Rozpočtové opatření č. 2/2018 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 624,00 tis. Kč (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí), - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 459,77 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 Komunální služby), - neinvestiční dotace (první splátka) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 8.350,44 tis. Kč (příjem položka 4122 Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 Domov důchodců příspěvky od jiných), - neinvestiční dotace (druhá záloha) od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 85,02 tis. Kč na projekt Šablony pro Základní školu Čáslav Sadová, (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3113 položka 5336 ZŠ Sadová příspěvky od jiných), - investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 5.947,61 tis. Kč na realizaci projektu Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova (příjem položka 4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu). Tato investiční akce byla předfinancována vlastními prostředky z účtu rozpočtové rezervy ve výši 6.000,00 tis Kč (viz rozpočtové opatření č. 2/2017), a proto bude celá částka přijaté dotace ve výši 5.947,61 tis. Kč vrácena na účet rozpočtové rezervy (položka 8115 financování). 2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 39.411,25 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2018 byla do rozpočtu zapojena částka 33.026,03 tis. Kč) bude jeho část ve výši 5.020,39 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na: - opravu střechy budovy č.p. 138 v ulici Jeníkovská, na opravu střechy, výměnu špaletového okna a nátěry oken budovy č.p. 193 na Kostelním náměstí, na malování společných prostor budovy č.p. 640 v ulici Boženy Němcové a na nátěr střechy budov č.p. 1906 1908 v ulici Prokopa Holého v celkové výši 2.700,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 Bytové hospodářství), - akci 1. etapa výměny oken v budově č.p. 197 na Náměstí Jana Žižky z Trocnova ve výši 1.208,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3322 Kulturní památky), - rekonstrukci ubytovací části hotelu Grand ve výši 500,00 tis. Kč. Jedná se o vícepráce z titulu úprav vnitřních instalací a dovybavení drobným majetkem jako televizory, vnitřní telefony a PC (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - individuální dotace (dle žádostí o dotace či příspěvky podávaných v průběhu roku 2018) ve výši 150,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3900 Ostatní příspěvky). Z toho bude částka 100,00 tis. Kč navržena pro Mikroregion Čáslavsko na kulturní akci Rekonstrukce bitvy u Čáslavi 1618, - městskou hrobku (město je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinno zhotovit k ukládání lidských ostatků, ke kterým se nikdo nehlásí, městský hrob) ve výši 130,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3632 položka 6121 Pohřebnictví investice), - základovou desku a garáž k chatě ve Zruči nad Sázavou ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace), 1
- likvidaci holubů a na umístění týraných zvířat ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče), - výdaje vzniklé v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve výši 80,00 tis. Kč. Jedná se o částku, o kterou skutečné výdaje na tyto volby překročily dosud přijatou dotaci, přičemž doplatek překročených výdajů bude městu poskytnut až v roce 2019 (výdaj paragraf 6118 Volba prezidenta republiky), - vrácení rozdílu mezi částkou poskytnutou na předfinancování investiční akce Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova z účtu rozpočtové rezervy a výší investiční dotace, která bude na tento projekt skutečně poskytnuta. Tato investiční akce byla předfinancována vlastními prostředky z účtu rozpočtové rezervy ve výši 6.000,00 tis Kč (viz rozpočtové opatření č. 2/2017). Investiční dotace bude poskytnuta ve výši 5.947,61 tis. Kč (viz výše v bodu 1.) a rozdíl ve výši 52,39 tis. Kč bude na účet rozpočtové rezervy vrácen z přebytku hospodaření (položka 8115 financování). 3. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů: - příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 70,39 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura), - úhrada daně z příjmů právnických osob za město za rok 2017 ve výši 10.180,39 tis. Kč. DPPO za město je výlučným daňovým příjmem města, takže částka je na jedné straně příjmem a ve stejné výši i výdajem (příjem položka 1122 Daň PO za obec, výdej paragraf 6399 položka 5365 DPPO za obec), - podíl obcí zúčastněných na společném projektu Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav ve výši 1.688,65 tis. Kč na jeho realizaci (příjem i výdaj paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva). 4. Přesuny rozpočtových prostředků: - ve výši 196,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek, na práci školního psychologa, na autobusovou dopravu žáků na lyžařské výcviky a na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 13,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek, na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 14,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Sadová - příspěvek, na autobusovou dopravu žáků na lyžařské výcviky a na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 83,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3231 položka 5331 ZUŠ - příspěvek, na vystoupení tanečního souboru ZUŠ při módních přehlídkách EDDE, na taneční večery ZUŠ v Dusíkově divadle a na vystoupení orchestru ZUŠ Band, - ve výši 144,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3421 položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zábavní školní kluby, na celorepublikovou taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek a na celorepublikovou soutěž Čáslavský pohár mažoretek. 5. Finanční prostředky z účtu rozpočtové rezervy: - z účtu rozpočtové rezervy (položka 8115 financování) navrhujeme použít částku 6.786,00 tis. Kč na předfinancování projektu Zpracování digitálního povodňového 2
plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav (výdaj paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva). Na tento projekt bude městu poskytnuta dotace ve výši 70% způsobilých výdajů, tzn. dotace ve výši cca 6.991,26 tis. Kč z celkové ceny díla cca 10.046,69 tis. Kč. Dotace však bude městu poskytnuta zpětně, tedy až na základě předložení faktur za provedení všech prací a dokladů o jejich zaplacení a město tak musí zaplatit provedené práce nejprve z vlastních prostředků. Část finančních prostředků již byla zaplacena v letech 2016 a 2017 (celkem 222,64 tis. Kč), část finančních prostředků zaplatí účastnící se obce (celkem 1.688,65 tis. Kč viz výše v bodu 3.), část finančních prostředků již byla rozpočtována (celkem 1.350,00 tis. Kč viz paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva) a zbývající část ve výši 6.786,00 Kč je do doby poskytnutí dotace nutné pokrýt z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů je nutné navýšit paragrafu 5212 Ochrana obyvatelstva o částku 6.786,00 tis. Kč z účtu rozpočtové rezervy na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav s tím, že po připsání dotace na tento projekt na účet města bude částka 6.786,00 tis. Kč na účet rozpočtové rezervy vrácena, což bude součástí rozpočtového opatření bezprostředně následujícího po připsání dotace na účet města. Podle současných předpokladů by měl být celý projekt zrealizován do konce června 2018 a dotaci by mělo město obdržet do konce září 2018. - rozpočtovým opatřením č. 2/2017 byla z účtu rozpočtové rezervy použita částka 12.000,00 tis. Kč jako půjčka pro Městskou nemocnici Čáslav na předfinancování výdajů spojených s realizací