Zakladnf skola Zdar nad Sazavou MATERIAL PRO RADU MESTA c. 48 ONE: 29.8.2016 JEDNACi CiSLO: 732/2016/ZS Pal. NAZEV: Zprava o hospodareni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou organizace k 30.6.2016 ANOTACE: Na zaklade vyhlasky c. 220/2013 Sb., a v souladu se Smernici c.3/2014- Zasadami schvalovani ucetnich zaverek PO zrizovanych mestem Zd'ar nad Sazavou predklada PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou Zpravu o hospodareni PO k 30.6.2016. NAVRH USNESENi: Rada mesta bere na vedomi Zpravu o hospodai'eni PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, k 30.6.2016. Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: Odbor majetkopravni: Odbor ST a vnitrnich veci: Odbor financni: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: planovani: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotniho prostredi: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove rizeni: Zpracoval: Predklada:
Nazev materialu: Zprava o hospodarenf PO Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou k 30.6.2016. Pocet stran: 1 Pocet prfloh: 1 + tabulkove prehledy Pop is Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou predklada Rade mesta Zpravu o hospodarenf za 1.pololetf 2016. Geneze pripadu Navrh reseni Varianty navrhu usneseni Rada mesta bere na vedomf Zpravu o hospodarenf PO Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou k 30.6.2016. Doporuceni predkladatele Stanoviska Ve Zd'are nad Sazavou 12.8.2016
Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou Komentar ke zprave o hospodareni k 30.06.2016 I. Obecne informace o skole Zakladni skola mela k 30.06.2016 470 zaku a 52 zamestnancu, z toho 37 pedagogickych pracovniku. Ma vlastni kuchyn a jidelnu, strava je poskytovana zakum, zamestnancum a cizim stravnikum. Skala je pine vybavena, rna skolni druzinu, telovychovny areal, skolni arboretum i pozemek. Zaci a rodice vyuzivaji skolni poradenske pracoviste. II. Hospodareni skoly k 30.06.2016 Za l.pololeti roku 2016 byl vytvoren celkovy zisk ve vysi 623 tis. Kc. Zisk vytvoreny v doplnkove cinnosti ve vysi 198 tis. Kc bude pouzit ke zlepseni hospodareni hlavni cinnosti. PO k danemu datu vykazuje nizke pohledavky z obchodniho styku ve vysi 113 tis. Kc, a zavazky ve vysi 213 tis. Kc. Byly prijaty zalohy (stravne) ve vysi 32 tis. Kc. Dale jsou vykazovany zavazky k zamestnancum ve vysi 930 tis. Kc (mzdy) a zavazky za odvody zdravotniho a socialniho pojisteni ve vysi 510 tis. Kc. Bezny ucet vykazuje zustatek 8 920 tis.kc, financni prostredky pine pokr9vaji zustatky fondu. PO za l.pololeti neporidila zadny dlouhodoby hmotny majetek.( Mycka na nadobi v cene 491 260 Kc byla vysoutezena, instalovana, ale dosud nefakturovana.) Byl zakoupen pouze drobny hmotny majetek v cene porizeni 4.435 Kc. Svou cinnost skola zajist'uje ze dvou zakladnich zdroju: ze statni dotace na prime naklady na vzdelavani poskytovane prostrednictvim kraje a z prispevku zrizovatele. Dalsi zdroje pro cinnost skoly jsou vlastni prijmy (tabulka c. 1), skola za l.pololeti roku 2016 necerpala zadnou dotaci ze statnich nebo evropskych operacnich programu. Prehled vynosu z hlavni a doph1kove cinnosti k 30.06. 2016 tab.c. 1 vynosy (Kc) 30.06.2016 eke> pronajmy nebytovych prostor 198 482 stravne zaci, zamestnanci 1 116 733 stravne cizi stravnici 522 351 krouzky a poplatky skolni druzina 114 184 ostatni vynosy z cinnosti 82 085 uroky 2 048 Celkem 2 035 883 Skala rna stabilni vlastni prijmy jak v hlavni, tak v doplnkove cinnosti. Prijmy z doplnkove cinnosti jsou vyhradne pouzivany na rozvoj cinnosti hlavni.
