Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Heřmaň Adresa Heřmaň 101 39811 Heřmaň IČ 00249653 DIČ Právní forma Kontaktní údaje CZ00249653 Obec Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující údaje o organizaci Obec nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené Žádné peněžní fondy. Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VI. Hodnotící zpráva za rok 2016 KEO-W 1.11.46 Strana 1/45
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka % % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 608107.39 490000.00 124.10 610000.00 99.69 1892.61 30007.65 30000.00 100.03 30500.00 98.39 492.35 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 68274.34 65000.00 105.04 70000.00 97.53 1725.66 1121 Daň z příjmů právnických osob 706075.03 600000.00 117.68 710000.00 99.45 3924.97 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 625480.00 490000.00 127.65 625480.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1290369.89 1300000.00 99.26 1300000.00 99.26 9630.11 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 193.00 500.00 38.60 500.00 38.60 307.00 188399.00 183000.00 102.95 188500.00 99.95 101.00 1341 Poplatek ze psů 4925.00 6000.00 82.08 6000.00 82.08 1075.00 1342 1351 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 380.00 8000.00 4.75 8000.00 4.75 7620.00 13267.10 8000.00 165.84 16000.00 82.92 2732.90 1361 Správní poplatky 2560.00 5000.00 51.20 5000.00 51.20 2440.00 1511 Daň z nemovitých věcí 332185.52 340000.00 97.70 340000.00 97.70 7814.48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3870223.92 3525500.00 109.78 3909980.00 98.98 39756.08 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 549837.14 335000.00 164.13 600297.00 91.59 50459.86 2112 2119 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1760.00 266000.00 0.66 201700.00 0.87 199940.00 1815.00 0.00 0.00 1815.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 166549.00 201000.00 82.86 201000.00 82.86 34451.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40002.00 119600.00 33.45 119900.00 33.36 79898.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 8420.00 20000.00 42.10 20000.00 42.10 11580.00 2141 Příjmy z úroků (část) 668.10 2246.00 29.75 2246.00 29.75 1577.90 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 344093.00 0.00 0.00 344100.00 100.00 7.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18779.00 2700.00 695.52 19210.00 97.76 431.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1140923.24 946546.00 120.54 1519268.00 75.10 378344.76 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 88400.00 100000.00 88.40 100000.00 88.40 11600.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 88400.00 100000.00 88.40 100000.00 88.40 11600.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 12300.00 0.00 0.00 12300.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 770212.00 0.00 0.00 770212.00 100.00 0.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 22911.51 0.00 0.00 22911.51 100.00 0.00 389495.71 0.00 0.00 389495.71 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1491919.22 0.00 0.00 1491919.22 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 KEO-W 1.11.46 Strana 2/45
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka % % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 357542.00 335000.00 106.73 358000.00 99.87 458.00 5019 Ostatní platy 2332.00 0.00 0.00 2400.00 97.17 68.00 5021 Ostatní osobní výdaje 36559.00 20500.00 178.34 41059.00 89.04 4500.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 424920.00 426000.00 99.75 426000.00 99.75 1080.00 189624.00 183500.00 103.34 190000.00 99.80 376.00 70420.00 68500.00 102.80 70700.00 99.60 280.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1503.00 2000.00 75.15 2000.00 75.15 497.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 793.00 0.00 0.00 800.00 99.13 7.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 810.00 0.00 0.00 1000.00 81.00 190.00 5131 Potraviny 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 5132 Ochranné pomůcky 13218.00 5000.00 264.36 18000.00 73.43 4782.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5077.00 0.00 0.00 6000.00 84.62 923.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12224.00 11000.00 111.13 16000.00 76.40 3776.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49900.31 5000.00 998.01 58500.00 85.30 8599.69 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 4259.00 240000.00 1.77 235000.00 1.81 230741.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 222490.27 134300.00 165.67 263597.00 84.41 41106.73 5141 Úroky vlastní 32807.50 36000.00 91.13 46000.00 71.32 13192.50 5151 Studená voda 524.00 0.00 0.00 1000.00 52.40 476.00 5154 Elektrická energie 395137.00 315000.00 125.44 436050.00 90.62 40913.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 44843.00 55000.00 81.53 60700.00 73.88 15857.00 5161 Poštovní služby 1557.00 3000.00 51.90 3000.00 51.90 1443.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19255.20 20000.00 96.28 20500.00 93.93 1244.80 5163 Služby peněžních ústavů 87439.90 47000.00 186.04 97500.00 89.68 10060.10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11320.00 0.00 0.00 12000.00 94.33 680.00 5167 Služby školení a vzdělávání 15540.00 17000.00 91.41 17000.00 91.41 1460.