Obec Stupava Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Stupava Stupava 68601 Stupava 00362484 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek
Obec Stupava Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 327 163,42 300 00 109,05 327 00 100,05-163,42 109 151,49 8 00 1 364,39 109 00 100,14-151,49 38 583,10 35 00 110,24 38 00 101,53-583,10 369 389,92 300 00 123,13 369 00 100,11-389,92 19 38 20 00 96,90 62 749 883,00 650 00 115,37 749 00 100,12-883,00 3 05 3 00 101,67-5 98 00 92 35 92 00 100,38-35 3 00 3 50 85,71 3 00 10 14 15 93,33 1 3 55 2 40 147,92 3 50 101,43-5 5 710,45 5 00 114,21 5 70 100,18-10,45 25 50 5 25 10 236 665,27 200 00 118,33 236 00 100,28-665,27 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 958 266,65 1 602 40 122,21 1 955 60 100,14-2 666,65 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 115 073,50 25 00 460,29 115 00 100,06-73,50 5 75 5 70 100,88-5 1 311,00 30 00 4,37 1 00 131,10-311,00 17 356,00 21 20 81,87 17 20 100,91-156,00 220,28 1 00 22,03 20 110,14-20,28 10 00 7 00 142,86 10 00 10 1 315,98 1 30 101,23-15,98 59 004,00 40 00 147,51 59 00 100,01-4,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210 030,76 124 20 169,11 209 40 100,30-630,76 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 21 10 00 242,10 24 00 100,88-21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 21 10 00 242,10 24 00 100,88-21 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 55 50 55 50 10 54 40 54 40 10 54 40 10 579 251,48 579 25 10-1,48 72 00 72 00 10 47 90 47 90 10 136 210,52 136 25 99,97 39,48 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 945 262,00 54 40 1 737,61 945 30 10 38,00 PŘÍJMY CELKEM 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41
Obec Stupava Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 83 804,00 84 00 99,77 196,00 79 856,00 35 00 228,16 79 90 99,94 44,00 258 916,00 260 00 99,58 260 00 99,58 1 084,00 3 271,00 3 30 99,12 29,00 20 951,00 21 00 99,77 49,00 33 138,00 23 50 141,01 33 10 100,11-38,00 743,00 80 92,88 57,00 8 606,80 25 00 34,43 8 70 98,93 93,20 40 009,00 20 00 200,05 41 00 97,58 991,00 189 890,31 45 00 421,98 217 90 87,15 28 009,69 197 579,00 188 00 105,10 200 00 98,79 2 421,00 6 332,50 5 00 126,65 6 50 97,42 167,50 1 853,00 2 00 92,65 2 00 92,65 147,00 4 689,00 10 00 46,89 5 00 93,78 311,00 20 754,20 22 00 94,34 22 00 94,34 1 245,80 4 491,24 3 00 149,71 4 60 97,64 108,76 31 00 31 00 10 2 00 5 76 6 00 96,00 24 326 149,76 248 00 131,51 347 50 93,86 21 350,24 790 742,00 70 00 1 129,63 792 50 99,78 1 758,00 18 47 18 50 99,84 3 16 018,00 30 00 53,39 16 85 95,06 832,00 11 259,00 7 00 160,84 11 65 96,64 391,00 30 00 30 00 10 5 518,00 5 00 110,36 6 00 91,97 482,00 13 50 13 50 10 1 00 1 00 10 7 30 8 00 91,25 7 30 10 12 41 12 50 99,28 12 50 99,28 9 15 00 19 38 20 00 96,90 62 16 737,00 17 00 98,45 263,00 1 50 1 50 10 1 212,00 1 50 80,80 288,00 1 00 1 00 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 262 839,81 1 037 00 218,21 2 325 10 97,32 62 260,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6130 Pozemky 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 00 VÝDAJE CELKEM 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
Obec Stupava Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000-864 274,60-749 00 115,39-809 20 106,81-10 655,00-874 929,60-749 00 116,81-809 20 108,12
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 958 266,65 1 602 40 122,21 1 955 60 100,14-2 666,65 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210 030,76 124 20 169,11 209 40 100,30-630,76 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 21 10 00 242,10 24 00 100,88-21 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 945 262,00 54 40 1 737,61 945 30 10 38,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 262 839,81 1 037 00 218,21 2 325 10 97,32 62 260,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 00 C E L K E M V Ý D A J E 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -864 274,60-749 00 115,39-809 20 106,81 55 074,60-10 655,00 10 655,00-874 929,60-749 00 116,81-809 20 108,12 65 729,60
