Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014

Obec noviny pod Ralskem Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 6.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem 47124 Noviny pod Ralskem 00672904 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí 682 716,48 0,00 0,00 0,00 0,00-682 716,48 5 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 722,00 78 003,92 0,00 0,00 0,00 0,00-78 003,92 713 592,44 0,00 0,00 0,00 0,00-713 592,44 1 470 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 470 397,00 5 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 157,00 11 557,25 0,00 0,00 0,00 0,00-11 557,25 2 486 493,27 0,00 0,00 0,00 0,00-2 486 493,27 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 453 639,36 0,00 0,00 0,00 0,00-5 453 639,36 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 394 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-394 400,00 32 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00-32 598,00 960 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00-960 830,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 800,00 8 753,11 0,00 0,00 0,00 0,00-8 753,11 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 200,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00-5,56 45 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00-45 257,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 455 843,67 0,00 0,00 0,00 0,00-1 455 843,67 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 560,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 560,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 41 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 800,00 54 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-54 400,00 252 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00-252 175,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 358 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00-358 375,00 PŘÍJMY CELKEM 7 292 418,03 0,00 0,00 0,00 0,00-7 292 418,03

Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 836 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00-836 944,00 71 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00-71 250,00 422 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00-422 289,00 199 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00-199 329,00 105 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00-105 386,00 2 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 864,00 14 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 425,00 149 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00-149 960,00 210 195,50 0,00 0,00 0,00 0,00-210 195,50 191 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00-191 818,00 165 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00-165 390,00 34 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 083,00 57 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00-57 103,00 6 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00-6 948,40 23 978,73 0,00 0,00 0,00 0,00-23 978,73 87 095,50 0,00 0,00 0,00 0,00-87 095,50 927 577,93 0,00 0,00 0,00 0,00-927 577,93 637 694,29 0,00 0,00 0,00 0,00-637 694,29 12 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 197,00 70 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00-70 939,00 40 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 888,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-32 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 11 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 277,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 000,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26 500,00 25 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 470,00 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 420,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-110 000,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 700,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 537 722,35 0,00 0,00 0,00 0,00-4 537 722,35 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6127 Umělecká díla a předměty 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 1 943 388,55 0,00 0,00 0,00 0,00-1 943 388,55 130 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00-130 019,00 44 333,70 0,00 0,00 0,00 0,00-44 333,70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 117 741,25 0,00 0,00 0,00 0,00-2 117 741,25 VÝDAJE CELKEM 6 655 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00-6 655 463,60

Obec noviny pod Ralskem Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -636 954,43 0,00 0,00 0,00 0,00-636 954,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 453 639,36 0,00 0,00 0,00 0,00-5 453 639,36 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 455 843,67 0,00 0,00 0,00 0,00-1 455 843,67 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 560,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 358 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00-358 375,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 292 418,03 0,00 0,00 0,00 0,00-7 292 418,03 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 537 722,35 0,00 0,00 0,00 0,00-4 537 722,35 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 117 741,25 0,00 0,00 0,00 0,00-2 117 741,25 C E L K E M V Ý D A J E 6 655 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00-6 655 463,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -636 954,43 0,00 0,00 0,00 0,00 636 954,43-636 954,43 0,00 0,00 0,00 0,00 636 954,43

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 950 431,84 0,00 0,00 0,00 0,00-2 950 431,84 Místní popl. (Pol:133x-134x) 5 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 157,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 486 493,27 0,00 0,00 0,00 0,00-2 486 493,27 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 11 557,25 0,00 0,00 0,00 0,00-11 557,25

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 257 453,00 Únor 286 719,00 Březen 189 219,00 Duben 208 274,00 Květen 208 646,00 Červen 210 550,00 Červenec 355 895,00 Srpen 221 999,00 Září 257 861,00 Říjen 181 708,00 Listopad 254 368,00 Prosinec 317 739,84 CELKEM 2 950 431,84