Ill. Obdrzene dotace za I. pololeti roku 2016 PO hospodari prevazne s dotacnimi financnimi prostredky. Na mzdy zamestnancu a ostatni neinvesticni naklady dostava skola dotaci ze statniho rozpoctu, prostrednictvim kraje (dotace na prime naklady na vzdelavani). Vyse dotace je kazdy rok stanovena die poctu zaku skoly. Zalohy na prime naklady na vzdelavani k 30.6.2016 cinily 9 738 ooo,- Kc. Provozni naklady PO (energie, voda stocne, nezbytne opravy, sluzby spojene s cinnosti skoly) jsou hrazeny z prispevku od zrizovatele. Prispevek na provoz z rozpoctu zrizovatele byl v prvnim pololeti roku 2016 poskytnut v nize uvedenem cleneni: tab.2 Kc prispevek na provoz prispevek na najem nebyt. prostor a pozemku prispevek na odborna poradenska pracoviste prispevek na preventivni programy Celkem 2 697 000 866 980 30 000 20 000 3 613 980 v IV. Komentar k predlozenym tabulkam 1. Prehled prijmu organizace Schvaleny financni plan je na prijmove strane naplnen na 50%. Nizsi plneni aktualniho planu je v polozce ostatni vydaje, kde je pocitano s cerpanim rezervniho fondu, ktere probehne v 2.pololeti 2016. Drobne navyseni je v polozce stravne. Rozdil v radku Prijmy od zrizovatele- provozni prispevek k 30.6.2016 je nizsi o 30 000, Kc, coz je prispevek na odborna poradenska pracoviste, tato dotace byla pripsana na bezny ucet 30.6.2016, do programu Croseus byla zavedena 30.6.2016 a schvalena ridici kontrolou 1.7.2016. Pouze pro informaci byl vyplnen schvaleny rozpocet a rozpocet po zmenach rok 2015 - Vynosy z cinnosti PO uctova trida 6 a skutecnost k 30. 6. 2016 predchozi rok (udaje vyplneny z vykazu zisku a ztrat k 30. 6. 2015-Vynosy). 2. Prehled vydaju organizace Ve vydajove casti je financni plan je cerpan na 40 %. V polozce nakup materialu je cerpani nizsi z duvodu nakupu ucebnic a ucebnich pomucek behem prazdnin. Zdanlive uspory jsou i v polozkach energii (teplo,vody, el. energie), telekomunikacni sluzby, dane, platy a povinne pojistne placene zamestnavatelem, ostatni platby za provedenou praci a to z duvodu, ze zde nejsou uvedeny vsechny vydaje, ktere se tykaji cervna 2016 (limitovane prisliby). Pouze pro informaci byl vyplnen schvaleny rozpocet a rozpocet po zmenach rok 2015- Naklady PO - uctova trida 5 a skutecnost k 30. 6. 2016 predchozi rok (udaje vyplneny z vykazu zisku a ztrat k 30. 6. 2015- Naklady)
