Šatavsko, svazek obcí Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Šatavsko, svazek obcí Adresa Bratčice čp. 36 664 67 Bratčice IČ 68730756 Právní forma Svazek obcí Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I Rozpočtové hospodaření sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III IV V Majetek Investiční příspěvky a neinvestiční transfery od obcí Tvorba a použití peněžních fondů VI Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017 VII Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017 VIII Přílohy KEO-W 1.11.194 Strana 1/14
I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6470622.82 6256100.00 103.43 6271100.00 103.18-199522.82 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4169124.98 4169600.00 99.99 4169600.00 99.99 475.02 C E L K E M P Ř Í J M Y 10639747.80 10425700.00 102.05 10440700.00 101.91-199047.80 VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6451352.25 7635500.00 84.49 8269500.00 78.01 1818147.75 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3.00 1050000.00 0.00 1206000.00 0.00 1205997.00 C E L K E M V Ý D A J E 6451355.25 8685500.00 74.28 9475500.00 68.08 3024144.75 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -149932.55 2298300.00-6.52 3073300.00-4.88 3223232.55 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -4038460.00-4038500.00 100.00-4038500.00 100.00-40.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4188392.55-1740200.00 240.68-965200.00 433.94 3223192.55 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2310 Pitná voda 1777475.20 1783000.00 99.69 2064500.00 86.10 287024.80 2321 3639 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4357294.36 5528000.00 78.82 5733000.00 76.00 1375705.64 3438.00 0.00 0.00 4000.00 85.95 562.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 121587.98 124500.00 97.66 153000.00 79.47 31412.02 6399 Ostatní finanční operace 189486.71 200000.00 94.74 300000.00 63.16 110513.29 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2070.00 0.00 0.00 15000.00 13.80 12930.00 Celkem Skutečnost schválený KEO-W 1.11.194 Strana 2/14 % upravený % Rozdíl Celkem 6451352.25 7635500.00 84.49 8269500.00 78.01 1818147.75 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl 0000 4169124.98 4169600.00 99.99 4169600.00 99.99 475.02 2310 Pitná voda 1265937.17 1238000.00 102.26 1238000.00 102.26-27937.17 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5190171.13 5016100.00 103.47 5016100.00 103.47-174071.13 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 602.52 2000.00 30.13 2000.00 30.13 1397.48 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 13912.00 0.00 0.00 15000.00 92.75 1088.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 10639747.80 10425700.00 102.05 10440700.00 101.91-199047.80 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2310 Pitná voda 1777475.20 2133000.00 83.33 2466500.00 72.06 689024.80 2321 3639 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4357297.36 6228000.00 69.96 6537000.00 66.66 2179702.64 3438.00 0.00 0.00 4000.00 85.95 562.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 121587.98 124500.00 97.66 153000.00 79.47 31412.02 6399 Ostatní finanční operace 189486.71 200000.00 94.74 300000.00 63.16 110513.29 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2070.00 0.00 0.00 15000.00 13.80 12930.00 C E L K E M V Ý D A J E 6451355.25 8685500.00 74.28 9475500.00 68.08 3024144.75 II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2015 2016 2017 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70540.10 81538.10 81538.10 021 Stavby 240019911.31 247106436.24 247106439.24 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 476218.00 476218.00 476218.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 269632.61 287976.76 293745.36 031 Pozemky 373420.00 373420.00 373420.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -70540.10-81538.10-81538.10 081 Oprávky ke stavbám -37272728.00-42179085.00-46992309.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -116744.00-147800.00-178856.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -269632.61-287976.76-293745.36 112 Materiál na skladě 400.00 400.00 400.00 194 Opravné položky k odběratelům -226816.30-348354.90-444154.70 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 3661792.29 3443402.83 3575064.38 261 Pokladna 0.00 0.00 18271.00 311 Odběratelé 772954.00 943930.00 741627.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 369527.00 523621.40 386077.50 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 30320.00 381 Náklady příštích období 35569.00 40765.00 40477.08 388 Dohadné účty aktivní 1832100.00 2047682.00 2403039.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 13902254.00 9863794.00 5048075.00 KEO-W 1.11.194 Strana 3/14
Pasivní účty 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 556050.96 350100.50 581832.54 324 Krátkodobé přijaté zálohy 810412.57 1557471.32 1786632.12 331 Zaměstnanci 47449.00 21933.00 16205.00 336 Sociální zabezpečení 18426.00 5686.00 5861.00 337 Zdravotní pojištění 7898.00 2437.00 2513.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 8930.00 7700.00 6525.00 343 Daň z přidané hodnoty 198586.00 16609.00-28389.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 13875.00 2296.00 14149.00 383 Výdaje příštích období 11338.67 167786.85 80618.29 389 Dohadné účty pasivní 627752.00 231852.00 382152.00 401 Jmění účetní jednotky 27185579.28 34101184.21 34101184.21 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 189284713.35 184944582.51 180620103.63 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -6956034.99-6956034.99-6956034.99 408 Opravy předcházejících účetních období -6402229.00-6402229.00-7179488.