Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma 38421 Husinec 00583413 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 777706941 E-mail skopkova.vimperk@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Komentáře
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 310 772,89 243 40 127,68 310 772,89 10 8 282,47 250 00 3,31 250 00 3,31 241 717,53 28 865,64 41 00 70,40 41 00 70,40 12 134,36 307 255,25 270 00 113,80 307 255,25 10 22 99 36 00 63,86 36 00 63,86 13 01 623 515,07 509 20 122,45 623 515,07 10 47 466,00 54 40 87,25 54 40 87,25 6 934,00 4 05 5 30 76,42 5 30 76,42 1 25 50 50 50 77 1 00 77,00 1 00 77,00 23 7 718,45 5 00 154,37 8 00 96,48 281,55 75 113,92 65 20 115,21 75 113,92 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 436 799,69 1 481 00 97,02 1 712 857,13 83,88 276 057,44 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 84 369,00 62 00 136,08 92 169,00 91,54 7 80 3 20 3 20 10 19 744,00 20 10 98,23 40 10 49,24 20 356,00 3 80 3 80 3 80 15 00 15 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 122 313,00 85 90 142,39 154 269,00 79,29 31 956,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 00 22 00 10 57 80 57 80 10 57 80 10 1 330 064,00 1 330 064,00 10 215 00 215 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 624 864,00 57 80 2 811,18 1 624 864,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5492 Dary obyvatelstvu 727 289,98 799 10 91,01 71 810,02 27 70 34 00 81,47 44 24 62,61 16 54 226 335,00 180 00 125,74 226 335,00 10 180 503,00 197 75 91,28 17 247,00 85 298,02 18 00 473,88 91 578,00 93,14 6 279,98 2 891,00 2 891,00 10 17 688,27 1 00 1 768,83 17 786,00 99,45 97,73 15 025,00 20 00 75,13 20 00 75,13 4 975,00 1 00 1 00 1 00 81 804,18 90 00 90,89 152 423,18 53,67 70 619,00 64 903,32 47 00 138,09 71 907,00 90,26 7 003,68 91 591,00 77 00 118,95 97 832,00 93,62 6 241,00 10 706,00 12 00 89,22 12 203,00 87,73 1 497,00 2 216,00 2 00 110,80 2 50 88,64 284,00 15 656,38 20 00 78,28 20 00 78,28 4 343,62 17 714,60 20 60 85,99 20 60 85,99 2 885,40 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 19 842,00 5 00 396,84 20 30 97,74 458,00 322 494,37 254 00 126,97 342 911,87 94,05 20 417,50 1 158 374,73 269 00 430,62 1 379 665,00 83,96 221 290,27 5 00 5 00 5 00 128,00 3 00 4,27 3 128,00 4,09 3 00 34 54 29 00 119,10 36 829,00 93,78 2 289,00 10 532,00 10 00 105,32 10 532,00 10 5 00 5 00 5 00 35 194,00 36 08 97,54 886,00 22 99 23 00 99,96 1 16 00 16 00 10 9 04 9 04 10 3 00 3 00 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 196 456,85 1 108 60 288,33 3 671 631,05 87,06 475 174,20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 455 011,50 516 10 88,16 505 941,82 89,93 50 930,32 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 455 011,50 516 10 88,16 505 941,82 89,93 50 930,32 VÝDAJE CELKEM 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 467 491,66 685 582,74 68,19 467 491,66 685 582,74 68,19 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 436 799,69 1 481 00 97,02 1 712 857,13 83,88 276 057,44 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 122 313,00 85 90 142,39 154 269,00 79,29 31 956,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 624 864,00 57 80 2 811,18 1 624 864,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 196 456,85 1 108 60 288,33 3 671 631,05 87,06 475 174,20 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 455 011,50 516 10 88,16 505 941,82 89,93 50 