Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 V. RO V. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 18. 11. 2013 pod usnesením č. 334/2013 V Kolíně dne 17. 9. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2013 - příjmy OŘR Pol druh příjmu Rok 2013 - V. RO 1 Daňové příjmy 410 233 310,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 204 085 310,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 63 100 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 4 000 000,00 0030 1113 fyzických osob - zvláštní sazba 6 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 59 600 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 40 385 310,00 0010 1110 - navýšení příjmu na základě RUD 31 000 000,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 124 000 000,00 0080 1211 daň z přidané hodnoty 124 000 000,00 13 Daně a poplatky 43 648 000,00 0120 1334 poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1 000 000,00 0130 1335 poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000,00 0140 1341 poplatek ze psů 600 000,00 0150 1343 poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 500 000,00 0160 1344 poplatek ze vstupného 100 000,00 0170 1345 poplatek z ubytovací kapacity 650 000,00 0203 1351 podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 22 000 000,00 1361 Správní poplatky 15 846 000,00 15 Majetkové daně 38 500 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 38 500 000,00 2 Nedaňové příjmy 245 866 784,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 77 971 015,00 0460 2111 Městský rozhlas 5 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 600 000,00 0471 2111 Den záchranářů 216 425,00 0472 2111 Příjmy z reklamy 300 000,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 181 500,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0475 2111 TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 50 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 140 000,00 0500 2111 Jesle 821 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 20 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 0530 2111 Odtahy vozidel 105 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 450 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 0545 2111 Příjmy 50. Kmochova Kolína 1 000 000,00 0550 2111 Příjmy městské hudby FK 10 000,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 41 100 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 3 105 590,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu Rok 2013 - V. RO 0591 2111 Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let 400 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 300 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 18 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 100 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 230 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 23 000,00 0670 2119 Věcná břemena 700 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 8 245 000,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 8 245 000,00 0680 - odvod z IF MDD - výtah 1 000 000,00 0685 - odvod z IF MDD - vrata 200 000,00 0690 - odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu 300 000,00 0692 - odvod z IF MDK - divadelní klub 2 000 000,00 0695 - odvod z IF MSK - digitalizace malého sálu 500 000,00 0698 - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - podlahy 390 000,00 0699 - odvod z IF MŠ Bachmačská - rekonstrukce kuchyně 200 000,00 0701 - odvod z IF MŠ Chelčického - rekonstrukce kuchyně 400 000,00 0700 - odvod z IF MDD - zateplení a výměna oken 2 600 000,00 0702 - odvod z IF MPD - výměna oken a vstupních dveří 655 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 132 373 702,00 0800 2131 příjmy z pronájmu pozemků 800 000,00 0802 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 265 000,00 0803 2131 pronájem pozemků na posvícení 325 000,00 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 128 753 702,00 0830 - lesy 216 000,00 0831 - Amfiteátr 71 400,00 0833 - nájmy OHS 10 000,00 0834 - pronájem atletického stadionu 12 000,00 0840 - byty 36 150 000,00 0850 - byty TPCA 27 000 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let 4 184 802,00 0860 - nebytové prostory 15 000 000,00 0862 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 830 000,00 0920 - bytové hospodářství 800 000,00 0921 - ostatní 30 000,00 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 400 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 12 785 586,00 0950 2141 úroky z účtů 5 000,00 0980 2141 úroky z půjček 300 000,00 0990 2142 dividendy MTH 268 086,00 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 212 500,00 1000 2146 Swapové operace 12 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 238 033,00 1020 