Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 Č e r v e n 2 0 1 8

O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje... 5 III. Výsledek hospodaření a jeho užití... 11 IV. Dotace poskytnuté kraji... 17 V. Mimorozpočtové zdroje účelové fondy kraje... 21 VI. Provedená rozpočtová opatření... 22 VII. Prostředky poskytnuté obcím a DSO z rozpočtu kraje... 22 VIII. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací... 24 IX. Hospodaření založených obchodních společností... 26 X. Evropské projekty... 26 XI. Majetek Jihočeského kraje... 27 XII. Významné vlivy působící na finanční hospodaření kraje... 28 XIII. Přezkoumání hospodaření kraje... 28 XIV. Seznam použitých zkratek... 30 Přílohy počet stran Příloha č. 1 Podrobný přehled plnění a čerpání rozpočtu... 16 Příloha č. 2 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací... 3 Příloha č. 3 Přehled o fondech kraje... 2 Příloha č. 4 Zpráva o majetku kraje... 2 Příloha č. 5 Příloha k účetní závěrce a účetní výkazy včetně přílohy... 48 Příloha č. 6 Prostředky poskytnuté v rámci grantové a dotační politiky... 3 Příloha č. 7 Informace včetně zpráv auditorů o hospodaření nemocnic a.s.... 114 Příloha č. 8 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje... 38 Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2017... 17 Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování. STRANA 2/31

I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje Rozpočet na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 24/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016 jako schodkový s celkovými příjmy 12 151 679 200 Kč, celkovými výdaji 12 736 727 300 Kč a schodkem ve výši 585 048 100 Kč. Ke krytí schodku bylo přitom schváleno zapojení finančních prostředků minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje (prostředky Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, Fondu rozvoje sociální oblasti a Fondu vodního hospodářství) v úhrnném objemu 860 055 500 Kč. Dále byla prostřednictvím třídy 8 Financování schválena úhrada ročních splátek dlouhodobých přijatých úvěrů ze zahraničí ve výši 275 000 000 Kč. V průběhu rozpočtového roku byly příjmy a výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány rozpočtovými opatřeními, evidovanými v časové posloupnosti. Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření patřily zejména převody nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016 do rozpočtu roku 2017 a zapojování průběžně přijímaných dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů. Kromě toho byly v průběhu roku prováděny i další změny rozpočtu, např. z důvodu řešení, v době schvalování rozpočtu neznámých, skutečností, nezbytné byly také úpravy ve vazbě na financování evropských projektů a v neposlední řadě rovněž operativní přesuny mezi položkami a paragrafy. Povolený schodek rozpočtu schváleného na rok 2017 ve výši 585 048,10 tis. Kč byl upraveným rozpočtem změněn na objem 634 460,70 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za rok 2017 je dosažený přebytek ve výši 669 553,31 tis. Kč. Rozdíl oproti schodku schváleného rozpočtu tak činí 1 254 601,41 tis. Kč, resp. 1 304 014,00 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31. 12. 2017 % plnění UR Příjmy po konsolidaci 12 151 679,20 13 773 380,84 14 170 619,08 102,88 Výdaje po konsolidaci 12 736 727,30 14 407 841,54 13 501 065,77 93,71 Saldo příjmů a výdajů -585 048,10-634 460,70 +669 553,31-105,53 Skutečně dosažený přebytek za rok 2017 ve výši 669 553,31 tis. Kč tedy představuje významné zlepšení oproti parametrům upraveného rozpočtu, a to o 1 304 014,00 tis. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna jednak překročením upraveného rozpočtu příjmů o 397 238,24 tis. Kč (překročení o 2,9 %) při současném nižším čerpání upraveného rozpočtu běžných i kapitálových výdajů o 906 775,77 tis. Kč (nedočerpání o 6,3 %). Část nedočerpaných výdajů byla přitom na základě principu převoditelnosti (prostředky potvrzené smluvně či přidělené rozhodnutím samosprávy) převedena rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 563 939,62 tis. Kč do rozpočtu roku 2018. Výsledný přebytek hospodaření má přímý dopad do Financování, kde se projevuje jako navýšení stavu finančních prostředků kraje na bankovních účtech ve výši 392 168,68 tis. Kč. Tabulka č. 2: Financování (v tis. Kč) Ukazatel třídy 8 Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31. 12. 2017 Rozdíl skutečnost minus UR Změna stavu na bankov. účtech +860 048,10 +909 460,70-392 168,68-1 301 629,38 Splátky dlouhod. úvěrů zahraničí -275 000,00-275 000,00-275 000,00 0,00 Operace nemaj. charakter P a V +0,00 +0,00-5,07-5,07 Nerealizované kurzové rozdíly +0,00 +0,00-2 379,55-2 379,55 Financování celkem +585 048,10 +634 460,70-669 553,31-1 304 014,00 STRANA 3/31

V rámci plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 tak dochází na výše uvedené položce, v důsledku vytvořeného přebytku hospodaření, k vytvoření dalších volných prostředků. Měsíční vývoj plnění příjmů, výdajů a salda přírůstkově v průběhu roku 2017 je zřejmý z následující tabulky a grafu. Tabulka č. 3: Příjmy, výdaje a saldo k 31. 12. 2017 (nápočtem, v tis. Kč) Měsíc Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů leden 1 812 253,06 1 293 299,95 +518 953,11 únor 2 372 233,66 1 843 427,85 +528 805,81 březen 3 859 487,57 3 460 265,96 +399 221,61 duben 4 386 907,90 3 877 739,16 +509 168,74 květen 5 933 124,49 5 262 585,48 +670 539,01 červen 7 820 148,92 6 149 713,96 +1 670 434,96 červenec 9 000 561,26 7 796 763,64 +1 203 797,62 srpen 9 580 713,47 8 420 254,78 +1 160 458,69 září 11 101 383,83 9 977 559,64 +1 123 824,19 říjen 11 677 812,22 10 662 385,95 +1 015 426,27 listopad 13 474 342,10 12 013 953,72 +1 460 388,38 prosinec 14 170 619,08 13 501 065,77 +669 553,31 Graf č. 1: Měsíční vývoj salda příjmů a výdajů v letech 2016 a 2017 (v tis. Kč) STRANA 4/31