Hospodareni s peneznimi fondy- pouziti k 30.06.2016 Skola ma zi'izeny penezni fondy: fond reprodukce majetku, rezervni fond, fond odmen a fond FKSP. Z nize uvedenych udaju vyplyva, ze skola s financnimi prosti'edky fondu naklada obezi'etne a hospodarne. Financni prosti'edky na fondech jsou pokryty stavem financnich prosti'edku na beznem uctu. 1. Fond investic Stav fondu k 1.1.2016 (Kc) 4 467 893 tvorba fondu reprodukce majetku v (Kc) Odpisy 2016 82 703 Celkem prijmy 82 703 porizeni dlouhodobeho majetku v (Kc): Stav fondu k 30.06.2016 (Kc) 4 550 596 2. Fond odmen Stav fondu k 1.1.2016 ( Kc) 602 598 Pi'ijem fondu 43 807 Cerpani fondu 30480 Stav fondu k 30.06.2016 615 925 3. Rezervni fond Stav fondu k 1.1.2016 (Kc) 494 830 tvorba rezervniho fondu v (Kc): Financni dary Zlepsenj vysledek hospodai'eni 175 226 Celkem cerpani fondu (Kc): Cerpani financnich daru sdruzeni rodicu 2662 die schvaleneho rozpoctu Celkem 2662 Stav fondu k 30.06. 2016 (Kc) 657 394 Z pi'edlozenych tabulek a rozboru hospodai'eni Zakladni skoly Zd'ar nad Sazavou, lze konstatovat, ze PO naklada s poskytnutymi financnimi prosti'edky hospodarne, tak aby kvalitne zajistila cinnosti, ke kterym byla zi'izena a svei'ene financni prosti'edky pouziva pouze k ucelu vymezenemu podminkami jednotlivych dotaci. Ve Zd'are nad Sazavou dne 12.8.2016
1. PREHLED PRiJMU ORGANIZACE L-------------------------------------------------~ryb~rseseznamu Lo~skj rozpotet Aktualnl finaneni plan Skuteenost k 30.6 ryvojory finantnlho planu Pln~n l finantnlho POLO!KA Schvalena ryse vyse po zm~nach Schvalena.yse vyse po zm~nach Pledchozi rok Aktualnl rok ukazatel index aktualnl planu lo~sk~ Rozdil pln~nl (%) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5 9=6/4 10=5/2 11=1019 1 Plijmy za poskytov~ni sluzeb a ryrobku 2 960 00 2 960 00 3 050 00 3 050 00 1 589133,23 1 644 011,80 54 878,57 1,03 0,54 0,54 1,00 2 Ubytovanl, pobyt 3 Stravne 268000 268000 2 680 00 2 680 00 1499284,43 1 519 550,80 20 266,37 1,01 0,57 0,56 0,99 4 Skolne+druzina 18000 18000 130 00 130 00 6948 63480.00-6 00 0,91 0,49 0,39 0,79 5 Reklama 6 Zajmov~ tinnosti 7 Ostatnl plijmy z poskytovanl sluzeb, poplatky za uhradu - - - - 8 Plijmy za prodej zbozi (nakoupeneho za daisim prodejem) - - - 9 Ostatnl plijmy z vlastnl tinnosti 10000 10000 240 00 240 00 20 368,80 60 981,00 40 612,20 2,99 0,25 0,20 0,80 10 Piijmy od ziizovatele 712300 718770 7 123 00 7146 00 3 601 98 3 583 98 18 00 1,00 0,50 0,50 1,00 11 provozni plisp~vek 712300 718770 7123 00 7146 00 3 601 98 3 583 98 18 00 1,00 0,50 0,50 1,00 12 plisp~vek na investice - 13 Plijmy z jinych rozpoetu 1777500 18768208,00 18 013 00 19 475 00 8169 55 9 738 00 1 568 45 1,19 0,50 0,44 0,87 14 z toho plijmy k uhrad~ plimych nakladu na Skolstvi 1777500 1801300 18 013 00 19 475 00 7 554 00 9 738 00 2 184 00 1,29 0,50 0,42 0,84 15 z toho plijmy zjinych rozpottu USC (kraj, jint\ obce) 755208,00 615 55-615 55-0,82 16 z toho plijmy od ostatnich subjektu (ESF, plisp~vky na p~ti. ulad prace) 17 Ostatni pnjmy 75000 75000 880 00 880 00 331 379,48 247 234,85-84144,63 0,75 0,28 0,44 1,57 18 Plijmy z pronajmu 38000 38000 380 00 380 00 184 722,02 195 224,00 10 501,98 1,06 0,51 0,49 0,95 19 P~jat~ dary - - 20 Pnjmy celkem 28 608 00 29 665 908,00 29 066 00 30 551 00 13 692 042,71 15 213 226,65 1 521183,94 1,11 0,50 0,46 0,926861183
