Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Horčápsko Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Horčápsko Horčápsko 26272 Horčápsko 00662844 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 602221161 E-mail obec.horcapsko@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 278 242,97 205 00 135,73 278 30 99,98 57,03 7 428,37 5 00 148,57 7 50 99,04 71,63 25 899,77 25 00 103,60 25 90 10 0,23 275 796,49 210 00 131,33 275 80 10 3,51 64 22 20 00 321,10 64 22 10 559 153,31 420 00 133,13 559 20 99,99 46,69 515,00 1 00 51,50 1 00 51,50 485,00 1 40 2 00 7 2 00 7 60 15 1 00 15,00 1 00 15,00 85 15 1 00 15,00 1 00 15,00 85 3 701,94 3 711,00 99,76 9,06 3 228,36 5 00 64,57 5 00 64,57 1 771,64 216 325,00 180 00 120,18 216 40 99,97 75,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 436 211,21 1 075 00 133,60 1 441 031,00 99,67 4 819,79 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 104 966,88 110 00 95,42 158 80 66,10 53 833,12 72 61 75 00 96,81 75 00 96,81 2 39 1 00 1 00 1 00 399,40 1 00 39,94 1 00 39,94 600,60 12 92 13 00 99,38 13 00 99,38 8 10 485,00 5 00 209,70 10 50 99,86 15,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 201 381,28 205 00 98,23 259 30 77,66 57 918,72 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 11 816,00 18 226,00 64,83 6 41 46 20 40 00 115,50 46 20 10 15 60 15 60 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 73 616,00 40 00 184,04 80 026,00 91,99 6 41 PŘÍJMY CELKEM 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 76 075,00 80 00 95,09 80 00 95,09 3 925,00 67 774,00 77 00 88,02 83 274,00 81,39 15 50 303 154,00 270 00 112,28 303 20 99,98 46,00 18 767,00 16 00 117,29 18 80 99,82 33,00 30 986,00 38 00 81,54 38 00 81,54 7 014,00 40 40 10 8 347,50 20 00 41,74 20 00 41,74 11 652,50 4 148,00 50 00 8,30 50 00 8,30 45 852,00 39 069,64 59 00 66,22 64 44 60,63 25 370,36 76 034,00 60 00 126,72 76 10 99,91 66,00 7 254,00 15 474,00 46,88 8 22 2 031,00 5 00 40,62 5 00 40,62 2 969,00 4 265,06 5 00 85,30 5 092,00 83,76 826,94 19 387,91 20 00 96,94 20 00 96,94 612,09 27 738,40 30 00 92,46 30 70 90,35 2 961,60 1 21 5 00 24,20 5 00 24,20 3 79 195 980,20 160 00 122,49 201 86 97,09 5 879,80 362 757,00 344 00 105,45 490 00 74,03 127 243,00 576,00 576,00 10 2 493,00 2 00 124,65 2 50 99,72 7,00 16 683,00 22 00 75,83 22 00 75,83 5 317,00 13 616,00 17 00 80,09 17 00 80,09 3 384,00 4 00 4 00 10 4 00 10 2 367,40 6 00 39,46 6 00 39,46 3 632,60 4 65 5 00 93,00 5 00 93,00 35 2 381,00 24 00 9,92 4 00 59,53 1 619,00 1 00 1 00 1 00 64 22 64 22 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 VÝDAJE CELKEM 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-354 843,38-146 721,00 241,85-354 843,38-146 721,00 241,85 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 210 740,91 885 00 136,81 1 210 92 99,99 179,09 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2 065,00 4 00 51,63 4 00 51,63 1 935,00 Správní popl. (Pol:136x) 15 1 00 15,00 1 00 15,00 85 Daň z nemov. (Pol:1511) 216 325,00 180 00 120,18 216 40 99,97 75,00 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 80 674,60 Únor 89 696,06 Březen 160 035,47 Duben 66 544,45 Květen 84 284,97 Červen 45 972,44 Červenec 194 143,20 Srpen 67 902,03 Září 113 256,63 Říjen 85 124,62 Listopad 90 931,11 Prosinec 132 175,33 CELKEM 1 210 740,91 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 65 426,38 75 243,70 80 674,60 76 387,45 81 371,68 89 696,06 66 084,41 80 975,69 160 035,47 74 619,55 65 950,64 66 544,45 