Tída T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 1 DAOVÉ PÍJMY 165 650 172 501 112 699 65,33 2 NEDAOVÉ PÍJMY 23 781 25 569 18 618 72,81 3 KAPITÁLOVÉ PÍJMY 300 4 132 4 132 100,00 4 PIJATÉ TRANSFERY 62 258 55 225 36 919 66,85 OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 815 104,91 CELKEM PÍJMY 253 719 259 156 174 182 67,21 REKAPITULACE VÝDAJ 5 BŽNÉ VÝDAJE 227 477 238 139 157 403 66,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 512 49 287 17 231 34,96 OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 815 104,91 CELKEM VÝDAJE 283 719 289 156 176 449 61,02 CELKEM SALDO PÍJM A VÝDAJ -30 000-30 000-2 267 7,56 FINANCOVÁNÍ 30 000 30 000 2 267 7,56 8 SPLÁTKY ÚVRU - starý inv. úvr 0 0 0 8 SPLÁTKY ÚVRU - NOVÝ inv. úvr 0 0 0 8 8115 - ZMNA STAVU NA ZBÚ 0 0-7 731 8 NOVÝ - Investiní úvr - erpání (kumulativn) 30 000 30 000 10 716 35,72 8 REVOLVINGOVÝ ÚVR - ERPÁNÍ (kumulativn) 0 0 0 8 REVOLVINGOVÝ ÚVR - SPLÁTKA (kumulativn) 0 0 0 8 ZMNA STAVU NA Ú TU PENŽNÍCH FOND 0 0-698 8 Opravná pol. k penžním operacím - (dle 92 zákona.235/2004 Sb. o DPH) 0 0-20 STAV FINAN NÍCH PROSTEDK KE DNI: ZÁKLADNÍ BŽNÝ Ú ET BŽNÉ Ú TY PENŽNÍCH FOND CELKEM FINAN NÍ PROSTEDKY
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Daové píjmy: 152 121 157 083 101 820 64,82 1111 Da z píjmu FO ze závislé innosti a funkních požitk 36 450 36 450 24 282 66,62 1112 Da z píjmu FO ze samostatné výdl. innosti 920 920 285 30,97 1113 Da z píjmu FO z kapitálových výnos 2 850 2 850 2 120 74,38 1121 Da z píjmu PO 31 620 31 620 20 091 63,54 1211 Da z pidané hodnoty 74 070 77 570 48 733 62,82 1511 Da z nemovitosti 5 211 5 211 3 847 73,83 1122 Da z píjmu PO za obce 1 000 2 462 2 462 100,00 Ostatní dan a poplatky z vybraných inností a služeb 13 529 15 418 10 879 70,56 1334 Odvody za odntí pdy ze zemdl. fondu 0 10 27 0,00 1341 Poplatky ze ps 190 190 172 90,27 1343 Poplatky za užívání VP 220 220 133 60,48 1344 Poplatky ze vstupného 0 0 0 1381-82 Da z loterií a jiných podobných her - FÚ (v. pol. 1381 a 1382) 4 950 6 710 6 089 90,75 1353 Poplatky za zkoušku odborné zpsobilosti - idiské oprávnní 300 300 218 72,63 1383 Da z VHP a jiných podobných her - FÚ (v. pol. 1383) 2 300 2 300 0 0,00 1359 Ostat. odvody z vybr. in. a služeb jinde nezaaz. (autovraky) OCDSŽÚ 0 40 25 62,50 1361 Správní poplatky 5 569 5 649 4 216 74,63 CELKEM DAOVÉ PÍJMY 165 650 172 501 112 699 65,33 211 Píjmy z vlastní innosti 6 984 7 358 5 627 76,48 2111 Rumburské noviny (org. 770 a 1770) 480 480 393 81,91 2111 Sbr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) 5 613 5 613 4 207 74,96 2111 Centrální pult - MP (org. 365) 250 250 149 59,70 2111 Píjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) 450 450 302 67,02 2111 Píjmy ze vstupného - Slavnosti msta (org. 242) 0 334 334 100,00 2111 Píjmy ze vstupného - Den senior (org. 768) 0 0 0 2111 Píjmy z vl. innosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) 30 30 20 68,10 2111 Píjmy z vl. innosti - ostatní (kopírování, prodej deva, hbitov) 1 41 25 60,55 2112 Píjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) 130 130 162 124,69 2119 Píjmy ostat. nedaové jinde nezaazené - OM (vcná bemena) 30 30 35 115,50 Odvody pebytk organizací s pímým vztahem 325 1 978 1 659 83,87 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 0 0,07 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 7 7 0 0,01 2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 31 2 6,32 2122 Odvody PO - MŠ V. Kováe 0 0 0 100,00 2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 79 79 100,00 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 23 302 279 92,38 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 27 546 519 95,05 2122 Odvody PO - ZŠ V. Kováe 0 140 140 100,00 2122 Odvody PO - DK Rbk 103 108 21 19,04 2122 Odvody PO - SRAS 120 488 368 75,43 2122 Odvody PO - Mstská knihovna Rumburk 13 273 241 88,27 2122 Odvody z ostatních píspvk poskytnutých z rozpotu 0 0 10 213 Píjmy z pronájmu majetku 12 200 12 200 8 056 66,03 2131 z pronájmu