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 40425.00 40000.00 101.06 44000.00 91.88 3575.00 5169 Nákup ostatních služeb 615356.86 383540.00 160.44 698340.00 88.12 82983.14 5171 Opravy a udržování 1240341.98 912300.00 135.96 1767937.22 70.16 527595.24 5172 Programové vybavení 17303.00 4000.00 432.58 18000.00 96.13 697.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20522.00 29606.00 69.32 29899.00 68.64 9377.00 5175 Pohoštění 11728.00 14000.00 83.77 14840.00 79.03 3112.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3660.00 0.00 0.00 4000.00 91.50 340.00 5194 Věcné dary 10085.00 4000.00 252.13 10200.00 98.87 115.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 5229 5329 5362 5365 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 4327.00 5000.00 86.54 5000.00 86.54 673.00 113371.55 158800.00 71.39 203200.00 55.79 89828.45 44562.00 491400.00 9.07 58400.00 76.30 13838.00 642880.00 17400.00 3694.71 642880.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4770657.57 3984246.00 119.74 5885902.22 81.05 1115244.65 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 24200.00 46600.00 51.93 46600.00 51.93 22400.00 6121 Budovy, haly a stavby 776893.50 300000.00 258.96 847465.00 91.67 70571.50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 801093.50 346600.00 231.13 894065.00 89.60 92971.50 VÝDAJE CELKEM 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 3/45
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska % Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-195944.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-582571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-1019715.31-241200.00 422.77-241200.00 422.77 % KEO-W 1.11.46 Strana 4/45
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3870223.92 3525500.00 109.78 3909980.00 98.98 39756.08 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1140923.24 946546.00 120.54 1519268.00 75.10 378344.76 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 88400.00 100000.00 88.40 100000.00 88.40 11600.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1491919.22 0.00 0.00 1491919.22 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 VÝDAJE Třída % % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4770657.57 3984246.00 119.74 5885902.22 81.05 1115244.65 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 801093.50 346600.00 231.13 894065.00 89.60 92971.50 C E L K E M V Ý D A J E 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -195944.31 0.00 0.00 0.00 0.00 195944.31 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -582571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582571.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -1019715.31-241200.00 422.77-241200.00 422.77 778515.31 KEO-W 1.11.46 Strana 5/45
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3328314.30 2975000.00 111.88 3345980.00 99.47 17665.70 Místní popl. (Pol:133x-134x) 193897.00 197500.00 98.18 203000.00 95.52 9103.00 Správní popl. (Pol:136x) 2560.00 5000.00 51.20 5000.00 51.20 2440.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 332185.52 340000.00 97.70 340000.00 97.70 7814.48 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 13267.10 8000.00 165.84 16000.00 82.92 2732.90 KEO-W 1.11.46 Strana 6/45
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 185806.93 Únor 201606.44 Březen 824248.53 Duben 162964.98 Květen 167731.44 Červen 235770.64 Červenec 286557.84 Srpen 194282.26 Září 337998.42 Říjen 204061.34 Listopad 204759.96 Prosinec 322525.52 CELKEM 3328314.30 KEO-W 1.11.46 Strana 7/45
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 200450.00 170681.59 185806.93 Únor 215718.00 206829.26 201606.44 Březen 281657.00 485347.26 824248.53 Duben 164242.00 169717.82 162964.98 Květen 155937.00 161742.74 167731.44 Červen 148977.00 212069.56 235770.64 Červenec 275637.00 255931.37 286557.84 Srpen 170785.00 188436.69 194282.26 Září 227538.00 206705.73 337998.42 Říjen 144671.00 140494.18 204061.34 Listopad 193597.00 197509.48 204759.96 Prosinec 240204.75 272739.13 322525.52 CELKEM 2419413.75 2668204.81 3328314.30 KEO-W 1.11.46 Strana 8/45
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39584.00 7000.00 565.49 44000.00 89.96 4416.00 1037 Celospolečenské funkce lesů 32200.00 0.00 0.00 33000.00 97.58 800.00 2212 Silnice 34532.00 603000.00 5.73 328308.00 10.52 293776.00 2310 Pitná voda 149718.16 93900.00 159.44 159940.00 93.61 10221.84 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1388126.34 394500.00 351.87 1670329.22 83.10 282202.88 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 63159.00 0.00 0.00 67000.00 94.27 3841.00 3314 Činnosti knihovnické 25814.00 22000.00 117.34 28200.00 91.54 2386.00 3341 Rozhlas a televize 2297.00 540.00 425.37 2540.00 90.43 243.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 8518.00 15000.00 56.79 20000.00 42.59 11482.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 22941.00 16100.00 142.49 27400.00 83.73 4459.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6947.00 4000.00 173.68 7000.00 99.24 53.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 994.00 1000.00 99.40 1000.00 99.40 6.00 3612 Bytové hospodářství 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 181138.00 68100.00 265.99 189007.00 95.84 7869.00 3631 Veřejné osvětlení 55853.00 107000.00 52.20 72000.00 77.57 16147.00 3632 Pohřebnictví 16764.00 6000.00 279.40 17500.00 95.79 736.