Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2018 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2017 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 11 300 000 13 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 272 000 300 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000 000 1 000 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 500 000 11 500 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 693 000 3 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 22 000 000 27 000 000 1340 Poplatek za odstraňování komunálních odpadů 1 900 000 1 900 000 1341 Poplatek ze psů 105 000 100 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 262 000 260 000 1361 Správní poplatky 290 000 300 000 1381 Daň z hazardních her 3 021 000 1 200 000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 000 000 3 000 000 Třída 1 - Daňové příjmy celkem 62 560 000 1032 2131 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 222 000 222 000 2141 2111 Turist. a inform.centrum - poskytování služeb 35 000 30 000 2141 2112 Turist. a inform.centrum - prodej zboží 175 000 170 000 2292 2131 Dopravní obslužnost 131 000 131 000 3314 2111 Činnosti knihovnické 45 000 45 000 3349 2111 Jemnické listy - poskytování služeb 20 000 10 000 3349 2112 Jemnické listy - prodej zboží 50 000 45 000 3399 2111 Kulturní činnost 670 000 580 000 3399 2131 Kulturní činnost - pronájem pozemků 300 000 300 000 3632 2111 Pohřebnictví - poskytování služeb 62 100 50 000 3632 2131 Pohřebnictví - pronájem místa 14 000 13 000 3639 2131 KS a územní rozvoj - pronájem pozemků 380 000 405 000 3639 2132 KS a územní rozvoj - pronájem ost.nemovitostí 10 000 10 000 3639 2133 KS a územní rozvoj - pronájem movitých věcí 80 000 80 000 3639 2119 KS a územní rozvoj - věcná břemena 51 000 15 000 3722 2111 Sběr a svoz odpadů - podnikatelé 326 000 320 000 3723 2132 Sběrný dvůr - pronájem nemovitostí 56 000 56 000 3723 2133 Sběrný dvůr - pronájem movitých věcí 53 000 53 000 3725 2324 Přijaté nekapit.příspěvky - třídění odpadů 360 000 350 000 3726 2111 Využívání ostatních odpadů - kompostárna 100 000 4351 2111 Pečovatelská služba 95 000 95 000 6171 2111 Činnost místní správy 13 000 13 000 6310 2141 Příjmy z finančních operací - úroky 1 000 2 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 3 095 000 3639 3112 KS a územní rozvoj - prodej ost.nemovitostí (byty) 5 000 000 Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem 5 000 000 4112 Neinv.transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 3 479 300 3 658 400 4113 Neinv.transfery ze SF - dotace na úroky 132 242 132 242 4116 Ostatní neinv.transfery ze SR - Kaple sv.anny 220 220 4122 Neinv.transfery od krajů - Jemnice patří dětem 50 000 4122 Neinv.transfery od krajů - Odpočinkové místo Jemnice 92 000 4216 Ost.investiční transfery ze SR - energet.úspory ZŠ 6 004 524 Třída 4 - Přijaté transfery celkem 10 157 386 P ř í j m y c e l k e m 80 812 386
