3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005
Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí na dvě části - zápis bankovního výpisu (zpracování) popisuje tento příklad - zúčtování bankovního výpisu (provádí se v aplikaci zúčtování) není součástí tohoto příkladu - aby bylo možné příkaz zúčtovat, je potřeba jej nejdříve zpracovat - položky, které BYLY zpracovány můžete opravovat v *1004 Zpracování banky přes tlačítko UPRAV - položky, které NEBYLY zpracovány můžete upravovat/zpracovat v *1004 Zpracování banky přes tlačítko PŘIDEJ a zvolením režimu Zpracování Zadání úkolů - Úhrada závazku bankou (odeslání peněz probíhá ve 2 krocích) 1) Vyhotovení předvýběru - vytvořte předvýběr pro úhradu závazkového dokladu 2003-10010 - jde o kompletní úhradu částkou 2546,- Kč 2) Vyhotovení příkazu do banky - z předvýběru vytvořeného v úkolu 1 vytvořte příkaz k úhradě - částka předvýběru je 2546,- Kč - vytiskněte příkaz k úhradě Zadání úkolů - Zpracování bankovního výpisu (doklad je považován za uhrazený až po spárování v bance) Všechny níže uvedené úkoly na sebe úzce navazují (pouze za účelem příkladu) a budou prováděny ve stejném zkušebním výpise. Příklad je uveden na zápisu papírového bankovního výpisu, který přišel poštou. 3) Zpracování bankovního výpisu krok 1 - založte nový bankovní výpis krok 2 - zapište úhradu závazku placeného příkazem (příkaz vytvořen v úkolu 2) - úhrada se týká dokladu 2003-10010 (VS 2463) krok 3 - zapište příjem, který hradí fakturu VS 200322019 krok 4 - zapište položku s bankovními poplatky - výdej 60 Kč Tento vzorový příklad se odehrává v srpnu 2004, proto prosím přizpůsobte zapisované datumy u dokladů tomuto období. Při zápisu do u postupujte podle návodu napsaného v kapitole řešení. Doporučené materiály k přečtení: Určitě si přečtěte - WINFAS první kroky - Praktický úvod do u - Centrální manažer - Doprovodná příručka ke školení - Základy ovládání IS Doporučujeme pro prohloubení znalostí - Praktický úvod do u - Účetnictví - Závazky - Praktický úvod do u - Účetnictví - Pokladna
1) Vyhotovení předvýběru - v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1013 Předýběr příkazu - aplikaci Závazky v Centrálním manažeru najdete ve stromu pod (UK) Účetní knihy / (UK4) Banka - poklepáním myši vyberte aplikační šablonu BPRE - Bankovní předvýběr a klepněte na tlačítko - otevře se vám okno pořízení Předvýběru kde poklepáním vyberte šablonu B01 - Komerční banka - zapište předvýběr - viz. vyfocená obrazovka níže - doklad uložte klepnutím na tlačítko - tip: pokud doklad nechcete uložit, zrušíte jej klepnutím na tlačítko storno a nic se neuloží (platí pouze v případě že doklad teprve pořizujete, nikoliv při opravách) - tip2: do polí označených ikonou vybíráte údaje z číselníku / seznamu, ten vyvoláte stiskem kláv. F7 - tip3: pokud znáte VS nebo číslo faktury, stačí jej zadat do pole párovat a většina zbývajících údajů ve spodní části okna se doplní automaricky z hrazeného dokladu Okno pořízení předvýběru Zde vybíráte klienta z číselníku klientů Seznam otevřete kláv. F7 (vybraný klient omezí nabízené doklady v poli párovat)
2) Vyhotovení příkazu do banky - v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1014 Vyhotovení příkazu do banky - aplikaci Závazky v Centrálním manažeru najdete ve stromu pod (UK) Účetní knihy / (UK4) Banka - poklepáním myši vyberte aplikační šablonu BPRI - Bankovní příkaz a klepněte na tlačítko - otevře se vám okno pořízení Tisk příkazů kde poklepáním vyberte šablonu B01 - Komerční banka - zobrazí se okno Neodeslané předvýběry kde zaškrtněte předvýběr 2003-Br01-012 a stiskněte - částka předvýběru by měla být 2546,- (pokud se vám nenabídne, vraťte se k úkolu 1) - údaje z předvýběru se přenesou do zobrazeného okna pořízení (stačí potvrzovat údaje enterem) - doklad uložte klepnutím na tlačítko - nabídne se vám tisk bankovního příkazu (viz. další strana) Okno neodeslané předvýběry Okno pořízení vytvoření příkazu z předvýběru Zobrazí náhled jak bude vypadat vytištěný příkaz
Vytištění sestavy na výchozí tiskárnu - výchozí tiskárna je nastavena ve Windows (většinou jde o tiskárnu na kterou nejčastěji tisknete) - sestava se vytiskne na výchozí tiskárnu po stisknutí ikony Vytištění sestavy na jinou (než výchozí) tiskárnu - můžete-li z počítače tisknout na více tiskáren, je možné si vybrat na kterou chcete doklad vytisknout - klepnutím na ikonu vyvoláte dialog pro nastavení parametrů tisku - v okně nastavení parametrů tisku klepněte na tlačítko - ze seznamu vyberte tiskárnu a klepněte na - tlačítkem sestavu vytisknete Okno náhledu sestavy Okno parametrů tisku
