Závěrečný účet za rok 2017 Obec Radošovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Radošovice Radošovice 37341 Radošovice 00581879 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607519140 E-mail komrskovaeva@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.194
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1361 Správní poplatky 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 635 405,19 480 00 132,38 635 50 99,99 94,81 19 909,89 60 00 33,18 20 00 99,55 90,11 59 020,71 65 00 90,80 59 10 99,87 79,29 628 651,72 560 00 112,26 628 70 99,99 48,28 125 97 80 00 157,46 125 97 10 1 273 767,37 1 010 00 126,12 1 273 80 10 32,63 1 782,00 1 80 99,00 18,00 82 087,13 75 00 109,45 82 10 99,98 12,87 4 10 4 00 102,50 4 10 10 1 00 9 42 11 00 85,64 9 50 99,16 8 15 800,06 10 00 158,00 15 90 99,37 99,94 458 529,05 440 00 104,21 458 60 99,98 70,95 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 314 443,12 2 796 00 118,54 3 315 07 99,98 626,88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 143 478,00 273 10 52,54 143 60 99,92 122,00 5 00 30 00 16,67 5 00 10 58 033,00 30 00 193,44 58 10 99,88 67,00 122 10 150 00 81,40 122 10 10 128,11 1 00 12,81 20 64,06 71,89 25 00 25 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 353 739,11 484 10 73,07 354 00 99,93 260,89 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 20 21 20 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 20 21 20 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 00 22 00 10 57 80 57 80 10 717 263,00 717 263,00 10 450 00 450 00 10 210 00 210 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 457 063,00 1 457 063,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 13 923,00 3 00 464,10 14 00 99,45 77,00 106 66 115 00 92,75 106 70 99,96 4 383 00 420 00 91,19 383 00 10 34 155,00 40 00 85,39 34 20 99,87 45,00 40 40 10 40 10 1 67 1 70 98,24 3 5 752,00 5 80 99,17 48,00 44 10 00 4,40 50 88,00 6 32 00 20 00 16 32 00 10 94 82 138 00 68,71 95 60 99,18 78 4 388,34 10 00 43,88 4 40 99,74 11,66 21 438,00 21 50 99,71 62,00 101 36 61 00 166,16 101 80 99,57 44 2 42 2 50 96,80 8 19 88 20 00 99,40 19 90 99,90 2 50 32 492,40 41 60 78,11 32 60 99,67 107,60 24 20 10 00 242,00 24 20 10 103 138,00 100 00 103,14 103 20 99,94 62,00 523 561,63 294 50 177,78 524 00 99,92 438,37 1 809 848,34 702 00 257,81 1 810 303,00 99,97 454,66 20 38 1 00 2 038,00 20 50 99,41 12 19 763,00 19 85 99,56 87,00 20 00 20 00 10 10 885,00 40 00 27,21 10 90 99,86 15,00 200 00 250 00 8 200 00 10 70 00 70 00 10 1 00 1 00 10 125 97 125 97 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 783 544,71 2 277 00 166,16 3 786 523,00 99,92 2 978,29 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 1 022 465,60 854 00 119,73 1 022 60 99,99 134,40 127 395,00 127 40 10 5,00 978 333,00 978 40 99,99 67,00 25 284,00 25 30 99,94 16,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 153 477,60 854 00 252,16 2 153 70 99,99 222,40 VÝDAJE CELKEM 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 634 977,08 650 90 97,55 637 29 99,64 500 00 500 00 10-344 40-800 00 43,05-344 40 10 790 577,08-149 10-530,23 792 89 99,71 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 314 443,12 2 796 00 118,54 3 315 07 99,98 626,88 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 353 739,11 484 10 73,07 354 00 99,93 260,89 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 21 20 21 20 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 457 063,00 1 457 063,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 783 544,71 2 277 00 166,16 3 786 523,00 99,92 2 978,29 