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203219.53 158300.00 128.38 304900.00 66.65 101680.47 3713 Změny technologií vytápění 0.00 241400.00 0.00 241400.00 0.00 241400.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 166223.00 218000.00 76.25 188000.00 88.42 21777.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 44510.58 100000.00 44.51 46000.00 96.76 1489.42 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 38347.10 0.00 0.00 40000.00 95.87 1652.90 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60702.00 63000.00 96.35 66300.00 91.56 5598.00 4351 5272 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 124746.00 45000.00 277.21 140000.00 89.10 15254.00 6112 Zastupitelstva obcí 585649.40 565000.00 103.65 588000.00 99.60 2350.60 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 16038.00 0.00 0.00 16692.00 96.08 654.00 6171 Činnost místní správy 754940.56 698406.00 108.09 799406.00 94.44 44465.44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9150.90 18000.00 50.84 18000.00 50.84 8849.10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 56039.00 29000.00 193.24 56500.00 99.18 461.00 6399 Ostatní finanční operace 666506.00 490000.00 136.02 677480.00 98.38 10974.00 Celkem % % Rozdíl Celkem 4770657.57 3984246.00 119.74 5885902.22 81.05 1115244.65 KEO-W 1.11.46 Strana 9/45
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % % Rozdíl 0000 5362143.14 3525500.00 152.10 5401899.22 99.26 39756.08 1032 Podpora ostatních produkčních činností 195958.14 20000.00 979.79 220000.00 89.07 24041.86 2310 Pitná voda 160664.00 172700.00 93.03 172700.00 93.03 12036.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 70629.00 62000.00 113.92 70700.00 99.90 71.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1452.00 1200.00 121.00 1500.00 96.80 48.00 3612 Bytové hospodářství 36000.00 36000.00 100.00 36000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 18003.00 86000.00 20.93 102300.00 17.60 84297.00 3631 Veřejné osvětlení 208.00 0.00 0.00 210.00 99.05 2.00 3632 Pohřebnictví 8420.00 20000.00 42.10 20000.00 42.10 11580.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 274961.00 302400.00 90.93 322612.00 85.23 47651.00 3713 Změny technologií vytápění 0.00 260000.00 0.00 195700.00 0.00 195700.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 19852.00 19000.00 104.48 25200.00 78.78 5348.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 96810.00 64000.00 151.27 103000.00 93.99 6190.00 6171 Činnost místní správy 344698.00 0.00 0.00 346100.00 99.59 1402.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 668.10 2246.00 29.75 2246.00 29.75 1577.90 C E L K E M P Ř Í J M Y 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO-W 1.11.46 Strana 10/45 % % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39584.00 7000.00 565.49 44000.00 89.96 4416.00 1037 Celospolečenské funkce lesů 32200.00 0.00 0.00 33000.00 97.58 800.00 2212 Silnice 66532.00 613000.00 10.85 360308.00 18.47 293776.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 526822.00 250000.00 210.73 530000.00 99.40 3178.00 2310 Pitná voda 203236.16 93900.00 216.44 259100.00 78.44 55863.84 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1388126.34 394500.00 351.87 1670329.22 83.10 282202.88 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 63159.00 0.00 0.00 67000.00 94.27 3841.00 3314 Činnosti knihovnické 25814.00 22000.00 117.34 28200.00 91.54 2386.00 3341 Rozhlas a televize 2297.00 540.00 425.37 2540.00 90.43 243.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 8518.00 15000.00 56.79 20000.00 42.59 11482.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 22941.00 16100.00 142.49 27400.00 83.73 4459.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6947.00 4000.00 173.68 7000.00 99.24 53.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 128194.00 1000.00 12819.40 129000.00 99.38 806.00 3612 Bytové hospodářství 16678.00 0.00 0.00 35000.00 47.65 18322.00 3613 Nebytové hospodářství 181138.00 68100.00 265.99 189007.00 95.84 7869.00 3631 Veřejné osvětlení 86528.50 147000.00 58.86 105305.00 82.17 18776.50 3632 Pohřebnictví 16764.00 6000.00 279.40 17500.00 95.79 736.00 3635 Územní plánování 24200.00 46600.00 51.93 46600.00 51.93 22400.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203219.53 158300.00 128.38 304900.00 66.65 101680.47 3713 Změny technologií vytápění 0.00 241400.00 0.00 241400.00 0.00 241400.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 166223.00 218000.00 76.25 188000.00 88.42 21777.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 44510.58 100000.00 44.51 46000.00 96.76 1489.42 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 38347.10 0.00 0.00 40000.00 95.87 1652.90 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60702.00 63000.00 96.35 66300.00 91.56 5598.00 4351 5272 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 124746.00 45000.00 277.21 140000.00 89.10 15254.00 6112 Zastupitelstva obcí 585649.40 565000.00 103.65 588000.00 99.60 2350.60 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 16038.00 0.00 0.00 16692.00 96.08 654.00 6171 Činnost místní správy 754940.56 698406.00 108.09 799406.00 94.44 44465.44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9150.90 18000.00 50.84 18000.00 50.84 8849.10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 56039.00 29000.00 193.24 56500.00 99.18 461.00 6399 Ostatní finanční operace 666506.00 490000.00 136.02 677480.00 98.38 10974.00 C E L K E M V Ý D A J E 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 11/45