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 613 550,93 1 293 00 124,79 1 612 00 100,10-1 550,93 Místní popl. (Pol:133x-134x) 102 09 103 90 98,26 101 65 100,43-44 Správní popl. (Pol:136x) 25 50 5 25 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 236 665,27 200 00 118,33 236 00 100,28-665,27 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 710,45 5 00 114,21 5 70 100,18-10,45
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 134 667,00 Únor 144 80 Březen 124 083,00 Duben 110 132,00 Květen 105 055,00 Červen 190 032,00 Červenec 207 956,00 Srpen 115 126,00 Září 126 169,00 Říjen 93 424,00 Listopad 119 142,00 Prosinec 142 964,93 CELKEM 1 613 550,93
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 149 414,32 134 667,00 142 368,00 144 80 100 259,00 124 083,00 76 744,00 110 132,00 99 331,00 105 055,00 111 117,00 190 032,00 154 247,00 207 956,00 90 307,00 115 126,00 76 818,00 126 169,00 121 02 93 424,00 113 126,00 119 142,00 132 633,12 142 964,93 CELKEM 1 367 384,44 1 613 550,93
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 522 171,00 10 00 5 221,71 522 50 99,94 329,00 492,00 50 98,40 8,00 205 498,00 32 50 632,30 226 50 90,73 21 002,00 42 787,84 15 00 285,25 43 00 99,51 212,16 14 948,00 7 00 213,54 16 00 93,43 1 052,00 10 00 40 307,83 15 00 268,72 41 10 98,07 792,17 32 361,00 32 50 99,57 139,00 85 456,85 100 00 85,46 86 50 98,79 1 043,15 95 409,83 90 00 106,01 97 00 98,36 1 590,17 21 175,00 21 50 98,49 325,00 537,00 60 89,50 63,00 59 454,96 3 00 1 981,83 59 80 99,42 345,04 2 643,00 3 00 88,10 357,00 119 827,00 120 00 99,86 120 50 99,44 673,00 43 453,00 38 00 114,35 43 60 99,66 147,00 122 884,00 123 40 99,58 516,00 1 00 1 00 1 00 33 254,39 10 00 332,54 34 30 96,95 1 045,61 4 795,00 13 00 36,88 4 80 99,90 5,00 284 514,00 283 50 100,36 285 50 99,65 986,00 20 967,00 32 50 64,51 11 533,00 8 928,00 23 00 38,82 14 072,00 444 103,91 252 00 176,23 447 00 99,35 2 896,09 5 800,20 6 00 96,67 6 00 96,67 199,80 14 954,00 16 00 93,46 16 00 93,46 1 046,00 19 38 20 00 96,90 62 16 737,00 17 00 98,45 263,00 15 00 Celkem 2 262 839,81 1 037 00 218,21 2 325 10 97,32 62 260,19
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2212 Silnice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 903 528,65 1 656 80 175,25 2 900 90 100,09-2 628,65 10 00 7 00 142,86 10 00 10 59 004,00 40 00 147,51 59 00 100,01-4,00 44 75 44 70 100,11-5 43 701,00 10 80 404,64 43 80 99,77 99,00 26 714,00 10 40 256,87 26 40 101,19-314,00 25 521,00 40 00 63,80 25 00 102,08-521,00 22 284,50 25 00 89,14 22 30 99,93 15,50 2 045,98 2 00 102,30-45,98 220,28 1 00 22,03 20 110,14-20,28 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 522 171,00 10 00 5 221,71 522 50 99,94 329,00 492,00 50 98,40 8,00 205 498,00 32 50 632,30 226 50 90,73 21 002,00 42 787,84 15 00 285,25 43 00 99,51 212,16 14 948,00 7 00 213,54 16 00 93,43 1 052,00 10 00 40 307,83 15 00 268,72 41 10 98,07 792,17 32 361,00 32 50 99,57 139,00 85 456,85 100 00 85,46 86 50 98,79 1 043,15 95 409,83 90 00 106,01 97 00 98,36 1 590,17 21 175,00 21 50 98,49 325,00 537,00 60 89,50 63,00 59 454,96 8 00 743,19 59 80 99,42 345,04 2 643,00 3 00 88,10 357,00 119 827,00 120 00 99,86 120 50 99,44 673,00 43 453,00 38 00 114,35 43 60 99,66 147,00 122 884,00 123 40 99,58 516,00 1 00 1 00 1 00 33 254,39 10 00 332,54 34 30 96,95 1 045,61 4 795,00 13 00 36,88 4 80 99,90 5,00 284 514,00 283 50 100,36 285 50 99,65 986,00 20 967,00 32 50 64,51 11 533,00 8 928,00 23 00 38,82 14 072,00 444 103,91 252 00 176,23 447 00 99,35 2 896,09 5 800,20 6 00 96,67 6 00 96,67 199,80 14 954,00 16 00 93,46 16 00 93,46 1 046,00 19 38 20 00 