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 153 477,60 854 00 252,16 2 153 70 99,99 222,40 C E L K E M V Ý D A J E 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 634 977,08 650 90 97,55 637 29 99,64 2 312,92 500 00 500 00 10-344 40-800 00 43,05-344 40 10 790 577,08-149 10-530,23 792 89 99,71 2 312,92 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 742 724,88 2 255 00 121,63 2 743 07 99,99 345,12 Místní popl. (Pol:133x-134x) 87 969,13 80 00 109,96 88 00 99,96 30,87 Správní popl. (Pol:136x) 9 42 11 00 85,64 9 50 99,16 8 Daň z nemov. (Pol:1511) 458 529,05 440 00 104,21 458 60 99,98 70,95 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 185 667,45 Únor 202 776,88 Březen 342 421,04 Duben 149 456,47 Květen 190 082,88 Červen 255 787,30 Červenec 284 834,34 Srpen 196 148,85 Září 231 190,03 Říjen 194 815,49 Listopad 209 441,84 Prosinec 300 102,31 CELKEM 2 742 724,88 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 159 257,20 174 089,14 185 667,45 184 354,68 189 152,69 202 776,88 207 313,93 185 165,93 342 421,04 166 694,50 426 960,95 149 456,47 125 061,44 156 542,41 190 082,88 197 803,68 57 321,05 255 787,30 253 450,17 279 569,69 284 834,34 203 902,32 184 913,14 196 148,85 193 152,72 192 934,98 231 190,03 133 909,99 164 120,51 194 815,49 184 769,90 186 325,27 209 441,84 272 422,37 287 764,39 300 102,31 CELKEM 2 282 092,90 2 484 860,15 2 742 724,88 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace KEO-W 1.11.194 / Uc15i 64 889,00 40 00 162,22 65 00 99,83 111,00 1 620 495,34 150 00 1 080,33 1 620 703,00 99,99 207,66 5 00 9 158,00 1 00 915,80 9 20 99,54 42,00 6 254,00 1 00 625,40 6 40 97,72 146,00 275 773,00 275 90 99,95 127,00 204 662,00 250 00 81,86 204 80 99,93 138,00 86 00 86 00 10 3 50 5 00 7 3 50 10 5 00 29 284,00 130 00 22,53 29 40 99,61 116,00 42 027,00 42 25 99,47 223,00 327,00 8 00 4,09 40 81,75 73,00 64 74 30 00 215,80 65 00 99,60 26 5 973,00 6 10 97,92 127,00 49 015,00 49 10 99,83 85,00 21 728,00 30 00 72,43 21 80 99,67 72,00 1 81 1 90 95,26 9 169 564,00 150 00 113,04 169 60 99,98 36,00 207 098,00 100 00 207,10 207 30 99,90 202,00 32 03 500 00 6,41 32 30 99,16 27 417 155,00 460 00 90,69 417 20 99,99 45,00 22 00 22 10 99,55 10 286 811,63 360 00 79,67 287 20 99,86 388,37 10 790,74 25 00 43,16 10 90 99,00 109,26 26 49 27 00 98,11 26 50 99,96 1 125 97 125 97 10 Celkem 3 783 544,71 2 277 00 166,16 3 786 523,00 99,92 2 978,29 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 4 771 506,12 2 796 00 170,65 4 772 133,00 99,99 626,88 1 70 50 00 3,40 1 70 10 10 46 568,00 40 00 116,42 46 60 99,93 32,00 14 50 20 00 72,50 14 50 10 180 00 22 00 40 00 55,00 22 00 10 96 40 90 00 107,11 96 40 10 60 61 60 70 99,85 9 84 233,00 60 00 140,39 84 30 99,92 67,00 48 80 3 00 1 626,67 48 80 10 128,11 1 00 12,81 20 64,06 71,89 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 64 889,00 40 00 162,22 65 00 99,83 111,00 1 620 495,34 150 00 1 080,33 1 620 703,00 99,99 207,66 5 00 9 158,00 1 00 915,80 9 20 99,54 42,00 774 502,00 1 00 77 450,20 774 70 99,97 198,00 275 773,00 275 90 99,95 127,00 216 762,00 350 00 61,93 216 90 99,94 138,00 86 00 86 00 10 3 50 5 00 7 3 50 10 5 00 29 284,00 430 00 6,81 29 40 99,61 116,00 42 027,00 42 25 99,47 223,00 327,00 8 00 4,09 40 81,75 73,00 64 74 234 00 27,67 65 00 99,60 26 248 090,60 250 00 99,24 248 30 99,92 209,40 49 015,00 49 10 99,83 85,00 21 728,00 30 00 72,43 21 80 99,67 72,00 27 094,00 27 20 99,61 106,00 169 564,00 150 00 113,04 169 60 99,98 36,00 334 493,00 100 00 334,49 334 70 99,94 207,00 1 010 363,00 500 00 202,07 1 010 70 99,97 337,00 417 155,00 460 00 90,69 417 20 99,99 45,00 