- 2 - Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2018 - výdaje Běžné výdaje OdPa Ukazatel 2017 2018 orj. 101 - odbor vnitřních věcí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat - deratizace 18 000 18 000 2292 Dopravní obslužnost 330 000 340 000 3231 Základní umělecké školy 127 000 120 000 3319 Ost.záležitosti kultury - městská kronika 52 000 40 000 3341 Místní rozhlas 67 000 70 000 3399 Ost.záležitosti kultury - SPOZ 60 000 60 000 3613 Nebytové hospodářství 150 000 150 000 3631 Veřejné osvětlení 1 400 000 1 200 000 3632 Pohřebnictví 156 000 156 000 5512 Požární ochrana 257 300 200 000 6112 Zastupitelstva obcí 2 132 000 3 232 000 6118 Volba prezidenta republiky 30 000 130 000 6171 Činnost místní správy 12 825 000 12 894 000 6171 místní část Louka 794 000 1 294 000 6171 místní část Panenská 1 227 000 550 000 Odbor vnitřních věcí celkem 20 454 000 orj. 102 - odbor kultury 2141 Vnitřní obchod - turistické a informační centrum 293 000 250 000 2143 Cestovní ruch - propagace města 240 000 260 000 3314 Činnosti knihovnické 540 000 540 000 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - Jemnické listy 320 000 300 000 3399 Ost.záležitosti kultury - kulturní činnost 3 083 000 2 928 000 3421 Využití volného času - dětské hřiště 3 000 3 000 Odbor kultury celkem 4 281 000 orj. 103 - odbor finanční a plánovací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 000 5 000 3111 Mateřské školy - neinvestiční příspěvek PO MŠ v Jemnici 1 908 000 1 956 000 3111 Mateřské školy - úroky z úvěru 26 000 10 000 3113 Základní školy - neinvestiční příspěvek PO ZŠ v Jemnici 4 664 000 4 900 000 3113 Základní školy - úroky z úvěru 37 000 28 000 3612 Bytové hospodářství - úroky z úvěrů, nájem na HČ 210 000 195 000 4354 Chráněné bydlení - úroky z úvěru 31 000 29 000 6310 Výdaje z finančních operací 60 000 45 000 6320 Pojištění majetku 280 000 280 000 6399 Ostatní finanční operace - daně 3 097 000 2 560 000 Členské příspěvky 2219 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, DSO 28 539 28 525 2310 Vodovody a kanalizace Třebíč, DSO 40 770 40 750 3329 Sdružení historických sídel 4 893 4 890 3636 M.A.S. Jemnicko, o.p.s. 40 770 40 750
3639 Rozvoj Třebíčska, z.s. 44 900 44 900-3 - 3749 Sdružení obcí Vysočiny 28 525 28 525 3749 Jemnický mikroregion, DSO 61 155 61 125 6409 Sdružení tajemníků 1 500 1 500 Odbor finanční a plánovací celkem 10 258 965 orj. 104 - odbor investic a rozvoje města 2212 Silnice 2 170 000 2 000 000 2219 Ost.záležitosti poz.komunikací - předláždění Havlíčkova nám. 300 000 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací - odpočinkové místo 185 000 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení 70 000 70 000 2321 Odvádění odpadních vod 313 000 425 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 000 100 000 3322 Obnova památek - Program regenerace MPR+MPZ (vl.podíl) 1 300 000 3322 Obnova památek - Program záchrany arch.dědictví (vl.podíl) 150 000 3322 Obnova památek - obnova kaple sv.anny 315 000 3632 Pohřebnictví - dláždění hřbitova I.etapa 1 000 000 3639 KS a úz.rozvoj - věcná břemena,energie 10 000 3639 KS a úz.rozvoj - projekty, ing.činnost,poplatky,... 500 000 Odbor investic a rozvoje města celkem 6 355 000 orj. 105 - odbor výstavby a životního prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat - útulek pro psy 120 000 120 000 3639 KS a úz.rozvoj - nájemné 25 000 15 000 372 Nakládání s odpady 7 213 000 6 993 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4 020 000 5 120 000 Odbor výstavby a životního prostředí celkem 12 248 000 orj. 106 - odbor sociální 4351 Pečovatelská služba 190 000 163 000 5212 Řešení krizových situací - povinná rezerva 100 000 100 000 Odbor sociální celkem 263 000 6409 Nespecifikované rezervy 482 725 0 Třída 5 - Běžné výdaje celkem 53 859 965 Kapitálové výdaje OdPa Ukazatel 2017 2 018 orj. 104 - odbor investic a rozvoje města 2212 Silnice - přechod pro pěší Červenomlýnská, Na Podolí 360 000 2310 Invest.transfery VR - DSO- VaK Třebíč- vodovod Želetavská 1 035 277 3113 Základní školy - energetické úspory ZŠ v Jemnici 12 010 000 3412 Sportovní zařízení - přírodní koupaliště I.etapa 10 000 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže - Pumptrack 1 000 000 3639 KS a územní rozvoj - inženýrské sítě v autoparku 9 400 000 3639 KS a územní rozvoj - projekt.dokumentace, ing.