K 31. 12. 2017 byly na peněžních účtech kraje vykázány tyto zůstatky: základní běžný účet 1 273 142 061,03 Kč, z toho účty projektů 214 766 043,58 Kč (zvýšení o 358 115 862,63 Kč oproti 915 026 198,40 Kč v roce 2016), běžné účty fondů 1 791 867 348,84 Kč (zvýšení o 34 021 954,24 Kč oproti 1 757 845 394,60 Kč v roce 2016), pokladna 183 130,06 Kč (zvýšení o 30 867,88 Kč oproti 152 262,18 Kč v roce 2016). Jihočeský kraj tak na konci roku 2017 disponoval celkovým zůstatkem prostředků na účtech, fondech a pokladně ve výši 3 065 192 539,93 Kč (zvýšení o 392 168 684,75 Kč oproti 2 673 023 855,18 Kč v roce 2016). II. Příjmy, výdaje a financování kraje Údaje o plnění rozpočtu kraje vycházejí z účetních a rozpočtových výkazů k datu 31. 12. 2017. V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o meziročním porovnání příjmů a výdajů a dále jejich vývoj v rámci roku 2017, a to v členění dle jednotlivých rozpočtových tříd a po provedené konsolidaci. Tabulka č. 4: Struktura a plnění příjmů a výdajů v meziročním porovnání (v tis. Kč) Ukazatel Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Rozdíl 2017-2016 Meziroční index (%) Daňové příjmy 5 211 538,52 5 711 859,68 +500 321,16 109,60 Nedaňové příjmy 177 446,85 152 656,80-24 790,05 86,03 Kapitálové příjmy 24 342,85 25 003,24 +660,39 102,71 Přijaté transfery 7 513 556,02 8 281 099,35 +767 543,33 110,22 Příjmy celkem 12 926 884,24 14 170 619,08 +1 243 734,84 109,62 Běžné výdaje 10 662 037,63 11 688 186,78 +1 026 149,15 109,62 Kapitálové výdaje 975 698,43 1 812 878,99 +837 180,56 185,80 Výdaje celkem 11 637 736,06 13 501 065,77 +1 863 329,71 116,01 Tabulka č. 5: Vývoj a plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2017 (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31. 12. 2017 % plnění UR Daňové příjmy 5 317 740,00 5 324 534,61 5 711 859,68 107,27 Nedaňové příjmy 189 795,18 140 483,69 152 656,80 108,67 Kapitálové příjmy 5 000,00 27 263,19 25 003,24 91,71 Přijaté transfery 6 639 144,02 8 281 099,35 8 281 099,35 100,00 Příjmy celkem 12 151 679,20 13 773 380,84 14 170 619,08 102,88 Běžné výdaje 10 288 327,30 12 023 058,67 11 688 186,78 97,21 Kapitálové výdaje 2 448 400,00 2 384 782,87 1 812 878,99 76,02 Výdaje celkem 12 736 727,30 14 407 841,54 13 501 065,77 93,71 Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti (tzn. včetně správních poplatků a licencí), byly původně rozpočtovány na základě predikce MF a rozpočtového výhledu kraje v objemu 5 317 740,00 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 6 794,61 tis. Kč (jednalo se zejména o navýšení daně z příjmů právnických osob za kraj o 5 263,46 tis. Kč dle daňového přiznání za rok 2016, a dále o úpravu rozpočtu příjmů z vybraných správních poplatků včetně poplatků za vydávání Eurolicencí dle skutečnosti a také o mezipoložkový přesun poplatků za znečišťování ovzduší na základě platné rozpočtové skladby). K 31. 12. 2017 byly daňové příjmy naplněny na 107,27 % v celkové výši 5 711 859,68 tis. Kč. STRANA 5/31

Nedaňové příjmy dosáhly objemu 152 656,80 tis. Kč. Jejich výše byla dána zejména: splátkami půjčených prostředků od podnikajících nefinančních subjektů (PO) 65 971,38 tis. Kč, platbami za odběr podzemních vod 23 291,66 tis. Kč, sankčními platbami přijatými od jiných subjektů 16 705,36 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 12 213,49 tis. Kč, ostatními přijatými vratkami transferů 9 138,76 tis. Kč, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami 7 471,43 tis. Kč, přijatými pojistnými náhradami 5 099,64 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 330,94 tis. Kč, splátkami půjčených prostředků od příspěvkových organizací 3 332,00 tis. Kč, přijatými úroky 1 856,83 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací 1 283,69 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 1 109,91tis. Kč. K 31. 12. 2017 byly nedaňové příjmy naplněny na 108,67 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména vyšším plněním v položkách platby za odběr podzemních vod, příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a ostatní přijaté vratky transferů. Kapitálové příjmy ve výši 25 003,24 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí včetně jejich částí a přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. K 31. 12. 2017 byly kapitálové příjmy naplněny na 91,71 %. Přijaté transfery v objemu 8 281 099,35 tis. Kč byly k 31. 12. 2017 naplněny na 100,00 %. Absolutně rozhodující objem tvoří ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v objemu 7 433 599,66 tis. Kč, tj. podíl 89,77 % z veškerých dotací. Největší podíl z nich představuje dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání a na rozvojové programy ve školství (celkem 6 335 206,43 tis. Kč). K dalším významným dotacím, přijatým v roce 2017, patří zejména neinvestiční dotace na sociální služby (725 243,75 tis. Kč), dotace MŽP na projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji (307 000 tis. Kč), neinvestiční dotace ze SFDI na opravy komunikací (275 945,14 tis. Kč) a příspěvek z MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (186 008,51 tis. Kč). Souhrn daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy kraje, které k 31. 12. 2017 představují objem 5 889 519,72 tis. Kč. Výrazně převažující částí (96,65 %) těchto vlastních příjmů jsou příjmy z daní (bez správních poplatků), které kraj inkasuje dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a které k uvedenému datu činily 5 692 241,80 tis. Kč. Přehled o příjmech z jednotlivých daní za rok 2017 je zřejmý z následující tabulky: Tabulka č. 6: Příjmy z daní k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31. 12. 2017 DP fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 1 180 000,00 1 295 004,81 DP fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 20 000,00 35 249,93 DP fyzických osob vybíraná srážkou 115 000,00 115 000,00 122 912,21 DP právnických osob 1 240 000,00 1 240 000,00 1 308 943,45 DP právnických osob za kraj 10 000,00 15 263,46 15 263,46 Daň z přidané hodnoty 2 750 000,00 2 750 000,00 2 930 131,41 Celkem příjmy z daní 5 315 000,00 5 320 263,46 5 707 505,26 STRANA 6/31

