdaje 10 067 13 578 7 000 7 000 7 472 106,75% Úřad služeb obyvatelstvu 235 98 81 Odbor prezentace a marketingu 235 98 81 Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend 93 69 95 95 244 256,85% Archiv města Plzně 78 69 75 75 18 23,63% Odbor vnitřní správy 14 20 20 226 1131,41% Odbor správních činností Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 41 156 63 142 71 802 64 312 64 100 99,67% Útvar koordinace evropských projektů 2 600 262 262 262 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 400 384 484 484 100,00% Správa veřejného statku 1 106 3 300 2 948 2 948 2 948 100,00% Správa informačních technologií 32 850 12 491 20 000 13 000 13 000 100,00% ZOO a botanická zahrada 4 044 6 849 6 849 6 849 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 2 300 3 407 3 407 3 407 100,00% Městský ústav sociálních služeb 8 400 1 647 1 647 1 647 100,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 1 933 1 933 1 933 100,00% 2. Základní škola 1 200 1 546 1 546 1 546 100,00% 4. Základní škola 500 1 337 1 337 1 337 100,00% 7. Základní škola 150 814 814 814 100,00% 10. Základní škola 704 263 263 263 100,00% 11. Základní škola 852 852 792 92,96% 13. Základní škola 1 000 335 335 335 100,00% 14. Základní škola 499 499 499 100,00% 15. Základní škola 886 886 886 100,00% 16. Základní škola 137 928 928 928 100,00% 17. Základní škola 500 810 449 449 449 100,00% 20. Základní škola 700 1 586 1 586 1 586 100,00% 21. Základní škola 160 629 629 629 100,00% 22. Základní škola 100 2 041 2 041 2 041 100,00% 25. Základní škola 300 1 897 1 757 1 757 1 757 100,00% 26. Základní škola 525 525 525 100,00% 28. Základní škola 832 832 832 100,00% 31. Základní škola 520 2 286 1 696 1 696 100,00% 33. Základní škola 500 2 082 2 082 2 082 100,00% 34. Základní škola 591 741 741 741 100,00% Benešova základní škola 5 000 2 695 2 327 2 327 2 327 100,00% Masarykova základní škola 465 465 465 100,00% Bolevecká základní škola 600 1 048 1 048 1 048 100,00% Základní škola Božkov 370 301 301 301 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 420 231 231 231 100,00% Základní škola Újezd 152 152 10. Školní jídelna 53 347 347 347 100,00% 11. Školní jídelna 544 544 544 100,00% Divadlo J. K. Tyla 7 700 5 373 5 373 5 373 100,00% Divadlo Alfa 1 500 1 389 1 389 1 389 100,00% Knihovna 4 500 1 441 1 441 1 441 100,00% Hvězdárna a planetarium 2 200 124 124 124 100,00% Esprit / TURISMUS 2 000 242 242 242 100,00% 15
13.4.2015 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 617 367 612 033 538 251 588 040 570 908 97,09% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad 318 202 310 310 88 28,48% Odbor bytový 318 202 310 310 88 28,48% Technický úřad - správa majetku 606 743 602 522 528 446 578 235 561 309 97,07% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka 1 1 1 1 1 125,80% Odbor správy infrastruktury 407 724 408 379 329 407 381 996 364 722 95,48% - vodovody a kanalizace 388 521 384 915 306 165 358 754 341 217 95,11% - skládka - teplárenství 17 448 21 628 21 500 21 500 21 761 101,21% - plavecké bazény 79 180 160 160 160 99,83% - Stadion Štruncovy sady a Luční 1 315 1 212 1 144 1 144 1 144 100,02% - Atletický stadion Skvrňany 133 179 212 212 213 100,65% - Sport. hala TJ Lokomotiva 79 100 80 80 80 99,83% - Hokejbalová hala 66 66 66 66 66 100,42% - Zimní stadion 82 100 80 80 80 99,83% BYT - správa domů 177 528 172 720 177 348 174 548 174 825 100,16% - správa domů 142 249 131 284 130 000 130 000 129 016 99,24% - správa domů Sylván 32 322 32 874 32 000 32 000 33 576 104,93% - divadlo 5 022 3 422 3 388 99,02% - PVTP 2 957 8 562 10 326 9 126 8 844 96,91% KŘTÚ - Správa veřejného statku 21 490 21 422 21 690 21 690 21 761 100,33% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města 817 997 1 490 1 490 1 523 102,25% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště 13 - majetek pro MHD 13 200 13 310 13 200 13 200 13 097 99,22% - ostatní příjmy a výdaje 7 474 7 115 7 000 7 000 7 128 101,83% Úřad správních agend - správa majetku 6 268 6 529 6 655 6 655 6 655 100,00% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 268 6 529 6 655 6 655 6 655 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 89 89 90 90 89 98,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 89 89 90 90 89 98,91% Úřad správních agend 3 949 2 692 2 750 2 750 2 766 100,59% Odbor vnitřní správy 3 949 2 692 2 750 2 750 2 766 100,59% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 15 424 16 122 11 000 11 000 9 319 84,72% Ekonomický úřad 15 269 15 981 11 000 11 000 9 294 84,49% Odbor financování a rozpočtu 6 339 6 400 5 000 5 000 3 756 75,13% OFR - fond rezerv a rozvoje 8 OFR - fond pro financování projektu DVI OFR - fond rozvoje bydlení 285 91 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 8 637 9 490 6 000 6 000 5 538 92,29% Technický úřad - správa majetku 155 141 25 BYT - správa domů 39 83 10 - správa domů 25 77 8 - správa domů Sylván 14 6 1 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 116 58 15 16
13.4.2015 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 277 0 0 Městská policie 0 0 Ekonomický úřad 276 Odbor financování a rozpočtu 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend 0 0 0 Archiv města Plzně 0 Odbor správních činností 0 0 0 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 24 281 21 632 19 110 20 765 20 459 98,52% Městská policie 9 060 8 419 8 100 8 100 7 563 93,37% Ekonomický úřad 202 443 200 1 458 343 23,53% Odbor financování a rozpočtu 195 284 200 1 458 204 14,02% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 159 139 Technický úřad 1 342 1 306 1 160 1 557 1 590 102,15% Kancelář ředitele TÚ 397 397 99,94% Odbor stavebně správní 200 248 100 100 135 135,00% Odbor dopravy 559 502 450 450 186 41,38% Odbor bytový 582 556 610 610 873 143,04% Technický úřad - správa majetku 2 680 1 304 803 Odbor správy infrastruktury 594 1 - vodovody a kanalizace 585 - správa domů Sylván 1 1 - plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů 680 707 802 - správa domů 479 503 678 - správa domů Sylván 202 205 124 Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 000 - koncepce dopravního inženýrství 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 10 1 Odbor školství - školství 0 1 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend 10 997 10 149 9 650 9 650 10 158 105,27% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 4 Odbor správních činností 9 772 8 697 9 000 9 000 8 588 95,42% Odbor státní sociální péče 2 3 Živnostenský úřad 668 521 400 400 570 142,44% Odbor životního prostředí 554 931 250 250 994 397,43% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 776 2 579 450 1 100 4 089 371,75% Městská policie 7 35 27 Ekonomický úřad 20 21 48 Odbor evidence majetku 20 21 48 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Nezařazené do úřadů - správa majetku 135 650 1 684 259,01% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 135 650 1 684 259,01% Technický úřad - správa majetku 2 650 2 319 2 247 KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 650 2 319 2 247 - majetek pro MHD 2 650 2 319 2 247 Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend 99 68 450 450 83 18,50% Odbor registru vozidel a řidičů 81 38 75 Odbor vnitřní správy 17 30 450 450 9 1,90% 17
13.4.2015 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 66 308 55 130 170 904 127 350 132 980 104,42% Městská policie 602 810 959 976 101,74% Kancelář primátora 1 511 250 250 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 208 10 Odbor personální 216 56 27 Odbor právní 1 002 661 15 Ekonomický úřad 44 067 35 799 160 000 121 057 122 421 101,13% Kancelář ředitele EÚ 30 000 160 000 120 000 120 000 100,00% Odbor financování a rozpočtu 43 521 4 549 1 057 1 764 166,93% Odbor nabývání majetku 238 867 288 Odbor evidence majetku 40 129 10 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 268 254 359 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 4 655 1 602 540 540 2 134 395,12% Kancelář ředitele TÚ 3 847 830 755 Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní 3 2 4 Odbor dopravy 59 93 30 30-10 -34,45% Odbor bytový 745 676 510 510 1 385 271,55% Technický úřad - správa majetku 1 981 10 028 7 654 1 524 1 992 130,69% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 988 8 978 250 1 458 1 641 112,55% - vodovody a kanalizace 317 16 465 465 99,97% - skládka - teplárenství 28 19 743 788 106,12% - plavecké bazény 24 65 - stadion Štruncovy sady a Luční 597 8 480 250 250 309 123,42% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala 14 - Zimní stadion 464 BYT - správa domů 39 518 7 404 66 318 481,99% - správa domů 7 457 285 - správa domů Sylván 23 58 25 - PVTP 9 3 7 404 66 8 12,61% Odbor investic 496 18 KŘTÚ - Správa veřejného statku 953 35 14 - péče o vzhled města - komunikace 823 16 12 - koncepce dopravního inženýrství 130 - majetek pro MHD - doprava v klidu 19 2 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 10 462 1 181 203 891 439,11% Odbor prezentace a marketingu 20 30 10 Odbor sociálních služeb 297 82 61 Odbor školství - školství 5 145 269 203 816 402,14% Odbor kultury 5 000 800 4 Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 3 115 4 343 2 710 2 817 4 275 151,75% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 6 1 1 Odbor vnitřní správy 1 865 2 946 2 200 2 307 2 929 126,98% Odbor správních činností 1 049 1 003 460 460 1 053 228,99% Odbor státní sociální péče 42 37 25 Živnostenský úřad 49 94 50 50 90 180,45% Odbor životního prostředí 103 262 176 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2480) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 7 742 5 622 5 261 5 161 4 738 91,81% Městská policie Odbor personální 18 5 Ekonomický úřad 7 724 5 617 5 261 5 161 4 738 91,81% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 7 211 3 189 OFR - fond rezerv a rozvoje 130 2 323 5 261 5 161 4 738 91,81% OFR - fond úvěrový povodňový 383 104 18
13.4.2015 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 2 203 1 901 Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 183 1 901 Odbor školství - školství 2 183 1 901 Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11% Ekonomický úřad 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11% Odbor nabývání majetku 2 301 20 461 2 741 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 30 666 38 847 18 000 29 000 26 001 89,66% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% Ekonomický úřad 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% Ekonomický úřad 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 257 190 91 187 205,97% Ekonomický úřad 257 190 91 187 205,97% Odbor evidence majetku 257 190 91 187 205,97% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 69 536 Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 69 536 Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol. 3119 vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 19
13.4.2015 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 3 121 Ekonomický úřad 3 121 Odbor financování a rozpočtu 3 121 Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 20 714 762 Městská policie Ekonomický úřad 229 Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu 229 Technický úřad 12 080 Kancelář ředitele TÚ 12 080 Technický úřad - správa majetku 8 634 533 Odbor správy infrastruktury 8 634 533 - vodovody a kanalizace 8 634 533 Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 20
13.4.2015 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 636 897 646 309 666 040 658 446 640 697 97,30% Městská policie 147 680 153 211 148 639 156 729 156 221 99,68% Kancelář primátora 11 116 13 570 23 725 12 867 12 620 98,08% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 113 2 313 2 075 2 341 1 770 75,59% Odbor krizového řízení 960 803 1 000 970 878 90,53% Odbor personální 311 471 310 393 303 129 313 963 311 426 99,19% Odbor personální - RMP, ZMP 18 778 18 609 22 801 22 801 18 999 83,32% Odbor právní a legislativní 1 281 608 1 900 1 330 1 331 100,06% Ekonomický úřad 4 856 9 859 11 714 8 227 7 161 87,05% Kancelář ředitele EÚ 1 255 2 676 2 454 1 497 1 287 85,99% Odbor financování a rozpočtu 607 470 700 700 605 86,38% Odbor nabývání majetku 1 790 5 230 6 550 4 550 4 112 90,37% Odbor evidence majetku 568 527 565 565 455 80,52% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 634 956 1 445 915 703 76,79% Technický úřad 30 235 31 270 38 622 34 384 31 994 93,05% Kancelář ředitele TÚ 5 086 4 284 3 665 5 177 4 838 93,44% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 969 474 1 900 350 257 73,29% Odbor rozvoje a plánování 1 365 888 1 000 500 374 74,84% Odbor dopravy 166 142 200 200 141 70,31% Odbor bytový 22 649 25 484 31 857 28 157 26 385 93,71% Úřad služeb obyvatelstvu 51 948 49 819 42 048 42 358 41 132 97,11% Kancelář ředitele ÚSO 28 238 340 340 243 71,42% Odbor prezentace a marketingu 20 599 20 134 15 568 16 063 16 025 99,77% Odbor sociálních služeb 9 186 7 342 8 400 8 584 8 075 94,08% Odbor školství - školství 3 564 2 632 3 435 2 946 2 627 89,16% Odbor školství - sport Odbor kultury 18 472 19 373 14 205 14 325 14 062 98,16% Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 56 461 55 855 70 387 62 476 57 166 91,50% Kancelář ředitele ÚSA 305 511 100 650 345 53,03% Archiv města Plzně 151 115 151 151 135 89,63% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 42 891 43 229 52 430 48 499 43 997 90,72% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 232 274 331 331 255 77,05% Odbor správních činností 1 613 1 355 1 500 1 500 1 537 102,47% Odbor státní sociální péče 160 145 250 270 131 48,50% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 11 110 10 225 15 625 11 074 10 766 97,22% 21
13.4.2015 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83% Nezařazené do úřadů - správa majetku 2 548 1 945 383 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 548 1 945 383 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 543 440 565 604 569 493 578 298 565 790 97,84% KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 899 2 995 Odbor správy infrastruktury 98 698 105 439 109 943 105 863 102 807 97,11% - vodovody a kanalizace 20 878 17 884 21 015 21 035 20 107 95,59% - teplárenství 11 354 18 444 15 000 15 400 15 093 98,01% - energetika 457 2 446 2 475 2 075 2 020 97,36% - plavecké bazény 23 579 28 492 27 300 25 900 25 578 98,76% - Stadion Štruncovy sady a Luční 19 501 15 959 17 558 17 558 16 673 94,96% - Atletický stadion Skvrňany 996 1 064 4 700 2 000 1 634 81,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva 5 593 5 123 6 210 6 210 6 203 99,89% - Hokejbalová hala 1 104 792 1 280 1 280 1 237 96,61% - Zimní stadion 15 235 15 235 14 405 14 405 14 261 99,00% BYT - správa domů 157 222 153 921 146 145 153 177 145 433 94,94% - správa domů 137 126 131 992 116 071 125 703 122 188 97,20% - správa domů Sylván 17 926 17 489 18 500 18 500 16 539 89,40% - divadlo 1 000 3 400 1 457 42,85% - PVTP 2 170 4 440 10 574 5 574 5 250 94,19% Odbor investic 235 60 21 295 19 408 19 224 99,05% KŘTÚ - Správa veřejného statku 284 386 303 189 292 110 299 850 298 326 99,49% - péče o vzhled města 39 038 41 200 41 590 40 675 40 643 99,92% - komunikace 133 573 150 865 140 474 148 299 148 180 99,92% - koncepce dopravního inženýrství 17 779 19 998 20 530 18 677 18 572 99,44% - Plzeňské historické podzemí 11 536 11 514 10 060 10 060 10 008 99,48% - majetek pro MHD 37 665 35 023 34 500 35 350 35 228 99,65% - doprava v klidu 42 625 42 101 42 700 44 000 43 869 99,70% - ostatní příjmy a výdaje 2 169 2 488 2 256 2 789 1 826 65,48% Úřad správních agend - správa majetku 2 975 3 039 3 135 2 935 2 845 96,93% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 975 3 039 3 135 2 935 2 845 96,93% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% Ekonomický úřad 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% Odbor financování a rozpočtu 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 11 25 5 8 12 154,80% Městská policie 1 1 Ekonomický úřad 0 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku 11 3 3 103,87% KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 3 3 103,87% - koncepce dopravního inženýrství 11 3 3 103,87% Úřad správních agend 11 13 5 5 8 164,90% Odbor vnitřní správy 11 13 5 5 8 164,90% Odbor správních činností Odbor životního prostředí 22
13.4.2015 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Ř 7 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362, FS) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43% Ř 8 Daň z nemovitých věcí (pol. 5362, FS) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 746 764 900 900 759 84,36% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 746 764 900 900 759 84,36% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M -10 967-114 703-80 000-165 000-189 220 114,68% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu -10 967-114 703-80 000-165 000-189 220 114,68% 23
13.4.2015 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 871 272 778 483 794 449 841 476 840 733 99,91% Kancelář primátora 21 573 14 137 14 602 17 008 17 008 100,00% Útvar koordinace evropských projektů 21 573 14 137 14 602 17 008 17 008 100,00% Technický úřad 278 276 234 371 251 548 253 456 252 714 99,71% Útvar koncepce a rozvoje 24 857 23 850 24 175 24 175 24 175 100,00% Správa veřejného statku 74 905 68 911 69 673 70 538 69 796 98,95% Správa informačních technologií 178 514 141 610 157 700 158 743 158 743 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 571 422 529 975 528 299 571 011 571 010 100,00% ZOO a botanická zahrada 68 087 67 706 63 413 65 026 65 026 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 6 737 5 445 4 000 4 000 4 000 100,00% Městský ústav sociálních služeb 31 455 30 408 32 952 50 229 50 229 100,00% Dětské centrum Plzeň 46 689 46 417 44 200 46 263 46 263 100,00% 1. Základní škola 16 000 15 230 13 635 12 833 12 833 100,00% 2. Základní škola 8 854 6 215 6 344 6 438 6 438 100,00% 4. Základní škola 7 937 7 281 6 070 6 852 6 852 100,00% 7. Základní škola 6 809 6 060 5 843 6 038 6 038 100,00% 10. Základní škola 4 572 3 653 3 862 3 862 3 862 100,00% 11. Základní škola 5 362 4 155 4 140 4 239 4 239 100,00% 13. Základní škola 5 202 4 077 4 150 4 266 4 266 100,00% 14. Základní škola 6 426 5 064 5 100 5 248 5 247 99,98% 15. Základní škola 12 831 9 916 9 675 9 918 9 918 100,00% 16. Základní škola 6 306 5 370 5 400 5 640 5 640 100,01% 17. Základní škola 5 097 4 321 4 150 4 173 4 173 99,99% 20. Základní škola 5 898 5 585 5 580 5 673 5 673 100,00% 21. Základní škola 7 193 6 468 5 300 5 330 5 330 100,00% 22. Základní škola 6 548 6 594 6 400 6 470 6 470 100,00% 25. Základní škola 10 859 8 352 8 770 8 800 8 800 100,00% 26. Základní škola 5 602 4 371 4 000 4 366 4 366 100,00% 28. Základní škola 6 531 5 693 5 650 5 782 5 782 100,00% 31. Základní škola 9 134 8 329 7 970 8 695 8 695 100,00% 33. Základní škola 13 295 11 604 11 370 11 445 11 445 100,00% 34. Základní škola 5 133 4 451 4 282 4 357 4 357 100,00% Benešova základní škola 5 979 5 809 5 400 5 445 5 445 100,00% Masarykova základní škola 6 069 4 868 4 810 4 920 4 920 100,00% Bolevecká základní škola 8 349 7 083 6 990 7 405 7 405 100,00% Základní škola Božkov 2 123 1 735 1 650 1 778 1 778 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 2 548 1 707 2 550 3 150 3 150 100,00% Základní škola Újezd 1 352 1 116 1 118 1 136 1 136 100,00% 10. Školní jídelna 1 515 1 562 1 480 1 480 1 480 100,00% 11. Školní jídelna 3 326 3 046 3 150 3 150 3 150 100,00% Divadlo J. K. Tyla 158 414 153 519 152 478 169 791 169 791 100,00% Divadlo Alfa 23 470 19 182 18 810 21 540 21 540 100,00% Knihovna 40 185 37 289 38 205 38 548 38 548 100,00% Hvězdárna a planetarium 3 828 3 549 3 915 3 915 3 915 100,00% Esprit / TURISMUS 5 709 6 745 15 487 12 809 12 809 100,00% 24
13.4.2015 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 153 660 159 230 164 839 207 985 207 268 99,66% Městská policie 300 300 300 300 300 100,00% Kancelář primátora 6 421 5 724 5 065 5 406 5 201 96,20% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 318 7 441 7 156 7 430 7 430 99,99% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 93,27% Kancelář ředitele EÚ 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 93,27% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 536 Odbor správy infrastruktury 1 536 - plavecké bazény 1 536 Úřad služeb obyvatelstvu 134 946 141 214 147 995 189 818 189 510 99,84% Kancelář ředitele ÚSO 1 440 1 440 1 417 98,42% Odbor prezentace a marketingu 1 479 1 341 1 000 1 000 993 99,25% Odbor sociálních služeb 32 891 32 641 32 100 38 003 38 003 100,00% Odbor školství - školství 8 440 7 194 12 400 11 784 11 778 99,95% Odbor školství - sport 13 930 10 839 10 900 17 901 17 850 99,72% Odbor kultury 75 726 87 199 88 455 118 425 118 204 99,81% Odbor památkové péče 2 480 2 000 1 700 1 265 1 265 100,00% Úřad správních agend 1 870 1 762 1 309 2 017 2 016 99,97% Odbor životního prostředí 1 870 1 762 1 309 2 017 2 016 99,97% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 14 753 15 570 16 796 17 256 16 312 94,53% Městská policie 4 626 4 915 4 261 5 587 5 248 93,94% Kancelář primátora 50 60 150 135 135 100,00% Odbor personální 7 779 8 283 9 366 8 769 8 295 94,59% Odbor personální - RMP, ZMP 97 94 199 199 78 39,01% Technický úřad 247 700 Kancelář ředitele TÚ 247 700 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 1 845 2 011 2 120 2 463 2 453 99,58% Odbor sociálních služeb 175 166 169 169 99,85% Odbor školství - sport 60 60 39 39 100,00% Odbor kultury 100 95 130 230 220 95,65% Odbor památkové péče 1 510 1 690 1 990 2 025 2 025 100,00% Úřad správních agend 109 207 103 103 100,21% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 8 Odbor životního prostředí 102 207 103 103 100,21% 25
13.4.2015 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 16 136 10 660 17 322 10 698 10 305 96,33% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 5 984 356 500 409 410 100,26% Kancelář ředitele EÚ 2 500 Odbor financování a rozpočtu 5 982 356 409 410 100,26% Technický úřad 500 137 Kancelář ředitele TÚ 500 137 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 10 151 10 293 9 450 9 980 9 894 99,14% Odbor správy infrastruktury 305 30 30 99,75% - vodovody a kanalizace 304 30 30 99,75% - teplárenství 1 BYT - správa domů 10 151 9 988 9 450 9 450 9 365 99,10% - správa domů 7 817 7 724 7 450 7 969 8 035 100,83% - správa domů Sylván 2 334 2 264 2 000 1 481 1 329 89,75% Odbor investic 500 500 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 1 6 322 172 1 0,41% Kancelář ředitele ÚSO 5 322 172 1 0,41% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 10 550 Kancelář ředitele ÚSA 550 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10 Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol. 5611-5660) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 2 375 5 030 20 20 Městská policie 20 20 Odbor personální Ekonomický úřad 2 375 5 030 OFR - fond rozvoje bydlení 2 375 5 030 OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 26
13.4.2015 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 1 115 283 1 107 543 2 609 889 2 325 707 2 225 662 95,70% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 366 400 190 164 86,46% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 184 398 58 980 847 526 867 750 818 825 94,36% Ekonomický úřad 563 Odbor evidence majetku 563 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 360 1 056 6 062 6 080 6 080 100,00% Kancelář ředitele TÚ 1 056 6 062 6 080 6 080 100,00% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 894 795 1 039 976 1 749 596 1 446 366 1 396 775 96,57% Odbor správy infrastruktury 149 956 293 055 157 846 186 953 182 326 97,53% - vodovody a kanalizace 102 055 104 662 134 479 132 153 128 094 96,93% - teplárenství 1 700 630 1 200 1 200 791 65,96% - plavecké bazény 6 040 5 284 3 650 14 689 14 607 99,44% - Stadion Štruncovy sady a Luční 4 829 55 609 3 000 18 994 18 967 99,86% - Atletický stadion Skvrňany 26 803 66 271 100 1 300 1 275 98,07% - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 897 55 507 9 787 9 787 9 788 100,01% - Hokejbalová hala 924 1 109 200 200 200 99,85% - Zimní stadion 4 708 3 984 5 430 8 630 8 605 99,71% BYT - správa domů 22 483 1 509 9 142 6 032 5 925 98,22% - správa domů 22 483 1 509 9 142 6 032 5 925 98,22% - PVTP Odbor investic 529 252 602 856 1 398 171 1 072 308 1 029 016 95,96% KŘTÚ - Správa veřejného statku 193 103 142 556 184 437 181 073 179 508 99,14% - péče o vzhled města 25 479 9 208 29 492 42 242 40 686 96,32% - komunikace 55 159 50 581 66 345 49 835 49 834 100,00% - koncepce dopravního inženýrství 15 194 14 403 13 600 14 400 14 398 99,98% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 97 271 68 364 75 000 74 596 74 590 99,99% - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 28 733 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 28 673 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 6 771 4 959 5 400 5 229 3 726 71,25% Odbor vnitřní správy 6 771 4 959 5 400 5 229 3 726 71,25% Úřad správních agend - správa majetku 643 605 92 92 100,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 643 605 92 92 100,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 29 244 30 532 32 210 41 379 39 318 95,02% Městská policie 2 216 1 550 1 550 4 740 3 136 66,16% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 081 836 6 919 6 600 95,39% Odbor krizového řízení 5 515 5 524 5 645 5 645 5 637 99,86% Ekonomický úřad Technický úřad 18 265 20 234 22 215 22 741 22 740 100,00% Kancelář ředitele TÚ 18 265 20 234 22 215 22 741 22 740 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 200 108 100 136 133 97,72% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 200 108 100 136 133 97,72% Úřad správních agend 1 967 2 280 2 700 1 198 1 072 89,45% Odbor vnitřní správy 1 867 2 280 2 700 1 198 1 072 89,45% Odbor životního prostředí 100 27
13.4.2015 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 998 2 543 Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku 3 734 7 058 6 300 9 569 8 889 92,89% Odbor správy infrastruktury 896 1 167 2 300 4 005 3 534 88,24% - vodovody a kanalizace 99 140 600 600 179 29,83% - teplárenství - plavecké bazény 169 600 575 95,82% - Stadion Štruncovy sady a Luční 159 589 589 100,03% - Atletický stadion Skvrňany 498 100 100 100 100 99,99% - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion 300 599 1 600 2 116 2 091 98,82% BYT - správa domů 70 - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park 70 Odbor investic 2 837 KŘTÚ - Správa veřejného statku 5 822 4 000 5 564 5 355 96,25% - péče o vzhled města 314 253 80,44% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství 1 250 1 105 88,37% - doprava v klidu 5 822 4 000 4 000 3 998 99,95% Úřad správních agend - správa majetku 2 000 1 951 1 375 1 806 1 724 95,47% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 000 1 951 1 375 1 806 1 724 95,47% Ř 21 Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 28
13.4.2015 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 14 000 476 484 484 99,99% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ 14 000 476 484 484 99,99% Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 34 254 24 486 17 047 27 793 27 793 100,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 2 850 11 620 2 000 4 400 4 400 100,00% Útvar koncepce a rozvoje 2 000 1 000 2 000 3 400 3 400 100,00% Správa veřejného statku 250 5 500 600 600 100,00% Správa informačních technologií 600 5 120 400 400 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 31 404 12 866 15 047 23 393 23 393 100,00% ZOO a botanická zahrada 10 960 1 150 3 520 3 520 100,00% Správa hřbitovů a krematoria 300 300 100,00% Městský ústav sociálních služeb 2 700 Dětské centrum Plzeň 3 000 3 000 100,00% 1. Základní škola 883 240 1 431 1 489 1 489 100,00% 2. Základní škola 4. Základní škola 1 065 300 7. Základní škola 393 10. Základní škola 11. Základní škola 55 55 100,00% 13. Základní škola 160 160 100,00% 14. Základní škola 1 800 70 70 100,00% 15. Základní škola 115 270 270 270 100,00% 16. Základní škola 593 17. Základní škola 393 170 160 160 160 100,00% 20. Základní škola 451 100 100 100,00% 21. Základní škola 5 000 3 650 238 238 238 100,00% 22. Základní škola 1 451 25. Základní škola 599 364 364 364 100,00% 26. Základní škola 28. Základní škola 3 951 31. Základní škola 33. Základní škola 1 400 700 311 311 100,00% 34. Základní škola 1 336 4 300 115 115 115 100,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 640 Základní škola Božkov 225 133 133 133 100,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 300 Základní škola Újezd 112 278 278 278 100,00% 10. Školní jídelna 172 172 100,00% 11. Školní jídelna 600 600 600 100,00% Divadlo J. K. Tyla 8 508 8 508 8 508 100,00% Divadlo Alfa 1 389 3 139 3 139 100,00% Knihovna 92 411 411 411 100,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 29
13.4.2015 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 241 671 89 645 3 300 6 930 7 129 102,87% Kancelář primátora 313 250 200 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 3 698 3 296 3 300 3 300 3 299 99,98% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku 227 701 83 736 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 227 701 83 736 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 9 960 2 363 3 630 3 630 100,00% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 4 920 1 118 Odbor školství - školství 40 Odbor školství - sport 5 000 1 350 1 350 100,00% Odbor kultury 1 246 2 280 2 280 100,00% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu C E L K E M 100 280 280 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 220 220 100,00% Odbor sociálních služeb 50 60 60 100,00% Odbor školství - sport 50 Odbor památkové péče 220 220 100,00% Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol. 6411-6470) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu 30
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Transfery jiným organizacím - CELKEM 168 139 214 915 214 397 - z toho neziskové organizace 153 195 195 870 195 584 Městská policie 300 300 300 Podpora neziskových organizací 300 300 300 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie 73 711 403 300 300 300 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 156 7 430 7 430 Podpora neziskových organizací 7 156 7 430 7 430 KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 327 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem 519 740 171 201 201 Otevřený volnočasový klub Balón 171 171 171 Otevřený klub pro děti ve věku 8 do 15 let 30 30 SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem 26 370 417 362 362 362 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 362 362 362 Ponton - občanské sdružení - celkem 64 355 756 478 496 496 NZDM Pixla 227 227 227 Terénní program COM.PASS 161 161 161 Klubíčko 90 90 90 O prázdninách za školou 18 18 Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem 25 232 142 2 133 2 359 2 359 Kontaktní centrum 802 802 802 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 Program následné péče 426 626 626 Programy primární prevence 745 745 745 Rozšíření působnosti Programu následné péče 26 26 Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem 40 524 566 948 948 948 Terapeutická komunita Vršíček 948 948 948 POINT 14 - celkem 66 361 630 916 1 015 1 015 Terénní programy 110 110 110 Kontaktní a denní centrum 150 150 150 Středisko následné péče - chráněné bydlení 493 493 493 Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky 163 163 163 Primární prevence na školách 44 44 Terénní programy 30 30 Kontaktní a pradenské služby 25 25 Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem 26 596 385 1 173 1 203 1 203 Plzeňské substituční centrum 463 463 463 Agentura terénní sociální práce 710 710 710 Testování ve spolupráci s orgány SPOD 30 30 Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 25 755 277 435 435 435 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání 285 285 285 Terénní sociální práce v Plzeňském kraji 150 150 150 31
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem 66 360 943 142 172 172 Otevřený klub 142 142 142 JÁ a TY to jsme MY 30 30 KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 SK Slavia Plzeň 1912 - ostatní nezisk. Organizace Aktivní sportovní mládeže-nejlepší prevence proti kriminalitě 45 334 943 10 10 AHC Plzeň 2009 - spolek Hokejový turnaj amatérských týmů neregistroaných 25 215 531 10 10 Církevní gymnázium Plzeň - školská právnická osoba Minimální peventivní rogram studentů CG Plzeň 40 527 867 15 15 Městská charita Plzeň - církevní právnická osoba Domov sv. Františka - noclehárny 45 334 692 30 30 Soukromá střední uměleckoprům. škola Zámeček "Plzeň bezpečná" 25 215 531 10 10 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy KRIMI-ANI-MANIE 45 331 154 30 30 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Mentoringové preventivní programy pro podpru rodin 69 966 303 30 30 Duha kopretina Plzeň - spolek Kopretina pro všechny 60 611 928 30 30 Dětský diagnostický ústav, stř. výchov. péče, ZŠ a ŠJ Plzeň - Activity 49 778 129 74 74 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 0 0 Kancelář primátora 5 065 5 406 5 401 Podpora neziskových organizací 3 880 4 256 4 254 Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost 45 332 657 3 000 3 000 3 000 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost 70 801 738 70 70 70 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost 424 218 70 70 70 Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost 417 581 70 70 70 Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost 45 247 455 70 70 70 Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost 45 331 294 20 20 20 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji 26 545 896 0 0 0 GAMES 2018 o.s. Lekov Cup 2013 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže 27 037 053 0 0 0 Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu 2013 480 452 45 45 45 BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 86 770 624 65 65 65 Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků 29 117 372 50 50 50 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost 49 279 319 20 20 20 Mikroregion Radyně - DSO Systémová podpora rozvoj mezi obecní spolupráce v ČR 69 970 122 0 0 0 Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres ICS 22 691 847 0 50 50 POST BELLUM, o.p.s. Příběhy našich sousedů 26 548 526 0 100 100 Regionálna obec slovákov v Plzni činnost 68 780 524 0 20 20 Revolver Revue Publikace Události Bohumila Doležala 26 534 045 0 40 40 Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - investiční Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje 45 330 743 0 200 200 KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf 49 778 145 0 10 10 Jazz bez hranic Jazz bez hranic 27 008 959 0 30 30 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVIII. 49 777 980 0 25 25 24 o.s. Splněný Zen 22 731 067 0 15 15 K.R.O.K. o.s. Plzeň Plzeňský festival stepu 1 830 686 0 10 10 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 V Evropě bez bariér 520 152 0 40 40 Balet o.s. Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg 22 669 639 0 15 15 Občanské sdružení BRÁNA Regensburg 14 66 360 579 0 10 10 Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační cen. česko-něm. výměn mládeže Tandem Ahoj, jak se máš? / Hallo, wie geht s? 49 777 513 0 18 18 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Netradiční tradice) 49 778 137 0 20 20 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu 49 778 161 0 20 18 Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Winterthur - Švýcarsko 68 818 840 0 30 30 Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Limoges - Francie 68 818 840 0 30 30 32
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Slovensko-český klub Plzeň XI. ročník festivalu Česko-slovenské dny v Plzni 26 570 475 0 20 20 Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! 2014 520 012 0 35 35 Rytíři Koruny České Příjezd císaře Rudolfa II. z Prahy do Plzně 22 683 259 0 28 28 Mateřská škola kardinála Berana Plzeň Hrajeme si zusammen 71 341 366 0 10 10 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 185 1 150 1 147 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek 69 972 061 170 168 168 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek 63 113 074 315 315 311 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE447.820.987 430 442 442 World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba 13-2644507 210 204 204 International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba 539 193 441 40 0 0 Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba 40212824300043 20 21 21 Kancelář ředitele EÚ 3 014 3 014 2 811 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 014 3 014 2 811 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 75 042 860 1 000 1 000 947 DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek 73 714 178 164 164 164 DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek 75 042 860 0 Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno 1 850 150 HEJPLIK s. r. o. provozní příspěvek 25 241 575 150 150 Strojírna Vrága, s. r. o. provozní příspěvek 29 085 705 150 150 4RAIL, a. s. provozní příspěvek 29 114 179 150 150 EDIP, s. r. o. provozní příspěvek 25 462 482 93 93 Beauty Systems, s. r.o. provozní příspěvek 29 098 947 110 110 Genetika Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek 26 357 623 111 111 Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek 62 623 826 149 149 ATMOS B.C., s. r. o. provozní příspěvek 25 024 663 150 150 Zero systems, s. r. o. provozní příspěvek 26 374 897 150 150 COMTES FHT, a. s. provozní příspěvek 26 316 919 150 150 DCH - Sincolor, a. s. provozní příspěvek 25 248 294 84 84 TORO TECH, s. r o. provozní příspěvek 27 990 044 138 138 Daikin Industries Czech Republic, s. r. o. provozní příspěvek 26 357 895 115 115 Odbor prezentace a marketingu 1 000 1 000 993 Podpora neziskových organizací 1 000 357 350 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul nerozděleno 1 000 7 0 Regionální občanské sdružení Elements - spolek Oživené prohlídky historického centra Plzně 22 663 517 0 190 190 Military Car Club, Plzeň - pobočný spolek 70. výročí vylodění spojenců v Normandii 75 154 366 0 80 80 Slovensko-český klub Plzeň - spolek XI. ročník Česko-slovenských dnů v Plzni 2014 26 570 475 0 80 80 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 643 643 Pigs production s.r.o. Apetit festival 2014 29 091 667 0 175 175 Hana Voděrová Časopis Vítaný host (čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje) 64 398 561 0 80 80 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228 745 0 113 113 Paměť loutky - geocachingový průvodce městem 0 47 47 Loutková Plzeň - školní výlet na míru 0 66 66 AGION. s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery 26 412 012 0 175 175 LIVINGSTONE s.r.o. Výstava Šangri-la, Hledání ztraceného ráje 26 248 051 0 100 100 33
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Odbor životního prostředí 1 309 2 017 2 016 Podpora neziskových organizací 1 309 1 607 1 607 Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy 25 229 575 731 731 731 Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice 45 332 690 578 578 578 Alpinum klub Plzeň vydání výstavního zpravodaje 2014 71 178 171 0 25 25 Mateřská škola kardinála Berana projekt "Procházka v oblacích" 71 341 366 0 60 60 Duha Kopretina Plzeň projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" 60 611 928 0 29 29 Tj Sokol Plzeň - Nová Hospoda projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" 519 855 0 30 30 o.s. Motýl projekt " S MOTÝLEM do přírody" 26 674 157 0 20 20 Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň projekt "Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" 434 142 0 110 110 Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" 42 196 451 0 24 24 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 410 410 Hana Voděrová projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014-2015" 64 398 561 0 40 40 Gymnázium Luďka Pika Plzeň projekt " Úprava zahradní plochy" 49 778 102 0 199 199 Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch projekt "Zahrada pro všechny - 1. etapa" 70 839 352 0 171 171 Kancelář ředitelky ÚSO 1 440 1 440 1 417 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 1 440 1 440 1 417 Zapadočeská univerzita v Plzni činnost - realizace projektů 49 777 513 1 440 1 440 1 417 Odbor sociálních služeb 32 100 38 003 38 003 Podpora neziskových organizací 32 100 37 803 37 803 Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem 45 334 692 10 400 11 750 11 750 Charitní pečovatelská služba Plzeň 2 300 2 300 2 300 Osobní asistence MCH Plzeň 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 3 100 2 700 2 700 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 0 500 500 Domov sv. Františka - azylový dům 0 280 280 Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum 900 900 900 Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 1 850 1 850 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 2 050 2 050 2 050 Terénní program pro lidi bez domova 0 700 700 Doprava na rekondiční pobyty 0 20 20 Diecézní charita Plzeň - církevní organizace - celkem 49 774 034 2 522 3 204 3 204 Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň 1 350 1 500 1 500 Osobní asistence - přeprava seniorů a ZTP 0 532 532 Terénní krizová služba DCH Plzeň 342 342 342 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 830 830 Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem 45 331 081 0 500 500 Odlehčovací služba Exodus Třemošná 0 150 150 Denní stacionář Exodus Plzeň 0 350 350 Ledovec, o.s. - spolek - celkem 26 517 051 1 030 1 180 1 180 Linka důvěry a psychologické pomoci 500 500 500 Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270 Denní stacionář Ledovec 260 410 410 34
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem 45 331 154 2 725 2 985 2 985 Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením 1 300 1 300 1 300 MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) 270 270 270 Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) 50 50 50 Klub ATOM pro děti a mládež 250 250 250 Domov Radost pro osoby s postižením 90 210 210 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 40 140 140 Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc) 360 400 400 Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) 365 365 365 Senior rezidence Terasy z.ú. - ústav Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory) 26 517 621 1 000 1 000 1 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem 29 123 747 2 280 2 680 2 680 Domovinka - pečovatelská služba 540 540 540 Domovinka - krizová pomoc 300 300 300 Domovinka - denní stacionář 240 240 240 Domovinka - týdenní stacionář 1 200 1 600 1 600 NADĚJE - spolek - celkem 570 931 1 358 1 358 1 358 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň 180 180 180 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická 378 378 378 potravinová pomoc 400 400 400 SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční 400 400 400 AUDIOHELP z.s. - spolek - celkem 49 774 883 50 50 50 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň 20 20 20 odborné sociální poradenství 30 30 30 Fond ohrožených dětí - spolek SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 499 277 0 40 40 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 750 750 750 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 200 200 200 NZDM Vzducholoď 350 350 350 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství 200 200 200 Občanská poradna Plzeň, o.s. - spolek Občanská poradna Plzeň 69 460 833 0 450 450 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem 70 950 431 250 325 325 Odborné sociální poradenství 70 70 70 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 80 149 149 Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 106 106 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 69 966 303 800 850 850 MOTÝL o.s. - spolek - celkem 26 674 157 650 830 830 Raná péče 650 710 710 Terapeutické dílny 0 120 120 Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek - celkem 22 845 798 800 990 990 Centrum Hájek - týdenní stacionář 300 0 0 Centrum Hájek - denní stacionář 500 990 990 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 28 020 529 650 800 800 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Středisko rané péče Plzeň 29 109 663 0 40 40 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem 26 594 382 90 140 140 Odborné sociální poradenství 90 90 90 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 50 50 Sdružení pěstounských rodin - spolek Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče 64 326 471 90 90 90 Hospic svatého Lazara - spolek Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 1 700 1 950 1 950 Bílý kruh bezpečí, z.s. - spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí 47 607 483 0 110 110 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj 70 856 478 50 50 50 35
