Obec Velké Žernoseky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 24.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Velké Žernoseky Velké Žernoseky 63 Litoměřice 00264610 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 416 747 124 E-mail ouzernoseky@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.10.98
Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 979 046,01 960 000,00 101,98 980 000,00 99,90 953,99 21 151,80 13 000,00 162,71 22 000,00 96,14 848,20 115 713,65 110 000,00 105,19 116 000,00 99,75 286,35 1 074 170,08 950 000,00 113,07 1 080 000,00 99,46 5 829,92 291 840,00 292 000,00 99,95 292 000,00 99,95 160,00 2 135 353,02 2 000 000,00 106,77 2 140 000,00 99,78 4 646,98 248 511,00 261 000,00 95,21 261 000,00 95,21 12 489,00 11 026,00 11 100,00 99,33 11 100,00 99,33 74,00 48 850,00 50 000,00 97,70 50 000,00 97,70 1 150,00 6 464,00 5 000,00 129,28 7 000,00 92,34 536,00 18 155,88 20 000,00 90,78 20 000,00 90,78 1 844,12 6 655,00 6 000,00 110,92 7 000,00 95,07 345,00 893 238,62 800 000,00 111,65 900 000,00 99,25 6 761,38 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 850 175,06 5 478 100,00 106,79 5 886 100,00 99,39 35 924,94 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp. 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 1 051 437,00 870 000,00 120,85 1 062 000,00 99,01 10 563,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 0,00 165 932,00 201 000,00 82,55 173 000,00 95,91 7 068,00 1 500,00 3 000,00 50,00 3 000,00 50,00 1 500,00 6 650,00 15 000,00 44,33 7 000,00 95,00 350,00 884,13 5 000,00 17,68 5 000,00 17,68 4 115,87 500,00 0,00 0,00 1 000,00 50,00 500,00 11 223,91 11 000,00 102,04 12 000,00 93,53 776,09 28 200,00 5 000,00 564,00 29 000,00 97,24 800,00 109 923,00 124 000,00 88,65 114 000,00 96,42 4 077,00 4 500,00 0,00 0,00 5 000,00 90,00 500,00 71 820,00 71 000,00 101,15 81 000,00 88,67 9 180,00 22 230,00 23 000,00 96,65 23 000,00 96,65 770,00 35 595,35 90 000,00 39,55 36 000,00 98,88 404,65 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 515 395,39 1 424 000,00 106,42 1 557 000,00 97,33 41 604,61 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 557 370,00 570 000,00 97,78 558 000,00 99,89 630,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 557 370,00 570 000,00 97,78 558 000,00 99,89 630,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 87 900,00 87 900,00 100,00 87 900,00 100,00 0,00 882 510,00 575 000,00 153,48 884 000,00 99,83 1 490,00 460 661,00 0,00 0,00 461 000,00 99,93 339,00 5 534,00 0,00 0,00 6 000,00 92,23 466,00 1 340 501,85 1 271 000,00 105,47 1 342 000,00 99,89 1 498,15 1 193 771,45 0,00 0,00 1 194 000,00 99,98 228,55 83 600,00 82 000,00 101,95 84 000,00 99,52 400,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 054 478,30 2 015 900,00 201,12 4 058 900,00 99,89 4 421,70 PŘÍJMY CELKEM 11 977 418,75 9 488 000,00 126,24 12 060 000,00 99,32 82 581,25 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5144 Poplatky dluhové služby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl 1 231 702,00 831 000,00 148,22 1 238 000,00 99,49 6 298,00 362 041,00 347 000,00 104,33 378 000,00 95,78 15 959,00 574 514,00 580 000,00 99,05 575 000,00 99,92 486,00 46 620,00 0,00 0,00 47 000,00 99,19 380,00 411 964,00 310 000,00 132,89 418 000,00 98,56 6 036,00 162 552,00 129 000,00 126,01 170 000,00 95,62 7 448,00 5 092,00 8 000,00 63,65 7 000,00 72,74 1 908,00 65,00 0,00 0,00 1 000,00 6,50 935,00 8 998,00 3 000,00 299,93 10 000,00 89,98 1 002,00 147,00 1 000,00 14,70 1 000,00 14,70 853,00 10 837,00 11 000,00 98,52 14 000,00 77,41 3 163,00 7 006,00 5 000,00 140,12 10 000,00 70,06 2 994,00 53 619,50 106 000,00 50,58 57 000,00 94,07 3 380,50 523 177,49 278 000,00 188,19 550 000,00 95,12 26 822,51 15 023,32 9 000,00 166,93 17 000,00 88,37 1 976,68 293,00 1 000,00 29,30 1 000,00 29,30 707,00 100 151,00 89 000,00 112,53 109 000,00 91,88 8 849,00 388 578,00 392 000,00 99,13 395 000,00 98,37 6 422,00 217 530,00 295 000,00 73,74 229 000,00 94,99 11 470,00 60 820,00 88 000,00 69,11 70 000,00 86,89 9 180,00 11 470,00 10 000,00 114,70 13 000,00 88,23 1 530,00 78 367,70 76 000,00 103,12 90 000,00 87,08 11 632,30 75 070,20 90 000,00 83,41 85 000,00 88,32 9 929,80 49 729,00 43 000,00 115,65 51 000,00 97,51 1 271,00 8 500,00 8 000,00 106,25 9 000,00 94,44 500,00 17 325,00 25 000,00 69,30 20 000,00 86,63 2 675,00 1 390 594,81 1 710 000,00 81,32 1 418 000,00 98,07 27 405,19 167 280,22 264 000,00 63,36 183 000,00 91,41 15 719,78 13 885,00 0,00 0,00 14 000,00 99,18 115,00 1 697,00 0,00 0,00 3 000,00 56,57 1 303,00 90 606,00 77 000,00 117,67 103 000,00 87,97 12 394,00 15 156,50 0,00 0,00 16 000,00 94,73 843,50 2 265,68 0,00 0,00 3 000,00 75,52 734,32 7 087,00 13 000,00 54,52 11 000,00 64,43 3 913,00 59 101,00 16 000,00 369,38 66 000,00 89,55 6 899,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 100,00 0,00 3 074,80 13 000,00 23,65 4 000,00 76,87 925,20 794,00 0,00 0,00 1 000,00 79,40 206,00 24 827,50 53 000,00 46,84 25 000,00 99,31 172,50 30 023,84 17 000,00 176,61 36 000,00 83,40 5 976,16 210 000,00 210 000,00 100,00 210 000,00 100,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 100,00 0,00 337 600,00 322 000,00 104,84 343 000,00 98,43 5 400,00 211,00 2 000,00 10,55 2 000,00 10,55 1 789,00 10 896,00 11 000,00 99,05 11 000,00 99,05 104,00 361,83 0,00 0,00 1 000,00 36,18 638,17 5 369,00 4 000,00 134,23 7 000,00 76,70 1 631,00 13 900,00 0,00 0,00 15 000,00 92,67 1 100,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 51 130,00 0,00 0,00 53 000,00 96,47 1 870,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 901 053,39 6 463 000,00 106,78 7 150 000,00 96,52 248 946,61 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 1 792 721,00 1 000 000,00 179,27 1 796 000,00 99,82 3 279,00 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 0,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 797 721,00 1 005 000,00 178,88 1 801 000,00 99,82 3 279,00 VÝDAJE CELKEM 8 698 774,39 7 468 000,00 116,48 8 951 000,00 97,18 252 225,61 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8115 8124 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 569 815,00 0,00 0,00 1 570 000,00 99,99-3 320 736,36-492 000,00 674,95-3 151 000,00 105,39-1 527 605,00-1 528 000,00 99,97-1 528 000,00 99,97-118,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 278 644,36-2 020 000,00 162,31-3 109 000,00 105,46 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 100,00 0,00 5,50 0,00 0,00 1 000,00 0,55 994,50 69 178,00 110 000,00 62,89 73 000,00 94,76 3 822,00 3 591,00 1 000,00 359,10 5 000,00 71,82 1 409,00 2 212,00 5 000,00 44,24 8 000,00 27,65 5 788,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 12 000,00 91,67 12 000,00 91,67 1 000,00 313 961,70 285 000,00 110,16 315 000,00 99,67 1 038,30 20 000,00 10 000,00 200,00 20 000,00 100,00 0,00 18 827,50 50 000,00 37,66 19 000,00 99,09 172,50 47 262,52 55 000,00 85,93 59 000,00 80,11 11 737,48 512 797,00 477 000,00 107,50 530 000,00 96,75 17 203,00 1 200,00 0,00 0,00 2 000,00 60,00 800,00 10 015,00 1 000,00 1 001,50 12 000,00 83,46 1 985,00 18 255,90 2 000,00 912,80 20 000,00 91,28 1 744,10 18 300,00 13 000,00 140,77 19 000,00 96,32 700,00 228 492,50 158 000,00 144,62 239 000,00 95,60 10 507,50 105 292,34 122 000,00 86,31 110 000,00 95,72 4 707,66 18 374,00 0,00 0,00 20 000,00 91,87 1 626,00 17 945,00 8 000,00 224,31 18 000,00 99,69 55,00 112 270,20 49 000,00 229,12 121 000,00 92,79 8 