22 00 22 10 99,55 10 286 811,63 360 00 79,67 287 20 99,86 388,37 10 790,74 25 00 43,16 10 90 99,00 109,26 26 49 27 00 98,11 26 50 99,96 1 125 97 125 97 10 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 889,00 64 889,00 65 00 99,83 111,00 1 620 495,34 1 620 495,34 1 620 703,00 99,99 207,66 291 185,00 768 248,00 1 059 433,00 1 059 80 99,97 367,00 290 662,00 12 10 302 762,00 302 90 99,95 138,00 74 811,00 74 811,00 75 15 99,55 339,00 65 067,00 65 067,00 65 40 99,49 333,00 78 526,00 267 401,60 345 927,60 346 40 99,86 472,40 376 662,00 127 395,00 504 057,00 504 30 99,95 243,00 32 03 978 333,00 1 010 363,00 1 010 70 99,97 337,00 725 966,63 725 966,63 726 50 99,93 533,37 163 250,74 163 250,74 163 37 99,93 119,26 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 783 544,71 2 153 477,60 5 937 022,31 5 940 223,00 99,95 3 200,69 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 228 629,75 173 369,65 221 639,35 274 933,07 449 168,98 690 558,55 240 702,87 227 357,95 227 258,57 171 114,84 794 950,99 234 986,35 343 523,91 441 863,34 229 942,33 281 912,10 344 123,91 577 740,93 773 775,20 202 667,86 527 018,71 2 467 584,31 765 710,66 192 933,36 5 146 445,23 5 937 022,31 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 228 629,75 121 553,65 107 076,10 Únor 221 639,35 239 606,07-17 966,72 Březen 449 168,98 550 071,95-100 902,97 Duben 219 502,87 166 284,95 53 217,92 Květen 227 258,57 168 415,84 58 842,73 Červen 584 950,99 107 591,35 477 359,64 Červenec 343 523,91 146 824,34 196 699,57 Srpen 229 942,33 171 783,10 58 159,23 Září 344 123,91 225 228,93 118 894,98 Říjen 773 775,20 169 299,86 604 475,34 Listopad 527 018,71 1 536 051,31-1 009 032,60 Prosinec 315 710,66 180 833,36 134 877,30 CELKEM 4 465 245,23 3 783 544,71 681 700,52 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 831 178,32 22 808,00 1 749 184,60 8 186,00 1 479 095,03 86 272,00 1 463 739,95 113 03 1 491 183,68 47 44 2 022 448,32 35 861,00 1 895 408,89 36 102,00 1 814 739,12 42 42 1 552 422,10 32 922,00 2 094 829,44 43 954,00 125 563,84 26 993,00 1 169 641,14 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 121 553,65 51 816,00 239 606,07 35 327,00 550 071,95 140 486,60 166 284,95 61 073,00 168 415,84 2 699,00 107 591,35 127 395,00 146 824,34 295 039,00 171 783,10 110 129,00 225 228,93 352 512,00 169 299,86 33 368,00 1 536 051,31 931 533,00 180 833,36 12 10 3 783 544,71 2 153 477,60 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 635 405,19 480 00 132,38 635 50 99,99 94,81 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 19 909,89 60 00 33,18 20 00 99,55 90,11 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 59 020,71 65 00 90,80 59 10 99,87 79,29 1121 Daň z příjmů právnických osob 628 651,72 560 00 112,26 628 70 99,99 48,28 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 125 97 80 00 157,46 125 97 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 273 767,37 1 010 00 126,12 1 273 80 10 32,63 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1 782,00 1 80 99,00 18,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 82 087,13 75 00 109,45 82 10 99,98 12,87 1341 Poplatek ze psů 4 10 4 00 102,50 4 10 10 1344 Poplatek ze vstupného 1 00 1361 Správní poplatky 9 42 11 00 85,64 9 50 99,16 8 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 15 800,06 10 00 158,00 15 90 99,37 99,94 1511 Daň z nemovitých věcí 458 529,05 440 00 104,21 458 60 99,98 70,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 143 478,00 273 10 52,54 143 60 99,92 122,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 00 30 00 16,67 5 