NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregionu údolí Lidického potoka za rok 2017 Na úředních a elektronických deskách obcí DSO vyvěšeno dne: 25. 4. 2018 sejmuto dne: 11. 5. 2018 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané obcí mikroregionu uplatnit písemně do 11. 5. 2018 nebo ústně na zasedání valné hromady mikroregionu. Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Členy mikroregionu jsou tyto obce: Buštěhrad Lidice Hřebeč Dolany Velké Přítočno Malé Přítočno Makotřasy Číčovice Pletený Újezd Stehelčeves 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Třída 1 daňové příjmy 0,- 0,- 0,- Třída 2 nedaňové příjmy 3.001.100,- 3.001.100,- 3.000.543,64 Třída 3 kapitálové příjmy 0,- 0,- 0,- Třída 4 přijaté dotace, transfery 1.610.000,- 1.636.775,- 631.085,28 Příjmy celkem 4.611.100,- 4.637.875,- 3.631.628,92 Třída 5 běžné výdaje 3.481.100,- 3.498.295,- 3.419.392,50 Třída 6 kapitálové výdaje 1.230.000,- 1.239.580,- 239.580,- Výdaje celkem 4.711.100,- 4.737.875,- 3.658.972,50 Třída 8 financování 100.000,- 100.000,- 27.343,58 Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace za rok 2017 nebyly poskytnuty žádné. Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2017 byl schválen na Valné hromadě mikroregionu dne 12. 12. 2016 jako schodkový na straně příjmů v celkové výši 4.611.100,- Kč, na straně výdajů v celkové výši 4.711.100,- Kč, a schodek byl kryt financováním z přebytků let minulých v celkové výši 100.000,- Kč. Během roku 2017 byly provedeny celkem 4 rozpočtová opatření. 2) Stav finančních prostředků Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017 Č.S. a.s. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 Č.S. a.s. Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017 ČNB Stav finančních prostředků k 29. 12. 2017 ČNB Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017 KB a.s. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 KB a.s. 1.213.522,01 Kč 1.186.298,43 Kč 326,20 Kč 206,20 Kč 184.557,- Kč 119.770,60 Kč 3) Hospodářská činnost DSO Mikroregion údolí Lidického potoka zřídil a provozuje v obcích Dolany a Velké Přítočno čistírnu odpadních vod. Náklady hospodářské činnosti celkem k 31. 12. 2017 1.278.024,40 Kč Výnosy hospodářské činnosti celkem k 31. 12.2017 929.557,- Kč Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12.2017 činil -348.467,40 Kč 4) Stav účelových fondů DSO nemá založené účelové fondy.
5) Hospodaření příspěvkových organizací DSO nemá zřízené žádné příspěvkové organizace. 6) Zpráva o provedení inventarizace za rok 2017 Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek k 1. 1. 2017 Odpisy k 31. 12. 2017 Drob. dlouhodobý nehm. majetek 26.584,- 38.413,- 38.413,- Stavby 80.091.778,48,- 1.489.740,- 80.091.778,48 Drob.dlouhodobý hmot.majetek 0,- 7.550,40 7.550,40 Nedokončený dlouh. nehm. maj. 121.000,- 0,- 348.480,- Nedokončený dlouh. hmot. maj. 0,- 0,- 0,- Mikroregion údolí Lidického potoka v prosinci 2016 zařadil do užívání po zkušebním provozu a závěrečném vyhodnocení dotace stavbu Kanalizace a čistírna odpadních vod Dolany, Velké Přítočno. V roce 2017 začal celou stavbu odepisovat. 7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 Středočeský kraj, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 dne 17. 4. 2018 v Obci Dolany. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion údolí Lidického potoka za rok 2017 podle 2 a 3 zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Návrh usnesení valné hromadě DSO je, aby Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 a Závěrečný účet DSO za rok 2017 schválila bez výhrad. V Buštěhradě dne 24. 4. 2018 Ing. Jana Nedvědová Předsedkyně mikroregionu Přílohy k Závěrečnému účtu mikroregionu pro rok 2017: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Závěrečný účet 2017 z programu KEO Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2017 Celý závěrečný účet Mikroregionu údolí Lidického potoka je k nahlédnutí na všech Obecních úřadech mikroregionu nebo na jejich webových stránkách včetně elektronické úřední desky mikroregionu (www.mulp.cz/uredni-deska/). Zpracovala: Linda Libertinová - účetní