2. PREHLED rydaju organizace vjber ze seznamu Organizace: Lor'iskY rozpo et lsloradku ukazatel Schv31ena ~ I Vy&e po zmbnilch Aktui!llnl finan!!:nl plan Skute!!:nost k 30.6 Schv3len6 yy!e V:( e po zmbn8ch Predchozl rok Aktul!ltnl rok v)'vojoyy ukazatel index Pln6nl finan nlho pt6nu aktulilnl Plnbnl finant:nlho plinu loflske Rozdll plnlml (% ) Platy a povinnc pojlstn~ pl.:lcen6 zam6stnav:~telem, ostatnl pb:tby za provcdenou pr.llci 18 655 00 19 576 208,00 Platy a ostatnl platby hrazene MSMT 17 575 00 18 466 208,00 Platy a povlnne pojistne placene zam~tnavate le m. ostatnl platby za provedenou pr8cl 1 080 00 1 110 00 N~kupy m3terlblu 3 798 00 3 919 00 z toho Potraviny 1 700 000.00 1 700 00 z toho l l!ky a zdravotnlckv material z toho U ebnlce a bezplatn ~ poskvtovane koln.!...22!!~-~.joniv 200 00 300 000.00 z toho Knlhy, utebnl pomucky a tisk 100 00 121 00 11 I z toho DrobnY hmotny dlouhodoby maletek (n8bytek, technlcke zhodnocend 260 00 260 00 12 I z toho Ni!lkup zbotl za U elem dal:}lho prodele 13 I z toho tlstlcl.. deslnfek nl a Uklldove prostredky 110 00 110 00 14 lz toho Kancelarske potleby 50 00 50 00 16 lz toho Ostatnl (n8kup meteri8lu jlnde nezarazen)') 1 378 00 1 378 00 17 IUroky.o ost:ltnl finanf!!:nl vydale, spl3tky Uvl!rU, popbtky za platby brtou apod.. 0.00 18 I N3kupy vody, patlv, energll 3 044 00 3 044 00 19 ]Veda 354 00 354 000.00 20 ITeplo 1 700 00 1 700 00 21 IPtyn 22 I Elektricka energle 990 000.00 990 00 23 I Pohonne hmoty a maziva 0.. 00 24 I N8kupy ostatnlch ener!lll 25 IN.:ikupy slu!eb 2 349 00 2 362 70 z toho Slufby telekomunikace a radlokomunlkace, lnternetu 165 000.00 165 00 z toho N8Jemne 1 734 000.00 1 734 000.00 o:.ne PoUzenl m.oletk.u Ost:ltnl vyd.ole 762 00 76400 26 lz toho Opravv 250 00 250 00 27 lz toho Ostatnl v)'daje v)'daje Iinde nezarazene 0.00 0.00 CELKEM vydaje 26 608 00 29 665 908,00 18 588 00 20 043 ooo.oo I 9 012 511.00 8 018 625,61 17 506 00 1e 961 ooo.oo I a 471 684.oo 7 518 050,54 1 082 00 1 082 ooo.oo I 600 827.00 soo ns.o1 3 846 00 3 638 ooo.oo I 1 364 316.32 1449 901,20 1 790 00 179000 ] 1144097,22 1 267 780,20 0.00 1 0.00 0.00 150 000.. 00 150000.001 20602.00 0.00 127 000.. 00 134 00 ] 3 527,00 73 859,00 190 00 190 ooo.oo I 65 189.00 4 435.00 0.00 1 0.00 0.00 120 000.00 120 ooo.oo I 5o 985.15 40437,00 55 000.. 