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58 033,00 30 00 193,44 58 10 99,88 67,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 122 10 150 00 81,40 122 10 10 2141 Příjmy z úroků (část) 128,11 1 00 12,81 20 64,06 71,89 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 25 00 25 00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 20 21 20 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 Příjmy: 3 747 182,23 3 280 10 114,24 3 748 07 99,98 887,77 5019 Ostatní platy 13 923,00 3 00 464,10 14 00 99,45 77,00 5021 Ostatní osobní výdaje 99 66 115 00 86,66 99 70 99,96 4 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 383 00 420 00 91,19 383 00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 34 155,00 40 00 85,39 34 20 99,87 45,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 10 40 10 5132 Ochranné pomůcky 1 67 1 70 98,24 3 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 752,00 5 80 99,17 48,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 44 10 00 4,40 50 88,00 6 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 00 20 00 16 32 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 94 346,00 138 00 68,37 95 10 99,21 754,00 5141 Úroky vlastní 4 388,34 10 00 43,88 4 40 99,74 11,66 5151 Studená voda 21 438,00 21 50 99,71 62,00 5154 Elektrická energie 101 36 61 00 166,16 101 80 99,57 44 5155 Pevná paliva 2 42 2 50 96,80 8 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 88 20 00 99,40 19 90 99,90 2 5161 Poštovní služby 50 5163 Služby peněžních ústavů 32 492,40 41 60 78,11 32 60 99,67 107,60 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 24 20 10 00 242,00 24 20 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 103 138,00 100 00 103,14 103 20 99,94 62,00 5169 Nákup ostatních služeb 509 035,63 294 50 172,85 509 40 99,93 364,37 5171 Opravy a udržování 1 092 585,34 702 00 155,64 1 093 00 99,96 414,66 5175 Pohoštění 20 38 1 00 2 038,00 20 50 99,41 12 5194 Věcné dary 19 763,00 19 85 99,56 87,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 10 885,00 40 00 27,21 10 90 99,86 15,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 200 00 250 00 8 200 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 70 00 70 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 00 1 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 125 97 125 97 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 022 465,60 854 00 119,73 1 022 60 99,99 134,40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 127 395,00 127 40 10 5,00 6123 Dopravní prostředky 318 333,00 318 40 99,98 67,00 6130 Pozemky 25 284,00 25 30 99,94 16,00 Výdaje: 4 537 759,31 3 131 00 144,93 4 540 82 99,93 3 060,69 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00452 - % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 210 00 210 00 10 Příjmy: 210 00 210 00 10 6123 Dopravní prostředky 210 00 210 00 10 Výdaje: 210 00 210 00 10 UZ 000 0 00459 - % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 717 263,00 717 263,00 10 Příjmy: 717 263,00 717 263,00 10 5171 Opravy a udržování 717 263,00 717 303,00 99,99 4 Výdaje: 717 263,00 717 303,00 99,99 4 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 6123 Dopravní prostředky 450 00 450 00 10 Výdaje: 450 00 450 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 7 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 474,00 50 94,80 26,00 5169 Nákup ostatních služeb 14 526,00 14 60 99,49 74,00 Výdaje: 22 00 22 10 99,55 10 CELKEM PŘÍJMY: 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 CELKEM VÝDAJE: 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 45 204,00 