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1 27343 Buštěhrad IČO Právní forma 70924678 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 604440827 E-mail info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.182
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary Rozdíl 543,64 1 10 49,42 1 10 49,42 556,36 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 000 543,64 3 001 10 99,98 3 001 10 99,98 556,36 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 614 16 610 00 100,68 623 31 98,53 9 15 16 925,28 1 000 00 1,69 1 013 465,00 1,67 996 539,72 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 631 085,28 1 610 00 39,20 1 636 775,00 38,56 1 005 689,72 PŘÍJMY CELKEM 3 631 628,92 4 611 10 78,76 4 637 875,00 78,30 1 006 246,08 KEO-W 1.11.182 Strana 1
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým Rozdíl 162 00 200 00 81,00 162 00 10 13 657,00 4 00 341,43 14 00 97,55 343,00 6 1 00 6,00 1 00 6,00 94 4 233,00 4 00 105,83 4 24 99,83 7,00 1 10 1 1 10 484,00 2 00 24,20 2 00 24,20 1 516,00 6 57 7 00 93,86 7 00 93,86 43 90 345,50 90 00 100,38 90 37 99,97 24,50 11 829,00 11 83 99,99 1,00 3 00 3 00 3 00 30 00 30 00 30 00 88 505,00 120 00 73,75 123 47 71,68 34 965,00 3 021 699,00 2 995 00 100,89 3 029 375,00 99,75 7 676,00 20 00 25 00 8 20 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 419 392,50 3 481 10 98,23 3 498 295,00 97,74 78 902,50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 227 48 230 00 98,90 227 48 10 12 10 1 000 00 1,21 1 012 10 1,20 1 000 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 239 58 1 230 00 19,48 1 239 58 19,33 1 000 00 VÝDAJE CELKEM 3 658 972,50 4 711 10 77,67 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 KEO-W 1.11.182 Strana 2
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % upravený 27 343,58 100 00 27,34 100 00 27,34 27 343,58 100 00 27,34 100 00 27,34 KEO-W 1.11.182 Strana 3
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 000 543,64 3 001 10 99,98 3 001 10 99,98 556,36 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 631 085,28 1 610 00 39,20 1 636 775,00 38,56 1 005 689,72 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 3 631 628,92 4 611 10 78,76 4 637 875,00 78,30 1 006 246,08 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 419 392,50 3 481 10 98,23 3 498 295,00 97,74 78 902,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 239 58 1 230 00 19,48 1 239 58 19,33 1 000 00 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 3 658 972,50 4 711 10 77,67 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 KEO-W 1.11.182 Strana 4
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl 27 343,58 100 00 27,34 100 00 27,34 72 656,42 27 343,58 100 00 27,34 100 00 27,34 72 656,42 KEO-W 1.11.182 Strana 5
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.182 Strana 6
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2015 2016 2017 KEO-W 1.11.182 Strana 7
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % upravený KEO-W 1.11.182 / Uc15i Rozdíl 8 00 5 00 16 8 00 10 12 00 15 00 8 12 00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 37 58 45 00 83,51 44 78 83,92 7 20 118 924,00 110 00 108,11 148 365,00 80,16 29 441,00 3 224 955,50 3 277 10 98,41 3 261 21 98,89 36 254,50 5 00 8 70 15 00 58,00 14 70 59,18 6 00 4 233,00 4 00 105,83 4 24 99,83 7,00 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 3 419 392,50 3 481 10 98,23 3 498 295,00 97,74 78 902,50 KEO-W 1.11.182 Strana 8
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 631 085,28 1 610 00 39,20 1 636 775,00 38,56 1 005 689,72 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 543,64 1 10 49,42 1 10 49,42 556,36 3 631 628,92 4 611 10 78,76 4 637 875,00 78,30 1 006 246,08 KEO-W 1.11.182 Strana 9
