Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí Strakonicka Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Svazek obcí Strakonicka Sousedovice 41 38601 Strakonice 70960402 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 606687505 E-mail dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 500 00 500 00 10 1 139 128,00 44 10 2 583,06 1 139 128,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 639 128,00 44 10 3 716,84 1 639 128,00 10 PŘÍJMY CELKEM 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 49 00 40 00 122,50 49 00 10 434,00 20 217,00 45 96,44 16,00 1 836,60 1 30 141,28 1 837,00 99,98 0,40 25 00 25 00 10 2 70 605,00 62 97,58 15,00 1 524 508,00 1 524 508,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 VÝDAJE CELKEM 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -37 792,48-37 813,00 99,95-37 792,48-37 813,00 99,95 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 639 128,00 44 10 3 716,84 1 639 128,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 C E L K E M V Ý D A J E 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -37 792,48-37 813,00 99,95-20,52-37 792,48-37 813,00 99,95-20,52 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2015 2016 2017 KEO-W 1.11.156 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2333 Úpravy drobných vodních toků 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 1 550 113,00 1 550 128,00 10 15,00 1 836,60 1 30 141,28 1 837,00 99,98 0,40 49 434,00 42 90 115,23 49 45 99,97 16,00 Celkem Skutečnost 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 639 128,00 44 10 3 716,84 1 639 128,00 10 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2333 Úpravy drobných vodních toků 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 550 113,00 1 550 128,00 10 15,00 1 836,60 1 30 141,28 1 837,00 99,98 0,40 49 434,00 42 90 115,23 49 45 99,97 16,00 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 550 113,00 1 550 113,00 1 550 128,00 10 15,00 1 836,60 1 836,60 1 837,00 99,98 0,40 49 434,00 49 434,00 49 45 99,97 16,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 601 383,60 1 601 383,60 1 601 415,00 10 31,40 % KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 5 000,44 147,60 5 000,44 185,00 462,55 136,00 15 272,71 185,00 0,87 13 3 000,58 13 557,00 0,61 10 914,00 0,41 171,00 0,14 13 539,00 1 610 161,83 273,00 24,18 1 547 947,00 251,32 14 199,00 1 639 176,08 1 601 383,60 KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 5 000,44 147,60 4 852,84 Únor 5 000,44 185,00 4 815,44 Březen 462,55 136,00 326,55 Duben 15 272,71 185,00 15 087,71 Květen 0,87 13-129,13 Červen 3 000,58 13 557,00-10 556,42 Červenec 0,61 10 914,00-10 913,39 Srpen 0,41 171,00-170,59 Září 0,14 13 539,00-13 538,86 Říjen 1 610 161,83 273,00 1 609 888,83 Listopad 24,18 1 547 947,00-1 547 922,82 Prosinec 251,32 14 199,00-13 947,68 CELKEM 1 639 176,08 1 601 383,60 37 792,48 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 21 608,20 26 423,64 26 750,19 41 837,90 41 708,77 31 152,35 20 238,96 20 068,37 6 529,51 1 616 418,34 68 495,52 54 547,84 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 147,60 185,00 136,00 185,00 13 13 557,00 10 914,00 171,00 13 539,00 273,00 1 547 947,00 14 199,00 1 601 383,60 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 1 139 128,00 44 10 2 583,06 1 139 128,00 10 Příjmy: 1 139 176,08 44 20 2 577,32 1 139 228,00 10 51,92 5021 Ostatní osobní výdaje 37 00 37 00 10 5161 Poštovní služby 434,00 20 217,00 45 96,44 16,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 836,60 1 30 141,28 1 837,00 99,98 0,40 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 25 00 25 00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 70 5169 Nákup ostatních služeb 605,00 62 97,58 15,00 5171 Opravy a udržování 1 036 508,00 1 036 508,00 10 Výdaje: 1 101 383,60 4 2026 223,42 1 101 415,00 10 31,40 UZ 000 0 00710 - Jihočeský kraj Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 00 500 00 10 Příjmy: 500 00 500 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 40 00 3 12 00 10 5171 Opravy a udržování 488 00 488 00 10 Výdaje: 500 00 40 00 1 25 500 00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 CELKEM VÝDAJE: 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 8 494,00 26 363,00 26 363,00 966 218,00-8 494,00-26 363,00-26 363,00-160 92 37 908,35 16 755,36 54 547,84 466,00 10 00 670 00 500 00 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 670 00 500 00 6 658 788,69 6 658 503,19 6 658 503,19 805 010,36-263 634,00-263 634,00-263 634,00-6 247 846,93-6 356 492,70-6 368 113,83 KEO-W 1.11.156 Strana 18
KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákladové účty 2015 2016 2017 27 315,00 1 290 215,10 2 553,00 1 524 508,00 29 558,00 1 837,00 27 875,60 48 50 52 911,00 49 00 130 584,00 5 364,00 17 869,00 KEO-W 1.11.156 Strana 19
KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty 2015 2016 2017 51,77 8,01 48,08 1 390 429,56 69 219,86 1 629 128,00 KEO-W 1.11.156 Strana 20
Porovnání závazků a pohledávek 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.156 / Uc15t 2015 2016 2017 670 00 500 00 KEO-W 1.11.156 Strana 21
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.156 / Uc15t 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky 2015 2016 2017 466,00 10 00 KEO-W 1.11.156 Strana 22
KEO-W 1.11.156 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 1 360 272,17 54 332,01 1 639 176,08 V Ý D A J E 1 368 543,10 75 485,00 1 601 383,60 KEO-W 1.11.156 Strana 23
KEO-W 1.11.156 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 6018 drachkov 2006 6040 kraselov 2006 6049 libětice 2006 6060 mutěnice 2006 6075 p zborovice 2006 6081 radošovice 2006 6088 sousedovice 2006 6090 Město Stakonice 6092 strunkovice 2006 500 048,08 100 048,08 500 10 99,99 51,92 69 05 3 202 157,81 69 05 10 212 503,00 3 306 439,48 212 503,00 10 156 268,00 2 905 388,55 156 268,00 10 226 783,00 3 306 872,21 226 783,00 10 17 2 90 5,86 17 10 1 244,00 4 20 29,62 1 244,00 10 452 588,00 3 30 13 714,79 452 588,00 10 15 272,00 18 00 84,84 15 272,00 10 5 25 3 00 175,00 5 25 10 Celkem Skutečnost 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 KEO-W 1.11.156 Strana 24
KEO-W 1.11.156 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 Celkem Skutečnost 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 25
KEO-W 1.11.156 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 500 00 500 00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 48,08 10 48,08 10 48,08 51,92 0000 celkem 500 048,08 1000 048,08 500 10 99,99 51,92 6018 drachkov 2006 0000 69 05 3 20 2 157,81 69 05 10 6018 celkem 69 05 3 20 2 157,81 69 05 10 6040 kraselov 2006 0000 212 503,00 3 30 6 439,48 212 503,00 10 6040 celkem 212 503,00 3 30 6 439,48 212 503,00 10 6049 libětice 2006 0000 156 268,00 2 90 5 388,55 156 268,00 10 6049 celkem 156 268,00 2 90 5 388,55 156 268,00 10 6060 mutěnice 2006 0000 226 783,00 3 30 6 872,21 226 783,00 10 6060 celkem 226 783,00 3 30 6 872,21 226 783,00 10 6075 p zborovice 2006 0000 17 2 90 5,86 17 10 6075 celkem 17 2 90 5,86 17 10 6081 radošovice 2006 0000 1 244,00 4 20 29,62 1 244,00 10 6081 celkem 1 244,00 4 20 29,62 1 244,00 10 6088 sousedovice 2006 0000 452 588,00 3 3013 714,79 452 588,00 10 6088 celkem 452 588,00 3 3013 714,79 452 588,00 10 6090 Město Stakonice 0000 15 272,00 18 00 84,84 15 272,00 10 6090 celkem 15 272,00 18 00 84,84 15 272,00 10 6092 strunkovice 2006 0000 5 25 3 00 175,00 5 25 10 6092 celkem 5 25 3 00 175,00 5 25 10 Celkem Skutečnost 1 639 176,08 44 20 3 708,54 1 639 228,00 10 51,92 KEO-W 1.11.156 Strana 26
KEO-W 1.11.156 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 550 113,00 1 550 128,00 10 15,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 836,60 1 30 141,28 1 837,00 99,98 0,40 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 49 434,00 42 90 115,23 49 45 99,97 16,00 0000 celkem 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 Celkem Skutečnost 1 601 383,60 44 20 3 623,04 1 601 415,00 10 31,40 KEO-W 1.11.156 Strana 27
KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 26 363,00 26 363,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -26 363,00-26 363,00 KEO-W 1.11.156 Strana 28
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 29