Graf č. 2: Podíl jednotlivých daní dle skutečnosti roku 2017 Z výše uvedené tabulky a grafu jsou patrné porovnání rozpočtu se skutečností roku 2017 a podíl jednotlivých druhů daní na jejich celkovém objemu. Meziroční porovnání příjmů ze sdílených daní v období let 2014-2017 dokumentuje vzrůstající trend. V roce 2017 bylo v součtu za všechny sdílené daně dosaženo ve srovnání s předešlým rokem 2016 meziročního navýšení o cca 9,5 % s tím, že pozitivní vývoj plnění byl registrován ve druhém pololetí roku, zejména pak v jeho samém závěru. Zvýšený příjem proti roku 2016 vykazovaly především, z hlediska podílu na celkových příjmech, rozhodující sdílené daně (DPH, DPPO a DPFO placená plátci). Zcela zásadní vliv na růst příjmů ze sdílených daní má dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní, podle které došlo s účinností od 1. 1. 2016 k navýšení podílu krajů na celostátním inkasu některých sdílených daní (u DPH zvýšení ze 7,86 % na 8,92 %, u DPFO placené plátci zvýšení z 8,65 % na 8,92 %). Teprve v roce 2016 byla legislativní úpravou dosažena předchozí úroveň podílu krajů na sdílených daních z roku 2012. Tabulka č. 7: Srovnání příjmů podle jednotlivých sdílených daní v letech 2014 až 2017 (v tis. Kč) Ukazatel 2014 2015 2016 2017 DP fyzických osob placená plátci 975 724,65 1 009 054,43 1 144 462,36 1 295 004,81 DP fyzických osob placená poplatníky 8 775,47 8 819,15 31 369,04 35 249,93 DP fyzických osob vybíraná srážkou 112 749,06 121 049,46 123 454,81 122 912,21 DP právnických osob 1 079 233,60 1 123 774,54 1 275 817,54 1 308 943,45 Daň z přidané hodnoty 2 188 697,60 2 228 032,75 2 621 830,27 2 930 131,41 Celkem příjmy ze sdílených daní 4 365 180,38 4 490 730,33 5 196 934,02 5 692 241,80 STRANA 7/31

Jak vyplývá z následujícího grafického srovnání, celkové příjmy ze sdílených daní teprve až po roce 2015, tedy až po 7 letech, dosáhly úrovně z roku 2008. V následujících letech tento pozitivní trend stále pokračuje. Graf č. 3: Srovnání celkových příjmů ze sdílených daní v letech 2002 až 2017 (v mld. Kč) Běžné výdaje (po konsolidaci) v objemu 11 688 186,78 tis. Kč byly k 31. 12. 2017 čerpány na 97,21 % platného rozpočtu. Nejvýznamnějšími výdajovými položkami zejména byly: transfery zřízeným příspěvkovým organizacím kraje 4 641 467,87 tis. Kč, transfery obcím a jejich zřizovaným organizacím 4 186 593,98 tis. Kč, dopravní územní obslužnost 1 117 838,45 tis. Kč, transfery soukromoprávním subjektům (právnické osoby, spolky, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace, apod.) 727 673,21 tis. Kč, opravy a udržování 352 057,98 tis. Kč, platy, odměny a povinné pojistné odvody 317 832,97 tis. Kč, nákup služeb 194 465,22 tis. Kč, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vyjma obcí) 39 284,38 tis. Kč, půjčené prostředky 30 041,59 tis. Kč, nákup materiálu 22 018,31 tis. Kč, transfery do zahraničí 18 702,91 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 539,46 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 8 056,70 tis. Kč, vratky přeplatků na zálohově vybraných poplatcích za odběr podzemních vod 5 374,53 tis. Kč, cestovné 3 599,31 tis. Kč, pohoštění 2 422,80 tis. Kč. STRANA 8/31

Kapitálové výdaje ve výši 1 812 878,99 tis. Kč byly k 31. 12. 2017 čerpány na 76,02 % platného rozpočtu, přičemž se jednalo o následující výdaje: půjčené prostředky 413 843,41 tis. Kč, budovy, haly a stavby 393 171,91 tis. Kč, transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 337 167,61 tis. Kč nákupy akcií 305 000,00 tis. Kč, transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 164 226,92 tis. Kč, transfery obcím a DSO 133 689,27 tis. Kč, pozemky 16 747,60 tis. Kč, transfery spolkům (dotace pro KSH a AP PRK) 9 741,00 tis. Kč, dopravní prostředky a výpočetní technika 11 244,62 tis. Kč, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 7 445,79 tis. Kč, transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO (např. JVS ČB) 5 218,70 tis. Kč. Nedočerpané kapitálové výdaje v celkovém objemu 571 903,88 tis. Kč přestavují 23,98 % platného rozpočtu. S využitím principu převoditelnosti bylo z tohoto objemu převedeno do rozpočtu roku 2018 celkem 422 911,58 tis. Kč. Zbývající prostředky v celkovém objemu 148 992,30 tis. Kč nebyly realizovány. K nejvýznamnější nedočerpaným a nepřevedeným kapitálovým výdajům patří zejména tyto: realizace stavebních akcí zahrnutých v rozpočtu na rok 2018 (propojení komunikací Strakonická - M. Horákové, most u Líčova, most Kvilda) 40 600,00 tis. Kč, úspory ve veřejných zakázkách, které byly ponechány v rozpočtu OREG pro případné využití na úhradu podílu kraje na akcích SFDI 2017 (dle předpokládané výše před ukončením VŘ) 35 100,00 tis. Kč, dotační program Podpora oprav místních komunikací 20 546,44 tis. Kč, úspory ve veřejných zakázkách pro organizace zřizované krajem v sociální oblasti (stavební úpravy, nástavba a přístavba DS Kaplice, Domov Libníč a centrum sociálních služeb, Empatie III, stacionář DUHA Písek) 12 014,17 tis. Kč, FRSO - rezerva na havárie a jiné neočekávané investiční výdaje příspěvkových organizací (bude rozpočtově zapojeno a vyčerpáno dle potřeby) 7 897,00 tis. Kč, nerealizované výkupy pozemků na Jihočeském letišti České Budějovice 6 027,00 tis. Kč, modernizace kotelen, trafostanic a jiných energetických zařízení na objektech kraje 4 876,44 tis. Kč, zpracování územně energetické koncepce 4 000,00 tis. Kč, nákup nehmotného majetku na územním plánování (územní studie, územní plány a podkladové studie v souvislosti s aktualizací Zásad územního rozvoje JčK) 3 988,22 tis. Kč, úspory na akcích Rekonstrukce budovy bývalého ředitelství Nemocnice ČB a zlepšení světelnosti kanceláří budovy KÚ 3 510,53 tis. Kč, dotační Program obnovy venkova 3 152,32 tis. Kč, modernizace Jihočeského letiště České Budějovice 2 221,25 tis. Kč, FRSO - akce Střešní terasa Písek - oprava izolací, zrušení záhonů, nová dlažba (bude rozpočtově zapojeno a vyčerpáno v roce 2018) 1 032,12 tis. Kč, úspory při nákupu SW (rozšíření SW Ginis, roční platby za licence Microsoft, nákupy dle aktuálních požadavků odborů) 980,52 tis. Kč, nerealizované výkupy pozemků pod silnicemi 675,53 tis. Kč, nerealizovaný portál krizového řízené 500,00 tis. Kč, úspory z VŘ při obnově vozového parku 310,01 tis. Kč. STRANA 9/31