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 1 000 00 1 000 00 1 000 00 227 48 230 00 98,90 227 48 10 12 10 12 10 10 8 00 5 00 16 8 00 10 12 00 15 00 8 12 00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 37 58 45 00 83,51 44 78 83,92 7 20 118 924,00 110 00 108,11 148 365,00 80,16 29 441,00 3 224 955,50 3 277 10 98,41 3 261 21 98,89 36 254,50 5 00 8 70 15 00 58,00 14 70 59,18 6 00 4 233,00 4 00 105,83 4 24 99,83 7,00 3 658 972,50 4 711 10 77,67 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 KEO-W 1.11.182 Strana 10
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace 227 48 227 48 1 227 48 18,53 1 000 00 12 10 12 10 12 10 10 20 00 20 00 20 00 10 5 00 5 00 5 00 10 156 504,00 156 504,00 193 145,00 81,03 36 641,00 3 224 955,50 3 224 955,50 3 261 21 98,89 36 254,50 8 70 8 70 14 70 59,18 6 00 4 233,00 4 233,00 4 24 99,83 7,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený 3 419 392,50 239 58 3 658 972,50 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 % Rozdíl KEO-W 1.11.182 Strana 11
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 22 966,81 71 704,00 4 035,08 61 114,00 248 599,19 17 819,00 78 894,42 85 303,20 3 005 297,33 270 825,30 259 578,06 2 997 411,00 4 045,89 16 227,00 4 044,85 57 802,00 4 041,86 31 278,00 42,83 9 008,00 41,10 10 046,00 41,50 30 435,00 3 631 628,92 3 658 972,50 KEO-W 1.11.182 Strana 12
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 6 041,53 59 604,00-53 562,47 Únor 4 035,08 61 114,00-57 078,92 Březen 248 599,19 17 819,00 230 780,19 Duben 78 894,42 85 303,20-6 408,78 Květen 3 005 297,33 43 345,30 2 961 952,03 Červen 259 578,06 2 997 411,00-2 737 832,94 Červenec 4 045,89 16 227,00-12 181,11 Srpen 4 044,85 57 802,00-53 757,15 Září 4 041,86 31 278,00-27 236,14 Říjen 42,83 9 008,00-8 965,17 Listopad 41,10 10 046,00-10 004,90 Prosinec 41,50 30 435,00-30 393,50 CELKEM 3 614 703,64 3 419 392,50 195 311,14 KEO-W 1.11.182 Strana 13
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 165 111,02 7 075,00 1 108 032,10 9 762,00 1 338 812,29 9 108,00 1 332 403,51 9 108,00 4 066 875,54 15 883,00 1 329 042,60 14 875,00 1 316 861,49 14 771,00 1 263 104,34 14 771,00 1 235 868,20 14 771,00 1 226 903,03 14 511,00 1 216 898,13 14 471,00 1 186 504,63 504,00 KEO-W 1.11.182 Strana 14
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 59 604,00 12 10 61 114,00 17 819,00 85 303,20 43 345,30 227 48 2 997 411,00 16 227,00 57 802,00 31 278,00 9 008,00 10 046,00 30 435,00 3 419 392,50 239 58 KEO-W 1.11.182 Strana 15
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 543,64 1 10 49,42 1 10 49,42 556,36 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 614 16 610 00 100,68 623 31 98,53 9 15 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 16 925,28 1 000 00 1,69 1 013 465,00 1,67 996 539,72 Příjmy: 3 631 628,92 4 611 10 78,76 4 637 875,00 78,30 1 006 246,08 5021 Ostatní osobní výdaje 162 00 200 00 81,00 162 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 657,00 4 00 341,43 14 00 97,55 343,00 5161 Poštovní služby 6 1 00 6,00 1 00 6,00 94 5163 Služby peněžních ústavů 4 233,00 4 00 105,83 4 24 99,83 7,00 5164 Nájemné 1 10 1 1 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 484,00 2 00 24,20 2 00 24,20 1 516,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 57 7 00 93,86 7 00 93,86 43 5169 Nákup ostatních služeb 90 345,50 90 00 100,38 90 37 99,97 24,50 5172 Programové vybavení 11 829,00 11 83 99,99 1,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 3 00 5175 Pohoštění 30 00 30 00 30 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 88 505,00 120 00 73,75 123 47 71,68 34 965,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 021 699,00 2 995 00 100,89 3 029 375,00 99,75 7 676,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 20 00 25 00 8 20 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 227 48 230 00 98,90 227 48 10 6121 Budovy, haly a stavby 12 10 1 000 00 1,21 1 012 10 1,20 1 000 00 Výdaje: 3 658 972,50 4 711 10 77,67 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 3 631 628,92 4 611 10 78,76 4 637 875,00 78,30 1 006 246,08 CELKEM VÝDAJE: 3 658 972,50 4 711 10 77,67 4 737 875,00 77,23 1 078 902,50 KEO-W 1.11.182 Strana 16
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 17