96,90 62 16 737,00 17 00 98,45 263,00 15 00 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 728 161,00 728 161,00 749 50 97,15 21 339,00 98 043,67 98 043,67 100 10 97,95 2 056,33 294 394,64 294 394,64 297 90 98,82 3 505,36 288 807,00 288 807,00 290 50 99,42 1 693,00 1 00 1 00 38 049,39 38 049,39 39 10 97,31 1 050,61 758 512,91 758 512,91 788 00 96,26 29 487,09 40 134,20 40 134,20 42 00 95,56 1 865,80 16 737,00 16 737,00 17 00 98,45 263,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 262 839,81 2 262 839,81 2 325 10 97,32 62 260,19 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 158 501,74 97 786,85 152 535,68 93 495,60 871 382,64 98 306,60 142 354,49 133 882,60 135 392,15 117 978,16 402 886,18 99 770,60 337 283,47 202 975,60 121 091,89 677 870,80 246 610,48 136 560,40 153 497,03 227 698,20 131 534,63 182 324,74 284 699,03 194 189,66 3 137 769,41 2 262 839,81
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 158 501,74 97 786,85 60 714,89 Únor 152 535,68 93 495,60 59 040,08 Březen 871 382,64 98 306,60 773 076,04 Duben 142 354,49 133 882,60 8 471,89 Květen 135 392,15 117 978,16 17 413,99 Červen 402 886,18 99 770,60 303 115,58 Červenec 337 283,47 202 975,60 134 307,87 Srpen 121 091,89 677 870,80-556 778,91 Září 246 610,48 136 560,40 110 050,08 Říjen 132 257,03 227 698,20-95 441,17 Listopad 128 564,63 182 324,74-53 760,11 Prosinec 284 699,03 194 189,66 90 509,37 CELKEM 3 113 559,41 2 262 839,81 850 719,60
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 608 886,33 7 285,00 670 578,41 7 672,00 1 443 654,45 24 366,00 1 452 126,34 45 016,00 1 469 540,33 25 144,00 1 772 655,91 31 282,00 1 906 963,78 3 625,00 1 350 184,87 11 547,00 1 460 234,95 22 251,00 1 386 033,78 18 385,00 1 335 243,67 2 057,00 1 449 003,04 16 518,00
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 97 786,85 93 495,60 98 306,60 133 882,60 117 978,16 99 770,60 202 975,60 677 870,80 136 560,40 227 698,20 182 324,74 194 189,66 2 262 839,81
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 327 163,42 300 00 109,05 327 00 100,05-163,42 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 109 151,49 8 00 1 364,39 109 00 100,14-151,49 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 38 583,10 35 00 110,24 38 00 101,53-583,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 369 389,92 300 00 123,13 369 00 100,11-389,92 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 19 38 20 00 96,90 62 1211 Daň z přidané hodnoty 749 883,00 650 00 115,37 749 00 100,12-883,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 3 05 3 00 101,67-5 1337 Poplatek za komunální odpad 98 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 92 35 92 00 100,38-35 1341 Poplatek ze psů 3 00 3 50 85,71 3 00 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 14 15 93,33 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 3 55 2 40 147,92 3 50 101,43-5 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 710,45 5 00 114,21 5 70 100,18-10,45 1361 Správní poplatky 25 50 5 25 10 1511 Daň z nemovitých věcí 236 665,27 200 00 118,33 236 00 100,28-665,27 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 115 073,50 25 00 460,29 115 00 100,06-73,50 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 5 75 5 70 100,88-5 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 311,00 30 00 4,37 1 00 131,10-311,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 17 356,00 21 20 81,87 17 20 100,91-156,00 2141 Příjmy z úroků (část) 220,28 1 00 22,03 20 110,14-20,28 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 00 7 00 142,86 10 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 315,98 1 30 101,23-15,98 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 59 004,00 40 00 147,51 59 00 100,01-4,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 21 10 00 242,10 24 00 100,88-21 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 2 246 907,41 1 791 00 10 2 243 40 100,16-3 507,41 5021 Ostatní osobní výdaje 57 90 35 00 165,43 57 90 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 258 916,00 260 00 99,58 260 00 99,58 1 084,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 598,00 23 50 108,93 25 50 100,38-98,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 743,00 80 92,88 57,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 606,80 25 00 34,43 8 70 98,93 93,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 009,00 20 00 200,05 41 00 97,58 991,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 189 548,31 45 00 421,22 192 10 98,67 2 551,69 5154 Elektrická energie 197 579,00 188 00 105,10 200 00 98,79 2 421,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 332,50 5 00 126,65 6 50 97,42 167,50 5161 Poštovní služby 1 853,00 2 00 92,65 2 00 92,65 147,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 4 689,00 10 00 46,89 5 00 93,78 311,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 754,20 22 00 94,34 22 00 94,34 1 245,80 5164 Nájemné 4 491,24 3 00 149,71 4 60 97,64 108,76 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 31 00 31 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 5 76 6 00 96,00 24 5169 Nákup ostatních služeb 326 149,76 248 00 131,51 347 50 93,86 21 350,24 5171 Opravy a udržování 742 842,00 70 00 1 061,20 744 60 99,76 1 758,00 5172 Programové vybavení 18 47 18 50 99,84 3 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 238,00 30 00 47,46 15 00 94,92 762,00 5175 Pohoštění 8 713,00 7 00 124,47 9 10 95,75 387,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 00 30 00 10 5194 Věcné dary 5 518,00 5 00 110,36 6 00 91,97 482,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 50 13 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 00 1 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 30 8 00 91,25 7 30 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 12 41 12 50 99,28 12 50 99,28 9 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 15 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 19 38 20 00 96,90 62 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 16 737,00 17 00 98,45 263,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 50 1 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 1 212,00 1 50 80,80 288,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 1 00 6130 Pozemky 5 00 Výdaje: 2 072 749,81 1 042 00 2 109 10 98,28 36 350,19 UZ 000 0 00090 - Obnova kříře Za Ohradou v obci Stupava % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 90 47 90 10 Příjmy: 47 90 47 90 10 5171 Opravy a udržování 47 90 47 90 10 Výdaje: 47 90 47 90 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 50 32 50 10 Příjmy: 32 50 32 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 376,00 14 40 99,83 24,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 3 271,00 3 30 99,12 29,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 11 65 1,72 11 45 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 244,00 1 25 99,52 6,00 5175 Pohoštění 1 876,00 1 90 98,74 24,00 Výdaje: 20 967,00 32 50 64,51 11 533,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 23 00 23 00 10 Příjmy: 23 00 23 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 58 7 60 99,74 2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 142,00 14 15 1,00 14 008,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 536,00 60 89,33 64,00 5175 Pohoštění 67 65 103,08-2 Výdaje: 8 928,00 23 00 38,82 14 072,00 UZ 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 115 850,78 115 85 10-0,78 Příjmy: 115 850,78 115 85 10-0,78 UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 27 242,22 27 25 99,97 7,78 Příjmy: 27 242,22 27 25 99,97 7,78 UZ 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 463 400,70 463 40 10-0,70 