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem 25 248 421 160 190 190 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 80 80 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 50 50 50 Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením) 50 50 50 Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) 10 10 10 Baculus, o.p.s. Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 1 260 1 260 1 260 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Pracovník rehabilitace - transitní pracovník 27 978 311 0 130 130 Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitac26 200 481 200 50 50 Hewer, z.s. - spolek Osobní asistence pro občany města Plzně 66 000 653 100 800 800 DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) 22 842 250 200 250 250 Člověk v tísni, o.p.s. Dluhové poradenství v Plzni 25 755 277 0 78 78 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň - pobočný spolek Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 49 777 963 0 60 60 Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů: nerozděleno 300 0 0 MS VZS ČČK Plzeň - město II - pobočný spolek Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě 64 353 877 0 50 50 Občanské sdružení Ty a Já - spolek Letní pobyt pro handicapované 27 007 278 0 28 28 Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Letní pobyt pro handicapované 22 874 577 0 15 15 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Adoptujme si babičku 22 846 956 0 20 20 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení - spolek Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 0 30 30 Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR - pobočný spolek Rekondiční pobyty 2014 64 353 729 0 10 10 Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit: nerozděleno 0 0 0 Ponton, občanské sdružení - spolek O prázdninách za školou 64 355 756 0 25 25 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Preventivní brožura pro cizince 45 331 154 0 28 28 Diecézní charita Plzeň - církevní organizace Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni 49 774 034 0 47 47 Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti: nerozděleno 2 035 0 0 Kontaktní centrum pro cizince - spolek Terénní práce s cizinci na území města Plzně 22 836 071 0 40 40 Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. - spolek Poradna - Provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcin 70 099 880 0 80 80 Ledovec, o.s. - spolek Terapeutické centrum Ledovec - aplikace recovery přístupu v praxi 26 517 051 0 20 20 Městská charita Plzeň - církevní organizace Tísňová péče 45 334 692 0 150 150 Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Skutečné spojení 26 630 664 0 65 65 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Dobrovolníci pro Plzeň 22 846 956 0 220 220 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Vstup do světa práce 519 740 0 30 30 Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek Poradna pro ženy a dívky Plzeň 537 675 0 25 25 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek Managment dobrovolnictví v plzeňském regionu 69 966 303 0 100 100 Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek Budeme spolu II., SAS pro rodiny s dětmi 22 909 486 0 326 326 Občanské sdružení Ty a Já - spolek Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 27 007 278 0 50 50 Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - spolek Aktivní stáří - pomoc a zapojení důchodců do akcí 75 045 133 0 50 50 Potravinová banka Plzeň, z.s. - spolek Potravinová banka 3 191 893 0 84 84 Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov sv. Zity 45 334 692 0 900 900 FESTINA LENTE o.s. - spolek Festina Lente 2014 22 758 054 0 20 20 Krystal - spolek Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 26 641 194 0 20 20 Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Klubové centrum 22 874 577 0 30 30 Aktivity prorodinné politiky: nerozděleno 650 0 0 Ponton, občanské sdružení - spolek Terénní program COM.PASS 64 355 756 0 70 70 Centrum dětí a rodičů - spolek CeDR = průvodce rodičovstvím 64 354 547 0 120 120 Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Chytrému napověz 26 630 664 0 40 40 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Rodina na rozcestí 45 331 154 0 40 40 36
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. "MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY" - spolek Jablíčko pro každou rodinu 26 615 088 0 50 50 Mateřské centrum Barvínek - spolek Mateřské centrum Barvínek - pomáháme mladým rodinám 27 038 017 0 40 40 Klub dvojčat a vícerčat Plzeň - pobočný spolek Asistent do rodiny 22 900 403 0 30 30 RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ - spolek Rodina na cestě 66 365 724 0 10 10 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 200 200 Západočeská univerzita v Plzni Podpora vzdělávání seniorů Univerzita 3. věku 49 777 513 0 200 200 Odbor školství - školství 12 400 11 784 11 778 Podpora neziskových organizací 12 400 11 671 11 666 Program rozvoje grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno 1 000 402 402 Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 26 396 645 10 000 10 000 10 000 SHM Klub Plzeň - pobočný spolek činnost 66 360 943 130 130 130 Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město - pobočný spolek činnost 40 523 683 130 130 130 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba činnost 519 740 170 170 170 DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno 970 839 834 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 113 112 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 777 629 0 10 10 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit 25 214 047 0 10 9 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit 49 778 153 0 25 25 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit 40 527 867 0 10 10 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 137 0 30 30 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 153 0 8 8 Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 40 527 867 0 10 10 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů 49 778 145 0 10 10 Odbor školství - sport 10 900 19 251 19 200 Podpora neziskových organizací 10 900 19 251 19 200 Nadace sportující mládeže činnost 45 335 966 1 700 1 700 1 700 DOTACE NA SPORT nerozděleno 9 000 12 000 11 949 Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno 200 161 161 Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení - spolek investiční dotace na sport - dětská šatna 14 703 785 0 1 000 1 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. - spolek dotace na sport - provoz 479 853 0 1 000 1 000 TJ Lokomotiva Plzeň - spolek dotace na sport - provoz 405 257 24 0 1 200 1 200 TJ SLOVAN Spoje Plzeň - spolek dotace na sport - provoz 480 126 0 120 120 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, o.s. - spolek investiční dotace na sport - hřiště na házenou 41 636 392 0 350 350 Česká basketbalová federace, z.s. - spolek dotace na sport - pořádání MS v basketbalu žen 45 770 778 0 1 000 1 000 Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole - spolek dotace na sport - provozní náklady 14 702 843 0 720 720 Odbor kultury 88 455 120 705 120 484 Podpora neziskovým organizacím 82 450 112 360 112 140 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 35 600 35 950 35 800 Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň 86 770 624 1 400 1 400 1 400 Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. 28 004 256 3 000 3 000 3 000 Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 3 550 3 900 3 750 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie 25 224 662 15 000 15 000 15 000 Filmový klub Plzeň - spolek činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň 45 332 894 320 320 320 JOHAN o.s. - spolek činnost - provozní náklady spolku Johan o.s. 68 783 001 2 310 2 310 2 310 "Divadlo Dialog Plzeň" - spolek činnost - provozní náklady Divadla Dialog 66 363 675 1 100 1 100 1 100 Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" 68 818 840 300 300 300 Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů 45 331 839 220 220 220 Občanské sdružení STUDNICE - spolek Kulturní kavárna Jabloň 69 980 934 170 170 170 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668 583 350 350 350 37
Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. "Balet o.s." - spolek Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 150 150 150 Bohemia JazzFest, o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 400 400 400 Člověk v tísni, o.p.s. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚ25 755 277 130 130 130 Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou 28 004 256 120 120 120 JAZZ BEZ HRANIC - spolek Jazz bez hranic 27 008 959 800 800 800 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 4 000 4 000 4 000 OCET o.p.s. Animánie 28 043 499 750 750 750 PaNaMo - spolek Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 700 700 700 Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 430 430 430 Tanec Praha spolek Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 400 400 400 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost - celkem 29 109 124 39 400 70 200 70 200 provozní výdaje společnosti a programová náplň 39 400 67 920 67 920 investiční výdaje společnosti 0 2 280 2 280 DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno 4 450 3 525 3 455 DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno 1 000 910 910 DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno 500 275 275 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost festival "Smetanovské dny" 25 224 662 1 500 1 500 1 500 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 6 005 8 345 8 344 Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012-2015 - celkem 4 505 6 710 6 710 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarnéh45 330 212 315 315 315 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále 61 775 134 3 000 4 200 4 200 Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 600 600 600 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 590 590 590 DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno 0 915 915 DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno 0 90 90 DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno 0 135 134 GRANT-letní festival "Živá ulice" letní festival "Živá ulice" nerozděleno 1 500 0 0 ArtProm s.r.o. letní festival "Živá ulice" 24 174 505 0 1 500 1 500 Odbor památkové péče 1 700 1 265 1 265 Podpora neziskových organizací 1 700 835 835 Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno 1 700 0 0 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích 66 361 133 0 150 150 Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statické zajištění krovu kostela sboru Karla Farského v Plzni 68 785 151 0 100 100 Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni 16 734 785 0 100 100 Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace oprava střechy kostela M. J. Husa Němejcova 2 v Plzni 45 333 700 0 150 150 Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy - církevní organizace restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni 45 332 835 0 35 35 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 0 430 430 LaK - služby s.r.o. oprava oken v 1. NP a 4. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni 26353873 0 100 100 EUC Real Estate a.s. restaurování obkladů polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni 2 410 729 0 100 100 KNORIMPEX spol. s r.o. oprava jižní a východní fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni 516 031 0 230 230 Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 299 Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) 3 300 3 300 3 299 ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 70 883 378 2 800 2 800 2 799 ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční 75 151 529 500 500 500 38
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2014 usn.zmp 613/13 v tis. Kč SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i C E L K E M 2 726 141 961 438 1 398 171 1 072 308 1 029 016 95,96 Použití investiční rezervy FRR MP 307 494 153 251 153 251 100,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města 457 430 508 624 469 609 92,33 Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč 3 531 9 172 7 522 82,01 11.ZŠ - rek.rozvodů elektř. (631 tis.) 22.ZŠ-rek.střechy TV a dílen (1 200 tis.) ZŠ a MŠ Božkov-šatna a výtah (1 700 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) 629 716 401 261 398 634 99,35 FKD 2014: ÚKS II.st. (67 900 tis.- 42 000 tis.) Dostavba kan.plzeň-litice (20 134 tis.) Stopy člověka v přírodě (20 000 tis.) GREENWAYS Plzeň (20 500 tis.) Revitalizace ul.sítě I.a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká (292 482+1 405+2 570+2 790 tis.) 4x4 CF Světovar (131 700 tis.+ 10 000) Archiv Světovar ( 75 800 tis.) PD Rek.Lochotínského amfiteátru (+ 610 tis.) Zatepl.adm.budovy Koterovská 162 (+ 272 tis.) Revitalizace ul.sítě I.- Riegr.-Domin. (+ 12 000 tis.) Rek.Lochotíns.amfiteátru (+ 16 400 tis.) A) Stavby ukončené v r. 2014 123 269 55 816 77 562 69 153 64 970 93,95 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 40 500 32 026 32 026 100,00 B) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 2 602 872 905 622 1 320 609 1 003 155 964 047 96,10 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB 589 216 369 044 366 608 99,34 39
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00 2 BEZPEČNOST 3 668 3 028 640 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 3 668 3 028 640 0 0 0,00 Projektová příprava staveb : 3 668 3 028 640 0 0 0,00 06TUUIN23 5299 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 15 521 501 20 0 0 0,00 06TUUIN24 5299 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 15 342 322 20 0 0 0,00 SZRM 06TUUIN20 5299 Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 15 966 946 20 0 0 0,00 06TUUIN26 5299 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 15 1 839 1 259 580 0 0 0,00 SZRM 40
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i 3 EKOLOGIE 168 865 16 559 161 318 45 478 41 785 91,88 A) Stavby ukončené v r. 2014 23 497 1 289 23 100 22 208 21 335 96,07 13TUOIN06 3741 Stopy člověka v přírodě 13 14 19 200 1 20 000 19 199 19 199 100,00 FKD 10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května 10 14 296 287 50 9 9 105,40 proběhlo zpracování DÚR, SZRM 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec 11 14 792 792 50 0 0 0,00 SZRM 02TUUIN45 3741 Dostavba útulku pro zvířata v nouzi 14 14 3 210 210 3 000 3 000 2 126 70,88 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 145 368 15 270 138 218 23 270 20 450 87,88 10TUOIN02 2321 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 15 111 853 1 503 109 600 14 942 12 639 84,59 ZMP č.172/24.4.2014fkd - část, SZRM 13TUOIN07 2321 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 13 15 12 912 312 25 134 7 100 7 084 99,78 FKD, SZRM 10TUOIN01 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 15 600 0 600 0 0 0,00 SZRM Projektová příprava staveb : 20 003 13 455 2 884 1 228 726 59,13 07TUUIN14 2321 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 15 5 792 3 981 630 561 559 99,65 SZRM 08TUOIN17 2310 Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 15 3 766 2 690 300 76 76 99,60 SZRM 10TUOIN04 2321 Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 15 2 299 2 249 50 0 0 0,00 SZRM 10TUOIN05 2321 Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 15 2 285 1 285 500 500 0 0,00 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN06 2310 Vodárenský soubor Litice 10 15 3 068 2 068 900 0 0 0,00 09TUOIN08 2321 Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj.čs Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka 11 15 1 695 1 007 384 88 88 100,10 SZRM SZRM 12TUOIN01 2310 Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) 12 15 195 175 20 0 0 0,00 14TUOIN12 2321 Odkanalizování Koterova 14 15 503 0 100 3 3 90,60 ZMP č. 172/24.4.2014 14TUOIN14 2321 Kanalizace - část Bručná 14 15 200 0 0 0 0 0,00 ZMP č. 172/24.4.2014 14TUOIN15 2321 Kanalizace Lobzy - Rolnické nám. 14 15 200 0 0 0 0 0,00 ZMP č. 172/24.4.2014 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00 41
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i 5 DOPRAVA 946 366 473 935 374 913 305 971 289 429 94,59 A) Stavby ukončené v r. 2014 81 730 54 526 36 462 27 204 26 203 96,32 10TUOIN09 2271 Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská 10 14 19 761 19 761 1 558 0 0 0,00 SZRM 02TUUIN57 2212 Rekonstrukce Bolevecké návsi 11 14 21 985 19 197 4 000 2 788 2 788 100,01 12TUOIN02 2212 Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7 12 14 15 119 13 865 1 204 1 254 1 254 100,02 12TUOIN04 2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města 12 14 9 242 99 8 000 9 143 9 143 100,00 SZRM 11TUOIN02 2219 GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) 13 14 14 431 1 604 20 500 12 827 12 827 100,00 FKD Projektová příprava staveb : 1 192 0 1 200 1 192 191 16,04 13TUOIN08 2219 Změna platného ÚR pro FN v Plzni 13 14 192 0 200 192 191 99,57 94TUUIN11 2212 Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič. 13 14 1 000 0 1 000 1 000 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 864 636 419 409 338 451 278 767 263 226 94,42 09TUOIN09 2212 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 15 92 682 44 267 51 680 48 315 48 315 100,00 PRMP 04TUUIN08 2212 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 15 101 396 98 396 1 500 1 500 0 0,00 PRMP 01TUUIN26 2212 Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 15 25 198 25 173 25 0 0 0,00 03TUUIN46 2212 Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) 09 15 250 007 153 527 103 000 92 480 91 178 98,59 PRMP 02TUUIN28 2219 Parkoviště Rabštejnská 11 15 387 382 5 0 0 0,00 04TUUIN01 2212 Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl měst 11 15 96 280 25 563 68 820 43 217 43 217 100,00 PRMP 98TUUIN29 2212 TT Pražská - U Zvonu 13 15 81 477 5 870 88 000 59 007 58 755 99,57 SZRM 02TUUIN16 2212 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 15 4 070 2 816 646 654 653 99,82 14TUOIN11 2212 Rekonstrukce kom. Bolevecké návsi - et. C a D 14 15 9 312 0 14 000 1 812 1 750 96,60 07TUUIN10 2212 Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka 14 15 59 752 4 440 0 2 712 2 712 99,99 ZMP č.168 a 172/24.4.2014, PRMP 03TUUIN34 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská 14 15 12 529 929 600 9 100 9 019 99,11 FKD, ZMP č.321/12.6.2014 14TUOIN21 2212 Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána 14 15 4 200 0 1 900 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014 14TUOIN23 2219 Chvojkovy lomy 14 15 23 339 0 0 339 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014 14TUOIN24 2219 Úprava nám. Míru 14 15 11 800 0 0 7 000 118 1,68 ZMP č.295/12.6.2014 42
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i Projektová příprava staveb : 92 208 58 047 10 175 10 731 7 508 69,97 06TUUIN50 2212 Silniční systém Roudná 06 15 10 252 6 852 100 900 758 84,22 SZRM 06TUUIN10 2212 Prodloužení Lábkovy ul. 06 15 935 925 10 0 0 0,00 SZRM 06TUUIN43 2212 Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 15 1 118 1 108 800 0 0 0,00 SZRM 07TUUIN05 2212 Rek.TT Karlovarská III. et. 07 15 3 718 1 388 200 320 288 90,11 07TUUIN11 2212 Proj. příprava pro Plzeňský kraj 07 15 8 453 7 813 450 70 70 100,26 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM SZRM 06TUUIN46 2271 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 15 22 539 12 989 20 0 0 0,00 SZRM 07TUUIN12 2212 I/20 Rekonstr. Studentská 07 15 2 453 2 425 18 18 1 5,56 SZRM 04TUUIN06 2212 Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 15 17 053 8 553 2 600 3 500 2 770 79,15 SZRM 02TUUIN14 2212 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 15 1 648 791 407 407 326 80,00 SZRM 09TUOIN12 2212 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 15 1 871 1 494 600 367 367 100,06 FKD, SZRM 09TUOIN14 2212 Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 15 980 330 650 420 420 100,12 SZRM 01TUUIN29 2212 Napojení Lochotínské z rondelu 09 15 3 788 3 178 600 600 99 16,50 SZRM 06TUUIN03 2212 Rekonstrukce Dlážděná 09 15 3 613 1 113 600 1 600 598 37,37 SZRM 06TUUIN05 2212 Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 15 1 687 637 500 500 304 60,85 SZRM 06TUUIN04 2212 Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 15 1 687 1 137 400 400 200 49,88 SZRM 02TUUIN24 2219 Stavební úpravy Bendova 12 15 2 280 1 500 650 650 495 76,09 13TUOIN01 2271 Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 15 1 250 0 650 650 538 82,81 13TUOIN02 2271 Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 15 139 0 800 9 0 0,00 06TUUIN11 2212 Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 15 1 622 1 512 100 100 100 99,70 02TUUIN17 2212 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 15 5 123 4 303 20 220 174 79,21 6 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00 43
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i 8 ZDRAVOTNICTVÍ 0 0 0 0 0 0,00 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 0 0 0 0 0 0,00 9 ŠKOLSTVÍ 57 400 2 42 531 50 172 38 621 76,98 A) Stavby ukončené v r. 2014 18 042 1 18 000 19 741 17 432 88,30 13TUOIN04 3111 MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ 13 14 16 301 1 18 000 18 000 15 691 87,17 14TUOIN16 3113 34. ZŠ - výměna kopilitových okenních stěn 14 14 1 741 0 0 1 741 1 741 100,00 ZMP č.168/24.4.2014 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 39 358 1 24 531 30 431 21 189 69,63 13TUOIN05 3111 54. MŠ v Plzni - Doubravce 13 15 21 927 1 21 000 21 000 15 408 73,37 14TUOIN01 3113 11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další et.) 14 15 4 431 0 631 931 701 75,26 ZMP č.168/24.4.2014 14TUOIN02 3113 22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení) 14 15 3 800 0 1 200 3 800 3 070 80,78 ZMP č.168/24.4.2014 14TUOIN03 3113 ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah 14 15 5 100 0 1 700 2 700 2 011 74,49 ZMP č.168/24.4.2014 14TUOIN22 3111 Výměna oken MŠ, Macháčkova ul. 14 15 4 100 0 2 000 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014 10 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 63 498 1 611 4 287 4 287 211 4,91 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 63 498 1 611 4 287 4 287 211 4,91 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 15 58 600 0 1 000 1 000 162 16,17 SZRM Projektová příprava staveb : 4 898 1 611 3 287 3 287 49 1,49 05TUUIN20 3412 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 09 15 4 898 1 611 3 287 3 287 49 1,49 SZRM 44
SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do 31.12.13 2014 rozpočet k 31.12.2014 k UR a b c d e 1 2 3 4 5 6 i 11 KULTURA 1 377 953 463 132 738 682 640 921 633 529 98,85 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 1 377 953 463 132 738 682 640 921 633 529 98,85 08TUOIN04 3311 Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) 12 15 1 087 378 463 131 604 482 614 247 607 999 98,98 FKD - část, PRMP 12TUOIN03 3319 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 15 233 601 1 131 700 23 100 22 909 99,17 FKD - část, SZRM, ZMP č. 296/12.6.2014 14TUOIN10 3326 Památník gen. Pattona 14 15 3 500 0 2 500 2 500 1 547 61,88 14TUOIN13 3319 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 14 15 53 005 0 0 605 605 100,02 FKD, ZMP č.278/12.6.2014 Projektová příprava staveb : 469 0 0 469 469 100 14TUOIN13 3319 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 14 15 469 0 0 469 469 100,06 FKD, ZMP č.78/13.3.14 12 VNITŘNÍ SPRÁVA 108 391 3 171 75 800 25 479 25 442 99,85 A) Stavby ukončené v r. 2014 0 0 0 0 0 0,00 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 108 391 3 171 75 800 25 479 25 442 99,85 09TUOIN16 6211 Archiv Světovar 13 15 91 791 3 171 75 800 24 878 24 841 99,85 FKD, SZRM Projektová příprava staveb : 16 600 0 0 601 601 100 14TUOIN20 6171 Zateplení administr.bud.koterovská 162 14 15 32 001 0 0 1 1 100,00 FKD, ZMP č.299/12.6.2014 14TUOIN25 6171 Úprava služebny městské policie-litice (ZŠ) 14 15 500 0 0 0 0 0,00 ZMP č.295/12.6.2014 14TUOIN14 6171 Výtah radnice 14 15 16 600 0 0 600 600 100,05 ZMP č.168/24.4.2014 45
JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. C E L K E M 1 207 587 2 609 889 2 325 707 2 225 662 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2014 1 202 938 2 411 210 2 050 192 1 972 256 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 4 649 195 679 256 521 234 440 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 162 789 103 175 847 526 867 750 818 825 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 1 145 681 103 175 847 526 867 387 818 636 Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) 13 15 82 822 2 656 91 965 77 429 74 166 FKD, PRMP, ZMP č.283/12.6.2014 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 15 970 679 12 956 753 341 785 124 739 854 FKD, SZRM,ZMP č.172 /24.4.2014 Projektová příprava staveb: 92 180 87 563 2 220 4 834 4 616 4x4 Cultural Factory Světovar 10 14 3 777 3 486 300 291 291 FKD, SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace 13 15 88 403 84 077 1 920 4 543 4 326 FKD, ZMP č.172/24.4.2014 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 17 108 0 0 363 189 Projektová příprava staveb: 17 108 0 0 363 189 Vodní plochy Lobezská louka I. etapa 13 15 17 108 0 0 363 189 FKD, ZMP č.283/12.6.2014 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 1 079 279 400 190 164 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: 1 079 279 400 190 164 1 079 279 400 190 164 Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 15 1 079 279 400 190 164 ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč 46
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. 7 136 1 056 6 062 6 080 6 080 7 136 1 056 6 062 6 080 6 080 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment 12 14 7 136 1 056 6 062 6 080 6 080 FKD, ZMP č.456/4.9.2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 247 548 41 183 134 479 132 153 128 094 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 K. ul. Chválenická V+K ul. Malická Aktualizace GZV + GO V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) V+K ul. Krejčíkova K Koperníkova ulice V+K ul. Pod Záhorskem K Dopravní ulice V nám. Č. Bratří 97 963 41 183 68 850 47 081 47 079 13 14 13 145 265 16 000 12 880 12 880 13 14 8 347 2 312 7 200 6 036 6 035 12 15 6 175 3 829 1 600 1 146 1 146 v r. 2014 aktualizace GZV 13 15 9 946 1 15 000 1 444 1 445 navazuje akce SVS 13 14 3 566 1 230 4 500 2 336 2 336 navazuje akce SVS 13 14 4 823 324 9 000 4 499 4 499 13 14 12 511 6 706 5 800 5 805 5 805 13 14 6 693 3 501 2 800 3 192 3 192 13 14 3 492 3 375 500 117 117 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová 13 14 3 352 2 801 400 551 551 Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově 13 14 2 781 892 2 200 1 889 1 889 Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská V ul. Sousedská V ul. Radobyčická Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického K ul. Nad Přehradou K ul. Velenická Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová 13 14 2 442 649 1 700 1 793 1 793 13 14 2 567 690 2 150 1 877 1 877 13 14 3 428 2 861 0 567 567 ZMP č.172/24.4.2014 13 14 2 318 2 238 0 80 80 ZMP č.172/24.4.2014 13 14 2 262 1 888 0 374 374 ZMP č.172/24.4.2014 13 14 5 620 4 533 0 1 087 1 087 ZMP č.172/24.4.2014 13 14 1 276 852 0 425 424 ZMP č.172/24.4.2014 13 14 3 219 2 236 0 983 983 ZMP č.172/24.4.2014 47
Správce rozpočtu - stavební investice Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané Opatření navržená GZV + GO V+K - ul. Republikánská vnitroblok K - Slovanská alej K - Vejprnická V - Lazaretní K - U Tržiště V - Ulice 28. října K - Dolní K - Puškinova K - Žofie Podlipské V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok V+K - ul. Na Průtahu K - ul. Ke Sv. Jiří K. - ul. Pod Chlumem K - Na Chmelnicích V+K - přípojky - úhrada materiálu Věcné plnění - režim reverse charge K - B. Němcové V+K - Pařížská Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb: Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. 0 0 0 0 0 149 585 0 65 629 85 072 81 016 st. 0 5 229 2 291 830 st. 0 1 500 1 500 0 14 15 16 324 0 15 000 325 324 ZMP č. 610/11.12.2014 14 15 16 879 0 4 500 381 379 ZMP č. 456/4.9.2014, ZMP č. 610/11.12.2014 14 15 8 903 0 8 500 403 403 ZMP č. 610/11.12.2014 14 14 5 165 0 1 900 5 165 5 165 14 14 6 228 0 3 300 6 228 6 228 14 14 3 927 0 2 300 3 927 3 927 14 14 6 469 0 2 900 6 469 6 469 14 14 6 635 0 4 200 6 635 6 635 14 15 6 909 0 4 200 4 909 4 909 14 15 6 970 0 1 500 6 530 6 530 14 14 5 170 0 1 500 5 170 5 170 14 15 21 501 0 1 500 1 1 ZMP č. 610/11.12.2014 14 15 14 001 0 1 500 1 1 ZMP č. 610/11.12.2014 14 15 13 014 0 1 500 514 514 ZMP č. 610/11.12.2014 14 0 0 1 500 315 ZMP č.168/24.4.2014, stálá akce 14 14 0 22 274 26 185 ZMP č. 456/4.9.2014, ZMP č. 610/11.12.2014 14 15 4 872 0 3 897 3 897 ZMP č. 456/4.9.2014 14 15 6 618 0 1 018 1 018 ZMP č. 456/4.9.2014, ZMP č. 610/11.12.2014 0 0 4 600 5 934 2 114 st. 0 4 600 5 934 2 114 0 0 1 200 1 200 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 791 st. 0 1 200 1 200 791 pravidelná obnova 0 0 0 0 0 48
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: PD - rekonstrukce venkovního bazénu B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Úprava větvení a doplnění regulace topení Rekonstrukce vany vnitřního bazénu Správce rozpočtu - stavební investice Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. 14 299 548 3 650 14 689 14 607 579 548 0 31 31 579 548 0 31 31 13 14 579 548 0 31 31 ZMP č.172/24.4.2014 13 720 0 3 650 14 658 14 575 st. 0 1 000 1 030 1 030 drobné úpravy - havárie 14 14 592 0 1 100 592 592 bazén Slovany 14 14 1 999 0 1 550 1 999 1 999 bazén Lochotín 14 15 10 699 0 0 10 586 10 523 FKD + převod z MO1, ZMP č. 312/12.6.2014, převod z MO1 RMP č. 947/14.8.2014, ZMP č. 610/11.12.2014 Pořízení a osazení UV lampy 14 14 430 0 0 451 430 ZMP č. 456/4.9.2014, bazén Lochotín Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 17 444 0 3 000 18 994 18 967 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Výstavba modulu jižní tribuna Realizace zpevněné plochy u objektu domečku Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 444 0 3 000 18 994 18 967 st. 0 3 000 1 805 1 804 14 15 16 842 0 0 16 587 16 560 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 312/12.6.2014 FKD, ZMP č.172/24.4.2014, ZMP č. 610/11.12.2014 14 14 602 0 0 602 602 ZMP č. 456/4.9.2014 0 0 0 0 0 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 62 022 55 457 9 787 9 787 9 788 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Rekonstrukce nosné konstrukce haly Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Klimatizace sportovní haly Projektová příprava staveb: 62 022 55 457 6 534 6 565 6 565 13 14 62 022 55 457 6 534 6 565 6 565 0 0 0 0 0 0 0 3 253 3 222 3 223 st. 0 653 245 245 drobné úpravy - havárie 14 14 2 978 0 2 600 2 977 2 978 0 0 0 0 0 49
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 1 175 0 100 1 300 1 275 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 1 175 0 100 1 300 1 275 Drobné technické zhodnocení st. 0 100 100 100 drobné úpravy - havárie Úprava zábran vrhačského sektoru 14 14 600 0 0 600 600 ZMP č. 456/4.9.2014 Chodník kolem tartanové dráhy 14 14 575 0 0 600 575 ZMP č. 456/4.9.2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb: 0 0 200 200 200 st. 0 200 200 200 drobné úpravy - havárie 0 0 0 0 0 OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Rozšíření parkovacích míst Zastřešení terasy II. NP Projektová příprava staveb: 8 252 0 5 430 8 630 8 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 252 0 5 430 8 630 8 605 st. 0 2 530 363 353 drobné úpravy - havárie 14 14 4 622 0 2 900 4 637 4 622 ZMP č.295/12.6.2014 14 14 3 630 0 0 3 630 3 630 ZMP č.295/12.6.2014 0 0 0 0 0 50
BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Loosovy interiéry - Bendova 10 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. 8 683 1 758 9 142 6 032 5 925 7 215 1 758 5 442 5 482 5 457 12 14 7 215 1 758 5 442 5 482 5 457 FRR, ZMP č.456/4.9.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10 Zateplení fasád - ulice Polední Dominikánská 3 - přepojení na CZT 0 0 0 0 0 1 468 0 3 700 550 468 14 15 1 000 0 1 000 0 0 ZMP č.610/11.12.2014 14 14 0 0 2 700 0 0 ZMP č.456/4.9.2014 14 14 468 0 0 550 468 ZMP č.172/24.4.2014 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 2 673 737 962 367 1 398 171 1 072 308 1 029 016 2 576 024 957 718 1 375 040 1 031 095 1 002 544 B) Stavby nově zahajované v r. 2014 97 713 4 649 23 131 41 213 26 472 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 90 411 4 092 29 492 42 242 40 686 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Úprava JZ části sadového okruhu Vrt Košinář Propojení závlah v Křižíkových sadech Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Lesopark bolevecké rybníky Cesta pro pěší Litice 53 822 4 092 26 192 26 009 25 430 13 15 48 327 335 23 692 23 692 23 692 FKD, ZMP č.172/24.4.2014 12 14 3 265 2 261 1 500 1 500 1 004 13 14 2 230 1 496 1 000 817 734 0 0 0 0 0 36 589 0 3 300 16 233 15 256 st. 0 500 668 667 drobné stavby - havárie 14 15 2 000 0 500 0 0 14 14 1 363 0 2 300 2 315 1 363 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 Lochotínský park Dětské hřiště Špitálský les Projektová příprava staveb: 14 15 33 000 0 0 13 000 13 000 FKD, ZMP č.610/11.12.2014 14 14 226 0 0 250 226 ZMP č.295/12.6.2014 0 0 0 0 0 51
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem Správce rozpočtu - stavební investice III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. 116 109 6 083 66 345 49 835 49 834 37 319 6 083 21 559 21 236 21 236 13 14 8 916 3 147 7 000 5 769 5 769 návazné na akci OSI, SZRM 13 14 11 898 2 771 10 159 9 127 9 127 koordinace s PK Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická 13 14 2 826 165 2 700 2 661 2 661 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 13 16 13 679 0 1 700 3 679 3 679 0 0 0 0 0 78 790 0 44 786 28 599 28 598 podíl MO4, RMP č.285/11.4.2014 FRR, ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014, převod II. etapy do 2015 Pozastávky a doplatky schválených staveb st. 0 1 000 818 818 z předchozích let Výměna dožitého zařízení VO + RVO Rekonstrukce ul. Křížkova Parkoviště pod mostem U Ježíška Stavební úpravy Krejčíkova st. 0 10 000 7 297 7 297 pravidelná obnova 14 15 5 714 0 5 000 4 714 4 714 14 14 1 354 0 1 000 1 354 1 354 14 15 5 029 0 2 000 129 129 návazné na akci OSI, ZMP č.610/11.12.2014 Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška Odvodnění vnitrobloku Majerova 28-32 Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích 14 15 1 233 0 1 000 233 233 podíl MO 2, ZMP č.610/11.12.2014 14 15 3 545 0 2 000 2 545 2 545 ZMP č.610/11.12.2014 14 14 584 0 500 584 584 14 15 3 249 0 3 000 2 249 2 249 ZMP č.610/11.12.2014 14 17 12 844 0 1 245 344 344 návazné na akci OI, 50% podíl MO, ZMP č.610/11.12.2014 Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) 14 15 6 120 0 1 000 1 620 1 620 ZMP č.610/11.12.2014 Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná 14 15 11 500 0 3 341 0 0 návazné na akci OSI, ZMP č.610/11.12.2014 Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech Stavební úpravy Masarykova 1. etapa Stavební úpravy Partyzánská Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská 14 16 7 553 0 1 500 85 85 ZMP č.610/11.12.2014 14 14 1 000 0 1 000 0 0 spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas, 14 14 4 000 0 4 000 0 0 nerealizováno ze strany ŘSD ZMP č.98/13.3.2014, ZMP 14 15 7 303 0 2 000 303 303 č.610/11.12.2014 14 14 1 115 0 1 000 1 115 1 115 Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení PD - přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál 14 14 535 0 700 535 535 14 15 3 195 0 0 272 272 14 15 505 0 0 45 45 ZMP č.19/30.1.2014, ZMP č.610/11.12.2014 ZMP č.98/13.3.2014, ZMP č.610/11.12.2014 14 14 1 287 0 0 1 287 1 287 ZMP č.295/12.6.2014 1 125 0 3 500 3 070 3 069 st. 0 3 500 1 945 1 944 14 14 1 125 0 0 1 125 1 125 ZMP č.403/12.6.2014, spolufinancováno z KÚPK 52
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 7 091 4 065 13 600 14 400 14 398 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Systém bezpečnostních kamer Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Technické zhodnocení ASŘD Obnova a výstavba kamerového systému MIOS Informační radar v ulici K Fořtovně Projektová příprava staveb: Projekty KDI 7 024 4 065 1 000 959 959 12 18 7 024 4 065 1 000 959 959 návaznost na BEZP 0 0 0 0 0 67 0 12 600 13 441 13 439 pravidelná obnova, PRMP, ZMP st. 0 6 000 7 336 7 335 č.456/4.9.2014 postup.výstavba, PRMP, ZMP st. 0 5 000 5 793 5 792 č.456/4.9.2014 st. 0 100 40 40 pravidelná obnova 14 14 67 0 0 68 67 ZMP č.98/13.3.2014 0 0 1 500 204 205 st. 0 1 500 204 205 KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 197 728 25 711 75 000 74 596 74 590 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice Obnova koleje Prešovská, Pražská Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Lokální rekonstrukce kolejišť TZ ostatního pronajatého majetku Nové zastávkové přístřešky 188 722 25 711 52 000 37 756 37 754 09 17 97 402 17 941 17 000 9 206 9 204 12 14 31 167 7 184 15 000 23 983 23 983 SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky, ZMP č.610/11.12.2014 13 16 60 153 586 20 000 4 567 4 567 ZMP č.172/24.4.2014 0 0 0 0 0 9 006 0 23 000 36 840 36 836 st. 0 16 000 26 568 26 567 pravidelná obnova st. 0 5 000 1 383 1 382 pravidelná obnova st. 0 1 000 829 828 pravidelná obnova Komplexní řízení MHD 14 15 1 000 0 1 000 53 53 ZMP č.610/11.12.2014 Úprava Cukrovarská Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra Projektová příprava staveb: 14 14 7 384 0 0 7 384 7 384 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.456/4.9.2014 14 14 622 0 0 623 622 ZMP č.295/12.6.2014 0 0 0 0 0 53
Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 st. 0 300 0 0 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 9 099 1 170 5 400 5 229 3 726 1 399 1 170 0 229 229 Úpravy v budově radnice 13 14 1 399 1 170 0 229 229 ZMP č.172/24.4.2014 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 0 0 0 0 0 7 700 0 5 400 5 000 3 497 Fasáda Kopeckého sady 11 14 14 4 500 0 4 500 298 297 Úpravy v budově Koterovská 162 14 14 498 0 500 795 498 Informační centrum 14 14 1 370 0 400 2 007 1 370 ZMP č.172/24.4.2014 Úřední deska Škroupova 5 14 14 441 0 0 441 441 ZMP č.172/24.4.2014 Vstup do budovy radnice 14 14 891 0 0 1 459 891 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 1 340 643 605 92 92 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Rekonstrukce secesní kavárny Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Projektová příprava staveb: 1 340 643 605 92 92 13 14 1 340 643 605 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. C E L K E M 39 885 52 754 49 932 MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla GPS + rampa 1 600 0 1 550 4 740 3 136 st. 0 1 300 1 699 1 695 st. 0 250 53 53 odchytové vozidlo 998 998 ZMP č.456/4.9.2014 e-learning kurz st. 0 230 230 ZMP č.456/4.9.2014 propojení zařízení REDAT a MP Manager st. 0 160 160 ZMP č.456/4.9.2014 Pořízení měřících zařízení 14 14 1 600 0 0 1 600 0 ZMP č.295/12.6.2014 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 6 166 198 0 6 919 6 600 Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II. - Lhota MKS dle aktuálních potřeb městských obvodů 13 14 398 198 0 360 358 ZMP č.168/24.4.2014 14 14 1 180 0 0 1 270 1 268 ZMP č.168/24.4.2014 Plzeň - Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí 14 14 588 0 0 588 588 RMP č.1192/27.11.2014 Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA - městský fotbalový stadion 14 14 4 000 0 0 4 701 4 386 ZMP č.168/24.4.2014 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování 0 0 5 645 5 645 5 637 st. 0 4 645 4 645 4 641 st. 0 500 500 498 st. 0 500 500 498 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ IOP V9 Agendy a MIS 56 442 33 702 22 215 22 741 22 740 12 14 40 569 28 106 11 950 12 463 12 463 FKD, ZMP č.456/4.9.2014 Infrastruktura pro distribuci služeb egovermment 12 14 15 873 5 596 10 265 10 278 10 277 FKD, část ve stavebních investicích, ZMP č.456/4.9.2014 ODBOR KULTURY Artotéka Lavička Václava Havla - nevýlučné právo na užívání ochranných známek 0 0 100 136 133 st. 0 100 100 97 0 36 36 ZMP č.456/4.9.2014 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel Rotomaty Obměna vybavení Archiv - podvozkové části regálů Schodišťové plošiny - Škroupova 5 2 002 602 2 700 1 198 1 072 st. 0 600 798 798 13 14 602 602 600 0 0 st. 0 200 200 74 14 14 1 200 0 1 200 0 0 FKD 14 14 200 0 100 200 200 v tis. Kč 55
Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan. 2014-schv. 2014-upr. 2014 skut. Poznámka zah. dok. celkem k 31.12. 2013 rozpočet rozpočet k 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 399 0 1 375 1 806 1 724 Doplnění a obměna vybavení Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda st. 0 1 275 1 407 1 325 14 14 399 0 100 399 399 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 600 600 179 Vodoměry a odbočení st. 0 600 600 179 pravidelná obnova OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 589 0 0 589 589 Pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie 14 14 589 0 0 589 589 ZMP č.312/12.6.2014 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 1 775 0 0 600 575 Ekvitermní regulace tepla výměníkové stanice 14 14 575 600 575 ZMP č.456/4.9.2014 Pořízení digitální tabule 14 15 1 200 0 0 ZMP č.456/4.9.2014, ZMP č.610/11.12.2014 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 100 0 100 100 100 Pořízení techniky na údržbu areálu 14 14 100 0 100 100 100 OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace systému EPS na I. LP 5 801 0 1 600 2 116 2 091 14 14 920 0 1 000 935 920 Vnitřní kamerový systém 14 14 591 0 600 600 591 Dovybavení technického zařízení - střižna 14 14 580 0 0 581 580 ZMP č.295/12.6.2014 Pořízení rolby Nákup mobilní dvojgaráže 14 15 3 475 0 0 0 0 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 14 15 235 0 0 0 0 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 na stav. inv. KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 4 000 4 000 3 998 Nákup parkovacích automatů st 0 4 000 4 000 3 998 pravidelná obnova KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo 1 250 0 0 1 250 1 105 14 14 1 250 0 0 1 250 1 105 ZMP č.295/12.6.2014, RMP č.947/14.8.2014 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA Lavička V. Havla 253 0 0 314 253 14 14 253 0 0 314 253 ZMP č.456/4.9.2014 56
13.4.2015 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 562 116 141 878 90 860 132 219 138 290 104,59% Výdaje MO v daném roce 626 429 687 337 618 707 755 869 694 800 91,92% Saldo hospodaření v daném roce -64 313-545 458-527 847-623 650-556 510 89,23% Financování +/- 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61% Přebytek hospodaření 39 645 80 896 89 670 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 562 116 141 878 90 860 132 219 138 290 104,59% Provozní příjmy 553 872 138 157 90 860 122 038 128 062 104,94% - vlastní příjmy daňové 428 502 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16% - vlastní příjmy nedaňové 70 423 77 994 64 881 67 456 71 322 105,73% - dotace provozní 54 947 27 362 28 105 28 102 99,99% Kapitálové příjmy 8 244 3 722 10 182 10 228 100,45% - vlastní příjmy kapitálové 985 607 46 - dotace kapitálové 7 259 3 114 10 182 10 182 100,00% Výdaje v daném roce celkem 626 429 687 337 618 707 755 869 694 800 91,92% Provozní výdaje 543 122 563 738 526 419 622 256 587 030 94,34% Kapitálové výdaje 83 308 123 599 92 288 133 613 107 770 80,66% Financování +/- 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61% Financování +/- vlastní zdroje 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 57
13.4.2015 PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 553 872 138 157 90 860 122 038 128 062 104,94% Daňové 428 502 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16% Cizí daně 380 049 - DPH 223 920 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 156 129 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 48 453 32 801 25 979 26 477 28 639 108,16% - poplatky v oblasti živ. prostředí 69 1 - místní poplatky 36 564 25 301 20 054 20 287 20 642 101,75% - správní poplatky 5 778 7 465 5 925 6 190 7 997 129,19% - ostatní poplatky a odvody 6 042 35 Nedaňové 70 423 77 994 64 881 67 456 71 322 105,73% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 4 749 6 154 4 841 5 677 5 562 97,98% Odvody vlastních příspěvkových org. 1 231 Příjmy z pronájmu majetku 44 156 46 291 40 850 40 160 42 991 107,05% Příjmy z úroků 597 351 380 338 152 44,94% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 992 1 216 630 681 1 173 172,29% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 20 43 80 80 30 37,84% Ostatní nedaňové příjmy 19 896 22 705 18 100 20 520 21 412 104,35% Přijaté splátky půjčených prostředků 13 4 1 Provozní přijaté dotace 54 947 27 362 28 105 28 102 99,99% Souhrnný dotační vztah 35 812 Ze státního rozpočtu ostatní 18 928 25 157 27 742 27 742 100,00% Ze státních fondů 8 5 - státní fond životního prostředí 8 5 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 200 2 200 362 360 99,23% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 8 244 3 722 10 182 10 228 100,45% Vlastní 985 607 46 Z prodeje dlouhodobého majetku 55 447 46 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 55 447 46 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 930 160 Kapitálové přijaté dotace 7 259 3 114 10 182 10 182 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 7 259 3 114 9 838 9 838 100,00% Ze státních fondů 343 343 100,00% - státní fond životního prostředí 343 343 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 58
13.4.2015 VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 543 122 563 738 526 419 622 256 587 030 94,34% Běžné výdaje 483 751 498 763 471 101 552 998 519 776 93,99% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 40 194 43 636 40 114 44 085 43 936 99,66% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 14 102 16 397 7 135 18 672 18 168 97,30% Transfery obyvatelstvu 5 074 4 942 4 869 6 296 5 127 81,44% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 3 200 206 22 10,76% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 83 308 123 599 92 288 133 613 107 770 80,66% Stavební investice 72 711 112 059 88 376 122 623 98 818 80,59% Nestavební investice 2 886 9 731 3 912 7 465 5 437 72,83% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 269 368 294 294 99,96% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 442 1 441 3 231 3 221 99,69% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 59
13.4.2015 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 103 959 626 355 527 847 623 650 646 180 103,61% Použití prostředků minulých let 52 127 39 645 80 896 80 896 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -6 098-569 2 685 2 684 99,97% Převod podílu na daních 391 935 382 168 398 566 409 717 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 35 735 35 735 35 590 35 590 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z ha 70 766 141 217 86 294 86 294 121 617 140,93% Převody MMPxMO v daném roce 7 816 17 342 1 036 13 322 13 323 100,01% Převody (+) 11 956 42 306 2 211 39 054 39 055 100,00% Převody (-) 4 140 24 964 1 175 25 732 25 732 100,00% Vlastní účelové fondy -20 653 1 049 22 614 6 297-17 648-280,25% Použití vlastních fondů (+) 33 311 48 132 30 717 102 981 78 946 76,66% - fond rezerv a rozvoje 24 267 39 170 21 935 92 805 69 498 74,89% - fond životního prostředí - fond sociální 9 043 8 962 8 782 10 176 9 447 92,84% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 53 963 47 082 8 103 96 684 96 593 99,91% - fond rezerv a rozvoje 45 343 37 855 87 439 87 423 99,98% - fond životního prostředí - fond sociální 8 620 9 227 8 103 9 245 9 170 99,19% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 60
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 143 732 33 002 16 668 28 559 30 411 106,48% Výdaje MO v daném roce 153 415 142 828 146 825 184 174 163 991 89,04% Saldo hospodaření v daném roce -9 683-109 827-130 157-155 615-133 581 85,84% Financování +/- 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38% Přebytek hospodaření 6 429 23 795 21 074 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 30.6. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 143 732 33 002 16 668 28 559 30 411 106,48% Provozní příjmy 143 677 32 692 16 668 28 559 30 411 106,48% - vlastní příjmy daňové 112 240 4 827 3 700 3 953 4 831 122,22% - vlastní příjmy nedaňové 14 954 18 161 12 968 13 081 14 054 107,44% - dotace provozní 16 484 9 704 11 525 11 525 100,00% Kapitálové příjmy 55 310 - vlastní příjmy kapitálové 55 310 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 153 415 142 828 146 825 184 174 163 991 89,04% Provozní výdaje 127 018 132 510 112 491 147 927 136 593 92,34% Kapitálové výdaje 26 397 10 319 34 334 36 247 27 398 75,59% Financování +/- 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38% Financování +/- vlastní zdroje 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 61
PŘÍJMY MO 1 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 143 677 32 692 16 668 28 559 30 411 106,48% Daňové 112 240 4 827 3 700 3 953 4 831 122,22% Cizí daně 104 814 - DPH 61 898 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 42 916 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 7 426 4 827 3 700 3 953 4 831 122,22% - poplatky v oblasti živ. prostředí 5 1 - místní poplatky 5 614 3 625 3 100 3 208 3 597 112,13% - správní poplatky 779 1 201 600 745 1 234 165,70% - ostatní poplatky a odvody 1 028 Nedaňové 14 954 18 161 12 968 13 081 14 054 107,44% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 582 1 257 374 1 020 1 141 111,90% Odvody vlastních příspěvkových org. 1 231 Příjmy z pronájmu majetku 8 016 8 175 6 769 5 758 6 108 106,08% Příjmy z úroků 31 37 25 30 35 116,43% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 118 342 61 316 518,20% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 Ostatní nedaňové příjmy 6 206 7 118 5 800 6 212 6 452 103,86% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 16 484 9 704 11 525 11 525 100,00% Souhrnný dotační vztah 9 117 Ze státního rozpočtu ostatní 7 367 9 312 11 447 11 447 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 393 78 78 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 55 310 Vlastní 55 310 Z prodeje dlouhodobého majetku 55 300 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 55 300 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 10 Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 62
VÝDAJE MO 1 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 127 018 132 510 112 491 147 927 136 593 92,34% Běžné výdaje 111 619 113 415 99 136 127 705 116 826 91,48% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 9 714 11 627 9 265 11 025 11 025 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 308 6 097 700 7 308 7 207 98,62% Transfery obyvatelstvu 1 377 1 371 1 390 1 888 1 535 81,28% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 2 000 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 26 397 10 319 34 334 36 247 27 398 75,59% Stavební investice 17 765 7 252 32 334 30 024 23 159 77,13% Nestavební investice 1 062 2 666 2 000 3 562 1 589 44,61% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 249 100 100 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 322 400 2 561 2 551 99,61% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 63
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 16 112 133 622 130 157 155 615 154 655 99,38% Použití prostředků minulých let 13 695 6 429 23 795 23 795 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 494-265 -199-199 100,12% Převod podílu na daních 108 104 105 408 109 930 113 006 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 9 098 9 098 9 098 9 098 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 8 943 19 349 15 086 15 086 17 125 113,52% Převody MMPxMO v daném roce -190-7 718-4 575-4 575 100,01% Převody (+) 1 904 755 1 501 1 501 99,98% Převody (-) 2 095 8 473 6 076 6 076 100,00% Vlastní účelové fondy -4 842-1 375 565 2 480-3 594-144,94% Použití vlastních fondů (+) 9 535 6 968 2 776 28 287 22 207 78,50% - fond rezerv a rozvoje 7 295 4 511 25 321 19 463 76,87% - fond životního prostředí - fond sociální 2 240 2 457 2 776 2 966 2 743 92,49% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 14 377 8 343 2 211 25 807 25 801 99,98% - fond rezerv a rozvoje 12 071 5 901 23 264 23 258 99,97% - fond životního prostředí - fond sociální 2 307 2 442 2 211 2 543 2 543 100,00% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 64
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 111 642 30 324 16 447 20 544 22 100 107,57% Výdaje MO v daném roce 128 555 169 826 121 664 164 612 156 554 95,10% Saldo hospodaření v daném roce -16 913-139 502-105 217-144 068-134 455 93,33% Financování +/- 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50% Přebytek hospodaření 10 929 11 557 14 660 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 111 642 30 324 16 447 20 544 22 100 107,57% Provozní příjmy 108 383 27 081 16 447 20 544 22 074 107,45% - vlastní příjmy daňové 86 424 8 243 4 840 4 840 5 508 113,80% - vlastní příjmy nedaňové 12 608 14 455 11 607 12 008 12 870 107,18% - dotace provozní 9 351 4 383 3 696 3 696 100,00% Kapitálové příjmy 3 259 3 243 26 - vlastní příjmy kapitálové 129 26 - dotace kapitálové 3 259 3 114 Výdaje v daném roce celkem 128 555 169 826 121 664 164 612 156 554 95,10% Provozní výdaje 110 803 110 719 112 069 121 171 114 103 94,17% Kapitálové výdaje 17 752 59 107 9 595 43 441 42 452 97,72% Financování +/- 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50% Financování +/- vlastní zdroje 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 2 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 108 383 27 081 16 447 20 544 22 074 107,45% Daňové 86 424 8 243 4 840 4 840 5 508 113,80% Cizí daně 78 311 - DPH 46 247 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 32 064 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 8 113 8 243 4 840 4 840 5 508 113,80% - poplatky v oblasti živ. prostředí 10 - místní poplatky 5 326 6 581 3 500 3 500 3 936 112,44% - správní poplatky 1 463 1 662 1 340 1 340 1 572 117,34% - ostatní poplatky a odvody 1 314 Nedaňové 12 608 14 455 11 607 12 008 12 870 107,18% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 758 874 852 872 884 101,35% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 6 993 7 916 6 460 6 560 7 280 110,97% Příjmy z úroků 78 41 50 50 20 40,84% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 319 289 243 243 305 125,42% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 4 460 5 335 4 002 4 283 4 381 102,29% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 9 351 4 383 3 696 3 696 100,00% Souhrnný dotační vztah 5 895 Ze státního rozpočtu ostatní 3 456 3 760 3 663 3 663 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 623 33 33 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 3 259 3 243 26 Vlastní 129 26 Z prodeje dlouhodobého majetku 29 26 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 29 26 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 100 Kapitálové přijaté dotace 3 259 3 114 Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 3 259 3 114 Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 2 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 110 803 110 719 112 069 121 171 114 103 94,17% Běžné výdaje 95 925 95 356 96 774 104 299 97 713 93,69% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 12 571 12 673 13 437 13 884 13 884 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 175 1 470 932 1 362 1 330 97,64% Transfery obyvatelstvu 1 132 1 220 926 1 533 1 175 76,68% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 93 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 17 752 59 107 9 595 43 441 42 452 97,72% Stavební investice 17 367 57 821 9 595 42 604 41 617 97,68% Nestavební investice 365 1 048 706 703 99,58% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 20 70 41 41 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 168 90 90 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 27 842 151 059 105 217 144 068 149 115 103,50% Použití prostředků minulých let 10 492 10 929 11 557 11 557 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 122-44 2 506 2 505 99,98% Převod podílu na daních 80 765 78 753 82 132 84 430 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 5 883 5 883 5 883 5 883 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 10 539 20 023 17 880 17 880 21 839 122,14% Převody MMPxMO v daném roce 7 318 35 433 25 673 25 673 100,00% Převody (+) 7 383 35 536 27 377 27 377 100,00% Převody (-) 65 103 1 704 1 704 100,01% Vlastní účelové fondy 616-1 931 2 701-1 563-2 773 177,43% Použití vlastních fondů (+) 11 479 10 468 4 249 14 048 12 836 91,37% - fond rezerv a rozvoje 9 234 8 262 2 701 11 627 10 705 92,07% - fond životního prostředí - fond sociální 2 246 2 206 1 548 2 421 2 131 88,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 10 864 12 399 1 548 15 611 15 610 99,99% - fond rezerv a rozvoje 8 717 10 203 13 460 13 459 99,99% - fond životního prostředí - fond sociální 2 147 2 196 1 548 2 151 2 151 99,99% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 185 827 53 011 42 035 60 932 60 267 98,91% Výdaje MO v daném roce 232 920 250 185 208 519 256 655 255 881 99,70% Saldo hospodaření v daném roce -47 093-197 174-166 484-195 723-195 614 99,94% Financování +/- 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72% Přebytek hospodaření 2 363 19 476 28 926 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 185 827 53 011 42 035 60 932 60 267 98,91% Provozní příjmy 181 827 53 011 42 035 50 751 50 085 98,69% - vlastní příjmy daňové 134 328 15 357 14 000 14 000 13 921 99,43% - vlastní příjmy nedaňové 27 082 29 086 28 035 28 266 27 680 97,93% - dotace provozní 20 418 8 568 8 485 8 484 100,00% Kapitálové příjmy 4 000 10 182 10 182 100,00% - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové 4 000 10 182 10 182 100,00% Výdaje v daném roce celkem 232 920 250 185 208 519 256 655 255 881 99,70% Provozní výdaje 196 434 208 414 184 460 222 617 223 569 100,43% Kapitálové výdaje 36 486 41 771 24 059 34 038 32 312 94,93% Financování +/- 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72% Financování +/- vlastní zdroje 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 3 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 181 827 53 011 42 035 50 751 50 085 98,69% Daňové 134 328 15 357 14 000 14 000 13 921 99,43% Cizí daně 107 282 - DPH 62 873 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 44 409 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 27 046 15 357 14 000 14 000 13 921 99,43% - poplatky v oblasti živ. prostředí 42 - místní poplatky 21 589 12 391 11 300 11 300 10 613 93,92% - správní poplatky 2 448 2 965 2 700 2 700 3 307 122,50% - ostatní poplatky a odvody 2 967 Nedaňové 27 082 29 086 28 035 28 266 27 680 97,93% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 1 752 2 117 2 280 2 280 1 795 78,75% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 19 644 21 113 20 385 20 385 19 725 96,76% Příjmy z úroků 55 25 40 40 22 54,24% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 416 417 210 210 393 187,20% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 19 29 80 80 21 26,50% Ostatní nedaňové příjmy 5 193 5 382 5 040 5 271 5 722 108,56% Přijaté splátky půjčených prostředků 4 4 1 Provozní přijaté dotace 20 418 8 568 8 485 8 484 100,00% Souhrnný dotační vztah 15 205 Ze státního rozpočtu ostatní 5 045 7 906 8 437 8 437 100,00% Ze státních fondů 8 5 - státní fond životního prostředí 8 5 - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 160 658 47 47 99,15% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 4 000 10 182 10 182 100,00% Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace 4 000 10 182 10 182 100,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 4 000 9 838 9 838 100,00% Ze státních fondů 343 343 100,00% - státní fond životního prostředí 343 343 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 3 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 196 434 208 414 184 460 222 617 223 569 100,43% Běžné výdaje 178 721 190 990 169 662 204 399 205 612 100,59% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 9 797 9 842 9 500 10 008 10 008 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 6 793 6 609 3 130 6 994 6 828 97,63% Transfery obyvatelstvu 1 123 973 968 1 193 1 098 92,07% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 1 200 23 22 96,36% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 36 486 41 771 24 059 34 038 32 312 94,93% Stavební investice 35 263 37 053 22 247 31 774 30 052 94,58% Nestavební investice 1 222 3 818 1 812 1 898 1 894 99,80% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 130 96 96 99,88% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 770 270 270 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 49 456 216 650 166 484 195 723 224 539 114,72% Použití prostředků minulých let 7 932 2 360 19 476 19 476 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -1 160 263 472 471 99,88% Převod podílu na daních 110 608 107 853 112 481 115 629 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 15 173 15 173 15 028 15 028 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 45 755 89 325 43 458 43 458 71 227 163,90% Převody MMPxMO v daném roce -563 1 694 1 081 1 081 99,99% Převody (+) 367 1 836 1 184 1 184 99,99% Převody (-) 930 141 103 103 100,00% Vlastní účelové fondy -2 508-2 773 3 727 1 627 43,65% Použití vlastních fondů (+) 6 336 2 083 2 240 25 915 23 815 91,90% - fond rezerv a rozvoje 4 165 23 495 21 474 91,40% - fond životního prostředí - fond sociální 2 170 2 083 2 240 2 420 2 341 96,72% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 8 844 4 856 2 240 22 188 22 188 100,00% - fond rezerv a rozvoje 6 801 2 483 19 948 19 947 99,99% - fond životního prostředí - fond sociální 2 043 2 373 2 240 2 240 2 241 100,06% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 72 528 16 044 10 492 15 503 16 660 107,46% Výdaje MO v daném roce 72 741 76 225 80 642 84 390 77 062 91,32% Saldo hospodaření v daném roce -212-60 181-70 150-68 887-60 402 87,68% Financování +/- 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44% Přebytek hospodaření 5 187 11 716 9 476 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 72 528 16 044 10 492 15 503 16 660 107,46% Provozní příjmy 72 528 16 028 10 492 15 503 16 660 107,46% - vlastní příjmy daňové 57 452 2 597 2 270 2 515 2 737 108,83% - vlastní příjmy nedaňové 9 005 10 002 8 222 9 625 10 562 109,74% - dotace provozní 6 072 3 429 3 363 3 360 99,93% Kapitálové příjmy 16 - vlastní příjmy kapitálové 16 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 72 741 76 225 80 642 84 390 77 062 91,32% Provozní výdaje 72 104 74 738 74 386 82 512 75 356 91,33% Kapitálové výdaje 637 1 487 6 256 1 878 1 706 90,85% Financování +/- 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44% Financování +/- vlastní zdroje 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 4 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 72 528 16 028 10 492 15 503 16 660 107,46% Daňové 57 452 2 597 2 270 2 515 2 737 108,83% Cizí daně 53 439 - DPH 31 565 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 21 874 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 4 013 2 597 2 270 2 515 2 737 108,83% - poplatky v oblasti živ. prostředí 9 - místní poplatky 2 585 1 855 1 570 1 695 1 800 106,21% - správní poplatky 740 706 700 820 937 114,25% - ostatní poplatky a odvody 680 35 Nedaňové 9 005 10 002 8 222 9 625 10 562 109,74% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 1 450 1 634 1 285 1 450 1 540 106,22% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 4 848 5 141 4 689 4 910 5 706 116,22% Příjmy z úroků 78 52 60 13 13 96,18% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 101 118 162 152 128 84,18% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 7 5 Ostatní nedaňové příjmy 2 525 3 050 2 026 3 100 3 170 102,27% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 6 072 3 429 3 363 3 360 99,93% Souhrnný dotační vztah 3 855 Ze státního rozpočtu ostatní 2 217 3 179 3 262 3 262 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 250 100 98 97,61% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 16 Vlastní 16 Z prodeje dlouhodobého majetku 16 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 16 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 4 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 72 104 74 738 74 386 82 512 75 356 91,33% Běžné výdaje 63 963 64 906 65 924 72 529 65 754 90,66% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 6 155 7 814 6 162 7 398 7 248 97,98% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 174 1 312 1 490 1 677 1 641 97,86% Transfery obyvatelstvu 812 706 810 818 712 87,02% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 90 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 637 1 487 6 256 1 878 1 706 90,85% Stavební investice 517 249 6 156 511 387 75,68% Nestavební investice 1 000 100 1 000 953 95,25% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 168 57 57 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 120 70 310 310 100,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 5 399 71 898 70 150 68 887 69 879 101,44% Použití prostředků minulých let 6 804 5 187 11 716 11 716 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -761-343 16 15 95,39% Převod podílu na daních 55 113 53 740 56 046 57 615 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 3 847 3 847 3 847 3 847 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 4 213 10 219 8 629 8 629 9 346 108,31% Převody MMPxMO v daném roce 781-5 888-14 280-14 279 100,00% Převody (+) 1 081 2 612 1 500 1 501 100,03% Převody (-) 300 8 500 15 780 15 780 100,00% Vlastní účelové fondy -5 638 3 763 3 934 2 913 1 618 55,55% Použití vlastních fondů (+) 1 751 9 904 5 314 16 025 14 719 91,85% - fond rezerv a rozvoje 231 8 481 3 934 14 545 13 262 91,18% - fond životního prostředí - fond sociální 1 520 1 422 1 380 1 480 1 456 98,41% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 7 390 6 140 1 380 13 112 13 101 99,91% - fond rezerv a rozvoje 6 090 4 717 11 660 11 658 99,99% - fond životního prostředí - fond sociální 1 300 1 423 1 380 1 452 1 442 99,32% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 9 704 2 398 869 1 366 1 668 122,07% Výdaje MO v daném roce 8 764 9 947 9 949 11 639 9 310 79,99% Saldo hospodaření v daném roce 940-7 549-9 080-10 273-7 643 74,40% Financování +/- 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53% Přebytek hospodaření 3 451 2 671 3 404 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 9 704 2 398 869 1 366 1 668 122,07% Provozní příjmy 8 774 2 296 869 1 366 1 668 122,07% - vlastní příjmy daňové 7 406 660 321 321 525 163,63% - vlastní příjmy nedaňové 945 1 372 548 953 1 050 110,20% - dotace provozní 423 264 92 92 100,00% Kapitálové příjmy 930 103 - vlastní příjmy kapitálové 930 103 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 8 764 9 947 9 949 11 639 9 310 79,99% Provozní výdaje 8 342 8 662 7 818 9 950 8 274 83,15% Kapitálové výdaje 422 1 286 2 131 1 689 1 037 61,38% Financování +/- 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53% Financování +/- vlastní zdroje 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 5 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 8 774 2 296 869 1 366 1 668 122,07% Daňové 7 406 660 321 321 525 163,63% Cizí daně 7 066 - DPH 4 139 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 927 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 340 660 321 321 525 163,63% - poplatky v oblasti živ. prostředí 3 - místní poplatky 231 280 136 136 196 144,03% - správní poplatky 106 380 185 185 329 178,03% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové 945 1 372 548 953 1 050 110,20% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 165 170 25 30 93 310,47% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 354 530 453 453 438 96,77% Příjmy z úroků 24 11 15 15 6 39,49% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 13 6 10 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 Ostatní nedaňové příjmy 390 650 55 455 503 110,61% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 423 264 92 92 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 133 164 55 55 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 100 37 37 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 930 103 Vlastní 930 103 Z prodeje dlouhodobého majetku 53 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 53 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 930 50 Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 5 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 8 342 8 662 7 818 9 950 8 274 83,15% Běžné výdaje 7 377 7 903 7 093 9 084 7 537 82,97% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 757 580 550 570 570 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 111 83 50 147 97 65,99% Transfery obyvatelstvu 97 96 125 149 70 46,71% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 422 1 286 2 131 1 689 1 037 61,38% Stavební investice 275 325 2 131 1 632 980 60,07% Nestavební investice 146 961 57 56 98,80% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 2 511 10 220 9 080 10 273 11 047 107,53% Použití prostředků minulých let 1 970 3 451 2 671 2 671 99,99% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -91-19 -19-19 100,84% Převod podílu na daních 7 288 7 105 7 410 7 617 102,79% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 466 867 691 Převody MMPxMO v daném roce -1 32 1 686 1 836 1 836 100,00% Převody (+) 494 372 1 911 2 061 2 061 100,00% Převody (-) 495 340 225 225 225 100,00% Vlastní účelové fondy 167-1 687-1 914-2 038 106,47% Použití vlastních fondů (+) 2 232 1 961 102 840 683 81,32% - fond rezerv a rozvoje 2 130 1 863 738 593 80,33% - fond životního prostředí - fond sociální 103 98 102 102 90 88,48% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 2 066 3 648 102 2 754 2 721 98,80% - fond rezerv a rozvoje 1 958 3 578 2 602 2 601 99,96% - fond životního prostředí - fond sociální 108 70 102 152 120 78,92% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 12 906 3 677 2 185 2 458 3 717 151,23% Výdaje MO v daném roce 8 206 12 416 23 802 24 427 9 150 37,46% Saldo hospodaření v daném roce 4 700-8 740-21 617-21 969-5 432 24,73% Financování +/- 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96% Přebytek hospodaření 5 365 4 146 4 444 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 12 906 3 677 2 185 2 458 3 717 151,23% Provozní příjmy 12 906 3 627 2 185 2 458 3 697 150,42% - vlastní příjmy daňové 8 315 329 240 240 315 131,23% - vlastní příjmy nedaňové 4 104 3 000 1 945 1 945 3 109 159,86% - dotace provozní 487 298 273 273 100,00% Kapitálové příjmy 50 20 - vlastní příjmy kapitálové 50 20 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 8 206 12 416 23 802 24 427 9 150 37,46% Provozní výdaje 8 096 8 790 10 802 11 108 8 198 73,80% Kapitálové výdaje 110 3 626 13 000 13 319 952 7,14% Financování +/- 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96% Financování +/- vlastní zdroje 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 6 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 12 906 3 627 2 185 2 458 3 697 150,42% Daňové 8 315 329 240 240 315 131,23% Cizí daně 8 057 - DPH 4 754 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 3 303 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 258 329 240 240 315 131,23% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 156 132 100 100 116 116,16% - správní poplatky 94 197 140 140 199 141,99% - ostatní poplatky a odvody 8 Nedaňové 4 104 3 000 1 945 1 945 3 109 159,86% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 9 69 79 Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 3 579 2 468 1 355 1 355 2 616 193,04% Příjmy z úroků 90 59 90 90 22 24,56% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 15 1 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 417 390 500 500 391 78,23% Přijaté splátky půjčených prostředků 9 Provozní přijaté dotace 487 298 273 273 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 157 186 206 206 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 40 112 67 67 100,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 50 20 Vlastní 50 20 Z prodeje dlouhodobého majetku 50 20 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 50 20 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy
VÝDAJE MO 6 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 8 096 8 790 10 802 11 108 8 198 73,80% Běžné výdaje 6 440 7 181 9 050 9 058 6 323 69,80% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 1 200 1 100 1 200 1 200 1 200 100,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 266 276 310 605 505 83,47% Transfery obyvatelstvu 189 233 242 245 170 69,58% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 110 3 626 13 000 13 319 952 7,14% Stavební investice 69 3 557 13 000 13 319 952 7,14% Nestavební investice 40 56 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 13 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 6 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 665 12 886 21 617 21 969 9 877 44,96% Použití prostředků minulých let 5 401 5 365 4 146 4 146 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -315-31 -111-110 99,30% Převod podílu na daních 8 312 8 105 8 453 8 690 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 175 197 124 124 185 149,19% Převody MMPxMO v daném roce 237 138 50 4 804 4 804 100,01% Převody (+) 337 388 50 5 054 5 054 100,00% Převody (-) 100 250 250 250 100,00% Vlastní účelové fondy -4 834-1 384 13 049 4 264-8 127-190,60% Použití vlastních fondů (+) 480 4 076 13 189 13 439 1 036 7,71% - fond rezerv a rozvoje 315 3 903 13 000 13 250 887 6,69% - fond životního prostředí - fond sociální 165 173 189 189 149 79,05% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 5 314 5 460 140 9 175 9 163 99,87% - fond rezerv a rozvoje 5 163 5 320 9 028 9 026 99,98% - fond životního prostředí - fond sociální 151 140 140 147 137 93,18% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 6 865 787 466 740 1 031 139,26% Výdaje MO v daném roce 4 996 5 268 8 065 8 687 6 175 71,08% Saldo hospodaření v daném roce 1 869-4 481-7 599-7 947-5 144 64,73% Financování +/- 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13% Přebytek hospodaření 1 945 2 012 2 654 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 6 865 787 466 740 1 031 139,26% Provozní příjmy 6 865 787 466 740 1 031 139,26% - vlastní příjmy daňové 5 936 203 185 185 240 130,00% - vlastní příjmy nedaňové 447 395 281 301 536 178,15% - dotace provozní 483 190 254 254 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 4 996 5 268 8 065 8 687 6 175 71,08% Provozní výdaje 4 988 5 251 6 165 6 757 4 916 72,75% Kapitálové výdaje 8 17 1 900 1 930 1 259 65,26% Financování +/- 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13% Financování +/- vlastní zdroje 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 7 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 6 865 787 466 740 1 031 139,26% Daňové 5 936 203 185 185 240 130,00% Cizí daně 5 793 - DPH 3 421 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 372 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 143 203 185 185 240 130,00% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 92 82 75 75 98 130,67% - správní poplatky 51 121 110 110 142 129,54% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové 447 395 281 301 536 178,15% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 2 3 1 1 3 279,00% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 155 98 90 90 291 323,15% Příjmy z úroků 52 31 30 30 13 43,19% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 2 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 Ostatní nedaňové příjmy 237 260 160 180 225 124,87% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 483 190 254 254 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 193 190 254 254 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 7 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 4 988 5 251 6 165 6 757 4 916 72,75% Běžné výdaje 4 843 5 103 6 000 6 534 4 730 72,38% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 64 68 85 79 79 100,00% Transfery obyvatelstvu 81 79 80 144 107 74,43% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 8 17 1 900 1 930 1 259 65,26% Stavební investice 8 7 1 900 1 930 1 259 65,26% Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 76 6 493 7 599 7 947 7 798 98,13% Použití prostředků minulých let 1 794 1 945 2 012 2 012 100,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání -316-41 -17-17 99,63% Převod podílu na daních 5 978 5 830 6 080 6 249 102,78% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar Převody MMPxMO v daném roce 46 210-50 0 Převody (+) 102 266 35 35 100,69% Převody (-) 56 56 50 35 35 100,00% Vlastní účelové fondy -1 449-1 889 1 530-417 -735 176,27% Použití vlastních fondů (+) 129 114 1 630 1 678 1 359 80,96% - fond rezerv a rozvoje 1 500 1 500 1 229 81,96% - fond životního prostředí - fond sociální 129 114 130 178 129 72,52% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 1 578 2 003 100 2 095 2 094 99,93% - fond rezerv a rozvoje 1 437 1 856 1 947 1 946 99,95% - fond životního prostředí - fond sociální 141 148 100 148 148 99,75% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8 v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 7 455 1 511 725 780 977 125,31% Výdaje MO v daném roce 5 941 5 447 7 729 9 023 6 376 70,66% Saldo hospodaření v daném roce 1 514-3 936-7 004-8 243-5 398 65,49% Financování +/- 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80% Přebytek hospodaření 2 829 3 417 2 664 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 7 455 1 511 725 780 977 125,31% Provozní příjmy 7 455 1 511 725 780 977 125,31% - vlastní příjmy daňové 6 455 333 205 205 303 147,83% - vlastní příjmy nedaňové 596 945 520 520 619 119,11% - dotace provozní 403 233 55 55 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 5 941 5 447 7 729 9 023 6 376 70,66% Provozní výdaje 5 533 5 447 7 629 8 571 6 271 73,17% Kapitálové výdaje 408 100 452 104 23,10% Financování +/- 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80% Financování +/- vlastní zdroje 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80% Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 8 v daném roce v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 7 455 1 511 725 780 977 125,31% Daňové 6 455 333 205 205 303 147,83% Cizí daně 5 531 - DPH 3 265 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 266 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 924 333 205 205 303 147,83% - poplatky v oblasti živ. prostředí 2 - místní poplatky 825 191 120 120 146 121,33% - správní poplatky 53 142 85 85 157 185,26% - ostatní poplatky a odvody 45 Nedaňové 596 945 520 520 619 119,11% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 308 674 333 333 388 116,51% Příjmy z úroků 72 38 10 10 8 76,91% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 22 28 15 15 13 88,23% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 194 204 162 162 210 129,91% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 403 233 55 55 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 113 167 55 55 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 66 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 8 v daném roce v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 5 533 5 447 7 629 8 571 6 271 73,17% Běžné výdaje 5 316 5 217 7 416 8 390 6 092 72,61% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 75 95 55 65 65 100,00% Transfery obyvatelstvu 142 135 158 116 114 98,60% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 408 100 452 104 23,10% Stavební investice 408 100 452 104 23,10% Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 1 315 7 354 7 004 8 243 8 062 97,80% Použití prostředků minulých let 2 608 2 829 3 417 3 417 100,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -530-33 -13-12 95,92% Převod podílu na daních 5 706 5 563 5 802 5 963 102,77% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 628 1 237 1 117 1 117 1 204 107,79% Převody MMPxMO v daném roce -6 930-800 -1 320-1 320 99,98% Převody (+) 70 0 Převody (-) 7 000 800 1 320 1 320 100,00% Vlastní účelové fondy -1 391 4 255 835-1 049-1 479 141,00% Použití vlastních fondů (+) 776 7 178 985 2 505 2 055 82,04% - fond rezerv a rozvoje 565 7 000 800 2 320 1 876 80,85% - fond životního prostředí - fond sociální 210 178 185 185 179 96,88% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 2 167 2 922 150 3 554 3 534 99,44% - fond rezerv a rozvoje 1 991 2 723 3 376 3 376 99,99% - fond životního prostředí - fond sociální 175 200 150 178 158 89,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 5 231 454 422 651 777 119,35% Výdaje MO v daném roce 4 481 4 091 5 279 5 646 4 870 86,26% Saldo hospodaření v daném roce 750-3 637-4 857-4 995-4 093 81,95% Financování +/- 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67% Přebytek hospodaření 787 1 397 1 035 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 231 454 422 651 777 119,35% Provozní příjmy 5 231 454 422 651 777 119,35% - vlastní příjmy daňové 4 667 110 88 88 116 131,26% - vlastní příjmy nedaňové 150 199 334 336 434 129,31% - dotace provozní 414 146 227 227 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 4 481 4 091 5 279 5 646 4 870 86,26% Provozní výdaje 4 227 3 930 4 573 5 343 4 568 85,49% Kapitálové výdaje 254 161 706 303 303 99,88% Financování +/- 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67% Financování +/- vlastní zdroje 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 9 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 5 231 454 422 651 777 119,35% Daňové 4 667 110 88 88 116 131,26% Cizí daně 4 590 - DPH 2 707 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 1 883 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 77 110 88 88 116 131,26% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 60 60 58 58 61 105,19% - správní poplatky 17 50 30 30 54 181,65% - ostatní poplatky a odvody 1 Nedaňové 150 199 334 336 434 129,31% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) 30 29 23 23 25 107,63% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 11 32 136 136 265 194,89% Příjmy z úroků 15 9 10 10 4 36,89% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 5 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 94 129 165 167 136 81,37% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 414 146 227 227 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 124 146 227 227 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 9 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 4 227 3 930 4 573 5 343 4 568 85,49% Běžné výdaje 4 069 3 757 4 397 5 141 4 393 85,45% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 107 107 102 119 119 100,00% Transfery obyvatelstvu 51 66 74 83 56 67,05% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 254 161 706 303 303 99,88% Stavební investice 254 27 706 161 161 100,02% Nestavební investice 135 142 142 99,71% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 36 5 034 4 857 4 995 5 128 102,67% Použití prostředků minulých let 831 787 1 397 1 397 99,98% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -293-35 -21-21 101,37% Převod podílu na daních 4 735 4 618 4 816 4 951 102,80% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 47 Převody MMPxMO v daném roce -13 2-50 -113-113 99,77% Převody (+) 37 52 76 76 100,21% Převody (-) 50 50 50 189 189 99,95% Vlastní účelové fondy -537-745 -1 373-1 375 100,11% Použití vlastních fondů (+) 119 117 117 120 119 99,49% - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální 119 117 117 120 119 99,49% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 656 862 117 1 493 1 494 100,06% - fond rezerv a rozvoje 539 751 1 374 1 373 99,95% - fond životního prostředí - fond sociální 117 111 117 119 121 101,43% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MO v daném roce 6 225 671 551 686 683 99,55% Výdaje MO v daném roce 6 411 11 103 6 233 6 616 5 430 82,08% Saldo hospodaření v daném roce -186-10 432-5 682-5 930-4 747 80,06% Financování +/- 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54% Přebytek hospodaření 364 709 1 333 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 6 225 671 551 686 683 99,55% Provozní příjmy 6 225 671 551 686 683 99,55% - vlastní příjmy daňové 5 280 144 130 130 142 109,26% - vlastní příjmy nedaňové 532 380 421 421 406 96,41% - dotace provozní 413 147 135 135 100,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem 6 411 11 103 6 233 6 616 5 430 82,08% Provozní výdaje 5 577 5 278 6 026 6 300 5 183 82,27% Kapitálové výdaje 834 5 825 207 316 247 78,29% Financování +/- 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54% Financování +/- vlastní zdroje 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
PŘÍJMY MO 10 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 6 225 671 551 686 683 99,55% Daňové 5 280 144 130 130 142 109,26% Cizí daně 5 166 - DPH 3 051 - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 2 115 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky 114 144 130 130 142 109,26% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky 87 103 95 95 79 82,88% - správní poplatky 26 41 35 35 63 180,86% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové 532 380 421 421 406 96,41% Příjmy z vlastní činnosti 0 1 1 1 2 161,50% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku 247 144 180 180 173 96,33% Příjmy z úroků 101 47 50 50 10 19,94% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy 180 188 190 190 221 116,26% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace 413 147 135 135 100,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní 123 147 135 135 100,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
VÝDAJE MO 10 v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 5 577 5 278 6 026 6 300 5 183 82,27% Běžné výdaje 5 478 4 935 5 649 5 858 4 796 81,88% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 29 280 281 316 297 93,94% Transfery obyvatelstvu 70 63 96 126 89 70,98% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 834 5 825 207 316 247 78,29% Stavební investice 784 5 768 207 216 147 68,25% Nestavební investice 50 47 100 100 99,99% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10 v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje 550 11 141 5 682 5 930 6 081 102,54% Použití prostředků minulých let 599 364 709 709 99,97% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -17-21 71 71 100,51% Převod podílu na daních 5 326 5 193 5 416 5 567 102,79% Převod podílu na příspěvku na VSS 289 289 289 289 100,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar Převody MMPxMO v daném roce 200 369 200 216 216 99,91% Převody (+) 250 419 250 266 266 99,93% Převody (-) 50 50 50 50 50 100,00% Vlastní účelové fondy -231 4 814-771 -771 100,02% Použití vlastních fondů (+) 474 5 263 115 124 117 94,11% - fond rezerv a rozvoje 332 5 149 9 8 93,30% - fond životního prostředí - fond sociální 142 114 115 115 108 94,17% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 705 449 115 895 888 99,20% - fond rezerv a rozvoje 577 324 780 779 99,86% - fond životního prostředí - fond sociální 128 124 115 115 109 94,78% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 664 629 1 227 470 1 226 999 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 639 368 637 694 637 694 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 185 2 185 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce 20 000 582 430 582 430 Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 318 851 318 851 Převod do FRR - Investiční rezerva 4 300 4 300 Převod do FRR - volné prostředky 213 177 213 177 Převod do FRR - úprava příspěvku na výkon státní správy Převod do FRR - nová budova MO4 Převod do FRR - blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 Převod do FRR MMP - blokace prostředků na akci "Fasáda Kopeckého sady 11" Převod do FRR MMP - blokace prostředků stavební na akci "Úprava služebny městské policie - Litice" 52 52 7 600 7 600 13 500 13 500 4 450 4 450 500 500 5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR 5 261 5 161 4 741 Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň 100 4 4 Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka 30 30 30 Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a 5 127 5 127 4 708 nepředvídatelných výdajů 3 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet -50-50 ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 659 537 1 006 385 410 092 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 7 204 7 204 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce 524 400 406 249 402 888 Převod do rozpočtu MMP 181 271 181 271 181 271 Investiční rezerva 304 599 153 599 153 599 BYT MMP Oprava střechy KD Peklo 1 000 1 000 351 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 1 500 1 500 1 500 KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda 283 34 34 OI MMP Úhrada pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - "Stadion Štruncovy sady - tribuna + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech" 500 500 OŠMT MMP Dotace pro SSK TALENT 90 720 720 KŘTÚ-SVS MP Nákup bojleru 100 80 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR Převod do rozpočtu MMP 24 800 24 800 24 800 OŽP MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce 4 900 900 791 Blokované ve FRR MP - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 13 978 13 978 Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova 10 6 047 6 047 6 022 OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti 20 000 20 000 Blokované ve FRR MP: OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory 300 76 KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 1 500 1 500 KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229 Převedeno v rámci FV za rok 2014-2 564 101
13.4.2015 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 9. BLOKACE 16 000 28 301 OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013-2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) 2 000 2 000 MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 14 000 22 KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229 OVV-MMP Fasáda Kopeckého sady 11 pro - OVV 4 450 Nová budova MO4 7 600 Blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 13 500 Úprava služebny městské policie - Litice 500 10. REZERVY 119 137 564 631 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 96 242 406 436 Investiční rezerva 2 895 158 195 Rezerva Plzeň EHMK 2015 20 000 11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) 5 092 221 085 STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 816 908 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 637 694 xxx 816 908 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 21 511 16 824 POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka 1 530 1 500 Pohledávky FRB - účet 274000100 1 013 410 Pohledávky FRB - účet 469000100 19 024 14 920 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 1 1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -57-6 Stav fondu k datu (419) 659 205 xxx 833 732 102
13.4.2015 Fond životního prostředí MP 2014 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 5 408 5 855 7 684 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 433 2 376 2 376 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 238 238 FV-příjmy-revitalizace plochy ATOM(vyúčtování akce za r. 2012) 266 266 TVORBA FONDU v daném roce 2 975 2 975 4 804 Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí 2 025 2 025 1 891 950 950 3 060 Převedeno v rámci FV za rok 2014-147 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 185 2 831 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem 3 185 2 831 OŽP MMP Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014" 25 25 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 5/13 30 30 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 6/13 30 30 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/14 30 30 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/14 13 13 OŽP MMP Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt "Procházka v oblacích" 60 60 OŽP MMP Duha Kopretina Plzeň - projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" 29 29 OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "S MOTÝLem do přírody" 20 20 OŽP MMP Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - projekt "Úprava zahradní plochy" 199 199 OŽP MMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. - projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" 30 30 OŽP MMP Hana Voděrová - projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014-2015" 40 40 OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy 258 258 OŽP MMP úhrada projektu"monitiring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" pro Český rybářský svaz 110 110 OŽP MMP úhrada projektu " Duhová školka - zahrada plná smíchu pro 16.ZŠ a MŠ 50 50 OŽP MMP úhrada projektu " Přírodní zahrada - obnova školního pozemku" pro 20.ZŠ 15 15 OŽP MMP úhrada projektu "Zahrada pro všechny - 1. Etapa" pro OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch 171 171 ZOO Zavedení třídění odpadu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně 145 145 SVS MMP úhrada projektu "Ošetření památného stromu - Dub na hrázi Velkého boleveckého rybníka" 28 28 SVS MMP úhrada projektu "Pachové ohradníky podél příjezdových komunikací do města Plzně" 68 68 MO 1 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň 500 500 MO 1 úhrada projektu "Barevná zahrada dětí 78. MŠ" v Plzni 58 58 MO 2 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu 300 300 103
13.4.2015 MO 3 Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku "Díky, Ameriko" 87 87 MO 3 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha 70 70 MO 3 Revitalizace zeleně před Komerční bankou - Anglické nábřeží 150 150 MO 3 úhrada projektu "Zahrádka plná překvapení" pro16. MŠ 126 126 MO 3 úhrada projektu "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň" pro 63. MŠ 120 120 MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Živý plot pro život" 73 73 MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Dalmatinkova zahrádka" pro 57. MŠ v Plzni 150 150 MO 5 úhrada projektu "Úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov" 200 200 Převedeno v rámci FV za rok 2014-354 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 408 2 670 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 853 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 2 376 xxx 4 853 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 2 376 xxx 4 853 104