S využitím druhového a odvětvového třídění podle platné rozpočtové skladby lze výdaje Jihočeského kraje, realizované v roce 2017, rozčlenit do oblastí podle následujícího přehledu: Tabulka č. 8: Druhové a odvětvové třídění výdajů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) Oddíl rozpočtové skladby Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 17 467,39 0,00 17 467,39 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50 707,47 9 089,26 59 796,73 Doprava 2 286 453,39 408 895,80 2 695 349,20 Vodní hospodářství 19 504,71 46 338,21 65 842,92 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 2 000,00 4 500,00 6 500,00 Vzdělávání a školské služby 6 839 396,58 173 964,03 7 013 090,61 Kultura, církve a sdělovací prostředky 304 073,88 33 493,82 337 567,70 Tělovýchova a zájmová činnost 119 291,89 15 526,87 134 818,75 Zdravotnictví 435 817,48 722 486,18 1 158 303,66 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 88 769,21 55 928,46 144 697,67 Ochrana životního prostředí 99 645,58 179 737,52 279 383,10 Sociální věci a politika zaměstnanosti 957 776,73 110 926,79 1 068 703,51 Civilní připravenost na krizové stavy 5 927,62 222,75 6 150,37 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 16 762,33 34 086,85 50 849,18 378 467,72 17 952,46 396 420,19 Jiné veřejné služby a činnosti 774,64 0,00 774,64 Finanční operace 54 165,32 0,00 54 165,32 Ostatní činnosti 11 184,85 0,00 11 184,85 Výdaje celkem 11 688 186,78 1 812 878,99 13 501 065,77 Dle celkových výdajů jsou nosnými oblastmi vzdělávání a školské služby a doprava, u kterých však jde v případě běžných výdajů o současné použití dotací ze státního rozpočtu. V souladu s platným rozpočtem Jihočeského kraje a na základě přijaté smlouvy byly ještě v roce 2017 realizovány splátky úvěru přijatého od Evropské investiční banky (dále jen EIB ) prostřednictvím financování. Jedná se o jistinu úvěru přijatého od EIB na akci Obnova silnic 2. a 3. třídy a rekonstrukce budovy Jihočeského muzea 2011-2015 : Zůstatek nesplacených úvěrů, přijatých od EIB, činil k 31. 12. 2016 celkem 275 000 000 Kč. Celá tato částka byla v průběhu roku 2017 uhrazena a podle stavu k 31. 12. 2017 je tedy vykázán nulový zůstatek neuhrazené jistiny. V souladu se smluvními podmínkami tak došlo v roce 2017 k úplnému splacení veškerých úvěrů Jihočeského kraje. STRANA 10/31

III. Výsledek hospodaření a jeho užití 1. Porovnání účetního výsledku hospodaření se saldem příjmů a výdajů 2017 Účetní výsledek hospodaření za rok 2017 je odlišný od vykazovaného salda příjmů a výdajů. Pro jejich vzájemné porovnání byla použita tzv. nepřímá metoda, kdy je účetní výsledek hospodaření korigován o náklady, výnosy a další položky, které neměly vztah k finančním operacím roku 2017. Pro rozbor porovnání účetního výsledku byl použit Výkaz zisku a ztráty za 12/2017 a Přehled o peněžních tocích za 12/2017. Níže je uveden rozbor porovnání účetního výsledku hospodaření před zdaněním (viz Příloha č. 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2017 v Kč ) se saldem příjmů a výdajů za rok 2017 (ve vykázané výši 669 553 308,77 Kč - výkaz FIN ř. 4440). Účetní výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2017 + 1 895 580 379,44 Kč Úpravy o nepeněžní operace (odpisy, oprav. položky, rezervy, VH z prodeje DM) + 10 431 022,97 Kč Peněžní toky ze změny oběž. aktiv (zásob, pohledávek, FM) a krátk. závazků - 159 250 541,88 Kč Zaplacená daň z příjmů - 15 263 460,00 Kč Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - 761 515 637,55 Kč Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv + 36 648 725,98 Kč Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv - 283 060 890,60 Kč Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - 161 103 761,64 Kč Změna stavu dlouhodobých závazků - 4 321 164,94 Kč Změna stavu dlouhodobých pohledávek - 164 856 111,86 Kč Financování - splátka úvěrů - nejde o operaci příjmovou, ale o financování + 275 000 000,00 Kč Nerozpočtované operace - změna depozitního účtu - 999 370,71 Kč Nerozpočtované operace - změna účtu a cenin - 343 985,00 Kč Nerozpočtované operace - změna stavu účtu - termínovaný vklad + 223 480,00 Kč Nerealizované kurzové rozdíly - nejde o operaci výdajovou ale o financování + 2 379 552,80 Kč Revers charge - DPH - dopad na položku 8901 + 5 071,22 Kč Celkové korekce účetního výsledku hospodaření za rok 2017-1 226 027 070,67 Kč Rozpočtový výsledek hospodaření (VH) po korekcích za rok 2017 + 669 553 308,77 Kč Saldo příjmů a výdajů za rok 2017 + 669 553 308,77 Kč Rozdíl mezi účetním VH po korekcích a saldem příjmů a výdajů 0,00 Kč 2. Výsledek hospodaření za rozpočtovou činnost za rok 2017 Rozpočtový výsledek hospodaření za rok 2017 + 669 553 308,77 Kč Očištění o saldo příjmů a výdajů z poskytnutých půjček a NFV + 369 581 610,35 Kč Očištění o nerealizované kurzové rozdíly, revers chargé a změnu stavu TV *) - 2 608 104,02 Kč Výsledek hospodaření za rok 2017 + 1 036 526 815,10 Kč Kumulovaný výsledek hospodaření za předchozí roky + 2 468 639 247,15 Kč Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2017 + 3 505 166 062,25 Kč Poznámka: *) TV se rozumí termínovaný vklad Celkem přijaté úvěry v tom: Stav zůstatku čerpaného úvěru od EIB Celkem poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci v tom: Jiné dlouhodobé půjčky ze ZBÚ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ze ZBÚ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z FRŠ Konečný stav peněžních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2017 z toho: běžné účty (231) pokladna (261) bankovní účty fondů (236) 0,00 Kč 0,00 Kč - 436 116 982,32 Kč - 297 258 796,57 Kč - 134 555 775,75 Kč - 4 302 410,00 Kč + 3 065 192 539,93 Kč + 1 273 142 061,03 Kč + 183 130,06 Kč + 1 791 867 348,84 Kč STRANA 11/31

