Závěrečný účet za rok 2016

Městys Drásov Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Drásov Drásov 66424 Drásov IČ 00281727 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 549 424 174 E-mail mestys@drasov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně II. III. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek IV. Cizí prostředky V. Peněžní fondy VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VII. Finanční hospodaření příspěvkové organizace KEO-W 1.11.46 Strana 1/8

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 22919910.81 21210000.00 108.06 22934300.00 99.94 14389.19 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3956203.74 4080600.00 96.95 3981400.00 99.37 25196.26 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 175000.00 250000.00 70.00 175000.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7851691.33 289400.00 2713.09 7851900.00 100.00 208.67 C E L K E M P Ř Í J M Y 34902805.88 25830000.00 135.13 34942600.00 99.89 39794.12 VÝDAJE Třída % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 19278290.82 15119000.00 127.51 19824800.00 97.24 546509.18 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14043131.34 10681000.00 131.48 14763100.00 95.12 719968.66 C E L K E M V Ý D A J E 33321422.16 25800000.00 129.15 34587900.00 96.34 1266477.84 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 795061.70 1590000.00 50.00 1265300.00 62.84 470238.30 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -1620000.00-1620000.00 100.00-1620000.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace.z peněž.účtů nemající charakter příj.a výdajů(+/-) -756445.42 0.00 0.00 0.00 0.00 756445.42 CELKEM FINANCOVÁNÍ -1581383.72-30000.00 5271.28-354700.00 445.84 1226683.72 KEO-W 1.11.46 Strana 2/8

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % upravený % Rozdíl 0000 30771602.14 21499400.00 143.13 30786200.00 99.95 14597.86 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 95725.00 120000.00 79.77 95800.00 99.92 75.00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 634.00 0.00 0.00 900.00 70.44 266.00 1031 Pěstební činnost 277805.40 350000.00 79.37 278000.00 99.93 194.60 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 20916.00 30000.00 69.72 21000.00 99.60 84.00 2212 Silnice 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 175000.00 250000.00 70.00 175000.00 100.00 0.00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 9780.00 20000.00 48.90 9800.00 99.80 20.00 3111 Mateřské školy 2268.62 2300.00 98.64 2300.00 98.64 31.38 3314 Činnosti knihovnické 1370.00 3300.00 41.52 1500.00 91.33 130.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 53362.00 50000.00 106.72 53400.00 99.93 38.00 3341 Rozhlas a televize 33331.58 40000.00 83.33 33400.00 99.80 68.42 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 29870.00 0.00 0.00 29900.00 99.90 30.00 3613 Nebytové hospodářství 1408663.35 1400000.00 100.62 1432200.00 98.36 23536.65 3631 Veřejné osvětlení 20207.00 0.00 0.00 20300.00 99.54 93.00 3632 Pohřebnictví 34798.00 25000.00 139.19 34900.00 99.71 102.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1193737.00 1250000.00 95.50 1194000.00 99.98 263.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 143899.93 125000.00 115.12 143900.00 100.00 0.07 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6701.00 5000.00 134.02 6800.00 98.54 99.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12539.00 10000.00 125.39 12600.00 99.52 61.00 6171 Činnost místní správy 498168.00 550000.00 90.58 498200.00 99.99 32.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 107427.86 100000.00 107.43 107500.00 99.93 72.14 C E L K E M P Ř Í J M Y 34902805.88 25830000.00 135.13 34942600.00 99.89 39794.12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč VÝDAJE % upravený % Rozdíl 63.00 0.00 0.00 1300.00 4.85 1237.00 1031 Pěstební činnost 559508.98 300000.00 186.50 567500.00 98.59 7991.02 1037 Celospolečenské funkce lesů 68000.00 50000.00 136.00 68000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 7689996.86 5500000.00 139.82 7981800.00 96.34 291803.14 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2343347.46 2150000.00 108.99 2377500.00 98.56 34152.54 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80450.00 85000.00 94.65 85000.00 94.65 4550.00 2310 Pitná voda 11200.00 40000.00 28.00 11200.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1216630.00 1100000.00 110.60 1531400.00 79.45 314770.00 2334 Revitalizace říčních systémů 0.00 30000.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 3111 Mateřské školy 128130.73 100000.00 128.13 128600.00 99.64 469.27 3113 Základní školy 2585167.50 2500000.00 103.41 2585700.00 99.98 532.50 3314 Činnosti knihovnické 80587.00 65000.00 123.98 85000.00 94.81 4413.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 207990.90 250000.00 83.20 223400.00 93.10 15409.10 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 293157.00 100000.00 293.16 294200.00 99.65 1043.00 3341 Rozhlas a televize 43121.00 50000.00 86.24 50000.00 86.24 6879.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 72999.00 70000.00 104.28 80700.00 90.46 7701.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 126611.60 110000.00 115.10 133800.00 94.63 7188.40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3870894.81 2520000.00 153.61 3872800.00 99.95 1905.19 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 261000.00 465000.00 56.13 289500.00 90.16 28500.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 48450.00 50000.00 96.90 51000.00 95.00 2550.00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 1187880.14 1200000.00 98.99 1191000.00 99.74 3119.86 KEO-W 1.11.46 Strana 3/8

3631 Veřejné osvětlení 358022.69 400000.00 89.51 358400.00 99.89 377.31 3632 Pohřebnictví 1304992.62 70000.00 1864.28 1314400.00 99.28 9407.38 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 694757.00 100000.00 694.76 820900.00 84.63 126143.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 53661.30 80000.00 67.08 54000.00 99.37 338.70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 881499.58 730000.00 120.75 893500.00 98.66 12000.42 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 195217.64 160000.00 122.01 196000.00 99.60 782.36 3741 Ochrana druhů a stanovišť 19000.00 15000.00 126.67 19000.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3057709.35 2200000.00 138.99 3111300.00 98.28 53590.65 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 5212 Ochrana obyvatelstva 26093.05 100000.00 26.09 96100.00 27.15 70006.95 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1261016.39 200000.00 630.51 1279100.00 98.59 18083.61 6112 Zastupitelstva obcí 1138473.80 1300000.00 87.57 1149300.00 99.06 10826.20 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19534.00 0.00 0.00 22800.00 85.68 3266.00 6171 Činnost místní správy 2512800.95 2800000.00 89.74 2583900.00 97.25 71099.05 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13850.60 20000.00 69.25 20000.00 69.25 6149.40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 162001.00 160000.00 101.25 162100.00 99.94 99.00 6399 Ostatní finanční operace 735606.21 730000.00 100.77 735700.00 99.99 93.79 C E L K E M V Ý D A J E 33321422.16 25800000.00 129.15 34587900.00 96.34 1266477.84 Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů: 34 902 805,88 Kč 33 321 422,16 Kč 1 581 383,72 Kč Stavy o obraty na bankovních účtech Počáteční stav Změna stavu BÚ Konečný stav Základní běžný účet ÚSC 1 593 254,53 795 061,70 798 192,83 městyse městyse na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne 21. 3. 2016. Během roku 2016 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2016 KEO-W 1.11.46 Strana 4/8

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29702 MZe ČR Agrokomplex - podpůrné programy APK - IV 148900.00 148900.00 0.00 0.00 98858 VPS ČR Akce fin.z rozh.poslan.sněm.parlamentu a vl.črč.298220-iv 4000000.00 4000000.00 0.00 0.00 C e l k e m 4148900.00 4148900.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el 14004 MV ČR Název Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 10403.00 8985.00 0.00 0.00 17027 MMR ČR Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 145705.00 145705.00 0.00 0.00 29331 MZe ČR Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV 549000.00 549000.00 0.00 0.00 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 27000.00 19188.00 0.00 7812.00 C e l k e m 732108.00 722878.00 0.00 7812.00 C E L K E M 4881008.00 4871778.00 0.00 7812.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis 4222 00221 4222 00363 Investiční přijaté transfery od krajů dokončení rekonstrukce ul. Vinohradská Drásov Investiční přijaté transfery od krajů nákup komunální techniky kolový nakladač Liebherr Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 1506000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 2006000.00 0.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrn. DV 289400.00 0.00 0.00 0.00 4121 00000 Neinvestiční přijaté dotace od obce Skalička zabezpeč. JSDH 1283.33 0.00 0.00 0.00 4122 00551 Neinvestiční přijaté transfery od krajů oprava hlavní budovy požární zbrojnice č.p. 64 560000.00 0.00 0.00 0.00 4122 00363 Neinvestiční přijaté transfery od krajů dar soutěž Vesnice roku 60000.00 0.00 0.00 0.00 4122 00331 4122 00311 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Drásovské kulturní léto 2016 Neinvestiční přijaté transfery od krajů úroky z úvěru na výstavbu nové MŠ 20000.00 0.00 0.00 0.00 34000.00 25000.00 0.00 9000.00 C e l k e m 964683.33 25000.00 0.00 9000.00 C E L K E M 2970683.33 25000.00 0.00 9000.00 KEO-W 1.11.46 Strana 5/8

Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov: Dotace ČOV Drásov - Malhostovice na zřízení věcných břemen k nemovitostem 149400 Kč. Transfer neinv. spolufinancování sociálních služeb - Město Tišnov 10000 Kč. Neinvest.dotace ČOV Drásov -Malhostovice na splátky úvěru a půjčky 1053708 Kč. Neinvestiční dotace na činnost- Spolu v Drásově 15000 Kč. Neinvestiční dotace na činnost - Myslivecké sdružení Drásov 30000 Kč. Neinvestiční dotace TJ Sokol Drásov pořádání hodů 30000 Kč. Neinvestiční dotace na činnost Římskokatolická farnost 30000 Kč. Neinvestiční dotace SK Drásov na činnost 50000 Kč. Neinvestiční dotace TJ Sokol Drásov na činnost 45000 Kč. Neinvestiční dotace VS Drásov na činnost sdružení 100000 Kč. Neinvestiční dotace Klubu maminek na činnost 10000 Kč. Neinvestiční dotace ZO ČSV Drásov na činnost sdružení 15000 Kč. Neinvestiční dotace TJJ LUCKY Drásov na činnost sdružení 45000 Kč Finanční dar Myslivecké sdružení Drásov za součinnost v soutěži Vesnice roku 18000 Kč. Neinvestiční dotace Myslivecké sdružení Drásov na pořízení EZS 20000 Kč. Investiční příspěvek Mikroregionu Čebínka na pořízení odchytového dvoukotce 8627 Kč. Neinvestiční příspěvek Mikroregionu Čebínka na činnost 16390 Kč. Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov 2300000 Kč. Neinvestiční příspěvek IDS JMK na dopravní obslužnost 80450 Kč. Neinvestiční příspěvek Vak Tišnovsko na činnost 11200 Kč. Neinvestiční příspěvek DSO Tišnovsko na činnost 16390 Kč. Neinvestiční příspěvek Městu Tišnov na řešení přestupkové agendy 7250 Kč. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 309532.61 33517.00 343049.61 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1287780.00 0.00 1287780.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 171371127.41 9249596.56 180620723.97 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 5280027.60 1890370.40 7170398.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3081471.22 67771.85 3149243.07 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 130680.00 0.00 130680.00 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 455000.00 455000.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 20821491.04 15353.00 20836844.04 Kulturní předměty 33725.60 0.00 33725.60 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9376257.26 7498748.72 16875005.98 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 150000.00 0.00 150000.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -309532.61-33517.00-343049.61 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -922328.00-97368.00-1019696.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -38391101.39-2818031.00-41209132.39 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -2275725.61-256992.30-2532717.91 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -3081471.22-67771.85-3149243.07 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku -17424.00-13068.00-30492.00 KEO-W 1.11.46 Strana 6/8

Městys Drásov investoval do následujících akcí, které byly zařazeny do majetku městyse: Stavba kluziště v hodnotě 2420310,82 Kč. Elektro přípojka kluziště v hodnotě 95095,15 Kč. Osvětlení kluziště v hodnotě 160319,85 Kč. Vodovodní přípojka kluziště v hodnotě 233410,16 Kč. Příjezdová komunikace kluziště v hodnotě 60500 Kč. Nová odpočinková místa 290914 Kč. Zpevnění účelové komunikace U1 v hodnotě 68330,63 Kč. Dokončení chodníku a zpevněných ploch ul. Čedlosy v částce 1821237,26 Kč. Celková hodnota akce 2907251,06 Kč. Do majetku byla zařazena ke dni kolaudace Rekonstrukce objektu č.p. 133 v hodnotě 2015965,29 Kč financovaná v roce 2015. Pořízení sypače válcový nesený SVN 120 v hodnotě 74200 Kč. Pořízení sekacího traktoru Starjet P6 v hodnotě 127000 Kč. Pořízení kolového nakladače LIEBHERR L506 Compact s vybavením v hodnotě 1729276,40 Kč. Financování následujících investičních akcí: Rekonstrukce ul.rafanda a ul.nová 1.etapa v celkové hodnotě 4709036,28 Kč, akce byla spolufinancována z MF ČR ve výši 4 mil. Kč. Pokračovalo se v rekonstrukci ul. Vinohradská, náklady roku 2016 činily 2257714,80 Kč. Přístřešek pro stroje, náklady roku 2016 činily 410569,30 Kč. Příprava investiční akce víceúčelová budova sportovního areálu v částce 337519,20 Kč Tenisové kurty a zázemí bylo vybudováno v hodnotě 3238324,60 Kč. Financování neinvestičních akcí: Regenerace veřejné zeleně v Drásově v hodnotě 523707 Kč. Oprava hlavní budovy hasičské zbrojnice č.p. 64 v částce 877082,31 Kč. Oprava hřbitovní zdi v hodnotě 1223909 Kč. Obnova drobných sakrálních staveb kříže v celkové hodnotě 244757 Kč. V roce 2016 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 164598,25 Kč. Přehled čerpání a splátek úvěrů Na dofinancování Novostavby MŠ Drásov byl od Komerční banky, a.s. poskytnut v roce 2014 dlouhodobý úvěr ve výši 6.468.999,90 Kč. Jistina je řádně splácena v měsíčních splátkách 135.000 Kč, celkem za rok 2016 ve výši 1.620.000 Kč. Splatnost dlouhodobého úvěru je dohodnuta v termínu 31. 12. 2018. Zůstatek cizích zdrojů k 31. 12. 2016 činil 3.228.999,90 Kč. Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní fondy v roce 2016 nebyly tvořeny. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 proběhlo na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Konečné přezkoumání provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu JMK se závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Drásov za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření. Viz. příloha č. 2. Finanční hospodaření příspěvkové organizace Městys Drásov má zřízenu příspěvkovou organizaci Základní školu a Mateřskou školu T.G. Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši 2300000 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016 je ve výši 241.153,71 Kč. Příspěvková organizace nepřijala v roce 2016 žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č. 3. KEO-W 1.11.46 Strana 7/8

Statutární zástupce Mgr. Martina Bočková Podpis:... Razítko organizace S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse Drásov ve dnech: PO, ST 8:00 11:30 hod. a 12:30 17:00 hod. ÚT, ČT 7:30 9:30 hod. Závěrečný účet městyse Drásov sestavila Ing. Lenka Droběnová Vyvěšeno na úřední desce městyse Drásov dne: 26. 5. 2017 Na elektronické úřední desce: http://www.drasov.cz/hospodareni-2017/ds-1149/archiv=0&p1=1011 vyvěšeno dne: 26. 5. 2017 KEO-W 1.11.46 Strana 8/8