45 204,00 45 204,00 37 729 969,26 37 938 593,26 38 725 882,86 1 243 431,55 1 243 431,55 2 349 159,55 811 244,37 965 563,17 997 563,17 3 129 920,59 4 178 992,50 4 204 276,50 119 55 119 55 119 55 409 13 725 022,00 1 035 298,00 72 60 20 00 20 00 20 00-45 204,00-45 204,00-45 204,00-1 045 179,00-1 491 735,00-1 950 015,00-393 297,13-428 433,13-469 941,13-811 244,37-965 563,17-997 563,17-3 456,00-6 33-6 072,00-6 129,00-7 272,00-7 228,80 2 463 738,82 1 804 618,22 1 169 641,14 36 823,00 77 93 91 407,00 31 70 55 31 57 208,00 20 94 21 15 20 093,00 21 20 14 081,00 14 081,00 14 081,00 2 00 32 00 927 263,00 KEO-W 1.11.194 Strana 19
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 67 378,90 34 203,00 14 46 6 20 12 00 32 802,00 37 052,00 72 007,00 4 658,00 4 658,00 4 658,00 6 645,00 7 395,00 6 645,00 50 00 200 00 2 00 32 00 927 263,00 10 10 10 2 00 67 70 54 70 109 30 25 564 559,49 25 564 559,49 25 564 559,49 14 276 435,83 14 107 305,55 14 598 175,27-1 675 031,15-1 675 031,15-1 675 031,15 2 890 736,79 4 343 125,02 5 329 116,51 1 032 85 688 45 844 05 KEO-W 1.11.194 Strana 20
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 92 897,00 148 894,20 136 942,00 106 082,00 110 224,00 122 128,00 271 341,00 134 613,00 1 788 275,34 27 509,00 20 099,60 20 38 399 911,08 681 429,48 698 044,03 517 99 537 76 520 76 37 26 37 26 37 26 1 45 1 00 32,00 13 121,00 18 729,00 19 763,00 45 386,00 34 747,00 40 413,00 313 576,00 481 692,00 499 788,00 4 514,09 1 55 4 017,00-301,20 5 709,00 5 514,00 6 09 32 12 53 274,00 32 00 16 287,24 6 135,38 4 388,34 24 454,00 531 82 100 885,00 76 95 97 28 125 97 KEO-W 1.11.194 Strana 21
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 11 66 117 79 1 70 96 475,00 111 652,00 119 275,00 144 923,00 160 423,00 212 473,00 8 09 7 72 9 42 89 21 88 29 87 06 5 00 99 976,00 182 60 125 255,90 25 000,13 129,96 186,19 128,11 177 305,90 256 130,28 966 193,28 564 058,00 661 486,75 714 335,79 625 963,41 706 243,70 754 621,72 1 092 071,49 1 117 129,70 1 273 767,37 431 936,60 430 880,26 458 529,05 10 140,19 12 280,46 17 582,06 KEO-W 1.11.194 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.194 / Uc15t 2015 2016 2017 67 378,90 34 203,00 14 46 6 20 12 00 32 802,00 37 052,00 72 007,00 4 658,00 4 658,00 4 658,00 6 645,00 7 395,00 6 645,00 50 00 200 00 2 00 32 00 927 263,00 10 10 10 1 032 85 688 45 844 05 KEO-W 1.11.194 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.194 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 36 823,00 77 93 91 407,00 31 70 55 31 57 208,00 20 94 21 15 20 093,00 21 20 KEO-W 1.11.194 Strana 24
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 7 955 664,14 3 542 871,06 5 146 445,23 V Ý D A J E 7 588 481,73 3 857 591,66 5 937 022,31 KEO-W 1.11.194 Strana 25
KEO-W 1.11.194 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 Celkem 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 KEO-W 1.11.194 Strana 26
KEO-W 1.11.194 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 1012 České Budějovice 1084 1151 Blanský les 5 906 137,31 3 131 00 188,63 5 909 323,00 99,95 3 185,69 4 00 4 00 10 16 00 16 00 10 10 885,00 10 90 99,86 15,00 Celkem 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 27