3) Zapsání a zpracování nového bankovního výpisu (ručně) - pozor! bankovní výpis zapisujete zpětně a to s datumem 17.8.2004!!! - v našem příkladu budeme bankovní výpis pořizovat ručně podle papírového výpisu ( podporuje i zpracování elektronického výpisu = tlačítko Import BV není součástí příkladu) - šablona je nastavena pro režim Zpracovávání výpisů (v příkladu tedy provedete změnu režimu) Krok 1 - Obecně - v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1004 Zpracování bankovních výpisů (aplikaci najdete ve stromu Centrálním manažeru pod (UK) Účetní knihy / (UK4) Banka) - poklepáním myši vyberte aplikační šablonu B01 - Běžný účet a klepněte na tlačítko - otevře se vám okno pořízení Zpracování bank. výpisu (šablona pořízení se otevírá automaticky) (obr. 2) - než začnete pořizovat, zvolte v horní části okna režim Zpracovat nový (obr. 2) - nyní se Vám nabídne číslo nového dokladu, potvrďte jej entrem, doplňte datumy a stiskněte znovu enter Krok 2 - Úhrady hrazené příkazem (Výdeje) - po potvrzení datumu Evidenčního období vyskočí okno Nezpracované příkazy (obr. 1) - v okně nezpracované příkazy můžete vybrat výdeje, na které jste vystavili příkazy a které jsou na výpise (tento krok je automaticky doplní a napáruje jako úhrady bez toho, aniž by jste je museli zapisovat ručně) a) chcete-li možnost využít, zaškrtněte v okně potřebné úhrady a klepněte na b) pokud tuto možnost nechcete využít, klepněte na tlačítko - v našem příkladu zatrhněte úhradu dokladu 2003-10010 (VS 2463) Obr. 1 Nezpracované příkazy - nyní jste zpět v okně zpracování bankovního výpisu (obr. 2) - ve střední části okna si všimněte, že se zde objevila položka úhrady závazku s VS 2463 (2546,- Kč) (ta se vytvořila díky výběru položky v okně Nezpracované příkazy viz. výše) Obr. 2 - Okno zpracování bankovního výpisu Volba režimu zpracování výpisu. Příklad je uveden pro Pořídit nový Zobrazuje seznam položek na výpisu. Mezi položkami se lze přesouvat klepnutím myší na řádek. Po výběru položky se o ní ve spodní části okna zobrazí podrobnější informace. Tlačítkem Přidej 2 vložíte další položku výpisu. Tlačítko Smaž 2 naopak vybranou položku odstraní.
Krok 3 - Úhrady dokladů bez příkazu (Příjmy a Výdeje) - pokud jste nevyužili automatické doplnění závazků podle příkazu, můžete jej dopsat ručně - tento příklad ukazuje zápis pohledávky, ale stejný postup je i při zápisu závazku - další položku do bankovního výpisu přidejte stiskem tlačítka - celý zápis provádíte ve spodní části okna (co máte zapsat vidíte na Obr. 3) - NEvyplňujte klienta! - jako první rozbalte políčko Párovat a vyberte možnost Variabilní symbol (u závazku je možné vybrat i doklad, pokud znáte jeho číslo) - za rozbalovátko napište variabilní symbol 200322019 - pokud variabilní symbol souhlasí s VS dokladu v účetnictví, informace o dokladu se automaticky doplní do výpisu (náš případ) - doplňte název poddokladu úhrada faktury 2003-22019 případně jiný libovolný Obr. 3 Část okna, kde vybíráte párování úhrad podle VS, čísla dokladu, nebo částky. (KUK nabízí pouze neuhrazené doklady) Zde vidíte, že se jedné o úhradu dokladu (informace se objeví po napárování na doklad)
Krok 4 - Bankovní poplatky (Příjmy a Výdeje) - další položku do bankovního výpisu přidejte stiskem tlačítka - ukážeme si příklad jak zapsat poplatky/úroky, které Nehradí žádný doklad v knize - jak má vypadat zápis vidíte na Obr. 4 - vyberte, zda se jedná o příjem nebo výdej - jako klienta doplňte vaši firmu (má rychlý kód 0) v příkladu jde o firmu Winfas s.r.o. - Nevyplňujte nic do pole párovat - napište název položky (např. Bankovní poplatky ) - označte položku jako Zpracovaná!!!!!! (na položkou se pak objeví nápis Nehradí doklad) - vyplňte částku 60,- Kč Obr. 4 Doplňte Firemní větu Označte položku jako Zpracovaná Krok 5 - Uložení celého výpisu - dokud bankovní výpis neuložíte, žádná z pořízených položek nebude v účetnictví - výpis uložíte klepnutím na tlačítko - tip: pokud doklad nechcete uložit, zrušíte jej klepnutím na tlačítko storno a nic se neuloží (platí pouze v případě že doklad teprve pořizujete, nikoliv při opravách) - tip2: do polí označených ikonou vybíráte údaje z číselníku / seznamu, ten vyvoláte stiskem kláv. F7 - tip3: pokud znáte VS nebo číslo faktury, stačí jej zadat do pole párovat a většina zbývajících údajů ve spodní části okna se doplní automaricky z hrazeného dokladu