Termínovaný vklad (244) +3 856 540,00 Kč (Dle metodiky vykazování od roku 2016 není termínovaný vklad zahrnut v celkovém objemu zůstatku finančních prostředků na účtu kraje). Poznámky k výsledku hospodaření za rozpočtovou činnost: (1) Při souhrnu všech výsledků hospodaření za roky 2001 až 2010 celkem ve výši +210 745 305,59 Kč a se zahrnutím výsledků hospodaření za jednotlivé roky: + 298 590 201,86 Kč za rok 2011, - 54 741 322,20 Kč za rok 2012, - 305 445 090,75 Kč za rok 2013, + 455 679 443,34 Kč za rok 2014, + 629 598 820,31 Kč za rok 2015, + 1 234 211 889,00 Kč za rok 2016, činil kumulovaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 celkem 2 468 639 247,15 Kč. (2) Konečný zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ (231), běžných účtech fondů (236), na termínovaných účtech (244) kraje a v pokladně (261) k 31. 12. 2017 v objemu 3 069 049 079,93 Kč vyplývá z údajů uvedených v účetním výkaze ROZVAHA BILANCE ÚSC za období 12/2017 v Kč (viz Příloha č. 5). 3. Výsledek hospodaření za účelové fondy kraje Konečný stav účelových fondů na účtech kraje k 31. 12. 2017 v tom: Fond rezerv a rozvoje Fond sociálních potřeb Fond vodního hospodářství Fond zastupitelů Fond rozvoje školství Fond stavebního řádu Fondy rozvoje sociální oblasti u ČSOB Fondy rozvoje sociální oblasti u PPF banky Fond rozvoje dopravní infrastruktury 1 791 867 348,84 Kč 1 632 854 170,53 Kč 1 268 954,41 Kč 26 654 280,23 Kč 32 956,10 Kč 34 500 409,78 Kč 1 517 755,32 Kč 3 173,91 Kč 85 012 805,96 Kč 10 022 842,60 Kč Dlouhodobá NFV poskytnutá z FRŠ Vrácená NFV chybně na ZBÚ místo na účet FRŠ Kumulovaný výsledek hospodaření za účelové fondy k 31. 12. 2017 4 302 410,00 Kč 1 666 000,00 Kč + 1 797 835 758,84 Kč 4. Rozdělení výsledku hospodaření kraje Kumulovaný účetní výsledek hospodaření za předchozí roky Výsledek hospodaření za rok 2017 Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2017 Celkem zůstatky krajem přijatých úvěrů k 31. 12. 2017 Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2017 Mezisoučet (kryto zůstatky na všech účtech kraje) z toho: běžné účty (231) pokladna (261) termínované vklady (244) bankovní účty fondů (236) Zapojené prostředky fondů do schváleného rozpočtu 2018 Nezapojené zůstatky účtů fondů do rozpočtu 2018 Disponibilní zdroje hospodářského výsledku k 31. 12. 2017 Prostředky z roku 2017 zapojené do upraveného rozpočtu 2018 (princip převoditelnosti) Prostředky z minulých let na finanční zajištění zvýšených výdajů v roce 2018 + 2 468 639 247,15 Kč + 1 036 526 815,10 Kč + 3 505 166 062,25 Kč 0,00 Kč - 436 116 982,32 Kč + 3 069 049 079,93 Kč + 1 273 142 061,03 Kč + 183 130,06 Kč + 3 856 540,00 Kč + 1 791 867 348,84 Kč - 1 374 090 700,00 Kč - 411 622 881,25 Kč + 1 283 335 498,68 Kč - 563 939 621,74 Kč STRANA 12/31

(schváleno rozhodnutím samosprávy v roce 2018) Zůstatek disponibilních prostředků hospodářského výsledku k rozhodnutí samosprávy - 10 000 000,00 Kč + 709 395 876,94 Kč Uvedený zůstatek disponibilních prostředků hospodářského výsledku kraje za rok 2017 v objemu 709 395 876,94 Kč navrhnul předkladatel v plné výši k převodu ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (dále jen FRR ). Komentář k výše uvedenému dopočtu disponibilních zdrojů k rozhodnutí samosprávy: (1) Kumulovaný účetní výsledek hospodaření kraje za předchozí roky (2001-2016) činí 2 468 639 247,15 Kč, vykázaným výsledkem hospodaření kraje za rok 2017 je zisk ve výši 1 036 526 815,10 Kč. Kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2017 tak činí celkem 3 505 166 062,25 Kč. (2) Na propočet disponibilních zdrojů kraje mají vliv zejména: plně splacený úvěr EIB k 31. 12. 2017, krajem poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci, které jsou k 31. 12. 2017 vykázané v účetnictví v celkovém objemu 436 116 982,32 Kč (z toho dlouhodobé půjčky ze ZBÚ ve výši 297 258 796,57 Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ze ZBÚ ve výši 134 555 775,75 Kč a poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z Fondu rozvoje školství ve výši 4 302 410,00 Kč), celkový objem finančních prostředků na všech účtech kraje k 31. 12. 2017 činí celkem 3 065 192 539,93 Kč, přičemž další část prostředků v objemu 3 856 540,00 Kč je deponována na termínovaném vkladu (dle metodiky vykazování není termínovaný vklad od r. 2016 zahrnut v celkovém objemu zůstatku finančních prostředků na účtech kraje), z toho zůstatky na jednotlivých účtech jsou následující: bankovní účty fondů: 1 791 867 348,84 Kč, běžné účty: 1 273 142 061,03 Kč (z toho účty projektů: 214 766 043,58 Kč), pokladna: 183 130,06 Kč, stav prostředků všech účelových fondů k 31. 12. 2017 činí celkem 1 785 713 581,25 Kč, přičemž tento objem vyplývá z celkového zůstatku na účtech fondů, který činí 1 791 867 348,84 Kč a dvou korekcí: plus příjem vratky NFV ve výši 1 666 000,00 Kč, uskutečněné v závěru roku 2017 na běžný účet kraje, která náleží Fondu rozvoje školství, mínus úhrada faktury ve výši 7 819 767,59 Kč za realizaci akce Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory v závěru roku 2017 z běžného účtu kraje, která je refundována z Fondu rozvoje sociální oblasti. Proti upravenému rozpočtu roku 2017 (po konsolidaci) nebyly dočerpány skutečně dosažené celkové výdaje o 906 775 768,41 Kč (nedočerpání o 6,3 %) při současném překročení celkových příjmů o 397 238 236,03 Kč (překročení o 2,9 %). Tyto skutečnosti se na úrovni salda celkových příjmů a výdajů projevily výsledkem o 1 304 014 004,44 Kč příznivějším, než jaký byl stanoven upraveným rozpočtem. (3) Pro vyčíslení disponibilních prostředků hospodářského výsledku je nutné odečíst veškeré prostředky účelových fondů vázané jejich statuty. Jedná se o zůstatky fondů, které byly zapojeny v rámci přípravy rozpočtu 2018 ve výši 1 374 090 700,00 Kč (z toho FRR ve výši 1 287 132 010 Kč) a nezapojené části zůstatků na účtech účelových fondů vykázané k 31. 12. 2017 včetně výše zmíněných korekcí v celkovém objemu 411 622 881,25 Kč. Poznámka: V rámci schválených rozpočtových opatření došlo v roce 2018 k dílčím úpravám na straně zdrojů a použití některých fondů, a to včetně zapojení zůstatků jejich účtů z roku 2017. STRANA 13/31