Příjmy: 463 400,70 463 40 10-0,70 UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 108 968,30 109 00 99,97 31,70 Příjmy: 108 968,30 109 00 99,97 31,70 UZ 033 1 00000 - % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 30 074,00 30 20 99,58 126,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 517,00 7 60 98,91 83,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 704,00 2 80 96,57 96,00 Výdaje: 40 295,00 40 60 99,25 305,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 80 10 80 10 Příjmy: 10 80 10 80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 8 058,00 8 10 99,48 42,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 016,00 2 00 100,80-16,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 726,00 70 103,71-26,00 Výdaje: 10 80 10 80 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 61 20 61 20 10 Příjmy: 61 20 61 20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 45 672,00 45 70 99,94 28,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 11 418,00 11 40 100,16-18,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 11 4 10 100,24-1 Výdaje: 61 20 61 20 10 CELKEM PŘÍJMY: 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41 CELKEM VÝDAJE: 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery A K T I V A 2012 2013 2014 33 100,50 26 832,00 39 058,00 48 00 228 00 228 00 8 352 645,30 8 748 467,03 8 748 467,03 358 216,00 268 943,00 268 943,00 824 806,27 601 386,70 625 095,70 295 464,40 289 619,70 287 140,45-33 100,50-26 832,00-39 058,00-19 20-10 836,00-3 341 059,00-3 590 037,00-3 722 817,00-143 287,00-160 938,00-187 120,45-824 806,27-601 386,70-625 095,70 3 60 15 30-24 1 419 975,26 584 728,44 1 449 003,04 2 652,00 16 518,00 13 857,00 35 998,00 112 04 101 58 1 60 1 20 3 2 322,00 107,00 725 362,00 247 550,66 209 429,61 195 96 197 579,00 766 509,27 790 742,00 21 83 16 018,00 2 51 12 279,00 377 073,65 452 386,97 463 66 425 847,00 74 656,00 51 821,00 455,00 743,00 7 253,40 30 1 248,00 1 60 50 4 459,00 5 71 16 084,00 14 954,00 184 596,00 169 798,45 2 479,25-1 52 24 24 402,00 23 709,00 19 236,00 21 80
Porovnání aktiv a pasiv 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů A K T I V A 2012 2013 2014 21 00 31 16-1 62
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A 2012 2013 2014 14 502,00 26 665,77 9 90 9 30 36 357,00 28 337,00 29 633,00 9 118,00 2 72 4 24 8 085,00 5 50 5 925,00 779,00 16 737,00 25 605,00 161,00 21 00 31 16 112 04 101 58 10 677 040,85 10 677 040,85 10 677 040,85 265 832,30 258 469,10-4 357 803,77-4 411 367,77-4 411 367,77-91 00-100 00-100 00 73 567,56 630 068,32 507 698,31 570 195,79 10 068,00 96 059,00 61 154,00 35 367,00 50 65 100 402,00 99 84 94 650,50 87 286,50 24 21 7 001,00 17 78 966,13 220,28 19,49 15,98 581 327,33 211 558,20 371 984,70 474 898,01 328 523,93 388 769,92 707 725,81 749 883,00 218 692,95 236 665,27 6 944,62 8 760,45
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2012 2013 2014 14 502,00 26 665,77 9 90 9 30 36 357,00 28 337,00 29 633,00 9 118,00 2 72 8 085,00 5 50 5 925,00 779,00 16 737,00 25 605,00 161,00
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2012 2013 2014 13 857,00 35 998,00 112 04 101 58 1 60 1 20 3 2 322,00
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 2 269 663,63 3 137 769,41 V Ý D A J E 2 485 004,71 2 262 839,81
