č.j.: 743/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 718 ze dne 18.10.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.718 ze dne 18.10.2017 - Rozpočtové opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy Rozpočtové opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy snížení příjmů 000033063 400 0010644000000 277 400 snížení výdajů 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 103133063 407 0010644000000 138 700 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 103533063 407 0010644000000 138 700
Příloha č.2 usnesení č.718 ze dne 18.10.2017 - Rozpočtová opatření městské části Praha 3 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 902 x -61 200 6171 Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům x 902 x 61 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 1019 x -64 600 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech x 920 x 44 500 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje x 920 x 5 000 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti x 920 x 11 100 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x 920 x 4 000 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 407 104-316 200,0 3111 Mateřské školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO x 407 104 316 200,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007-300 400 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 202 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 203 41 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 204 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 206 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 207 41 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 208 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 209 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 211 27 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 212 27 300 3117 První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 419 205 27 300 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007-1 246 800 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 213 1 246 800
Příloha č.2 usnesení č.718 ze dne 18.10.2017 - Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -800 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb x 605 x 800 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x -800 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 601 x 350 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb x 601 x 450 000
Příloha č.3 usnesení č.718 ze dne 18.10.2017 - Rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech snížení příjmů snížení výdajů x 920 0000000000145-223 200,0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje x 920 0000000000145 223 200,0
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 277,4 tis. Kč (277 376,40 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Náměstí Jiřího z Lobkovic 119/23. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2397 ze dne 03.10.2017. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor organizační žádá o úpravu rozpočtu ve výši 61,2 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků dle skutečného charakteru výdajů. Městské části Praha 3 byl ze strany Finančního úřadu pro hl. m. Prahu vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v uvedené výši v návaznosti na daňovou kontrolu zabývající se nárokovanými výdaji v rámci monitorovacích zpráv projektu Efektivní úřad z let 2013 a 2014. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru organizačního, paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 64,6 Kč na pokrytí mzdových nákladů na výplatu odměn v souvislosti s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Jedná se o prostředky z rozpočtu městské části Praha 3, které nejsou uhrazeny z finančních prostředků projektu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 316,2 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v souvislosti se žádostí Mateřské školy, Praha 3, Jeseniova 2686/204 o investiční příspěvek ve výši 316,2 tis. Kč. Investiční příspěvek bude použit na pořízení nového konvektomatu a robotu na pomazánky. Navýšení příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne 03.10.2017 a schváleno usnesením Rady městské části Praha 3 č. 646 z 04.10.2017. Mylně však bylo zařazeno na položku 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným
PO, proto touto úpravou bude převedeno na položku 6351 Investiční transfery zřízeným PO, kam věcně přísluší. Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu ve výši 300,4 tis. Kč, resp. o navýšení neinvestičních příspěvků základních škol, a to za účelem pořízení detektorů CO 2. Jedná se o zajištění části projektu Zdravé děti na Trojce, který schválila RMČ svým usnesením č. 523 ze dne 30.08.2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 - Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne 10.10.2017. Odbor ochrany životního prostředí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 246,8 tis. Kč, z důvodu úhrady 400 ks kompostérů. Jedná se o zajištění projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí - projekt Městská část Praha 3 kompostuje, reg. zn.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/ _040/0003351. Rada městské části Praha 3 svým usnesením č. 533 ze dne 30.08.2017, schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku kompostérů. Část těchto finančních prostředků bude refundována v rámci dotace na tento projekt z Ministerstva životního prostředí ČR. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 - Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor kultury žádá o navýšení rozpočtu ve výši 800,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků, které budou použity na rozšíření programu a obohacení Adventních trhů jednak o kreativní prvek dílny na výrobu vánočních dekorací a na doprovodný program v rozsahu tří tematických koncertů. Částka zahrnující stan, inventář, materiál, lektory, technické a produkční zajištění koncertů včetně honorářů účinkujícím, činí 800 000 Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení těchto prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne 17.10.2017. Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o navýšení rozpočtu ve výši 800,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem dokončení žižkovského betlému, naplnění depozitáře žižkovského muzea (grafické návrhy, figurky, atd.). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení těchto prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne 17.10.2017. 3. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 223,2 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 50 platy a podobné a související výdaje, paragrafu 6171 Činnost místní správy. Úprava vychází z dosavadního vývoje počtu uzavřených dohod o pracovní činnosti v rámci projektu Komunitní centrum Husitská.