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 257 453,00 286 719,00 189 219,00 208 274,00 208 646,00 210 550,00 355 895,00 221 999,00 257 861,00 181 708,00 254 368,00 317 739,84 CELKEM 2 950 431,84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00 200 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200 306,00 25 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 470,00 8 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 773,00 109 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00-109 788,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-110 000,00 59 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00-59 902,00 336 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00-336 174,50 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 11 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 277,00 47 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47 555,00 310 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00-310 449,00 307 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00-307 905,00 14 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 377,00 258 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00-258 339,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-84 000,00 109 135,29 0,00 0,00 0,00 0,00-109 135,29 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15 000,00 453 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00-453 303,00 19 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 372,00 10 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 390,00 2 021 506,56 0,00 0,00 0,00 0,00-2 021 506,56 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 700,00 Celkem Skutečnost 4 537 722,35 0,00 0,00 0,00 0,00-4 537 722,35

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 812 014,36 0,00 0,00 0,00 0,00-5 812 014,36 69 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00-69 784,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-57 000,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 500,00 851 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00-851 030,00 45 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00-45 257,00 54 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00-54 937,00 10 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 025,00 370 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00-370 112,00 8 758,67 0,00 0,00 0,00 0,00-8 758,67 7 292 418,03 0,00 0,00 0,00 0,00-7 292 418,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00 232 242,60 0,00 0,00 0,00 0,00-232 242,60 25 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 470,00 8 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 773,00 109 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00-109 788,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-110 000,00 59 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00-59 902,00 336 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00-336 174,50 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 11 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 277,00 47 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47 555,00 703 776,55 0,00 0,00 0,00 0,00-703 776,55 307 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00-307 905,00 14 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 377,00 258 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00-258 339,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-84 000,00 12 397,10 0,00 0,00 0,00 0,00-12 397,10 109 135,29 0,00 0,00 0,00 0,00-109 135,29 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15 000,00 453 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00-453 303,00 19 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 372,00 10 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 390,00 3 701 586,56 0,00 0,00 0,00 0,00-3 701 586,56 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 700,00 6 655 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00-6 655 463,60

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 64 Ostatní činnosti 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 225 776,00 31 936,60 257 712,60 0,00 0,00-257 712,60 8 773,00 0,00 8 773,00 0,00 0,00-8 773,00 109 788,00 0,00 109 788,00 0,00 0,00-109 788,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00-110 000,00 417 353,50 0,00 417 353,50 0,00 0,00-417 353,50 47 555,00 0,00 47 555,00 0,00 0,00-47 555,00 618 354,00 393 327,55 1 011 681,55 0,00 0,00-1 011 681,55 465 851,29 12 397,10 478 248,39 0,00 0,00-478 248,39 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00-15 000,00 2 504 571,56 1 680 080,00 4 184 651,56 0,00 0,00-4 184 651,56 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00-9 700,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 537 722,35 2 117 741,25 6 655 463,60 0,00 0,00-6 655 463,60 %

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 413 209,02 384 040,49 403 146,76 312 274,64 313 216,17 351 010,68 399 374,27 854 857,86 321 628,82 429 817,80 1 550 070,77 263 632,32 603 666,65 601 126,00 367 127,79 541 117,20 538 020,81 1 862 231,89 442 495,70 367 529,00 353 264,63 387 101,10 1 587 196,64 300 724,62 7 292 418,03 6 655 463,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 413 209,02 384 040,49 29 168,53 Únor 403 146,76 312 274,64 90 872,12 Březen 313 216,17 351 010,68-37 794,51 Duben 399 374,27 470 373,31-70 999,04 Květen 321 628,82 290 955,80 30 673,02 Červen 1 550 070,77 263 632,32 1 286 438,45 Červenec 603 666,65 601 126,00 2 540,65 Srpen 367 127,79 528 720,10-161 592,31 Září 538 020,81 312 170,89 225 849,92 Říjen 442 495,70 335 592,40 106 903,30 Listopad 353 264,63 387 101,10-33 836,47 Prosinec 1 562 636,64 300 724,62 1 261 912,02 CELKEM 7 267 858,03 4 537 722,35 2 730 135,68