činnost, poplatky 3 100 000 1 000 000 6171 Činnost místní správy - vstupní dveře budovy Měú 200 000 Odbor investic a rozvoje města celkem 35 005 277 Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 35 005 277
Výdaje celkem 88 865 242-4 - Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok 2018 - financování Položka Ukazatel 2017 2018 8115 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 4 975 664 12 294 856 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -6 637 000-4 242 000 F i n a n c o v á n í - tř.8 celkem -1 661 336 8 052 856 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou na straně příjmů paragraf, popř. položka, na straně výdajů paragraf, popř. pododdíl, u financování položka. Rovněž je zde uvedena informace o dosud schváleném upraveném rozpočtu na předcházející rozpočtový rok u položek, které jsou rozpočtovány na rok 2018. Celková výše příjmů roku 2017 činí 82 121 355 Kč, výdajů 80 460 019 Kč a financování -1 661 336 Kč. R e k a p i t u l a c e : P ř í j m y c e l k e m 80 812 386 V ý d a j e c e l k e m 88 865 242 S a l d o p ř í j m ů a v ý d a j ů -8 052 856 F i n a n c o v á n í c e l k e m 8 052 856 Zpracoval: Ing. Miloslav Kadlec V Jemnici 28.11.2017 Ing. Petr Novotný, v.r. místostarosta města Ing. Miloslav Nevěčný, v.r. starosta města
Příloha k návrhu rozpočtu D ů v o d o v á z p r á v a Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2018. Rozpis příjmů, výdajů a financování v hlavní činnosti města je uveden v přiložených tabulkách. K porovnání je uveden upravený rozpočet roku 2017. Třída 1 - Daňové příjmy ----------------- Daňové příjmy představují nejvýznamnější položku příjmové strany rozpočtu. Výše sdílených daní vychází z návrhu MFČR pro sestavení státního rozpočtu na základě nové aktuální vyhlášky k rozpočtovému určení daní. Porovnávací tabulka vybraných daňových příjmů : Daň předpoklad návrh 2018 návrh 2017 st.rozpočet 2018 DP FO ze záv.činnosti 12 650 13 970 13 000 DP FO OSVČ 330 350 300 DP FO z kapit.výnosů 1 100 1 080 1 000 DP právnických osob 11 650 12 030 11 500 Daň z přidané hodnoty 23 550 28 190 27 000 Návrh sdílených daňových příjmů je postaven o něco méně, než předpokládá ministerstvo financí. K nejvyššímu navýšení proti předpokladu roku 2017 dochází u DPH, dle nového RUD je navýšen koeficient pro obce u této daně. Na výši sdílených daní má vliv kromě velikosti katastru a počtu žáků v ZŠ a MŠ rovněž počet obyvatel. Na žáky připadá dle RUD v roce 2018 přibližně 8 000 tis.kč. Ostatní daňové příjmy, tj. daň z nemovitostí a zejména poplatky jsou rozpočtovány zhruba na úrovni letošního roku. Ve výši necelé poloviny je rozpočtována daň z hazardních her, zejména k novým podmínkám jejich provozování (možný předpoklad snížení počtu provozovaných přístrojů). Třída 2 - Nedaňové příjmy U nedaňových příjmů je nově rozpočtován příjem na kompostárně, od 1.1.2018 bude kompostárna přijímat odpadové suroviny od organizací. V ostatních případech rozpočtované částky zhruba odráží skutečnost letošního roku.