13.4.2015 Fond sociální MMP v tis. Kč 2014 sch. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 17 419 17 712 17 988 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 484 1 658 1 658 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 16 16 TVORBA FONDU v daném roce 15 935 16 038 16 314 Jednotný příděl 15 685 15 788 16 082 Poplatky RS Horská Kvilda 250 250 229 Převedeno v rámci FV za rok 2014 4 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 Vratka mylně zaslané pokuty z r. 2013-1 ÚHRN POTŘEB 15 874 17 574 16 239 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 15 874 17 574 16 239 PERS - Kulturní akce MMP 35 35 29 PERS - Ostatní nákupy 5 258 4 858 4 795 PERS - Ostatní transfery 5 855 7 955 7 671 VNITŘ - Příspěvek na stravování 4 490 4 490 3 575 VNITŘ - RS Horská Kvilda 236 236 221 Převedeno v rámci FV za rok 2014-53 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 545 138 1 750 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 750 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 658 xxx 1 750 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 657 xxx 1 749 105
13.4.2015 Fond sociální Městské policie v tis. Kč 2014 sch. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 8 561 8 671 9 313 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 090 2 200 2 200 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 6 471 6 471 7 114 Jednotný příděl 6 471 6 471 7 114 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB 6 710 7 492 7 290 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 2 2 POTŘEBY FONDU v daném roce 6 710 7 490 7 288 Příspěvek na stravování 2 232 2 512 2 387 Příspěvek na čištění 218 218 210 Ošatné 276 276 249 Životní výročí - věcné dary 25 25 28 ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 300 300 300 Příspěvek na dovolenou 1 425 1 375 1 375 Penzijní připojištění + životní pojištění 1 014 849 842 Příspěvek na Vánoce 1 200 1 915 1 899 Sociální výpomoc - zápůjčky 20 20 Převedeno v rámci FV za rok 2014-2 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb 1 851 1 179 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 179 2 023 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 2 200 xxx 2 023 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 2 199 xxx 2 023 106
13.4.2015 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč 2014 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 8 492 9 672 9 899 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 492 3 642 3 642 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 30 30 TVORBA FONDU v daném roce 6 000 6 000 6 227 Tvorba fondu oprav 6 000 6 000 6 814 Převedeno v rámci FV za rok 2014-588 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 6 000 6 000 3 466 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6 000 6 000 3 466 Potřeby fondu - čerpání 6 000 6 000 4 098 Převedeno v rámci FV za rok 2014-632 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ 2 492 3 672 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 6 432 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 3 642 6 432 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu (419) k datu 3 642 6 432 107
13.4.2015 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 2 139 756 2 030 996 1 971 154 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 205 932 1 229 399 1 229 399 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 405 2 405 TVORBA FONDU v daném roce 933 824 799 192 739 350 IOP V9 Agendy a MIS 15 479 15 440 15 440 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 13 904 13 857 13 857 Plzeňský vědecko-technologický park III 30 199 30 199 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 5 797 4 531 4 531 Divadlo - Jízdecká 157 698 76 000 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Převod z MO2-spolufinancování akce Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov (494.909,12 Kč převedeno do MO 2 v rámci FV 2014 27 606 21 811 21 811 1 553 1 553 17 918 13 127 13 127 11 432 11 432 10 860 Greenways Plzeň Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" 160 000 120 000 120 000 Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 14 804 3 000 3 000 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 502 130 469 337 486 530 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 056 784 784 Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň 2 694 2 694 Převod z MO4-spolufinancování akce Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 6 850 6 850 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 2 577 2 577 Bankovní úroky 6 000 6 000 5 538 ÚHRN POTŘEB 1 521 241 1 440 233 1 356 096 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 5 374 5 373 POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 1 511 023 1 373 099 1 350 723 KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS 11 980 12 487 12 486 KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 16 407 16 383 16 382 KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III 92 348 77 429 74 167 KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar 300 291 291 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty 1 920 4 326 4 326 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 753 341 785 341 739 854 VNITŘ Archiv Světovar 3 200 OI Divadlo Jízdecká 292 482 302 247 302 247 OI 4x4 Cultural Factory Světovar 131 700 9 628 9 437 OI Archiv Světovar 75 800 24 878 24 841 OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa 67 900 14 840 12 537 OI GREENWAYS Plzeň 20 500 12 827 12 827 OI Stopy člověka v přírodě 20 000 19 199 19 199 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská 600 9 100 9 019 OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova 600 367 367 OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice 20 134 7 100 7 084 OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 1 074 1 074 OSI Výstavba modulu jižní tribuna 16 118 13 553 SVS MP Lochotínský park 13 000 13 000 SVS MP Úprava JZ části sadového okruhu 23 692 23 492 SVS MP Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni 511 511 KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 363 189 OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 1 1 OSI Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu 9 156 9 094 MO 5 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 1 811 1 811 1 811 MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 6 458 6 458 MO 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 4 472 4 471 Bankovní poplatky 3 Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2014 - real. kurz. rozdíl -1 377 Převedeno v rámci FV za rok 2014 33 377 108
13.4.2015 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 BLOKACE 10 218 61 760 MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 10 218 3 760 SVS MP Lochotínský park 10 000 OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 18 000 KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa 14 000 OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 16 000 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 618 515 590 763 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 615 058 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 229 399 xxx 615 058 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 229 399 xxx 615 058 109
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO1 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 32 075 32 070 STAV bankovního účtu k 1.1. 8 811 8 811 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 23 264 23 263 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -5 Nepřevedené úroky na přímový účet -5 ÚHRN POTŘEB 25 321 19 463 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 25 321 19 463 2219-6121 - PD na stavbu chodníků, komunikací a park. u Atomu 480 418 3111-5194 - Knihy Z. Vejvody pro děti MŠ 160 52 3111-5331 - Navýšení provozních příspěvků MŠ 790 790 3113-5137 - Stavebnice Merkur pro Bol. ZŠ 30 30 3113-5171 - Rekonstrukce hřiště v areálu 4. ZŠ 1 500 1 499 3113-5194 - Knihy D. Raunerové pro děti ZŠ 150 142 3123-5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 50 50 3313-5213 - Neinvestiční transfery PO 35 35 3316-5179 - Autorská práva na vydání knihy 70 55 3316-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 273 273 3316-5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám 50 15 3319-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 15 15 3326-5137 - Pamětní tabule 22 22 3329-6127 - Busty 200 100 3349-5169 - Reklamy a inzerce 290 289 3399-5139 - Materiál na kulturní akce 120 37 3399-5164 - Pronájmy na pořádání kulturních akcí 20 11 3412-6121 - PD na rekonstrukci plaveckého bazénu 2 100 12 3419-5213 - Neinvestiční transfery PO 100 100 3419-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 775 745 3419-5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 160 160 3421-5137 - Vybavení Iceparku a dětských hřišť 505 153 3421-5139 - Vybavení Iceparku 105 61 3421-5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 80 80 3421-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 50 50 3421-5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 10 10 3421-5229 - Ostatní neinvestiční transfery 30 30 3421-5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 5 5 3421-6121 - El. přípojka, zastřešení pódia 341 41 3421-6122 - Prvky na hřiště Roudná, fit prvky pro seniory 634 632 3429-5213 - Neinvestiční transfery PO 81 81 3429-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 1 453 1 433 3525-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 90 90 3543-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 320 320 3549-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 50 50 3613-6121 - Úprava balkónů v pavilonu Motýl Žlutická 60 56 3721-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3 3 3722-5134 - Prádlo, oděv, obuv 10 3725-5169 - Služby - EKO-KOM 300 290 3745-5169 - Údržba zeleně 2 700 2 607 4350-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 100 100 4356-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 130 130 4356-5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 16 16 4356-6321 - Investiční transfery o.p.s. 80 80 4357-5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 10 10 4359-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 20 20 4371-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 50 50 4374-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 30 30 4374-5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 10 10 5311-5139 - Navýšení položky materiál 20 5311-5175 - Navýšení položky na občerstvení na akcích pro děti 30 5311-5194 - Navýšení položky na nákup dárků pro děti 50 7 5311-5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 3 5512-5019 - Refundace mezd JSDH Bílá Hora 25 14 110
13.4.2015 5512-5039 - Povinné pojistné z ref. mezd 7 5 5512-5137 - Sada závodních hadic 34 34 5512-5156 - PHM na akce pro mládež 7 7 5512-5171 - Oprava zabezpečovacího systému 20 20 5512-5175 - Občerstvení na akce pro mládež 4 4 6112-5019 - Refundace mezd zastupitelů 30 7 6112-5021 - Odměny členům komisí a výborů 113 75 6112-5023 - Změny odměn zastupitelů 650 508 6112-5031 - SP z odměn zastupitelů 110 50 6112-5032 - ZP z odměn zastupitelů 38 2 6112-5039 - Povinné pojistné z ref. mezd zastupitelů 8 0 6171-5011 - Navýšení mezd - vytvoření úseku údržby, VPP 1 737 428 6171-5021 - DPČ na zajištění kulturních akcí 83 44 6171-5031 - SP - úsek údržby, VPP 781 454 6171-5032 - ZP - úsek údržby, VPP 300 185 6171-5136 - Nákup zákonů v návaznosti na změny OZ 50 45 6171-5137 - Výpočetní technika pro zastupitele 400 382 6171-5167 - Školení v návaznosti na změny OZ 100 6171-5175 - Pohoštění na tiskové konference 50 6171-5194 - Ocenění v soutěžích a anketách 100 6221-5221 - Fin. dar na sbírku "Pomoc Ukrajině" 20 20 6330-5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 1 083 1 083 6330-5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 300 300 6330-5345 OSS MMP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domů 60 60 6330-5345 OSS MMP - Hodíme se do pohody 80 80 6330-5345 OSS MMP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobr. 80 80 6330-5345 OSS MMP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení 80 80 6330-5345 SVS MMP - Výuková zahrada U Velkého rybníka 600 600 6330-5345 SVS MMP - Realizace Včelařské stezky 75 75 6330-5345 SVS MMP - Položení asfaltového povrchu - Bílá Hora 930 930 6330-5345 ZOO - Vydání monot.publikace 250 250 6330-5345 ZOO - projekt "SLONI NA MŽI" 2 350 2 350 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 754 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 12 606 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 8 811 xxx 12 606 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -13-8 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -13-8 Stav fondu k datu (419) 8 799 xxx 12 599 111
13.4.2015 Fond sociální MO1 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 2 211 3 545 3 545 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 002 1 002 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 332 332 TVORBA FONDU v daném roce 2 211 2 211 2 211 Jednotný příděl 2 211 2 211 2 211 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 2 776 2 966 2 743 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 776 2 966 2 743 6171-5169 - nákup stravenek 980 980 946 6112-5179 - ošatné 34 34 34 6171-5179 - ošatné 630 630 584 6171-5192 - příspěvek ZO ROH 12 12 3 6112-5499 - příspěvek na dovolenou 40 54 54 6171-5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 080 1 256 1 123 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -565 579 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 801 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 002 xxx 801 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) 1 001 xxx 801 112
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 2 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 20 818 20 817 STAV bankovního účtu k 1.1. 7 358 7 358 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 13 460 13 460 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1-1 ÚHRN POTŘEB 2 701 11 627 10 705 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 701 11 627 10 705 2143 cestovní ruch - skladový kontejner, obytná buňka 190 190 2212 komunikace - ul. K Sadu, Na výsluní 1 923 1 920 2219 komunikace - Božkovský ostrov 1 323 1 319 2321 kanalizace - ul. Ve višňovce 326 325 2333 náhon 530 470 2334 revitalizace toku 320 319 3111 80. MŠ - spoluúčast + vybavení 2 701 1 611 1 519 3319 kultura - sochařské sympozium+rukopis o hist.mo 290 290 3326 pořízení a zachování hodnot místního kult.povědomí 260 258 3421 dětská hřiště 1 000 770 3613 nebytové hospodářství - KD Šeříková 666 603 3639 komunální služby - poradenství pí Bejčková 41 6 5311 bezpečnost a veř. pořádek 41 41 6171 místní správa - projektor, stany, právní služby 397 341 6221 humanitární zahr. pomoc - dar Ukrajině 20 20 3319-6409 dary a dotace dle Pravidel o poskytování dotací 789 761 6330 FRR-převod na město-koterov 1 553 1 553 nezapojeno do výdajů 347 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -2 701 9 191 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 111 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 7 358 xxx 10 111 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) 7 356 xxx 10 111 113
13.4.2015 Fond sociální MO 2 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 1 548 2 422 2 422 STAV bankovního účtu k 1.1. 271 271 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 603 603 TVORBA FONDU v daném roce 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 1 548 2 421 2 131 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 548 2 421 2 131 6112 pol. 5169 - nákup stravenek 36 40 31 pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 62 62 31 pol. 5179 - ošatné 38 38 28 6171 pol. 5139 - materiál 10 2 pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky 30 30 9 pol. 5169 - nákup stravenek 330 430 353 pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 564 1 171 1 069 pol. 5179 - ošatné 488 640 607 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 290 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 271 xxx 290 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419) 271 xxx 290 114
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 3 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 25 167 25 166 STAV bankovního účtu k 1.1. 5 219 5 219 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 19 948 19 947 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB 23 495 21 474 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 23 495 21 474 3399-tř. 5 Dotace (Kulturní výbor) 901 901 3429-tř. 5 Dotace (KVADAM) 2 449 2 448 xxxx -tř. 5 Dotace (Finanční výbor) 1 340 1 280 3549-tř. 5 Dotace (KVPAPK) 310 205 3111-5169 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 198 123 3111-5171 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 502 443 3111-5331 MŠ příspěvek na provoz 300 300 2219-5171 Opravy komunikací 14 000 14 000 3725-5169 Recyklace odpadů 1 000 997 2219-6121 Investiční akce 2 000 282 6171-tř.5 Projekt Optimalizace procesů 495 494 Převedeno chybně na ZBÚ (navíc) 1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 672 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 691 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 5 219 xxx 3 691 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) 5 218 xxx 3 691 115
13.4.2015 Fond sociální MO 3 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 2 240 3 841 3 842 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 600 1 600 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 0 TVORBA FONDU v daném roce 2 240 2 240 2 240 Jednotný příděl 2 240 2 240 2 240 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 1 1 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 2 240 2 420 2 341 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 240 2 420 2 341 6171-5131 Balená voda 8 10 9 6171-5169 Nákup služeb-stravování,kultura,zájezdy 635 706 701 6112-5179 Ošatné zastupitelé 22 22 21 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 907 869 798 6112-5499 Přísp.na penz.připoj.-zastupitelé 9 6171-5499 Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,fllexipass-zam. 659 788 787 6171-5194 Věcné dary 25 25 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 421 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 501 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 600 xxx 1 501 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 1 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 1 602 xxx 1 501 116
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 4 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 18 873 18 871 STAV bankovního účtu k 1.1. 7 213 7 213 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 11 660 11 660 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB 3 934 14 545 13 262 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 934 14 545 13 262 22-12 5169 - zimní údržba 300 200 22-12 6121 - rekonstrukce komunikace Partyzánská 2 000 31-11 5171 - opravy v mateřských školách 1 000 1 700 1 693 37-45 5169 - údržba zeleně Lobezský park 400 37-45 6121 - vodní plochy Lobezská louka (dokončení PD) 134 135 135 31-11 6171 - opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 100 100 15 21-43 5169 - propagace obvodu 33 33 33-19 5139 - vedení obvodní kroniky 1 1 33-19 odbor sociální - akce ve spolupráci 39 39 33-26 6323 - příspěvek na zvony katedrály sv. Bartoloměje 15 15 33-92 5169 - reklama činnosti D klubu 4 4 33-92 5171 - opravy budovy D klubu 20 18 33-99 D klub - společenské akce 140 140 33-99 odbor sociální - výdaje KPOZ 3 3 33-99 5212 - příspěvky na kulturu 136 136 34-19 6322 - příspěvky na tělovýchovu a sport 245 245 34-29 5222 - příspěvky na zájmovou činnost 119 117 37-45 5137 - nákup laviček 65 64 37-45 6129 - nestavební investice odboru ŽP 900 880 55-12 5169 - malování hasičských zbrojnic 82 81 61-71 5011 - platy zaměstnanců 965 63-30 5345 - převody na SVS MP 8 530 8 530 63-30 5345 - převod na MMP: Vodní plochy Lobezská louka 1 113 1 113 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -3 934 4 328 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 5 609 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 7 213 xxx 5 609 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) 7 212 xxx 5 609 117
13.4.2015 Fond sociální MO 4 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 1 380 1 481 1 471 STAV bankovního účtu k 1.1. 29 29 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 72 72 TVORBA FONDU v daném roce 1 380 1 380 1 370 Jednotný příděl 1 380 1 380 1 370 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 1 380 1 480 1 456 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 380 1 480 1 456 61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 12 17 16 5179 - příspěvek na ošacení 20 26 25 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 12 12 12 5499 - volnočasové poukázky 15 16 16 61-71 5169 - kulturní a sportovní činnosti 30 41 40 5169 - nákup stravenek (podíl) 280 291 290 5179 - příspěvek na ošacení 363 440 439 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 325 323 310 5499 - volnočasové poukázky 278 279 279 5499 - dary k výročí 45 35 30 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 15 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 29 xxx 15 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 29 xxx 15 118
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 5 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 7 250 7 249 STAV bankovního účtu k 1.1. 4 648 4 648 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 602 2 602 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB 225 738 593 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 225 738 593 2219 6121 stezka Křimice - Vochov 200 48 3111 6121 zahrada Fantazie 150 56 3326 5169 přesun pomníku 50 11 3429 6121 PD koupaliště 15 15 3631 5137 vánoční výzdoba 57 28 3639 5137 informační tabule 20 5512 5139 autobaterie hasiči (čerpáno,nepřevedeno) 8 8 5512 6121 zateplení HZ 130 105 6171 5169 využití minibusu salesiáni 10 6171 6121 klimatizace ordinace 70 69 3421 5137 kuželky 28 28 účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ 225 225 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -225 6 512 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 6 656 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 4 648 xxx 6 656 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) 4 647 xxx 6 656 119
13.4.2015 Fond sociální MO 5 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 102 155 123 STAV bankovního účtu k 1.1. 3 3 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 50 50 TVORBA FONDU v daném roce 102 102 70 102 102 70 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 102 102 90 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 102 102 90 6112 5499 vitamíny 2 2 2 6171 5169 stravné 32 32 26 6171 5499 vitamíny 8 8 8 6112 5179 ošatné 3 3 3 6112 5499 penzijní, dovolená 9 9 8 6171 5179 ošatné 12 12 12 6171 5499 penzijní, dovolená 36 36 32 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 53 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 33 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 3 xxx 33 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 3 xxx 33 120
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 6 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 15 569 24 597 24 595 STAV bankovního účtu k 1.1. 15 569 15 569 15 569 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 4 028 4 029 TVORBA FONDU v daném roce 5 000 5 000 5 000 5 000 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -2-2 ÚHRN POTŘEB 13 000 13 250 887 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 13 000 13 250 887 2219-6121 chodníky 5 000 5 000 213 2321-6121 kanalizace 1 900 1 900 257 3111-6121 MŠ přístavba 2 300 2 300 60 6171-6121 Litický dvůr-nová budova ÚMO 3 800 3 800 108 Převod na MMP pro 26.ZŠ 250 250 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 2 569 11 347 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 23 709 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 15 569 xxx 23 709 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -3-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -3-1 Stav fondu k datu (419) 15 566 xxx 23 708 121
13.4.2015 Fond sociální MO 6 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 140 268 258 STAV bankovního účtu k 1.1. 121 121 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 7 7 TVORBA FONDU v daném roce 140 140 130 Jednotný příděl 140 140 130 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 189 189 149 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 189 189 149 6112-5499zast.přísp.na dovol.,vitamíny, důchod.připojištění 15 15 11 6112-5179zastupitel - ošatné 10 10 10 6171-5169stravné 42 42 29 6171-5499zaměst.přísp.na dovol.,vitamíny,důchod.připojištění 72 72 58 6171-5179zaměstnanci ošatné 50 50 41 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -49 79 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 108 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 121 xxx 108 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 121 xxx 108 122
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 7 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 11 959 11 958 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 012 10 012 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 947 1 947 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB 1 500 1 229 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 500 1 229 1 500 1 229 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 459 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 729 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 012 xxx 10 729 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) 10 011 xxx 10 729 123
13.4.2015 Fond sociální MO 7 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 100 237 237 STAV bankovního účtu k 1.1. 89 89 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 48 48 TVORBA FONDU v daném roce 100 100 100 Jednotný příděl 100 100 100 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 130 178 129 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 130 178 129 6112/5499 - zastupitelé - příspěvek 12 12 12 6171/5169 - zaměstnanci - stavné 25 68 23 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky 52 52 52 6112/5179 - zastupitelé - ošatné 10 10 7 6171/5179 - zaměstnanci - ošatné 25 30 29 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu) 6 6 6 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -30 59 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 108 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 89 xxx 108 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 89 xxx 108 124
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 8 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 9 362 9 362 STAV bankovního účtu k 1.1. 5 986 5 986 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 376 3 376 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB 800 2 320 1 876 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 800 2 320 1 876 3429-5137 prvky na dětské hřiště 320 254 3429-5169 úprava hřiště 20 6 3429-6121 stavba dětského hřiště u školy 260 převod na MMP - prov.přísp. pro MŠ, Tyršova ul. 800 1 320 1 320 5512-5171 el. vrata SDH 400 296 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -800 7 042 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 486 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 5 986 xxx 7 486 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) 5 985 xxx 7 486 125
13.4.2015 Fond sociální MO 8 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 150 229 210 STAV bankovního účtu k 1.1. 51 51 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 28 28 TVORBA FONDU v daném roce 150 150 130 Jednotný příděl 150 150 130 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 185 185 179 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 185 185 179 6112-5194 2 2 6112-5179 6 6 6 6112-5499 18 18 19 6171-5169 39 39 33 6171-5194 2 2 2 6171-5179 30 30 30 6171-5499 90 88 87 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -35 44 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 30 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 51 xxx 30 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 51 xxx 30 126
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 9 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 5 031 5 030 STAV bankovního účtu k 1.1. 3 657 3 657 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 374 1 374 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 031 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 5 030 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 3 657 xxx 5 030 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) 3 656 xxx 5 030 127
13.4.2015 Fond sociální MO 9 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 117 122 124 STAV bankovního účtu k 1.1. 3 3 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 2 TVORBA FONDU v daném roce 117 117 119 Jednotný příděl 117 117 119 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 117 120 119 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 117 120 119 6112-5179 ošatné zastupit. 6 6 6 6112-5499 přísp.na dovolenou 9 9 8 6171-5169 stravné 40 40 40 6171-5179 ošatné 24 24 24 6171-5499 přísp.na dovolenou 38 41 41 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 2 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 3 xxx 4 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 3 xxx 4 128
13.4.2015 Fond rezerv a rozvoje MO 10 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 9 103 9 102 STAV bankovního účtu k 1.1. 8 323 8 323 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 780 780 TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -2 Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 ÚHRN POTŘEB 9 8 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 9 8 6171-6121 odvod DPH 9 8 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 9 094 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 9 094 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 8 323 xxx 9 094 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) 8 321 xxx 9 094 129
13.4.2015 Fond sociální MO 10 v tis. Kč 2014 schv. 2014 upr. 2014 skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ 115 139 133 STAV bankovního účtu k 1.1. 24 24 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 115 115 109 Jednotný příděl 115 115 109 SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB 115 115 108 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POTŘEBY FONDU v daném roce 115 115 108 6112-5179 zastup.ošatné 10 10 10 6112-5499 zastup. 6 6 5 6171-5169 stravné 35 35 33 6171-5179 zam. - ošatné 39 39 36 6171-5499 zam. 25 25 24 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 24 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 25 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 24 xxx 25 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 24 xxx 25 130
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 304 406 064,07 214 735 581,60 89 670 482,47 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k 31.12.2014-21 465,00-21 465,00 1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 k použití 304 384 599,07 214 714 116,60 89 670 482,47 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 3 220 237,33-670,11 3 220 907,44 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) 3 224 640,33-267,11 3 224 907,44 UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2 091 821,00-16,11 2 091 837,11 - MO požadavek na doplatek 2 116 789,11 - MO odvod -24 952,00 UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu 1 132 819,33-251,00 1 133 070,33 - MO požadavek na doplatek 1 133 736,62 - MO odvod -666,29 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) -4 403,00-403,00-4 000,00 Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) -268,00-268,00 UZ 14336 - Bydlení azylantů a rozvoj obce v roce 2014-135,00-135,00 Vratka dotace na SDH z MO-3-4 000,00-4 000,00 3. Finanční vypořádání PO MP 631 163,63 781 163,63-150 000,00 Odvody PO 1 523 649,63 1 523 649,63 0,00 11. ZŠ - neprovedený odvod z investičního fondu 60 000,00 60 000,00 13. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel do ŠJ 1 200,00 1 200,00 14. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - přestav. odloučeného prac. 12 000,00 12 000,00 17. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici z r. 2013-rekonstr. dveří MŠ 22 356,00 22 356,00 20. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - nákup pece ŠJ 1 385,00 1 385,00 25. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kráječ, počítač 4 348,50 4 348,50 ZŠ Újezd - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.sociál. zařízení 19 756,00 19 756,00 ZŠ Újezd -neprovedený odvod z investičního fondu 152 000,00 152 000,00 ZŠ Božkov - nevyčerpaný příspěvek na investici - myčka ŠJ 505,00 505,00 10. ŠJ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel ŠJ 59 600,00 59 600,00 SIT - nevyčerpaný příspěvek z MO-4 na nákup notebooků pro zastup. MO-4 8 282,00 8 282,00 ZOO - nevyčerpaný příspěvek z MO-1 na akci Sloni na Mži 841 735,00 841 735,00 Divadlo Alfa - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.budovy dílen 286 382,13 286 382,13 ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - studie na rekonstr. Školní 1 700,00 700,00 ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - architekt.studie konečná tramvaje č. 4 a revitalizace zeleně u Radbuzy 53 400,00 53 400,00 Příspěvky PO -892 486,00-742 486,00-150 000,00 50. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -50 000,00-50 000,00 64. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -100 000,00-100 000,00 SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) -28 030,00-28 030,00 SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) -68 256,00-68 256,00 SVS - nepřevedená dotace z KÚ-Hospodaření v lesích -646 200,00-646 200,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0,00-11 491 419,51 11 491 419,51 Převody z MO do rozpočtu MMP 0,00 611 432,15-611 432,15 MO 1 - neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu 0,00 533 000,00-533 000,00 MO 5-10% korekce dotace na akci Zahrada fantazie 0,00 78 432,15-78 432,15 Převody z MMP do rozpočtů MO 0,00-12 102 851,66 12 102 851,66 Příjmy z hazardu za 12/2014 0,00-8 760 000,00 8 760 000,00 MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Sloni na Mži ze ZOO 0,00-841 735,00 841 735,00 MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Asfaltový povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka z KŘTÚ-SVS 0,00-135 299,00 135 299,00 MO 2 - vyúčtování předfinancování akce Greenways-cyklostezka 0,00-494 909,12 494 909,12 MO 4 - vratka nevyčerp. prostředků za notebooky pro zastup. MO-4 ze SIT 0,00-8 282,00 8 282,00 MO 4 - vratka nevyčerpaných prostředků za instalaci inform. radaru K Fořtovně z KŘTÚ-SVS 0,00-2 574,89 2 574,89 MO 5 - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 0,00-397,78 397,78 MO 8 - vyúčtování akce MŠ v Černicích 0,00-1 769 492,87 1 769 492,87 MO 10 - náhrada za vývoz odpadních vod 0,00-90 161,00 90 161,00 Převody mezi MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO v Kč 131
6. Finanční vypořádání fondů -31 558 740,18-30 087 268,46-1 471 471,72 Převody z fondů 4 103 662,90 4 103 441,90 221,00 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů 2 563 876,00 2 563 876,00 Sociální fond MMP - přeplatek přídělu 685,40 685,40 Sociální fond MMP - přeplatek příjmů 3 180,00 3 180,00 Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů 52 780,00 52 780,00 Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů 2 000,00 2 000,00 Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 9 221,00 221,00 Fond životního prostředí - nepřevedená náhrada výdajů 354 016,00 354 016,00 Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů 631 597,60 631 597,60 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování předfinancování akce MO 2 Greenways-cyklostezka 494 909,12 494 909,12 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 397,78 397,78 Převody do fondů -35 662 403,08-34 190 710,36-1 471 692,72 Fond rezerv a rozvoje MO - přeplatek náhrady výdajů MO 3-762,72-762,72 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 470 930,00-1 470 930,00 Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu -146 825,00-146 825,00 Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu -587 702,00-587 702,00 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek náhrady výdajů -33 377 751,21-33 377 751,21 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - převod 10% korekce dotace na akci MO-5 Zahrada fantazie -78 432,15-78 432,15 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR 276 677 259,85 173 915 922,15 102 761 337,70 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 132
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 Městské obvody 1-10 v Kč CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 1.A Přebytek za rok 2014 k použití 89 670 482,47 21 074 112,76 14 660 170,04 28 925 672,96 9 476 271,74 3 404 011,00 4 444 136,32 2 654 018,81 2 663 632,87 1 034 973,58 1 333 482,39 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 3 220 907,44 814 879,54 503 029,82 1 419 892,93 491 464,54 3 881,00-4 185,00 860,61 117,00-6 770,00-2 263,00 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2 116 789,11 526 636,08 257 914,37 971 458,23 359 883,53 896,90 UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu 1 133 736,62 288 243,46 245 115,45 452 434,70 131 581,01 9 156,00 1 690,00 225,00 5 291,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR -24 952,00-5 275,00-3 555,00-1 573,00-6 995,00-7 554,00 UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu -666,29-630,00-36,29 2. vratka dotace na SDH -4 000,00-4 000,00 3. Finanční vypořádání PO MP -150 000,00 0,00 0,00 0,00-150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -50 000,00-50 000,00 64. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -100 000,00-100 000,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 11 491 419,51 1 596 034,00 2 116 909,12 5 184 000,00 666 856,89-31 034,37 13 000,00 0,00 1 855 492,87 0,00 90 161,00 Převody z MO do rozpočtu MMP neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu -533 000,00-533 000,00 10% korekce za dotaci na akci Zahrada fantazie -78 432,15-78 432,15 Převody z MMP do rozpočtů MO příjmy z hazardu za 12/2014 8 760 000,00 1 152 000,00 1 622 000,00 5 184 000,00 656 000,00 47 000,00 13 000,00 86 000,00 notebooky pro zastupitele MO-4-nevyčerpáno ze SIT 8 282,00 8 282,00 instalace informačního radaru k Fořtovně-nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS 2 574,89 2 574,89 Greenways-cyklostezka-konečné vyúčtování předfinancov. 494 909,12 494 909,12 Sloni na Mži - nevyčerpáno ze ZOO 841 735,00 841 735,00 asfalt. povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS 135 299,00 135 299,00 doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 397,78 397,78 vyúčtování za stavbu MŠ v Černicích 1 769 492,87 1 769 492,87 náhrada za vývoz odpadních vod 90 161,00 90 161,00 Převody mezi rozpočty MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů -1 471 471,72-549 481,00-627 502,00-107 859,72-44 622,00-50 102,00-673,00-52 325,00-36 853,00 221,00-2 275,00 Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 221,00 221,00 Převody do fondů FRR MO - přeplatek použití fondu -762,72-762,72 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 470 930,00-549 481,00-627 502,00-107 097,00-44 622,00-50 102,00-673,00-52 325,00-36 853,00-2 275,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) 102 761 337,70 22 935 545,30 16 652 606,98 35 421 706,17 10 439 971,17 3 326 755,63 4 452 278,32 2 602 554,42 4 482 389,74 1 028 424,58 1 419 105,39 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 133
F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014 přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) v tis. Kč v Kč Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 1. základní škola 48 647 48 845 9 203 12 833 26 810 198 368,05 98 000,00 100 368,05 2. základní škola 31 602 31 786 4 202 6 438 21 146 183 383,72 146 000,00 37 383,72 4. základní škola 32 178 32 627 4 146 6 852 21 628 448 651,76 200 000,00 248 651,76 7. základní škola 32 826 32 870 4 557 6 038 22 275 43 458,28 30 000,00 13 458,28 Benešova ZŠ 22 690 23 433 3 577 5 445 14 411 742 893,41 200 000,00 542 893,41 10. základní škola 18 371 18 882 953 3 862 14 067 510 734,88 310 000,00 200 734,88 11. základní škola 25 681 26 120 998 4 239 20 882 438 463,20 50 000,00 388 463,20 Masarykova ZŠ 19 499 19 700 2 752 4 920 12 028 201 275,52 150 000,00 51 275,52 13. základní škola 24 002 24 247 4 375 4 266 15 605 244 403,04 170 000,00 74 403,04 14. základní škola 27 703 27 883 3 651 5 247 18 986 180 865,60 50 000,00 130 865,60 15. základní škola 49 579 49 820 6 132 9 918 33 769 240 394,69 0,00 240 394,69 16. základní škola 25 559 25 603 1 604 5 640 18 358 43 987,99 8 000,00 35 987,99 17. základní škola 22 558 22 897 2 798 4 173 15 927 339 401,13 68 788,00 270 613,13 Bolevecká ZŠ 28 467 28 844 5 389 7 405 16 050 377 302,90 250 000,00 127 302,90 20. základní škola 27 082 27 147 3 758 5 673 17 715 64 516,87 17 000,00 47 516,87 21. základní škola 35 423 35 779 4 998 5 330 25 451 356 393,12 130 000,00 226 393,12 22. základní škola 34 880 35 237 4 384 6 470 24 383 356 707,23 150 000,00 206 707,23 25. základní škola 50 596 50 944 7 610 8 800 34 534 348 296,02 50 000,00 298 296,02 26. základní škola 25 429 25 560 1 073 4 366 20 121 131 087,44 50 000,00 81 087,44 28. základní škola 27 112 27 378 4 546 5 782 17 051 266 849,49 30 000,00 236 849,49 31. základní škola 43 978 44 403 6 654 8 695 29 054 425 320,51 50 000,00 375 320,51 33. základní škola 40 505 40 902 5 379 11 445 24 078 396 555,29 200 000,00 196 555,29 34. základní škola 21 720 21 924 3 247 4 357 14 320 203 974,82 100 000,00 103 974,82 Tyršova ZŠ 14 369 14 628 1 881 3 150 9 597 259 068,51 0,00 259 068,51 Základní škola Pl.-Božkov 9 277 9 327 1 138 1 778 6 411 50 267,20 0,00 50 267,20 Základní škola Pl.-Újezd 6 854 6 929 392 1 136 5 401 74 516,08 30 000,00 44 516,08 10. školní jídelna 7 278 7 374 4 443 1 480 1 451 95 812,58 15 000,00 80 812,58 11. školní jídelna 14 534 14 534 7 943 3 150 3 441 0,00 0,00 0,00 134
Správa hřbitovů a krem. 28 803 30 620 26 620 4 000 1 817 550,20 500 000,00 1 317 550,20 Zoologická a bot. zahrada 113 981 115 072 50 046 65 026 1 091 638,63 800 000,00 291 638,63 Plzeň-Turismus 12 096 14 046 1 237 12 809 1 949 713,14 1 500 000,00 449 713,14 Knihovna města Plzně 41 982 42 304 3 756 38 548 322 040,27 257 630,00 64 410,27 Divadlo J. K. Tyla 204 375 208 712 38 921 169 791 4 336 935,71 3 000 000,00 1 336 935,71 Divadlo ALFA 27 656 27 806 6 266 21 540 150 068,97 0,00 150 068,97 Hvězdárna a planetárium 4 090 4 304 389 3 915 214 352,05 64 000,00 150 352,05 Městský ústav soc. služeb 185 075 185 346 135 117 50 229 271 032,95 216 800,00 54 232,95 Dětské centrum Plzeň 47 661 49 200 2 938 46 263 1 539 045,83 1 000 000,00 539 045,83 Útvar koncepce a rozvoje 23 778 24 372 197 24 175 593 882,89 400 000,00 193 882,89 Správa veř. statku m. Plzně 94 087 103 632 33 836 69 796 9 544 381,31 742 486,00 500 000,00 9 044 381,31 Správa infor.technolog.m.plzně 185 784 185 861 27 118 158 743 77 096,78-8 282,00 61 677,42 15 419,36 Útvar koordinace evrop. projektů 16 856 19 997 2 988 17 008 3 139 827,05 1 200 000,00 1 939 827,05 135
F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Příspěvek na provoz z rozpočtu města Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) v tis.kč v Kč Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 fond odměn fond rezervní MO Plzeň 1 7. MŠ 14 536 14 659 2 037 2 340 10 282 122 235,44 24 447,09 97 788,35 29. MŠ. 2 889 2 901 418 400 2 083 11 616,71 2 323,34 9 293,37 46. MŠ 5 037 5 192 851 635 3 706 154 948,04 30 989,61 123 958,43 60. MŠ 7 290 7 291 1 521 1 265 4 506 1 324,73 500,00 824,73 78. MŠ 10 095 10 144 1 592 1 128 7 424 49 637,51 1 000,00 48 637,51 81. MŠ 8 030 8 042 1 104 1 210 5 728 11 374,71 2 274,94 9 099,77 87. MŠ 10 773 10 775 1 760 1 290 7 724 1 143,95 500,00 643,95 90. MŠ 9 579 9 673 2 006 1 250 6 418 94 063,89 18 812,78 75 251,11 91. MŠ 13 624 13 660 2 450 1 507 9 703 35 830,89 7 166,18 28 664,71 MO Plzeň 2 2. MŠ 3 292 3 315 540 557 2 218 23 247,50 18 000,00 5 247,50 5. MŠ 6 449 6 509 1 031 990 4 488 60 223,25 10 000,00 50 223,25 17. MŠ 6 110 6 207 937 900 4 370 97 042,31 0,00 97 042,31 21. MŠ 6 311 6 350 1 288 1 964 3 098 39 526,14 19 526,00 20 000,14 23. MŠ 5 923 5 990 1 034 872 4 084 67 016,76 30 000,00 37 016,76 25. MŠ 6 277 6 496 1 089 865 4 542 219 230,01 50 000,00 169 230,01 31. MŠ 5 879 5 888 859 1 541 3 488 8 894,53 0,00 8 894,53 37. MŠ 3 250 3 264 566 526 2 172 14 000,47 3 000,00 11 000,47 38. MŠ 4 912 5 056 811 835 3 410 143 391,69 80 000,00 63 391,69 51. MŠ 8 007 8 164 984 1 042 6 138 156 613,02 124 000,00 32 613,02 80. MŠ 6 609 7 520 970 2 618 3 931 910 879,13 100 000,00 810 879,13 89. MŠ 6 974 7 159 1 118 1 174 4 867 185 006,04 10 000,00 175 006,04 136
MO Plzeň 3 16. MŠ 2 762 2 774 394 375 2 004 11 357,36 5 500,00 5 857,36 22. MŠ 7 908 7 942 933 1 015 5 994 34 078,93 26 000,00 8 078,93 24. MŠ 4 356 4 376 665 605 3 106 19 856,89 10 000,00 9 856,89 27. MŠ 7 567 7 568 1 128 885 5 555 1 090,32 0,00 1 090,32 32. MŠ 5 561 5 569 679 640 4 250 7 756,27 6 000,00 1 756,27 44. MŠ 4 183 4 190 621 450 3 119 6 355,51 5 000,00 1 355,51 49. MŠ 6 200 6 215 1 458 1 465 3 292 15 039,93 12 000,00 3 039,93 55. MŠ 8 377 8 380 1 164 1 015 6 202 2 815,83 0,00 2 815,83 61. MŠ 7 985 8 025 1 172 1 005 5 847 39 563,35 9 563,35 30 000,00 63. MŠ 13 788 13 796 1 774 1 645 10 377 7 951,78 0,00 7 951,78 70. MŠ 6 933 6 988 1 018 908 5 062 55 473,57 25 000,00 30 473,57 MO Plzeň 4 6. MŠ 6 030 6 259 935 856 4 468 229 717,63 114 858,82 114 858,81 33. MŠ 2 361 2 382 357 349 1 677 21 613,58 17 290,86 4 322,72 50. MŠ 6 024 6 231 1 124 930 4 177 207 380,51 50 000,00 103 690,26 103 690,25 54. MŠ 9 380 9 679 2 202 1 923 5 553 298 127,26 74 531,82 223 595,44 57. MŠ 10 110 10 215 1 347 1 396 7 472 105 356,34 52 678,17 52 678,17 64. MŠ 14 943 15 131 2 535 1 794 10 802 188 167,13 100 000,00 94 083,57 94 083,56 MO Plzeň 5 MŠ Křimice 4 491 4 599 675 570 3 353 107 494,13 80 620,60 26 873,53 MO Plzeň 6 56. MŠ 7 451 7 499 1 149 1 200 5 150 47 822,72 38 000,00 9 822,72 137
Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Vlastní kapitál Obrat Výsledek hospodaření Pohledávky 2014 Závazky 2014 Dotace z rozpočtu města v roce 2014 Valná hromada 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ 17 052 76 650 72 424 18 749 30 475 4 226 10 633 0 13 681 0 11 530 0 0 30.4.2015 Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 3 397 2 877 22 768 16 034 520 548 7 3 311 406 5 203 0 0 21.5.2015 Parking Plzeň s. r. o. 697 2 967 2 961 15 600 14 402 6 240 0 291 778 2 036 0 0 21.5.2015 Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ 1 092 957 4 449 195 4 419 439 2 342 383 2 718 523 226 179 437 234 0 265 446 171 300 323 619 0 0 25.6.2015 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 3/ 1 015 014 1 824 719 1 760 481 1 382 311 1 356 014 69 691 68 696 7 375 60 170 139 037 228 992 798 184 0 16.4.2015 Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 107 979 108 250 19 856 26 353-271 4 582 0 2 516 0 2 916 0 0 4.6.2014 Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 4/ 100 205 591 67 219 64 698-386 63 533 10 293 0 13 560 4 200 0 19.12.2014 (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. 2 000 3 168 2 721 9 735 7 882 448 625 26 20 0 1 489 0 0 22.6.2015 (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s. 5 000 344 075 387 149 1 244 504 1 222 938 24 898 68 192 81 509 181 4 578 425 611 0 0 20.4.2015 (město vlastní 1,7 % podíl) Vysvětlivky: 1/ Vyšší hodnoty obratu a zisku v roce 2013 oproti roku 2014 byly dosaženy prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. 2/ Obrat společnosti v roce 2014 je oproti minulému roku nižší. Důvodem jsou nižší tržby za teplo (vliv nadprůměrných teplot) a nižší tržby za elektrickou energii (vliv nízké ceny silové el. energie, nižšího objemu zelených bonusů a nižšího prodeje systémových služeb). Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 105 882 tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši 171 300 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2013 činila provozní dotace 765 534 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 136 030 tis. Kč. 4/ Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2014, a to z důvodu, že účetním obdobím společnosti byl hospodářský rok trvající od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 9 210 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 6 230 tis. Kč. 138
26.2.2015 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splatnost rok Celkový úvěr 2038 výhled 2037 výhled 2036 výhled 2035 výhled 2034 výhled 2033 výhled 2032 výhled 2031 výhled 2030 výhled 2029 výhled 2028 výhled 2027 výhled 2026 výhled 2025 výhled 2024 výhled 2023 výhled 2022 výhled 2021 výhled 2020 výhled 2019 výhled 2018 výhled 2017 výhled 2016 výhled 2015 schv. rozpočet 2014 skutečnost 2014 upr. rozpočet 2014 sch. rozpočet 2013 skutečnost 2012 skutečnost Splátky úvěrů Úvěr - SFRB 372 282 3 160 2013 Úvěr - SFRB 12 12 100 2013 Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 50 000 25 000 400 000 2013 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 18 800 12 587 144 187 2013 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 23 657 23 738 24 109 24 109 25 458 25 036 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 20 170 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 15 788 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 19 441 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 10 938 10 937 10 938 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 86 695 75 758 57 576 21 212 1 600 000 2033 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 6 061 18 182 31 818 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 39 394 27 273 15 152 650 000 2038 Splátky jistin všech dluhů celkem 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 79 488 105 834 134 621 145 228 145 228 151 288 163 409 177 046 184 621 184 621 184 621 180 682 160 512 160 512 156 467 126 089 115 151 96 970 60 606 39 394 39 394 39 394 27 273 15 152 2038 výhled 2037 výhled 2036 výhled 2035 výhled 2034 výhled 2033 výhled 2032 výhled 2031 výhled 2030 výhled 2029 výhled 2028 výhled 2027 výhled 2026 výhled 2025 výhled 2024 výhled 2023 výhled 2022 výhled 2021 výhled 2020 výhled 2019 výhled 2018 výhled 2017 výhled 2016 výhled 2015 schv. rozpočet 2014 skutečnost 2014 urp. rozpočet 2014 sch. rozpočet 2013 skutečnost 2012 skutečnost Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky Úvěr - SFRB 5 1 Úvěr - SFRB 0 0 Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) 2 562 410 Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) 1 157 281 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 13 724 12 825 12 070 12 870 12 746 11 539 10 354 9 195 8 237 7 279 6 321 5 363 4 404 3 446 2 488 1 530 571 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 13 604 12 583 8 900 8 900 8 828 8 262 7 796 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 903 337 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 16 026 33 584 45 900 46 600 46 189 45 714 44 933 44 416 43 193 40 149 37 105 34 061 31 017 27 973 24 930 21 886 19 244 16 106 12 967 9 828 6 690 4 125 1 911 457 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 12 000 25 200 42 700 42 700 42 155 40 827 38 505 35 917 33 329 30 741 28 153 25 565 22 977 20 389 17 802 15 214 12 626 10 038 7 450 4 862 2 456 795 Příslušenství k dluhům celkem 47 079 59 683 66 870 68 370 67 763 65 515 63 083 72 741 83 194 96 125 91 557 86 444 80 548 73 657 66 501 59 345 52 591 45 728 39 435 33 143 27 079 21 927 17 125 13 083 10 038 7 450 4 862 2 456 795 Celkem platby dluhů v roce 139 920 137 091 125 402 126 902 127 645 145 003 168 916 207 362 228 422 241 353 242 845 249 853 257 593 258 278 251 123 243 967 233 274 206 240 199 948 189 610 153 168 137 078 114 095 73 689 49 432 46 844 44 256 29 729 15 947 139
26.2.2015 Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ze zadlužení: stav k 31.12. stav k 31.12. stav k 31.12. stav k 31.12. rozpočet výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31,12 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 293 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 25 000 Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 12 587 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 322 554 326 441 304 303 271 309 237 152 213 042 188 933 164 811 140 715 116 606 92 497 68 388 44 227 20 170 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 387 519 371 730 348 244 324 758 301 272 277 772 254 272 230 772 207 328 183 543 160 357 136 871 113 385 89 899 66 413 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 1 250 000 1 600 000 1 589 063 1 558 097 1 499 858 1 412 831 1 315 199 1 217 566 1 119 934 1 022 301 924 669 827 036 729 403 631 771 534 138 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 200 000 400 000 650 000 650 000 643 939 625 758 593 939 554 545 515 152 475 758 436 364 Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 1 997 952 2 298 171 2 241 610 2 154 164 2 238 282 2 303 646 2 408 405 2 263 150 2 111 917 1 948 207 1 771 462 1 586 840 1 402 166 1 217 597 1 036 914 Přehled závazků vyplývajících 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Celkový ze zadlužení: výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. úvěr Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 3 260 Splatnost rok 2013 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) 400 000 2013 Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) 144 187 2013 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 42 927 19 441 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 436 506 338 873 241 241 154 545 78 788 21 212 1 600 000 2033 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 396 970 357 576 318 182 278 788 239 394 200 000 160 606 121 212 81 818 42 424 15 152 0 650 000 2038 Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 876 402 715 889 559 423 433 333 318 182 221 212 160 606 121 212 81 818 42 424 15 152 0 xx xx 140
PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2014 tis.kč 1. Zvýšení příjmů příjmy + 250,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 522 ze dne 30.5.2013 Zvýšení provozních výdajů výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 279 ze dne 20.6.2013 2. Použití FŽP - vydání zpravodaje Alpinum klubu financ. + 25,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1167 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 25,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 677 ze dne 12.12.2013 3. Použití FŽP - nízkoemisní způsoby vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1168 ze dne 14.11.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 678 ze dne 12.12.2013 4. Použití FŽP - obnova veřejné zeleně-31. ZŠ financ. + 500,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1388 ze dne 19.12.2013 Převod do MO 1 přev. - 500,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 35 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014 5. Použití FŽP -"Živý plot pro život"-50.mš financ. + 73,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1392 ze dne 19.12.2013 Převod do MO 4 přev. - 73,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 39 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0002/14 z 23.1.2014 6. Použití FKD - divadlo Jízdecká financ. + 1 405,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 405,00000 Odbor investic 7. Snížení výdajů výdaje - 1 490,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 43 ze dne 16.1.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 490,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 19 ze dne 30.1.2014 8. Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 71 ze dne 6.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Personální odbor 9. Neinv.dotace - JKM příjmy + 300,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO č.51100/00/2014 Zvýšení výdajů výdaje + 180,00000 Personální odbor ze 14.1.2014 výdaje + 120,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 10. Neinv.dotace-regionální funkce knihoven příjmy + 162,44700 Odbor financování a rozpočtu Oznámení KÚPK KPP/3674/13 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 162,44700 Knihovna města Plzně ze 17.12.2013 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 141
11. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 139,08000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. SV/77/14 z 23.1.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,08000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 12. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurencesch. příjmy + 284,50365 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 284,50365 4. základní škola Plzeň 13. Snížení výdajů výdaje - 598,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 22,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 35,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 50,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 28,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 65,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 34,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 38,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 60,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 21. základní škola Plzeň výdaje + 56,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 60,00000 28. základní škola Plzeň výdaje + 50,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Tyršova základní škola Plzeň 14. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 20,00000 1. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Masarykova. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 17,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 33,00000 20. základní škola Plzeň 142
výdaje + 20,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 28. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň 15. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 197 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 58,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 15,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 Masarykova. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 50,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 19,00000 17. základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 25. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 28. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 34. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň výdaje + 18,00000 Základní škola Plzeň-Újezd 16. Neinv.dotace - APZ příjmy + 52,53700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 417,19600 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů 52,53700 Personální odbor 143
417,19600 Městský obvod Plzeň 1 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 17. Převod z FRR MO financ. - 4 570,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014 financ. - 2 388,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2014 z 21.1.2014 financ. - 15,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0003/14 z 12.1.2014 18. Neinv. dotace - APZ příjmy + 9,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce Zvýšení výdajů výdaje + 9,00000 Personální odbor Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 19. Použití FŽP - "Procházka v oblacích"-mš Kardinál.Berana financ. + 60,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1389 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 36 ze dne 30.1.2014 20. Použití FŽP - výměna 4 ks stromů-americká ul financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1390 ze dne 19.12.2013 Převod do MO 4 přev. - 73,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 37 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014 21. Použití FŽP - posekání orobince v k.ú. Valcha financ. + 70,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1391 ze dne 19.12.2013 Převod do MO 4 přev. - 70,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 38 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014 22. Použití FŽP - Duha Kopretina Plzeň financ. + 29,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1393 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 29,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 40 ze dne 30.1.2014 23. Použití FŽP -změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1394 ze dne 19.12.2013 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 41 ze dne 30.1.2014 24. Použití FKD -Greenways - cyklostezka přes Bož. Ostrov financ. + 10 218,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 66 ze dne 6.2.2014 Převod do MO 2 přev. - 10 218,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014 25. Použítí FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ. + 610,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 114 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 610,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 78 ze dne 13.3.2014 26. Použití FRR - pokuta udělená ÚOHS-stadion ŠS financ. + 500,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 152 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 84 ze dne 13.3.2014 144
27. Rozdělení přebytku MO do FRR MO přev. - 23 264,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 210 ze dne 27.2.2014 přev. - 13 460,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 90 ze dne 13.3.2014 přev. - 19 948,00000 Městský obvod Plzeň 3 přev. - 11 660,00000 Městský obvod Plzeň 4 přev. - 2 602,00000 Městský obvod Plzeň 5 přev. - 4 028,00000 Městský obvod Plzeň 6 přev. - 1 947,00000 Městský obvod Plzeň 7 přev. - 3 376,00000 Městský obvod Plzeň 8 přev. - 1 374,00000 Městský obvod Plzeň 9 přev. - 780,00000 Městský obvod Plzeň 10 Tvorba FRR jednotlivých MO financ. - 23 264,00000 Městský obvod Plzeň 1 financ. - 13 460,00000 Městský obvod Plzeň 2 financ. - 19 948,00000 Městský obvod Plzeň 3 financ. - 11 660,00000 Městský obvod Plzeň 4 financ. - 2 602,00000 Městský obvod Plzeň 5 financ. - 4 028,00000 Městský obvod Plzeň 6 financ. - 1 947,00000 Městský obvod Plzeň 7 financ. - 3 376,00000 Městský obvod Plzeň 8 financ. - 1 374,00000 Městský obvod Plzeň 9 financ. - 780,00000 Městský obvod Plzeň 10 28. Použití FKD - Lochotínský park financ. + 23 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 109 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 23 000,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 72 ze dne 13.3.2014 29. Použití FRR MO 4 - opravy komunikací financ. + 8 530,00000 Fond rezerv a rozvoje MO 4 Usn. RMP č. 226 ze dne 13.3.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 8 530,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. ZMP č. 98 ze dne 13.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 10/2014 z 27.2.2014 30. Použití FKD - změny technologie park.domu Divadlo financ. + 2 570,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMP č. 93 ze dne 13.3.2014 31. Použití FŽP - třídění odpadu v ZOO financ. + 145,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 86 ze dne 6.2.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 145,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMP č. 150 ze dne 13.3.2014 32. Snížení výdajů výdaje - 12,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 231 ze dne 20.3.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 12,00000 Kancelář primátora 145
33. Snížení provozního příspěvku výdaje - 1 268,00000 Plzeň - TURISMUS Usn. RMP č. 80 ze dne 6.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 268,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. ZMP č. 103 ze dne 13.3.2014 34. Snížení výdajů výdaje - 68,00000 Odbor bezpečnosti a prence krim. Usn. RMP č. 72 ze dne 6.2.2014 Převod do MO 9 - měřiče rychlosti přev. - 68,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. ZMP č. 113 ze dne 13.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2014 z 25.3.2014 35. Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 345,83500 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 446,29300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 75,22700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 9 Zvýšení výdajů výdaje + 49,00000 Personální odbor výdaje + 296,83500 Městská policie Plzeň výdaje + 446,29300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 75,22700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 9 36. Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 165,68000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK č. SV/816/14 ze 4.3.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 165,68000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 37. Dotace - Zateplení 89. MŠ, Habrova 8, Plzeň příjmy + 3 872,95998 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1170 ze dne 14.11.2013 Tvorba FKD financ. - 2 693,59998 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 618 ze dne 12.12.2013 Převod do MO 2 přev. - 1 179,36000 Městský obvod Plzeň 2 38. Převod z FRR MO financ. + 8 878,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 419, 422,426 z 26.3.2014 financ. + 11 215,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 16 č. 2/2014 z 25.3.2014 financ. + 3 830,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0013/14 z 20.3.2014 financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 4/2014 ze 17.3.2014 39. Použití FŽP - "S MOTÝLem do přírody" financ. + 20,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 84 ze dne 6.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 148 ze dne 13.3.2014 40. Použití FŽP - úprava zahradní plochy-gymn.l.pika financ. + 199,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 85 ze dne 6.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 199,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 149 ze dne 13.3.2014 146
41. Použití FŽP - změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 87 ze dne 6.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 151 ze dne 13.3.2014 42. Použití FŽP - ošetření stromů a obnova zeleně financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 203 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 152 ze dne 13.3.2014 43. Použití FŽP -časopis Vítaný host 2014-2015 financ. + 40,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 204 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 40,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 153 ze dne 13.3.2014 44. Použití FŽP -screeningový monitoring řeky Úhlavy financ. + 258,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 205 ze dne 27.2.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 258,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 154 ze dne 13.3.2014 45. Snížení výdajů výdaje - 48,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 279 ze dne 11.4.2014 Zvýšeníprovozního příspěvku výdaje + 48,00000 Správa veřejného statku 46. Použití FRR - MO - výstavba MŠ financ. + 13 692,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014 Převod do MO 2 přev. - 13 692,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014 47. Použití FRR - úhrada vstupného do bazénu pro seniory financ. + 300,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Odbor správy infrastruktury 48. Použití FRR - úprava prostranství v ul. Na Dlouhých financ. + 1 500,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 500,00000 KŘTÚ-SVS 49. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor správy infrastruktury 50. Snížení výdajů výdaje - 205,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 339 ze dne 11.4.2014 výdaje - 205,00000 Odbor investic Zvýšení výdajů výdaje + 410,00000 KŘTÚ 51. Snížení výdajů výdaje - 39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 343 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 52. Snížení provozního příspěvku výdaje - 1 400,00000 1. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 345 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 400,00000 Odbor investic 147
53. Snížení výdajů výdaje - 201,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 7,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 4. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 13. základní škola Plzeň výdaje + 31,00000 14. základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 15. základní škola Plzeň výdaje + 5,00000 16. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 11,00000 20. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 22. základní škola Plzeň výdaje + 7,00000 26. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 31. základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 33. základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Základní škola Plzeň - Božkov 54. Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah příjmy - 93,40000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 119 ze dne 27.2.2014 Snížení převodu podílu na výkon státní správy přev. + 145,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 89 ze dne 13.3.2014 Tvorba FRR financ. - 51,60000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 17 z 29.4.2014 55. Použití FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ v Liticích financ. + 150,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 350 ze dne 11.4.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150,00000 26. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z 9.9.2014 56. Snížení výdajů výdaje - 62,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 62,00000 Odbor sociálních služeb 57. Snížení výdajů výdaje - 55,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 216 ze dne 24.4.2014 58. Neinv. dotace - OSPOD příjmy + 2 024,34400 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 288 ze dne 11.4.2014 příjmy + 1 709,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 173 ze dne 24.4.2014 příjmy + 1 344,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 2 672,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 844,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 88,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 73,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 100,00000 Městský obvod Plzeň 9 148
příjmy + 37,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 1 760,34400 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 20,00000 Odbor státní sociální péče výdaje + 144,00000 Správa informačních technologií výdaje + 1 344,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 2 672,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 844,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 88,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 73,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 100,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 37,00000 Městský obvod Plzeň 10 59. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 182,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/878/14 ze 3.4.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 182,40000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 60. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 48,48000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/234/14 z 22.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 48,48000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 61. Neinv. dotace - APZ příjmy + 345,02200 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 815,08600 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 příjmy + 42,88000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 136,68000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 18,53500 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 50,21400 Personální odbor výdaje + 294,80800 Městská policie Plzeň výdaje + 815,08600 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 42,88000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 136,68000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 18,53500 Městský obvod Plzeň 7 62. Souhrnné rozpočtové opatření Snížení výdajů výdaje - 71 629,00000 Usn. RMP 285 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 72 511,00000 Usn. RMP 407 ze dne 11.4.2014 Použití FKD financ. + 42 882,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 172 ze dne 24.4.2014 Snížení použití FKD financ. - 42 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů 149
63. Souhrnné rozpočtové opatření Snížení příjmů příjmy - 26 685,00000 Usn. RMP 284 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 147 974,00000 Usn. ZMP č. 168 ze dne 24.4.2014 Tvorba FS MMP financ. - 103,00000 Fond sociální MMP Tvorba FRR financ. - 140 101,00000 Fond rezerv a rozvoje 64. Použití FRR MO financ. + 23 495,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 29.4.2014 Použití FS MO financ. + 190,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 436 z 23.4.2014 65. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopn. příjmy + 379,04542 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 379,04542 4. základní škola Plzeň 66. Převod z Městského obvodu Plzeň 9 - výkup pozemku přev. + 164,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. RMP č. 519 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 158,00000 Odbor nabývání majetku Usn. ZMO Plzeň 9 č. 9 z 29.4.2014 výdaje + 6,00000 Odbor financování a rozpočtu 67. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 486 ze dne 30.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 68. Převod z FRR MO Plzeň 1 - Sloni na Mži financ. + 2 350,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 539 ze dne 15.5.2014 Zvýšení investičního příspěvku výdaje + 2 350,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 421 z 26.3.2014 69. Převod z FRR MO Plzeň 1 - akce pro veřejnost financ. + 240,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 240,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 z 26.3.2014 70. Snížení výdajů výdaje - 400,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 560 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Bytový odbor 71. Snížení výdajů výdaje - 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu Usn. RMP č. 577 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu 72. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 186,96000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/1403/14 z 5.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 186,96000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 73. Převod z MO Plzeň 1 - pianino pro knihovnu Lochotín přev. + 70,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 613 ze dne 29.5.2014 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 70,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 z 23.4.2014 150
74. Neinv. dotace - APZ příjmy + 416,90800 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 360,71000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 100,35400 Personální odbor výdaje + 316,55400 Městská policie Plzeň výdaje + 360,71000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 75. Neinv. dotace - volby do Evropského parlamentu příjmy + 340,00000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK EK/1872/14 ze dne 16.5.2014 příjmy + 970,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 příjmy + 590,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 091,50000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 432,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Personální odbor výdaje + 290,00000 Správa informačních technologií výdaje + 970,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 590,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 1 091,50000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 432,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 10 151
76. Neinv.dotace - Podpora standardizace orgánů OSPOD příjmy + 1 301,16100 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 příjmy + 311,50000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 280,00000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 527,50000 Personální odbor výdaje + 773,66100 Odbor vnitřní správy výdaje + 311,50000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 280,00000 Městský obvod Plzeň 3 77. Převod z FRR MO 8 financ. + 600,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 10/2014 ze 7.4.2014 78. Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ. + 16 400,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 667 ze dne 12.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 16 400,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 278 ze dne 12.6.2014 79. Použití FŽP - vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu financ. + 300,00000 Fond životního prostředí Usn. ZMP č. 208 ze dne 24.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014 80. Použití FŽP - revitalizace zeleně před KB Anglické nábř. financ. + 150,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 367 ze dne 11. 4. 2014 Zvýšení výdajů výdaje + 150,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 211 ze dne 24. 4. 2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 34 ze 17.6.2014 81. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 276 ze dne 12.6.2014 82. Snížení výdajů výdaje - 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 580 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 277 ze dne 12.6.2014 83. Použití FKD - PVTP III. financ. - 363,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 671 ze dne 12. 6. 20174 Snížení výdajů výdaje - 363,00000 KP - ÚKEP Usn. ZMP č. 283 ze dne 12. 6. 2014 Použití FKD - vodní plochy Lobezská louka financ. + 363,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 KP - ÚKEP 84. Snížení výdajů výdaje - 2 700,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 590,591 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 500,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMP č. 285 ze dne 12.6.2014 výdaje + 1 200,00000 Správa informačních technologií 85. Použití FKD - 4x4 Cultural Factory Světovat financ. + 10 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 665 ze dne 3.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 10 000,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 296 ze dne 12.6.2014 152
86. Použití FKD - zateplení budovy Koterovská 162 financ. + 272,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 587 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 272,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 299 ze dne 12.6.2014 87. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. - 1 065,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 065,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 453 z 18.6.2014 88. Použití FKD - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. + 9 332,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 9 332,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 89. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. - 18,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 18,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 454 z 18.6.2014 90. Snížení výdajů výdaje - 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 91. Použití FKD - Riegrova ul., Dominikánská ul. financ. + 12 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 597 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 12 000,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 321 ze dne 12.6.2014 92. Snížení výdajů výdaje - 35,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 558 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 35,00000 Odbor památkové péče Usn. ZMP č. 423 ze dne 12.6.2014 93. Použití FRR - EHMK financ. + 20 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 677 ze dne 12.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 20 000,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 417 ze dne 12.6.2014 94. Zvýšení příjmů příjmy + 203,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 737 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdake + 203,00000 15. základní škola Plzeň 95. Převod z MO Plzeň 1 - do ZŠ přev. + 105,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Bolevecká ZŠ Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 ze dne 23.4.2014 výdaje + 75,00000 31. základní škola Plzeň 96. Z FRR MO 8 - provozní výdaje školy financ. - 120,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 8 Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Tyršova základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/14 z 12.5.2014 97. Snížení výdajů výdaje - 23,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. RMP č. 750 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 23,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla 153
98. Finanční vypořádání - zvýšení příjmů příjmy + 1 057,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 492 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 409,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014 99. Souhrnné Rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy + 100 000,00000 Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 41 496,00000 Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014 Snížení výdajů výdaje - 2,00000 Tvorba FRR financ. - 54 517,00000 Fond rezerv a rozvoje Použití FRR financ. + 720,00000 Fond rezerv a rozvoje 100. Použití FŽP - úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov ffinanc. + 200,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 562 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMP č. 429 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2014 z 18.6.2014 101. Použití FŽP - Duhová školka financ. + 50,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 563 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 16. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 430 ze dne 12.6.2014 102. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 210 ze dne 24.4.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 33 ze dne 17.6.2014 103. Z FRR MO 1 - Junák financ. - 60,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 433 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 26.3.2014 104. Neinv.dotace - DJKT, Alfa příjmy + 980,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK č.j. KPP/1263/14 ze 4.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 380,00000 Divadlo J.K.Tyla Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 výdaje + 600,00000 Divadlo Alfa 105. Neinv.dotace - asistent prevence kriminality příjmy + 305,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV ČR MV-35278-3/OP-2014 Zvýšení výdajů výdaje + 305,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Rozhodnutí MV ČR MV-35278-4/OP-2014 ze dne 28.4.20154 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 106. Snížení výdajů výdaje - 150,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 551 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 150,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 432 ze dne 12.6.2014 154
107. Neinv.dotace - knihovna příjmy + 111,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1262/14 z 4.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 111,00000 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 108. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 228,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/1732/14 ze dne 4.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 228,00000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 109. Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy + 8 893,20000 Odbor financování a rozpočtu mail KÚPK ze dne 23.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 8 893,20000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 110. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 47,20100 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/38932/14 z 25.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 47,20100 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 111. Neinv.dotace - APZ příjmy + 748,58700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 459,65400 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 příjmy + 55,61000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 69,30000 Personální odbor výdaje + 679,28700 Městská policie Plzeň výdaje + 459,65400 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 55,61000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 112. Zapojení FRR MO financ. + 12 052,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 452,455,459 z 18.6.2014 financ. + 85,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 16/2014 z 25.3.2014 financ. + 338,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z 17.6.2014 financ. + 9,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 35/14 z 19.6.2014 Zapojení FS MO financ. + 873,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/2014 z 19.5.2014 financ. + 180,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 24/2014 z 25.6.2014 113. Použití FŽP - Monitoring rozpuštěného kyslíku Beroun. financ. + 110,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 561 ze dne 15.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 110,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 428 ze dne 12.6.2014 114. Snížení výdajů výdaje - 900,00000 BYT - správa domů Usn. RMP č. 797 ze dne 8.7.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Bytový odbor 155
115. Neinvestiční dotace - výsadba dřevin příjmy + 0,50000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/1376/14 z 1.7.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 0,50000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 116. Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 250,80000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2223/14 z 26.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 250,80000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 117. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy + 6 310,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3126/2014 OULK Zvýšení výdajů výdaje + 6 310,00000 Divadlo J.K. Tyla ze dne 5.6.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 118. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy + 810,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3352/2014 OULK Zvýšení výdajů výdaje + 810,00000 Divadlo Alfa ze dne 5.6.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 119. Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 177,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 488,21000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 příjmy + 54,06600 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 4,40900 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 177,00000 Personální odbor výdaje + 488,21000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 54,06600 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 4,40900 Městský obvod Plzeň 7 120. Neinvestiční dotace - Otevřený a efektivní úřad příjmy + 593,17074 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-83196-29/OSF-2012 Neinvestiční dotace - Otimalizace procesů příjmy + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 z 2.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 593,17074 Odbor vnitřní správy Rozhodnutí MV 91/89 z 22.1.2013 výdaje + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 121. Převod z MO 3 - MUSS přev. + 13,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 869 ze dne 14.8. 2014 Zvýšení výdajů výdaje + 13,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 455 z 18.6.2014 122. Snížení výdajů výdaje - 70,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 878 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 70,00000 Odbor kultury 123. Neinv. dotace - azylanté a rozvoj obce příjmy + 78,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 358 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 360 ze dne 11.4.2014 výdaje + 26,00000 Odbor správy infrastruktury 156
124. Převod z MO 2 - ZŠ přev. + 125,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 26,00000 13. základní škola Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014 výdaje + 34,00000 20. základní škola výdaje + 33,00000 ZŠ a MŠ Božkov výdaje + 32,00000 Masarykova základní škola 125. Použití FRR MO 6-26. ZŠ financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 26. základní škola Usn. ZMO Plzeň 6 č. 41/14 z 12.5.2014 126. Převod z MO 7-16. ZŠ přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 10,00000 16. základní škola Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/008 z 9.6.2014 127. Použití FRR MO 8 - Tyršova ZŠ financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. RMP č. 886 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Tyršova základní škola Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/14 z 16.6.2014 128. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 945 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 129. Neinv.dotace - Program prevence kriminality příjmy + 126,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-84480/OP-2014 Zvýšení výdajů výdaje + 126,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality MV 84480-3/OP ze dne 11.7.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 130. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení výdajů výdaje + 4 648,00000 Usn. RMP č. 947 ze dne 14.8.2014 Snížení výdajů výdaje - 2 743,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 461,462 z 18.6.2014 Použití FRR MO 1, MO 2 financ. + 3 458,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33 z 24.6.2014 Převod z MO 4 přev. + 4 022,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3 z 21.1.2014 Tvorba FKD financ. - 5 575,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 36/14 z 19.6.2014 Použití FRR financ. + 286,00000 Registrace č. 115D22003707 z 11.6.2014 Převod do MO 2 přev. - 286,00000 131. Neinv. dotace - APZ příjmy + 153,70600 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 454,52500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 příjmy + 34,17000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení výdajů výdaje + 153,70600 Personální odbor výdaje + 454,52500 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 34,17000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 157
132. Použití FŽP financ. + 15,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 756 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 20. základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 507 ze dne 4.9.2014 133. Snížení výdajů výdaje - 22,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 997 ze dne 11.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 22,00000 28. základní škola Plzeň 134. Snížení výdajů výdaje - 450,00000 Městská policie Plzeň Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 450,00000 Městská policie Plzeň 135. Převod z MO 2 přev. + 6,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 6,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32 z 24.6.2014 136. Neinv. dotace - OSPOD příjmy + 1 343,35600 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 819 ze dne 14.8.2014 příjmy + 1 221,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 458 ze dne 4.9.2014 příjmy + 1 046,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 910,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 705,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 63,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 52,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 72,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 53,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 1 243,35600 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 1 221,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 1 046,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 1 910,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 705,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 63,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 52,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 72,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 53,00000 Městský obvod Plzeň 10 137. Snížení výdajů výdaje - 172,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1018 ze dne 11.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 172,00000 10. školní jídelna Plzeň 138. Použití FŽP financ. + 126,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 758 ze dne 19.6.2014 Převod do MO 3 přev. - 126,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 509 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 50 z 26.8.2014 158