pozemk - OM 300 300 209 69,73 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - správa byt 11 000 11 000 7 112 64,65 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - nebyt. prostory 900 900 735 81,65 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - ostatní 0 0 0 214 Píjmy z úrok a realizace finan. majetku 1 1 160 16 020,44 2141 z úrok 1 1 1 82,74 2142 Píjmy z podílu na zisku a dividendy 0 0 159 2143 Kursové rozdíly v píjmech 0 0 0 221 Pijaté sankní platby 2 004 2 014 1 463 72,66 2212 sankní platby - MP 50 50 47 94,60 2212 sankní platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 53 53 73 137,36 2212 sankní platby - OCDSŽÚ (2299) 758 758 557 73,43 2212 sankní platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 293 303 227 74,93 2212 sankní platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 850 850 560 65,84 222+242 Ostatní píjmy z finanního vypoádání minulých let 0 6 10 CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY 21 514 23 557 16 976 72,06
Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Píjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaové píjmy 2 267 2 012 1 642 81,62 2310 píjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 26 0,00 2321 neinvestiní úelové dary 22 58 58 101,39 2322 pijaté pojistné náhrady 50 187 192 103,00 2324 pijaté náhrady - OKV (EKO COM) 900 902 527 58,43 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - pohby + ostatní + noclehárna 5 5 0 0,00 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - vyútování tepla a plynu 0 247 246 99,85 2324 nekapitálové píspvky a náhrady (náklady ízení a ostatní náhrady) 239 267 214 80,33 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - (FORBES) 900 66 66 100,00 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - asistenti MP 0 0 6 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - (JPO- pojiš ovny) 15 15 0 0,00 2324 nekapitálové píspvky a náhrady - OM 0 35 42 117,68 2328 Neidentifikované píjmy 0 0 1 2329 ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené + (MIC) 20 20 6 28,73 2329 ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené -JPO 60 60 128 213,72 2329 ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píspvek na Kirža (org. 601010) 0 95 95 100,00 2329 ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píjem z prodeje kolk a ostatní 56 56 35 62,04 CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY 23 781 25 569 18 618 72,81 311 Píjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové píjmy 300 4 132 4 132 100,00 3111 z prodeje pozemk /ostatní/ 300 4 132 4 132 100,00 3112 z prodeje budov ( 3612 a 3613) 0 0 0 CELKEM KAPITÁLOVÉ PÍJMY 300 4 132 4 132 100,00 4111 CELKEM NEINV. TRANSFERY PIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 268 268 100,00 4111 Neinvestiní transfery - ÚZ - Volby 0 268 268 100,00 4112 NEINVESTINÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV 22 500 22 899 14 707 64,23 4116 CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PIJATÉ ZE SR 11 645 14 259 12 231 85,78 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13101 - Úad práce SÚPM a VPP 0 1 153 1 153 100,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 29004 - meliorace 0 0 0 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 29008 - LOH 0 0 0 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 400 400 400 100,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13010 (na výkon pstounské pée) 1 680 1 708 1 680 98,36 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti SPOD) 6 000 5 245 5 245 100,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13013 (Úad práce - SÚPM a VPP) 0 905 905 100,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13015 (Sociální služby) 2 000 2 000 0 0,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 13017 (ve. služba - pomcky) 0 5 5 100,00 4116 Neinvestiní transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání (ÚZ 33063) 0 0 0 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 14004 - JPO