Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017 zpracovala: schválila: Zuzana Mojžíšová, ekonomka školy Alena Píchová, ředitelka MŠ V Ostravě, dne: 26. 02. 2018 stránka 1 z 5
Základní informace o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 453 Bankovní spojení: KB, a.s. Číslo účtu: 15033761/0100 IČ: 75029880 IZO: 674000447 Sídlo mateřské školy: A. Gavlase 182/12A, Ostrava Dubina 700 30 Ředitelství mateřské školy, odloučené pracoviště: J. Maluchy 244/13, Ostrava Dubina 700 30 Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Hrabůvka Ředitelka školy: Alena Píchová Statutární zástupkyně ředitele MŠ: PeaDr. Jana Navrátilová Ekonomka MŠ: Zuzana Mojžíšová Vedoucí školní jídelny: Jana Knoppová Telefonní kontakty: Alena Píchová 775 563 767 PeaDr. Jana Navrátilová - 725 075 111 Zuzana Mojžíšová 776 003 767 Jana Knoppová 776 311 301 MŠ J. Maluchy: 596 723 767 MŠ A. Gavlase: 596 711 301 E-mailová adresa: ms.gavlase@cmail.cz Webové stránky školy: www.sedmikraskaapampeliska.cz Kapacita mateřských škol: 252 dětí 8 běžných tříd 28 dětí/1 třída 2 speciální logo třídy 14 dětí/1 třída Provoz mateřské školy: Součástí mateřských škol: 6.00 16.30 hodin Školní jídelna stránka 2 z 5
Rozbor výnosů a nákladů za rok 2017 Výnosy Celkové příjmy z hlavní činnosti za rok 2017-17.113.446,54 Kč. dotace ze státního rozpočtu 11.898.158 Kč dotace od zřizovatele 2.215.000 Kč příspěvek zřizovatele na autobusovou dopravu 66.600 Kč pojistné události z roku 2016-74.963 Kč prominuté platby za příspěvky 80.800 Kč dotace SMO na projekt Bezpečně do školy 30.000 Kč stravné 908.874 Kč příspěvky 487.200Kč bankovní úroky 201,95 Kč smluvní pokuty 1.530 Kč zúčtování fondů 501.023 Kč ostatní výnosy z činnosti 212.168,69 Kč (plavání, keramika, výlety, divadlo) projekt MŠMT Šablony 447.140,40 Kč (nevyčerpáno projekt pokračuje 2018) projekt obědy do škol 189.787,50 Kč (nevyčerpáno projekt pokračuje 2018) Náklady Celkové náklady z hlavní činnosti za rok 2017-16.425.295,91 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění, ostatní sociální náklady. Celkové náklady na platy zaměstnanců 8.863.594,16 Kč ze státního rozpočtu. Náklady na sociální pojištění a zdravotní pojištění 2.998.769,34 Kč, zákonné sociální náklady - tvorba fondu FKSP 177.271,88 Kč, opravy 620.417,92 Kč, ostatní služby 788.927,32 Kč, spotřeba materiálu 1.426.627,27 Kč, spotřeba energie 844.868,23 Kč, ostatní náklady 212.675,03 Kč (keramika, divadlo, výlety, plavání), náklady na DDHM 248.413,76 Kč, odpisy DN a HM 230.923 Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ze SR za rok 2017 byly čerpány takto 5490090 zákonné poj. 4,2 promile 6 280,14 Kč 5010920 vybavení lékárniček 2 394 Kč 5180910 DVPP 22 750 Kč 5180920 preventivní prohlídky 1 500 Kč 5180900 praní prac. prádla ze SR 10 622 Kč 5010910/1 pracovní oděvy 22 439,48 Kč Celkem: 65 985,62 Kč Výdaje financované z provozní dotace zřizovatele a ostatních příjmů organizace Spotřeba energie SÚ 502: vodné 75.647 Kč tepelná energie 640.803,23 Kč elektrická energie 128.418 Kč Náklady z DDM SÚ 558: DDHM ve výši 248.413,76 Kč stránka 3 z 5
Spotřeba materiálu SÚ 501: UPMŠ z projektu Šablony do 300,- - 490 Kč UPMŠ z provozní dotace 41.751,28 ODDHM ve výši 369.529,41 Kč přičemž největší položku činí plastové postýlky, matrace, UPMŠ, publikace, hračky, nábytek, edukační tabule ODDHM z podpůrného opatření 18.814 Kč výtvarný materiál 60.261,76 Kč čisticí a hygienické prostředky 60.562,51 Kč kancelářské potřeby 20.670 Kč drobný kuchyňský materiál 17.211 Kč materiál k drobné údržbě 195 Kč spotřeba materiálu ostatní 19.317 Kč (zahradnické nůžky, drobné tělocvičné nářadí, zemina, dětské ručníčky, pracovní listy, osivo, baterie celkové náklady na potraviny činily 960.879,19 Kč materiál z projektu bezpečně co školy 21.400 Kč OOPP z projektu Šablony 1.425 Kč Opravy a udržování SÚ 511: opravy vodoinstalace 60.135 Kč opravy elektroinstalace 73.868 Kč opravy tělocvičného nářadí 1.290 Kč truhlářské opravy 10.296 Kč oprava střech 26.803,92 Kč malování 15.863 Kč ostatní opravy ve výši 432.162 Kč, v této částce je zahrnuta oprava soc. zařízení pro děti v 5. tř. MŠ Gavlase ve výši 362.860 Kč, oprava ventilů topení 1. a 2. tř. MŠ Maluchy 35.429 Kč a další drobné nezbytné opravy Cestovné SÚ 512: cestovné 12.808 Kč Ostatní služby SÚ 518: autobusová doprava z dotace ÚMOB Jih 66.600 Kč bankovní poplatky 8.890 Kč poštovné 3.940 Kč údržba a servis programů 52.601,04 Kč odvoz odpadu 30.850 Kč praní prádla 26.840 Kč zabezpečovací systém 34.848 Kč elektro práce 14.344 Kč servis výtahů 17.424 Kč deratizace 13.561 Kč služby spojené s projektem bezpečně do školy 8.600 Kč ostatní 143.904,84 (zpracování projektové dokumentace, demontáž sušáků, montáž eduk. tabulí, zpracování dokumentace na úseku požární ochrany, seřízení a ověření kuch. Vah, zpracování směrnic BOZP atd.) revize 20.013,40 Kč ODDNM 41.308 Kč kontrola HP 19.876 Kč ODDNM z podpůrného opatření 8.186 Kč hovorné 39.534,55 Kč internet 3.000,49 Kč kontrola TV nářadí 3.120 Kč stránka 4 z 5
školení 29.495 Kč zpracování mezd a statistiky 67.520 Kč kopírování 56.743 Kč výpis ze zdravotní dokumentace 2.250 Kč rozbory vody 10.866 Kč Odpisy dlouhodobého majetku SÚ 551: odpisy byly ve výši 230.923 Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem Hospodářský výsledek Celkový hospodářský výsledek činil 287.772,22 Kč. Výše HV je odlišná od plánu na rok 2017 z důvodů nerealizované opravy zabezpečení obou MŠ, která měla proběhnout v prosinci 2017. Tato oprava byla přesunuta na jaro 2018. Předběžná cena opravy 250.000 Kč. Inventarizace Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti a stav účtu 321 Dodavatelé činí kj 31. 12. 2017-0 Kč. Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem Limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy. Vzhledem k rozhodnutí MŠMT vratka do SR činní: 10.357 Kč Finanční fondy a jejich krytí konečné stavy fondů k 31. 12. 2017 Fond FKSP SÚ 412 Fond rezervní SÚ 413 Fond reprodukce majetku, fond investic SÚ 416 Fond odměn SÚ 411 Fond rezervní z ostatních titulů SÚ 414 219.177,18 Kč kryt v plné výši 56.271,69 Kč kryt v plné výši 220.639,16 Kč kryt v plné výši 93.306,67 Kč kryt v plné výši 387.898,41 Kč SÚ 414 převod nevyčerpaných prostředků z dotací EU k 31. 12. 2017. (prostředky na projekt Šablony a obědy do škol) V roce 2017 došlo k převodu 150.000 Kč z RF do IF z důvodů plánovaných oprav. Z IF byla financována následující oprava: oprava soc. zařízení v 5. tř. MŠ Gavlase 362.860 Kč Z RF bylo financováno: el. stolička do ŠJ MŠ A. Gavlase 18.949 Kč koberce do tříd obou MŠ 69.214 Kč Doplňkovou činnost příspěvková organizace neprovozuje stránka 5 z 5