139. Snížení výdajů výdaje - 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 895 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 510 ze dne 4.9.2014 140. Snížení výdajů výdaje - 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 896 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 511 ze dne 4.9.2014 141. Snížení výdajů výdaje - 400,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 898 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 513 ze dne 4.9.2014 142. Použití FS MPO financ. + 780,00000 Fond sociální MPO Usn. RMP č. 992 ze dne 4.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 780,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMP č. 516 ze dne 4.9.2014 143. Převod do MO 5 přev. - 117,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014 Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 019/2014 z 10.9.2014 144. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 249,28000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2728/14 z 1.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 249,28000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 145. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,74300 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/7372/14 z 2.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 47,74300 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 146. Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy + 1 504,00000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK ze dne 9.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 504,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 147. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 88,85332 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 88,85332 4. základní škola Plzeň 148. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 158,84000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3086/14 z 2.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 158,84000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 149. Neinv. dotace - náklady na provoz divadla příjmy + 1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK č. 12222014 z 8.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 000,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 159
150. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy + 59 551,09920 Usn. RMP č. 947, 996 ze 14.8.2014 Snížení výdajů výdaje - 39 733,90080 Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 50 299,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014 Snížení příjmů příjmy - 32 083,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014 Tvorba FRR financ. - 13 500,00000 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z 26.8.2014 Použití FKD financ. + 8 368,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45 z 25.9.2014 Použití FRR financ. - 149,00000 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 53/14 z 8.9.2014 Použití FS MMP financ. + 1 700,00000 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 22/2014 z 9.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 30/14 ze 17.9.2014 151. Neinv. dotace - azylanté příjmy + 84,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 359 ze dne 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb výdaje + 24,00000 Odbor správy infrastruktury 152. Neinv. dotace - ZOO a BZ příjmy + 1 172,75400 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP 48082/ENV/14-2801/630/14 Zvýšení výdajů výdaje + 1 172,75400 Zoologická a botanická zahrada ze dne 11.7.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 153. Neinv. dotace - Skupova Plzeň 2014 příjmy + 200,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK 12212014 ze 17.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 154. Převod z MO 4 přev. + 2 828,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 1049 ze dne 25.9.2014 Tvorba FKD financ. - 2 828,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMO Plzeň 4 č. 46/14 z 25.9.2014 155. Snížení výdajů výdaje - 60,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1092 ze dne 25.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Kancelář primátora 156. Použití FŽP financ. + 58,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 753 ze dne 19.6.2014 Převod do MO 1 přev. - 58,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 504 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014 157. Použití FŽP financ. + 171,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 754 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 171,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 505 ze dne 4.9.2014 158. Použití FŽP financ. + 13,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 755 ze dne 19.6.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 13,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 506 ze dne 4.9.2014 160
159. Použití FŽP financ. + 150,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 757 ze dne 19.6.2014 Převod do MO 4 přev. - 150,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 508 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 ze 25.9.2014 160. Neinv. dotace - standardizace orgánů OSPOD příjmy + 460,43025 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zaslání dotace z 3.9.2014 příjmy + 331,09700 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 příjmy + 180,55000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 269,01800 Personální odbor výdaje + 191,41225 Odbor vnitřní správy výdaje + 331,09700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 180,55000 Městský obvod Plzeň 3 161. Neinv. dotace - APZ příjmy + 541,96000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 479,50500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 příjmy + 22,78000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 4,53800 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 157,00000 Personální odbor výdaje + 384,96000 Městská policie Plzeň výdaje + 479,50500 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 22,78000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 4,53800 Městský obvod Plzeň 7 162. Neinv. dotace - provoz ZOO a BZ příjmy + 25,59508 Odbor financování a rozpočtu dopis Centra pro reg. rozvoj CRRJZ/ Zvýšení výdajů výdaje + 25,59508 Zoologická a botanická zahrada 18946/2014 ze dne 2.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 163. Použití FKD financ. + 511,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 816 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 511,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 460 ze dne 4.9.2014 164. Snížení použití FRR MO 2 financ. - 2 600,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014 Použití FS MO 4 financ. + 100,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 z 25.9.2014 165. Použití FS MO 7 financ. + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014 161
166. Inv.dotace - PD-přestupní uzel Plzeň/Šumavská příjmy + 514,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 593 ze dne 29.5.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 514,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 403 ze dne 12.6.2014 167. Neinv. dotace- oprava CAS příjmy + 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 815 ze dne 14.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 459 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č.52/14 z 25.9.2014 168. Neinv.dotace - Borský park příjmy + 2 066,31522 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 800 ze dne 31.5.2012 Zvýšení výdajů výdaje + 2 066,31522 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 303 ze dne 21.6.2012 169. Převod z MO Plzeň 3 přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1122 ze dne 16.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z 26.8.2014 170. Převod z MO Plzeň 3 přev. + 83,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1126 ze dne 16.10.2014 Zvýšení výdajů výdajů + 10,00000 2. základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z 26.8.2014 výdajů + 5,00000 15. základní škola Plzeň výdajů + 3,00000 26. základní škola Plzeň výdajů + 10,00000 33. základní škola Plzeň výdajů + 55,00000 11. základní škola Plzeň 171. Snížení výdajů výdaje - 71,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 1128 ze dne 16.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 71,00000 16. základní škola Plzeň 172. Převod z MO 1 přev. + 250,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 1142 ze dne 30.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 486 z 17.9.2014 173. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1147 ze dne 30.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor kultury 174. Neinv. dotace- sociální služby příjmy + 8 893,20000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK ze dne 30.8.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 8 893,20000 Městský ústav sociálních služeb 175. Neinv.dotace-kosení travního porostu příjmy + 64,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP CL017/14 z 11.4.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 64,00000 KŘTÚ-SVS 162
176. Neinv.dotace- JSDHO příjmy + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK BKŘ/494,495,496, příjmy + 33,00000 Městský obvod Plzeň 2 497,498,499/14 ze dne 30.9.2014 příjmy + 47,24500 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 48,90000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 37,20000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 66,95700 Městský obvod Plzeň 6 Zvýšení výdajů výdaje + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 33,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 47,24500 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 48,90000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 37,20000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 66,95700 Městský obvod Plzeň 6 177. Snížení výdajů výdaje - 51,00000 17. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1148 ze dne 30.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 51,00000 Správa informačních technologií 178. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 158,08000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3466/14 z 1.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 158,08000 Dětské centrum Plzeň 179. Neinv.dotace-volby do zastupitelstev obcí a Senátu příjmy + 450,00000 Odbor financování a rozpočtu Dopis KÚPK EK/3470/14 z 6.10.2014 příjmy + 1 326,50800 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 382,98000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy + 1 492,32100 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 592,19100 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 90,00000 Personální odbor výdaje + 360,00000 Správa informačních technologií výdaje + 1 326,50800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 382,98000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 1 492,32100 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 592,19100 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 6 163
výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 10 180. Neinv.dotace-náklady na provoz divadla příjmy + 4 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č. 12232014 z 10.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 4 000,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla 181. Neinv.dotace-standardizace orgánů OSPOD příjmy + 499,03030 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zasl. dotace ze dne 8.10.2014 příjmy + 313,20000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 208,80000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 364,50000 Personální odbor výdaje + 134,53030 Odbor vnitřní správy výdaje + 313,20000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 208,80000 Městský obvod Plzeň 3 182. Neinv.dotace-APZ příjmy + 102,99000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 485,78700 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 84,00000 Personální odbor výdaje + 18,99000 Městská policie Plzeň výdaje + 485,78700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 183. Použití FS MO 8 financ. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/2014 z 6.10.2014 184. Inv. dotace-rozšíření kamer. systému na Mikul.nám. příjmy + 529,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1192 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 529,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. 185. Snížení výdajů výdaje - 192,00000 Odbor investic Usn. RMP č. 1222 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 192,00000 1. základní škola Plzeň 186. Převod do FRR MO 6 přev. - 5 000,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č.947 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 69/14 z 10.11.2014 164
187. Inv. dotace-rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika příjmy + 2 027,94481 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1051 ze dne 25.9.2014 188. Snížení výdajů výdaje - 128,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1227 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 58,00000 1. základní škola Plzeň výdaje + 70,00000 14. základní škola Plzeň 189. Snížení výdajů výdaje - 489,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1227 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 70,00000 1. základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 2. základní škola Plzeň výdaje + 100,00000 7. základní škola Plzeň výdaje + 9,00000 11. základní škola Plzeň výdaje + 270,00000 Bolevecká základní škola Plzeň 190. Snížení výdajů výdaje - 54,00000 7. základní škola Plzeň Usn. RMP č. 1228 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 54,00000 Správa informačních technologií 191. Inv. dotace-schodišťová plošina Škroupova ul. příjmy + 100,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1101 ze dne 16.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy 192. souhrnné rozpočtové opatření snížení výdajů výdaje - 1 251,00000 Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014 zvýšení výdajů výdaje + 1 651,00000 převod z MO 4 přev. + 400,00000 Městský obvod Plzeň 4 193. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 133,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3861/14 z 30.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 133,76000 Dětské centrum Plzeň 194. Neinv.dotace-výsadba dřevin příjmy + 23,10000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/8284/14 ze 4.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 23,10000 Odbor životního prostředí 195. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,81700 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/10329/14 ze 14.11.2014 výdaje + 47,81700 Odbor životního prostředí 196. Neinv.dotace-umělecká činnost divadel příjmy + 1 020,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2892/14 ze 25.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Divadlo J.K.Tyla výdaje + 120,00000 Divadlo Alfa 165
197. Neinv.dotace-sociální služby příjmy + 1 385,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo MPSV 2014/73599-221 z 11.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 385,00000 Městský ústav sociálních služeb 198. Inv.dotace-kamerový systém Panomera příjmy + 1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva s PK č. 2/PBK/2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 000,00000 Odbor bezpeč. a prevence kriminal. 199. Inv.dotace-schodišťová plošina Měšťanská beseda příjmy + 231,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 235 ze dne 20.3.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 231,00000 Odbor vnitřní správy 200. Neinv.dotace-Strategie Plzeňské aglomerace ITI příjmy + 1 993,05550 Odbor financování a rozpočtu Pokyn k platbě MMR z 29.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 993,05550 Útvar koordinace evropských proj. 201. Neinv.dotace-Zahrada Fantazie MO 5 příjmy + 732,03340 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne 14.8.2014 Převod do FKD financ. + 732,03340 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne 4.9.2014 202. Neinv.dotace-APZ příjmy + 764,42700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 431,26000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 32,94700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 137,00000 Personální odbor výdaje + 627,42700 Městská policie Plzeň výdaje + 431,26000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 32,94700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 203. Neinv.dotace-příspěvek na provoz příjmy + 500,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č. 2753/2014 ze 7.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Turismus 204. Neinv.dotace-Olovo-Plzeň, Veleslavínova ul. příjmy + 420,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1187 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 420,00000 BYT - správa domů 205. Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 1229 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 631 ze dne 11.12.2014 206. Použití FŽP-MO 3, 63. MŠ přev. - 120,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1242 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 643 ze dne 11.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 84 z 1.12.2014 166
207. Zvýšení příjmů příjmy + 37,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č. 1169 ze dne 30.10.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 660 ze dne 11.12.2014 výdaje + 2,00000 městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č.75 ze dne 1.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014 208. Snížení výdajů výdaje - 1 480,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 1220 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 480,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 628 ze dne 11.12.2014 209. Převod z MO 2 - ZOO přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 1280 ze dne 18.12.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 210. Snížení výdajů výdaje - 480,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č. 1317 ze dne 18.12.2014 výdaje - 35,00000 Kancelář primátora Zvýšení výdajů výdaje + 480,00000 Odbor právní a legislativní výdaje + 35,00000 Kancelář primátora 211. Neinv.dotace-MMP-otevřený a efektivní úřad příjmy + 371,36458 Odbor financování a rozpočtu Dopis MV-83196-35/OSF-2012 z 3.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 66,56500 Odbor vnitřní správy výdaje + 304,79958 Personální odbor 212. Neinv.dotace-hospodaření v lesích příjmy + 646,20000 Odbor financování a rozpočtu e-mail z KÚPK ze dne 7.1.2015 Zvýšení výdajů výdaje + 646,20000 SVSMP 213. Neinv.dotace.Zahrada fantazie Plzeň 5 příjmy + 52,28810 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne 14.8.2014 Tvorba FKD financ. - 52,28810 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne 4.9.2014 214. Snížení výdajů výdaje - 15,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 1249 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 597 ze dne 11.12.2014 215. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy + 147 392,00000 Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014 Snížení příjmů příjmy - 185 828,00000 Usn. RMP č. 1271 ze dne 11.12.2014 Snížení výdajů výdaje - 693 387,00000 Usn. ZMP č. 610 ze dne 11.12.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 85 670,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014 Tvorba FRR financ. - 354 260,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 Snížení použití FRR financ. + 155 000,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 82 z 1.12.2014 Převod podílu na daních do MO 1-MO 10 přev. - 2 783,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014 167
přev. - 2 079,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 27/2014 z 3.12.2014 přev. - 2 848,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 74/14 z 8.12.2014 přev. - 1 419,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/017 z 1.12.2014 přev. - 188,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 30/14 z 24.11.2014 přev. - 214,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z 1.12.2014 přev. - 154,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 48/14 z 3.12.2014 přev. - 147,00000 Městský obvod Plzeň 8 přev. - 122,00000 Městský obvod Plzeň 9 přev. - 137,00000 Městský obvod Plzeň 10 Snížení tvorby FKD financ. + 179 853,00000 Fond kofinancování dot.projektů Použití FKD financ. - 35 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů Snížení použití FKD financ. + 268 492,00000 Fond kofinancování dot.projektů Snížení převodu do MO 2 přev. + 4 173,00000 Městský obvod Plzeň 2 216. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 413,10838 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/11730/1411730/14 Zvýšení výdajů výdaje + 413,10838 Útvar koordinace evrop-projektů ze dne 8.12.2014 217. Inv.dotace-Vybudování podzemních kontejner.stání příjmy + 2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1270 ze dne 11.12.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 620 ze dne 11.12.2014 218. Inv.dotace-revitalizace toku v průlehu Božkov.ostrova příjmy + 2 576,92250 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 1255 ze dne 27.11.2014 Tvorba FKD financ. - 2 576,92250 Fond kofinancování dot.projektů 219. Inv.dotace-RPS-Plzeň, rekonstrukce vnitrobloku L.Pika příjmy + 1 972,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1051 ze dne 25.9.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 972,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 76 z 1.12.2014 220. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 209,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/4203/14 z 3.12.2014, Zvýšení výdajů výdaje + 209,76000 Dětské centrum Plzeň SV/4376/14 z 9.12.2014 221. Neinv.dotace-sociální služby příjmy + 474,00000 Odbor financování a rozpočtu e-mail KÚPK z 9.12.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 474,00000 Městský ústav sociálních služeb 222. Inv.dotace.Zateplení 61. MŠ MO 3 příjmy + 1 132,64299 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1191 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 1 132,64299 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 618 ze dne 11.12.2014 223. Inv.dotace.Zateplení 70. MŠ MO 3 příjmy + 2 535,98500 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č. 1191 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 2 535,98500 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 618 ze dne 11.12.2014 168
224. Inv.dotace-PVTP III. příjmy + 30 198,99300 Odbor financování a rozpočtu dopis MPO 57377/14/61200/5309 Tvorba FKD financ. - 30 198,99300 Fond kofinancování dot.projektů ze dne 17.12.2014 225. Neinv.dotace-APZ příjmy + 383,03700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 446,51600 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 34,17000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 58,00000 Personální odbor výdaje + 325,03700 Městská policie Plzeň výdaje + 446,51600 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 34,17000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 226. Použití FŽP - SVS, ošetření památného stromu financ. - 28,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1244 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 28,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 645 ze dne 11.12.2014 227. Použití FŽP - SVS, pachové ohradníky financ. - 68,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 1245 ze dne 27.11.2014 Zvýšení výdajů výdaje + 68,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 646 ze dne 11.12.2014 228. Snížení použití FRR MO financ. - 5 817,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014 financ. - 3 630,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 financ. - 2 962,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň41 č. 66/14 ze 4.12.2014 Použití FS MO 9 financ. + 3,00000 Městsky obvod Plzeň 9 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z 1.12.2014 169
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). pro územní samosprávný celek STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ za rok 2014 Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek ): Název organizace: Plzeň, statutární město Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň IČ: 000 75 370 Právní forma: město (územně členěné statutární město) Auditor/auditorská společnost: 1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno 2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa, Ing. Zdeněk Řeřucha - asistent auditora senior Bc. Jana Burianová, MSc. asistent auditora Miroslava Ondráčková Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditor/Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzně a v sídle auditora. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 29.10.2014-31.10.2014 a 3.11.2014-14.11.2014, 19.1.2015-30.1.2015. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 16.3. 2015 do 20. 3. 2015. Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň auditorem/auditorskou společností: - Příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne 17.9.2014 - Ověření doplňujících informací k účetní závěrce za rok 2014 dne 20.3.2015 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku Statutárního města Plzeň činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení 10 odst. 3 písm. c). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města podle ust. 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A x 100)/B v Kč A. Vymezení pohledávek 195.131.198,55 Dlouhodobé pohledávky 4.736.408,00 Krátkodobé pohledávky 190.394.790,55 B. Vymezení rozpočtových příjmů 5.788.071.422,60 Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 3,37 %. II. Podíl závazků na rozpočtu (C x 100)/B v Kč C. Vymezení závazků 306.788.136,48 Dlouhodobé závazky 79.488.000,00 Krátkodobé závazky 227.300.136,48 B. Vymezení rozpočtových příjmů 5.788.071.422,60 Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 5,30 %. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (D x 100)/E v Kč D. Vymezení zastaveného majetku 430.725.814,82 E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 40.461.459.408,62 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 1,06 %. Popis ověřovaného je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí tohoto zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyhotoveno dne 20. 3. 2015 H Z Brno spol. s r.o. Minská 160/102, 616 00 Brno Zprávu jménem společnosti vypracoval Ing. Jan Jareš, auditor č. auditorského oprávnění KA ČR 416 č. auditorského oprávnění KA ČR 0823 Zápis projednán se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne.2015. Zápis předán statutárnímu orgánu Statutárního města Plzeň dne..2015. Za statutární orgán převzal: Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Příloha obsahující detailní popis ověřovaného a zjištěných chyb a nedostatků podle ustavení 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí Účetní závěrka Finanční výkaz Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Příloha B 1. POPIS PROVEDENÝCH KONTROL (PŘEDMĚT DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ) 1.1. Pracovní úsek 10 - Magistrát města Plzně 1.1.1 Plnění příjmů a výdajů rozpočtu ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol.1343, pol. 4112, pol. 4123, 2229 pol.2324, 3111 pol. 2132, 3412 pol. 2324, 5311 pol. 2111, 6171 pol. 2131, 1014 pol. 5169, 2143 pol. 5164, 2310 pol. 5137, 3113 pol. 5166, 3311 pol. 5331, pol. 3349 pol. 5161, 3543 pol. 5222, 43115221, 349 pol. 5139,. 4372 pol. 5169, 5279 pol. 5169, 5311 pol. 5136, 5512 pol. 5161, 6112 pol. 5169, 6171 pol. 5137, 6171 pol. 5176 1.1.2 Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory ověření účtování přijatých transferů pol. 4223 UZ 83505, pol. 4216 UZ 15835, pol. 4123 UZ 83505, pol. 4122 UZ 13307 ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční podpory na vybraném vzorku IČ 29123747, IČ 45334692, IČ 45332657 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500032054 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500028387 ze dne 27.3.2014, d.č. 1500028339 ze dne 25.3.2014, d.č. 1500062899 ze dne 23.6.2014, d.č. 1500098276 ze dne 19.9.2014, d.č. 5200001269 ze dne 17.3.2014, d.č. 5200003447 ze dne 30.6.2014, d.č. 5200003780 ze dne 10.7.2014, d.č. 5200004163 ze dne 8.8.2014, d.č. 5200000925 ze dne 25.2.2014, d.č. 5200005567 ze dne 10.7.2014, d.č. 5200002940 ze dne 6.6.2014. 1.1.3 Zřízené příspěvkové organizace Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277 ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277 ověření splnění povinnosti sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit na vybraném vzorku 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 5200000081 ze dne 7.1.2014, d.č. 400004651 ze dne 10.1.2014, d.č. 5200002075 ze dne 28.4.2014, d.č. 400062998 ze dne 5.5.2014, d.č. 400064038 ze dne 5.5.2014, d.č. 5200000538 ze dne 30.1.2014, d.č. 400013658 ze dne 3.2.2014, d.č. 400015513 ze dne 3.2.2014, d.č. 5200002345 ze dne 13.5.2014, d.č. 400070620 ze dne 14.5.2014, d.č. 400071672 ze dne 14.5.2014 1.1.4 Vedení účetnictví ověření kontinuity konečných zůstatků řádné účetní závěrky roku 2013 a počátečních stavů roku 2014 ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2014 věcná a formální správnost účetních dokladů ověření vybraného vzorku účetních operací na účtu 511517140, 231020200, 564000102, 395000100, 231013400, 236041100, 2360400100, 377100210, 518516210, 511517110, 3210000100, 262000451, 395010189, 407000100, 553000102, 647311110, 646311210, 401000100, 401000120, 408000100, 388000100, 388000403, 384000100, 381900010, 383000100, 385000100 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 5100016735 ze dne 27.8.2014, d.č. 5100013477 ze dne 10.7.2014, d.č. 400120148 ze dne 6.8.2014, d.č. 400040635 ze dne 19.3.2014, d.č. 400101052 ze dne 4.7.2014, d.č. 400111671 ze dne 16.7.2014, d.č. 400123467 ze dne 8.8.014, d.č. 1500023621 dne 28.2. 2014, d.č. 1500047580 ze dne 19.5.2014, d.č. 503010825 ze dne 6.6.2014, d.č. 503017450 ze dne 12.6.2014, d.č. 503009047 ze dne 7.5.2014, d.č. 503009547 ze dne 16.5.2014, d.č. 503009926 ze dne 22.5.2014, d.č. 503010780 ze dne 3.6.2014, d.č. 503019444 ze dne 7.7.2014, d.č. 503026586 ze dne 21.7.2014, d.č. 503036281 ze dne 19.8.2014, d.č. 502975412 ze dne 31.1.2014, d.č. 50295413 ze dne 31.1.2014, d.č. 502977077 ze dne 13.2.2014, d.č. 502993763 ze dne 3.4.2014, d.č. 502994031 ze dne 7.4.2014, d.č. 503000613 ze dne 9.4.2014, d.č. 503009452 ze dne 15.5.2014, d.č. 503009451 ze dne 16.5.2014, d.č. 503017901 ze dne 17.6.2014, d.č. 503030834 ze dne 5.8.2014, d.č. 1500028336 ze dne 24.2014, d.č. 1500028399 ze dne 25.3.2014, d.č. 1500062899 ze dne 23.6.2014, d.č. 1500098276 ze dne 19.9.2014, d.č. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
400027759 ze dne 17.2.2014, d.č. 400118552 ze dne 17.7.2014, d.č. 400147174 ze dne 15.9.2014, d.č. 400140674 ze dne 8.9.2014, d.č. 1200001123 ze dne 25.9.2014, d.č. 400152899 ze dne 19.9.2014, d.č. 1500104565 ze dne 30.9.2014, d.č. 1500104561 ze dne 30.9.20, d.č. 5100001679 ze dne 4.2.2014, d.č. 5100005993 ze dne 18.4.2014, d.č. 5100008124 ze dne 6-.5.2014, d.č. 5100010536 ze dne 3.6.2014, d.č. 5100013111 ze dne 4.7.2014, d.č. 5100015224 ze dne 6.8.2014, d.č. 5100017018 ze dne 2.9.2014, d.č. 5100001064 ze dne 30.1.2014, d.č. 5100014019 ze dne 16.7.2014, d.č. 5100014809 ze dne 5.8.2014, d.č. 5100018312 ze dne 17.9.2014, d.č. 5100011315 ze dne 13.6.2014, d.č. 5100016819 ze dne 29.8.2014, d.č. 5100013567 ze dne 8.7.2014, d.č. 5100009521 ze dne 19.5.2014, d.č. 51000016579 ze dne 25.8.2014, d.č 5100009251 ze dne 7.5.2014, d.č. 5100004031 ze dne 10,3,2014, d.č. 5100004031 ze dne 10.3.2014, d.č. 51000012130 ze dne 19.6.2014, d.č. 5100009065 ze dne 1.5.2014, d.č. 5100018060 ze dne 11.9.2014, d.č. 5100014809 ze dne 4.7.2014, d.č. 5100010296 ze dne 12.5.2014, d.č. 5100002210 ze dne 31.1.2014, d.č. 5100015868 ze dne 11.8.2014, d.č. 5100011511 ze dne 13.6.2014, d.č. 5100003461 zedne 26.2.2014, d.č. 5100019269 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100006208 ze dne 8.4.2014, d.č. 5100017842 ze dne 9.9.2014, d.č. 5100003319 ze dne 20.2.2.2014, d.č. 510000233 ze dne 3.2.2014, d.č. 5100016518 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100014459 ze dne 24.7.2014, d.č. 100022985 ze dne 1.3.2014, d.č. 100023374 ze dne30.4.2014, d.č. d.č. 100026622 ze dne 30.11.2014, d.č. 100026822 ze dne 1.12.2014, d.č. 100023624 ze dne 31.5.2014, d.č. 100023785 ze dne 31.5.2014, d.č. 100024247 ze dne 31.7.2014, d.č. 100026363 ze dne30.10.2014, d.č. 10026364 ze dne 30.10.2014, d.č. 100026317 ze dne 30.10.2014, d.č. 100026632 ze dne 18.11.2014, d.č. 1500043015 ze dne 7.5.2014, d.č. 1500069507 ze dne 30.6.2014, d.č. 1500143521 ze dne 16.12.2014, d.č. 1500142793 ze dne 18.12.2014, d.č. 1500143121 ze dne 18.12.2014, d.č. 150143525 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500143348 ze dne 31.12.2014, d.č. 150000521 ze dne 1.1.2014, d.,č. 1500005233 ze dne1.1.2014, d.č. 1500005238 ze dne 1.1.2014, d.č. 1500117342 ze dne 31.10.2014, d.č. 1500117343 ze dne 31.10.2014, d.č. 1500128371 ze dne 29.11.2014, d.č. 150000158 ze dne 14.1.2014, d.č. 1500001471 ze dne 15.1.204, d.č. 150002474 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500002504 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500008760 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500011382 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500142869 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500143810 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500010928 ze dne 10.2.2014, d.č. 1500015980 ze dne 18.2.2014, d.č. 1500021264 ze dne 7.3.2014, d.č. 1500038991 ze dne 18.4.2014, d.č. 1500093134 ze dne 31.8.2014 1.1.5 Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů ověření souladu tvorby a čerpání SF a FRR na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. 15000022900 ze dne 17.2.2014, d.č 400027759 ze dne 17.2.2014, d.č. 1500079155 ze dne 17.7.2014, d.č, 400118552 ze dne 17.7.2014, d.č. 5200004867 ze dne 12.9.2014, d,č, Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
400147174 ze dne 15.9.2014, d.č. 5200004729 ze dne 8.9.2014, d.č. 5200004978 ze dne 23.9.2014, d.č. 150010305 ze dne 19.9.2014 1.1.6 Finanční operace týkající se cizích zdrojů ověření výše splátek jistin a úroků k úvěrům vedeným na účtu 451001000, 451000900 ověření účetních operací na vybraném vzorku např. d.č. 150069245 ze dne 9.6.2014, d.č. 5200002962 ze dne 9.6.2014, d.č. 400082964 ze dne 9.6.2014, d.č. 1500034224 ze dne 4.3.2014, d.č. 5200001075 ze dne 4.3.2014, d.č. 1500105238 ze dne 8.9.2014, d.č. 1500034221 ze dne 5.2.2014, d.č. 15000062839 ze dne 9.5.2014, d.č. 1500089773 ze dne 11.8.2014 1.1.7 Nakládání a hospodaření s majetkem ověření pohybů účtu 042000100, 042209910, 042102010, 042550010, 042190010 na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. d.č. 5100001867 ze 10.2.2014, d.č. 5100018970 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100015996 ze dne 15.8.2014, d.č. 100002292 ze dne 14.2.2014, d.č. 510001970 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100015721 ze dne 13.8.2013, d.č. 100024428 ze dne 31.7.2014, d.č.5100014060 ze dne 17.7.2014 ověření pohybů účtu 022000100 na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. 100000363 ze dne 20.2.2014, d.č. 100025951 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025565 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025909 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025908 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025910 ze dne 31.8.2014, d.č. 100024366 ze dne 31.7.2014, d.č. 100025589 ze dne 30.9.2014 ověření pohybů účtů 021000500, 021000200, 021000600 na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. 100025907 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025906 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025938 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025936 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025204 ze dne 31.8.2014, d.č. 100023408 ze dne 30.4.2014, d.č. 00023453 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023678 ze dne 31.5.014, d.č. 100023679 ze dne 31.5.2014, d.č. 100023682 ze dne 31.5.2014, d.č. 100025323 ze dne 31.8.2014, d.č. 100023409 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023450 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023675 ze dne 31.5.2014, d.č. 100025323 ze dne 31.8. 2014, d.č. 100025322 z dne 31.8.2014 1.1.8 Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi ověření vybraného vzorku účetních operací zaúčtovaných na účtu 557000102, např. d.č. 503044218 ze dne 12.9.2014, d.č. 503018619 ze dne 27.6.2014, d.č. 503018013 ze dne 19.6.2014, d.č. 503001676 ze dne 1.4.2014, d.č. 502984212 ze dne 24.2.2014, d.č. 02984176 ze dne 24.2.2014, d.č. 502959554 ze dne 3.1.2014 1.1.9 Majetkové účasti Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
ověření inventarizace majetkových účastí 1.1.10 Ručení za závazky fyzických osob a právnických osob, zástavy ve prospěch třetích osob, věcná břemena, majetek státu, soudní spory ověření stavů podrozvahových účtů ověření seznamu věcných břemen 1.1.11 Inventarizace majetku a závazků ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury 1.1.12 Veřejnosprávní kontrola ověření užití a vyúčtování dotace poskytnuté subjektu Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, o.s., kontrola h 1.1.13 Veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu Chodník za Rybárnou a Říjnová, I. Etapa, veřejná zakázka malého rozsahu Oprava zálivu MHD Jižní předměstí 1.2 Pracovní úsek 11 Městský obvod města Plzně 1 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č. 5100017242 ze dne 4.9.2014, d.č. 51000010969 ze dne 12.6.2014, d.č. 5100013895 ze dne 14.7.2014, d.č. 5100015175 ze dne 5.8.2014, d.č. 5100015688 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100015868 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100017544 ze dne 10.9.2014, d.č. 5100018732 ze dne 23.9.2014, d.č. 5100016143 ze dne 18.8.2014, d.č. 5100016760 ze dne 2.9.2014, d.č. 5100016801 ze dne 1.9.2014, d.č. 5100011965 ze dne 20.6.2014, d.č. 5100011511 ze dne 16.6.2014, na účtu 021000400 např. d.č. 100025903, 100025904, 100025913, 100025917, 100025964, 100025935, 100025934, 100025324, na účtu 236041200 d.č. 1500006441, na účtu 236040200 např. d.č. 1500070676, d.č. 1500078680, d.č. 1500070668, na účtu 603213210 např. d.č. 502959692 ze dne 3.1.2014, d.č.502959632, zed ne 3.1.2014, d.č. 502966276 ze dne 16.1.2014, d.č. 502959677 ze dne 3.1.2014, d.č. 502959746 ze dne 3.1.2014, na účtu 572632110 např. d.č. 5100020532 ze dne 15.10.2014, d.č. ze dne 5100017927 ze dne Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
12.9.2014, d.č. 5100020080 ze dne 10.10.2014, d.č. 5100007311 ze dne 23.4.2014, d.č. 5100018648 ze dne 23.9.2014. ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku 81. Mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, 60. Mateřské školy Plzeň, Manětínská 37. 1.3 Pracovní úsek 12 Městský obvod města Plzně 2 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy. ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110, 511506061, 511517120, 511517117, 511517122, 511517123, 511517129 např. d. č. 5100000119 ze dne 14.1.2014, d.č. 51000060061 ze dne 7. 4. 2014, d.č. 5100007852 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100010457 ze dne 10.6.2014, d.č. 5100013084 ze dne 7.7.2014, d.č. 51000009240 ze dne 20.5.2014, d.č. 5100016605 ze dne 26.8.2014, d.č. 5100016606 ze dne 26.8.2014, d.č. 5100016766 ze dne 28.8.2014, d.č. 5100015112 ze dne 11.8.2014, d.č. 5100018369 ze dne 19.9.2014, na účtu 021000100 např. d.č. 100023074, d.č. 100023071, d.č. 100023072, d.č. 100023846, d.č. 100023841, d.č. 100023842, d.č. 100023843, d.č. 100023844, d.č. 100023845, d.č. 100023847, d.č. 100023848, d.č. 100023849, d.č. 100023850, na účtu 572522210 např. d.č. 5200003889, d.č. 5200004065, d.č. 5200003887, d.č. 5200004813, na účtu 419001000 např. d.č. 1500033183, d.č. 5200003259, d.č. 5200004777, na účtu 419003100 např. d.č. 1500044442, na účtu 41900320 např. d.č. 1500067285, na účtu 419003100 např. d.č. 5200003260, d.č. 1500044442, na účtu 603213210 např. d.č. 502963054, d.č. 502983691, d.č. 503033858. ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 2. Mateřské školy Plzeň, U Hvězdárny 26, u 23. Mateřské školy Plzeň, Topolová 3 1.4 Pracovní úsek 13 Městský obvod města Plzně 3 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů ve znění pozdějších předpisů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol. 1341, pol. 4134, 2299 pol. 2212, 6171 pol. 5131, 6117 pol. 5169, 3399 pol. 5169, 3399 pol. 5041, 6112 pol. 5039, 6112 pol. 5167, 5512 pol. 5132, 5512 pol. 5163, 3639 pol. 5169, 3399 pol. 5194, 3549 pol. 5222, 2212 pol. 5139, 3722 pol. 5169, 3725 pol. 5166, 3475 pol. 5137, 1 pol. 5137, 6171 pol. 5176 ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, Plzeň, IČO 70940924, 32. Mateřská škola Plzeň, Presslova 22, Plzeň, IČO 70940827, 55. Mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, Plzeň, IČO 70941581 ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 52000011114 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200003509 ze dne 2.7.2014, d.č. 5200001710 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200004665 ze dne 5.9.2014, d.č. 5200001718 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200004211 ze dne 5.8.2014 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 022000100, 022000300, 042103010, 042110010, 324000100, 314000100, např. d.č. 100023309 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023345 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023645 ze dne 31.5.2014, d.č. 100024238 ze dne 7.7.2014, d.č. 100025454 ze dne 30.9.2014, d.č. 100023035 ze dne 31.3.2014, d.č. 100024063 ze dne 30.6.2014, d.č. 100025501 ze dne 30.9.2014, d.č. 100025552 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100005072 ze dne 25.3.2014, d.č. 5100001537 ze dne 5.2.2014, d.č. 3000008472 ze dne 5.2.2014, d.č. 3000055552 ze dne 8.7.2014, d.č. 900002114 ze dne 1.2.2014, d.č. 900005992 ze dne 21.5.2014. 1.5 Pracovní úsek 14 Městský obvod města Plzně 4 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č. 5100018603 ze dne 24.9.2014, d.č. 5100020276 ze dne 13.10.2014, d.č. 5100017159 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100017152 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100017157 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100014395 ze dne 23.7.2014, d.č. 5100012130 ze dne 25.6.2014, d.č. 5100012931 ze dne 3.7.2014, d.č. 510002332 ze dne 17.2.2014, na účtu P42513710 např. d.č. 5100020701 ze dne 20.10.2014, d.č. 5100015195 ze dne 6.8.2014, na účtu 0518516910 např. d.č. 5100018840 ze dne 26.9.2014, d.č. 5100019625 ze dne 8.10.2014, d.č. 5100019754 ze dne 13.10.2014, na účtu 0518516410 např. d.č. 5100001720 ze dne 7.2.2014, na účtu 028000100 např. d.č. 100000244 ze dne 3.1.2014, d.č. 100022969 ze dne 30.3.2014, d.č. 100023174 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023211 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023578 ze dne 31.5.2014, d.č. 1500090087, d.č. 100026063 ze dne 31.10.2014, na účtu 557000102 např. d.č. 503010742 ze dne 5.6.2014, d.č. 503059025 ze dne 16.10.2014, d.č. 503059029 ze dne 16.10.2014, na účtu 603213210 např. d.č. 502966299 ze dne 16.1.2014, d.č. 502966296 ze dne 16.1.2014, na účtu 602211110 např. d.č. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
502965832 ze dne 15.1.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502966160 ze dne 15.1.2014, na účtu 602211110 např. d.č. 502960022 ze dne 6.1.2014, na účtu 572522210 např. d.č. 5200002210 ze dne 5.5.2014, d.č. 5200002261 ze dne 7.5.2014, d.č. 5200002960 ze dne 9.6.2014, d.č. 5200002338 ze dne 12.5.2014, na účtu 419003100 např. d.č. 5200005116, d.č. 5200003283, d.č. 5200001335 ze dne 19.3.2014, d.č. 1500063616, na účtu 419001000 např. d.č. 1500032207 ze dne 1.4.2014, d.č. 5200005117 ze dne 29.9.2014, d.č. 5200001647 ze dne 2.4.2014, d.č. 5200001337 ze dne 19.3.2014. ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 33. Mateřské školy Plzeň, Kyšická 51 a u 57. Mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1. 1.6 Pracovní úsek 19 Správa veřejného statku města Plzně ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d.č. 5100010410 ze dne 3.6.2014, d.č. 5100011278 ze dne 12.6.2014, d.č. 5100009253 ze dne 19.5.2014, d.č. 5100014659 ze dne 28.7.2014, d.č. 5100016514 ze dne 22.8.2014, d.č. 5100004031 ze dne 12.3.2014, d.č. 5100006208 ze dne 9.4.2014, d.č. 5100006848 ze dne 15.4.2014, d.č. 5100008495 ze dne 12.5.2014, na účtu 511517140 např. d.č. 5100008883 ze dne 7.5.2014, d.č. 5100009884 ze dne 7.5.2014, d.č. 51000020019 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100006430 ze dne 31.3.2014, d.č. 5100008658 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100011295 ze dne 31.5.2014, d.č. 5100013947 ze dne 30.6.2014, d.č. 5100015820 ze dne 31.7.2014, d.č. 5100017905 ze dne 31.8.2014, 5100020256 ze dne 30.9.2014, na účtu 518516910 např. d.č. 5100000147 ze dne 15.1.2014, d.č. 5100014022 ze dne 16.7.2014, d.č. 5100001241 ze dne 31.1.2014, d.č. 5100001442 ze dne 5.2.2014,d.č. 5100000233 ze dne 16.1.2014, d.č. 5100002871 ze dne 24.2.2014, d.č. 5100000233 ze dne 16.1.2014, d.č. 5100018091 ze dne 15.9.2014, d.č. 5100001963 ze dne 11.2.2014. d.č. 1500008217 ze dne 31.1.2014, na účtu 602211110 např. d. č. 503044340 ze dne 16.9.2014, d.č.503052511 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052546 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052547 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052500 ze dne 30.9.2014, d.č. 503044691 ze dne 22.9.2014, d.č. 503052501 ze dne 30.9.2014, d.č. 503044666 ze dne 22.9.2014, d.č. 503044252 ze dne 15.9.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502993748 ze dne 3.4.2014, d.č. 503019211 ze dne 3.7.2014, d.č. 502992381 ze dne 18.3.2014, d.č. 503008761 ze dne 7.5.2014, d.č. 502960830 ze dne 10.1.2014, na účtu 603213910 např. d.č. 502985241. 1.7 Pracovní úsek 35 PVTP ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 603213210 např. d.č.502965636 ze dne 14.1.2014, d.č. 502965638 ze dne 14.1.2014, d.č. 502965642 ze dne 14.1.2014, d.č. 502974272 ze dne 18.1.2014, d.č. 502976360 ze dne 31.1.2014, na účtu 549516310 ze dne 22.5.2014, na účtu 518516910 např.d.č. 5100005641 ze dne 31.3.2014, d.č. 5100005657 ze Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