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl 71784.00 0.00 71784.00 77000.00 93.23 5216.00 22 Doprava 34532.00 558822.00 593354.00 890308.00 66.65 296954.00 23 Vodní hospodářství 1601003.50 53518.00 1654521.50 1996429.22 82.87 341907.72 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 59570.00 0.00 59570.00 78140.00 76.23 18570.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 7941.00 127200.00 135141.00 141000.00 95.84 5859.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 466974.53 61553.50 528528.03 698312.00 75.69 169783.97 37 Ochrana životního prostředí 310782.68 0.00 310782.68 587700.00 52.88 276917.32 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 100.00 0.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 124746.00 0.00 124746.00 140000.00 89.10 15254.00 1356627.96 0.00 1356627.96 1404098.00 96.62 47470.04 63 Finanční operace 731695.90 0.00 731695.90 751980.00 97.30 20284.10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl 4770657.57 801093.50 5571751.07 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 12/45
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 247956.31 172209.30 Únor 362563.21 423150.40 Březen 890110.39 787046.35 Duben 573645.60 281055.60 Květen 1320183.84 275200.50 Červen 528302.47 282043.08 Červenec 617562.26 172571.08 Srpen 280717.91 303413.09 Září 469890.30 201613.58 Říjen 250728.25 1994521.62 Listopad 382501.09 330788.05 Prosinec 667304.75 348138.42 CELKEM 6591466.38 5571751.07 KEO-W 1.11.46 Strana 13/45
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 247956.31 170209.30 77747.01 Únor 274163.21 423150.40-148987.19 Březen 890110.39 780028.35 110082.04 Duben 573645.60 236130.60 337515.00 Květen 907776.62 264959.00 642817.62 Červen 528302.47 279865.08 248437.39 Červenec 397562.26 172571.08 224991.18 Srpen 280717.91 283413.09-2695.18 Září 469890.30 199113.58 270776.72 Říjen 250728.25 1391583.62-1140855.37 Listopad 382501.09 222388.05 160113.04 Prosinec 667304.75 347245.42 320059.33 CELKEM 5870659.16 4770657.57 1100001.59 KEO-W 1.11.46 Strana 14/45
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1444797.77 9720.00 Únor 1354861.58 18969.00 Březen 1392293.62 64501.00 Duben 1698714.62 30570.00 Květen 2717916.96 36251.00 Červen 2954571.35 25756.00 Červenec 3368794.53 36424.00 Srpen 3294453.35 67970.00 Září 3532324.07 78276.00 Říjen 1814434.70 32272.00 Listopad 1857195.74 21124.00 Prosinec 2123309.07 54077.00 KEO-W 1.11.46 Strana 15/45
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 170209.30 2000.00 Únor 423150.40 0.00 Březen 780028.35 7018.00 Duben 236130.60 44925.00 Květen 264959.00 10241.50 Červen 279865.08 2178.00 Červenec 172571.08 0.00 Srpen 283413.09 20000.00 Září 199113.58 2500.00 Říjen 1391583.62 602938.00 Listopad 222388.05 108400.00 Prosinec 347245.42 893.00 CELKEM 4770657.57 801093.50 KEO-W 1.11.46 Strana 16/45
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W 1.11.46 Strana 17/45 % % Rozdíl % % Rozdíl 608107.39 490000.00 124.10 610000.00 99.69 1892.61 30007.65 30000.00 100.03 30500.00 98.39 492.35 68274.34 65000.00 105.04 70000.00 97.53 1725.66 1121 Daň z příjmů právnických osob 706075.03 600000.00 117.68 710000.00 99.45 3924.97 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 625480.00 490000.00 127.65 625480.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1290369.89 1300000.00 99.26 1300000.00 99.26 9630.11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 193.00 500.00 38.60 500.00 38.60 307.00 188399.00 183000.00 102.95 188500.00 99.95 101.00 1341 Poplatek ze psů 4925.00 6000.00 82.08 6000.00 82.08 1075.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 380.00 8000.00 4.75 8000.00 4.75 7620.00 13267.10 8000.00 165.84 16000.00 82.92 2732.90 1361 Správní poplatky 2560.00 5000.00 51.20 5000.00 51.20 2440.00 1511 Daň z nemovitých věcí 332185.52 340000.00 97.70 340000.00 97.70 7814.48 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 549837.14 335000.00 164.13 600297.00 91.59 50459.86 1760.00 266000.00 0.66 201700.00 0.87 199940.00 1815.00 0.00 0.00 1815.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 166549.00 201000.00 82.86 201000.00 82.86 34451.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40002.00 119600.00 33.45 119900.00 33.36 79898.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 8420.00 20000.00 42.10 20000.00 42.10 11580.00 2141 Příjmy z úroků (část) 668.10 2246.00 29.75 2246.00 29.75 1577.90 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 344093.00 0.00 0.00 344100.00 100.00 7.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18779.00 2700.00 695.52 19210.00 97.76 431.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 88400.00 100000.00 88.40 100000.00 88.40 11600.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 Příjmy: 5154547.16 4572046.00 112.74 5584248.00 92.31 429700.84 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 357542.00 335000.00 106.73 358000.00 99.87 458.00 5019 Ostatní platy 2332.00 0.00 0.00 2400.00 97.17 68.00 5021 Ostatní osobní výdaje 27000.00 20500.00 131.71 31500.00 85.71 4500.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 424920.00 426000.00 99.75 426000.00 99.75 1080.00 189624.00 183500.00 103.34 190000.00 99.80 376.00 70420.00 68500.00 102.80 70700.00 99.60 280.00 1503.00 2000.00 75.15 2000.00 75.15 497.00 793.00 0.00 0.00 800.00 99.13 7.00 810.00 0.00 0.00 1000.00 81.00 190.00 5131 Potraviny 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 5132 Ochranné pomůcky 13218.00 5000.00 264.36 18000.00 73.43 4782.