2212 pokuty odboru ţivotního prostředí 200 000,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu Rok 2013 - V. RO 1030 2212 pokuty MP 2 000 000,00 1040 2212 pokuty odbor ţivnostenský 200 000,00 1060 2212 pokuty OSČP 150 000,00 1065 2212 pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 pokuty odboru SVZ 9 000,00 1070 2212 pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 150 000,00 1080 2212 pokuty za dopravní přestupky 5 500 000,00 1090 2212 pokuty vymoţené přes právní sluţbu 200 000,00 1091 2212 pokuta smluvní vyplývající ze smlouvy s firmou Amesbury 100 000,00 1092 2212 penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 1 718 865,00 1095 2222 příjmy z vypořádání min. let - volby do EP 168,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 2 970 248,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 100 000,00 1131 2321 Dary ostatní 40 000,00 1132 2321 Dar od TPCA - osvětlení vánočního stromu 80 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 93 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 40 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 300 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 165 848,00 1172 2324 Náhrady OSBN 30 000,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 75 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suteréních prostor 16 400,00 1175 2324 Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD 600 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 100 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 160 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 170 000,00 24 Splátky půjček 1 283 200,00 1230 2420 splátka půjčky VHS 976 900,00 1252 2420 splátka půjčky TJ SOKOL 100 000,00 1260 2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 156 300,00 1270 2460 splátky půjček od obyvatelstva 50 000,00 3 Kapitálové příjmy 102 366 897,60 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 100 542 508,00 3111 prodej pozemků 3 746 257,00 1412 - prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště 216 750,00 1414 - prodej pozemku panu Keclovi 254 540,00 1544 - prodej pozemků manželům Vlčkovým 462 000,00 1416 - prodej pozemků - Ekrtovi 74 693,00 1418 - prodej pozemků Stránských 75 600,00 1420 - prodej pozemků MTH 308 924,00 1422 - prodej - pozemky obec Ovčáry 553 750,00 1500 - drobné prodeje pozemků 1 800 000,00 1542 3111 prodej pozemků PZKO - AMESBURY 22 530 000,00 1548 3111 prodej trafostanice s pozemkem 13 824 204,00 1549 3111 prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand 36 444 900,00 1550 3111 prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova 10 000 000,00 1555 3111 Prodej pozemku PZKO - UNIKOM 4 951 570,00 Stránka 5
OŘR Pol druh příjmu Rok 2013 - V. RO 1560 3112 prodej bytů - doplatky 390 000,00 3112 prodej bytů v draţbách 700 000,00 1577 - Druţstevní 753/16 700 000,00 1570 - ostatní 3112 Prodej bytů 1 316 839,00 1568 - Sladkovského 621/1 790 000,00 1569 - Kremličkova 962/24 400 000,00 1578 - Sladkovského 619/6 126 839,00 3112 prodej jiných nemovitostí 6 300 000,00 1599 - Hlubočská 107 800 000,00 1600 - Kolínská 213 / Sendraţice 1 000 000,00 1602 - Sokolská 103 4 500 000,00 1605 3113 Prodej automobilu MPS 66 550,00 1604 3113 prodej PD: "Parkoviště pro osobní vozidla v ul. Ţiţkova 272 188,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 1 824 389,60 1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 382 129,60 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby 102 260,00 1730 3122 Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů 250 000,00 1731 3122 Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova 700 000,00 1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚD 390 000,00 4 Přijaté dotace 201 479 986,81 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 61 381 745,20 4111 NPD ze všeob. pokladní správy 1 962 664,80 1830 - dotace na volby do parlamentu 1 000 000,00 1832 - dotace na volby prezidenta ČR 962 664,80 4112 NPD ze státního rozpočtu 41 101 100,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 101 100,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 10 488 383,20 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 464 000,00 1998 - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí 4 684 756,00 2000 - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb 732 225,40 2004 - dotace z MPSV - OP LZZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace příslušníků romský 1 968 455,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 850 000,00 2042 - dotace pro ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" 635 946,80 2064 - dotace - veřejné informační sluţby knihoven VISK9 80 000,00 2075 - dotace MV - prevence kriminality - bezpečný Kolín 71 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 