II. 450 450 450 100,00 4116 Neinvestiní transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) 0 1 335 1 335 100,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 14032 - Program APK 1 015 937 1 037 110,67 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 14032 - Program - Prevence - výlety 100 100 0 0,00 4116 Neinvestiní transfery - ÚZ 34053 - projekt Mstské knihovny 0 20 20 100,00 4121 CELKEM Neinvestiní pijaté transfery od obcí 0 0 4 4121 Neinvestiní pijaté transfery od obcí 0 0 4 4122 CELKEM NEINVESTINÍ PIJATÉ TRANS. OD KRAJ 966 1 436 1 436 100,00 4122 Neinvestiní transfery - LPS 966 1 100 1 100 100,00 4122 Neinvestiní transfér na projekt ZŠ Tyršova 0 336 336 100,00 4216 OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY ZE SR 27 147 16 273 8 183 50,29 4216 investiní transfery - ostatní 27 147 16 273 8 183 50,29 4222 OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE 0 90 90 100,00 4222 investiní transfery - ostatní 0 90 90 100,00 CELKEM PIJATÉ TRANSFERY 62 258 55 225 36 919 66,85 4139 Ostatní pevody v vlast. fond "SOCIÁLNÍ FOND" 1 730 1 730 1 815 104,91
odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 103 Ostatní záležitosti lesního hospodáství 0 0 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodáství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 0 0 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 20 20 0 0,00 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + N) 20 20 0 0,00 214 Vnitní obchod, služby a cestovní ruch 3 083 3 213 2 966 92,31 2143 Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) 2 447 1 724 1 675 97,18 2143 100 let Rumburské vzpoury 0 758 758 100,00 2143 Letní tábor Kirža 250 345 276 79,95 2143 Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) 386 386 257 66,48 221 Pozemní komunikace 7 382 6 377 2 638 41,37 2212 Silnice - OKV 7 315 6 310 2 638 41,81 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 67 0 0,00 222 Silniní doprava 135 285 65 22,69 2221 Záležitosti v silniní doprav - senior TAXI 0 150 0 0,00 2229 Ostatní záležitosti v silniní doprav - OKV 95 95 65 68,08 2229 Ostatní záležitosti v silniní doprav - OCDSŽÚ 40 40 0 0,00 232 Odvádní a ištní odpadních vod 350 350 35 9,90 2321 Odvádní a ištní odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 350 350 35 9,90 233 Vodní toky a vodohospodáská díla 250 250 161 64,59 2333 Úprava drobných vodních tok - ORRI 250 250 161 64,59 31+32 Vzdlávání a školské služby 12 031 15 441 10 638 68,90 3111 Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mateské školy 2 807 2 802 1 909 68,16 3111 Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - šablony MŠ 0 366 245 66,91 3113 Neinvestiní píspvek zízeným PO - Základní školy 7 141 7 832 5 443 69,50 3113 Vratný píspvek ZŠ U Nemocnice - projekt píhraniní spolupráce 0 1 373 1 373 99,98 3113 Peposlání nenvestiního píspvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova 0 16 16 100,00 3113 Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání 0 969 437 45,15 3119 Ostatní výdaje spojené se základním vzdláváním 33 33 33 100,09 3141-2 Školní stravování pi základním a stedním vzdláváním 2 050 2 050 1 120 54,64 5xxx Pefakturace režijních výdaj 0 0 62 0,00 331 Kultura 14 107 14 519 10 364 71,38 3314 Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mstská knihovna Rumburk 5 360 5 360 3 572 66,64 3314 Peposlání nenvestiního píspvku - projekt MK Rbk 0 20 20 100,00 3319 Neinvestiní píspvek zízeným PO - DK Rumburk 6 347 6 664 4 364 65,49 3319 Neinv. písp. zíz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, arodejnice, rozsv.ván.stromu 1 200 1 200 1 200 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV 0 0 0 3319 Neinvestiní transfer obanským sdružením se sídlem Rumburk 1 200 1 275 1 208 94,73 332 Ostatní ochrana kulturních památek 0 0 0 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 0 0 0 3391 Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm 100 100 0 0,00 3391 Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm 100 100 0 0,00 3399 Ostatní innost v záležitosti kultury a církevního majetku 370 370 294 79,33 3399 Neinvestiní transfer - Farní sbor eskobratrské církve evangelická Rumburk 30 30 20 66,67 3399 Neinvestiní transfer - ímskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavinec) 250 250 250 100,00 3399 Vcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výroí) 90 90 24 26,13 334 Sdlovací prostedky 550 970 573 59,09 3349 Ostatní záležitosti sdlovacích prostedk - "Rumburské noviny" 550 970 573 59,09 341-342 Zájmová innost a rekreace 12 931 13 565 8 946 65,95 3412 Neinvestiní píspvek zízeným PO - SRAS 12 931 13 501 8 883 65,80 3412 Úhrada náklad spojených s PO - SRAS 0 0 0 3421 Dtská olympiáda DSO Sever 0 6 6 100,00 3429 Ostatní zájmová innost - "Sportovec roku" 0 58 57 98,28 351-352 Ambulantní pée 30 966 31 100 30 616 98,44 3519 Neinvestiní transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 966 1 100 616 55,97 3522 Neinvestiní píspvek - dobrovolný píplatek LNaP a.s. 30 000 30 000 30 000 100,00 354 Zdravotnické programy 300 300 300 100,00 3541 WHITE LIGHT I. ob. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 300 100,00 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodáství- OM 10 938 11 144 6 496 58,29 3612 Bytové hospodáství - správa byt 10 370 10 373 5 960 57,45 3613 Nebytové hospodáství - správa nebyt 568 771 537 69,64 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list. 1 93 513 98 003 74 091 75,60
odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 363 Komunální služby a územní rozvoj 4 915 5 182 2 188 42,23 3631 Veejné osvtlení - OKV 4 250 4 416 2 047 46,35 3632 Mstský hbitov - OKV 375 476 96 20,20 3632 Mstský hbitov - (pohby) 90 90 43 47,60 3635 Územní plánování - ORRI 200 200 3 1,40 363 Komunální služby a územní rozvoj 2 441 2 707 1 061 39,19 3639 Konzultaní a poradenské služby a jiné - za obec 1 050 1 100 1 015 92,28 3639 Konzultaní a poradenské služby a jiné - osvta a prevence obyvatelstvu OSVZ 0 0 0 3639 Ostatní neinvestiní výdaje - OSVaZ (sociáln-právní ochrana dtí) 190 190 45 23,92 3639 Da z pevodu nemovitostí - OM 50 50 0 0,00 3639 Rozpotová rezerva 1 151 1 367 0 0,00 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiní píspvky a dotace 136 136 89 65,58 3639 Neinvestiní píspvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 35 35 35 99,92 3639 Neinvestiní píspvek - Výstava trofejí a myslivecká osvta 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiní píspvek - DSO Sever 55 55 54 98,57 3639 Neinvestiní píspvek - HSRD Dínsko 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiní píspvek - Svaz mst a obcí R 26 26 0 0,00 3639 Neinvestiní píspvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kirža) 0 0 0 369 Ostatní innost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 990 2 005 795 39,64 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 868 881 537 60,98 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY v. 3639 1 1 0 0,00 3699 Koií mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer 10 10 10 100,00 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) 350 352 79 22,58 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 20 20 0 0,00 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemk - OM (org. 357) 631 631 163 25,84 3699 Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné 110 110 5 4,55 3699 Ostatní komunální služby - OKV a jiné 0 0 0 372 Nakládání s odpady 10 245 11 351 6 937 61,11 3721 Sbr a svoz nebezpených odpad - OKV 100 100 43 42,69 3722 Sbr a svoz komunálních odpad - OKV 6 810 7 010 4 628 66,02 3723 Sbr a svoz ostatních odpad - OKV 2 700 3 600 1 940 53,89 3725 Využívání a zneškodování KO - OKV (EKO COM) 550 556 326 58,58 3727 Prevence vzniku odpad - OKV 5 5 0 0,00 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 80 80 0 0,00 374 Ochrana pírody a krajiny 10 928 10 724 5 345 49,84 3745 Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV 4 109 3 685 1 629 44,21 3745 Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OŽP (org.766) 0 0 0 3745 Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV (zelení, org.9998) 6 819 7 039 3 716 52,79 422 Aktivní politika v zamstnanosti 1 005 2 729 2 135 78,25 4222 Veejn prospšné práce - OKV 1 005 1 005 412 40,99 4222 Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 566 566 100,00 4222 Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ 13101 (nové sml.) 0 1 153 1 153 100,00 4222 Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ 13017 (pomcky ve.služba) 0 5 4 88,45 4339 Neinvestiní transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" 1 820 1 834 477 25,99 4339 Neinvestiní transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" 1 680 1 694 362 21,37 4339 Neinvestiní transfer - ÚZ 14032 "Projekt - letní tábory" 100 100 55 54,65 4339 Neinvestiní transfer - org. 14032 "Projekt - letní tábory" - spoluúast msta 40 40 60 149,91 435 Služby sociální pée - Neinvestiní dotace, píspvek 700 700 375 53,54 4351 Peovatelské služby - DD Filipov 700 700 375 53,54 437 Služby sociální prevence - neinvestiní dotace, píspvek 1 380 1 680 770 45,84 4374 Noclehárna 100 100 27 27,00 4378 Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl msta 170 170 170 100,00 4378 Neinvestiní transfer - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 400 400 273 68,28 4379 Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée - neinvestiní transféry - žádosti 710 1 010 300 29,70 531 Bezpenost a veejný poádek 11 916 11 988 7 423 61,92 5311 Bezpenost a veejný poádek - Mstská policie 10 261 10 277 6 670 64,90 5311 Bezpenost a veejný poádek - ICT Mstská policie (org. 307) 424 424 79 18,59 5311 Bezpenost a veejný poádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 60 60 18 29,73 5311 Bezpenost a veejný poádek - APK podíl msta - (org.13101 a 14032) 96 152 92 60,42 5311 Neinvestiní transfer - ÚZ 13101 a 14032 - Program prevence kriminality APK 1 015 1 015 555 0,00 5311 Bezpenost a veejný poádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 60 60 9 15,29 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list. 2 47 475 51 036 27 595 54,07
odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 551 Požární ochrana 6 451 6 352 3 114 49,03 5512 Požární ochrana - dobrovolná ást JPO II. 6 001 5 902 3 039 51,49 5512 Neinvestiní transfer - ÚZ 14004 - JPO II. 450 450 75 16,76 527 Krizové ízení a nouzové plánování 329 329 83 25,27 5212 innost orgán krizového ízení 80 80 33 41,35 5272 innost orgán krizového ízení na územní úrovni 0 0 16 5273 Ostatní správa v oblasti krizového ízení 204 204 34 16,46 5274 Podpora krizového ízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového ízení jinde nezaazené 5 5 0 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 5 971 5 971 2 708 45,35 6114 Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) 0 43 43 6115 Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby KRAJ ) 0 0 0 6117 Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby komunální) 0 0 0 6118 Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby prezidentské) 30 298 265 88,97 617 Regionální a místní správa 69 391 70 300 44 887 63,85 6171 innost místní správy - ostatní níže neuvedené 22 915 23 081 14 312 62,01 6171 innost místní správy - mzdy 33 341 33 341 22 407 67,21 6171 innost místní správy - ICT -org. 307 3 235 3 909 1 906 48,77 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 13010 0 14 14 100,00 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dtí) 6 000 5 245 3 188 60,79 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 339 339 0,00 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) 2 000 2 000 1 131 56,53 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 13101 - Operaní program 0 0 0 0,00 6171 Neinvestiní dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) 0 0 0 0,00 6171 Výdaje opatrovníkm - zahrnuty ve financování kraje 0 20 20 100,00 6171 Ostatní penžní fondy "Sociální fond" 1 600 1 600 819 51,19 6171 Výdaje na participativní rozpoet 300 300 300 100,00 6171 Ostatní výdaje na Kirža (org. 601010) 0 0 0 0,00 6171 Vratky za pedchozí rok - ÚZ 13011, 13015 0 451 451 100,00 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezaaz. - EUROREGION NISA (len.pispv.) 