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 5831274.52 5290115.46 5006520.17 451 Dlouhodobé úvěry 13124995.00 9086535.00 5048075.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2015 2016 2017 501 Spotřeba materiálu 212075.30 193660.13 215111.26 502 Spotřeba energie 1304292.52 760946.40 1391452.97 511 Opravy a udržování 81404.00 664147.49 961175.43 512 Cestovné 7292.00 4783.00 8413.00 513 Náklady na reprezentaci 762.00 519.00 552.00 518 Ostatní služby 1686399.17 2374791.16 2596822.86 521 Mzdové náklady 694591.00 233696.00 231859.00 524 Zákonné sociální pojištění 226644.00 70077.00 73063.00 525 Jiné sociální pojištění 2801.00 868.00 905.00 531 Daň silniční 6275.00 4050.00 4250.00 532 Daň z nemovitostí 0.00 0.00 3438.00 538 Jiné daně a poplatky 86319.00 93005.00 152811.00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 277.00 414.00 1409.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 0.00 1043.00 549 Ostatní náklady z činnosti 81768.00 92711.73 90852.16 551 Odpisy dlouhodobého majetku 4700496.00 4832098.00 4844280.00 KEO-W 1.11.194 Strana 4/14
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 41698.20 121538.60 95799.80 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 31680.99 29342.15 5768.60 562 Úroky 347331.53 107391.62 69824.98 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 0.00 0.00 175523.00 591 Daň z příjmů 221.52 79.54 48.71 Výnosové účty 2015 2016 2017 602 Výnosy z prodeje služeb 4068170.97 4793320.50 5564300.95 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 2535.00 0.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 106834.70 22.14 4.97 662 Úroky 1424.78 678.43 602.52 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 4792203.72 4506502.46 4455143.86 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 556050.96 350100.50 581832.54 324 Krátkodobé přijaté zálohy 810412.57 1557471.32 1786632.12 331 Zaměstnanci 47449.00 21933.00 16205.00 336 Sociální zabezpečení 18426.00 5686.00 5861.00 337 Zdravotní pojištění 7898.00 2437.00 2513.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 8930.00 7700.00 6525.00 343 Daň z přidané hodnoty 198586.00 16609.00 0.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 13875.00 2296.00 14149.00 451 Dlouhodobé úvěry 13124995.00 9086535.00 5048075.00 Pohledávky 2015 2016 2017 311 Odběratelé 772954.00 943930.00 741627.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 369527.00 523621.40 386077.50 343 Daň z přidané hodnoty 0.00 0.00 28389.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 30320.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 13902254.00 9863794.00 5048075.00 KEO-W 1.11.194 Strana 5/14
Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 10042844.24 10153216.58 10639747.80 V Ý D A J E 5383652.22 6333146.04 6451355.25 III. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 81538.10 0.00 81538.10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 247106436.24 3.00 247106439.24 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 476218.00 0.00 476218.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 287976.76 5768.60 293745.36 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 373420.00 0.00 373420.00 Materiál Materiál na skladě 400.00 0.00 400.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -81538.10 0.00-81538.10 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -42179085.00-4813224.00-46992309.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -147800.00-31056.00-178856.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -287976.76-5768.60-293745.36 KEO-W 1.11.194 Strana 6/14
IV. Investiční příspěvky a neinvestiční transfery od obcí: Neinvestiční transfery na provozní náklady svazku obcí (splátky úroků z úvěrů, členský příspěvek): Obec Bratčice Obec Ledce Obec Sobotovice Obec Syrovice 27 025,00 Kč 8 978,27 Kč 23 648,50 Kč 71 013,21 Kč Tyto dotace byly zcela vyčerpány a byly použity na splátky úroků z úvěru a na provoz. Investiční transfery na splátky úvěru svazku: Obec Bratčice Obec Ledce Obec Sobotovice Obec Syrovice 807 692,00 Kč 270 576,82 Kč 726 922,80 Kč 2 233 268,38 Kč Tyto dotace byly zcela vyčerpány a byly použity na splátky úvěru V. Tvorba a použití peněžních fondů Fond příděl do fondu čerpání zůstatek Svazek obcí nemá žádné peněžní fondy VI. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017 Svazek obcí Šatavsko, neposkytoval žádné příspěvky a dotace v roce 2017. KEO-W 1.11.194 Strana 7/14
VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017 KEO-W 1.11.194 Strana 8/14
KEO-W 1.11.194 Strana 9/14
KEO-W 1.11.194 Strana 10/14
KEO-W 1.11.194 Strana 11/14
KEO-W 1.11.194 Strana 12/14
VIII. Přílohy: FIN Zpráva o provedené inventarizaci majetku Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření svazku obcí za rok 2017 SZÚ + komentář k SZÚ + příloha S celým obsahem závěrečného účtu v listinné podobě, je možné se seznámit v provozní kanceláři svazku obcí Ledce čp. 28 takto: Pondělí 08.00 17.00 Středa 13.00 19.00 Čtvrtek 15.00 19.00 S celým obsahem závěrečného účtu v elektronické formě, je možné se dále seznámit na elektronické úřední desce svazku obcí, pod adresou www.satavsko.cz V Ledcích, dne: 24.05.2018 Osoba odpovědná za správnost údajů: Ingrid Demková Podpis:... Statutární zástupce: Jitka Rychnovská, předsedkyně představenstva Podpis:... Razítko organizace: KEO-W 1.11.194 Strana 13/14
Záznam o zveřejnění návrhu: Návrh ZÚ - zveřejněn na úřední desce svazku obcí a na úředních deskách členských obcí - zveřejněn na elektronické úřední desce svazku obcí a na elektronických úředních deskách členských obcí t a k t o: Šatavsko, svazek obcí vyvěšeno: sejmuto: Obec Bratčice vyvěšeno: sejmuto: Obec Ledce vyvěšeno: sejmuto: Obec Sobotovice vyvěšeno: sejmuto: Obec Syrovice vyvěšeno: sejmuto: Za správnost: Petr Haramach KEO-W 1.11.194 Strana 14/14