200 000,00 2060 - rekonstrukce radnice 200 000,00 4121 NPD od obcí 1 620 000,00 2100 - dotace od obcí na ţáky 1 500 000,00 2110 - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan 120 000,00 4122 NPD od krajů 2 267 580,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 000 000,00 2230 - dotace na pokrytí nákladů na likvidaci škod po povodni 2013 1 148 000,00 2240 - dotace ZUŠ Kolín na organizaci soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠKS ČR 74 160,00 2245 - dotace ZUŠ Kolín na organizaci soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠKS ČR 13 820,00 2254 - dotace pro ZŠ Masarykova - pohár rozhlasu a čtyřboje 31 600,00 2270 4123 NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín 3 742 017,20 - celková dotace 3 742 017,20 - čerpání v roce 2013 3 080 184,80 - čerpání v roce 2012 661 832,40 Stránka 6
OŘR Pol druh příjmu Rok 2013 - V. RO 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 140 098 241,61 2685 4216 IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č. 6 3 305 000,00 2700 4213 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 3 470 450,05 2722 4216 IPD z MPO, OPPI - inkubátor 3 628 917,78 2723 4216 IPD z EU zateplení MŠ Masarykova 5 817 102,00 2724 4216 IPD z SR zateplení MŠ Masarykova 342 182,00 2725 4216 IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova 15 628 312,00 2726 4216 IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova 919 312,00 2727 4216 IPD z EU zateplení MŠ Jeronýmova 17 082 374,00 2728 4216 IPD z EU zateplení MŠ Chelčického 3 643 671,00 2729 4216 IPD z EU zateplení ZŠ Prokopa Velikého 7 287 704,00 2731 4216 IPD z EU zateplení MSD zateplení 8 088 000,00 2732 4216 IPD z EU zateplení MDD zateplení 11 779 470,00 2740 4216 IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje 4 077 555,00 2880 4216 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) 55 028 191,78 Celkem příjmy 959 946 978,41 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 23 238 340,11 Financování celkem 23 238 340,11 Příjmy celkem se sociálním fondem 962 404 107,77 Příjmy celkem po konsolidaci 960 068 478,41 Financování celkem 24 440 931,74 Stránka 7
Rozpočet 2013 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 1 Zeměděl. a lesní hospodářství 3 526 197,00 4000 1014 Deratizace 200 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 850 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 474 197,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp. 48 364 605,00 4091 2212 Čistění komunikací 23 000 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 350 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 1 244 605,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 18 000 000,00 4132 2221 MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období 2009-2010 2 500 000,00 4150 2229 Nákladny na likvidaci vozidel 80 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 600 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 20 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 240 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 20 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 220 000,00 4180 2321 ČOV - údrţba - vlastní zdroje 1 000 000,00 4190 2521 BOZP 90 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 246 583 361,50 31+32 Vzdělávání 40 952 798,24 Mateřské školky 11 249 374,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 10 049 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 200 374,00 4250 3111 Mateřská školka Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 27 675 597,80 4270 3113 - příspěvek na provoz 24 500 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 319 231,00 4296 3113 - ZŠ Masarykova - dotace na org. soutěţí a přehlídek vyhl. MŠKS ČR 13 820,00 4297 3113 - ZŠ Masarykova - pohár rozhlasu a čtyřboje 31 600,00 4301 3113 - ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" 635 946,80 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 Základní umělecká škola 1 252 826,44 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4402 3231 - dotace na organizaci soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠKS ČR 74 160,00 4410 3231 - odpisy 178 666,44 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 80 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 34 769 745,26 4460 Městské divadlo 8 772 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 500 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolín 1 200 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál) 180 000,00 4500 3312 Kmochův Kolín 4 830 231,00 - Celkové náklady projektu KK 2012 + 2013 5 657 521,50 - z toho dotace 2012 661 832,40 - z toho dotace 2013 3 080 184,80 - z toho vlastní prostředky 2012 165 458,10 - z toho vlastní prostředky 2013 750 