dne 31.3.2014, d.č. 5100007782 ze dne 8.4.2014, d.č. 5100012604 ze dne 11.6.2014, d.č. 5100017066 ze dne 31.8.2014, na účtu 518516630 např. d.č. 5100000506 ze dne 15.1.2014. 1.8 Pracovní úsek 15 Městský obvod města Plzně 5 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020700, 231030700, 511517110, 518516910, 602211110, 649232410, 603213110, např. d. č. 100023293 ze dne 30.4.2014, d. č. 100025371 ze dne 2.9.2014, d. č. 100026146 ze dne 31.10.2014, d. č. 1500118450 ze dne 31.10.2014, d.č. 400175812 ze dne 11.11.2014, d. č. 400008371 ze dne 17.1.2014, d. č. 400020882 ze dne 7.2.2014, d. č. 400132346 ze dne 27.8.2014, d. č. 400177218 ze dne 13.11.2014, d. č. 5100000555 ze dne 12.1.2014, d. č. 5100014181 ze dne 16.7.2014, d. č. 5100017702 ze dne 2.9.2014, d. č. 5100020388 ze dne 1.10.2014, d. č. 5100021173 ze dne 22.10.2014, d. č. 5100007943 ze dne 10.5.2014, d. č. 5100014722 ze dne 18.7.2014, d. č. 5100020874 ze dne 9.10.2014, d. č. 5100021272 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100022574 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100025862 ze dne 1.12.2014, d. č. 503037440 ze dne 4.9.2014, d. č. 503052444 ze dne 9.10.2014, d. č. 502967619 ze dne 1.1.2014, d. č. 502967817 ze dne 23.1.2014, d. č. 503009498 ze dne 16.5.2014, d. č. 503027163 ze dne 31.7.2014, d. č. 503060035 ze dne 3.11.2014 1.9 Pracovní úsek 16 Městský obvod města Plzně 6 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020800, 231030800, 236040700, 236041700, 349000102, 511517110, 518516910, 602211110, 603213210, 6649232410, např. d. č. 100023670 ze dne 31.5.2014, d. č. 100025895 ze dne 30.9.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014, d. č. 400004876 ze dne 8.1.2014, d. č. 400045940 ze dne 1.4.2014, d. č. 1500039492 ze dne 1.4.2014, d. č. 400029999 ze dne 28.2.2014, d. č. 400092460 ze dne 20.6.2014, d. č. 400095306 ze dne 25.6.2014, d. č. 400199699 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100004084 ze dne 17.2.2014, d. č. 5100004436 ze dne 5.3.2014, d. č. 5100014379 ze dne 13.7.2014, d. č. 5100023370 ze dne 6.11.2014, d. č. 5100026240 ze dne 11.12.2014, d. č. 5200000141 ze dne 8.1.2014, d. č. 5100007491 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100014441 ze dne 16.7.2014, d. č. 5100018416 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100022125 ze dne 31.10.2014, d. č. 5100024191 ze dne 25.11.2014, d. č. 5100025202 ze dne 4.12.2014, d.č. 5100027829 ze dne 22.12.2014, d. č. 502967695 ze dne 1.1.2014, d. č. 503027213 ze dne 1.8.2014 1.10 Pracovní úsek 17 Městský obvod města Plzně 7 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020900, 231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, 603213210, 649232410, 672232110, např. d. č.100023051 ze dne 31.3.2014, d. č. 400160615 ze dne 17.10.2014, d. č. 400024061 ze dne 19.2.2014, d. č. 400094679 ze dne 23.6.2014, d. č. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
400116807 ze dne 25.7.2014, d. č. 1500035822 ze dne 1.4.2014, d. č. 5200006897 ze dne 16.12.2014, d. č. 1500029734 ze dne 13.3.2014, d. č. 5100009852 ze dne 1.5.2014, d. č. 5100022958 ze dne 5.11.2014, d. č. 5100003807 ze dne 28.2.2014, d. č. 5100008504 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100011140 ze dne 31.5.2014, d. č. 5100015293 ze dne 31.7.2014, d. č. 5100021012 ze dne 18.10.2014, d. č. 5100022930 ze dne 1.11.2014, d. č. 5100024920 ze dne 1.12.2014, d. č. 5100024970 ze dne 2.12.2014, d. č. 502960380 ze dne 2.1.2014, d. č. 502968050 ze dne 24.1.2014, d. č. 503009562 ze dne 19.5.2014, d. č. 503027236 ze dne 1.8.2014, d. č. 503060140 ze dne 4.11.2014 1.11 Pracovní úsek 18 Městský obvod města Plzně 8 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020900, 231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, např. d. č. 100023668 ze dne 31.5.2014, d. č. 100023668 ze dne 31.5.2014, d. č. 100026758 ze dne 31.12.2014, d. č. 400137524 ze dne 5.9.2014, d. č. 400099950 ze dne 2.7.2014, d. č. 400026930 ze dne 21.2.2014, d. č. 400186475 ze dne 28.11.2014, d. č. 400045963 ze dne 1.4.2014, d. č. 400199702 ze dne 17.12.2014, d. č. 1500039494 ze dne 1.4.2014, d. č. 5200006945 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100006106 ze dne 7.4.2014, d. č. 5100007210 ze dne 11.4.2014, d. č. 5100018989 ze dne 24.9.2014, d. č. 5100019923 ze dne 6.10.2014, d. č. 5100025856 ze dne 9.12.2014, d. č. 5100005811 ze dne 31.3.2014, d. č. 5100008601 ze dne 30.4.2014, d. č. 5100016881 ze dne 20.8.2014, d. č. 5100022921 ze dne 11.11.2014, d. č. 5100028113 ze dne 31.12.2014, d. č. 5200001252 ze dne 13.3.2014, d. č. 5200001253 ze dne 13.3.2014, d. č. 5200004448 ze dne 26.8.2014 1.12 Pracovní úsek 32 Městský obvod města Plzně 9 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231022600, 231032700, 236044200, 419001000, 511517110, 518516910, 602211110, 603213210, 649232410, např. d. č. 100025264 ze dne 31.8.2014, d. č. 100026188 ze dne 31.10.2014, d. č. 100026517 ze dne 30.11.2014, d. č. 400118584 ze dne 31.7.2014, d. č. 400029125 ze dne 26.2.2014, d. č. 400088203 ze dne 9.6.2014, d. č. 400132350 ze dne 27.8.2014, d. č. 400046742 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100000941 ze dne 25.1.2014, d. č. 5100017502 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100017536 ze dne 4.9.2014, d. č. 5100021637, d. č. 5100027831 ze dne 31.12.2014, d. č. 5100007700 ze dne 15.4.2014, d. č. 5100009560 ze dne 12.5.2014, d. č. 5100014402 ze dne 7.7.2014, d. č. 5100017490 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100025241 ze dne 30.11.2014, d. č. 503060471 ze dne 7.11.2014, d. č. 503068255 ze dne 3.12.2014, d. č. 1500143058 ze dne 29.12.2014, d. č. 1500143162 ze dne 29.12.2014, d. č. 502983903 ze dne 1.6.2014, d. č. 503060557 ze dne 1.11.2014, d. č. 502975143 ze dne 29.1.2014, d. č. 503009669 ze dne 20.5.2014, d. č. 502984397 ze dne 1.9.2014, d. č. 503060400 ze dne 6.11.2014 Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
1.13 Pracovní úsek 33 Městský obvod města Plzně10 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231022700, 231032800, 236044300, 511517110, 518516910, 572522210, 603213210, 649232410, např. d. č. 100023369 ze dne 30.4.2014, d. č. 100026861 ze dne 31.12.2014, č. d. 400165917 ze dne 30.10.2014, d. č. 400033730 ze dne 7.3.2014, d. č. 400140011 ze dne 5.9.2014, d. č. 400195783 ze dne 12.12.2014, d. č. 400046789 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100006507 ze dne 5.4.2014, d. č. 5100010314 ze dne 22.5.2014, d. č. 5100011584 ze dne 10.6.2014, d. č. 5100021113 ze dne 20.10.2014, d. č. 5100026620 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100004335 ze dne 11.3.2014, d. č. 5100009193 ze dne 1.5.2014, d. č. 51000744 ze dne 1.6.2014, d. č. 5100018084 ze dne 15.9.2014, d. č. 5100024744 ze dne 28.11.2014, d. č. 5200001658 ze dne 3.4.2014, d. č. 5200001678 ze dne 4.4.2014, d. č. 5200001947 ze dne 22.4.2014, d. č. 503009668 ze dne 20.5.2014, d. č. 503009691 ze dne 1.10.2014, d. č. 502976468 ze dne 7.2.2014, d. č. 503037518 ze dne 5.9.2014, d. č. 503066740 ze dne 14.11.2014 2. POPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech níže uvedené chyby a nedostatky, které byly do ukončení přezkoumání hospodaření opraveny nebo k nim byla přijata nápravná opatření. Vedení účetnictví 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem 1) Kontrolou bylo zjištěno, že d.č. 5100009521 ze dne 19.5.2014 dodavatele Bleu Earth s.r.o., na částku 458.809,00 Kč obsahující v textaci faktury označení dodávky technické zhodnocení, je zaúčtován na účet 511517110 opravy a udržování, přičemž dle označení na účetním dokladu se jedná o technické zhodnocení mostu Milénium. Stejně tak např. d.č. 5100014459 ze dne 24.7.2014 dodavatele Stavební montáže spol. s r.o. na částku 783.501,39 a d.č. 5100016579 ze dne 25.8.2014 Stavební společnost SIPA s.r.o. 447.973,00 Kč je zaúčtován na účet oprav a udržování, ale z přiloženého podkladu k faktuře - stavebního rozpočtu vyplývá, že byly prováděny i práce, které by mohly mít charakter změny dispozičního řešení a tedy technického zhodnocení majetku (bourání příček, zazdívání a zřizování otvorů apod.). Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
2) Příloha ke zřizovací listině 57. mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 503 ze dne 4. 9. 2014, obsahuje hodnotu majetku v pořizovacích cenách, který byl předán k hospodaření 57. mateřské škole Plzeň, nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizaci pro výkon činností, které vyplývají ze zřizovací listiny. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 30. 6. 2014 je v příloze ke zřizovací listině uvedena ve výši 5.970.681,65 Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku podle rozvahy příspěvkové organizace k 30. 6. 2014 v pořizovacích cenách je ve výši 970. 681,65 Kč. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720 Page of
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v korunách na dv desetinná místa) Rok M síc I O 2014 012 00075370 Název a sídlo ú etní jednotky : Statutární m sto Plze I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Polo ka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b 1 2 3 0000 1111 710 000 000,00 710 000 000,00 731 961 085,99 0000 1112 35 000 000,00 35 000 000,00 29 185 760,84 0000 1113 70 000 000,00 70 000 000,00 78 720 067,47 0000 1121 650 000 000,00 650 000 000,00 753 367 546,77 0000 1122 200 000 000,00 190 155 000,00 190 155 230,00 0000 1211 1 430 000 000,00 1 560 000 000,00 1 520 523 359,08 0000 1334 500 000,00 500 000,00 1 857 383,00 0000 1341 5 325 000,00 5 375 000,00 5 152 104,15 0000 1343 8 013 000,00 8 063 000,00 9 471 948,00 0000 1345 5 416 000,00 5 549 000,00 5 668 658,00 0000 1349 1 300 000,00 1 300 000,00 366 627,00 0000 1351 0,00 0,00 11 654 553,80 0000 1353 3 200 000,00 3 200 000,00 2 759 050,00 0000 1355 107 382 000,00 107 382 000,00 133 186 384,16 0000 1359 0,00 0,00 318 000,00 0000 1361 38 292 000,00 39 857 000,00 44 928 542,54 0000 1511 135 000 000,00 135 000 000,00 134 688 988,50 0000 2420 130 000,00 30 000,00 30 000,00 0000 2460 5 131 000,00 5 131 000,00 4 709 417,35 0000 4111 0,00 8 297 500,00 8 297 500,00 0000 4112 118 103 000,00 118 009 600,00 118 009 600,00 0000 4113 0,00 169 963,38 169 963,38 0000 4116 20 138 000,00 91 860 929,77 91 860 633,60 0000 4122 0,00 10 099 293,77 10 096 493,77 0000 4123 3 594 000,00 2 998 000,00 2 998 132,98 0000 4133 546 335 000,00 506 258 000,00 529 590 308,70 0000 4134 1 494 741 000,00 2 103 227 796,98 13 697 711 466,30 1
0000 4139 1 548 369 000,00 1 422 880 000,00 1 734 947 310,99 0000 4213 27 966 000,00 26 925 550,77 27 880 644,49 0000 4216 519 269 000,00 521 907 069,55 538 144 510,46 0000 4222 0,00 1 514 000,00 1 514 000,00 0000 4223 216 857 000,00 123 903 000,00 47 331 078,69 0000 **** 7 900 061 000,00 8 464 592 704,22 20 467 256 350,01 1014 2212 2 000,00 2 000,00-7 784,20 1014 2324 0,00 23 000,00 74 716,00 1014 **** 2 000,00 25 000,00 66 931,80 2119 2343 257 000,00 257 000,00 102 195,50 2119 **** 257 000,00 257 000,00 102 195,50 2141 2111 0,00 0,00 22 200,00 2141 2122 242 000,00 242 000,00 242 000,00 2141 **** 242 000,00 242 000,00 264 200,00 2143 2111 0,00 0,00 24 890,00 2143 2112 0,00 0,00 59 421,98 2143 2322 0,00 0,00 5 000,00 2143 2324 0,00 0,00 5 000,00 2143 **** 0,00 0,00 94 311,98 2144 2111 0,00 0,00 60 500,00 2144 2132 120 000,00 120 000,00 119 432,49 2144 2324 85 000,00 85 000,00 27 003,00 2144 **** 205 000,00 205 000,00 206 935,49 2169 2212 647 000,00 725 000,00 994 941,00 2169 2324 55 000,00 73 000,00 129 224,36 2169 **** 702 000,00 798 000,00 1 124 165,36 2212 2111 1 000 000,00 1 000 000,00 743 398,63 2212 2212 50 000,00 50 000,00 164 000,00 2212 2324 0,00 27 000,00 43 558,62 2212 2329 0,00 0,00 11 970,00 2212 **** 1 050 000,00 1 077 000,00 962 927,25 2219 2111 40 500 000,00 40 500 000,00 35 352 108,61 2219 2132 0,00 0,00 0,03 2219 2212 30 000,00 10 000,00 8 000,00 2219 2322 0,00 254 000,00 254 727,00 2219 2324 5 000,00 2 000,00 2 000,00 2219 2329 20 000,00 20 000,00 0,00 2219 **** 40 555 000,00 40 786 000,00 35 616 835,64 2229 2143 0,00 0,00 17,80 2229 2212 9 000 000,00 9 000 000,00 8 281 797,14 2229 2310 0,00 0,00 74 700,00 2229 2324 460 000,00 460 000,00 1 047 363,46 2229 **** 9 460 000,00 9 460 000,00 9 403 878,40 2272 2111 0,00 0,00 95 946,76 2272 2139 13 200 000,00 13 200 000,00 13 097 040,00 2272 2229 0,00 0,00 755 078,00 2272 **** 13 200 000,00 13 200 000,00 13 948 064,76 2299 2212 590 000,00 590 000,00 421 731,00 2299 2324 130 000,00 130 000,00 71 565,00 2299 **** 720 000,00 720 000,00 493 296,00 2310 2111 0,00 0,00 16 996,50 2310 2132 306 165 000,00 358 754 000,00 341 217 481,94 2310 2310 0,00 650 000,00 1 683 549,00 2310 2322 0,00 228 000,00 228 344,00 2310 **** 306 165 000,00 359 632 000,00 343 146 371,44 2321 2322 0,00 237 000,00 236 524,00 2321 **** 0,00 237 000,00 236 524,00 2369 2324 0,00 0,00 125 000,00 2369 **** 0,00 0,00 125 000,00 3111 2111 6 000,00 6 000,00 6 500,00 3111 2132 946 000,00 979 000,00 1 132 374,60 3111 2212 0,00 0,00 15 940,00 2
3111 2322 0,00 8 000,00 18 255,00 3111 2324 0,00 233 000,00 233 808,00 3111 **** 952 000,00 1 226 000,00 1 406 877,60 3113 2122 26 845 000,00 26 255 000,00 26 043 000,00 3113 2132 90 000,00 90 000,00 89 016,00 3113 2212 0,00 0,00 1 000,00 3113 2324 0,00 203 000,00 816 343,92 3113 **** 26 935 000,00 26 548 000,00 26 949 359,92 3141 2122 891 000,00 891 000,00 891 000,00 3141 **** 891 000,00 891 000,00 891 000,00 3311 2122 6 762 000,00 6 762 000,00 6 762 000,00 3311 2132 5 022 000,00 3 422 000,00 3 388 396,20 3311 **** 11 784 000,00 10 184 000,00 10 150 396,20 3314 2122 1 441 000,00 1 441 000,00 1 441 000,00 3314 **** 1 441 000,00 1 441 000,00 1 441 000,00 3319 2122 124 000,00 124 000,00 124 000,00 3319 2229 0,00 0,00 4 269,60 3319 **** 124 000,00 124 000,00 128 269,60 3322 2132 6 655 000,00 6 655 000,00 6 655 000,00 3322 **** 6 655 000,00 6 655 000,00 6 655 000,00 3349 2111 75 000,00 75 000,00 75 625,00 3349 **** 75 000,00 75 000,00 75 625,00 3392 2111 420 000,00 560 000,00 603 564,00 3392 2132 100 000,00 179 000,00 193 042,00 3392 2133 0,00 2 000,00 2 575,00 3392 **** 520 000,00 741 000,00 799 181,00 3399 2111 145 000,00 145 000,00 165 840,00 3399 2321 10 000,00 143 000,00 143 000,00 3399 **** 155 000,00 288 000,00 308 840,00 3412 2131 0,00 132 000,00 133 523,64 3412 2132 1 742 000,00 1 610 000,00 1 609 774,20 3412 2322 0,00 0,00 73 681,00 3412 2324 250 000,00 250 000,00 313 949,08 3412 **** 1 992 000,00 1 992 000,00 2 130 927,92 3421 2111 530 000,00 550 000,00 552 361,00 3421 2132 10 000,00 110 000,00 128 459,00 3421 **** 540 000,00 660 000,00 680 820,00 3429 2111 20 000,00 20 000,00 21 015,00 3429 2131 0,00 0,00 12 728,00 3429 **** 20 000,00 20 000,00 33 743,00 3549 2212 0,00 0,00 3 000,00 3549 2324 0,00 0,00 2 007,76 3549 **** 0,00 0,00 5 007,76 3612 2111 51 470 000,00 51 470 000,00 56 858 516,07 3612 2131 0,00 0,00 1 582,00 3612 2132 124 021 000,00 124 021 000,00 124 693 887,42 3612 2212 530 000,00 530 000,00 1 632 158,16 3612 2324 510 000,00 510 000,00 758 343,35 3612 2328 0,00 0,00-14 895,00 3612 3119 8 000 000,00 11 537 000,00 12 947 091,00 3612 **** 184 531 000,00 188 068 000,00 196 876 683,00 3613 2111 4 232 000,00 8 823 000,00 9 950 505,35 3613 2132 50 165 000,00 48 922 000,00 48 328 377,41 3613 2133 171 000,00 171 000,00 187 094,00 3613 2212 80 000,00 80 000,00 42 114,30 3613 2322 0,00 0,00 72 373,00 3613 2324 7 541 000,00 203 000,00 892 580,30 3613 3119 2 000 000,00 2 500 000,00 4 143 937,00 3613 **** 64 189 000,00 60 699 000,00 63 616 981,36 3619 2212 0,00 0,00 3 035,00 3619 **** 0,00 0,00 3 035,00 3631 2229 0,00 0,00 4 597,00 3
3631 **** 0,00 0,00 4 597,00 3632 2122 3 407 000,00 3 407 000,00 3 407 000,00 3632 2324 90 000,00 240 000,00 346 655,90 3632 **** 3 497 000,00 3 647 000,00 3 753 655,90 3634 2132 21 500 000,00 0,00 0,00 3634 2133 0,00 21 500 000,00 21 761 123,22 3634 2212 0,00 0,00 1 021,50 3634 2322 0,00 743 000,00 743 858,00 3634 2324 0,00 0,00 44 583,37 3634 **** 21 500 000,00 22 243 000,00 22 550 586,09 3635 2122 646 000,00 746 000,00 746 000,00 3635 2212 30 000,00 30 000,00 15 000,00 3635 2324 10 000,00 10 000,00 6 000,00 3635 **** 686 000,00 786 000,00 767 000,00 3639 2111 232 000,00 232 000,00 350 384,00 3639 2119 7 000 000,00 7 000 000,00 7 626 544,00 3639 2122 22 948 000,00 15 948 000,00 15 948 000,00 3639 2131 40 424 000,00 39 563 000,00 41 898 177,41 3639 2132 126 000,00 126 000,00 460 672,00 3639 2133 7 000,00 7 000,00 7 260,00 3639 2212 0,00 0,00 71 500,00 3639 2310 0,00 0,00 2 295 273,00 3639 2324 0,00 0,00 24 588,74 3639 2329 0,00 0,00 294 626,00 3639 3111 18 000 000,00 29 000 000,00 28 741 354,00 3639 3112 42 000 000,00 99 733 000,00 100 218 154,50 3639 3113 0,00 91 000,00 187 437,00 3639 **** 130 737 000,00 191 700 000,00 198 123 970,65 3719 2212 250 000,00 250 000,00 457 650,00 3719 **** 250 000,00 250 000,00 457 650,00 3721 2111 0,00 0,00 11 885,00 3721 **** 0,00 0,00 11 885,00 3722 2112 3 000,00 3 000,00 5 065,00 3722 2212 1 000,00 1 000,00 4 000,00 3722 2324 0,00 0,00 1 000,00 3722 **** 4 000,00 4 000,00 10 065,00 3723 2111 700 000,00 700 000,00 743 889,00 3723 2310 0,00 0,00 4 780,00 3723 **** 700 000,00 700 000,00 748 669,00 3725 2131 0,00 0,00 629,20 3725 2132 1 000,00 1 000,00 629,00 3725 2310 80 000,00 80 000,00 16 120,00 3725 2324 17 335 000,00 18 457 000,00 18 728 401,81 3725 **** 17 416 000,00 18 538 000,00 18 745 780,01 3741 2122 6 849 000,00 6 849 000,00 6 849 000,00 3741 **** 6 849 000,00 6 849 000,00 6 849 000,00 3745 2111 0,00 646 000,00 819 818,10 3745 2131 1 490 000,00 1 490 000,00 1 523 744,25 3745 2212 60 000,00 66 000,00 24 800,00 3745 2322 0,00 28 000,00 27 797,00 3745 2324 1 000,00 0,00 5 100,00 3745 **** 1 551 000,00 2 230 000,00 2 401 259,35 3749 2212 200 000,00 200 000,00 204 345,00 3749 2324 0,00 0,00 1 000,00 3749 **** 200 000,00 200 000,00 205 345,00 3769 2212 0,00 0,00 542 000,00 3769 **** 0,00 0,00 542 000,00 4171 2229 0,00 0,00 10 098,00 4171 **** 0,00 0,00 10 098,00 4175 2229 0,00 33 000,00 33 840,00 4175 **** 0,00 33 000,00 33 840,00 4179 2229 0,00 0,00 319,00 4
4179 **** 0,00 0,00 319,00 4183 2229 0,00 0,00 3 500,00 4183 **** 0,00 0,00 3 500,00 4184 2229 0,00 25 000,00 24 851,00 4184 **** 0,00 25 000,00 24 851,00 4195 2229 0,00 0,00 10 524,73 4195 **** 0,00 0,00 10 524,73 4311 2229 0,00 0,00 782,00 4311 **** 0,00 0,00 782,00 4329 2212 0,00 0,00 3 900,00 4329 2324 0,00 0,00 10 627,64 4329 **** 0,00 0,00 14 527,64 4357 2122 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00 4357 **** 1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00 4374 2229 0,00 0,00 60 000,00 4374 **** 0,00 0,00 60 000,00 4399 2329 0,00 0,00 22 500,00 4399 **** 0,00 0,00 22 500,00 5299 2229 0,00 0,00 18 150,00 5299 **** 0,00 0,00 18 150,00 5311 2111 500 000,00 750 000,00 1 212 653,64 5311 2212 8 100 000,00 8 102 000,00 7 565 148,67 5311 2310 0,00 0,00 27 162,22 5311 2322 0,00 959 000,00 958 586,00 5311 2324 0,00 0,00 17 393,00 5311 **** 8 600 000,00 9 811 000,00 9 780 943,53 5399 2212 0,00 1 000,00 800,00 5399 **** 0,00 1 000,00 800,00 5512 2111 0,00 0,00 1 002,00 5512 2322 0,00 0,00 7 984,00 5512 2324 0,00 3 000,00 2 640,00 5512 3113 0,00 0,00 46 000,00 5512 **** 0,00 3 000,00 57 626,00 6171 2111 2 918 000,00 2 995 000,00 2 559 242,49 6171 2112 0,00 0,00 222 728,82 6171 2119 0,00 0,00 1 210,00 6171 2131 500 000,00 500 000,00 490 131,31 6171 2132 6 612 000,00 6 612 000,00 6 739 164,80 6171 2133 34 000,00 34 000,00 26 844,00 6171 2139 0,00 0,00 620,90 6171 2212 140 000,00 498 000,00 1 066 272,68 6171 2310 450 000,00 450 000,00 16 023,00 6171 2321 0,00 306 000,00 323 300,00 6171 2322 0,00 362 000,00 511 385,00 6171 2324 2 220 000,00 2 256 000,00 3 602 658,08 6171 2329 0,00 0,00 39 302,80 6171 **** 12 874 000,00 14 013 000,00 15 598 883,88 6211 2111 75 000,00 75 000,00 17 461,00 6211 2112 0,00 0,00 262,00 6211 2143 0,00 0,00-18,86 6211 **** 75 000,00 75 000,00 17 704,14 6310 2141 11 340 000,00 11 338 000,00 9 470 648,30 6310 2142 150 000 000,00 150 985 000,00 150 985 369,77 6310 2324 0,00 0,00 482,37 6310 2328 0,00 0,00-5 426,04 6310 **** 161 340 000,00 162 323 000,00 160 451 074,40 6399 2328 0,00 0,00 122 606,74 6399 **** 0,00 0,00 122 606,74 6402 2222 0,00 1 005 000,00 1 005 182,38 6402 2226 160 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 6402 2229 0,00 52 000,00 51 583,76 6402 **** 160 000 000,00 121 057 000,00 121 056 766,14 5
6409 2141 40 000,00 0,00 0,00 6409 2212 30 000,00 1 311 000,00 115 586,64 6409 2310 0,00 0,00 1 900,00 6409 2321 0,00 20 000,00 20 000,00 6409 2324 0,00 0,00 756 967,66 6409 2329 25 000,00 25 000,00 121 359,10 6409 **** 95 000,00 1 356 000,00 1 015 813,40 **** **** 9 101 444 000,00 9 748 334 704,22 21 750 320 508,59 6
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Polo ka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b 1 2 3 1014 5169 10 775 000,00 9 779 000,00 9 360 387,29 1014 5222 0,00 11 000,00 11 000,00 1014 **** 10 775 000,00 9 790 000,00 9 371 387,29 1031 5219 0,00 23 600,00 23 600,00 1031 **** 0,00 23 600,00 23 600,00 1036 5169 0,00 191 241,00 191 241,00 1036 **** 0,00 191 241,00 191 241,00 1070 5222 22 000,00 29 000,00 29 000,00 1070 **** 22 000,00 29 000,00 29 000,00 2115 5166 0,00 138 000,00 137 940,40 2115 5169 475 000,00 0,00 0,00 2115 5179 2 000 000,00 1 937 000,00 1 882 348,00 2115 **** 2 475 000,00 2 075 000,00 2 020 288,40 2141 5021 100 000,00 0,00 0,00 2141 5041 0,00 5 353 000,00 5 345 630,60 2141 5139 508 000,00 694 000,00 688 676,04 2141 5164 100 000,00 372 000,00 371 444,94 2141 5166 200 000,00 0,00 0,00 2141 5169 14 865 000,00 7 503 000,00 7 494 330,94 2141 5171 35 000,00 11 000,00 10 931,00 2141 5173 5 000,00 29 000,00 28 088,00 2141 5175 50 000,00 60 000,00 59 812,00 2141 5212 0,00 80 000,00 80 000,00 2141 5213 0,00 490 000,00 490 000,00 2141 5222 0,00 350 000,00 350 000,00 2141 5229 1 000 000,00 7 000,00 0,00 2141 5331 15 487 000,00 12 309 000,00 12 309 000,00 2141 5336 0,00 500 000,00 500 000,00 2141 5339 0,00 113 000,00 112 500,00 2141 5362 0,00 11 000,00 10 150,00 2141 **** 32 350 000,00 27 882 000,00 27 850 563,52 2143 5041 0,00 241 000,00 240 493,50 2143 5136 500 000,00 216 000,00 215 629,00 2143 5137 50 000,00 27 000,00 25 863,76 2143 5139 1 343 000,00 2 778 000,00 2 764 391,44 2143 5154 0,00 2 000,00 1 206,00 2143 5164 10 000,00 11 000,00 4 737,00 2143 5169 2 080 000,00 2 869 000,00 2 736 741,09 2143 5171 0,00 5 000,00 3 366,22 2143 5175 0,00 3 000,00 2 923,00 2143 5192 0,00 3 000,00 2 788,00 2143 5194 10 000,00 6 000,00 4 832,00 2143 5362 0,00 1 000,00 529,00 2143 6122 0,00 190 000,00 189 915,00 2143 **** 3 993 000,00 6 352 000,00 6 193 415,01 2144 5041 0,00 8 000,00 7 950,00 2144 5137 0,00 37 000,00 36 289,46 2144 5139 20 000,00 49 000,00 49 070,54 2144 5153 0,00 45 000,00 27 633,90 2144 5154 0,00 37 000,00 36 725,00 2144 5161 10 000,00 22 000,00 21 524,00 2144 5163 35 000,00 50 000,00 49 419,00 2144 5166 270 000,00 474 000,00 472 500,00 2144 5169 215 000,00 53 000,00 34 968,00 7
2144 5171 50 000,00 115 000,00 114 107,22 2144 5175 30 000,00 26 000,00 25 155,00 2144 **** 630 000,00 916 000,00 875 342,12 2212 5137 15 000,00 46 000,00 44 643,00 2212 5139 475 000,00 175 000,00 125 184,21 2212 5151 0,00 872 000,00 871 662,14 2212 5154 30 000 000,00 36 908 000,00 36 894 975,04 2212 5162 0,00 127 000,00 126 927,00 2212 5164 6 167 000,00 2 317 000,00 1 908 270,64 2212 5166 500 000,00 293 000,00 291 250,00 2212 5169 94 961 000,00 87 151 000,00 84 260 204,40 2212 5171 66 524 000,00 73 782 000,00 73 673 783,09 2212 5199 0,00 0,00 0,62 2212 5429 100 000,00 88 000,00 0,00 2212 6121 419 661 000,00 337 684 000,00 327 048 021,07 2212 6130 36 560 000,00 43 282 000,00 40 159 202,00 2212 **** 654 963 000,00 582 725 000,00 565 404 123,21 2219 5021 70 000,00 70 000,00 51 840,00 2219 5031 18 000,00 18 000,00 10 000,00 2219 5032 7 000,00 7 000,00 3 600,00 2219 5139 650 000,00 626 000,00 510 989,00 2219 5142 0,00 3 000,00 3 115,54 2219 5151 100 000,00 120 000,00 97 152,15 2219 5154 800 000,00 1 003 000,00 978 772,27 2219 5159 300 000,00 300 000,00 273 618,82 2219 5162 0,00 2 000,00 2 384,87 2219 5163 100 000,00 136 000,00 124 888,84 2219 5164 17 000,00 17 000,00 14 596,00 2219 5166 1 250 000,00 546 000,00 537 898,00 2219 5169 59 850 000,00 61 203 000,00 60 288 847,22 2219 5171 12 050 000,00 27 712 000,00 26 425 585,32 2219 5199 0,00 0,00-1,81 2219 6121 83 286 000,00 92 888 956,83 75 192 589,75 2219 6122 4 000 000,00 5 250 000,00 5 102 544,75 2219 **** 162 498 000,00 189 901 956,83 169 618 420,72 2223 5161 0,00 0,00 24,00 2223 5164 0,00 20 000,00 20 000,00 2223 5169 100 000,00 100 000,00 92 390,00 2223 5194 100 000,00 80 000,00 28 197,80 2223 **** 200 000,00 200 000,00 140 611,80 2229 5139 0,00 2 000,00 1 997,00 2229 5161 5 000,00 0,00 0,00 2229 5166 1 490 000,00 1 491 000,00 1 528 711,90 2229 5169 208 000,00 202 000,00 81 077,39 2229 5192 0,00 8 000,00 7 654,00 2229 **** 1 703 000,00 1 703 000,00 1 619 440,29 2271 6121 3 028 000,00 659 000,00 538 281,00 2271 **** 3 028 000,00 659 000,00 538 281,00 2272 5169 2 900 000,00 4 162 000,00 4 161 494,30 2272 5171 34 500 000,00 33 238 000,00 33 230 685,61 2272 5193 791 066 000,00 809 832 000,00 809 832 000,02 2272 5199 0,00 0,00 1,06 2272 6121 75 000 000,00 67 212 000,00 67 206 746,77 2272 6202 476 000,00 476 000,00 476 000,00 2272 **** 903 942 000,00 914 920 000,00 914 906 927,76 2310 5137 3 200 000,00 3 200 000,00 2 993 501,95 2310 5151 60 000,00 60 000,00 52 968,00 2310 5154 10 000,00 4 000,00 3 703,00 2310 5161 0,00 0,00 48,00 2310 5163 2 200 000,00 960 000,00 959 979,70 2310 5164 0,00 46 000,00 45 848,40 2310 5166 10 000 000,00 2 106 000,00 2 105 345,55 8
2310 5169 2 205 000,00 2 142 000,00 2 140 784,07 2310 5171 510 000,00 912 000,00 900 872,91 2310 6121 808 831 000,00 846 617 000,00 799 953 748,71 2310 6122 600 000,00 600 000,00 178 965,05 2310 6130 0,00 974 000,00 0,00 2310 **** 827 616 000,00 857 621 000,00 809 335 765,34 2321 5163 0,00 960 000,00 959 979,70 2321 5164 125 000,00 726 000,00 724 620,50 2321 5166 300 000,00 53 000,00 52 350,00 2321 5169 3 605 000,00 2 927 000,00 2 713 731,57 2321 5171 9 200 000,00 10 261 000,00 9 751 679,30 2321 5329 1 000 000,00 1 000 000,00 947 294,00 2321 5909 0,00 30 000,00 29 926,00 2321 6121 221 127 000,00 102 460 000,00 95 029 769,22 2321 6130 0,00 638 000,00 637 500,00 2321 **** 235 357 000,00 119 055 000,00 110 846 850,29 2333 5169 5 000,00 1 385 000,00 1 236 816,16 2333 **** 5 000,00 1 385 000,00 1 236 816,16 2334 6121 0,00 5 155 000,00 4 880 779,90 2334 **** 0,00 5 155 000,00 4 880 779,90 2369 5169 150 000,00 408 000,00 312 480,20 2369 **** 150 000,00 408 000,00 312 480,20 2510 5213 1 850 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 2510 **** 1 850 000,00 1 850 000,00 1 700 000,00 3111 5137 30 000,00 68 000,00 56 560,90 3111 5139 80 000,00 544 000,00 238 987,00 3111 5154 0,00 1 000,00 592,00 3111 5163 56 000,00 59 000,00 58 183,00 3111 5166 10 000,00 12 000,00 12 100,00 3111 5169 4 823 000,00 5 681 627,99 4 764 734,80 3111 5171 14 597 000,00 22 161 000,00 19 375 860,28 3111 5175 0,00 5 000,00 4 543,00 3111 5192 140 000,00 140 000,00 121 471,00 3111 5194 178 000,00 495 000,00 347 011,30 3111 5223 0,00 10 000,00 10 000,00 3111 5331 38 948 000,00 42 919 000,00 42 769 545,60 3111 5909 0,00 23 000,00 22 162,00 3111 6121 61 377 000,00 80 966 360,00 67 439 138,74 3111 6122 1 162 000,00 778 000,00 776 828,52 3111 6351 0,00 294 000,00 293 880,40 3111 **** 121 401 000,00 154 156 987,99 136 291 598,54 3113 5136 5 000,00 10 000,00 10 000,00 3113 5137 0,00 30 000,00 30 000,00 3113 5166 10 000,00 5 000,00 0,00 3113 5169 2 850 000,00 3 242 000,00 3 013 735,64 3113 5171 14 840 000,00 13 741 000,00 13 503 552,81 3113 5194 0,00 150 000,00 141 696,00 3113 5213 0,00 10 000,00 8 576,00 3113 5223 0,00 20 000,00 20 000,00 3113 5331 150 209 000,00 153 507 000,00 153 506 161,02 3113 5336 0,00 752 402,39 752 402,39 3113 5339 0,00 83 000,00 83 000,00 3113 5492 60 000,00 63 000,00 63 000,00 3113 6121 3 831 000,00 9 172 000,00 7 522 375,30 3113 6351 2 989 000,00 3 743 000,00 3 743 000,00 3113 **** 174 794 000,00 184 528 402,39 182 397 499,16 3114 5339 0,00 35 000,00 35 000,00 3114 **** 0,00 35 000,00 35 000,00 3119 5901 1 000 000,00 0,00 0,00 3119 **** 1 000 000,00 0,00 0,00 3121 5339 0,00 10 000,00 10 000,00 3121 **** 0,00 10 000,00 10 000,00 9
3122 5332 1 440 000,00 0,00 0,00 3122 5339 0,00 100 000,00 97 891,00 3122 **** 1 440 000,00 100 000,00 97 891,00 3123 5339 0,00 50 000,00 50 000,00 3123 **** 0,00 50 000,00 50 000,00 3128 5339 0,00 20 000,00 20 000,00 3128 **** 0,00 20 000,00 20 000,00 3132 5339 0,00 42 000,00 37 468,00 3132 **** 0,00 42 000,00 37 468,00 3141 5331 4 630 000,00 4 630 000,00 4 630 000,00 3141 6351 600 000,00 772 000,00 772 000,00 3141 **** 5 230 000,00 5 402 000,00 5 402 000,00 3149 5212 65 000,00 20 000,00 20 000,00 3149 5213 0,00 93 000,00 89 009,00 3149 5221 10 015 000,00 10 025 000,00 10 025 000,00 3149 5222 1 947 000,00 783 000,00 783 563,00 3149 5223 170 000,00 293 000,00 293 000,00 3149 5339 203 000,00 457 000,00 455 961,00 3149 **** 12 400 000,00 11 671 000,00 11 666 533,00 3211 5332 0,00 18 000,00 18 000,00 3211 **** 0,00 18 000,00 18 000,00 3229 5332 0,00 1 440 000,00 1 417 213,00 3229 **** 0,00 1 440 000,00 1 417 213,00 3231 5339 0,00 30 000,00 30 000,00 3231 **** 0,00 30 000,00 30 000,00 3291 5511 0,00 15 000,00 15 000,00 3291 **** 0,00 15 000,00 15 000,00 3299 5332 0,00 200 000,00 200 000,00 3299 5336 0,00 413 108,38 413 108,38 3299 **** 0,00 613 108,38 613 108,38 3311 5151 0,00 200 000,00 0,00 3311 5154 0,00 800 000,00 0,00 3311 5163 1 000 000,00 928 000,00 509 099,00 3311 5166 0,00 51 000,00 51 425,00 3311 5169 6 655 000,00 7 577 000,00 7 575 543,00 3311 5171 0,00 550 000,00 27 109,68 3311 5222 0,00 25 000,00 25 000,00 3311 5331 171 288 000,00 177 011 000,00 177 011 000,00 3311 5336 0,00 14 320 000,00 14 320 000,00 3311 6121 604 482 000,00 614 247 000,00 607 998 515,45 3311 6351 9 897 000,00 11 647 000,00 11 647 000,00 3311 **** 793 322 000,00 827 356 000,00 819 164 692,13 3312 5212 0,00 33 000,00 33 000,00 3312 5213 0,00 30 000,00 30 000,00 3312 5222 0,00 148 000,00 147 999,00 3312 5493 0,00 35 000,00 35 000,00 3312 **** 0,00 246 000,00 245 999,00 3313 5213 0,00 55 000,00 55 000,00 3313 5222 0,00 15 000,00 15 000,00 3313 **** 0,00 70 000,00 70 000,00 3314 5331 38 205 000,00 38 275 000,00 38 275 000,00 3314 5336 0,00 273 447,00 273 447,00 3314 6351 411 000,00 411 000,00 411 000,00 3314 **** 38 616 000,00 38 959 447,00 38 959 447,00 3316 5179 0,00 70 000,00 55 375,00 3316 5222 0,00 273 000,00 273 000,00 3316 5332 0,00 50 000,00 14 930,00 3316 5493 0,00 25 000,00 25 000,00 3316 **** 0,00 418 000,00 368 305,00 3317 5212 0,00 10 000,00 10 000,00 3317 5229 65 000,00 65 000,00 65 000,00 3317 **** 65 000,00 75 000,00 75 000,00 10
3319 5041 0,00 145 000,00 143 779,00 3319 5139 14 000,00 119 000,00 109 519,12 3319 5164 0,00 8 000,00 8 000,00 3319 5169 15 080 000,00 14 926 000,00 14 608 999,41 3319 5171 0,00 2 000,00 1 809,00 3319 5173 200 000,00 215 000,00 214 043,63 3319 5175 232 000,00 153 000,00 134 483,25 3319 5192 0,00 1 000,00 600,00 3319 5194 80 000,00 143 000,00 118 204,40 3319 5212 835 000,00 496 000,00 496 000,00 3319 5213 3 160 000,00 6 337 000,00 6 327 416,00 3319 5221 64 580 000,00 93 565 000,00 93 415 000,00 3319 5222 12 695 000,00 11 291 000,00 11 220 000,00 3319 5223 100 000,00 107 000,00 107 000,00 3319 5229 8 420 000,00 8 430 000,00 8 430 000,00 3319 5331 3 915 000,00 3 915 000,00 3 915 000,00 3319 5332 680 000,00 680 000,00 680 000,00 3319 5339 1 385 000,00 1 428 000,00 1 427 400,00 3319 5362 0,00 5 000,00 2 460,00 3319 5493 0,00 115 000,00 106 400,00 3319 5494 130 000,00 130 000,00 120 000,00 3319 6121 132 000 000,00 24 465 000,00 24 274 229,19 3319 6127 100 000,00 136 000,00 132 900,00 3319 6321 0,00 2 280 000,00 2 280 000,00 3319 **** 243 606 000,00 169 092 000,00 168 273 243,00 3322 5137 465 000,00 865 000,00 862 839,99 3322 5139 400 000,00 100 000,00 81 186,01 3322 5154 105 000,00 74 000,00 72 284,00 3322 5163 260 000,00 100 000,00 97 444,00 3322 5169 960 000,00 729 000,00 664 687,45 3322 5171 1 271 000,00 1 259 000,00 1 256 332,33 3322 5213 0,00 430 000,00 430 000,00 3322 5222 0,00 44 000,00 44 000,00 3322 5223 0,00 835 000,00 835 000,00 3322 5339 1 700 000,00 0,00 0,00 3322 5493 1 990 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 3322 6121 605 000,00 92 000,00 92 091,51 3322 6122 1 375 000,00 1 806 000,00 1 724 142,00 3322 6322 0,00 40 000,00 40 000,00 3322 6379 0,00 220 000,00 220 000,00 3322 **** 9 131 000,00 8 619 000,00 8 445 007,29 3326 5137 0,00 28 000,00 27 564,00 3326 5154 200 000,00 34 000,00 33 739,00 3326 5162 0,00 2 000,00 1 896,57 3326 5163 0,00 28 000,00 27 270,00 3326 5166 0,00 14 000,00 13 310,00 3326 5169 3 160 000,00 1 106 000,00 1 065 488,18 3326 5171 6 700 000,00 9 049 000,00 8 997 120,30 3326 5223 0,00 200 000,00 0,00 3326 6121 2 500 000,00 2 661 000,00 1 707 251,00 3326 6323 0,00 115 000,00 315 000,00 3326 **** 12 560 000,00 13 237 000,00 12 188 639,05 3329 6127 0,00 200 000,00 100 000,00 3329 **** 0,00 200 000,00 100 000,00 3330 5223 50 000,00 50 000,00 0,00 3330 **** 50 000,00 50 000,00 0,00 3341 5139 30 000,00 20 000,00 0,00 3341 **** 30 000,00 20 000,00 0,00 3349 5041 0,00 21 000,00 20 222,00 3349 5139 2 310 000,00 2 174 000,00 2 148 029,00 3349 5161 40 000,00 0,00 0,00 3349 5169 2 955 000,00 3 791 000,00 3 755 203,00 11
3349 5362 0,00 4 000,00 4 000,00 3349 **** 5 305 000,00 5 990 000,00 5 927 454,00 3392 5021 440 000,00 490 000,00 486 530,00 3392 5031 45 000,00 55 000,00 52 357,50 3392 5032 15 000,00 20 000,00 18 851,00 3392 5041 0,00 1 000,00 824,00 3392 5137 30 000,00 51 000,00 51 350,00 3392 5139 79 000,00 121 000,00 120 616,77 3392 5151 15 000,00 15 000,00 10 374,00 3392 5152 200 000,00 200 000,00 185 787,00 3392 5153 3 000,00 3 000,00 2 554,00 3392 5154 68 000,00 50 000,00 49 692,00 3392 5162 15 000,00 9 000,00 8 717,23 3392 5169 590 000,00 563 000,00 553 765,36 3392 5171 35 000,00 83 000,00 59 816,60 3392 5175 6 000,00 6 000,00 5 740,60 3392 5192 10 000,00 0,00 0,00 3392 5194 12 000,00 10 000,00 9 327,00 3392 5424 5 000,00 5 000,00 0,00 3392 **** 1 568 000,00 1 682 000,00 1 616 303,06 3399 5021 60 000,00 42 000,00 25 040,00 3399 5041 59 000,00 185 000,00 161 689,00 3399 5138 20 000,00 20 000,00 0,00 3399 5139 235 000,00 426 000,00 226 055,13 3399 5154 5 000,00 5 000,00 0,00 3399 5159 0,00 19 000,00 19 396,76 3399 5163 1 000,00 1 000,00 360,00 3399 5164 20 000,00 55 000,00 34 057,67 3399 5169 4 135 000,00 3 866 000,00 3 636 495,25 3399 5171 10 000,00 10 000,00 0,00 3399 5175 111 000,00 158 000,00 109 112,77 3399 5179 45 000,00 46 000,00 45 500,00 3399 5194 1 145 000,00 1 218 000,00 1 069 629,20 3399 5212 10 000,00 506 000,00 506 000,00 3399 5213 0,00 1 170 000,00 1 170 000,00 3399 5222 1 135 000,00 708 000,00 698 000,00 3399 5223 30 000,00 35 000,00 30 700,00 3399 5229 0,00 25 000,00 25 000,00 3399 5339 0,00 65 000,00 65 000,00 3399 5362 0,00 2 000,00 1 539,00 3399 5493 0,00 3 000,00 0,00 3399 5494 10 000,00 36 000,00 14 250,00 3399 5499 105 000,00 153 000,00 99 806,00 3399 6322 0,00 70 000,00 70 000,00 3399 **** 7 136 000,00 8 824 000,00 8 007 630,78 3412 5137 0,00 348 000,00 348 173,83 3412 5139 5 000,00 0,00 0,00 3412 5151 13 150 000,00 10 549 000,00 10 356 463,07 3412 5152 18 920 000,00 14 408 000,00 14 323 096,10 3412 5153 250 000,00 133 000,00 132 975,00 3412 5154 22 610 000,00 17 100 000,00 16 952 911,14 3412 5162 0,00 10 000,00 9 558,23 3412 5163 1 358 000,00 1 711 000,00 1 710 233,20 3412 5166 0,00 201 000,00 201 041,00 3412 5169 7 027 000,00 5 960 000,00 5 617 404,82 3412 5171 7 066 000,00 15 704 000,00 15 008 705,73 3412 5192 1 100 000,00 1 293 000,00 990 315,00 3412 5363 0,00 500 000,00 500 000,00 3412 6121 26 554 000,00 60 087 000,00 53 731 855,85 3412 6122 1 700 000,00 3 405 000,00 3 355 014,33 3412 **** 99 740 000,00 131 409 000,00 123 237 747,30 3419 5139 0,00 40 000,00 40 000,00 12
3419 5169 25 000,00 25 000,00 21 936,00 3419 5171 10 000,00 10 000,00 0,00 3419 5212 0,00 89 000,00 89 000,00 3419 5213 0,00 145 000,00 145 000,00 3419 5221 0,00 15 000,00 15 000,00 3419 5222 10 835 000,00 20 939 000,00 20 815 859,00 3419 5229 1 775 000,00 1 794 000,00 1 794 000,00 3419 5332 0,00 10 000,00 10 000,00 3419 5339 0,00 35 000,00 35 000,00 3419 5493 5 000,00 176 000,00 176 000,00 3419 5499 10 000,00 49 000,00 43 000,00 3419 6322 0,00 3 976 000,00 3 966 000,00 3419 **** 12 660 000,00 27 303 000,00 27 150 795,00 3421 5041 0,00 10 000,00 8 349,00 3421 5131 0,00 1 000,00 824,00 3421 5133 2 000,00 2 000,00 164,00 3421 5137 860 000,00 1 173 000,00 585 679,00 3421 5139 114 000,00 204 000,00 107 222,60 3421 5151 25 000,00 52 000,00 41 046,00 3421 5154 122 000,00 132 000,00 88 861,00 3421 5162 3 000,00 5 000,00 3 928,16 3421 5163 4 000,00 3 000,00 2 885,00 3421 5164 0,00 1 000,00 338,00 3421 5169 2 107 000,00 1 856 000,00 1 366 486,47 3421 5171 2 217 000,00 1 902 000,00 938 766,00 3421 5192 10 000,00 0,00 0,00 3421 5194 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3421 5221 0,00 80 000,00 80 000,00 3421 5222 65 000,00 602 000,00 602 000,00 3421 5223 0,00 58 000,00 58 000,00 3421 5229 50 000,00 40 000,00 40 000,00 3421 5339 0,00 8 000,00 8 000,00 3421 6121 100 000,00 1 741 000,00 1 010 750,11 3421 6122 1 500 000,00 2 896 000,00 1 192 219,30 3421 **** 7 189 000,00 10 776 000,00 6 145 518,64 3429 5134 0,00 2 000,00 1 532,00 3429 5137 20 000,00 320 000,00 253 530,00 3429 5139 40 000,00 28 000,00 15 432,00 3429 5156 0,00 27 000,00 25 244,00 3429 5163 9 000,00 3 000,00 2 941,00 3429 5164 18 000,00 18 000,00 13 129,00 3429 5166 0,00 7 000,00 6 050,00 3429 5169 60 000,00 102 000,00 80 016,00 3429 5171 110 000,00 99 000,00 58 183,00 3429 5194 300 000,00 300 000,00 253 407,00 3429 5212 0,00 104 000,00 103 738,00 3429 5213 0,00 86 000,00 86 000,00 3429 5221 0,00 45 000,00 45 000,00 3429 5222 1 595 000,00 6 227 000,00 6 115 680,00 3429 5223 0,00 29 000,00 29 000,00 3429 5229 0,00 12 000,00 12 000,00 3429 5339 0,00 50 000,00 50 000,00 3429 5499 0,00 150 000,00 150 000,00 3429 6121 112 000,00 387 000,00 124 611,00 3429 6122 0,00 299 000,00 298 500,00 3429 6322 0,00 100 000,00 100 000,00 3429 **** 2 264 000,00 8 395 000,00 7 823 993,00 3513 5222 0,00 50 000,00 50 000,00 3513 **** 0,00 50 000,00 50 000,00 3522 5213 0,00 10 000,00 10 000,00 3522 **** 0,00 10 000,00 10 000,00 3525 5222 1 700 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 13
3525 **** 1 700 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 3529 5331 44 200 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00 3529 6351 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3529 **** 44 200 000,00 47 200 000,00 47 200 000,00 3539 5169 5 000,00 5 000,00 2 448,00 3539 5331 1 166 000,00 1 166 000,00 1 166 000,00 3539 **** 1 171 000,00 1 171 000,00 1 168 448,00 3541 5221 2 133 000,00 2 359 000,00 2 359 000,00 3541 5222 1 273 000,00 1 213 000,00 1 213 000,00 3541 5223 948 000,00 948 000,00 948 000,00 3541 5229 916 000,00 973 000,00 973 000,00 3541 **** 5 270 000,00 5 493 000,00 5 493 000,00 3543 5221 0,00 43 000,00 43 000,00 3543 5222 300 000,00 613 000,00 612 500,00 3543 5223 0,00 15 000,00 15 000,00 3543 5492 0,00 169 000,00 168 746,00 3543 6379 0,00 60 000,00 60 000,00 3543 **** 300 000,00 900 000,00 899 246,00 3549 5221 0,00 65 000,00 65 000,00 3549 5222 750 000,00 401 000,00 296 000,00 3549 5223 0,00 47 000,00 47 000,00 3549 5229 0,00 65 000,00 65 000,00 3549 **** 750 000,00 578 000,00 473 000,00 3591 5222 0,00 50 000,00 50 000,00 3591 **** 0,00 50 000,00 50 000,00 3612 5137 0,00 10 000,00 9 198,00 3612 5151 17 500 000,00 16 796 000,00 16 790 247,00 3612 5152 26 900 000,00 20 490 000,00 20 475 863,56 3612 5153 1 000 000,00 844 000,00 844 270,36 3612 5154 3 000 000,00 2 172 000,00 2 167 462,83 3612 5157 500 000,00 444 000,00 443 233,36 3612 5161 110 000,00 55 000,00 52 824,00 3612 5163 570 000,00 516 000,00 513 267,00 3612 5164 100 000,00 58 000,00 57 740,00 3612 5166 220 000,00 55 000,00 18 100,00 3612 5168 200 000,00 137 000,00 136 418,00 3612 5169 43 690 000,00 33 406 000,00 32 968 712,13 3612 5171 35 750 000,00 66 316 000,00 63 893 090,64 3612 5192 3 270 000,00 2 592 000,00 2 579 258,04 3612 5909 8 800 000,00 9 084 000,00 8 998 999,00 3612 6121 9 142 000,00 5 482 000,00 5 456 718,60 3612 **** 150 752 000,00 158 457 000,00 155 405 402,52 3613 5133 0,00 1 000,00 435,00 3613 5137 100 000,00 90 000,00 23 922,00 3613 5139 323 000,00 187 000,00 149 654,58 3613 5151 2 415 000,00 2 600 000,00 2 471 727,21 3613 5152 5 238 000,00 4 064 000,00 3 818 401,76 3613 5153 400 000,00 53 000,00 39 586,02 3613 5154 7 978 000,00 4 442 000,00 4 306 097,57 3613 5157 100 000,00 30 000,00 29 553,00 3613 5162 30 000,00 18 000,00 7 782,21 3613 5163 263 000,00 222 000,00 181 463,00 3613 5164 10 000,00 10 000,00 4 607,68 3613 5166 175 000,00 106 000,00 63 455,00 3613 5169 14 245 000,00 10 498 000,00 8 676 113,87 3613 5171 10 113 000,00 11 690 000,00 8 908 086,68 3613 5192 2 330 000,00 1 920 000,00 1 889 435,00 3613 5199 0,00 0,00-27,51 3613 5909 650 000,00 366 000,00 365 551,00 3613 6121 77 000,00 9 157 000,00 8 967 965,82 3613 **** 44 447 000,00 45 454 000,00 39 903 809,89 3619 5166 600 000,00 580 000,00 579 469,00 14
3619 5169 200 000,00 90 000,00 84 250,00 3619 5192 722 000,00 472 000,00 441 663,07 3619 **** 1 522 000,00 1 142 000,00 1 105 382,07 3631 5137 0,00 57 000,00 28 284,00 3631 5139 10 000,00 1 000,00 322,00 3631 5164 0,00 6 000,00 4 125,09 3631 5169 215 000,00 261 000,00 170 153,00 3631 5213 0,00 18 000,00 18 000,00 3631 **** 225 000,00 343 000,00 220 884,09 3632 5192 430 000,00 631 000,00 439 995,90 3632 5331 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3632 6351 0,00 300 000,00 300 000,00 3632 **** 4 430 000,00 4 931 000,00 4 739 995,90 3633 6121 170 000,00 170 000,00 0,00 3633 **** 170 000,00 170 000,00 0,00 3634 5137 0,00 6 000,00 6 231,12 3634 5154 1 000 000,00 709 000,00 709 051,00 3634 5163 50 000,00 46 000,00 45 939,40 3634 5169 4 600 000,00 4 222 000,00 4 216 810,52 3634 5171 9 350 000,00 10 417 000,00 10 115 323,67 3634 6121 1 200 000,00 1 200 000,00 791 499,00 3634 **** 16 200 000,00 16 600 000,00 15 884 854,71 3635 5166 494 000,00 394 000,00 151 422,60 3635 5169 1 895 000,00 226 000,00 174 848,14 3635 5331 38 777 000,00 38 777 000,00 38 777 000,00 3635 5336 0,00 1 993 055,50 1 993 055,50 3635 6351 2 000 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3635 **** 43 166 000,00 44 790 055,50 44 496 326,24 3639 5021 0,00 702 000,00 701 750,00 3639 5137 10 000,00 72 000,00 51 461,00 3639 5139 52 000,00 149 000,00 127 610,70 3639 5151 70 000,00 54 000,00 51 266,00 3639 5152 55 000,00 48 000,00 48 056,00 3639 5153 100 000,00 119 000,00 115 201,00 3639 5154 58 000,00 55 000,00 53 418,00 3639 5161 12 000,00 13 000,00 2 569,00 3639 5164 2 492 000,00 3 550 000,00 2 652 402,93 3639 5166 1 957 000,00 1 969 000,00 1 746 690,00 3639 5169 2 328 000,00 1 385 000,00 881 814,12 3639 5171 554 000,00 550 000,00 441 488,42 3639 5179 150 000,00 150 000,00 115 820,00 3639 5192 45 000,00 51 000,00 22 650,00 3639 5331 227 373 000,00 228 635 000,00 228 539 276,00 3639 5336 0,00 646 200,00 0,00 3639 5361 269 000,00 269 000,00 266 000,00 3639 5362 0,00 98 000,00 98 250,00 3639 5365 1 000,00 1 000,00 0,00 3639 5494 700 000,00 0,00 0,00 3639 5901 500 000,00 137 000,00 0,00 3639 6121 92 535 000,00 77 735 000,00 74 445 683,20 3639 6130 1 440 000,00 7 909 000,00 7 488 140,00 3639 6351 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3639 **** 330 701 000,00 325 297 200,00 318 849 546,37 3699 5139 40 000,00 40 000,00 16 995,00 3699 5164 14 000,00 14 000,00 11 850,00 3699 5169 176 000,00 273 000,00 221 088,50 3699 5171 1 350 000,00 1 563 000,00 1 171 811,90 3699 **** 1 580 000,00 1 890 000,00 1 421 745,40 3713 5493 0,00 103 000,00 103 219,00 3713 **** 0,00 103 000,00 103 219,00 3721 5139 0,00 20 000,00 19 895,00 3721 5169 596 000,00 525 000,00 326 738,35 15
3721 5222 0,00 3 000,00 3 000,00 3721 **** 596 000,00 548 000,00 349 633,35 3722 5131 10 000,00 10 000,00 5 306,00 3722 5134 120 000,00 140 000,00 118 862,50 3722 5137 34 000,00 56 000,00 46 829,00 3722 5138 0,00 9 000,00 8 625,00 3722 5139 205 000,00 303 000,00 247 273,90 3722 5169 18 858 000,00 19 375 000,00 18 657 012,74 3722 5171 140 000,00 165 000,00 145 152,00 3722 **** 19 367 000,00 20 058 000,00 19 229 061,14 3723 5021 170 000,00 188 000,00 184 000,00 3723 5031 43 000,00 47 000,00 46 000,50 3723 5032 16 000,00 17 000,00 16 560,00 3723 5137 20 000,00 20 000,00 0,00 3723 5139 5 000,00 5 000,00 0,00 3723 5151 50 000,00 44 000,00 30 847,00 3723 5154 170 000,00 195 000,00 174 885,00 3723 5169 6 908 000,00 7 438 000,00 7 329 710,75 3723 5171 60 000,00 160 000,00 41 847,61 3723 5424 0,00 4 000,00 3 054,00 3723 6121 0,00 176 000,00 175 692,00 3723 **** 7 442 000,00 8 294 000,00 8 002 596,86 3725 5164 100 000,00 100 000,00 0,00 3725 5166 140 000,00 0,00 0,00 3725 5169 27 961 000,00 30 757 000,00 29 913 722,40 3725 6121 220 000,00 220 000,00 113 740,00 3725 **** 28 421 000,00 31 077 000,00 30 027 462,40 3729 5169 400 000,00 337 000,00 336 820,25 3729 **** 400 000,00 337 000,00 336 820,25 3741 5331 63 413 000,00 63 828 000,00 63 828 000,00 3741 5336 0,00 1 198 349,08 1 198 349,08 3741 6121 23 000 000,00 22 199 000,00 21 325 224,16 3741 6351 1 150 000,00 3 520 000,00 3 520 000,00 3741 **** 87 563 000,00 90 745 349,08 89 871 573,24 3742 5169 50 000,00 0,00 0,00 3742 **** 50 000,00 0,00 0,00 3745 5132 26 000,00 27 000,00 23 412,00 3745 5137 617 000,00 1 263 000,00 1 030 518,04 3745 5139 920 000,00 1 471 000,00 1 168 983,69 3745 5151 1 000 000,00 1 673 000,00 1 556 438,00 3745 5153 0,00 0,00 3 000,00 3745 5154 530 000,00 477 000,00 461 208,00 3745 5156 56 000,00 59 000,00 44 178,16 3745 5161 5 000,00 5 000,00 1 996,50 3745 5162 0,00 1 000,00 137,21 3745 5164 15 000,00 15 000,00 0,00 3745 5166 830 000,00 760 000,00 731 466,00 3745 5169 80 085 000,00 83 568 315,22 80 904 720,10 3745 5171 11 195 000,00 9 238 000,00 8 346 459,50 3745 5179 0,00 60 000,00 59 400,00 3745 5199 0,00 0,00 0,01 3745 6121 33 755 000,00 42 484 000,00 40 891 701,33 3745 6122 300 000,00 400 000,00 396 885,00 3745 6127 0,00 314 000,00 252 587,50 3745 6129 100 000,00 1 000 000,00 952 500,00 3745 6130 0,00 129 000,00 128 134,00 3745 **** 129 434 000,00 142 944 315,22 136 953 725,04 3749 5134 20 000,00 20 000,00 11 141,10 3749 5139 20 000,00 20 000,00 7 227,00 3749 5169 4 934 000,00 934 000,00 809 462,00 3749 5212 0,00 40 000,00 40 000,00 3749 5222 578 000,00 792 000,00 792 000,00 16
3749 5223 0,00 60 000,00 59 500,00 3749 5229 731 000,00 731 000,00 731 000,00 3749 5339 0,00 370 000,00 369 987,00 3749 **** 6 283 000,00 2 967 000,00 2 820 317,10 3751 5493 0,00 30 000,00 29 432,00 3751 **** 0,00 30 000,00 29 432,00 3792 5139 0,00 56 000,00 55 960,00 3792 5169 100 000,00 0,00 0,00 3792 5175 0,00 1 000,00 450,00 3792 5194 0,00 2 000,00 646,00 3792 **** 100 000,00 59 000,00 57 056,00 4311 5221 700 000,00 1 018 000,00 1 017 700,00 4311 5222 280 000,00 745 000,00 745 000,00 4311 5223 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 4311 **** 2 010 000,00 2 793 000,00 2 792 700,00 4312 5222 50 000,00 160 000,00 160 000,00 4312 **** 50 000,00 160 000,00 160 000,00 4319 5222 0,00 14 000,00 14 000,00 4319 **** 0,00 14 000,00 14 000,00 4322 5339 0,00 17 000,00 17 000,00 4322 **** 0,00 17 000,00 17 000,00 4324 5336 0,00 2 062 640,00 2 062 640,00 4324 **** 0,00 2 062 640,00 2 062 640,00 4329 5169 10 000,00 30 000,00 0,00 4329 **** 10 000,00 30 000,00 0,00 4341 5222 400 000,00 484 000,00 484 000,00 4341 5223 0,00 20 000,00 20 000,00 4341 5229 0,00 20 000,00 20 000,00 4341 **** 400 000,00 524 000,00 524 000,00 4342 5139 150 000,00 148 000,00 103 688,13 4342 5164 0,00 112 000,00 112 000,00 4342 5169 400 000,00 319 000,00 312 362,55 4342 5175 50 000,00 0,00 0,00 4342 5194 50 000,00 0,00 0,00 4342 5222 0,00 65 000,00 65 000,00 4342 5223 0,00 75 000,00 75 000,00 4342 **** 650 000,00 719 000,00 668 050,68 4344 5221 210 000,00 205 000,00 205 000,00 4344 5222 0,00 20 000,00 20 000,00 4344 **** 210 000,00 225 000,00 225 000,00 4349 5041 0,00 116 000,00 115 489,40 4349 5137 0,00 5 000,00 4 538,00 4349 5139 450 000,00 1 082 000,00 983 394,63 4349 5164 20 000,00 23 000,00 22 500,00 4349 5167 0,00 332 000,00 281 295,00 4349 5169 2 310 000,00 2 167 000,00 1 961 530,90 4349 5175 300 000,00 338 000,00 336 058,00 4349 5194 570 000,00 633 000,00 582 316,00 4349 5213 0,00 10 000,00 10 000,00 4349 5221 797 000,00 797 000,00 797 000,00 4349 5222 923 000,00 758 000,00 753 000,00 4349 5223 171 000,00 276 000,00 276 000,00 4349 5229 0,00 55 000,00 55 000,00 4349 5339 0,00 74 000,00 73 600,00 4349 5362 0,00 48 000,00 46 750,00 4349 **** 5 541 000,00 6 714 000,00 6 298 471,93 4350 5221 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00 4350 5222 1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 4350 5223 4 450 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4350 5336 0,00 3 512 400,00 3 512 400,00 4350 **** 6 710 000,00 10 072 400,00 10 072 400,00 4351 5221 540 000,00 540 000,00 540 000,00 17