Dopad těchto opatření do celkového salda hospodaření roku 2018 ve vazbě na rok 2017 činí celkem 41 883 455,02 Kč. Konkrétně se jedná o finanční operace v případě následujících fondů: FVH - zapojení zvýšeného zůstatku finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 ve výši 7 385 400,00 Kč na akce, na které byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství (prostředky nebyly vyplaceny z důvodu zpoždění v realizaci akcí a nepředložení kompletního vyúčtování) FRŠ - zapojení zvýšeného zůstatku účtu fondu ve výši 34 043 234,02 Kč na dokončení akcí z období let 2016-2017 pro školy a školská zařízení FRR - uvolnění prostředků fondu ve výši 454 821,00 Kč do rozpočtu OEZI, kdy tyto prostředky byly v roce 2017 odloženy do FRR z důvodu jejich pozdějšího využití. (4) Rovněž byly na základě schválených rozpočtových opatření převedeny z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 finanční prostředky ve výši 563 939 621,74 Kč, které bylo nutné krýt prostředky hospodářského výsledku. V rámci tohoto objemu se jedná o: finanční vypořádání dotací za rok 2017 ve výši 2 418 926,40 Kč nedočerpané výdaje z roku 2017 převáděné do roku 2018 dle principu převoditelnosti prostředků ve výši 494 956 235,50 Kč: - pokračující realizace projektů ze SF EU ve výši 51 533 005,26 Kč - zapojení zůstatků na zvláštních účtech projektů ve výši 231 083 992,16 Kč - doplatky dotačních programů 2017 ve výši 18 123 547,90 Kč - ostatní převody (uzavřené smlouvy a objednávky) ve výši 194 215 690,18 Kč nerozpočtované příjmy v roce 2017 s použitím v roce 2018 v celkové výši 66 564 459,84 Kč: - přijatá pojistná plnění určená zřízeným PO ve výši 701 446,00 Kč - příjem z prodeje pozemku určený k převodu do FRŠ ve výši 75 000,00 Kč - přijatá návratná finanční výpomoc z předfinancování 3 projektů Nemocnice ČB ve výši 65 788 013,84 Kč zapojená na snížení příjmů v rozpočtu 2018. (5) S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že celkový objem disponibilních prostředků, o jejichž užití bude rozhodovat samospráva, činí 719 395 876,94 Kč. (6) Použití zůstatku disponibilních prostředků. Disponibilní prostředky v celkovém objemu 719 395 876,94 Kč předkladatel navrhuje užít takto: a) zapojit část disponibilních zdrojů hospodářského výsledku ve výši 10 000 000,00 Kč k navýšení alokace dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu na rok 2018, konkrétně na Opatření č. 1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech Jihočeského kraje, a to formou rozpočtového opatření, b) převést zůstatek disponibilních zdrojů hospodářského výsledku ve výši 709 395 876,94 Kč ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje za účelem jeho následného použití v budoucích rozpočtových obdobích v souladu s jeho statutem. STRANA 14/31

Tabulka č. 9: Provedené převody nedočerpaných prostředků z rozpočtu 2017 do rozpočtu 2018 ř. ORJ Důvod č. RO Částka v Kč 1 18 2 22 3 26 převod finančních prostředků FVH na akce, na které byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace zapojení zůstatku FRŠ na dokončení akcí započatých v letech 2016-2017 pro zřizované školy a školská zařízení uvolnění prostředků v roce 2018 do rozpočtu OEZI; tyto prostředky byly v roce 2017 odloženy do FRR z důvodu jejich pozdějšího využití 15/R 7 385 400,00 18/R 34 043 234,02 33/Z 454 821,00 4 Zapojení zůstatků fondů nad rámec schváleného rozpočtu 2018 41 883 455,02 5 5 37/R 281 047,88 vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu práce a sociálních 6 5 61/R 45 729,00 věcí ČR 7 5 62/R 1 749 520,00 vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu školství, mládeže 8 5 64/R 264 410,00 a tělovýchovy ČR 9 5 vratky v rámci finančního vypořádání Úřadu vlády ČR 60/R 3 610,00 10 5 38/R 22 547,00 vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu vnitra ČR 11 5 63/R 100,05 12 5 103/R 29 426,50 13 5 vratky v rámci finančního vypořádání Ministerstvu financí ČR 104/R 14 840,17 14 5 105/R 7 695,80 15 Finanční vypořádání 2 418 926,40 16 4 na úhrady dle platných kupních smluv 2/R 1 362 340,00 17 6 nedočerpané akce dle uzavřených smluv 4/R 603 534,69 18 6 nedočerpané akce dle objednávek nebo uzavřených smluv 30/Z 8 364 755,60 19 7 nedočerpané akce dle objednávek nebo uzavřených smluv 31/Z 5 871 594,00 20 7 nedočerpané prostředky na projekt Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa 39/R 2 565 477,23 21 7 nedočerpané prostředky na projekt Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji 40/R 36 931 933,77 a na Jižním Slovensku 22 8 nedočerpané prostředky na projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji 6/R 3 517 277,10 23 10 nedokončené, nevyfakturované akce v gesci ODSH 32/Z 2 283 944,64 24 12 výběrová řízení odboru informatiky 1/Z 2 085 134,92 25 14 7/R 315 000,00 26 14 8/R 796 228,70 27 14 9/R 9 000,00 28 14 10/R 552 613,20 29 14 11/R 528 000,00 30 14 12/R 1 857 006,00 sesmluvněné dotační prostředky 31 14 13/R 206 400,00 32 14 41/R 2 947 800,00 33 14 42/R 231 632,00 34 14 43/R 396 000,00 35 14 44/R 656 533,00 36 14 45/R 1 884 300,00 STRANA 15/31