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5077.00 0.00 0.00 6000.00 84.62 923.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12224.00 11000.00 111.13 16000.00 76.40 3776.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 49900.31 5000.00 998.01 58500.00 85.30 8599.69 4259.00 240000.00 1.77 235000.00 1.81 230741.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 204706.27 134300.00 152.42 245297.00 83.45 40590.73 5141 Úroky vlastní 9842.25 36000.00 27.34 21000.00 46.87 11157.75 5151 Studená voda 524.00 0.00 0.00 1000.00 52.40 476.00 5154 Elektrická energie 395137.00 315000.00 125.44 436050.00 90.62 40913.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 44843.00 55000.00 81.53 60700.00 73.88 15857.00 5161 Poštovní služby 1557.00 3000.00 51.90 3000.00 51.90 1443.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19255.20 20000.00 96.28 20500.00 93.93 1244.80 5163 Služby peněžních ústavů 87439.90 47000.00 186.04 97500.00 89.68 10060.10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11320.00 0.00 0.00 12000.00 94.33 680.00 5167 Služby školení a vzdělávání 15540.00 17000.00 91.41 17000.00 91.41 1460.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 38746.00 40000.00 96.87 42000.00 92.25 3254.00 5169 Nákup ostatních služeb 615356.86 383540.00 160.44 698340.00 88.12 82983.14 5171 Opravy a udržování 495129.98 912300.00 54.27 1022725.22 48.41 527595.24 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W 1.11.46 Strana 18/45 % % Rozdíl 5172 Programové vybavení 17303.00 4000.00 432.58 18000.00 96.13 697.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20229.00 29606.00 68.33 29606.00 68.33 9377.00 5175 Pohoštění 10888.00 14000.00 77.77 14000.00 77.77 3112.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3660.00 0.00 0.00 4000.00 91.50 340.00 5194 Věcné dary 10085.00 4000.00 252.13 10200.00 98.87 115.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4327.00 5000.00 86.54 5000.00 86.54 673.00 113371.55 158800.00 71.39 203200.00 55.79 89828.45 44562.00 491400.00 9.07 58400.00 76.30 13838.00 642880.00 17400.00 3694.7 1 642880.00 100.00 0.00 24200.00 46600.00 51.93 46600.00 51.93 22400.00 6121 Budovy, haly a stavby 556893.50 300000.00 185.63 627465.00 88.75 70571.50 Výdaje: 4553418.82 4330846.00 105.14 5758763.22 79.07 1205344.40 UZ 000 0 00434 - obnova vodovodu Heřmaň-r.2014 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 745212.00 0.00 0.00 745212.00 100.00 0.00 Příjmy: 745212.00 0.00 0.00 745212.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 745212.00 0.00 0.00 745212.00 100.00 0.00 Výdaje: 745212.00 0.00 0.00 745212.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00710 - dotace na úroky z úvěru od kraje 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 Příjmy: 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 5141 Úroky vlastní 22965.25 0.00 0.00 25000.00 91.86 2034.75 Výdaje: 22965.25 0.00 0.00 25000.00 91.86 2034.75 UZ 000 0 00711 - inv.dotace-chodníky Na Mateři - kraj % % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 Příjmy: 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 Výdaje: 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4116 % % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 12300.00 0.00 0.00 12300.00 100.00 0.00 Příjmy: 12300.00 0.00 0.00 12300.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12300.00 0.00 0.00 12300.00 100.00 0.00 Výdaje: 12300.00 0.00 0.00 12300.00 100.00 0.00 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. % % Rozdíl 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1817.00 0.00 0.00 2000.00 90.85 183.00 Výdaje: 1817.00 0.00 0.00 2000.00 90.85 183.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 4111 % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 Příjmy: 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00
5021 Ostatní osobní výdaje 9559.00 0.00 0.00 9559.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3667.00 0.00 0.00 4000.00 91.68 333.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1679.00 0.00 0.00 2000.00 83.95 321.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 293.00 0.00 0.00 293.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 840.00 0.00 0.00 840.00 100.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: 16038.00 0.00 0.00 16692.00 96.08 654.00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 % % Rozdíl % % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 22911.51 0.00 0.00 22911.51 100.00 0.00 Příjmy: 22911.51 0.00 0.00 22911.51 100.00 0.00 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 4216 % % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 389495.71 0.00 0.00 389495.71 100.00 0.00 Příjmy: 389495.71 0.00 0.00 389495.71 100.00 0.00 % % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 CELKEM VÝDAJE: 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 19/45
