Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí Strakonicka Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Svazek obcí Strakonicka Sousedovice 41 38601 Strakonice 70960402 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 606687505 E-mail dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8,01 10 8,01 10 8,01 91,99 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8,01 20 4,01 10 8,01 91,99 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 19 80 54 324,00 54 324,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 324,00 19 80 274,36 54 324,00 10 PŘÍJMY CELKEM 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 52 911,00 40 00 132,28 53 00 99,83 89,00 315,00 40 78,75 85,00 128,00 50 25,60 20 64,00 72,00 1 709,00 1 30 131,46 1 80 94,94 91,00 5 30 2 00 2 553,00 2 60 98,19 47,00 17 869,00 17 90 99,83 31,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 VÝDAJE CELKEM 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 21 152,99 29 10 72,69 21 476,00 98,50 21 152,99 29 10 72,69 21 476,00 98,50 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8,01 20 4,01 10 8,01 91,99 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 324,00 19 80 274,36 54 324,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 C E L K E M V Ý D A J E 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 21 152,99 29 10 72,69 21 476,00 98,50 323,01 21 152,99 29 10 72,69 21 476,00 98,50 323,01 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2014 2015 2016 KEO-W 1.11.46 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 1 709,00 1 30 131,46 1 80 94,94 91,00 73 776,00 47 80 154,34 74 10 99,56 324,00 Celkem Skutečnost 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 54 324,00 19 80 274,36 54 324,00 10 8,01 10 8,01 10 8,01 91,99 10 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 709,00 1 30 131,46 1 80 94,94 91,00 73 776,00 47 80 154,34 74 10 99,56 324,00 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 709,00 1 709,00 1 80 94,94 91,00 73 776,00 73 776,00 74 10 99,56 324,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 75 485,00 75 485,00 75 90 99,45 415,00 % KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1,08 18 002,00 440,66 136,00 0,63 2 139,00 15 269,05 136,00 1,15 13 0,67 13 539,00 0,60 2 686,00 0,58 13 0,12 13 539,00 3 616,19 30 35 000,70 13 384,00 0,58 11 364,00 54 332,01 75 485,00 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1,08 18 002,00-18 000,92 Únor 440,66 136,00 304,66 Březen 0,63 2 139,00-2 138,37 Duben 15 269,05 136,00 15 133,05 Květen 1,15 13-128,85 Červen 0,67 13 539,00-13 538,33 Červenec 0,60 2 686,00-2 685,40 Srpen 0,58 13-129,42 Září 0,12 13 539,00-13 538,88 Říjen 3 616,19 30 3 316,19 Listopad 35 000,70 13 384,00 21 616,70 Prosinec 0,58 11 364,00-11 363,42 CELKEM 54 332,01 75 485,00-21 152,99 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 19 907,43 20 212,09 18 073,72 33 206,77 33 077,92 19 539,59 16 854,19 16 724,77 3 185,89 6 502,08 28 118,78 16 755,36 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 18 002,00 136,00 2 139,00 136,00 13 13 539,00 2 686,00 13 13 539,00 30 13 384,00 11 364,00 75 485,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 8,01 10 8,01 10 8,01 91,99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 19 80 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 54 324,00 54 324,00 10 Příjmy: 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 5021 Ostatní osobní výdaje 52 911,00 53 00 99,83 89,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 315,00 40 78,75 85,00 5161 Poštovní služby 128,00 50 25,60 20 64,00 72,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 709,00 1 30 131,46 1 80 94,94 91,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 5 30 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 5171 Opravy a udržování 2 553,00 2 60 98,19 47,00 5172 Programové vybavení 17 869,00 17 90 99,83 31,00 Výdaje: 75 485,00 9 10 829,51 75 90 99,45 415,00 UZ 000 0 00710 - Jihočeský