Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 31/2017 LIMITOVANÉ PŘÍSLIBY NA ROK 2017 POKYN ŘEDITELE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování Ekonom Ing. R. Zejdová 4.1.2017 Přezkoumání Koordinační a projektový pracovník T. Žamboch, DiS. 4.1.2017 Schválení Příkazce operace Mgr. M. Pavlůsková 4.1.2017 Verze 01 Účinnost 4.1.2017 Platnost Dnem vydání Nahrazuje: nový Stránka 1 z 6
Obsah 1. Účel... 3 2. Rozsah platnosti, závaznost... 3 3. Vymezení pojmů... 3 4. Pravomoci a odpovědnosti... 3 5. Popis... 4 5.1. Měsíční limitovaný příslib (LP) platby v hotovosti na provozní výdaje na rok 2016... 4 5.2. Roční limitované přísliby na potraviny... 4 5.3. Roční limitované přísliby na spotřebu energií... 5 5.4. Stanovení hranice výdeje finančních prostředků, do níž je delegována schvalovací pravomoc na vedoucí zařízení... 5 Stránka 2 z 6 Verze 01
1. Účel Tento pokyn ředitele stanovuje předpokládaný (maximální) výdej finančních prostředků z provozních pokladen v určitém časovém období, předpokládaný (maximální) výdej finančních prostředků bezhotovostní formou na stanovené účely v určitém časovém období a stanovuje hranici výdeje finančních prostředků, do níž je delegována schvalovací pravomoc na vedoucí zařízení. 2. Rozsah platnosti, závaznost Pokynem jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci Sociálních služeb Vsetín, p. o., kteří zasahují do procesu nakládání s veřejnými prostředky. 3. Vymezení pojmů (1) Příkazce operace ředitel organizace, jeho zástupce nebo vedoucí zaměstnanci pověření k nakládání s veřejnými prostředky (ředitel, vedoucí zařízení). (2) Správce rozpočtu ekonom organizace nebo pověřený zaměstnanec organizační jednotky odpovědný za správu rozpočtu. (3) Limitovaný příslib označuje navrženou a odsouhlasenou (příkazcem operace) výši budoucího závazku. 4. Pravomoci a odpovědnosti (1) Zaměstnanci, kteří zasahují do procesu nakládání s veřejnými prostředky odpovědní za svěřené prostředky v provozních pokladnách, správci rozpočtu, účetní, zásobovači, příkazci operací atd.) - odpovídají za dodržování limitovaných příslibů (2) Vedoucí zařízení: - mají povinnost kontrolovat dodržování tohoto pokynu ředitele - schvalují svým podpisem doklady na výdaje, na které je vydán limitovaný příslib. (3) Ředitel, ekonom: - schvalují limitovaný příslib. Stránka 3 z 6 Verze 01
5. Popis (1) Pokynem ředitele se stanoví limitované přísliby, což v tomto případě jsou limity pro měsíční nebo roční předpokládané (maximální) výdaje níže uvedené, které jsou schválené příkazcem operace a správcem rozpočtu. (2) U limitovaných příslibů není příkazci znám konkrétní dodavatel (věřitel) ani výše budoucího závazku (stanoví se jen horní hranice výdaje) v určitém časovém období. (3) Do limitovaného příslibu provozních pokladen se započítávají obraty účtů pořízení zásob, závazků vůči dodavatelům včetně poskytovaných provozních záloh dodavatelům a nákladových účtů. (4) Dojde-li v průběhu roku k riziku, že limitovaný příslib by mohl být překročen, je nutné na tuto situaci reagovat doplněním nového příslibu nebo úpravou příslibu původního 5.1. Měsíční limitovaný příslib (LP) platby v hotovosti na provozní výdaje na rok 2017 Organizační útvar ORJ Měsíční LP (v Kč) DS Karolinka 5010 50 000 DS Seniorpark 5110 30 000 DZR Pržno 5210 30 000 Centrum bydlení 5330 50 000 DS Rožnov 5410 50 000 Ředitelství 5540 50 000 DS Jasenka 5610 30 000 5.2. Roční limitované přísliby na potraviny Organizační útvar ORJ Roční LP (v Kč) DS Karolinka 5010 3 850 000 DS Seniorpark 5110 1 885 000 DZR Seniorpark 5112 890 000 DZR Pržno 5210 1 745 000 DS Rožnov 5410 5 300 000 DS Jasenka 5610 1 390 000 Stránka 4 z 6 Verze 01
5.3. Roční limitované přísliby na spotřebu energií Organizační útvar ORJ Roční LP (v Kč) el. energie plyn pára, teplo voda DS Karolinka 5010 606 000 750 000 0 320 000 DS Seniorpark 5110 500 000 60 000 300 000 220 000 DZR Seniorpark 5112 290 000 26 000 140 000 105 000 DZR Pržno 5210 369 000 420 000 0 235 000 DOZP Zašová 5330 105 000 70 000 0 60 000 DS Rožnov 5410 1 140 000 1 300 000 0 610 000 DS Jasenka 5610 735 000 450 000 0 245 000 DOZP Val.Mez. 6210 180 000 0 105 000 72 000 CHB Rožnov p R. 6010 35 000 50 000 0 42 000 CHB Zubří 6310 35 000 70 000 0 40 000 CHB Vsetín 6110 45 000 30 000 0 60 000 CHB Zátiší 6410 0 0 0 0 5.4. Stanovení hranice výdeje finančních prostředků, do níž je delegována schvalovací pravomoc na vedoucí zařízení (1) Vedoucí zařízení schvalují svým podpisem veškeré výdaje, které jednotlivě za doklad nepřesáhnou částku 10 000,- Kč včetně s výjimkou potravin a spotřeby energií, kde schvalují výdaje do výše ročního limitovaného příslibu. Související dokumenty: I-SM-22/2015 - Vnitřní kontrolní systém Stránka 5 z 6 Verze 01
SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize Jméno a příjmení Podpis ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 6 z 6 Verze 01