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 105299.40 129427.40 146730.40 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 90387.50 90387.50 90387.50 021 Stavby 33313314.21 96808399.04 96808399.04 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 811527.00 808327.00 896575.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 710618.17 903946.76 931458.37 031 Pozemky 5241054.98 5014994.98 5013204.88 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 169400.00 169400.00 193600.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 47489327.02 1006417.27 1744572.77 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -105299.40-129427.40-146730.40 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -76154.00-85202.00-90387.50 081 Oprávky ke stavbám -5921936.60-6696452.60-7941488.60 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -527801.85-518974.85-575335.85 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -710618.17-903946.76-931458.37 112 Materiál na skladě 3804.30 0.00 0.00 132 Zboží na skladě 900.00 0.00 2555.40 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -5340.00-4600.00 0.00 194 Opravné položky k odběratelům -38340.00-54840.00-54600.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1293414.98 1981441.76 2123309.07 261 Pokladna -18000.00 0.00 54077.00 311 Odběratelé 162930.00 92132.33 58290.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 128480.00 162540.00 203390.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 17800.00 13900.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 30471.00 30471.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 48370954.14 57804272.27 57836575.52 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 0.00 0.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 30849.00 603114.00 5130.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 28919.00 8683465.00 59300.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0.00 0.00 0.00 389 Dohadné účty pasivní 128480.00 162540.00 203390.00 401 Jmění účetní jednotky 20175109.34 33188705.99 33188705.99 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 61034079.24 63120328.42 62550296.67 KEO-W 1.11.46 Strana 20/45
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -5673817.06-5673817.06-5673817.06 408 Opravy předcházejících účetních období -7200000.00-7200000.00-7200000.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 9478992.08 10431889.02 12349777.30 451 Dlouhodobé úvěry 2935300.00 2694100.00 2452900.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 119120.00 0.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 48526264.14 48694400.05 57765272.27 KEO-W 1.11.46 Strana 21/45
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 146498.31 194201.67 282884.22 502 Spotřeba energie 257550.29 292337.23 361965.29 504 Prodané zboží 400815.63 62085.00 1703.60 511 Opravy a udržování 2321672.00 10135683.90 1238970.83 512 Cestovné 28692.00 25000.00 20522.00 513 Náklady na reprezentaci 7565.00 12506.00 11728.00 518 Ostatní služby 596217.64 938451.16 755762.39 521 Mzdové náklady 878515.00 773739.00 819021.00 524 Zákonné sociální pojištění 195124.00 242074.00 260044.00 525 Jiné sociální pojištění 1932.00 1345.00 1503.00 527 Zákonné sociální náklady 12848.00 16055.00 18291.50 538 Jiné daně a poplatky 29080.00 79829.00 20936.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 6626.00 14542.00 10085.00 549 Ostatní náklady z činnosti 14842.00 18933.00 225299.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 619878.00 806029.00 1273002.50 554 Prodané pozemky 0.00 1404229.29 1790.10 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 21550.00 15760.00-4840.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 42755.00 227860.09 73314.31 562 Úroky 41067.40 36382.20 32807.50 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 201748.75 222652.27 157829.55 591 Daň z příjmů 125970.00 345610.00 625480.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2014 2015 2016 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0.00 169521.18 151816.10 602 Výnosy z prodeje služeb 403938.67 293471.81 338726.97 603 Výnosy z pronájmu 1045494.17 730418.47 215719.00 604 Výnosy z prodaného zboží 262051.25 31179.40 1603.76 605 Výnosy ze správních poplatků 1310.00 3570.00 2560.00 606 Výnosy ze místních poplatků 183250.00 335097.00 179804.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 500.00 1500.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 1404229.29 88400.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 17974.00 32006.00 490296.00 662 Úroky 1661.77 490.07 668.10 KEO-W 1.11.46 Strana 22/45
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1159750.00 0.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 2232088.74 10605024.01 1705215.00 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 559869.53 546087.86 706389.38 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 694153.22 934342.25 1331555.03 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1165391.00 1187774.70 1290369.89 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 327775.06 339782.83 332185.52 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 8886.55 9948.22 13460.10 KEO-W 1.11.46 Strana 23/45
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 0.00 0.00 0.00 343 Daň z přidané hodnoty 30849.00 603114.00 5130.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 28919.00 8683465.00 59300.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0.00 0.00 0.00 451 Dlouhodobé úvěry 2935300.00 2694100.00 2452900.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 119120.00 0.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 48526264.14 48694400.05 57765272.27 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 311 Odběratelé 162930.00 92132.33 58290.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 128480.00 162540.00 203390.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 17800.00 13900.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 30471.00 30471.00 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 24/45
Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 51599311.71 18370447.95 6591466.38 V Ý D A J E 51609353.49 18069864.15 5571751.07 KEO-W 1.11.46 Strana 25/45
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace % % Rozdíl 0000 5959059.16 4572046.00 130.34 6388760.00 93.27 429700.84 0001 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 412407.22 0.00 0.00 412407.22 100.00 0.00 Celkem % % Rozdíl 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 KEO-W 1.11.46 Strana 26/45
V Ý D A J E - dle organizací Organizace % % Rozdíl 0000 4177281.27 3872046.00 107.88 5215157.22 80.10 1037875.95 0001 286675.00 300000.00 95.56 288400.00 99.40 1725.00 0005 tepelné čerpadlo v býv. ZŠ 63810.00 0.00 0.00 63810.00 100.00 0.00 0010 podíl obce na rozšíř. VODOJEMU 44518.00 0.00 0.00 88400.00 50.36 43882.00 0065 byt v č.p. 30 - býv.zš 12000.00 0.00 0.00 20000.00 60.00 8000.00 0070 komunitní centrum Heřmaň č.5 127200.00 0.00 0.00 128000.00 99.38 800.00 0434 obnova vodovodu Heř-podíl obce 462196.00 0.00 0.00 486000.00 95.10 23804.00 0437 budoucí dotace na lesy 1817.00 0.00 0.00 2000.00 90.85 183.00 0710 podíl obce-úroky z úvěr.na ČOV 9842.25 0.00 0.00 10000.00 98.42 157.75 0711 chodníky Na Mateři-podíl obce 273040.00 0.00 0.00 275000.00 99.29 1960.00 4151 DSO "Blanicko-Otavský region" 11384.80 23800.00 47.84 11800.00 96.48 415.20 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 44926.75 122000.00 36.83 111400.00 40.33 66473.25 4156 DSO "Písecko" 57060.00 13000.00 438.92 80000.00 71.33 22940.00 Celkem % % Rozdíl 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 27/45
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf % % Rozdíl 0000 0000 4729735.92 3525500.00 134.16 4769492.00 99.17 39756.08 1032 Podpora ostatních produkčních činností 195958.14 20000.00 979.79 220000.00 89.07 24041.86 2310 Pitná voda 160664.00 172700.00 93.03 172700.00 93.03 12036.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 70629.00 62000.00 113.92 70700.00 99.90 71.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1452.00 1200.00 121.00 1500.00 96.80 48.00 3612 Bytové hospodářství 36000.00 36000.00 100.00 36000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 18003.00 86000.00 20.93 102300.00 17.60 84297.00 3631 Veřejné osvětlení 208.00 0.00 0.00 210.00 99.05 2.00 3632 Pohřebnictví 8420.00 20000.00 42.10 20000.00 42.10 11580.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 274961.00 302400.00 90.93 322612.00 85.23 47651.00 3713 Změny technologií vytápění 0.00 260000.00 0.00 195700.00 0.00 195700.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 19852.00 19000.00 104.48 25200.00 78.78 5348.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 96810.00 64000.00 151.27 103000.00 93.99 6190.00 6171 Činnost místní správy 344698.00 0.00 0.00 346100.00 99.59 1402.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 668.10 2246.00 29.75 2246.00 29.75 1577.90 0000 celkem 5959059.16 4572046.00 130.34 6388760.00 93.27 429700.84 0001 0000 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 0001 celkem 220000.00 0.00 0.00 220000.00 100.00 0.00 1590 zateplení č.30-podíl obce-inv. 0000 412407.22 0.00 0.00 412407.22 100.00 0.00 1590 celkem 412407.22 0.00 0.00 412407.22 100.00 0.00 Celkem % % Rozdíl 6591466.38 4572046.00 144.17 7021167.22 93.88 429700.84 KEO-W 1.11.46 Strana 28/45
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf % % Rozdíl 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 37767.00 7000.00 539.53 42000.00 89.92 4233.00 1037 Celospolečenské funkce lesů 32200.00 0.00 0.00 33000.00 97.58 800.00 2212 Silnice 34532.00 603000.00 5.73 328308.00 10.52 293776.00 2310 Pitná voda 158718.16 93900.00 169.03 170700.00 92.98 11981.84 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 916088.09 394500.00 232.21 1174329.22 78.01 258241.13 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 63159.00 0.00 0.00 67000.00 94.27 3841.00 3314 Činnosti knihovnické 25814.00 22000.00 117.34 28200.00 91.54 2386.00 3341 Rozhlas a televize 2297.00 540.00 425.37 2540.00 90.43 243.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 8518.00 15000.00 56.79 20000.00 42.59 11482.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 22941.00 16100.00 142.49 27400.00 83.73 4459.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6947.00 4000.00 173.68 7000.00 99.24 53.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 994.00 1000.00 99.40 1000.00 99.40 6.00 3612 Bytové hospodářství 4678.00 0.00 0.00 15000.00 31.19 10322.00 3613 Nebytové hospodářství 117328.00 68100.00 172.29 125197.00 93.71 7869.00 3631 Veřejné osvětlení 85635.50 107000.00 80.03 103905.00 82.42 18269.50 3632 Pohřebnictví 16764.00 6000.00 279.40 17500.00 95.79 736.00 3635 Územní plánování 24200.00 46600.00 51.93 46600.00 51.93 22400.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 131560.98 43300.00 303.84 145500.00 90.42 13939.02 3713 Změny technologií vytápění 0.00 241400.00 0.00 241400.00 0.00 241400.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 166223.00 196000.00 84.81 188000.00 88.42 21777.