729,80 374 615,50 518 000,00 72,32 388 000,00 96,55 13 384,50 7 456,00 4 000,00 186,40 9 000,00 82,84 1 544,00 225 776,00 226 000,00 99,90 238 000,00 94,86 12 224,00 84 571,50 127 000,00 66,59 91 000,00 92,94 6 428,50 67 775,00 42 000,00 161,37 71 000,00 95,46 3 225,00 72 568,00 76 000,00 95,48 78 000,00 93,04 5 432,00 157 124,90 149 000,00 105,45 167 000,00 94,09 9 875,10 1 461,00 5 000,00 29,22 5 000,00 29,22 3 539,00 279 360,80 405 000,00 68,98 285 000,00 98,02 5 639,20 123 430,00 75 000,00 164,57 124 000,00 99,54 570,00 1 122 166,00 589 000,00 190,52 1 142 000,00 98,26 19 834,00 26 037,84 300 000,00 8,68 28 000,00 92,99 1 962,16 4 500,00 0,00 0,00 5 000,00 90,00 500,00 238 498,30 195 000,00 122,31 250 000,00 95,40 11 501,70 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 68 511,72 122 000,00 56,16 81 000,00 84,58 12 488,28 6 403,00 5 000,00 128,06 7 000,00 91,47 597,00 730 425,00 736 000,00 99,24 732 000,00 99,78 1 575,00 1 367 064,32 1 104 000,00 123,83 1 406 000,00 97,23 38 935,68 24 107,52 26 000,00 92,72 29 000,00 83,13 4 892,48 51 133,00 55 000,00 92,97 55 000,00 92,97 3 867,00 291 840,00 292 000,00 99,95 292 000,00 99,95 160,00 11 257,83 11 000,00 102,34 12 000,00 93,82 742,17 24 990,00 13 000,00 192,23 26 000,00 96,12 1 010,00 Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 6 901 053,39 6 463 000,00 106,78 7 150 000,00 96,52 248 946,61 KEO-W 1.10.98 Strana 5
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 760 088,23 40 772,00 630 043,12 9 604,00 561 913,15 45 927,00 590 250,69 67 760,00 1 231 479,23 62 982,00 1 769 123,56 104 808,00 1 796 199,83 44 312,00 1 893 507,66 64 027,00 1 983 178,67 186 513,00 1 835 058,80 34 255,00 2 056 820,01 56 205,00 3 725 007,57 21 170,00 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 8 029 365,84 8 388 239,22 11 977 418,75 V Ý D A J E 7 512 044,80 9 403 255,81 8 698 774,39 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15835 MŽP ČR Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu- 1 193 771,45 1 193 771,45 0,00 0,00 89515 SZIF ČR Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - SR 317 570,00 317 570,00 0,00 0,00 89516 SZIF ČR Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - IV - EU 952 710,00 952 710,00 0,00 0,00 90877 SFŽP ČR Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov. 70 221,85 70 221,85 0,00 0,00 C e l k e m 2 534 273,30 2 534 273,30 0,00 0,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 225 118,00 225 118,00 0,00 0,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 193 977,00 193 977,00 0,00 0,00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 463 415,00 463 415,00 0,00 0,00 13305 MPSV ČR Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.( 101,102 a 210 000,00 147 219,00 0,00 62 781,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 661,00 661,00 0,00 0,00 C e l k e m 1 093 171,00 1 030 390,00 0,00 62 781,00 C E L K E M 3 627 444,30 3 564 663,30 0,00 62 781,00 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční transfer - KÚ (Územní plán obce) 83 600,00 83 600,00 0,00 0,00 Pol C e l k e m 83 600,00 83 600,00 0,00 0,00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Příspěvek na výkon státní správy 87 900,00 87 900,00 0,00 0,00 4122 00000 Fond ÚK - dotace "Studie protip.opatření" 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 4129 00000 SONO - finanční dar 5 534,00 5 534,00 0,00 0,00 C e l k e m 343 434,00 343 434,00 0,00 0,00 C E L K E M 427 034,00 427 034,00 0,00 0,00 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 107 125,70 10 035,00 117 160,70 661 040,00 0,00 661 040,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 733 515,19 0,00 42 733 515,19 739 498,00 0,00 739 498,00 1 483 252,87 38 080,15 1 521 333,02 2 969 067,38-20 078,11 2 948 989,27 368 376,00 1 772 721,00 2 141 097,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 20 637,00 0,00 20 637,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 2 964 000,00 0,00 2 964 000,00 21 015,55 3 275,30 24 290,85-107 125,70-10 035,00-117 160,70-53 445,00-33 060,00-86 505,00-17 377 036,00-421 104,00-17 798 140,00-402 339,00-50 132,00-452 471,00-1 483 252,87-38 080,15-1 521 333,02 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Velké Žernoseky na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 19. 3. 2015 jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 9 488 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 7 468 000 Kč, splátky úvěrů ve výši 1 528 000 Kč a úspora finančních prostředků na BÚ ve výši 492 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 25. 6. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 493 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 862 000 Kč. Financování zvýšeno o částku 369 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 17. 9. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 258 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 369 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 111 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 10. 12. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 1 849 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 280 000 Kč. Financování sníženo o částku 1 569 000 Kč (úspora finančních prostředků na BÚ, přijatý bankovní úvěr). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.10.98 Strana 11
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery (dotace) byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaný transfer (dotace) na sociální službu (ÚZ: 13305) ve výši 62 781,00 Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2016. KEO-W 1.10.98 Strana 12
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery (dotace) byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. KEO-W 1.10.98 Strana 13
Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.10.98 Strana 14
Tvorba a použití pěněžních fondů Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB činil stav 14 258,24 Kč. Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB II. činil stav 201 856,46 Kč. Pohledávka z fondu rozvoje bydlení činila 92 291,80 Kč. Závazek ke Státnímu fondu rozvoje bydlení činil 162 186,93 Kč. KEO-W 1.10.98 Strana 15
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Velké Žernoseky je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2015 činil 85 451,06 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové náklady činily 1 826 315,94 Kč a celkové výnosy činily 1 911 767,00 Kč. Podrobný přehled majetku a hospodaření příspěvkové organizace je uveden v příloze (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). KEO-W 1.10.98 Strana 16
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W 1.10.98 Strana 17
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4. 12. 2015 a 29. 3. 2016 na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 29. 3. 2016. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2015 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,33 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,30 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,90 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k Závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto z úřední desky dne:... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:.... Připomínky k Závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 10. 6. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. KEO-W 1.10.98 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 19