KEO-W 1.11.194 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 4 771 506,12 2 796 00 170,65 4 772 133,00 99,99 626,88 1031 Pěstební činnost 1 70 50 00 3,40 1 70 10 2310 Pitná voda 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 46 568,00 40 00 116,42 46 60 99,93 32,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 14 50 20 00 72,50 14 50 10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 180 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 22 00 40 00 55,00 22 00 10 3612 Bytové hospodářství 96 40 90 00 107,11 96 40 10 3613 Nebytové hospodářství 60 61 60 70 99,85 9 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 84 233,00 60 00 140,39 84 30 99,92 67,00 6171 Činnost místní správy 48 80 3 00 1 626,67 48 80 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 128,11 1 00 12,81 20 64,06 71,89 0000 celkem 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 Celkem 5 146 445,23 3 280 10 156,90 5 147 333,00 99,98 887,77 KEO-W 1.11.194 Strana 28
KEO-W 1.11.194 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 64 889,00 40 00 162,22 65 00 99,83 111,00 2212 Silnice 1 620 495,34 150 00 1 080,33 1 620 703,00 99,99 207,66 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 00 2310 Pitná voda 9 158,00 1 00 915,80 9 20 99,54 42,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 774 502,00 1 0077 450,20 774 70 99,97 198,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 275 773,00 275 90 99,95 127,00 3111 Mateřské školy 216 762,00 350 00 61,93 216 90 99,94 138,00 3113 Základní školy 70 00 70 00 10 3314 Činnosti knihovnické 3 50 5 00 7 3 50 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 29 284,00 430 00 6,81 29 40 99,61 116,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 42 027,00 42 25 99,47 223,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 327,00 8 00 4,09 40 81,75 73,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 64 74 234 00 27,67 65 00 99,60 26 3612 Bytové hospodářství 248 090,60 250 00 99,24 248 30 99,92 209,40 3613 Nebytové hospodářství 49 015,00 49 10 99,83 85,00 3631 Veřejné osvětlení 21 728,00 30 00 72,43 21 80 99,67 72,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 27 094,00 27 20 99,61 106,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 169 564,00 150 00 113,04 169 60 99,98 36,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 334 493,00 100 00 334,49 334 70 99,94 207,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 010 363,00 500 00 202,07 1 010 70 99,97 337,00 6112 Zastupitelstva obcí 417 155,00 460 00 90,69 417 20 99,99 45,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22 00 22 10 99,55 10 6171 Činnost místní správy 271 926,63 360 00 75,54 272 30 99,86 373,37 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 790,74 25 00 43,16 10 90 99,00 109,26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 49 27 00 98,11 26 50 99,96 1 6399 Ostatní finanční operace 125 97 125 97 10 0000 celkem 5 906 137,31 3 131 00 188,63 5 909 323,00 99,95 3 185,69 1012 České Budějovice 6171 Činnost místní správy 4 00 4 00 10 1012 celkem 4 00 4 00 10 1084 3113 Základní školy 16 00 16 00 10 1084 celkem 16 00 16 00 10 1151 Blanský les 6171 Činnost místní správy 10 885,00 10 90 99,86 15,00 1151 celkem 10 885,00 10 90 99,86 15,00 Celkem 5 937 022,31 3 131 00 189,62 5 940 223,00 99,95 3 200,69 KEO-W 1.11.194 Strana 29
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 45 204,00 45 204,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 37 938 593,26 787 289,60 38 725 882,86 1 243 431,55 1 105 728,00 2 349 159,55 965 563,17 32 00 997 563,17 4 178 992,50 25 284,00 4 204 276,50 119 55 119 55 725 022,00 310 276,00 1 035 298,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 72 60-72 60 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 20 00 20 00-45 204,00-45 204,00-1 491 735,00-458 28-1 950 015,00-428 433,13-41 508,00-469 941,13-965 563,17-32 00-997 563,17 KEO-W 1.11.194 Strana 30
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 31