dotačního projektu modernizace zdravotnické techniky, informační infrastruktury a provozního informačního systému v Městské nemocnici Čáslav. V původně schválené smlouvě o zápůjčce byl uveden termín splatnosti zápůjčky do 31.12.2018, a proto byla částka 12.000,00 tis. Kč schválena v rozpočtu na rok 2018 jako příjem na položce 2451 Splátka zápůjčky Městská nemocnice (jako příjem, který bude vrácen na účet rozpočtové rezervy a nikoli jako příjem, který by byl zapojen do rozpočtu na čerpání jakýchkoli výdajů viz položka 8115 - financování ve schváleném rozpočtu na rok 2018, tedy před rozpočtovým opatřením č. 1/2018). Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 2/2018 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce částky 12.000,00 tis. Kč Městské nemocnici Čáslav, přičemž tímto dodatkem byla prodloužena splatnost této zápůjčky do 31.12.2019. Proto je nutné příjem ze splátky zápůjčky na položce 2451 Splátka půjčky Městská nemocnice a též vrácení zápůjčky na položce 8115 financování pro rok 2018 zrušit. 3
PŘÍJMY v tis. Kč Odpa Pol PŘÍJMY Rozpočet po 1. úpravě 1111 Daň FO ZČ 33 000,00-33 000,00 1112 Daň FO SVČ 500,00-500,00 1113 Daň FO KAP. 2 500,00-2 500,00 1121 Daň PO 29 000,00-29 000,00 1122 Daň PO za obec - +10 180,39 10 180,39 1211 DPH 65 000,00-65 000,00 1333 Popl. za uložení odpadu 17 000,00-17 000,00 1340 Popl. za likv.kom.odpadu 4 500,00-4 500,00 1341 Popl. ze psů 220,00-220,00 1343 Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00-750,00 1344 Popl. ze vstupného 25,00-25,00 1353 ŘP- příjmy za zkoušky 500,00-500,00 1361 Správní poplatky 4 000,00-4 000,00 1381 Daň z hazardních her 3 400,00-3 400,00 1511 Daň z nemovitých věcí 8 300,00-8 300,00 2420 Splátky úvěrů Druhé druž. vl. - - - 2451 Splátka zápůjčky Městská 12 000,00-12 000,00 0,00 nemocnice 2460 Splátky půjček zrušený FRB 165,00-165,00 4111 Neinvestiční transfery VPS 191,92-191,92 4112 Neinvestiční transfery SR 21 638,90-21 638,90 4116 Ostatní neinv. transfery - +1 168,79 1 168,79 4122 Neinvest. transfery od krajů - +8 350,44 8 350,44 4123 Neinv. transfery od reg. rad - - - 4213 Invest. transfery ze stát. fondů - - - 4216 Ostat. inv. transfery za SR - +5 947,61 5 947,61 4223 Investiční transfery od reg. rad - - - 2219 2xxx Parkovací automaty a karty 700,00-700,00 2221 2132 Pronájem aut. nádraží 610,00-610,00 3319 2xxx Ostatní kultura 100,00 +70,39 170,39 3349 2xxx Čáslavské noviny - inzerce 180,00-180,00 3412 Pronájem sportovních zařízení 370,00-370,00 3412 2324 Vrácení nevyčerpané dotace 500,00-500,00 Čáslavská servisní, s.r.o. 3611 2xxx Podpora byt. výstavby úroky 6,00-6,00 z úvěrů zrušeného FRB 3612 2xxx Bytové hospodářství 17 000,00-17 000,00 3612 2141 Úroky ze splát. bytů P.Holého 320,00-320,00 3612 3112 Prodej bytů a domů vč. splátek 720,00-720,00 3613 2xxx Nebytové hospodářství 11 300,00-11 300,00 3632 2xxx Pohřebnictví - - - 3639 2111 Pronájem plakátovacích ploch, 260,00-260,00 prodej dřeva 3639 2131 Pronájem pozemků 550,00-550,00 3639 3111 Prodej pozemků - - - 3725 2xxx Využívání odpadů 750,00-750,00 4357 2xxx Domov důchodců - - - 5212 Ochrana obyvatelstva - +1 688,65 1 688,65 5311 2xxx Městská policie 150,00-150,00 6171 2xxx Místní správa 500,00-500,00 6320 Pojistné náhrady - - - CELKEM PŘÍJMY 236 706,82 +15 406,27 252 113,09 4