046,20 - z toho cizí prostředky 1 000 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 3314 Městská knihovna 6 652 000,00 4530 - příspěvek na provoz 6 572 000,00 4532 - veřejné informační sluţby knihoven VISK 9 80 000,00 4570 3314 Městské inform. Centrum - provoz 1 560 100,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 760 000,00 4577 3319 Významná výročí 180 000,00 4578 3319 200 let od průchodu ruského cara 300 000,00 4579 3319 Příspěvek na přípravu oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa 135 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4591 3319 Vydání knihy - Průvodce městem Kolín 120 000,00 4592 3319 Městská kronika 70 000,00 4593 3319 Mobilní původce 250 000,00 4595 3319 Městský informační systém 30 000,00 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 100 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 50 000,00 4632 3319 Bitva SHŠ Páni z Kolína - Turci u Vídně 50 000,00 4633 3319 Rozsvícení vánočního strommu 150 000,00 4635 3319 Gastronomický festival Česká bašta 95 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví 80 000,00 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4641 3319 WorldFilm 30 000,00 4642 3319 Fest Blues Kolín 90 000,00 4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 1 200 000,00 4661 3326 Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků 70 000,00 4662 3326 Příspěvek evangelické obci na opravu průčelí ev. hřbitova 60 000,00 4670 3341 Internetová televize 120 000,00 4680 3349 Městský zpravodaj 900 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 110 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 3 940 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 190 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 34 119 500,00 Správa městských sportovišť Kolín 12 449 000,00 4741 3412 - provoz 6 979 000,00 4742 3412 - příspěvek na vratku DPH 5 470 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 Příspěvky sportovním organizacím 19 960 500,00 4800 3419 - Sport - přísp. dle kriterií sport. kom. 2 714 000,00 4820 3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín 3 820 000,00 4821 3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín 170 000,00 4830 3419 - Příspěvek FK Kolín mládeţ 1 000 000,00 4831 3419 - Příspěvek FK Kolín - muţi A 1 000 000,00 4832 3419 - Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy 300 000,00 4833 3419 - Příspěvek FK Kolín na úpravu technických parametrů ochozů 400 000,00 4834 3419 - Příspěvek FK Kolín na rekonstrukci umělého povrchu 80 000,00 4850 3419 - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ 2 130 000,00 4849 3419 - Příspěvek SC Kolín - muţi A 150 000,00 4851 3419 - Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A 300 000,00 4860 3419 - Příspěvek BC Kolín - muţi 3 500 000,00 4870 3419 - Příspěvek BC Kolín - mládeţ 500 000,00 4891 3419 - Příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště 560 000,00 4910 3419 - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A 250 000,00 4930 3419 - Příspěvek HC Kolín - pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - Příspěvek HBC Kolín 45 000,00 4940 3419 - Příspěvek atletika 1 100 000,00 4950 3419 - Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny 181 500,00 4951 3419 - Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů 100 000,00 4955 3419 - Příspěvek horolezci 250 000,00 4960 3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika 170 000,00 4970 3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín 200 000,00 4980 3419 - Přis. org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 100 000,00 5000 3419 - SCOTT APACHE TEAM 400 000,00 5020 3419 - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy 170 000,00 5030 3419 - Kolínské sportovní hry ZŠ 300 000,00 5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 20 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště 170 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 270 000,00 35 Zdravotnictví 4 640 243,00 5040 3539 Jesle 3 074 200,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 246 300,00 5100 3541 Prevence kriminality 0,00 Příspěvky 1 319 743,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 100 000,00 5110 3543 - Centrum pro zdravotně postiţené 21 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 61 635,00 5130 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 30 000,00 5135 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 30 000,00 5140 3543 - Prostor o.s. - K centrum 115 000,00 5155 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 264 000,00 5165 3543 - Rodina o.s. 16 700,00 5170 3543 - Tyflocentrum Praha 15 800,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 411 408,00 5180 3543 - Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000,00 5181 3543 - Občanská poradna Nymburk, OS 20 000,00 5182 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 30 000,00 5184 3543 - AMK - asistenční sluţba 20 000,00 5185 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 179 200,00 5260 3543 Půjčka OS Spirála pomoci Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 80 359 475,00 Bytové hospodářství 53 496 202,00 5310 3612 - mzdy domovníků 705 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 000 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 850 000,00 5370 3612 - servisní sluţba ITS byty 960 000,00 5375 3612 - servisní sluţba MTH byty (havárie) 52 000,00 5380 3612 - sluţby 41 100 000,00 5440 3612 - sluţby za SVJ 300 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 12 600,00 5450 3612 - vratky přeplatků za sluţby 7 338 602,00 5461 3612 - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 090 000,00 5471 3612 - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 500 000,00 5490 3612 - energetické audity 600 000,00 Nebytové hospodářství 4 268 000,00 5520 3613 - sluţby 3 200 000,00 5525 3613 - vratky přeplatků za sluţby 165 000,00 5525 3613 - servisní sluţba ITS nebyty 53 000,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 250 000,00 5691 3631 Veřejné osvětlení 15 021 810,00 5700 3632 Hřbitovy 2 120 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 160 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 200 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 100 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní 680 000,00 5822 3635 ORR - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 90 000,00 5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 300 000,00 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR 2 291 463,00 37 Ochrana ŢP 51 741 600,00 Kompletní nakládání s odpady 34 420 000,00 5851 3722 - svoz TKO 19 500 000,00 5861 3722 - separace odpadu 14 500 000,00 5871 3722 - Vinice 420 000,00 5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 1 000 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 5877 3723 Sběrná místa - provoz 100 000,00 5881 3745 Veřejná zeleň 15 100 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 300 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 81 600,00 5900 3745 Odchyt holubů 500 000,00 5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí 200 000,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan. 17 320 023,87 5970 4319 Odměny lékařům 15 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 119 900,00 6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" 976 404,00 6085 4349 Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky 2015-2019 732 225,40 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6092 4349 Terénní sociální práce 11 986,00 Domov pro seniory (Domov důchodců) 4 792 114,46 6095 4350 - provoz 4 401 458,00 6096 4350 - odpisy 390 656,46 6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz 5 549 700,00 Penzion pro důchodce 1 243 694,01 6110 4351 - provoz 1 121 313,00 6130 4351 - odpisy 122 381,01 6140 4356 Kluby důchodců 335 000,00 6175 4399 Ostatní záleţitosti soc. věcí - výkon pěstounské péče 1 464 000,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana 24 005 448,00 Civilní obrana 140 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údrţba 130 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 5 000,00 6211 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 23 185 448,00 6290 5511 Hasiči kraj 150 000,00 6311 5512 Hasiči město 225 000,00 6320 5512 JSDH v rámci ORP 200 000,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby 178 665 694,16 Platy zastupitelů 4 114 600,00 6350 6112 - platy zastupitelů 3 291 680,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 822 920,00 6370 6114 Volby do parlamentu 1 000 000,00 6375 6118 Volby prezidenta ČR 980 664,80 6380 6115 Volby do zastupitelstev 30 000,00 6384 6149 Sčítání lidí domů a bytů Místní správa - provoz 112 119 535,20 6390 6171 - platy zaměstnanců 58 800 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 000 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 15 200 000,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 472 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 500 000,00 6450 6171 - právní sluţby 2 323 200,00 6451 6171 - právní sluţby z minulých období 600 000,00 6452 6171 - právní sluţby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 300 000,00 6454 6171 - poradenské sluţby 500 000,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - IV. RO 6470 6171 - školení 1 100 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 23 399 335,20 6564 6171 - OMIS - IZIS 25 000,00 6565 6171 - propagace města 400 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 100 000,00 6620 6171 Příspěvek na