Rozpočet na rok 2015

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 IV. RO schváleno na zasedání zastupitelstva dne pod usnesením č. 155/2015 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Služby nebytové prostory , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Kmochova - okna , odvod z FI MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlažby 3.p , odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlažba (2014) , odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) , odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení , odvod z FI MKK - Výtah , odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce , odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek va Slovenské ulici , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OHS 300, byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymožené přes právní službu , Pokuta ze smlouvy o dílo spol. PROSTAV s.r.o , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŽPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty , Vratka dotace od FK Štítary poskytnuté v roce 2014 na víceúčelový areál Štítary , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v dražbách , Sokolská 103/ , Žíželice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáž , Bachmačská 701/104 - garáž , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ , Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" ,00 4 Přijaté dotace ,76 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD OPŽP - centrální hřbitov Kolín , z SFŽP , ERDF , NPD OPŽP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , z SFŽP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. služeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj služeb a podpora sociální integrace" , dotace z MPSV - na výkon sociální práce , dotace od MD na zakoupení skeneru , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - prioritní osa , dotace z MŠMT - pro ZŠ Ovčárecká - prioritní osa , dotace z MŠMT - pro ZŠ Mnichovická - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků , dotace z MŠMT - pro ZŠ Bezručova - Počáteční vzdělávání , dotace z MŠMT - pro ZŠ Masarykova - Primární prevence rizikového chování , dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring , dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program , dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI , dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera , dotace MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu , přijaté transfery pro PO ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu 4116 NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , obnova soch na domě čp , NPD z MPO, OPPI - inkubátor ,90 - z EU ,66 - ze SR , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , transfer od obcí na Kmochův Kolín , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na pořádání Kolínských sportovních dnů ZŠ , dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí" , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. 2015) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit. veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , IPD z SFŽP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věže ,74 Celkem příjmy , ,15 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,65 Financování celkem ,65 Financování celkem se soc. fondem ,50 Příjmy celkem se sociálním fondem ,95 Příjmy celkem po konsolidaci ,15 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" , ZŠ Masarykova - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa , ZŠ Ovčárecká - Transfer od MŠMT: "Zvyšování kvality vzdělávání" - prioritní osa , ZŠ Bezručova - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" , ZŠ Mnichovická - Transfer od MŠMT: "Počáteční vzdělávání" , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Předpokládané celkové náklady ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , příspěvek na provoz , transfer dotace od MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu , transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí" , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Příspěvek židovské obci na revitalizaci zeleně , Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech , Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela , Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Internetová televize ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , na úhradu ledové plochy SC Kolín (IČ: ) , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládež , příspěvek FK Kolín - muži A , příspěvek FK Kolín na provoz a údržbu areálu , příspěvek SC Kolín (IČ: ) - mládež , dotace SC Kolín (IČ: ) - mládež , příspěvek SC Kolín (IČ: ) - muži A , příspěvek HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: ) - muži A , dotace HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČ: ) - pronájem kabin , příspěvek BC Kolín - muži , dotace BC Kolín (IČ: ) - muži , příspěvek BC Kolín - mládež , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muži A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek TJ Sokol atletika (IČ: ) , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládež , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeže ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro integraci cizinců , Farní charita Kolín , FOKUS Mladá Boleslav , Leccos , MELA, o.p.s. - denní stacionář ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Prostor o.s. - sociální programy , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , vrácení dražební jistoty složené v roce , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Příspěvek OS Prostor na VPP ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o životním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální služby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Romský mentoring , Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200, Prevence kriminality - Pohybový preventivní program ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce , Městské služby sociální prevence ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,88 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. služeb , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Výdaje tř. 5 celkem ,13 Výdaje celkem se SF ,13 Výdaje celkem po konsolidaci ,33 Stránka 13

14 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeložku kabelového vedení ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřežní - Sendražice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,70 - z toho vlastní prostředky , Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věže , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce , Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendražice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Kmochova - okna , MŠ Masarykova - systém dodávky TUV , MŠ - Kamerový systém ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát výměna oken , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZŠ - Kamerový systém , ZUŠ - běžné opravy , ZUŠ - výměna osvětlení ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - výměna oken , Městská správa kin - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah ,00 Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údržba a opravy pamětních míst , MSD - běžné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny ,52 Stránka 15

16 OŘR Par Akce dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup použitého in-line kluziště (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku , dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Bytový dům Okružní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Tyršova et. č. 1, rek. lodžií bytů , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - Celkové náklady projektu ,30 - z toho dotace ,00 - z toho dotace ,18 - z toho vlastní prostředky 2014 a dříve ,90 - z toho vlastní prostředky , Podnikatelský inkubátor - místnost místnost v 1. PP , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Budova gymnázia - běžné opravy, revize , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Budova gymnázia - oprava bytových prostor , Objekt vodárny - vybavení expozice , Objekt vodárny - opravy, technické zhodnocení , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,74 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běžné opravy , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Odizolování kotelny v ulici Míru , Statické zajištění části objektu Kmochova , Demolice části objektu Kmochova , Městské lapidárium , Osvětlení kruhové křižovatky Polepská (obchvat) , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení , Nové lampy VO , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údržba zeleně , Městský hřbitov - letní údržba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běžná údržba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany životního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace 0,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,77 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŽP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa ,00 - z toho dotace ,77 - z toho vlastní prostředky ,23 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běžné opravy , Penzion pro důchodce - běžné opravy , MSZS - běžné opravy , MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici , MSZS - dotace na pořízení inv. majetku - postele ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , Nákup kompletního programu MP manager , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Mobilní IP kamera , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Všeobecná veřejná správa a služby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny ,28 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,81 - z toho investiční ,96 - z toho neinvestiční ,85 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,98 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,98 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,18 Stránka 18

19 OŘR Par Akce Celkové výdaje města ,94 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,94 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,14 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 19

20 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,39 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,50 Běžné příjmy celkem ,89 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,88 Běžné výdaje celkem ,13 Saldo běž. příjmů a výdajů ,76 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová služba ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,24 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,28 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,28 Saldo včetně investic ,04 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,26 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,91 Rezerva ,86 Příjmy celkem ,80 Výdaje celkem ,94 Stránka 20