kraj Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 Výdaje: 40 00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 CELKEM VÝDAJE: 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 8 494,00 8 494,00 26 363,00 410 00 966 218,00 966 218,00-8 494,00-8 494,00-26 363,00-311 60-128 736,00-160 92 46 179,28 37 908,35 16 755,36 2 428,00 466,00 10 00 670 00 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2014 2015 2016 670 00 6 658 788,69 6 658 788,69 6 658 503,19 837 181,52 805 010,36-263 634,00-263 634,00-263 634,00-6 124 100,39-6 247 846,93-6 356 492,70 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákladové účty 2014 2015 2016 308,00 27 315,00 1 410 326,00 1 290 215,10 2 553,00 447,10 32 975,00 29 558,00 1 837,00 46 00 48 50 52 911,00 155 184,00 130 584,00 5 364,00 17 869,00 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty 2014 2015 2016 40,37 51,77 8,01 0,03 1 521 453,16 1 390 429,56 69 219,86 KEO-W 1.11.46 Strana 20
Porovnání závazků a pohledávek 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.46 / Uc15t 2014 2015 2016 670 00 KEO-W 1.11.46 Strana 21
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.46 / Uc15t 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky 2014 2015 2016 2 428,00 466,00 10 00 KEO-W 1.11.46 Strana 22
KEO-W 1.11.46 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 1 491 838,40 1 360 272,17 54 332,01 V Ý D A J E 1 490 056,10 1 368 543,10 75 485,00 KEO-W 1.11.46 Strana 23
KEO-W 1.11.46 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 6018 drachkov 2006 6040 kraselov 2006 6049 libětice 2006 6060 mutěnice 2006 6075 p zborovice 2006 6081 radošovice 2006 6088 sousedovice 2006 6090 Město Stakonice 6092 strunkovice 2006 8,01 20 4,01 10 8,01 91,99 5 352,00 501 070,40 5 352,00 10 5 932,00 60 988,67 5 932,00 10 17 20 85,00 17 10 5 44 60 906,67 5 44 10 5 174,00 202 587,00 5 174,00 10 6 216,00 1 50 414,40 6 216,00 10 5 53 60 921,67 5 53 10 20 268,00 15 30 132,47 20 268,00 10 242,00 30 80,67 242,00 10 Celkem Skutečnost 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 KEO-W 1.11.46 Strana 24
KEO-W 1.11.46 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 Celkem Skutečnost 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 25
KEO-W 1.11.46 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8,01 10 8,01 10 8,01 91,99 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 0000 celkem 8,01 20 4,01 10 8,01 91,99 6018 drachkov 2006 0000 5 352,00 50 1 070,40 5 352,00 10 6018 celkem 5 352,00 50 1 070,40 5 352,00 10 6040 kraselov 2006 0000 5 932,00 60 988,67 5 932,00 10 6040 celkem 5 932,00 60 988,67 5 932,00 10 6049 libětice 2006 0000 17 20 85,00 17 10 6049 celkem 17 20 85,00 17 10 6060 mutěnice 2006 0000 5 44 60 906,67 5 44 10 6060 celkem 5 44 60 906,67 5 44 10 6075 p zborovice 2006 0000 5 174,00 20 2 587,00 5 174,00 10 6075 celkem 5 174,00 20 2 587,00 5 174,00 10 6081 radošovice 2006 0000 6 216,00 1 50 414,40 6 216,00 10 6081 celkem 6 216,00 1 50 414,40 6 216,00 10 6088 sousedovice 2006 0000 5 53 60 921,67 5 53 10 6088 celkem 5 53 60 921,67 5 53 10 6090 Město Stakonice 0000 20 268,00 15 30 132,47 20 268,00 10 6090 celkem 20 268,00 15 30 132,47 20 268,00 10 6092 strunkovice 2006 0000 242,00 30 80,67 242,00 10 6092 celkem 242,00 30 80,67 242,00 10 Celkem Skutečnost 54 332,01 20 00 271,66 54 424,00 99,83 91,99 KEO-W 1.11.46 Strana 26
KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 709,00 1 30 131,46 1 80 94,94 91,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 73 776,00 47 80 154,34 74 10 99,56 324,00 0000 celkem 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 Celkem Skutečnost 75 485,00 49 10 153,74 75 90 99,45 415,00 KEO-W 1.11.46 Strana 27
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 8 494,00 17 869,00 26 363,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 966 218,00-966 218,00-8 494,00-17 869,00-26 363,00-160 92 160 92 KEO-W 1.11.46 Strana 28
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 29