ř. ORJ Důvod č. RO Částka v Kč 37 14 46/R 6 070 885,00 sesmluvněné dotační prostředky 38 14 106/R 1 672 150,00 39 14 nedočerpané prostředky na projekt "Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji" 14/R 1 595 207,16 40 20 nedočerpané prostředky na projekt "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II" 16/R 149 898 681,15 41 20 nedočerpané prostředky na projekt "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji I" 48/R 5 962 385,21 42 20 17/R 51 197 312,79 projekty pro čerpání SF EU 43 20 49/R 335 692,47 44 30 smluvní závazky ve věci Pilotní analýzy potřeb rodin v Jihočeském kraji 19/R 289 190,00 45 30 46 30 nedočerpané prostředky na projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" nedočerpané prostředky na projekt "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II" 21/R 27 682 085,73 50/R 2 930 944,81 47 31 nedočerpané akce dle objednávek nebo uzavřených smluv 34/Z 173 355 196,33 48 Zapojení výdajů roku 2017 v rámci převoditelnosti 494 956 235,50 49 4 příjem prostředků z prodeje pozemku SOŠ a SOU Hněvkovice na účet kraje v roce 2017; v roce 2018 převedeno na účet FRŠ 3/R 75 000,00 50 8 přijaté pojistné plnění v závěru roku 2017 (pro školy a školská zařízení) 5/R 658 189,00 51 20 přijaté návratné finanční výpomoci v závěru roku 2017, které byly určené na předfinancování 3 projektů Nemocnice České Budějovice 47/R 65 788 013,84 52 30 přijaté pojistné plnění v závěru roku 2017 (pro objekty sociálního zařízení) 20/R 43 257,00 53 Zapojení zvýšených příjmů roku 2017 66 564 459,84 54 Převoditelnost prostředků bez dopadu účelových fondů 563 939 621,74 STRANA 16/31

IV. Dotace poskytnuté kraji Na účet kraje byly v roce 2017 poukázány dotační prostředky v úhrnné výši 8 281 099,35 tis. Kč, z toho 7 855 345,15 tis. Kč na neinvestiční účely a 425 754,20 tis. Kč na investice. Jednalo se o následující dotační tituly. Tabulka č. 10: Přehled dotací poskytnutých kraji k 31. 12. 2017 Kapitola UZ Označení a účel poskytnuté dotace v Kč Položka 4111: VPS 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 30 000,00 VPS 98035 Systémové dotace na protiradonová opatření 150 000,00 VPS 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 100 000,00 VPS 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí 15 000,00 VPS 98278 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 11 111 179,00 VPS 98297 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 838 265,78 VPS 98335 Účelové dotace krajům - TBC 908 634,95 xxxxx Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - celkem 13 153 079,73 Položka 4112: xxxxx Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - celkem 85 598 900,00 Položka 4113: SFŽP 90002 Národní program Životní prostředí - NIV 5 734 706,00 SFDI 91252 Financování dopravní infrastruktury - neinvestice 275 945 137,00 xxxxx Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - celkem 281 679 843,00 Položka 4116: Úřad vlády 04001 Podpora koordinátorů romských poradců 493 571,00 MPSV 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně právní ochrany dětí) 1 913 435,00 MPSV 13016 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 683 145,00 MPSV 13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 725 243 747,00 MPSV 13307 Transfery na státní příspěvky zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 9 028 800,00 MPSV 13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 302 120,00 MPSV 13013 Operační program Zaměstnanost 66 144 271,74 MV 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice 650 000,00 MŽP 15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám 1 017 954,00 MŽP 15475 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215214 - SR - NIV 5 994 000,00 MŽP 15011 Operační program životní prostředí 2014-2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice 8 070 000,00 MPO 22009 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace 1 000 000,00 MD 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 186 008 513,00 MZE 29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B prav. 380 376,00 MZE 29331 Agrokomplex podpůrné programy APK - NIV 2 341 641,00 MŠMT 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze třetích zemí 1 989 441,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní MŠMT 33034 602 480,00 zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období STRANA 17/31

Kapitola UZ Označení a účel poskytnuté dotace v Kč MŠMT 33035 Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny 96 000,00 MŠMT 33038 Excelence středních škol 1 487 069,00 MŠMT 33049 Podpora odborného vzdělávání 12 900 580,00 Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních MŠMT 33050 299 200,00 pedagogů a metodiků - specialistů MŠMT 33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 119 320 557,00 MŠMT 33064 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 423 302,00 MŠMT 33065 Excelence základních škol 402 315,00 MŠMT 33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 4 339 370,00 MŠMT 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 1 115 041,00 MŠMT 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 367 500,00 MŠMT 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ. 40 072 662,32 MŠMT 33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 618 297,00 MŠMT 33155 Dotace pro soukromé školy 195 833 157,00 MŠMT 33160 Projekty romské komunity 77 926,00 MŠMT 33163 Program protidrogové politiky 54 470,00 MŠMT 33166 Soutěže 1 976 000,00 MŠMT 33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 4 170 540,50 MŠMT 33264 Evropská jazyková centra 175 000,00 MŠMT 33353 Přímé náklady na vzdělávání 5 937 599 818,00 MŠMT 33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 7 303 300,00 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a osob se MŠMT 33435 státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního 252 072,00 vzdělávání MŠMT 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 3 730 330,00 MŠMT 33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU 145 679,26 MŠMT 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 45 445 813,11 MŠMT 33062 OP VVV - PO2 neinvestice 2 975 000,00 MK 34012 ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční 140 000,00 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí podprogram č. MK 34013 629 000,00 143515 - neinvestiční MK 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 307 000,00 MK 34070 Kulturní aktivity 564 000,00 MK 34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2 000 000,00 MZ 35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 1 731 820,00 MZ 35020 Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 33 406 092,80 MMR 17015 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV 5 445,00 MMR 17016 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV 92 565,00 MMR 17017 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV 251 886,13 MMR 17018 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV 1 427 354,67 xxxxx Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - celkem 7 433 599 657,53 Položka 4121: Město ČB Příjem podílu k projektu Odstranění ilegál. skladu odpadu v k. ú. Hůry 296 486,95 STRANA 18/31

Kapitola UZ Označení a účel poskytnuté dotace v Kč Obec Hůry Příjem podílu k projektu Odstranění ilegál. skladu odpadu v k. ú. Hůry 1 000 000,00 Kraj Vysočina xxxxx Neinvestiční přijaté transfery od obcí - celkem 1 296 486,95 Položka 4122: Příjem dotace z projektu Connecting Region AT-CZ (INERREG V-A Rakousko) 22 967,00 xxxxx Neinvestiční přijaté transfery od krajů - celkem 22 967,00 Položka 4153: Jiné programy/projekty EU CZ EU 2007-2013 407 492,28 Projekt LIFE, podíl EU 39 586 725,00 xxxxx Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie - celkem 39 994 217,28 Položka 4211: VPS 98861 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 3 035 839,36 xxxxx Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - celkem 3 035 839,36 Položka 4216: MPSV 13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 19 634 370,00 MPSV 13013 Operační program Zaměstnanost 255 599,40 MZE 29501 Centra odborné přípravy - program č. 129710 6 018 132,00 MZE 29702 Agrokomplex - podpůrné programy APK - IV 204 159,00 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při MŠMT 33500 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 40 424,89 MK 34544 Veřejné informační služby knihoven - investice 466 000,00 MK 34941 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 46 000,00 MŽP 15974 Operační program životní prostředí 2014-2020 - program č. 115 310 - prostředky EU - investice (tzv. kotlíkové dotace) 307 000 000,00 MMR 17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV 3 530 873,43 MMR 17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV 60 024 848,13 xxxxx Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - celkem 397 220 406,85 Položka 4221: Město Písek Příspěvek na realizaci akce Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví 7 248 172,29 RS Jihozápad xxxxx Investiční přijaté transfery od obcí - celkem 7 248 172,29 Položka 4223: 83501 ROP RS Jihozápad - IV SR (vazba na ÚZ 17841) 18 249 778,84 xxxxx Investiční transfery od regionálních rad - celkem 18 249 778,84 Dotace poskytnuté kraji v roce 2017 - celkem 8 281 099 348,83 STRANA 19/31