4351 5222 100 000,00 803 000,00 803 000,00 4351 5223 2 750 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00 4351 5336 0,00 4 548 000,00 4 548 000,00 4351 **** 3 390 000,00 9 173 000,00 9 173 000,00 4352 5223 0,00 150 000,00 150 000,00 4352 **** 0,00 150 000,00 150 000,00 4353 5221 50 000,00 80 000,00 80 000,00 4353 **** 50 000,00 80 000,00 80 000,00 4354 5222 270 000,00 270 000,00 270 000,00 4354 5223 270 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 4354 **** 540 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 4355 5221 1 200 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4355 5222 300 000,00 0,00 0,00 4355 **** 1 500 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4356 5221 240 000,00 240 000,00 240 000,00 4356 5222 760 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 4356 5223 1 340 000,00 1 456 000,00 1 456 000,00 4356 5336 0,00 772 400,00 772 400,00 4356 6321 0,00 80 000,00 80 000,00 4356 6322 0,00 150 000,00 150 000,00 4356 **** 2 340 000,00 4 998 400,00 4 998 400,00 4357 5223 2 140 000,00 2 278 000,00 2 278 000,00 4357 5331 32 952 000,00 30 465 000,00 30 465 000,00 4357 5336 0,00 10 931 600,00 10 931 600,00 4357 **** 35 092 000,00 43 674 600,00 43 674 600,00 4359 5169 5 265 000,00 4 778 000,00 4 316 003,00 4359 5222 2 035 000,00 240 000,00 240 000,00 4359 5223 50 000,00 70 000,00 70 000,00 4359 **** 7 350 000,00 5 088 000,00 4 626 003,00 4371 5221 0,00 49 000,00 49 000,00 4371 5222 2 278 000,00 2 569 000,00 2 569 000,00 4371 5223 565 000,00 635 000,00 635 000,00 4371 **** 2 843 000,00 3 253 000,00 3 253 000,00 4372 5169 150 000,00 152 000,00 110 000,00 4372 5221 300 000,00 300 000,00 300 000,00 4372 5223 702 000,00 742 000,00 742 000,00 4372 **** 1 152 000,00 1 194 000,00 1 152 000,00 4374 5222 0,00 40 000,00 40 000,00 4374 5223 2 500 000,00 3 540 000,00 3 540 000,00 4374 **** 2 500 000,00 3 580 000,00 3 580 000,00 4375 5222 180 000,00 230 000,00 230 000,00 4375 5223 600 000,00 600 000,00 600 000,00 4375 **** 780 000,00 830 000,00 830 000,00 4377 5222 0,00 120 000,00 120 000,00 4377 5339 0,00 7 000,00 6 812,00 4377 **** 0,00 127 000,00 126 812,00 4378 5222 0,00 70 000,00 70 000,00 4378 5223 0,00 700 000,00 700 000,00 4378 **** 0,00 770 000,00 770 000,00 4379 5221 50 000,00 150 000,00 150 000,00 4379 5222 1 500 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00 4379 5223 0,00 11 000,00 11 000,00 4379 **** 1 550 000,00 1 986 000,00 1 986 000,00 4399 5139 0,00 20 000,00 18 499,00 4399 5169 20 000,00 0,00 0,00 4399 **** 20 000,00 20 000,00 18 499,00 5212 5131 10 000,00 0,00 0,00 5212 5136 0,00 20 000,00 19 495,00 5212 5137 50 000,00 38 000,00 33 093,50 5212 5154 10 000,00 10 000,00 1 224,00 5212 5156 5 000,00 5 000,00 3 138,00 5212 5169 225 000,00 287 000,00 253 692,15 18
5212 5171 20 000,00 2 000,00 1 815,00 5212 5192 80 000,00 65 000,00 64 827,00 5212 5194 40 000,00 32 000,00 31 073,60 5212 6122 500 000,00 500 000,00 498 262,40 5212 **** 940 000,00 959 000,00 906 620,65 5269 5194 30 000,00 30 000,00 0,00 5269 **** 30 000,00 30 000,00 0,00 5279 5137 30 000,00 0,00 0,00 5279 5139 10 000,00 10 000,00 8 929,00 5279 5169 10 000,00 1 000,00 254,10 5279 5171 10 000,00 0,00 0,00 5279 **** 60 000,00 11 000,00 9 183,10 5299 6121 640 000,00 74 000,00 74 182,00 5299 **** 640 000,00 74 000,00 74 182,00 5311 5011 92 440 000,00 101 435 334,00 101 255 215,00 5311 5021 213 000,00 165 000,00 164 320,00 5311 5024 0,00 116 000,00 116 322,00 5311 5031 24 964 000,00 26 327 403,00 26 262 976,00 5311 5032 8 642 000,00 9 492 682,00 9 467 220,00 5311 5038 404 000,00 427 000,00 426 847,00 5311 5051 0,00 241 000,00 241 060,00 5311 5131 24 000,00 19 000,00 16 802,00 5311 5133 53 000,00 23 000,00 20 350,00 5311 5134 3 736 000,00 1 927 000,00 1 926 227,27 5311 5136 110 000,00 165 000,00 151 225,00 5311 5137 2 999 000,00 1 055 000,00 1 042 439,42 5311 5139 1 654 000,00 1 742 000,00 1 509 055,83 5311 5142 0,00 0,00 1 022,85 5311 5149 0,00 9 000,00 6 500,00 5311 5151 204 000,00 239 000,00 237 684,40 5311 5152 800 000,00 717 000,00 715 496,77 5311 5153 73 000,00 5 000,00 4 247,60 5311 5154 850 000,00 740 000,00 738 759,87 5311 5156 2 340 000,00 2 045 000,00 2 043 680,32 5311 5161 96 000,00 46 000,00 42 874,64 5311 5162 767 000,00 417 000,00 412 321,67 5311 5163 769 000,00 654 000,00 649 213,48 5311 5164 199 000,00 779 000,00 774 168,50 5311 5166 147 000,00 478 000,00 476 356,80 5311 5167 240 000,00 448 000,00 441 403,40 5311 5169 5 887 000,00 5 820 000,00 5 637 610,47 5311 5171 953 000,00 1 162 000,00 1 160 700,97 5311 5172 11 000,00 0,00 0,00 5311 5173 133 000,00 123 000,00 121 895,25 5311 5175 164 000,00 358 000,00 312 472,50 5311 5179 558 000,00 428 000,00 397 993,00 5311 5194 249 000,00 299 000,00 244 302,46 5311 5221 0,00 3 000,00 0,00 5311 5222 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5311 5361 157 000,00 102 000,00 97 900,00 5311 5362 28 000,00 8 000,00 5 365,00 5311 5421 0,00 979 000,00 703 351,00 5311 5424 622 000,00 468 932,00 424 847,00 5311 5499 3 639 000,00 4 139 000,00 4 120 100,00 5311 5660 20 000,00 20 000,00 0,00 5311 6111 0,00 390 000,00 390 152,40 5311 6121 400 000,00 190 000,00 164 273,23 5311 6122 750 000,00 9 073 000,00 6 987 635,38 5311 6123 1 300 000,00 2 696 000,00 2 692 656,00 5311 6331 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5311 **** 157 395 000,00 176 771 351,00 173 405 044,48 5511 6331 2 800 000,00 2 800 000,00 2 799 229,50 19
5511 **** 2 800 000,00 2 800 000,00 2 799 229,50 5512 5019 133 000,00 152 000,00 91 049,80 5512 5021 80 000,00 80 000,00 78 120,00 5512 5039 23 000,00 27 000,00 21 353,00 5512 5131 0,00 1 000,00 483,00 5512 5132 421 000,00 333 801,50 330 984,53 5512 5133 10 000,00 8 000,00 7 951,00 5512 5134 166 000,00 102 780,00 76 578,19 5512 5136 1 000,00 1 000,00 0,00 5512 5137 1 102 000,00 1 508 759,50 1 450 546,23 5512 5139 279 000,00 517 780,00 466 058,26 5512 5151 231 000,00 247 000,00 208 103,00 5512 5152 200 000,00 171 000,00 118 581,00 5512 5153 557 000,00 743 000,00 643 849,00 5512 5154 549 000,00 486 000,00 411 632,00 5512 5155 0,00 10 000,00 9 497,00 5512 5156 573 000,00 680 245,00 663 832,80 5512 5161 1 000,00 1 000,00 0,00 5512 5162 126 000,00 115 000,00 108 238,66 5512 5163 306 000,00 267 000,00 264 314,00 5512 5164 17 000,00 9 000,00 6 776,00 5512 5167 179 000,00 219 400,00 199 114,00 5512 5169 533 000,00 619 230,00 572 835,12 5512 5171 1 169 000,00 1 148 500,00 1 020 198,59 5512 5173 17 000,00 3 000,00 1 251,00 5512 5175 26 000,00 24 000,00 17 525,00 5512 5192 0,00 1 000,00 700,00 5512 5194 15 000,00 5 000,00 0,00 5512 5222 15 000,00 95 000,00 95 000,00 5512 6121 0,00 449 000,00 420 057,00 5512 6122 500 000,00 622 000,00 618 161,72 5512 6123 4 645 000,00 4 645 000,00 4 641 134,00 5512 **** 11 874 000,00 13 292 496,00 12 543 923,90 6112 5019 600 000,00 608 000,00 154 642,79 6112 5021 6 243 000,00 6 610 000,00 4 711 246,00 6112 5023 34 537 000,00 35 091 000,00 32 132 628,00 6112 5031 5 773 000,00 6 300 000,00 5 793 112,00 6112 5032 3 701 000,00 3 746 000,00 3 183 753,68 6112 5038 15 000,00 15 000,00 15 485,00 6112 5039 14 000,00 27 000,00 5 652,00 6112 5041 0,00 18 000,00 17 545,00 6112 5136 25 000,00 25 000,00 15 682,00 6112 5137 10 000,00 26 000,00 25 673,00 6112 5139 78 000,00 59 000,00 22 420,04 6112 5156 55 000,00 60 000,00 59 990,00 6112 5162 190 000,00 85 000,00 44 148,88 6112 5163 22 000,00 22 000,00 21 850,00 6112 5164 10 000,00 0,00 0,00 6112 5167 114 000,00 87 000,00 10 345,00 6112 5169 118 000,00 152 000,00 87 863,00 6112 5173 352 000,00 242 000,00 139 917,00 6112 5175 366 000,00 559 000,00 517 525,00 6112 5179 470 000,00 549 000,00 513 484,00 6112 5194 115 000,00 248 000,00 217 748,00 6112 5362 0,00 1 000,00 750,00 6112 5424 110 000,00 110 000,00 5 327,00 6112 5429 10 000,00 10 000,00 0,00 6112 5499 348 000,00 355 000,00 249 700,00 6112 **** 53 276 000,00 55 005 000,00 47 946 487,39 6115 5011 0,00 221 164,00 215 215,00 6115 5019 0,00 833,00 59 774,60 6115 5021 0,00 2 827 864,00 3 987 684,00 20
6115 5029 0,00 0,00 3 598,00 6115 5031 0,00 48 791,00 57 129,25 6115 5032 0,00 16 045,00 19 369,39 6115 5039 0,00 284,00 17 321,40 6115 5131 0,00 0,00 884,63 6115 5137 0,00 11 145,00 11 145,00 6115 5139 0,00 98 523,00 112 397,26 6115 5151 0,00 0,00 536,58 6115 5152 0,00 0,00 7 367,92 6115 5154 0,00 0,00 238,50 6115 5156 0,00 2 000,00 4 955,00 6115 5161 0,00 14 865,00 31 933,10 6115 5162 0,00 403,00 1 046,93 6115 5164 0,00 186 750,00 589 165,50 6115 5169 0,00 584 179,00 890 699,94 6115 5171 0,00 56 000,00 56 376,00 6115 5173 0,00 1 000,00 2 199,00 6115 5175 0,00 324 154,00 416 784,00 6115 **** 0,00 4 394 000,00 6 485 821,00 6117 5011 0,00 122 313,00 145 058,00 6117 5019 0,00 8 000,00 23 151,88 6117 5021 0,00 2 381 000,00 2 844 820,00 6117 5029 0,00 0,00 680,00 6117 5031 0,00 37 329,00 49 641,25 6117 5032 0,00 11 358,00 13 055,95 6117 5039 0,00 3 000,00 7 105,34 6117 5139 0,00 80 000,00 177 259,09 6117 5151 0,00 0,00 313,07 6117 5152 0,00 0,00 175,43 6117 5154 0,00 0,00 112,50 6117 5156 0,00 1 000,00 2 551,90 6117 5161 0,00 9 500,00 32 738,00 6117 5162 0,00 2 000,00 824,48 6117 5164 0,00 172 000,00 365 465,50 6117 5169 0,00 319 000,00 516 251,94 6117 5173 0,00 0,00 2 022,00 6117 5175 0,00 107 000,00 201 222,00 6117 **** 0,00 3 253 500,00 4 382 448,33 6118 5019 0,00 0,00 409,10 6118 5039 0,00 0,00 138,90 6118 **** 0,00 0,00 548,00 6171 5011 334 445 000,00 359 817 636,03 355 801 393,00 6171 5021 4 520 000,00 6 653 610,80 6 260 433,00 6171 5024 2 735 000,00 1 281 000,00 545 816,00 6171 5031 87 585 000,00 95 031 722,55 93 482 866,50 6171 5032 31 665 000,00 34 369 130,00 33 716 990,98 6171 5038 1 710 000,00 1 710 500,00 1 549 448,00 6171 5041 0,00 322 000,00 317 304,00 6171 5131 88 000,00 84 000,00 65 659,37 6171 5132 134 000,00 103 000,00 95 270,00 6171 5133 8 000,00 20 000,00 11 525,00 6171 5134 10 000,00 3 000,00 1 000,00 6171 5136 1 101 000,00 1 182 000,00 1 042 401,76 6171 5137 7 795 000,00 7 150 108,00 6 786 232,25 6171 5139 6 459 000,00 6 498 604,55 6 002 147,53 6171 5142 5 000,00 5 000,00 8 245,37 6171 5151 2 055 000,00 2 133 000,00 1 852 218,20 6171 5152 6 230 000,00 6 120 561,00 5 799 320,73 6171 5153 2 630 000,00 2 204 000,00 1 801 056,00 6171 5154 11 300 000,00 10 853 560,00 10 410 938,60 6171 5155 15 000,00 23 000,00 22 826,80 6171 5156 1 904 000,00 1 488 000,00 1 178 879,59 21
6171 5157 80 000,00 128 000,00 113 713,47 6171 5161 4 609 000,00 3 314 000,00 3 043 751,90 6171 5162 5 580 000,00 4 450 121,00 3 789 427,42 6171 5163 2 360 000,00 2 181 000,00 1 976 561,92 6171 5164 1 145 000,00 1 123 000,00 942 717,89 6171 5166 4 412 000,00 6 808 000,00 6 224 179,73 6171 5167 3 648 000,00 3 295 000,00 2 667 369,90 6171 5168 28 000,00 31 000,00 30 149,00 6171 5169 33 233 000,00 34 083 051,74 31 041 103,47 6171 5171 8 500 000,00 9 516 000,00 8 861 873,75 6171 5173 2 816 000,00 2 306 000,00 1 437 688,71 6171 5175 2 469 000,00 2 775 000,00 2 423 809,20 6171 5176 6 000,00 12 000,00 7 271,00 6171 5179 7 908 000,00 7 700 000,00 7 441 787,00 6171 5191 5 000,00 5 000,00 1 371,00 6171 5192 967 000,00 400 000,00 299 266,50 6171 5194 1 002 000,00 2 314 000,00 2 153 373,30 6171 5195 700 000,00 370 000,00 368 099,00 6171 5222 3 000,00 3 000,00 1 850,00 6171 5229 921 000,00 516 000,00 512 837,60 6171 5361 15 000,00 15 000,00 1 800,00 6171 5362 66 000,00 129 000,00 111 190,49 6171 5363 0,00 1 000,00 700,00 6171 5365 5 000,00 5 000,00 5 420,00 6171 5421 0,00 16 000,00 15 830,00 6171 5424 4 667 000,00 1 959 715,00 1 102 721,00 6171 5429 10 000,00 10 000,00 0,00 6171 5492 0,00 15 000,00 15 000,00 6171 5494 150 000,00 135 000,00 135 000,00 6171 5499 8 994 000,00 11 995 000,00 11 505 157,00 6171 5511 700 000,00 670 000,00 667 375,55 6171 5901 1 750 000,00 0,00 0,00 6171 6111 8 843 000,00 12 249 000,00 12 248 969,80 6171 6112 3 107 000,00 0,00 0,00 6171 6121 18 832 000,00 19 148 000,00 13 258 056,86 6171 6122 12 715 000,00 11 886 000,00 11 755 648,02 6171 6123 600 000,00 800 000,00 799 468,00 6171 6127 0,00 84 000,00 83 039,00 6171 **** 643 240 000,00 677 501 320,67 651 795 550,16 6211 5136 120 000,00 137 000,00 129 540,90 6211 5139 0,00 1 000,00 854,00 6211 5161 6 000,00 0,00 0,00 6211 5175 0,00 1 000,00 955,00 6211 5179 25 000,00 12 000,00 3 996,00 6211 6121 75 800 000,00 24 878 000,00 24 840 708,62 6211 **** 75 951 000,00 25 029 000,00 24 976 054,52 6221 5221 0,00 40 000,00 40 000,00 6221 **** 0,00 40 000,00 40 000,00 6310 5141 66 870 000,00 68 370 000,00 67 762 853,93 6310 5144 250 000,00 250 000,00 0,00 6310 5149 0,00 0,00 642,63 6310 5163 1 170 000,00 1 078 000,00 800 176,10 6310 5363 0,00 0,00 1 528,00 6310 6201 0,00 8 000,00 7 952,00 6310 **** 68 290 000,00 69 706 000,00 68 573 152,66 6330 5342 30 509 000,00 31 770 000,00 32 614 061,00 6330 5344 20 000 000,00 672 053 600,00 672 053 430,11 6330 5345 2 602 137 000,00 2 523 437 360,00 14 171 595 264,99 6330 5349 936 799 000,00 805 104 836,98 1 085 986 329,89 6330 **** 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,99 6399 5149 0,00 0,00 216 367,46 6399 5169 0,00 0,00-105,00 22
6399 5362 131 900 000,00 37 061 099,20 11 646 896,46 6399 **** 131 900 000,00 37 061 099,20 11 863 158,92 6402 5366 0,00 221 000,00 220 620,10 6402 5902 0,00 188 000,00 187 914,00 6402 **** 0,00 409 000,00 408 534,10 6409 5166 1 044 000,00 659 000,00 595 240,88 6409 5169 500 000,00 240 000,00 170 831,90 6409 5222 1 674 000,00 213 000,00 125 000,00 6409 5229 0,00 80 000,00 80 000,00 6409 5329 164 000,00 164 000,00 164 000,00 6409 5361 20 000,00 20 000,00 120,00 6409 5362 10 000,00 10 000,00 0,00 6409 5901 7 822 000,00 354 000,00 0,00 6409 6322 0,00 50 000,00 50 000,00 6409 **** 11 234 000,00 1 790 000,00 1 185 192,78 **** **** 10 139 067 000,00 10 489 226 267,24 22 190 140 751,00 23
III. Financování - t ída 8 Název íslo polo ky / ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopis (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkodob. p ijatých p j. prost. (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Zm na stavu krátkodobých prost edk na BÚ (+/-) 8115 1 096 155 000,00 799 423 563,02 498 267 009,15 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopis (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod.p ijatých p j. prost. (-) 8124 0,00 0,00 0,00 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na BÚ (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopis (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé p ijaté p j. prost edky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkod. p ijatých p j. prost. (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Zm na stavu krátkodobých prost edk (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopis (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé p ijaté p j emé prost edky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod. p ijatých p j. prost. (-) 8224-58 532 000,00-58 532 000,00-59 881 748,28 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na BÚ (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Opravné polo ky k pen ním operacím Op. z pen. ú t org. nem. char. p. a výd. vl. sek 8901 0,00 0,00 55 000,00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0,00 0,00 1 379 981,54 Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00 Financování (sou et za t ídu 8) 8000 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41 24
IV. Rekapitulace p íjm, výdaj, financování a jejich konsolidace Název íslo ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r 41 42 43 T ída 1 - Da ové p íjmy 4010 3 399 428 000,00 3 521 381 000,00 3 653 965 289,30 T ída 2 - Neda ové p íjmy 4020 1 136 644 000,00 1 146 042 000,00 1 141 519 602,43 T ída 3 - Kapitálové p íjmy 4030 70 000 000,00 142 861 000,00 146 283 973,50 T ída 4 - P ijaté transfery 4040 4 495 372 000,00 4 938 050 704,22 16 808 551 643,36 P íjmy celkem 4050 9 101 444 000,00 9 748 334 704,22 21 750 320 508,59 Konsolidace p íjm 4060 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,99 2223-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob. 4061 0,00 0,00 0,00 2226-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi 4062 160 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00 2227-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi RR a kr.o 4063 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky p j ených prost edk od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky p j ených prost edk od kraj 4080 0,00 0,00 0,00 2443-Splátky p j ených prost edk od reg.rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky p j. prost. od ve. rozp.úz.úr. 4090 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvest.p ijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvest.p ijaté transfery od kraj 4110 0,00 10 099 293,77 10 096 493,77 4123-Neinvest.p ijaté transfery od reg.rad 4111 3 594 000,00 2 998 000,00 2 998 132,98 4129-Ost. neinv. p ij. transfery od rozp.územní ú 4120 0,00 0,00 0,00 4133-P evody z vlastních fond 4130 546 335 000,00 506 258 000,00 529 590 308,70 4134-P evody z rozpo tových ú t 4140 1 494 741 000,00 2 103 227 796,98 13 697 711 466,30 4139-Ostatní p evody z vlastních fond 4150 1 548 369 000,00 1 422 880 000,00 1 734 947 310,99 4221-Invest.p ijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222-Invest.p ijaté transfery od kraj 4180 0,00 1 514 000,00 1 514 000,00 4223-Invest.p ijaté transfery od reg.rad 4181 216 857 000,00 123 903 000,00 47 331 078,69 4229-Ost invest.p ij. transfery od rozp. územní ú 4190 0,00 0,00 0,00 ZJ 024 - Transfery p ijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného okr 4192 0,00 0,00 0,00 ZJ 028-Transfery p ijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného kr. 4194 0,00 0,00 0,00 P íjmy celkem po konsolidaci 4200 5 511 999 000,00 5 715 968 907,24 5 788 071 422,60 T ída 5 - B né výdaje 4210 7 338 182 000,00 7 887 006 950,41 19 722 482 328,54 T ída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 800 885 000,00 2 602 219 316,83 2 467 658 422,46 Výdaje celkem 4240 10 139 067 000,00 10 489 226 267,24 22 190 140 751,00 Konsolidace výdaj 4250 3 589 445 000,00 4 032 365 796,98 15 962 249 085,99 5321-Neinvesti ní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323-Neinvesti ní transfery kraj m 4270 0,00 0,00 0,00 5235-Neinvesti ní transfery reg.radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinv. transfery ve. rozpo t m územní 4280 1 164 000,00 1 164 000,00 1 111 294,00 5342-P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 4281 30 509 000,00 31 770 000,00 32 614 061,00 5344-P evody vlastním rezervním fond m 4290 20 000 000,00 672 053 600,00 672 053 430,11 5345-P evody vlastním rozpo tovým ú t m 4300 2 602 137 000,00 2 523 437 360,00 14 171 595 264,99 5349-Ostatní p evody vlastním fond m 4310 936 799 000,00 805 104 836,98 1 085 986 329,89 5366-Výdaje z fin.vypo. min. let mezi kr. a obc. 4321 0,00 221 000,00 220 620,10 5367-Výdaje z fin.vypo. min. let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368-Výdaje z fin.vypo. min. let mezi RR a kr,ob 4323 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m 4340 0,00 0,00 0,00 5643-Neinvesti ní p j ené prost edky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. územ.úr. 4350 0,00 0,00 0,00 6341-Investi ní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342-Investi ní transfery kraj m 4370 0,00 0,00 0,00 6345-Investi ní transfery reg.radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery ve. rozp. územní úr. 4380 0,00 0,00 0,00 6441-Investi ní p j ené prost edky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442-Investi ní p j ené prost edky kraj m 4410 0,00 0,00 0,00 25
6443-Investi ní p j ené prost edky reg.radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. p j. prost. v. rozp. územní úr. 4420 0,00 0,00 0,00 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres 4421 0,00 0,00 164 000,00 ZJ 027-P j. prost. poskytnuté na území jiného okr 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036-P j. prost. poskytnuté na území jiného kr. 4424 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 6 549 622 000,00 6 456 860 470,26 6 227 891 665,01 Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci 4440-1 037 623 000,00-740 891 563,02-439 820 242,41 T ída 8 - Financování 4450 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41 Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 4470 1 037 623 000,00 740 891 563,02 439 820 242,41 26
VI. Stavy a obraty na bankovních ú tech Název bankovního ú tu íslo ádku Po áte ní stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Zm na stavu bankovních ú t text r 61 62 63 Základní b ný ú et ÚSC 6010 390 374 854,43 304 406 064,07 85 968 790,36 B né ú ty fond ÚSC 6020 1 956 960 294,75 1 544 662 075,96 412 298 218,79 B né ú ty celkem 6030 2 347 335 149,18 1 849 068 140,03 498 267 009,15 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 27
VII. Vybrané záznamové jednotky Název íslo ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery p ijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 2226-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinv. p ij. transfery od rozp. územní 7110 0,00 0,00 0,00 4221-Investi ní p ijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. inv. p ij. transfery od rozp. územní úr 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného okr. 7140 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky p j ených prost edk od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky p j. prost. od v. rozp. úz. úr. 7160 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre 7170 0,00 0,00 164 000,00 5321-Neinvesti ní transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr. 7190 0,00 0,00 164 000,00 5367-Výdaje z fin. vypo. min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341-Investi ní transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery ve. rozp. územní úr. 7210 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - P j. prost. poskytnuté na úz. jiného okr. 7220 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. úz. úr. 7240 0,00 0,00 0,00 6441-Investi ní p j ené prost edky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. p j. prost. v. rozp. úz. úr. 7260 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery p ijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 2223-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob. 7291 0,00 0,00 0,00 2226-P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 7310 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinvest. p.transfery od rozp. územní 7320 0,00 0,00 0,00 4221-Investi ní p ijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222-Investi ní p ijaté transfery od kraj 7340 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. invest. p. transfery od rozpo t úz. ú 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky p j. prost. p. z úz. jiného kr. 7360 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky p j ených prost edk od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky p j ených prost edk od kraj 7380 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky p j. prost. od v. rozp. úz. úr. 7390 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj 7400 0,00 0,00 0,00 5321-Neinvesti ní transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323-Neinvesti ní transfery kraj m 7420 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro 7430 0,00 0,00 0,00 5366-Výdaje z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob. 7431 0,00 0,00 0,00 5367-Výdaje z fin. vypo. min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341-Investi ní transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342-Investi ní transfery kraj m 7450 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr. 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - P j ky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m 7490 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. úz. úr. 7500 0,00 0,00 0,00 6441-Investi ní p j ené prost edky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442-Investi ní p j ené prost edky kraj m 7520 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. p j. prost. v. rozp. úz. úr. 7530 0,00 0,00 0,00 28
IX. P ijaté transfery a p j ky ze státního rozpo tu, státních fond a regionálních rad Ú elový znak Polo ka Výsledek od po átku roku a b 93 13011 4116 19 172 799,20 13101 4116 1 401 737,00 13233 4116 3 865 768,55 13234 4116 9 744 520,00 13305 4116 19 764 400,00 14013 4116 1 121 946,12 14018 4116 431 000,00 14336 4116 162 000,00 14943 4216 529 000,00 15065 4116 1 172 754,00 15091 4116 64 000,00 15319 4116 2 683 553,33 15370 4116 48 959,99 15825 4216 462 333 593,46 15827 4216 2 448 076,36 15835 4216 7 073 651,95 15839 4216 2 373 348,24 17003 4116 42 703,83 17006 4116 420 000,00 17007 4116 25 595,08 17008 4116 298 958,33 17009 4116 1 694 097,17 17871 4216 28 856 847,45 17880 4216 4 000 000,00 17904 4216 100 000,00 22005 4116 300 000,00 22863 4216 30 198 993,00 29004 4116 23 600,00 29008 4116 191 241,00 34053 4116 111 000,00 34070 4116 20 980 000,00 34352 4116 8 140 000,00 34929 4216 231 000,00 83001 4123 243 091,86 83005 4123 2 755 041,12 83501 4223 1 892 716,64 83505 4223 45 438 362,05 90001 4113 169 963,38 90877 4213 27 880 644,49 98187 4111 4 754 000,00 98348 4111 3 543 500,00 716 682 463,60 29
XI. P íjmy z rozpo tu EU a související p íjmy v len ní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Polo ka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 53 1 0,00 167 083,39 167 083,39 0000 4113 54 1 0,00 2 879,99 2 879,99 0000 4116 33 1 0,00 2 041 541,23 2 041 541,23 0000 4116 33 5 0,00 12 690 693,44 12 690 693,44 0000 4116 36 5 0,00 42 703,83 42 703,83 0000 4116 37 1 0,00 298 958,33 298 958,33 0000 4116 37 5 0,00 1 694 097,17 1 694 097,17 0000 4116 41 1 0,00 25 595,08 25 595,08 0000 4116 53 5 0,00 2 683 553,33 2 683 553,33 0000 4116 54 5 0,00 48 959,99 48 959,99 0000 4123 38 1 0,00 243 091,86 243 091,86 0000 4123 38 5 0,00 2 755 041,12 2 755 041,12 0000 4213 53 1 0,00 128 846,14 128 846,14 0000 4213 54 1 0,00 27 751 798,35 27 751 798,35 0000 4216 30 1 0,00 4 529 849,00 4 529 849,00 0000 4216 30 5 0,00 25 669 144,00 25 669 144,00 0000 4216 36 5 0,00 28 856 847,45 28 856 847,45 0000 4216 53 5 0,00 2 448 076,36 2 448 076,36 0000 4216 54 5 0,00 471 780 593,65 471 780 593,65 0000 4223 38 1 0,00 1 892 716,64 1 892 716,64 0000 4223 38 5 0,00 45 438 362,05 45 438 362,05 0,00 631 190 432,40 631 190 432,40 30
XII. Výdaje spolufinancované z rozpo tu EU a související výdaje v len ní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Polo ka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b c d 1 2 3 2212 6121 38 1 0,00 1 640 000,00 1 640 786,67 2212 6121 38 5 0,00 9 298 000,00 9 297 791,11 2219 6121 38 1 0,00 2 220 000,00 2 219 544,77 2219 6121 38 5 0,00 12 577 000,00 12 577 420,36 2219 6121 54 1 0,00 139 608,59 139 608,59 2219 6121 54 5 0,00 2 373 348,24 2 373 348,24 2310 6121 54 1 91 227 000,00 91 599 000,00 86 454 056,55 2310 6121 54 5 516 900 000,00 519 225 000,00 489 906 320,37 2321 6121 54 1 0,00 733 000,00 732 924,00 2321 6121 54 5 0,00 4 153 000,00 4 153 236,00 2334 6121 53 1 0,00 264 000,00 237 571,82 2334 6121 53 5 0,00 4 571 000,00 4 324 620,08 3111 5169 53 1 0,00 315 000,00 313 728,60 3111 5169 53 5 0,00 733 000,00 732 033,40 3111 6121 54 1 0,00 61 161,00 61 161,00 3111 6121 54 5 0,00 1 038 839,00 1 038 839,00 3311 6121 38 1 36 000 000,00 10 806 000,00 10 806 169,30 3311 6121 38 5 100 000 000,00 61 235 000,00 61 234 959,37 3319 6121 38 1 77 000 000,00 4 998 000,00 4 997 973,63 3319 6121 38 5 33 000 000,00 2 716 000,00 2 524 643,21 3412 6121 38 1 0,00 1 289 000,00 1 288 861,29 3412 6121 38 5 0,00 7 304 000,00 7 303 547,31 3635 5336 37 1 0,00 298 958,33 298 958,33 3635 5336 37 5 0,00 1 694 097,17 1 694 097,17 3639 5169 30 1 114 000,00 0,00 0,00 3639 5169 30 5 201 000,00 0,00 0,00 3639 6121 30 1 21 540 000,00 24 606 000,00 21 767 005,34 3639 6121 30 5 38 706 000,00 38 390 000,00 38 279 906,00 3741 5336 41 1 0,00 25 595,08 25 595,08 3741 6121 38 1 2 689 000,00 2 728 000,00 2 727 646,93 3741 6121 38 5 15 239 000,00 15 456 000,00 15 456 665,86 3745 5169 53 1 0,00 74 000,00 72 826,47 3745 5169 53 5 0,00 482 000,00 482 312,95 3745 6121 38 1 0,00 5 616 097,00 5 473 124,83 3745 6121 38 5 0,00 31 823 550,00 31 014 374,30 5311 5011 33 1 0,00 396 198,00 396 200,00 5311 5011 33 5 0,00 2 245 136,00 2 245 134,00 5311 5031 33 1 0,00 99 061,00 99 061,00 5311 5031 33 5 0,00 561 342,00 561 342,00 5311 5032 33 1 0,00 35 652,00 35 652,00 5311 5032 33 5 0,00 202 030,00 202 030,00 5311 5424 33 1 0,00 2 540,00 2 538,00 5311 5424 33 5 0,00 14 392,00 14 394,00 6171 5011 33 1 0,00 1 033 306,90 970 749,93 6171 5011 33 5 0,00 5 819 339,88 5 462 521,68 6171 5021 33 1 0,00 73 800,00 73 962,60 6171 5021 33 5 0,00 442 810,80 430 454,75 6171 5031 33 1 0,00 280 991,80 265 794,30 6171 5031 33 5 0,00 1 576 570,00 1 489 667,90 6171 5032 33 1 0,00 101 685,00 95 676,67 6171 5032 33 5 0,00 567 820,00 536 164,82 6171 5038 33 1 0,00 100,00 70,70 6171 5038 33 5 0,00 400,00 400,00 6171 5136 33 1 0,00 6 900,00 3 306,75 31
6171 5136 33 5 0,00 39 100,00 18 738,25 6171 5137 33 1 0,00 62 316,20 48 982,73 6171 5137 33 5 0,00 343 791,80 277 566,11 6171 5139 33 1 0,00 24 290,53 17 793,46 6171 5139 33 5 0,00 105 314,02 72 495,98 6171 5139 36 1 0,00 2 000,00 1 702,47 6171 5139 36 5 0,00 10 000,00 9 647,33 6171 5151 33 1 0,00 3 000,00 0,00 6171 5151 33 5 0,00 17 000,00 0,00 6171 5152 33 1 0,00 29 884,00 10 635,69 6171 5152 33 5 0,00 121 677,00 41 002,14 6171 5154 33 1 0,00 23 634,00 13 206,53 6171 5154 33 5 0,00 104 926,00 32 903,58 6171 5162 33 1 0,00 13 268,00 12 476,88 6171 5162 33 5 0,00 48 853,00 48 527,53 6171 5167 33 1 0,00 38 100,00 27 418,00 6171 5167 33 5 0,00 215 900,00 155 372,00 6171 5167 36 1 0,00 2 000,00 1 500,00 6171 5167 36 5 0,00 9 000,00 8 500,00 6171 5169 33 1 0,00 201 988,80 132 261,06 6171 5169 33 5 0,00 1 510 062,94 1 788 778,55 6171 5169 36 1 0,00 4 000,00 4 029,30 6171 5169 36 5 0,00 22 000,00 22 832,70 6171 5171 33 1 0,00 6 000,00 5 192,02 6171 5171 33 5 0,00 30 000,00 29 421,46 6171 5424 33 1 0,00 8 034,00 8 034,00 6171 5424 33 5 0,00 45 528,00 45 528,00 6171 6111 36 1 8 843 000,00 1 791 000,00 1 791 062,98 6171 6111 36 5 0,00 10 149 000,00 10 149 356,82 6171 6121 36 1 0,00 912 000,00 911 968,54 6171 6121 36 5 0,00 5 168 000,00 5 167 821,70 6171 6122 36 1 10 265 000,00 2 065 000,00 2 064 191,28 6171 6122 36 5 0,00 8 736 000,00 8 735 778,75 6211 6121 38 1 10 500 000,00 682 000,00 682 188,26 6211 6121 38 5 59 500 000,00 3 903 000,00 3 865 733,47 1 021 724 000,00 910 390 998,08 870 739 426,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího ú etní jednotky: Do lo dne: Odpovídající za údaje o rozpo tu: tel.: o skute nosti: tel.: 32
ZÁKLADNÍ sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Název Podrozvahový Ú ETNÍ OBDOBÍ polo ky polo ky ú et B NÉ MINULÉ P. I. Majetek a závazky ú etní jednotky 5 150 920 782,10 5 174 481 372,71 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3. Ostatní majetek 903 4 731 551 557,77 5 174 481 372,71 P. II. Vy azené pohledávky a závazky 99 602 462,56 92 851 448,32 1. Vy azené pohledávky 911 99 602 462,56 92 851 448,32 2. Vy azené závazky 912 0,00 0,00 P. III. Podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného u ívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného u ívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 923 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 924 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou z jiných d vod 925 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 0,00 0,00 P. IV. Dal í podmín né pohledávky 819 815 572,47 757 087 214,53 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 943 135 676 579,00 314 127 889,00 9. Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zaji t ní 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zaji t ní 945 675 978 993,47 434 799 325,53 11. Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 947 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 948 8 160 000,00 8 160 000,00 P. VI. Podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 964 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 965 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 966 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 967 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 0,00 0,00 P. VII. Dal í podmín né závazky 257 953 156,54 629 638 415,24 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv 974 137 049 253,54 151 452 047,42 5. Krátkodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 976 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a dal í innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a dal í innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 112 083 903,00 469 366 367,82 11. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 8 820 000,00 13. Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 985 0,00 0,00 14. Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 986 8 820 000,00 0,00 P. VIII Ostatní podmín ná aktiva a ostatní podmín ná pasiva a vyrovnávací ú ty 48 812 376,40 0,00 1. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 992 48 812 376,40 0,00 3. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 993 0,00 0,00 4. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 994 0,00 0,00 5. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m 999 5 861 198 036,99 5 394 781 620,32
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Ú ETNÍ OBDOBÍ polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ 52 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 12 035 539,00 11 898 948,00 53 Splatné závazky ve ejného zdravotního poji t ní 5 387 352,00 5 398 801,00 54 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslu ných finan ních orgán 30 687 201,00 31 861 013,00
P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo polo ky Název polo ky Syntetický ú et Ú ETNÍ OBDOBÍ B NÉ MINULÉ B. 1. Poskytnutí úv ru zaji t né zaji ovacím p evodem aktiva 364 0,00 0,00 B. 2. P j ky cenných papír zaji t né p evodem pen ních prost edk 364 0,00 0,00 B. 3. Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem 364 0,00 0,00 B. 4. Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem 364 0,00 0,00
P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: C. Dopl ující informace k polo kám rozvahy "C.I.1. Jm ní ú etní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku" Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ C. 1. Zvý ení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b né ú etní období 897 932 428,55 428 853 220,34 C. 2. Sní ení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti 191 744 508,76 45 034 832,96
F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky P íloha Fond kulturních a sociálních pot eb ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: Polo ka B NÉ Ú ETNÍ íslo Název OBDOBÍ A. I. Po áte ní stav fondu 0,00 A. II. Tvorba fondu 0,00 1. Základní p íd l 0,00 2. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 3. Náhrady kod a pojistná pln ní od poji ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu 0,00 4. Pen ní a jiné dary ur ené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 A. III. erpání fondu 0,00 1. P j ky na bytové ú ely 0,00 2. Stravování 0,00 3. Rekreace 0,00 4. Kultura, t lovýchova a sport 0,00 5. Sociální výpomoci a p j ky 0,00 6. Poskytnuté pen ní dary 0,00 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipoji t ní 0,00 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé ivotní poji t ní 0,00 9. Ostatní u ití fondu 0,00 A. IV. Kone ný stav fondu 0,00
F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky P íloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: Polo ka B NÉ Ú ETNÍ íslo Název OBDOBÍ G. I. Po áte ní stav fondu 1 978 744 510,41 G. II. Tvorba fondu 1 484 689 207,29 1. P ebytky hospoda ení z minulých let 7 439 854,04 2. P íjmy b ného roku, které nejsou ur eny k vyu ití v b ném roce 0,00 3. P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú elových pen ních fond 1 401 933 593,07 4. Ostatní tvorba fondu 75 315 760,18 G. III. erpání fondu 1 901 957 916,89 G. IV. Kone ný stav fondu 1 561 475 800,81
P íloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Název B NÉ MINULÉ polo ky polo ky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 26 482 346 155,94 9 847 179 951,56 16 635 166 204,38 15 573 934 779,92 G. 1. Bytové domy a bytové jednotky 1 829 725 325,85 741 235 012,85 1 088 490 313,00 15 573 934 779,92 G. 2. Budovy pro slu by obyvatelstvu 5 043 250 331,09 1 529 562 962,06 3 513 687 369,03 0,00 G. 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 658 163 700,26 644 158 292,90 1 014 005 407,36 0,00 G. 4. Komunikace a ve ejné osv tlení 10 208 882 706,62 3 973 219 875,96 6 235 662 830,66 0,00 G. 5. Jiné in enýrské sít 6 253 820 360,09 2 358 014 526,42 3 895 805 833,67 0,00 G. 6. Ostatní stavby 1 488 503 732,03 600 989 281,37 887 514 450,66 0,00 OBDOBÍ P íloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Název B NÉ MINULÉ polo ky polo ky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 6 924 424 252,73 0,00 6 924 424 252,73 6 901 577 677,42 H. 1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 915 046 115,32 0,00 915 046 115,32 0,00 H. 4. Zastav ná plocha 391 595 457,33 0,00 391 595 457,33 0,00 H. 5. Ostatní pozemky 5 617 782 680,08 0,00 5 617 782 680,08 6 901 577 677,42 OBDOBÍ
P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: I. Dopl ující informace k polo ce A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ I. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 3 214,40 6 229 175,00 I. 1. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 3 214,40 6 229 175,00 I. 2. Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 0,00 0,00
P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: J. Dopl ující informace k polo ce B.II.4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ J. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 16 447 611,59 190 134 292,37 J. 1. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 16 447 611,59 190 134 292,37 J. 2. Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 0,00 0,00
K. Dopl ující informace k poskytnutým garancím P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: K.1. Dopl ující informace k poskytnutým garancím jednorázovým I ú etní jednotky - v itele Název ú etní jednotky - v itele I ú etní jednotky - dlu níka Název ú etní jednotky - dlu níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zaji t né pohledávky Datum pln ní ru itelem v daném roce Vý e pln ní ru itelem v daném roce Celková vý e pln ní ru itelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 5 450 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 8 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 15 680 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 00020729 Státní fond ivotního prost edí R 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 1 200 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 4 400 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 8 640 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 13 120 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 00006947 Ministerstvo financí 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 6 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 31.12.2007 9 273 903,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 16 000 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární m sto Plze 1.3.2006 24 320 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 K.2. Dopl ující informace k poskytnutým garancím ostatním I ú etní jednotky - v itele Název ú etní jednotky - v itele I ú etní jednotky - dlu níka Název ú etní jednotky - dlu níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zaji t né pohledávky Datum pln ní ru itelem v daném roce Vý e pln ní ru itelem v daném roce Celková vý e pln ní ru itelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: L. Dopl ující informace o projektech partnerství ve ejného a soukromého sektoru Základní údaje Ocen ní Výdaje vynalo ené na po ízení majetku Dodavatel Stavební fáze po izovaného Projekt Druh projektu Datum uzav ení smlouvy Obchodní firma I Rok zahájení Rok ukon ení majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost Dal í platby a pln ní zadavatele Po átek Konec t-4 Výdaje na po ízení majetku v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje na t-3 Výdaje na po ízení majetku t-2 Výdaje na po ízení majetku t-1 Výdaje na po ízení majetku po ízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
M. Dopl ující informace k p íjm m a výdaj m P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: 1 2 Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ A. PEN NÍ TOKY Z PROVOZNÍ INNOSTI 0,00 0,00 A.1. P ÍJMY CELKEM 0,00 0,00 I. P íjmy z daní 0,00 0,00 II. P íjmy ze sociálních p ísp vk 0,00 0,00 III. P íjmy z transfer 0,00 0,00 1. P íjmy z transfer od zahrani ních vlád - b né 0,00 0,00 2. P íjmy z transfer od zahrani ních vlád - kapitálové 0,00 0,00 3. P íjmy z transfer od mezinárodních organizací - b né 0,00 0,00 4. P íjmy z transfer od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,00 5. P íjmy z transfer od institucí vládního sektoru - b né 0,00 0,00 6. P íjmy z transfer od institucí vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 IV. Jiné p íjmy z provozní innosti 0,00 0,00 1. Úroky 0,00 0,00 2. Podíly na zisku 0,00 0,00 3. Nájemné 0,00 0,00 4. Jiné p íjmy z vlastnictví 0,00 0,00 5. Uskute n ný prodej zbo í a slu eb na tr ním principu 0,00 0,00 6. Správní poplatky 0,00 0,00 7. Jiné p íjmy z prodeje zbo í a slu eb 0,00 0,00 8. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,00 9. Dary - b né 0,00 0,00 10. Dary - kapitálové 0,00 0,00 11. Ostatní p íjmy 0,00 0,00 A.2. VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 V. Výdaje na náhrady zam stnanc m 0,00 0,00 1. Mzdy a platy pen ní 0,00 0,00 2. Zbo í a slu by poskytované zam stnanc m 0,00 0,00 3. Sociální p ísp vky 0,00 0,00 VI. Výdaje na nákupy zbo í a slu eb 0,00 0,00 VII. Výdaje na úroky 0,00 0,00 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 0,00 0,00 2. Ostatní výdaje na úroky 0,00 0,00 VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjekt m jiné ne investi ní 0,00 0,00 IX. Výdaje na transfery 0,00 0,00 1. Výdaje na transfery zahrani ním vládám - b né 0,00 0,00 2. Výdaje na transfery zahrani ním vládám - kapitálové 0,00 0,00 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - b né 0,00 0,00 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,00 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - b né 0,00 0,00
6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00 1. Dávky sociálního zabezpe ení 0,00 0,00 2. Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 3. Sociální dávky zam stnavatel 0,00 0,00 XI. Jiné výdaje z provozní innosti 0,00 0,00 1. Podíly na zisku 0,00 0,00 2. Nájemné 0,00 0,00 3. Ostatní výdaje - b né 0,00 0,00 4. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00 B. PEN NÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINAN NÍCH AKTIV 0,00 0,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní p edm ty 0,00 0,00 II. Pozemky, lo iska nerost a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní p edm ty 0,00 0,00 II. Pozemky, lo iska nerost a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 C. SALDO Z NEFINAN NÍCH PENE NÍCH TOK 0,00 0,00 D. PEN NÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 D.1. istá zm na finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita 0,00 0,00 I. Nákupy finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita (+) 0,00 0,00 II. Prodeje finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita (-) 0,00 0,00 III. Poskytnuté p j ky (+) 0,00 0,00 IV. Splátky poskytnutých p j ek (-) 0,00 0,00 D.2. istá zm na stavu p ijatých p j ek a vydaných dluhopis 0,00 0,00 I. P ijaté p j ky (+) 0,00 0,00 II. Splátky p ijatých p j ek (-) 0,00 0,00 III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00 IV. Splátky vydaných dluhopis (-) 0,00 0,00 E. istá zm na ob iva a depozit (nár st (+) / pokles (-)) 0,00 0,00
P íloha SPECIFIKACE MZOVÝCH NÁKLAD ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ Statutární m sto Plze, I 00075370 sestavená k 31.12.2014 okam ik sestavení: N. Dopl ující informace k polo ce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" (v K, s p esností na dv desetinná místa) íslo polo ky Název polo ky 1. 2. 3. 4. 5. 6. B né ú etní období Mzdový náklad Minulé ú etní období Podíl mzdových náklad na jednoho pracovníka (p epo tený stav) v pracovním a slu ebním pom ru B né ú etní období Minulé ú etní období Podíl mzdových náklad na jednoho pracovníka (p epo tený stav) mimo pracovní a slu ební pom r B né ú etní období Minulé ú etní období N. II. 1. Platy zam stnanc v pracovním pom ru 459 014 473,50 0,00 366 921,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 2. Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) 294 730,00 0,00 235,60 0,00 0,00 0,00 N. II. 3. Ostatní osobní výdaje 18 336 432,50 0,00 882,55 0,00 45 955,97 0,00 N. II. 4. Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 5. Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj 31 613 960,00 0,00 0,00 0,00 94 936,82 0,00 N. II. 6. Odstupné 662 138,00 0,00 132 427,60 0,00 0,00 0,00 N. II. 7. Odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 8. Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 9. Mzdové náhrady 241 060,00 0,00 241 060,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 10. Náhrady mezd v dob nemoci 1 512 515,00 0,00 4 321,47 0,00 0,00 0,00