00 55 00] 10 559,00 1 144 000.00 1 129 000.001 69 356.95 63 39 o,oo I o,oo 2 99500 2 995 ooo.oo I 1 211 237,64 1 205 734,54 395 000.00 39500[ 103317,00 193 405,80 1 640 00 1 640 ooo.oo I 813 sss.64 729 836,74 0.001 o.oo 960 000.00 960 ooo.oo I 300 364,00 282 492,00 [ 0.. 00 0.00 1 0.00 2 736 00 2 n4 ooo.oo 1 1 354 670.94 1 225095,49 1n ooo.oo 1n ooo.oo l 84 943.98 62279,57 1 734 000.00 1 734 ooo.oo I 866 98 866 980.00 80 ooo.oo I o.oo 16434,00 140 00 140 ooo.oo I o.oo 761 00 681 ooo.oo I 496 030,04 417 409,64 240 00 240 ooo,oo I 101 594.20 138 895,00 0.001 o.oo 253 235,64 29 066 00 30 551 ooo.oo I 13 504 765,94 12 333 400,46 7=6-5 I 8=615 1 053 685,391 0,88-953 633.461 0,89-100 051.93] 0.83 85 SS.C.88] 1,06 123682,98] 1,11 0.00-20 602,00 l 10 332,00 I 20.94.so 754.00 I o.o7-10 548,151 0.. 79-10559,00 1 5 966.95 1 0,91-11503,101 0,99 9o 088,80 I 1,87-83 719.90 I 0,90-17 872,001 0.94-129 575,451 0,90-22664,41 1 0.73 1 1.00 16 434,00-76 620,40 I o,84 37 300,801 1,37 253 235,64 J - -1 171 365,46 O,S11 9=6/4 0,40 0,40 0,46 0.38 0,71 0,55 0.02 0.34 0.06 0.40 0,49 0,45 0.29 0.44 0.35 0,50 0,21 0.00 0,61 0,58 0.40 10=512 I 11=1019 0.461 1.16 0.461 1,16 0,54] 1,17 0,35] 0,92 0,67] 0,95 0.07 0,03[ 0,05 0.25 1 10.74 0.46 1.38 0,21 0.05 0,90 0,40 0,99 0.. 29 0,60 0.48 1.08 0,30 1,03 0.57 1.30 0,51 1,46 0,50 1,00 0,65 1,06 0.. 41 0,70 0.4S 1,13
Nazev prispevkove organizace: yyber ze seznamu v tis. Kc 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doph1kove cinnosti I poslednf uzavfeny rok 2015 aktualnf rok k 30. 6. 2016 v'jvojov'j v'jvojov'j cfslo fadku ukazatel hlavnf doplnkova eel kern hlavnf doplnkova eel kern cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel ukazatel 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Hospodarsky yysiedek (yynosy - naklady) 205,43 13,59 219,02 424,62 197,97 622,59 219,19 184,38 2,84262 2 Naklady celkem 27942,5 1164,06 29106,56 13588,24 578,09 14166,33 a Tvorba fondu (548) - b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) 245,25 245,25 82,70 82,70-162,55 0,34 3 Vynosy celkem 28147,93 1177,65 29325,58 1401 2,86 776,06 14788,92 a Vlastnf vynosy (60x) 2 089,56 1 177,65 3 267,21 1 259,82 776,06 2 035,88-829,74-401,59 0,62 b Cerpanf fondu (648) 104,46 104,46 33,14 33,14-71,32 0,32 c Vynosy od zrizovatele (672 XXX) 25 953,91 25 953,91 12 719,90 12 719,90-13 234,01 0,49 -- ------ -- index
- Nazev pfispevkove organizace: IC: -----------------------------------------------------------------------------------~ Plan a realizace investic Uskutecnene nazevinvestice pop is rozpocet mesta fond investic PO dotace statniho planovana castka planovany I jine zdroje rozooctu investice rozoocet mesta I IPianovane do 31.12 mycka na nadobi mycka na nadobi 491260 Celkem ~- 491 26 -- 0,()0_ -