Den záchranářů 300 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 30 000,00 6720 6171 Náhrady za zřízení věcných břemen 100 000,00 6728 6171 Nájem movitého majetku 270 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 6750 6171 Výdaje spojené s povodní 2013 500 000,00 6760 6310 Bankovní poplatky 500 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 250 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 335 629,36 6788 6399 DPH 12 200 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 40 385 310,00 6794 6402 Vratka dotace MK na vodárenskou věţ 64 703,80 6795 6402 Vratka dotace teréní soc. práce 75 366,00 Výdaje tř. 5 celkem 518 465 329,53 Výdaje celkem se SF 521 347 679,53 Výdaje celkem po konsolidaci 519 012 050,17 Stránka 13
Rozpočet 2013 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - V. RO Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 111 011 645,00 7190 2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení 1 210 000,00 Údrţba a komunikací 11 629 900,00 7200 2212 - údrţba komunikací 11 350 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 133 100,00 7215 2212 - propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova 96 800,00 7220 2212 - Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu 50 000,00 7585 2219 Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů k 156 165,00 7590 2219 Cyklostezka - Polepská 500 000,00 7595 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 255 000,00 7600 2219 Úprava ploch 200 000,00 7605 2219 Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty 326 000,00 7606 2219 Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská 3 010 000,00 7607 2219 Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného 550 000,00 7608 2219 Parkovací místa - ulice Za Baštou 700 000,00 7610 2219 Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa 200 000,00 7611 2219 Dopravní značení 2 105 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 100 000,00 7613 2219 Parkovací automaty 250 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení přechodů 550 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 8 193 500,00 7780 2321 - kanalizace Příkrá ulice 2 200 000,00 7785 2321 - kanalizace Raisova ulice 100 000,00 7790 2321 - kanalizace Sadová 500 000,00 7800 2321 - kanalizace Antonína Dvořáka 600 000,00 7810 2321 - kanalizace úprava ČS Polanda 1 793 500,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 3 000 000,00, 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 80 076 080,00 - z toho dotace 58 498 641,83 - z toho vlastní prostředky 21 577 438,17 3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 45 384 261,48 8070 3111 MŠ - běţné opravy 935 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 30 000,00 8072 3111 MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení 347 156,00 8073 3111 MŠ Jeronýmova - sprchové kouty 985 339,00 8074 3111 MŠ Jeronýmova - zateplení 21 694 090,00 - z toho dotace 17 082 374 - z toho vlastní prostředky 4 611 716 8076 3111 MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana 235 580,00 8077 3111 MŠ Sendražice - úprava knihovny na třídu 700 000,00 8080 3111 MŠ Bezručova - zateplení 50 000,00 8085 3111 MŠ Chelčického - zateplení 4 967 159,00 - z toho dotace 3 643 671 - z toho vlastní prostředky 1 323 488 8086 3111 MŠ Chelčického - rekonstrukce kuchyně 905 000,00 8087 3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce kuchyně 900 000,00 8095 3111 MŠ Masarykova - zateplení budov 12 600 000,00 - z toho dotace 6 159 284 Stránka 14
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - V. RO - z toho vlastní prostředky 6 440 716 8097 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská S 434 937,48 8098 3111 MŠ Štítného + jesle - běţné opravy 600 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 51 871 566,72 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 495 000,00 8101 3113 ZŠ - havárie 20 000,00 8105 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah 990 000,00 8107 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení 106 698,00 8108 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště 1 800 000,00 8109 3113 ZŠ Prokopa Velikého - zateplení 9 464 620,00 - z toho dotace 7 287 704 - z toho vlastní prostředky 2 176 916 8110 3113 ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně 229 055,56 8112 3113 ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště 2 700 000,00 8115 3113 ZŠ Bezručova - zateplení 29 600 000,00 - z toho dotace 16 547 624,00 - z toho vlastní prostředky 13 052 376,00 8123 3113 ZŠ Kmochova - sportovní hřiště 2 250 000,00 8125 3113 ZŠ Kmochova - žaluzie do nových oken 105 797,00 8132 3113 ZŠ Masarykova - zateplení 50 000,00 8142 3113 ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy 774 