- 2 - Třída 3 Kapitálové příjmy Zde jsou rozpočtovány příjmy z prodeje městských bytů ve výši 5 000 tis.kč. Případný další vyšší prodej bytů a pozemků bude řešen v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. Třída 4 - Přijaté dotace Dle zákona o státním rozpočtu ČR je rozpočtován souhrnný finanční vztah k našemu rozpočtu ve výši 3 658 tis.kč. Tato celková částka je složena z dotace na výkon státní správy ve výši 3 600 tis.kč a dotace na opatrovnictví 58 tis.kč. Dotace na výkon státní správy je proti roku 2017 vyšší o 179 tis.kč, dotace na opatrovnictví je vyšší o 59 tis.kč. Dotace na úroky bude rozpočtována ve výši 132 tis.kč až do roku 2022. Dále jsou zde dotace na opravu Kaple sv.anny, na akci Jemnice patří dětem, na vybudování odpočinkového místa pro cyklisty. Rovněž je rozpočtována investiční dotace na energetické úspory ZŠ v Jemnici. Případné další dotace budou průběžně rozpočtovány v průběhu roku. Třída 5 Běžné výdaje Výdaje jsou v letošním návrhu rozpočtu koncipovány jiným způsobem, než v minulých letech. Jsou zde rozděleny dle organizačních jednotek, tj. dle jednotlivých odborů Měú. Vztah ke zřizovaným organizacím Mateřská škola v Jemnici, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činí 1 956 tis.kč. Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činí 4 900 tis.kč. Investiční příspěvky těmto organizacím rozpočtovány nejsou. SMM, s.r.o. paušální platby výdajů na úklid a údržbu města ve výši 8 700 tis.kč, což je navýšení proti roku 2017 o 450 tis.kč. Hlavním důvodem navýšení je zejména vyšší objem udržovaných ploch na veřejné zeleni města. Výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů Celková výše splátek úroků je 231 tis.kč, její snížení se projevuje stále nízkou úrokovou sazbou a snížením počtu splácených úvěrů. Výdaje splátek úroků jsou rozloženy do následujících položek: mateřská škola 10 tis.kč, základní škola 28 tis.kč, bytové hospodářství 164 tis.kč, a chráněné bydlení 29 tis.kč. K navýšení běžných výdajů proti rozpočtu roku 2017 dochází zejména u zastupitelstva obcí a činnosti místní správy (úprava mzdových tabulek).
- 3 - Rovněž je rozpočtována povinná rezerva na případné řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 100 tis.kč. Do původního rozpočtu jsou již zahrnuty členské příspěvky subjektům, kde je město členem v celkové výši 251 tis.kč (viz.rozpis). Výdaje na místní části Louka a Panenská jsou navrhovány stejně, tj. 550 tis.kč s tím, že v případě čerpání dotačního titulu by byla částka navýšena o poskytnutou dotaci a vlastní podíl. V místní části Louka jsou navíc rozpočtovány nevyčerpané prostředky z minulých dvou roků. Dále jsou rozpočtovány akce předláždění Havlíčkova náměstí, odpočinkové místo pro cyklisty, obnova Kaple sv.anny, dláždění hřbitova I.etapa a vlastní podíly města na Program regenerace MPR+MPZ a Program záchrany architektonického dědictví. Třída 6 Kapitálové výdaje Na úseku rozvoje a výstavby města jsou v současném návrhu rozpočtovány investiční akce za 35 005 tis.kč. Nejvyšší položky tvoří akce energetické úspory ZŠ v Jemnici 12 010 tis. Kč, přírodní koupaliště I.etapa 10 000 tis.kč, inženýrské sítě v autoparku 9 400 tis.kč. Rovněž je rozpočtován příspěvek DSO VaK Třebíč na vodovod Želetavská 1 035 tis.kč. Celkové výdaje na projekty, ing.činnost a poplatky jsou ve výši 1 500 tis.kč. Jejich rozpis je předpokládán 1 000 tis.kč na investice a 500 tis.kč na provoz. Třída 8 - Financování Ve třídě 8 Financování jsou zahrnuty splátky jistiny úvěrů a půjček, které vychází z platebních kalendářů dle jednotlivých smluv. Celková výše splátek jistiny je 4 242 tis.kč a je o 2 395 tis.kč nižší než v roce 2017. Na dorovnání rozpočtu jsou použity prostředky z minulých let ve výši 12 295 tis.kč.