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 017 970,23 45 987,00 5 108 842,35 66 603,00 5 071 047,84 59 322,00 4 615 564,25 110 092,00 4 507 375,27 95 663,00 5 793 813,72 65 513,00 5 796 354,37 78 571,00 5 622 364,96 76 261,00 4 298 153,88 80 316,00 4 373 120,58 70 500,00 4 339 284,11 35 999,00 5 625 756,13 0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 384 040,49 0,00 312 274,64 0,00 351 010,68 0,00 470 373,31 384 484,55 290 955,80 138 862,00 263 632,32 0,00 601 126,00 0,00 528 720,10 12 397,10 312 170,89 1 550 061,00 335 592,40 31 936,60 387 101,10 0,00 300 724,62 0,00 4 537 722,35 2 117 741,25

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 682 716,48 0,00 0,00 0,00 0,00-682 716,48 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 722,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 78 003,92 0,00 0,00 0,00 0,00-78 003,92 1121 Daň z příjmů právnických osob 713 592,44 0,00 0,00 0,00 0,00-713 592,44 1211 Daň z přidané hodnoty 1 470 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 470 397,00 1341 Poplatek ze psů 5 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 157,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 11 557,25 0,00 0,00 0,00 0,00-11 557,25 1511 Daň z nemovitých věcí 2 486 493,27 0,00 0,00 0,00 0,00-2 486 493,27 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 394 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-394 400,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00-32 598,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 960 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00-960 830,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 800,00 2141 Příjmy z úroků (část) 8 753,11 0,00 0,00 0,00 0,00-8 753,11 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 200,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00-5,56 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 45 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00-45 257,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24 560,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-54 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 Příjmy: 6 998 443,03 0,00 0,00 0,00 0,00-6 998 443,03 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 612 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00-612 016,00 5021 Ostatní osobní výdaje 47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47 050,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 422 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00-422 289,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 196 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00-196 796,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 100 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100 672,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 864,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 425,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 129 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00-129 960,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 209 101,50 0,00 0,00 0,00 0,00-209 101,50 5151 Studená voda 191 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00-191 818,00 5154 Elektrická energie 165 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00-165 390,00 5155 Pevná paliva 34 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 083,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00-57 103,00 5161 Poštovní služby 6 948,40 0,00 0,00 0,00 0,00-6 948,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 23 978,73 0,00 0,00 0,00 0,00-23 978,73 5163 Služby peněžních ústavů 87 095,50 0,00 0,00 0,00 0,00-87 095,50 5169 Nákup ostatních služeb 925 655,93 0,00 0,00 0,00 0,00-925 655,93 5171 Opravy a udržování 637 694,29 0,00 0,00 0,00 0,00-637 694,29 5172 Programové vybavení 12 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 197,00 5175 Pohoštění 68 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00-68 393,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 40 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 888,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-32 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 5194 Věcné dary 11 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 277,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26 500,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 25 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 470,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 420,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-110 000,00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 700,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 943 388,55 0,00 0,00 0,00 0,00-1 943 388,55 6127 Umělecká díla a předměty 130 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00-130 019,00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 44 333,70 0,00 0,00 0,00 0,00-44 333,70 Výdaje: 6 373 526,60 0,00 0,00 0,00 0,00-6 373 526,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 93 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93 891,00 Příjmy: 93 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93 891,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 89 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00-89 940,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 497,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 454,00 Výdaje: 93 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93 891,00 UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 Příjmy: 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 Výdaje: 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 000,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 000,00 Příjmy: 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-16 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00-407,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 089,00 5175 Pohoštění 1 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 876,00 Výdaje: 19 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 372,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 800,00 Příjmy: 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 800,00 5021 Ostatní osobní výdaje 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 200,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00-687,00 5169 Nákup ostatních služeb 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00-833,00 5175 Pohoštění 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00-670,00 Výdaje: 10 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 390,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 743,00 Příjmy: 20 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 743,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 17 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17 447,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 036,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 260,00 Výdaje: 20 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 743,00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 117 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00-117 541,00 Příjmy: 117 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00-117 541,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 117 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00-117 541,00 Výdaje: 117 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00-117 541,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 292 418,03 0,00 0,00 0,00 0,00-7 292 418,03 CELKEM VÝDAJE: 6 655 463,60 0,00 0,00 0,00 0,00-6 655 463,60

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace