Zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Kč příspěvek od zřizovatele 5 545 800,00 státní příspěvek (ÚZ 33073, 33070, 33052) 30 761 962,00 dotace na provoz hřiště pro veřejnost 90 000,00 MO Pardubice II 14 000,00 úřad práce 117 000,00 36 528 762,00 úroky 7 539,97 stravné JÍD 3 924 381,00 doplňková činnost 398 893,61 poplatky ŠD 466 800,00 zúčtování s fondy 231 366,00 ostatní výnosy 198 114,89 výnosy celkem 41 755 857,47 mzdové náklady (ZŠ, ŠD, DČ, dohody, OON, hřiště) 22 532 827,00 zdravotní a sociální odvody 7 536 047,00 zákonné sociální náklady 568 883,34 spotřeba materiálu 5 470 294,62 nákup DHM 652 726,11 spotřeba energie 1 887 973,90 cestovné 89 048,00 údržba 820 849,97 ostatní služby 1 364 463,06 ostatní náklady 181 527,82 odpisy 93 372,00 náklady celkem 41 198 012,82 HV z hlavní činnosti 293 518,04 HV z vedlejší činnosti 264 326,61 HV celkem 557 844,65 Návrh na rozdělení do fondů: FONDY: FO 400 000,00 RF 157 844,65 FKSP 250 133,88 IF 197 251,49 FO 408 837,00 RF 1 255 144,57 Do rezervního fondu převedeny nevyčerpané prostředky z EÚ ve výši 664.509,60 Kč. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané 64,308 Zřizovatel
příspěvek na činnost 5 545 800,00 dotace na provoz školního hřiště pro veřejnost 90 000,00 úroky 6 762,77 zúčtování fondů 154 366,00 jiné ostatní výnosy 243 754,50 Úřad práce 117 000,00 MO Pardubcice 14 000,00 Celkem 6 171 683,27 čistící materiál 113 985,04 kancelářský materiál 83 742,00 technický materiál 30 350,00 ostatní materiál 174 229,06 DHM (nábytek, židle, stoly, PC, 3D tiskárna, grafický tablet) 652 726,11 elektřina 334 381,40 vodné 88 280,90 stočné,srážková voda 337 355,50 plyn 33 124,00 TUV 1 405 132,00 opravy DHM 188 003,97 údržba budovy - výměna PVC, malování, nátěry,opravy podlah) 632 654,00 mzdové náklady, odvody - (psycholog) 245 954,03 služby 842 073,10 pojištění 90 737,00 odpisy 93 372,00 spotřební materiál hřiště 145 213,20 tonery 223 087,01 jiné ostatní náklady 163 799,40 5 878 199,72 HV 293 483,55 z rozpočtu vyčleněno na údržbu: vyčleněno na údržbu: vyčerpáno: DHM - opravy 280 000,00 188 003,97 budovy 399 000,00 632 654,00 Státní příspěvek příspěvek na přímé náklady na vzdělávání 29 739 456,00 z toho: mzdy 21 114 325,00 OON 180 000,00 zúčtování s FO 77 000,00 ostatní čerpání EU 173 460,00 ÚZ 33052 599 668,00 ÚZ 33070 3 500,00 ÚZ 33073 122 939,00 30 716 023,00
mzdové náklady 21 935 307,00 OON 180 000,00 zdrav. + soc. pojištění - odvody 7 421 916,00 2 % FKSP 492 683,74 zákonné pojištění Kooperativa 87 348,49 učebnice 190 925,84 školní potřeby 1.třídy 16 600,00 učební pomůcky + publikace 146 769,93 cestovné 82 116,00 DVPP 55 468,00 jiné ostatní náklady 106 888,00 30 716 023,00 HV 0,00 Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle limitu. Školní družina poplatky od rodičů 466 800,00 úroky 571,59 467 371,59 spotřební materiál 160 733,69 služby + opravy 32 552,00 ostatní náklady (mzdové,odvody) 274 085,90 467 371,59 zůstatek 0,00 Školní jídelna stravné 3 924 381,00 3 924 381,00 potraviny 3 924 346,51 3 924 346,51 z toho vyčleněno z rozpočtu zřizovatele 270 000,00 čerpáno: čistící materiál 72 079,73 ostatní materiál 23 045,70 DDHM 3 968,00 údržba 103 621,00 služby 23 493,00 ochranné oděvy 18 045,94 ostatní náklady 8 089,00 252 342,37 Doplňková činnost
pronájem - tělocvičny 151 530,00 pronájem - učebny + PC učebny 15 625,00 pronájem - reklama 40 053,00 pronájem - plážové hřiště 31 100,00 pronájem - jídelna 13 090,00 kroužky žáků 120 900,00 úroky 205,61 ostatní výnosy 26 390,00 398 893,61 spotřeba materiálu 5 160,00 spotřeba energie 27 055,60 opravy a údržba 192,00 ostatní služby 13 122,40 mzdové náklady 87 175,00 zákonné soc. pojištění 1 862,00 134 567,00 HV 264 326,61 FKSP stav k 1. 1. 2017 76 138,68 2 % z HM 443 819,20 519 957,88 zlepšení prac. prostředí 0,00 příspěvek na stravné zaměstnancům 117 108,00 kultura, tělovýchova, sport 90 716,00 dary k životnímu a pracovnímu výročí 23 000,00 vitamíny 39 000,00 269 824,00 zůstatek 250 133,88 Investiční fond stav k 1. 1. 2017 103 879,49 odpisy 93 372,00 zůstatek 197 251,49
Fond odměn stav k 1. 1. 2017 285 837,00 z HV 200 000,00 485 837,00 odměny zaměstnancům 77 000,00 zůstatek 408 837,00 Rezervní fond stav k 1. 1. 2017 633 307,41 z HV 76 693,56 nespotřebované dotace z EU 664 509,60 peněžní dary 35 000,00 1 409 510,57 ostatní čerpání 154 366,00 zůstatek 1 255 144,57 Veřejné zakázky vyhlášené v roce 2017 Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 vyhlásila v roce 2017 dvě veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky - Nákup nástrojů pro muzikoterapii Finanční dar od SmP - Odpady a.s. v celkové výši 140.000,- Kč na pořízení hudebních nástrojů a předmětů pro muzikoterapii žáků. Výzva k podání nabídky byla odeslána dne 20. února 2017 společnosti Hudební krámek Múza se sídlem Havířská 9, Ostrava, dále Léčivé Nástroje se sídlem Jasná 12, Jablonec n/nisou a Masada Brno. Jako jediny uchazeč se přihlásil Mgr. Ivo Sedláček - Léčivé Nástroje, s kterým byla následně uzavřena Kupní smlouva. Název veřejné zakázky - Vybourání 4 kusů dvoukřídlých dveří a dodávku a montáž dvou kusů dvoukřídlých dveří Výzva k podání nabídky byla odeslána dne 21. února 2017 společnosti RECOSA Pardubice, s.r.o., Zminný 34, Dašice, dále STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o., Štrosova 905, Pardubice a spol. TOBOS, s.r.o., J. Jabůrkové 216, Pardubice. Hodnotící komise po posouzení nabídek vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku od společnosti RECOSA Pardubice, s.r.o. Následně byla uzavřena smlouva o dílo. Celková cena včetně DPH této veřejné zakázky malého rozsahu byla vysoutěžena ve výši 208.846, Kč. Zpracovala: Jana Menclová Mgr. František Němec ředitel školy