Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2013
A.Základní údaje o organizaci Název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 005 759 33 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla 1.7.1997 sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt.je zřízena Zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září 2005. K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne 13.05.2009 došlo ke dni 01.09.2009 ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, 702 00 Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu 01.11.2009 došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne 14.10.2009 na nový název Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1156 žáků v 45 třídách. Škola připravuje žáky ve studijních oborech (učební obory s maturitou, studijní obory s maturitou) a v učebních oborech. Studium je ukončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Škola rovněž zajišťuje další vzdělání v oboru oděvním a podnikání. Jedná se o dálkovou formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Na Mlýnici 36 a na ulici Příčné 1108, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k 31.12.2011 zajištěna 54 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem a 3 zástupci ředitele Odborný výcvik je zabezpečován 28 učiteli odborného výcviku, z toho 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 obor vzd.masér sp. a rek. Ostrava Poruba, O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 2 obor vzd. kadeřník Ostrava Zábřeh, P.Lumumby 2444 Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 3 obor vzd. fotograf Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 4 obor vzd.kosm.služby Ostrava Poruba, O. Jeremiáše 1986 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzd. knihař Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 5 obor vzd. aranžér Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 Odloučené pracoviště OP 6 obory vzd. obchodník, prodavač Ostrava-Mariánské Hory, Mojmírovců 42 a dále na 4 provozních pracovištích obchodních organizací Globus, TESCO-Třebovice,Ikea, Kaufland. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník a kosmetička. 2
Nedílnou součástí života školy jsou módní přehlídky a účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků. Obory vzdělání Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník - 3letý ukončený výučním listem (1.- 3. ročník) 69-51-H/01 134 Oděvnictví - 4letý ukončený maturitní zkouškou (4. ročník) 31-43-M/001 18 Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. - 4. ročník) 63-41-M/01 100 Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou (4. ročník) 69-41-M/001 25 Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1.- 3. ročník) 69-41-L/02 81 Fotograf - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1.- 3. ročník) 34-56-L/01 81 Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou (1. 4. ročník) 69-41-L/01 95 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou 64-41-L/ 51 24 (denní forma, 2. ročník) Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou 64-41-L/524 29 (dálková forma, 3. ročník) Oděvnictví - 3letý ukončený maturitní zkouškou 31-43-L/501 19 (dálková forma, 3. ročník) Prodavač - 3letý ukončený výučním listem 66-51-H/01 82 Aranžér - 3letý ukončený výučním listem 66-52-H/01 84 Knihař - 3letý ukončený výučním listem 34-57-H/01 5 Obchodník - 4letý ukončený maturitní zkouškou 66-41-L/01 87 Podnikání - 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma) 64-41-L51 93 Podnikání Podnikání - 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma, 1. a 2. ročník) 64-41-L51 165-3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma, 3. ročník) 64-41-L/524 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem žáků 1.156 žáků 3
B.Rozbor hospodaření V roce 2012 dosáhla naše škola následujících výsledků v tis. Kč Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy 55.784,21 55.381,22 402,99 Náklady 55.509,98 55.399,83 110,15 HV 274,23-18,61 292,84 1. Výnosy V roce 2012 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele a) Dotace ze SR b) Dotace od zřizovatele c) Ostatní dotace - Dotace ze SR ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 42.974.000,-- Kč ÚZ 33025 kompenz. pomůcky pro žáky se zdr. postižením 60.000,-- Kč ÚZ 33034 podpora org. a ukončování vzdělání MZ 108.270,-- Kč ÚZ 33160 podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 6.000,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem 43.148.270,-- Kč - Dotace od zřizovatele ÚZ 00000 provozní náklady + prostředky na ICT 7.561.000,-- Kč ÚZ 00339 LdV Prodáš, prodám, prodáme 9.000,-- Kč ÚZ 00140 prostředky na financ. psychologů 215.400,-- Kč ÚZ 00205 prostředky na krytí odpisů 341.000,-- Kč Celkem 8.126.400,-- Kč - Ostatní dotace ÚZ 33031 EU peníze školám 1.840.561,80 Kč ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem 1.840.561,80 Kč Závazný ukazatel celkem : 53.115.231,80 Kč 2. Vyhodnocení čerpání dotací ze SR ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl 33353 MP ped. pracovníci 26.196.000,-- 26.196.000,-- 0 MP - neped. pracovníci 4.883.000,-- 4.883.000,-- 0 OON ped. pracovníci 480.000,-- 480.000,-- 0 OON neped. pracovníci 85.000,-- 85.000,-- 0 Zákon. odvody 10.758.000,-- 10.584.623,-- -173.377,-- FKSP 309.000,-- 311.683,-- + 2.683,-- ONIV náhrady -------- 89.446,-- + 89.446,-- Přímý ONIV 263.000,-- 344.248,-- + 81.248,-- Celkem 42.974.000,-- 42.974.000,-- 0 V průběhu roku 2012 došlo k úspoře zákon. odvodů a ONIV náhrad, k překročení FKSP. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV. 4
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání Rozdíl ÚZ 33025 Kompenzační pomůcky pro 60.000,-- 60.000,-- 0 žáky se zdravot. postižením Celkem 60.000,-- 60.000,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání Rozdíl ÚZ 33034 Mzdové prostředky 80.200,-- 80.200,-- 0 Zákon. odvody 27.268,-- 27.268,-- 0 FKSP 802,-- 802,-- 0 Celkem 108.270,-- 108.270,-- 0 Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dotace Čerpání Rozdíl ÚZ 33160 Podpora soc. 6.000,-- 4.000,-- 2.000,-- znevýhodněných žáků Celkem 6.000,-- 4.000,-- 2.000,-- Rozdíl 2.000,-- Kč vrácen dne 21.1.2013 na účet 27-5541720257/0100 z důvodu nepředložení potřebných dokladů. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Pro rok 2012 byl naší organizaci stanoven celkový mzdový limit jako závazný ukazatel ve výši 31.079.000,-- Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100 %. Rovněž přidělené prostředky na OON ve výši 565.000,-- Kč byly vyčerpány na 100%. Závazný ukazatel počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2012 na 114,850 byl splněn na 110.368 a tím došlo k úspoře o 4,480 zaměstnance. Fyzický celkový stav počtu pracovníků v roce 2012 oproti roku 2011 vykazuje úsporu - 1 pracovníka. Pokles 3 učitele OV a navýšení + 2 učitele teoretických předmětů je ovlivněn úbytkem žáků 3letých oborů (knihař, prodavač) a nárůstem maturitních oborů bez praktické výuky (obor ekonomika a podnikání). Počet zaměstnanců k 31.12.2011 k 31.12.2012 Rozdíl Celkem 119 118-1 Z toho : Učitelé 60 62 +2 Učitelé OV 32 29-3 THP + dělníci 27 27 0 5
Průměrný plat viz příloha č. 3 GRAF Průměrný plat za rok 2012 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období dosáhl na naší škole částky Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl Pedagogičtí pracovníci 25.516,-- 25.589,-- +73,-- Nepedagogičtí pracovníci 17.939,-- 16.632,-- - 1.307,-- Pracovníci celkem 23.887,-- 23.599,-- -288,-- V roce 2012 došlo k opětovnému snížení průměrného platu u pracovníků celkem o 288 Kč. Tento celkový pokles je především ovlivněn poklesem u nepedagogických pracovníků o 1.307,-- Kč oproti roku 2011. Vývoj mezd nepedagogických pracovníků je rovněž ovlivněn přiděleným samostatným limitem mzdových prostředků, který byl v roce 2012 čerpán na 100 %. Průměrný plat pedagogických pracovníků je v relaci s rokem 2011. V roce 2012 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně : Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 2011 2012 2011 2012 Průměrný přepočtený stav 89,835 85,842 24,332 24,526 zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč 25.516,-- 25.589,-- 17.939,-- 16.632,-- V tom: Nárokové složky 22.738,-- 23.663,-- 14.121,-- 13.678,-- Nenárokové složky 2.778,-- 1.926,-- 3.818,-- 2.954,-- V tom : Osobní příplatky 1.889,-- 1.358,-- 2.602,-- 2.444,-- Odměny 889,-- 568,-- 1.216,-- 510,-- 4. Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl 00000 Provozní náklady 7.511.000,-- 7.511.000,-- 0 00000 Prostředky na ICT 50.000,-- 50.000,-- 0 Celkem 7.561.000,-- 7.561.000,-- 0 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl 00140 Financování 215.400,-- 215.400,-- 0 psychologů Celkem 215.400,-- 215.400,-- 0 ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl 00205 prostředky na 341.000,-- 341.000,-- 0 krytí odpisů Celkem 341.000,-- 341.000,-- 0 Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši. 6
ÚZ Dotace Čerpání Rozdíl 00339 LdV Prodáš, 9.000,-- 5.973,18 3.026,82 prodám, prodáme Celkem 9.000,-- 5.973,18 3.026,82 Rozdíl nedočerpaná dotace ve výši 3.026,82 Kč byl převeden do roku 2013a bude vyčerpán v plné výši.. ZÁVAZNÝ UKAZATEL CELKEM : 8.126.400,-- 8.123.373,18,-- 3.026,82 Dále byly čerpány účelové dotace (ÚZ 33006) z roku 2011 na financování grantového projektu : Název projektu Poskytnutí dotace Převod z roku 2011 Skutečné čerpání Rozdíl převod do roku 2013 Krokem do 0 161.847,54 161.847,54 0 Evropy Posílení 0 436.260,30 436.260,30 0 odborného profilu žáků Zvyšování 0 144.636,27 424.218,38-279.582,11 gramotnosti žáků 0 742.744,11 1.022.326,22-279.582,11 Celkem Účelové dotace převedené z roku 2011 byly čerpány následovně : Krokem do Evropy nedočerpána dotace ve výši 161.607,60 Kč byla vrácena 31.5.2012 na účet MSK č.ú. 1002520303/2700. Zbývající částka ve výši 239,94 Kč byla použita na poplatky v roce 2012 až do zrušení účtu- Posílení odbor. profilu žáka zůstatek ve výši 436.260,30 Kč byl po domluvě s p. Slívovou převeden na ÚZ 00005 a vyčerpán. Jedná se o poskytnutou dotaci naši škole, ale náklady 1-8/2009 byly proúčtovány na SŠ obchodní, Na Mlýnici 36 ještě před sloučením. V předávací předvaze nebyla uvedená částka proúčtována na účet výnosy příštích období. Zvyšování gramotnosti žáků částka 279.582,11 Kč bude připsána na náš účet po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Rozdíl byl převeden na účet 377/0120 ostatní krátkodobé pohledávky. Dále byly čerpány účelové dotace na spolufinancování projektu LEONARDO. Název projektu Poskytnutá dotace Skutečné čerpání Rozdíl převod do roku 2013 Leonardo ÚZ 0339 9.000,-- 5.973,18 3.026,82 Leonardo ÚZ 00003 271.885,95 142.464,28 129.421,67 Celkem 280.885,95 148.437,46 132.448,49 Obě poskytnuté dotace byly průběžně čerpány, zbývající částky byly převedeny do roku 2013 a jsou proúčtovány na účtu 378/0122 ostatní krátkodobé závazky. 7
Dále byla poskytnuta účelová dotace v rámci OPVK projekt Název projektu ÚZ-33031 EU - peníze školám Poskytnutá Skutečné čerpání Rozdíl převod dotace do roku 2013 1.840.561,80 1.504.551,13 336.010,67 Tato poskytnutá dotace byla vyčerpána v průběhu roku dle rozpočtu v částce 1.504.551,13 Kč. Zbývající část byla převedena do roku 2013 a proúčtována na účet 378/0122 ostatní krátkodobé závazky. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 2012 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: Celkem 55.784,21 tis. Kč Z toho: - hlavní činnost 55.381,22 tis. Kč - doplňková činnost 402,99 tis Kč. Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.365,41 tis. Kč Jedná se o : 1) Produktivní práci žáků v celkové částce 1.145,68 tis. Kč 2) Další příjmy ze služeb v celkové částce 219,73 tis. Kč Ad 1. Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl Kadeřník 671,22 tis Kč 674,89 tis. Kč +3,67 tis. Kč Kosmetické služby 308,56 tis. Kč 306,80 tis. Kč - 1,76 tis. Kč Fotograf 46,92 tis. Kč 42,24 tis. Kč - 4,68 tis. Kč Aranžér 90,97 tis Kč 59,24 tis. Kč - 31,73 tis. Kč Knihař 62,55 tis Kč 38,50 tis. Kč - 24,05 tis. Kč Masér sportovní a rek. 25,80 tis. Kč 24,01 tis. Kč - 1,79 tis. Kč Celkem 1.206,02 tis. Kč 1.145,68 tis. Kč - 60,34 tis. Kč Rovněž v roce 2012 se produktivní práce žáků významně podílela na hospodářském výsledku školy. Celkově bylo dosaženo příjmů ve výši 1.146 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 dochází k poklesu o 60 tis. Kč. Na této ztrátě se nejvíce podílí obor aranžér 31,7 tis. Kč. U tohoto oboru došlo k výraznému poklesu zájmu o aranžérské služby ze strany veřejnosti pravděpodobně způsobené trvající ekonomickou krizí. Výrazný pokles produktivní práce žáků byl rovněž zaznamenán u oboru knihař. Tento pokles je zapříčiněn snížením stavu žáků, jelikož obor knihař na naší škole nebyl již 2 roky otevřen z důvodu malého zájmu o tento obor. V současné době je na naší škole ve školním roce 2012/2013 v oboru knihař pouze 5 žáků. Ad 2) Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 219,73 tis. Kč. 8
Jednalo se o především o tržby oboru : Aranžér 1,52 tis. Kč Tisk bezpečí. nálepek na folie Knihař 9,47 tis Kč vazby sbírek zákonů, oprava skript, výroba desek na diplomy Obchodník 8,92 tis. Kč služby spojené s poskytováním prod. práce Globus SŠ Na Mlýnici 12,87 tis.kč úhr. za žák. knížky, OOPP, tel. hovory SŠ Příčná 186,95 tis. Kč úhr. za studijní průkazy, zapůjčení šatních skříněk, tel.hovory, audiovizuální techniky, za papíry, jmenovky, profes. zkoušky, kurz prodlužování vlasů Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 16,83 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky + kurzové rozdíly 12,96 tis. Kč Ostatní tržby (šrot) 3,87 tis. Kč 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2012 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : Celkem 55.509.,98 tis. Kč Z toho : hlavní činnost 55.399,83 tis. Kč doplňková činnost 110,15 tis. Kč Struktura nákladů za rok 2012 viz příloha č. 1. a 2. Grafy Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl Mzdové prostředky 35.230,41 tis. Kč 32.908,61 tis. Kč - 2.321,80 tis. Kč Odvody zák. pojištění 11.578,51 tis Kč 10.834,31 tis Kč - 744,20 tis Kč Spotř. mat. + DDHM 2.727,50 tis Kč 3.354,98 tis. Kč + 627,48 tis Kč Služby 2.126,55 tis Kč 1.795,34 tis Kč - 331,21 tis. Kč Energie 3.412,93 tis. Kč 3.312,95 tis Kč - 99,98 tis. Kč Cestovné 694,62 tis. Kč 224,54 tis, Kč - 470,08 tis. Kč Překročení spotřeba materiálu + nákup DDHM celkem 627,48 tis. Kč jedná se hlavně o nákup DDHM (vybavení učeben, hospod. středisek, vybavení výpočetní techniky pro projekt Šablony), ostatní položky materiálu jsou stejné nebo podobné jako v roce 2011. 9
Úspora služby celkem 331,21 tis. Kč Jedná se o úsporu služby pošt 23 tis. Kč častěji používaná elektronická pošta než klasická (úspora známek Telefon + internet 14 tis. Kč Úklid Ostatní služby Překročení služby 191 tis. Kč zrušení úklid. služby 212 tis. Kč z důvodu ukončení projektů došlo k úspoře. V roce 2011byl proveden tisk učebních setů v částce 272 tis. Kč Školení 45 tis. Kč uskutečnilo se školení BOZP, PO podle harmonogramu školení, vyšší zájem pracovníků o školení se změnou zákonů, vyhlášek Revize 64 tis. Kč byly provedeny periodické revize Úspora energie celkem 99,98 tis. Kč Vodné 56 tis. Kč Teplo 69 tis. Kč Plyn - 147 tis. Kč Energie 122 tis. Kč K úspoře nákladů došlo z důvodu teplejšího počasí. Úspora energie vznikla z důvodu výměny osvětlovacích těles. Úspora cestovné celkem 470,18 tis. Kč Oproti roku 2011 došlo v roce 2012 k úspoře cestovného (tuzemské i zahraniční) v celkové částce 470,18 tis. Kč. V roce 2011 byly uskutečněny 3 zahraniční stáže z projektu Leonardo da Vinci v částce 529,02 tis. Kč. Ostatní tuzemské cestovné činilo 165,60 tis. Kč. V roce 2012 byla uskutečněna 1 zahraniční stáž z projektu Leonardo da Vinci v částce 107, 75 tis. Kč a 1 stáž z projektu EU - peníze školám (ŠABLONY) v částce 66,07 tis. Kč. Ostatní tuzemské cestovné činilo 50,72 tis. Kč. 7. Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s Živnostenským oprávněním č. j. 03975D. V roce 2012 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady Výnosy HV 110.141,59 Kč 402.991,-- Kč 292.849,41 Kč Tato doplňková činnost je vedená samostatně na HS 06 661, HS 06 665 a HS 06 662 1) HS 06 661 Rekvalifikační kurzy 2) HS 06 665 Ostatní doplňková činnost 10
3) HS 06 662 Sportovní masáže v rámci projektu UNIV 2 KRAJE Ad 1) Rekvalifikační kurzy obor kadeřník, kosmetička Náklady činily celkem 65.103,48 Kč Výnosy činily celkem 96.000,-- Kč HV činil celkem 30.896,52 Kč Náklady celkem : Spotřeba materiálu 2.133,48 Kč Oprava kadeř. křesel 8.400,-- Kč Broušení nůžek 1.220,-- Kč Mzdy 53.350,-- Kč Výnosy celkem: Realizace rekval. kurzů pro Vazební věznici Ostrava 96.000,-- Kč Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených Dohod o pracovní činnosti. Ad 2) Ostatní doplňková činnost Náklady činily celkem 35.583,36 Kč Výnosy činily celkem 280.741,-- Kč -------------------------------------------------------------- HV činil celkem 245.157,64 Kč Náklady celkem : Nákup produktů do automatu 13.477,88 Kč Nákup návleky 1.709,48 Kč Reprefond (občerstvení,pohoštění) 9.797,-- Kč Mzdy OON 7.909,-- Kč Soc. pojištění 1.978,-- Kč Zdravot. pojištění 712,-- Kč Celkem 35.583,36 Kč Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování 8.140,-- Kč Aranžérské práce 3.790,-- Kč výnosy z pronájmu ost. nemovitostí čistý nájem 98.500,-- Kč výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem 127.300,-- Kč výnosy z prodejního automatu Mlýnice (káva,čaj) 29.901,-- Kč výnosy z prodeje návleků pro žáky (Mlýnice+Příčná) 13.110,-- Kč Celkem 280.741,-- Kč 11
Ad 3) Sportovní masáž Jedná se o pronájem prostor a audiovizuální techniky pro pilotní ověřování programu DV s názvem Sportovní masáž v oblasti informatiky v rámci projektu UNIV 2 KRAJE (reg. číslo CZ.1.07./3.2.00/11.0001) konané ve dnech 30.4. 18.6.2012 v rozsahu 125 hod. Náklady činily celkem 9.454,75 Kč Výnosy činily celkem 26.250,-- Kč -------------------------------------------------------------- HV činil celkem 16.795,25 Kč Náklady celkem : Mzdy 7.720,-- Kč Spotřeba materiálu masáž.oleje 1.734,75 Kč --------------------------------------------------------------------------- Celkem 9.454,75 Kč Výnosy celkem : Pronájem prostor 25.000,-- Kč Prodej skript 1.250,-- Kč Celkem 26.250,-- Kč Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky 402.991,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce 2012. Výsledek hospodaření Naší organizaci byl stanoven výsledek hospodaření na 0. V roce 2012 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši 274.245,79 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : Celkem... Hlavní činnost... Doplňková činnost... +274.245,79 Kč 18.603,62 Kč +292.849,41 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 Výsledek hospodaření celkem 274.245,79 Kč Rezervní fond 55.245,79 Kč Fond odměn 219.000,-- Kč C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2012 byl následující PS k 1.1.2012 Celková tvorba fondu byla zajištěna z: odpisů DHM 675,00 tis. Kč 361,18 tis. Kč 12
Celkové čerpání fondu bylo zajištěno: rekonstrukce- elektroinstalace KS k 31.12.2012 470,00 tis. Kč 566,18 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2011 ke snížení stavu o 108,82 tis. Kč viz tabulka 7. b) Rezervní fond vývoj rezervního fondu v roce 2012 byl následující PS k 1.1.2012 610,91 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: - za zlepšeného hospod.výsledku 34,54 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2012 nebylo realizováno. KS k 31.12.2012 645,45 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2011 ke zvýšení stavu o 34,54 tis. Kč viz tabulka 7. c) FKSP vývoj fondu FKSP v roce 2012 byl následující PS k 1.1.2012 142,23 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků 316,30 tis. Kč Čerpání fondu bylo realizováno: stravování 341,31 tis. Kč kultura,sport 32,92 tis. Kč penzijní připojištění 9,00 tis. Kč KS k 31.12.2012 75,30 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2011 ke snížení fondu o 66,93 tis. Kč viz tabulka 7. d) Fond odměn vývoj fondu odměn v roce 2012 byl následující PS k 1.1. 2012 426,37 tis. Kč Tvorba fondu byla zajištěna z přídělu výsledku hospodaření roku 2011 137,00 tis. Kč Čerpání fondu na odměny 221,60 tis. Kč KS k 31.12.2012 341,77 tis. Kč Celkově došlo oproti roku 2011 ke snížení fondu o 84,60 tis. Kč viz tabulka 7. Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava, jen rezervní fond je částečně kryt ze stavu zásob na účtu 112/. viz tabulka č. 5 13
D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizace je zajišťováno formou stravenek EDENRED Ostrava. Hodnota stravenky činí 90,-- Kč. Z této částky hradí zaměstnanec 26,-- Kč, z FKSP je hrazeno 15,-- Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 49,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2012 činí 1.115.133,-- Kč E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě 33.240,95 tis. Kč. Jedná se o dvě budovy na ulici Příčná v Ostravě-Porubě, kde je zajišťována teoretická výuka a o jednu budovu na ulici O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě., kde je prováděna výuka praktická. Dále se jedná o jednu hospodářskou budovu na ulici Příčná v Ostravě-Porubě, která je využívána jako garáž pro osobní automobily. Dále se jedná o jednu budovu na ulici Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze, kde je zajišťována teoretická výuka. 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Prostředky na opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem 679.452,-- Kč. Jedná se o opravy WC, v částce 487.649,--Kč, opravu bufetu v částce 145.663,-- Kč na SŠ Příčná, Ostrava-Poruba a o opravu podokapních plechů na SŠ Na Mlýnici, Ostrava-Přívoz v částce 46.140,-- Kč V roce 2011 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č. 20110023 Generální oprava elektroinstalace prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 30, Ostrava ve výši 800.000,-- Kč, v roce 2012 pokračovala II. Etapa ve výši 470.000,-- Kč. Tato generální oprava bude pokračovat i v roce 2013. Údržba a opravy V roce 2012 bylo do oprav strojního vybavení investováno 72.169,-- Kč. Jednalo se především o : Opravy tělocvičného nářadí 14.913,-- Kč Oprava čalounění křesel, židlí, žaluzií 18.763,-- Kč Oprava plyn. kotle 2.488,-- Kč Drobné opravy na hospodář. střediscích 5.120,-- Kč Oprava zabezpeč. zařízení 7.164,-- Kč Oprava kávovaru 750,-- Kč Oprava tiskáren, kopírky, PC, zálož. zdrojů 22.971,-- Kč I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala 1.145.686,--Kč 3. Informace o pojištění majetku Od 1.1.2011 má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č. 508-35450-17 o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku V roce 2012 nedošlo na naší škole k žádné škodní události. 14
4. Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni 31.12.2012 činí : 39.507.497,20 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem 33.240.949,10 Kč Č. parc. výměra č. popisné způsob využití k. ú. účetní hodnota 837/2 ost. stav. objekt Poruba 320.935,-- Kč 829 1033 1107 občan. vybav. Poruba 3.716.990,-- Kč 836 989 1108 občan. vybav Poruba 9.706.540,-- Kč 3751/76 1986 občan. vybav. Poruba sever 5.710.031,10 Kč 565 611 občan. vybav. Přívoz 12.743.810,-- Kč 452/2,5,11 ost. stav. objekt Přívoz 590.221,-- Kč 452/2 ost. stav. objekt Přívoz 452.422,-- Kč b) Pozemky celkem 3.741.691,-- Kč 829 1033 zastav. plocha Poruba 743.760,-- Kč 836 989 zastav. plocha Poruba 712.080,-- Kč 452/2,5, 1973 zastav. plocha Přívoz 2.285.851,-- Kč 632,2981 c)samostatné movité věci celkem 6.599.088,10 Kč Stroje, přístroje (odpisov.) 5.718.248,10 Kč Dopravní prostředky 849.466,-- Kč Temná komora 31.374,-- Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2012 byla uskutečněna ke dni 30.11.2012 na základě Rozhodnutí ředitele č. 7/2012 ze dne 18.10.2012. Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni 30.11.2012. Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k 30.11.2012 zahrnovala účetní stav 39.976.537,20-- Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k 30.11.2012 zahrnovala účetní stav 24.106.257,88 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k 30.11.2012 zahrnovala účetní stav 2.459.818,03 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 902 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k 30.11.2012 v celkové částce 481.679,93 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM,DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP,jehož hodnota činí 8240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. 15
Opatřením ze dne 14.12.2011 bylo uloženo : 1.Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách,kabinetech,provozovnách školy 2.Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3.Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2012 splněny. Opatřením ze dne 17.12.2012 bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku 5. Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 2012 celkových pronájmů částky 123.500,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o : Prostory na ul. Příčná 1107 a Na Mlýnici 36 Tenisová škola Pivoda, Ostrava-Poruba 15.650,-- Kč FK Panorama, Ostrava-Poruba 3.000,-- Kč Foosball sport. klub, F. Místek 1.000,-- Kč Vidlářová, Ostrava 750,-- Kč Občanské sdružení, Poruba 1.200,-- Kč Sauestrom, Ostrava-Poruba 800,-- Kč Celkem 22.400,-- Kč Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha 4 50.000,-- Kč Český hydrometeorologický ústav, Praha 4 900,-- Kč Celkem 50.900,-- Kč Ostatní pronájmy na ul. Příčná 1108 a Na Mlýnici 36 Kollarczyk Evžen, Ostrava bufet 2.000,-- Kč Staněk Radim, Vítkov bufet 3.500,-- Kč DELIKOMAT, Modřice potr. automat 5.000,-- Kč Copy Star, Ostrava kopírka 3.300,-- Kč FACE UP, Praha 5 rekl. panely 4.400,-- Kč H-Media, Praha 1 rekl. panely 2.000,-- Kč Statutární město Ostrava pron. místnosti 5.000,-- Kč ÚNIV I., Praha 10 pron. místnosti 25.000,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem 50.200,-- Kč Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ nemá žádnou nemovitost ve výpůjčce. 16
F. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky K 31.12.2012 byly evidovány pohledávky v celkové částce : 793.764,87 Kč Jedná se : o neuhrazené faktury za služby za období 12/2012 v částce 25.259,-- Kč (se splatností do 30 dnů) FA Panorama 9.000,-- Kč GLOBUS 8.659,-- Kč Telefonica O2 3.000,-- Kč Foosbal sport. klub 600,-- Kč Kollarczyk Evžen 4.000,-- Kč poplatky FKSP za obd. 12/12 (se splatností do 30 dnů) 2,-- Kč výpis č. 12 k 31.12.2012 neuhrazená faktura za umístění reklamního panelu 200,-- Kč (se splatností do 3 let) Fa Clubmark Czech 200,-- Kč Jedná se o firmu, která zanikla, na uvedené adrese nesídlí, Není možnost se s někým tel. spojit neuhrazené faktury na umístění potravin. automatu 9.000,-- Kč (se splatností starší 3 let) FA Kapsida 9.000,-- Kč S uvedenou firmou byla ukončená smlouva z důvodu neplacení faktur z naší strany. Došlo i ke změně majitele firmy. Přes několikeré osobní jednání přislíbeno zaplacení faktur, do dnešního dne dluh neuhrazen. Neuhrazené Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek-Místek a Střední školy obchodní, Ostrava-Přívoz ze dne 15.5.1993 v celkové částce 521.797,26 Kč Jedná se o pohledávku, na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení, které vydal Okresní soud Frýdek-Místek pod č.j.29 NC 7611/2008-18 ze dne 30.6.2008. Během roku 2012 došlo ke snížení pohledávky o částku 5.121,-- Kč. Banka 24. 1. 2012 2.861,-- Kč Banka 21.12.2012 2.260,-- Kč Stav pohledávky k 31.12.2012 činí 479.721,76 Kč Ostatní krátkodobé pohledávky Jedná se o očekávanou úhradu z MSK za projekt Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky (ukončení projektu) 279.582,11 Kč 2. Závazky K 31.12.2012 byly evidovány závazky v celkové částce Jedná se o neuhrazené faktury vystavené v závěru roku 2012 a se splatností do 30 dnů v částce 5,348.409,52 Kč 464.673,62 Kč 17
Zbývající závazky tvoří : - mzdy 2,265.613,-- Kč - zákonné odvody 1 255.099,-- Kč - daň z příjmu, srážková daň 301.934,-- Kč - příspěvky ČMOS 2 655,-- Kč - deponované mzdy učni 3.223,-- Kč - předpis odvod ZPS,vratka Romové 213.130,-- Kč - úroky FKSP 0,74 Kč - nevyzvednuté úhrady za adapt. kurz 940,-- Kč - exekuce 23.182,-- Kč - dohadné účty pasivní 349.500,-- Kč - nedočerpané dotace projekty 468.459,16 Kč Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2012,kromě : deponované mzdy učňů, které se vyplácí průběžně během roku a nevyzvednuté částky za neúčast na adaptačním kurzu žáků 1. ročníků G. Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO, informace o dalších kontrolách V roce 2012 byla na naší škole provedena kontrola: VZP všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 18.1.2012 bez závad H. Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2012 byla projednána na poradě pracovníků školy dne 27.2.2013 v souladu s 17 Zákona 139/1995 Sb. Školská rada se nevyjádřila k rozborům hospodaření. Tento dokument bude Školské radě předložen k vyjádření dne 27.2.2013 na jejím zasedání. I Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Naše škola neodebrala v roce 2012 zboží od firem, které zaměstnávají zaměstnance se změněnou pracovní schopností. Zaměstnanců celkem 111,39 osob Z toho povinný podíl 4% 4,46 osob Plnění povinností : - Zaměstnáním u zaměstnavatele 1 osoba Odvod do státního rozpočtu za Vypočtená výše odvodu 3,46 osob 211.130,-- Kč Částka 211.130,-- Kč byla odvedena dne 11.2.2013 na účet 7712-37822761/0710 18
J. Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulky ke zprávě o činnosti PO č 1 8 Rozvaha k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012 Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření k 31.12.2012 Evidence nájemních smluv Inventarizační zápis Přílohy : Příloha č. 1 Graf - Struktura celkových nákladů roku 2012 Příloha č. 2 Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce 2012 Příloha č. 3 Graf Vývoj průměrné mzdy 19