000,00 8145 3113 ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa 1 200 000,00 8148 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice 598 297,16 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 40 000,00 8157 3231 ZUŠ - výměna oken 448 099,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení 32 811 376,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 10 000,00 8159 3311 MDK - běţné opravy 550 000,00 8160 3311 MDK - divadelní klub 8 200 000,00 8156 3311 MDK - dotace na pořízení inv. majetku - galerie 370 000,00 8162 3313 Měst. správa kin - běţné opravy 10 000,00 8163 3313 MSK - dig. technol. D - cinema malý sál 1 343 100,00 8170 3313 MSK - dig. technol. D - cinema velký sál 67 200,00 8164 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8165 3314 Městská knihovna Kolín - opravy budovy 100 000,00 8166 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 130 000,00 8167 3314 Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken 0,00 3322 Investice z prog. regenerace MK 3 557 524,00 8230 3322 - radnice - úprava vnitřních prostor 2 933 000,00 - podíl MK ČR 200 000 - podíl města 2 733 000 8270 3322 - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva 624 524,00 - podíl MK ČR 0,00 - podíl města 624 524 8281 3322 Zámek - západní křídlo 296 500,00 8290 3322 Restaturování sochy mistra Jana Husa 410 000,00 8294 3322 Památník obětem válečných let 83 877,00 8296 3322 Pomník Anastáz Opasek 180 000,00 8298 3322 Synagoga - oprava zdi 5 000,00 8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 150 000,00 Stránka 15
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - V. RO 8306 3392 MSD - běţné opravy 250 000,00 8307 3392 MSD - zateplení 16 840 175,00 - z toho dotace 8 088 000 - z toho vlastní prostředky 8 752 175 8310 3341 Opravy rozhlasu 108 000,00 34xx INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti 21 405 021,28 8311 3412 Opravy sportovního majetku ve vlastnictví města 40 000,00 3412 Správa městských sportovišť Kolín 17 850 021,28 8312 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny 1 036 661,52 8316 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - oprava střechy nad západní tribunou ZS 650 000,00 8317 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - navýšení kapacity el. jističů na atletickém stadionu 50 000,00 8318 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu 500 000,00 8319 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - hřiště na beach volejbal 350 000,00 8321 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému Vodní svět 60 000,00 8322 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému zimní stadion 60 000,00 8323 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - úpravna vody na led (tvrdost, filtrace) zimní stadion 50 000,00 8324 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - ochranná vrhačská klec 300 000,00 8326 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - výstavba II. části tribuny AS 825 000,00 8325 3412 Výstavba sportovní haly 1 500 000,00 8328 3412 Běţecká trasa Borky 100 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 650 000,00 8352 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo 1 265 000,00 3612 INV do majetku v oblasti bytového sektoru 25 665 354,00 8450 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 17 922 400,00 8460 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 3 472 954,00 8462 3612 U nemocnice 1 820 000,00 8464 3612 K Raškovci 650 000,00 8466 3612 Benešova 783-784 - výtahy 1 800 000,00 3613 INV do majetku v oblasti nebytových prostor 20 598 840,54 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku 5 860 000,00 - z toho dotace 3 628 917,78 - z toho vlastní prostředky 2 231 082,22 8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 100 000,00 8472 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken I. etapa 496 794,54 8473 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky 400 000,00 8480 3613 Budova Gymnásia - běţné opravy 300 000,00 8482 3613 Budova Gymnásia - nutné opravy 2 605 000,00 8485 3613 Objekt vodárny 800 000,00 8486 3613 Poliklinika - běţné opravy 1 750 000,00 8487 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 300 000,00 8488 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 100 000,00 8489 3613 Objekt Štítary - hasiči 100 000,00 8490 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 290 000,00 8491 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 90 000,00 8493 3613 Zámecká čp. 161 550 000,00 8494 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 8495 3613 Budova regionálního muzea 166 000,00 Stránka 16