VÝDAJE v tis. Kč OdPa VÝDAJE Rozpočet po 1. úpravě 1014 Ozdrav. hospodářských zvířat 150,00 +100,00 250,00 a zvláštní veterinární péče 1036 Lesní hospodářství - - - 1037 Celospol. funkce lesů - - - 2212 Místní komunikace 25 674,00-25 674,00 2221 Silniční doprava 650,00-650,00 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 475,00-475,00 2333 Úpravy drobných vod. toků 400,00-400,00 2341 Vodní díla v zeměď. krajině 300,00-300,00 3111 5331 Mateřská škola - příspěvek 4 953,00-4 953,00 3111 6121 Mateřská škola - investice 4 000,00-4 000,00 3113 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek 3 315,00 +196,00 3 511,00 3113 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek 2 518,00 +13,00 2 531,00 3113 6121 ZŠ Masarykova - investice 800,00-800,00 3113 5331 ZŠ Sadová - příspěvek 3 998,00 +14,00 4 012,00 3113 5336 ZŠ Sadová příspěvky - +85,02 85,02 od jiných 3119 Ostatní školství 1 060,00-450,00 610,00 3231 5331 ZUŠ - příspěvek 871,00 +83,00 954,00 3315 5331 Muz. a knihovna - příspěvek 7 280,00-7 280,00 3319 Ostatní kultura 3 325,00 +70,39 3 395,39 3322 Kulturní památky 565,00 +1 208,00 1 773,00 3349 Čáslavské noviny 360,00-360,00 3392 5213 Dusíkovo divadlo 5 300,00-5 300,00 Čáslav, s.r.o. - příspěvek 3392 5xxx Dus. divadlo - opravy, služby 50,00-50,00 3392 6121 Dusíkovo divadlo - investice 7 060,00-7 060,00 3399 Komise pro obč. zál. 250,00-250,00 3412 Tělovýchova 1 272,00-1 272,00 3412 5213 Čáslavská servisní - příspěvek 7 000,00-7 000,00 3412 6121 Tělovýchova - investice 70,00-70,00 3421 5331 DDaM - příspěvek 720,00 +144,00 864,00 3429 Ost. zájm. činnost a rekreace - +100,00 100,00 3512 5213 Stomatologická péče 30,00-30,00 3522 5331 Nemocnice - příspěvek 2 500,00-2 500,00 3522 5xxx Nemocnice - opravy, služby 252,00-252,00 3522 6351 Nemocnice - invest. příspěvek 4 000,00-4 000,00 3541 5321 Prevence před drog., alkohol., 25,00-25,00 nikotinem a jinými závislostmi 3543 5229 Pomoc zdravotně postiženým 14,00-14,00 3549 5229 Speciální zdravotnická péče 75,00-75,00 3612 Bytové hospodářství 12 186,00 +2 700,00 14 886,00 3613 Rekonstrukce hotelu Grand 17 900,00 +500,00 18 400,00 3631 Veřejné osvětlení 6 435,00-6 435,00 3632 Pohřebnictví 300,00-300,00 3632 6121 Pohřebnictví - investice 2 800,00 +130,00 2 930,00 3633 Inženýrské sítě 2 400,00-2 400,00 3635 Územní plánování 100,00-100,00 3639 Komunální služby (VPP) 1 000,00 +459,77 1 459,77 3639 6130 Pozemky 800,00-800,00 3699 Ostatní komunální služby 650,00-650,00 372x Nakládání s odpady 11 420,00-11 420,00 3745 Veřejná zeleň 5 400,00-5 400,00 5
3900 Ostatní příspěvky 4 375,00 +150,00 4 525,00 4311 5229 Základní sociální poradenství 80,00-80,00 4350 5229 Domovy pro seniory 3,00-3,00 4351 5221 ANIMA - příspěvek 4 347,00-4 347,00 4351 6321 ANIMA - investiční příspěvek 637,00-637,00 4356 5229 Denní stacionáře a centra 40,00-40,00 denních služeb 4357 5229 Domovy pro osoby 5,00-5,00 se zdravotním postižením 4357 5331 Domov důchodců Čáslav - 5 500,00-5 500,00 příspěvek 4357 5336 Domov důchodců Čáslav - - +8 350,44 8 350,44 příspěvky od jiných 4371 5229 Raná péče a sociálně aktiv. 118,00-118,00 služby pro rodiny s dětmi 4375 5229 Nízkoprahová zařízení 90,00-90,00 pro děti a mládež 4379 5499 Klub důchodců 169,00-169,00 4379 5229 Ostatní služby a činnosti 134,00-134,00 v oblasti sociální prevence 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí 1 920,03 +624,00 2 544,03 5212 Ochrana obyvatelstva 1 350,00 +8 474,65 9 824,65 5311 Městská policie 8 700,00-8 700,00 6112 Zastupitelstvo 3 170,00-3 170,00 6118 Volba prezidenta republiky 191,92 +80,00 271,92 6171 Místní správa 52 338,90-52 338,90 6171 5499 Místní správa - sociální fond 3 450,00-3 450,00 6310 Úroky z úvěrů, bank. poplatky 730,00-730,00 6320 5163 Pojištění majetku obce 1 500,00-1 500,00 6399 5362 Platba DPH 970,00-970,00 6399 5365 DPPO za obec - +10 180,39 10 180,39 CELKEM VÝDAJE 240 521,85 +33 212,66 273 734,51 REKAPITULACE v tis. Kč: Rozpočet po 1. úpravě Příjmy celkem 236 706,82 +15 406,27 252 113,09 Výdaje celkem 240 521,85 +33 212,66 273 734,51 Saldo: Příjmy výdaje -3 815,03-17 806,39-21 621,42 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč: Položka Financování třída 8: 8115 Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Rozpočet po 1.úpravě +21 026,03 +17 806,39 +38 832,42 8124 Splátky jistin přijatých úvěrů -17 211,00 - -17 211,00 Financování celkem +3 815,03 +17 806,39 +21 621,42 6