Při finančním vypořádání za rok 2017 vrátil kraj z účelově určených prostředků pro vlastní kraj i obce státnímu rozpočtu nevyužité prostředky v objemu 17 742 770,64 tis. Kč. Tabulka č. 11: Přehled nevyužitých dotací vrácených do státního rozpočtu Kapitola UZ Označení a účel poskytnuté dotace Vratka v Kč Úřad vlády 04001 Podpora koordinátorů romských poradců 3 610,00 Úřad vlády 04428 Podpora terénní sociální práce 64 627,32 MPSV 13011 Dotace na výkon činnosti ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 424 474,94 MPSV 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 294 660,91 MPSV 13016 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 281 047,88 MPSV 13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 45 729,00 MPSV 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 749 520,00 MV 14004 Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 34 506,54 MV 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice 45 256,05 MD 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 40 133,92 MZE 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 2 750,00 MŠMT 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze třetích zemí 155 223,00 Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních MŠMT 33050 190 436,00 pedagogů a metodiků - specialistů MŠMT 33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 154 283,99 MŠMT 33060 Zabezpečení škol a školských zařízení 15 140,00 MŠMT 33064 Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 25 042,08 MŠMT 33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 1 286 537,00 MŠMT 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 93 247,96 MŠMT 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 99 573,58 MŠMT 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ. 1 716 571,22 MŠMT 33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 78,00 MŠMT 33160 Projekty romské komunity 17 105,00 MŠMT 33353 Přímé náklady na vzdělávání 778 849,00 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se MŠMT 33435 státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 4 633,00 MŠMT 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 135 824,00 MK 34013 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134515 - neinvestiční 15 000,00 MZ 35020 Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 6 863 420,04 VPS 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 492 090,11 VPS 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 2 694 928,30 VPS 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 18 471,80 Celkem v roce 2017 nepoužito a vráceno při finančním vypořádání 17 742 770,64 STRANA 20/31

V. Mimorozpočtové zdroje - účelové fondy kraje Kraj zřizuje 8 peněžních fondů pro konkrétní účely. Jejich celkový konečný zůstatek k 31. 12. 2017 činil celkem 1 791 867 348,84 Kč. Fond sociálních potřeb (FSP) je vytvářen 3,4 % přídělem ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců KÚ počáteční stav 1 270 281,27 Kč, příjmy 7 880 484,55 Kč, výdaje 7 881 811,41 Kč, konečný zůstatek 1 268 954,41 Kč. Fond vodního hospodářství (FVH) počáteční stav 34 927 358,43 Kč, příjmy 28 576 778,70 Kč, výdaje 36 849 856,90 Kč, konečný zůstatek 26 654 280,23 Kč (10 000 000,00 Kč je zákonem stanovená částka pro minimální zůstatek na účtu). Fond rozvoje školství Jihočeského kraje (FRŠ) počáteční stav 40 836 180,47 Kč, příjmy 121 075 041,37 Kč, výdaje 127 410 812,06 Kč, konečný zůstatek 34 500 409,78 Kč. Fond zastupitelů Jihočeského kraje (FZ) počáteční stav 34 872,93 Kč, příjmy 100 266,17 Kč, výdaje 102 183,00 Kč, konečný zůstatek 32 956,10 Kč. Fond stavebního řádu (FSŘ) počáteční stav 1 517 293,74 Kč, příjmy 461,58 Kč, výdaje 0,00 Kč, konečný zůstatek 1 517 755,32 Kč. Fond rozvoje sociální oblasti (FRSO) počáteční stav 159 521 070,85 Kč, příjmy 27 207 517,79 Kč, výdaje 101 712 608,77 Kč, konečný zůstatek 85 015 979,87 Kč. Fond rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (FRR) počáteční stav 1 509 718 542,42 Kč, příjmy 1 100 778 249,61 Kč, výdaje 977 642 621,50 Kč, konečný zůstatek 1 632 854 170,53 Kč. Fond rozvoje dopravní infrastruktury Jihočeského kraje (FRDI) počáteční stav 10 019 794,49 Kč, příjmy 3 048,11 Kč, výdaje 0,00 Kč, konečný zůstatek 10 022 842,60 Kč. V následující tabulce je uvedená rekapitulace hospodaření fondů kraje v průběhu roku 2017 a zapojení jejich prostředků do rozpočtu roku 2018. Tabulka č. 12: Hospodaření fondů kraje v roce 2017 (v Kč) Název fondu Stav k 1. 1. 2017 Výsledek hospodaření za rok 2017 Konečný stav k 31. 12.2017 Zapojeno do schváleného rozpočtu 2018 Nezapojeno do schváleného rozpočtu 2018 FSP 1 270 281,27-1 326,86 1 268 954,41 1 000,00 1 267 954,41 FVH 34 927 358,43-8 273 078,20 26 654 280,23 24 991 000,00 1 663 280,23 FRŠ *) 40 836 180,47-6 335 770,69 34 500 409,78 0,00 34 500 409,78 FZ 34 872,93-1 916,83 32 956,10 0,00 32 956,10 FSŘ 1 517 293,74 +461,58 1 517 755,32-600,00 1 518 355,32 FRSO *) 159 521 070,85-74 505 090,98 85 015 979,87 61 967 690,00 23 048 289,87 FRR 1 509 718 542,42 +123 135 628,11 1 632 854 170,53 1 287 132 010,00 345 722 160,53 FRDI 10 019 794,49 +3 048,11 10 022 842,60-7 800,00 10 030 642,60 Celkem 1 757 845 394,60 +34 021 954,24 1 791 867 348,84 1 374 083 300,00 417 784 048,84 *) Při zohlednění korekcí u FRŠ (1 666 000 Kč) a FRSO (7 819 767,59 Kč) by výsledky hospodaření za rok 2017 činily u FRŠ: -4 669 770,69 Kč a u FRSO: -82 324 858,57 Kč. Uvedené korekce jsou podrobně popsány na straně 14 v této textové části. STRANA 21/31