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - V. RO 8496 3613 havárie v ostatních prostorách 268 096,00 8498 3613 Městské lapidárium 842 950,00 8500 3635 Územní plán 260 000,00 8510 3635 Projekty - ORR 3 000 000,00 8515 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) 100 000,00 3639 Městský mobiliář 900 000,00 8520 3639 - běţná údrţba městského mobiliářţe 700 000,00 - údrţba 450 000,00 - DHIM 100 000,00 - Investice 150 000,00 8521 3639 - Odpadkové koše na náměstí 200 000,00 8525 3639 Vánoční výzdoba na Zálabí 300 000,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí 1 245 000,00 8563 3745 Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov 300 000,00 8570 3745 Projekty ŢP 445 000,00 8573 3745 Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor 500 000,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče 24 299 293,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 20 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 100 000,00 8583 4342 Centrum sociálních sluţeb Zengrovka 4 101 366,00 8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 237 077,00 8586 4351 Penzion pro důchodce - výměnma oken a dveří 625 000,00 8584 4351 Penzion pro důchodce - výtah 763 000,00 8587 4351 Nákup automobilu pro MPS 66 550,00 8590 4350 MDD - běţné opravy 120 000,00 8592 4350 MDD - polohovací postele 250 000,00 8594 4350 MDD - zateplení 15 766 300,00 - z toho dotace 11 779 470 - z toho vlastní prostředky 3 986 830 8595 4350 MDD - výtah 1 000 000,00 8596 4350 MDD - vrata 200 000,00 8598 4350 MDD - rekonstrukce stropů 800 000,00 8599 4350 MDD - rekonstrukce sociálního zázemí apartmánů 250 000,00 53xx INV do majetku v oblasti bezpeč. státu a práv. ochrana 10 973 167,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 670 000,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 125 000,00 8623 5399 Bezpečně na silnici - Jsem vidět 390 000,00 Místní správa 9 288 167,00 8740 - Budovy a stavby - opravy 950 000,00 8748 6171 - Rekonstrukce předávací stanice 838 167,00 8750 6171 - Stroje a přístroje 444 000,00 8758 6171 - Osobní automobil 756 000,00 8760 6171 - Teréní automibil pro OŢPZ a OV 250 000,00 8780 6171 - Investice IT 4 940 000,00 8790 6171 - Výkup pozemků 1 110 000,00 Stránka 17
OŘR Par oddíl-paragraf Rok 2013 - V. RO 8900 6171 Nákup materiálu v rámci povodní 2013 500 000,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny 345 265 525,02 Byty pro TPCA 9110 6171 úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 12 974 172,39 9130 6171 ručení SFRB 1 372 416,00 9150 6171 úroky z úvěru od ČS a.s. 12 000 000,00 9152 6171 úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 40 196 588,39 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 9210 6171 Úroky z úvěru KB PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 7 020 000,00 9230 3639 - pozemkové úpravy 3 000 000,00 9250 3639 - IKP generální projektant 100 000,00 9265 2321 - PZKO - splašková kanalizace sektor F 3 180 000,00 9280 3639 - PZKO vynětí ze ZPF 350 000,00 9290 2229 - PZKO autobusové zastávky 390 000,00 Zóna Ovčáry 7 020 000,00 Byty pro TPCA + Zóna 47 216 588,39 Invest. a neinv. výdaje celkem 392 482 113,41 Financování 9330 8124 splátka úvěru ČMZRB 1 788 000,00 9360 8124 splátka úvěr byty TPCA - KB 21 114 084,00 9370 8124 splátka NFV zóna Ovčáry 18 000 000,00 9372 8124 splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8114 splátka NFV MF ČR 7 500 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 67 854 084,00 6788 8901 DPH - přenesená působnost Financování celkem 67 854 084,00 Stránka 18
Rozpočet 2013 - bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2013 - IV. RO Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 410 233 310,00 2 Nedaňové příjmy 245 866 784,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 61 381 745,20 Běţné příjmy celkem 717 481 839,20 1 Zemědělství a lesní hospodářství 3 526 197,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 48 364 605,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 246 583 361,50 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 17 320 023,87 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 24 005 448,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 178 665 694,16 Běţné výdaje celkem 518 465 329,53 Saldo běž. příjmů a výdajů 199 016 510 - Splátky úvěrů a NFV 67 854 084,00 - Platba úroků 26 346 588,39 - Úrokový swap 13 850 000,00 Dluhová sluţba 108 050 672,39 Saldo po splacení dluhové služby 90 965 837 Investice bez bytů TPCA a PZKO 345 265 525,02 Byty TPCA + zóna 7 020 000,00 Investice celkem 352 285 525,02 Saldo včetně investic -261 319 688 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 102 366 897,60 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 140 098 241,61 Peníze na účtech k 1. 1. 2013 23 238 340,11 Finanční zdroje celkem 265 703 479,32 Rezerva 4 383 791,58 Příjmy celkem 983 185 318,52 Výdaje celkem 978 801 526,94 Stránka 19