56 56 55 99,06 631 Obecné výdaje z finanních operací 870 870 364 41,87 6310 Služby penžních ústav 150 150 97 64,57 6310 Úroky vlastní 720 720 267 37,14 6310 Ostatní výdaje na Kirža (org. 601010) 0 0 0 632 Pojištní funkn nespecifikované 1 310 1 310 927 70,79 6320 Komerní pojištní 1 050 1 050 759 72,32 6320 Pojištní úastník - Kirža (org. 601010) 0 0 0 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí 250 250 104 41,46 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí - úrazy 10 10 64 642,93 639 Ostatní finanní operace 2 110 3 572 3 270 91,54 6399 Da z píjm PO za obce 1 000 2 462 2 462 100,00 6399 Platby daní a poplatk SR 1 110 1 110 808 72,78 640 Ostatní innosti 0 0 0 640 Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí 0 0 0 640 Ostatní výdaje finanního vypoádání 0 0 0 640 Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ 13010 0 0 0 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list. 3 86 489 89 100 55 717 62,53 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list. 1+2+3 227 477 238 139 157 403 66,10 6330 Ostatní výdaje 1 730 1 730 1 815 104,91 5349 Sociální fond - píspvek 1 730 1 730 1 815 104,91
Odd MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Plnní kapitálových výdaj k 31.8.2018 Schválený rozpoet Upravený rozpoet Skutenost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r. 2212 Silnice 3 901 4 112 1 956 47,57% 6121 Rekonstrukce chodník-ul. Jiíkovská (pravá strana),sjezdy kižovatka (dotace SFDI) 0 0 0 6121 Rekonstrukce sjezd a autobusové zastávky, ul. Jiíkovská, napojení 2.Polské armády 0 0 0 6119 PD - parkovišt Na Valech 180 180 0 0,00% 6121 Parkovišt MŠ V.Kováe,nedodlky dle pložky EZ 120 120 0 0,00% 6121 Most. 31 historický V. Kováe 0 0 0 6119 PD - most.16 - ul. Sukova, PD nepedána 200 411 0 0,00% 6121 Most.16 - ul. Sukova - bezpenostní opatení 150 150 0 0,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - prmyslová zóna 206 206 0 0,00% 6119 PD - studie revitalizace sídlišt V Podhájí 45 45 45 100,00% 6119 PD - místní komunikace 0 250 0 0,00% 6121 Místní komunikace 3 000 2 750 1 911 69,50% 2321 Odvádní a ištní odpadních vod 200 200 0 0,00% 6121 Rekonstrukce a doplnní kanalizace 200 200 0 0,00% 2333 Úpravy drobných vodních tok 200 200 132 66,17% 6121 Rekonstrukce drobných vodních tok 200 200 132 66,17% 2334 Revitalizace íních systém 2 557 357 15 4,20% 6119 PD Reko regulace Luního potok - letní stadion 57 57 15 26,32% 6121 Reko regulace Luního potoka - nátok Letní stadion 2 500 300 0 0,00% 3111 Pedškolní zaízení 350 404 132 32,60% 6121 MŠ Komenského altán / org. 311 100 100 78 77,72% 6121 MŠ V. Kováe oplocení / org. 314 150 150 0 0,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 100 100 0 0,00% 6121 MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 0 0 0 6121 MŠ Sukova repase dveí a vitráže / org. 315 0 0 0 6121 MŠ Sukova - zahradní altán 0 0 0 6351 MŠ Krásnolipská - píspvek zizovatele na kuchyský robot 0 54 54 100,00% 3113 Základní školy 8 170 11 020 878 7,97% 6121 ZŠ U Nemocnice - uebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org. 320 6 020 6 020 0 0,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zaízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) 50 50 0 0,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zaízení II. etapa/ org. 320 (reko) 0 0 0 6119 PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hišt / org. 321 50 50 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hišt v. chodník I. stupe/ org. 321 0 2 700 665 24,62% 6121 Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava stechy vetn PD/ org. 327 2 050 2 050 63 3,09% 6351 Investiní transfery - ZŠ U Nemocnice - schodolez 0 150 150 100,00% 3319 Záležitosti kultury 0 60 60 100,00% 6351 Investiní transfery zízeným píspvkovým organizacím - DK 0 60 60 100,00% 3329 Ochrana památek 0 700 0 0,00% 6121 Morový sloup Lužické námstí - II. etapa rest.ošetení soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 700 0 0,00% 6121 Morový sloup Lužické námstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) 0 0 0 6121 Rekonstrukce kapliky D.Keany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) 0 0 0 6121 Rekonstrukce kapliky D.Keany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) 0 0 0 3412 Sportovní zaízení v majetku obce 0 0 0 6119 Letního stadion - PD pístavba zázemí oddíl, šatny 0 0 0 6119 PD Plavecký bazén - modernizace 0 0 0 6119 PD Zimní stadion zázemí, tribuny 0 0 0 3612 Bytové hospodáství 8 200 8 200 0 0,00% 6121 Zateplení ul. Luní 283, (dotace IROP 30%) 8 200 8 200 0 0,00% 6121 Lužické nám. 101, 103, 104 - výmna oken I. etapa 0 0 0 6121 Ržová 1467 - zateplení 0 0 0 6119 PD V.Kováe 207 - bytové jednotky 0 0 0 plnní v % C e l k e m l i s t. 1 23 578 25 253 3 173 12,57% Stránka 1 z 2
MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Plnní kapitálových výdaj k 31.8.2018 Odd Schválený rozpoet Upravený rozpoet Skutenost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r. 3613 Nebytové hospodáství 400 500 437 87,34% 6119 PD - MP Sukova 1055 - pístšek, zpevnné plochy,oplocení,brána 50 50 0 6121 MP Sukova 1055 - pístšek, zpevnné plochy,oplocení,brána 400 450 437 97,04% 6119 PD Sukova 1055 - zateplení a okna 0 0 0 6121 Žitná 1119 - oprava stešní krytiny + komínová tlesa 0 0 0 3631 Veejné osvtlení 2 500 2 500 34 1,36% 6121 PD - veejné osvtlení 0 350 0 0,00% 6121 Výmna VO - soubh s EZ 2 500 2 150 34 1,58% 3635 Územní plánování 874 874 750 85,84% 6119 Nový územní plán Rumburk / org. 765 874 874 750 85,84% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 300 300 0 0,00% 6119 PD dotace, studie proveditelnosti (pípravy dalších invest. akcí) 300 300 0 0,00% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 300 1 200 732 60,99% 6121 Veejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa 0 0 0 6119 PD -studie využití území sportovišt, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) 50 50 0 0,00% 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondlí 250 250 242 96,80% 6121 Dtské hišt - hrací prvky 0 300 300 99,91% 6130 Pozemky 600 600 190 31,70% 3745 Pée o vzhled obcí a veejnou zele 0 77 77 100,00% 6123 Zahradní traktor XTY 220 HD 0 77 77 100,00% 4351 Podpora samostatného bydlení, peovatelská služba 5 327 527 169 32,14% 6121 Peovatelské byty Jiíkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokonení 2019 4 800 0 0 6119 PD - peovatelské byty Jiíkovská 527 527 169 32,14% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového ízení 12 171 12 171 11 658 95,78% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) 12 171 12 171 11 658 95,78% 5512 Požární ochrana 0 450 0 0,00% 6122 Hydraulické vyproš ovací nžky Lukas 0 450 0 0,00% 6171 innost místní správy 9 062 5 435 201 3,70% 6119 PD - MÚ budova C - reko pístavba, archivy 200 200 120 60,00% 6119 PD studie - MÚ budova B - modrý vchod okna, pláš (ORRI) 40 40 36 90,00% 6121 Reko stechy C (Archiv) - instalace krytiny i na již opravenou ást, oplechování 450 450 0 0,00% 6121 Schodišt ped hl. budovou - nutné úpravy 100 100 0 0,00% 6121 Výmna výtahu budova AB 0 1 700 0 0,00% 6121 Archiv - stavební úpravy etapa I. 500 2 200 0 0,00% 6121 Dvee pojezdové - budova C 120 120 0 0,00% 6122 Alarm - budova C 60 60 0 0,00% 6122 Výmna ekvitermních regulátor - kotelny budov AB, C 70 70 0 0,00% 6122 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - bez dotace - technologie 0 250 0 0,00% 6125 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - bez dotace - PC 0 200 0 0,00% 6125 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - projekt IROP 7 522 0 0 plnní v % 6127 Skulptura - doplnní vybavení obadní sí 0 45 45 100,00% C e l k e m l i s t. 2 30 934 24 034 14 058 58,49% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 512 49 287 17 231 34,96% Stránka 2 z 2