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0002 Hasičská zbrojn.-oprava soc.z. 0003 Obnova kříže Za Ohradou 2 374 407,41 1 791 00 132,57 2 370 90 100,15-3 507,41 715 462,00 715 50 99,99 38,00 47 90 47 90 10 Celkem 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0003 Obnova kříže Za Ohradou 2 175 839,81 1 042 00 208,81 2 238 60 97,20 62 760,19 87 00 86 50 100,58-50 Celkem 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 2 140 166,65 1 656 80 129,17 2 137 50 100,12-2 666,65 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 00 7 00 142,86 10 00 10 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 59 004,00 40 00 147,51 59 00 100,01-4,00 2212 Silnice 44 75 44 70 100,11-5 3612 Bytové hospodářství 43 701,00 10 80 404,64 43 80 99,77 99,00 3613 Nebytové hospodářství 26 714,00 10 40 256,87 26 40 101,19-314,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 521,00 40 00 63,80 25 00 102,08-521,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 22 284,50 25 00 89,14 22 30 99,93 15,50 6171 Činnost místní správy 2 045,98 2 00 102,30-45,98 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 220,28 1 00 22,03 20 110,14-20,28 0000 celkem 2 374 407,41 1 791 00 132,57 2 370 90 100,15-3 507,41 0002 Hasičská zbrojn.-oprava soc.z. 0000 715 462,00 715 50 99,99 38,00 0002 celkem 715 462,00 715 50 99,99 38,00 0003 Obnova kříže Za Ohradou 0000 47 90 47 90 10 0003 celkem 47 90 47 90 10 Celkem 3 137 769,41 1 791 00 175,20 3 134 30 100,11-3 469,41
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 522 171,00 10 00 5 221,71 522 50 99,94 329,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 492,00 50 98,40 8,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 205 498,00 32 50 632,30 226 50 90,73 21 002,00 3314 Činnosti knihovnické 42 787,84 15 00 285,25 43 00 99,51 212,16 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 948,00 7 00 213,54 16 00 93,43 1 052,00 3341 Rozhlas a televize 10 00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40 307,83 15 00 268,72 41 10 98,07 792,17 3612 Bytové hospodářství 32 361,00 32 50 99,57 139,00 3613 Nebytové hospodářství 85 456,85 100 00 85,46 86 50 98,79 1 043,15 3631 Veřejné osvětlení 95 409,83 90 00 106,01 97 00 98,36 1 590,17 3632 Pohřebnictví 21 175,00 21 50 98,49 325,00 3636 Územní rozvoj 537,00 60 89,50 63,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 59 454,96 8 00 743,19 59 80 99,42 345,04 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 643,00 3 00 88,10 357,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 119 827,00 120 00 99,86 120 50 99,44 673,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 43 453,00 38 00 114,35 43 60 99,66 147,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 122 884,00 123 40 99,58 516,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 1 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 33 254,39 10 00 332,54 34 30 96,95 1 045,61 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 4 795,00 13 00 36,88 4 80 99,90 5,00 6112 Zastupitelstva obcí 284 514,00 283 50 100,36 285 50 99,65 986,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 967,00 32 50 64,51 11 533,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 8 928,00 23 00 38,82 14 072,00 6171 Činnost místní správy 357 103,91 252 00 141,71 360 50 99,06 3 396,09 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 800,20 6 00 96,67 6 00 96,67 199,80 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14 954,00 16 00 93,46 16 00 93,46 1 046,00 6399 Ostatní finanční operace 19 38 20 00 96,90 62 6402 Finanční vypořádání minulých let 16 737,00 17 00 98,45 263,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 15 00 0000 celkem 2 175 839,81 1 042 00 208,81 2 238 60 97,20 62 760,19 0003 Obnova kříže Za Ohradou 6171 Činnost místní správy 87 00 86 50 100,58-50 0003 celkem 87 00 86 50 100,58-50 Celkem 2 262 839,81 1 042 00 217,16 2 325 10 97,32 62 260,19
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 26 832,00 12 226,00 39 058,00 228 00 228 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 8 748 467,03 8 748 467,03 268 943,00 268 943,00 601 386,70 23 709,00 625 095,70 289 619,70-2 479,25 287 140,45 3 60 11 70 15 30-26 832,00-12 226,00-39 058,00-10 836,00-10 836,00-3 590 037,00-132 78-3 722 817,00-160 938,00-26 182,45-187 120,45-601 386,70-23 709,00-625 095,70
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace