Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2018 zpracovala: schválila: Zuzana Mojžíšová, ekonomka školy Alena Píchová, ředitelka MŠ V Ostravě, dne: 26. 02. 2019 stránka 1 z 5
Základní informace o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 453 Bankovní spojení: KB, a.s. Číslo účtu: 15033761/0100 IČ: 75029880 IZO: 674000447 Sídlo mateřské školy: A. Gavlase 182/12A, Ostrava Dubina 700 30 Ředitelství mateřské školy, odloučené pracoviště: J. Maluchy 244/13, Ostrava Dubina 700 30 Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava Hrabůvka Ředitelka školy: Alena Píchová Statutární zástupkyně ředitele MŠ: PeadDr. Jana Navrátilová Ekonomka MŠ: Zuzana Mojžíšová Vedoucí školní jídelny: Jana Knoppová Telefonní kontakty: Alena Píchová 775 563 767 PeadDr. Jana Navrátilová - 725 075 111 Zuzana Mojžíšová 776 003 767 Jana Knoppová 776 311 301 MŠ J. Maluchy: 596 723 767 MŠ A. Gavlase: 596 711 301 E-mailová adresa: ms.gavlase@cmail.cz Webové stránky školy: www.sedmikraskaapampeliska.cz Kapacita mateřských škol: 252 dětí 8 běžných tříd 28 dětí/1 třída 2 speciální logo třídy 14 dětí/1 třída Provoz mateřské školy: Součástí mateřských škol: 6.00 16.30 hodin Školní jídelna stránka 2 z 5
Rozbor výnosů a nákladů za rok 2018 Výnosy Celkové příjmy z hlavní činnosti za rok 2018-17.548464,15 Kč. dotace ze státního rozpočtu 12.628.544 Kč dotace od zřizovatele 2.215.000 Kč příspěvek zřizovatele na autobusovou dopravu 69.440 Kč finanční vypořádání zřizovatele za rok 2017-598 Kč prominuté platby za příspěvky 114.000 Kč dotace SMO na projekt Olympiáda v MŠ 40.000 Kč stravné 758.723 Kč příspěvky 430.200 Kč bankovní úroky 235,42 Kč ostatní výnosy z činnosti 174.583,40 Kč (plavání, keramika, výlety, divadlo) projekt MŠMT Šablony 549.623,26 Kč projekt obědy do škol 130.952,85 Kč (projekt pokračuje 2019) čerpání fondů k investicím a opravám 436.564,22 Kč Náklady Celkové náklady z hlavní činnosti za rok 2018 17.548.464,15 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění, ostatní sociální náklady. Celkové náklady na platy zaměstnanců 9.581.960 Kč ze státního rozpočtu. Náklady na sociální pojištění a zdravotní pojištění 3.230.268,20 Kč, zákonné sociální náklady - tvorba fondu FKSP 191.339,20 Kč, opravy 982.585,92 Kč, ostatní služby 582.415 Kč, spotřeba materiálu 1.285.577,69 Kč, spotřeba energie 858.143,20 Kč, cestovné 7.093 Kč, ostatní náklady 175.437,14 Kč (keramika, divadlo, výlety, plavání), náklady na DDHM 402.510,25 Kč, odpisy DN a HM 251.134,55 Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ze SR za rok 2018 byly čerpány takto 5180910 DVPP 2 330,53 Kč 5010910/1 pracovní oděvy 29 732 Kč Celkem: 32 062,53 Kč Výdaje financované z provozní dotace zřizovatele a ostatních příjmů organizace Spotřeba energie SÚ 502: vodné 106.344 Kč tepelná energie 609.435,91 Kč elektrická energie 142.363,29 Kč Náklady z DDM SÚ 558: DDHM ve výši 316.311,25 Kč DDHM z projektu Šablony 155.179 Kč Spotřeba materiálu SÚ 501: UPMŠ z projektu Šablony do 300,- - 9.181,18 Kč stránka 3 z 5
UPMŠ do 300,- - 10.262,80 UPMŠ z provozní dotace 80.703,20 UPMŠ z projektu Šablony 29.298,- UPMŠ z projektu Olympiáda v MŠ 26.158 Kč ODDHM ve výši 50.076,93 Kč výtvarný materiál 48.407,36 Kč výtvarný materiál z projektu Olympiáda v MŠ 7.560 Kč čisticí a hygienické prostředky 61.269,26 Kč kancelářské potřeby 8.587,90 Kč drobný kuchyňský materiál 1.204 Kč materiál k drobné údržbě 1.523 Kč spotřeba materiálu ostatní 33.361,22 Kč (pracovní kalendáře, prostěradla do dětských postýlek, nepropustné podložky, baterie, tapety) celkové náklady na potraviny činily 884.222,84 Kč materiál z projektu Olympiáda v MŠ 3.522 Kč Opravy a udržování SÚ 511: opravy vodoinstalace 57.539 Kč opravy elektroinstalace 6.967 Kč opravy tělocvičného nářadí 1.232 Kč opravy oken, dveří 83.575,80 Kč truhlářské opravy 38.514 Kč oprava střech 12.080,60 Kč opravy podlah 252.467 Kč malování 49.355 Kč ostatní opravy ve výši 480.855,52 Kč, v této částce je zahrnuta oprava venkovní dlažby, opravy konvektomatu, oprava EZS v budově MŠ J. Maluchy 45.859 Kč, oprava vstupních telefonů do 10tříd obou objektů MŠ 220.612 Kč, oprava kanceláře stat. zástup. řed. 109.434,52 Cestovné SÚ 512: cestovné 7.093 Kč Ostatní služby SÚ 518: autobusová doprava z dotace ÚMOB Jih 69.440 Kč bankovní poplatky 8.131 Kč poštovné 1.277 Kč údržba a servis programů 59.506,29 Kč odvoz odpadu 22.490 Kč praní prádla 29.713 Kč zabezpečovací systém 36.050 Kč servis výtahů 17.424 Kč deratizace 19.160 Kč ostatní 67.259,47 (doprava prádla, výroba klíčů, časová razítka, práce v oblasti BOZP, odpojení varných kotlíků) revize 13.709,30 Kč ODDNM 27.545 Kč kontrola HP 6.959 Kč hovorné 39.638,11 Kč internet 3.222,20 Kč kontrola TV nářadí 2.770 Kč školení 6.860 Kč zpracování mezd a statistiky 69.215 Kč kopírování 42.189,10 Kč stránka 4 z 5
výpis ze zdravotní dokumentace 1.900 Kč rozbory vody 10.866 Kč Odpisy dlouhodobého majetku SÚ 551: odpisy byly ve výši 251.134,55 Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem Hospodářský výsledek Celkový hospodářský výsledek činil 0 Kč. Inventarizace Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti, stav účtu 321 Dodavatelé činí k 31. 12. 2018 1.670 Kč, stav účtu 311 Odběratelé 16.723,20 Kč Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem Limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy. Finanční fondy a jejich krytí konečné stavy fondů k 31. 12. 2018 Fond FKSP SÚ 412 Fond rezervní SÚ 413 Fond reprodukce majetku, fond investic SÚ 416 Fond odměn SÚ 411 Fond rezervní z ostatních titulů SÚ 414 233.776,38 Kč kryt v plné výši 224.043,91 Kč kryt v plné výši 185.209,49 Kč kryt v plné výši 63.306,67 Kč kryt v plné výši 957.191,80 Kč SÚ 414 převod nevyčerpaných prostředků z dotací EU k 31. 12. 2018. (prostředky na projekt Šablony II a obědy do škol II) V roce 2018 došlo k převodu 100.000 Kč z RF do IF z důvodů plánovaných oprav. Z IF bylo financováno následující: oprava soc. zařízení MŠ Gavlase 84.148 Kč nákup tabule 4.tř. MŠ MA 119.000 Kč oprava PVC MŠ MA 1.tř. 133.467 Kč zámečnické opravy obě MŠ 49.949,22 Doplňkovou činnost příspěvková organizace neprovozuje stránka 5 z 5