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 44510.58 100000.00 44.51 46000.00 96.76 1489.42 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 16347.10 0.00 0.00 18000.00 90.82 1652.90 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60702.00 63000.00 96.35 66300.00 91.56 5598.00 4351 5272 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 124746.00 45000.00 277.21 140000.00 89.10 15254.00 6112 Zastupitelstva obcí 585649.40 565000.00 103.65 588000.00 99.60 2350.60 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 16038.00 0.00 0.00 16692.00 96.08 654.00 6171 Činnost místní správy 735227.56 676606.00 108.66 777606.00 94.55 42378.44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9150.90 18000.00 50.84 18000.00 50.84 8849.10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 56039.00 29000.00 193.24 56500.00 99.18 461.00 6399 Ostatní finanční operace 666506.00 490000.00 136.02 677480.00 98.38 10974.00 0000 celkem 4177281.27 3872046.00 107.88 5215157.22 80.10 1037875.95 0001 2212 Silnice 32000.00 10000.00 320.00 32000.00 100.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 253782.00 250000.00 101.51 255000.00 99.52 1218.00 3631 Veřejné osvětlení 893.00 40000.00 2.23 1400.00 63.79 507.00 0001 celkem 286675.00 300000.00 95.56 288400.00 99.40 1725.00 0005 tepelné čerpadlo v býv. ZŠ 3613 Nebytové hospodářství 63810.00 0.00 0.00 63810.00 100.00 0.00 0005 celkem 63810.00 0.00 0.00 63810.00 100.00 0.00 0010 podíl obce na rozšíř. VODOJEMU 2310 Pitná voda 44518.00 0.00 0.00 88400.00 50.36 43882.00 0010 celkem 44518.00 0.00 0.00 88400.00 50.36 43882.00 0065 byt v č.p. 30 - býv.zš 3612 Bytové hospodářství 12000.00 0.00 0.00 20000.00 60.00 8000.00 KEO-W 1.11.46 Strana 29/45
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf % % Rozdíl 0065 celkem 12000.00 0.00 0.00 20000.00 60.00 8000.00 0070 komunitní centrum Heřmaň č.5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 127200.00 0.00 0.00 128000.00 99.38 800.00 0070 celkem 127200.00 0.00 0.00 128000.00 99.38 800.00 0434 obnova vodovodu Heř-podíl obce 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 462196.00 0.00 0.00 486000.00 95.10 23804.00 0434 celkem 462196.00 0.00 0.00 486000.00 95.10 23804.00 0437 budoucí dotace na lesy 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1817.00 0.00 0.00 2000.00 90.85 183.00 0437 celkem 1817.00 0.00 0.00 2000.00 90.85 183.00 0710 podíl obce-úroky z úvěr.na ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9842.25 0.00 0.00 10000.00 98.42 157.75 0710 celkem 9842.25 0.00 0.00 10000.00 98.42 157.75 0711 chodníky Na Mateři-podíl obce 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 273040.00 0.00 0.00 275000.00 99.29 1960.00 0711 celkem 273040.00 0.00 0.00 275000.00 99.29 1960.00 4151 DSO "Blanicko-Otavský region" 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7679.80 20000.00 38.40 8000.00 96.00 320.20 6171 Činnost místní správy 3705.00 3800.00 97.50 3800.00 97.50 95.00 4151 celkem 11384.80 23800.00 47.84 11800.00 96.48 415.20 4155 DSO"Zlatý vrch"ražice 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8106.75 85000.00 9.54 74400.00 10.90 66293.25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 22000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 14820.00 15000.00 98.80 15000.00 98.80 180.00 4155 celkem 44926.75 122000.00 36.83 111400.00 40.33 66473.25 4156 DSO "Písecko" 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55872.00 10000.00 558.72 77000.00 72.56 21128.00 6171 Činnost místní správy 1188.00 3000.00 39.60 3000.00 39.60 1812.00 4156 celkem 57060.00 13000.00 438.92 80000.00 71.33 22940.00 Celkem % % Rozdíl 5571751.07 4330846.00 128.65 6779967.22 82.18 1208216.15 KEO-W 1.11.46 Strana 30/45
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129427.40 17303.00 146730.40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 90387.50 0.00 90387.50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 96808399.04 0.00 96808399.04 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 808327.00 88248.00 896575.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 903946.76 27511.61 931458.37 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5014994.98-1790.10 5013204.88 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 169400.00 24200.00 193600.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1006417.27 738155.50 1744572.77 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 0.00 2555.40 2555.40 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -129427.40-17303.00-146730.40 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -85202.00-5185.50-90387.50 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -6696452.60-1245036.00-7941488.60 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -518974.85-56361.00-575335.85 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -903946.76-27511.61-931458.37 KEO-W 1.11.46 Strana 31/45
KEO-W 1.11.46 Strana 32/45
KEO-W 1.11.46 Strana 33/45
KEO-W 1.11.46 Strana 34/45
KEO-W 1.11.46 Strana 35/45
KEO-W 1.11.46 Strana 36/45
KEO-W 1.11.46 Strana 37/45
KEO-W 1.11.46 Strana 38/45
KEO-W 1.11.46 Strana 39/45
KEO-W 1.11.46 Strana 40/45
KEO-W 1.11.46 Strana 41/45
KEO-W 1.11.46 Strana 42/45
KEO-W 1.11.46 Strana 43/45
KEO-W 1.11.46 Strana 44/45
Osoba odpovědná za správnost údajů Hana Toušková - účetní Statutární zástupce Bc. Jana Matoušková - starostka KEO-W 1.11.46 Strana 45/45