68 575,40 67 127,86 84 284,97 85 995,70 104 612,52 45 972,44 110 706,91 115 707,03 194 143,20 78 918,43 78 624,50 67 902,03 74 117,74 81 812,95 113 256,63 59 562,72 103 708,74 85 124,62 79 930,52 81 466,08 90 931,11 108 902,73 119 993,17 132 175,33 CELKEM 949 227,94 1 056 594,56 1 210 740,91 KEO-W 1.11.156 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace KEO-W 1.11.156 / Uc15i 91 133,00 60 00 151,89 92 90 98,10 1 767,00 86 514,00 130 00 66,55 130 00 66,55 43 486,00 2 493,00 2 00 124,65 2 50 99,72 7,00 3 10 8 00 38,75 8 00 38,75 4 90 207 611,00 79 00 262,80 213 00 97,47 5 389,00 85 10 00 8,50 10 00 8,50 9 15 6 256,00 10 00 62,56 10 00 62,56 3 744,00 1 50 3 00 5 3 50 42,86 2 00 95 718,00 70 00 136,74 98 10 97,57 2 382,00 75 424,00 80 00 94,28 80 00 94,28 4 576,00 103 414,00 135 00 76,60 135 00 76,60 31 586,00 50 1 00 5 50 10 4 00 4 00 10 4 00 10 11 616,00 76 00 15,28 76 00 15,28 64 384,00 330 421,00 302 00 109,41 335 20 98,57 4 779,00 11 816,00 11 816,00 10 232 040,71 300 00 77,35 328 20 70,70 96 159,29 12 690,40 12 00 105,75 12 70 99,92 9,60 15 048,00 18 00 83,60 18 00 83,60 2 952,00 64 22 20 00 321,10 64 22 10 Celkem 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 1 509 827,21 1 115 00 135,41 1 521 057,00 99,26 11 229,79 48 80 48 80 10 39 546,88 90 00 43,94 90 00 43,94 50 453,12 16 62 20 00 83,10 20 00 83,10 3 38 10 485,00 5 00 209,70 10 50 99,86 15,00 72 61 76 00 95,54 76 00 95,54 3 39 13 319,40 14 00 95,14 14 00 95,14 680,60 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 91 133,00 60 00 151,89 92 90 98,10 1 767,00 86 514,00 130 00 66,55 130 00 66,55 43 486,00 2 493,00 2 00 124,65 2 50 99,72 7,00 3 10 8 00 38,75 8 00 38,75 4 90 207 611,00 79 00 262,80 213 00 97,47 5 389,00 85 10 00 8,50 10 00 8,50 9 15 6 256,00 10 00 62,56 10 00 62,56 3 744,00 1 50 3 00 5 3 50 42,86 2 00 95 718,00 70 00 136,74 98 10 97,57 2 382,00 75 424,00 80 00 94,28 80 00 94,28 4 576,00 103 414,00 135 00 76,60 135 00 76,60 31 586,00 50 1 00 5 50 10 4 00 4 00 10 4 00 10 11 616,00 76 00 15,28 76 00 15,28 64 384,00 330 421,00 302 00 109,41 335 20 98,57 4 779,00 11 816,00 11 816,00 10 232 040,71 300 00 77,35 328 20 70,70 96 159,29 12 690,40 12 00 105,75 12 70 99,92 9,60 15 048,00 18 00 83,60 18 00 83,60 2 952,00 64 22 20 00 321,10 64 22 10 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 91 133,00 91 133,00 92 90 98,10 1 767,00 89 007,00 89 007,00 132 50 67,18 43 493,00 210 711,00 210 711,00 221 00 95,34 10 289,00 7 106,00 7 106,00 20 00 35,53 12 894,00 1 50 1 50 3 50 42,86 2 00 95 718,00 95 718,00 98 10 97,57 2 382,00 179 338,00 179 338,00 215 50 83,22 36 162,00 4 00 4 00 4 00 10 11 616,00 11 616,00 76 00 15,28 64 384,00 574 277,71 574 277,71 675 216,00 85,05 100 938,29 91 958,40 91 958,40 94 92 96,88 2 961,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 356 365,11 1 356 365,11 1 633 636,00 83,03 277 270,89 % KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 87 408,90 22 700,64 97 335,09 93 308,53 169 228,95 135 208,63 72 344,20 92 456,39 126 735,68 59 730,55 162 817,53 31 558,60 229 644,76 218 633,45 79 956,93 73 744,55 208 551,73 97 576,94 114 267,08 279 517,57 98 747,12 143 499,58 264 170,52 108 429,68 1 711 208,49 1 356 365,11 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 87 408,90 22 700,64 64 708,26 Únor 97 335,09 93 308,53 4 026,56 Březen 169 228,95 135 208,63 34 020,32 Duben 72 344,20 92 456,39-20 112,19 Květen 126 735,68 59 730,55 67 005,13 Červen 162 817,53 31 558,60 131 258,93 Červenec 229 644,76 218 633,45 11 011,31 Srpen 79 956,93 73 744,55 6 212,38 Září 208 551,73 97 576,94 110 974,79 Říjen 114 267,08 279 517,57-165 250,49 Listopad 98 747,12 143 499,58-44 752,46 Prosinec 264 170,52 108 429,68 155 740,84 CELKEM 1 711 208,49 1 356 365,11 354 843,38 KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 202 103,19 1 357,00 4 206 129,75 2 807,00 4 240 150,07 4 987,00 4 220 037,88 2 072,00 4 287 043,01 1 632,00 4 418 301,94 1 231,00 4 429 313,25 1 965,00 4 435 525,63 2 661,00 4 546 500,42 2 665,00 4 381 249,93 3 599,00 4 336 497,47 3 011,00 4 492 238,31 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 22 700,64 93 308,53 135 208,63 92 456,39 59 730,55 31 558,60 218 633,45 73 744,55 97 576,94 279 517,57 143 499,58 108 429,68 1 356 365,11 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 278 242,97 205 00 135,73 278 30 99,98 57,03 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 7 428,37 5 00 148,57 7 50 99,04 71,63 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 25 899,77 25 00 103,60 25 90 10 0,23 1121 Daň z příjmů právnických osob 275 796,49 210 00 131,33 275 80 10 3,51 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 64 22 20 00 321,10 64 22 10 1211 Daň z přidané hodnoty 559 153,31 420 00 133,13 559 20 99,99 46,69 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 515,00 1 00 51,50 1 00 51,50 485,00 1341 Poplatek ze psů 1 40 2 00 7 2 00 7 60 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 15 1 00 15,00 1 00 15,00 85 1361 Správní poplatky 15 1 00 15,00 1 00 15,00 85 1381 Daň z hazardních her 3 701,94 3 711,00 99,76 9,06 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 228,36 5 00 64,57 5 00 64,57 1 771,64 1511 Daň z nemovitých věcí 216 325,00 180 00 120,18 216 40 99,97 75,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 104 966,88 110 00 95,42 158 80 66,10 53 833,12 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 72 61 75 00 96,81 75 00 96,81 2 39 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 00 1 00 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 399,40 1 00 39,94 1 00 39,94 600,60 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 92 13 00 99,38 13 00 99,38 8 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 485,00 5 00 209,70 10 50 99,86 15,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 46 20 40 00 115,50 46 20 10 Příjmy: 1 683 792,49 1 320 00 127,56 1 746 531,00 96,41 62 738,51 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 76 075,00 80 00 95,09 80 00 95,09 3 925,00 5021 Ostatní osobní výdaje 61 50 77 00 79,87 77 00 79,87 15 50 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 303 154,00 270 00 112,28 303 20 99,98 46,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 18 767,00 16 00 117,29 18 80 99,82 33,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 30 986,00 38 00 81,54 38 00 81,54 7 014,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 347,50 20 00 41,74 20 00 41,74 11 652,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 148,00 50 00 8,30 50 00 8,30 45 852,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 629,64 59 00 65,47 64 00 60,36 25 370,36 5154 Elektrická energie 76 034,00 60 00 126,72 76 10 99,91 66,00 5155 Pevná paliva 6 78 15 00 45,20 8 22 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 031,00 5 00 40,62 5 00 40,62 2 969,00 5161 Poštovní služby 4 173,06 5 00 83,46 5 00 83,46 826,94 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 387,91 20 00 96,94 20 00 96,94 612,09 5163 Služby peněžních ústavů 27 738,40 30 00 92,46 30 70 90,35 2 961,60 5167 Služby školení a vzdělávání 1 21 5 00 24,20 5 00 24,20 3 79 5169 Nákup ostatních služeb 192 020,20 160 00 120,01 197 90 97,03 5 879,80 5171 Opravy a udržování 362 757,00 344 00 105,45 490 00 74,03 127 243,00 5192 Poskytnuté náhrady 2 493,00 2 00 124,65 2 50 99,72 7,00 5194 Věcné dary 16 683,00 22 00 75,83 22 00 75,83 5 317,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 616,00 17 00 80,09 17 00 80,09 3 384,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 4 00 4 00 10 4 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 367,40 6 00 39,46 6 00 39,46 3 632,60 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 65 5 00 93,00 5 00 93,00 35 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 381,00 24 00 9,92 4 00 59,53 1 619,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 00 1 00 1 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 64 22 64 22 10 Výdaje: 1 344 549,11 1 320 00 101,86 1 621 82 82,90 277 270,89 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 15 60 15 60 10 Příjmy: 15 60 15 60 10 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 11 816,00 18 226,00 64,83 6 41 Příjmy: 11 816,00 18 226,00 64,83 6 41 5021 Ostatní osobní výdaje 6 274,00 6 274,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 44 10 5155 Pevná paliva 474,00 474,00 10 5161 Poštovní služby 92,00 92,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 96 3 96 10 5175 Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: 11 816,00 11 816,00 10 CELKEM PŘÍJMY: 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 CELKEM VÝDAJE: 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci Aktivní účty 2015 2016 2017 25 726,00 36 035,00 36 035,00 67 00 229 90 229 90 10 488 826,10 10 488 826,10 10 488 826,10 100 00 100 00 100 00 595 876,58 595 876,58 612 576,58 4 929 318,78 5 065 974,78 5 065 974,78 157 30 870 00 870 00 870 00-25 726,00-36 035,00-36 035,00-36 40-7 428,00-17 244,00-2 518 189,00-2 718 025,00-2 917 861,00-1 596,00-2 604,00-3 612,00-595 876,58-595 876,58-612 576,58 2 249,50 1 769,50 1 20 3 670 460,75 4 137 394,93 4 492 238,31 31 99 30 17 42 35 101,00 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 3 105,80 2 57 288,00 95,00-1 752,00 2 56 1 935,00 31 99 30 17 42 35 18 311 311,14 18 311 311,14 18 311 311,14 198 087,64 229 498,80 221 055,96-2 243 150,88-2 243 150,88-2 243 150,88 42 919,45 42 919,45 42 919,45 1 416 601,98 1 261 370,25 1 824 512,80 KEO-W 1.11.156 Strana 18
KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 542 Jiné pokuty a penále 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 84 971,15 72 836,00 77 910,14 79 08 45 921,00 75 939,00 52 48 569,50 2 086,00 7 15 9 66 6 832,00 342 110,17 354 194,14 588 864,57 381 887,00 428 901,00 449 994,00 44 912,00 50 802,00 53 398,00 40 40 2 381,00 2 381,00 2 381,00 117,00 95,00 10 336,00 16 267,00 15 048,00 202 748,00 238 872,00 210 66 27 306,00 22 861,00 4 148,00 11 632,19 20 040,28 25 879,52 15 20 25 27 64 22 KEO-W 1.11.156 Strana 19
KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 22 04 84 08 87 10 18 78 16 26 16 62 74 37 76 94 76 21 4 15 15 1 95 2 20 1 55 7 00 10 731,00 8 724,00 12 81 232,83 152 426,74 399,40 12 75 14 314,00 12 92 49 998,84 63 433,84 82 058,84 289 420,73 280 620,32 311 571,11 253 420,84 281 879,06 340 016,49 349 975,98 494 095,18 559 153,31 215 856,82 216 251,32 216 325,00 60 951,20 5 571,78 7 445,30 KEO-W 1.11.156 Strana 20
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím Závazky KEO-W 1.11.156 / Uc15t 2015 2016 2017 3 105,80 2 57 288,00 95,00 2 56 1 935,00 KEO-W 1.11.156 Strana 21
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.156 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění Pohledávky 2015 2016 2017 31 99 30 17 42 35 101,00 1 752,00 KEO-W 1.11.156 Strana 22
KEO-W 1.11.156 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 1 355 622,40 1 723 024,40 1 711 208,49 V Ý D A J E 1 088 905,71 1 256 090,22 1 356 365,11 KEO-W 1.11.156 Strana 23
KEO-W 1.11.156 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 Celkem 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 KEO-W 1.11.156 Strana 24
KEO-W 1.11.156 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 Celkem 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 25
KEO-W 1.11.156 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 1 509 827,21 1 115 00 135,41 1 521 057,00 99,26 11 229,79 1031 Pěstební činnost 48 80 48 80 10 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39 546,88 90 00 43,94 90 00 43,94 50 453,12 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 16 62 20 00 83,10 20 00 83,10 3 38 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 485,00 5 00 209,70 10 50 99,86 15,00 6171 Činnost místní správy 72 61 76 00 95,54 76 00 95,54 3 39 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 319,40 14 00 95,14 14 00 95,14 680,60 0000 celkem 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 Celkem 1 711 208,49 1 320 00 129,64 1 780 357,00 96,12 69 148,51 KEO-W 1.11.156 Strana 26
KEO-W 1.11.156 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 91 133,00 60 00 151,89 92 90 98,10 1 767,00 2212 Silnice 86 514,00 130 00 66,55 130 00 66,55 43 486,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 493,00 2 00 124,65 2 50 99,72 7,00 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3 10 8 00 38,75 8 00 38,75 4 90 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 207 611,00 79 00 262,80 213 00 97,47 5 389,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 85 10 00 8,50 10 00 8,50 9 15 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 6 256,00 10 00 62,56 10 00 62,56 3 744,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 50 3 00 5 3 50 42,86 2 00 3631 Veřejné osvětlení 95 718,00 70 00 136,74 98 10 97,57 2 382,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 75 424,00 80 00 94,28 80 00 94,28 4 576,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 103 414,00 135 00 76,60 135 00 76,60 31 586,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 1 00 5 50 10 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4 00 4 00 10 4 00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 11 616,00 76 00 15,28 76 00 15,28 64 384,00 6112 Zastupitelstva obcí 330 421,00 302 00 109,41 335 20 98,57 4 779,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11 816,00 11 816,00 10 6171 Činnost místní správy 232 040,71 300 00 77,35 328 20 70,70 96 159,29 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 690,40 12 00 105,75 12 70 99,92 9,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 048,00 18 00 83,60 18 00 83,60 2 952,00 6399 Ostatní finanční operace 64 22 20 00 321,10 64 22 10 0000 celkem 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 Celkem 1 356 365,11 1 320 00 102,75 1 633 636,00 83,03 277 270,89 KEO-W 1.11.156 Strana 27
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 28