930,32 C E L K E M V Ý D A J E 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ 467 491,66 685 582,74 68,19 218 091,08 467 491,66 685 582,74 68,19 218 091,08 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 301 681,32 1 349 60 96,45 1 568 543,21 82,99 266 861,89 Místní popl. (Pol:133x-134x) 51 516,00 60 20 85,57 60 20 85,57 8 684,00 Správní popl. (Pol:136x) 77 1 00 77,00 1 00 77,00 23 Daň z nemov. (Pol:1511) 75 113,92 65 20 115,21 75 113,92 10 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 91 143,05 Únor 101 471,68 Březen 107 748,58 Duben 74 976,32 Květen 95 327,78 Červen 127 539,26 Červenec 166 266,92 Srpen 98 439,93 Září 98 959,77 Říjen 91 027,99 Listopad 101 902,90 Prosinec 146 877,14 CELKEM 1 301 681,32 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 72 739,02 83 931,50 91 143,05 83 223,07 91 277,68 101 471,68 59 529,94 90 097,43 107 748,58 73 787,18 74 187,46 74 976,32 56 672,03 75 816,44 95 327,78 120 060,38 132 767,14 127 539,26 112 121,57 294 568,51 166 266,92 83 703,80 88 154,00 98 439,93 123 080,36 160 302,11 98 959,77 70 066,14 86 982,14 91 027,99 89 541,43 93 540,41 101 902,90 127 054,11 190 740,79 146 877,14 CELKEM 1 071 579,03 1 462 365,61 1 301 681,32 KEO-W 1.11.207 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.207 / Uc15i 5 70 5 70 10 5 844,00 6 00 97,40 156,00 1 127 693,50 20 00 5 638,47 1 130 043,00 99,79 2 349,50 10 00 10 00 10 00 90 759,00 33 00 275,03 91 832,00 98,83 1 073,00 2 00 2 00 2 00 6 00 6 00 6 00 5 82 6 00 97,00 6 00 97,00 18 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 5 00 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 35 223,00 240 00 14,68 251 853,00 13,99 216 63 3 00 3 00 3 00 2 035,73 20 00 10,18 20 00 10,18 17 964,27 6 00 6 00 6 00 16 84 21 00 80,19 21 50 78,33 4 66 169 481,00 116 00 146,10 179 681,00 94,32 10 20 1 023 951,27 14 00 7 313,94 1 125 015,00 91,02 101 063,73 119 80 119 00 100,67 129 950,18 92,19 10 150,18 246 723,00 201 00 122,75 249 723,00 98,80 3 00 15 032,00 15 032,00 10 244 995,75 261 00 93,87 313 581,87 78,13 68 586,12 4 907,60 5 00 98,15 5 00 98,15 92,40 12 807,00 15 60 82,10 15 60 82,10 2 793,00 22 99 23 00 99,96 1 9 04 9 04 10 35 194,00 36 08 97,54 886,00 Celkem Skutečnost 3 196 456,85 1 108 60 288,33 3 671 631,05 87,06 475 174,20 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 061 663,69 1 538 80 198,96 3 337 721,13 91,73 276 057,44 11 20 11 20 10 50 913,00 40 00 127,28 50 913,00 10 3 50 5 00 7 5 00 7 1 50 19 744,00 10 19 744,00 20 10 98,23 356,00 20 00 20 00 20 00 21 956,00 20 80 105,56 25 756,00 85,25 3 80 6 30 6 30 15 00 15 00 10 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 70 5 70 10 5 844,00 6 00 97,40 156,00 1 127 693,50 20 00 5 638,47 1 130 043,00 99,79 2 349,50 10 00 10 00 10 00 90 759,00 33 00 275,03 91 832,00 98,83 1 073,00 2 00 2 00 2 00 6 00 6 00 6 00 5 82 6 00 97,00 6 00 97,00 18 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 5 00 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 490 234,50 740 00 66,25 751 853,00 65,20 261 618,50 3 00 3 00 3 00 2 035,73 20 00 10,18 20 00 10,18 17 964,27 6 00 6 00 6 00 16 84 21 00 80,19 21 50 78,33 4 66 169 481,00 116 00 146,10 179 681,00 94,32 10 20 1 023 951,27 14 00 7 313,94 1 125 015,00 91,02 101 063,73 119 80 135 10 88,68 135 892,00 88,16 16 092,00 246 723,00 201 00 122,75 249 723,00 98,80 3 00 15 032,00 15 032,00 10 244 995,75 261 00 93,87 313 581,87 78,13 68 586,12 4 907,60 5 00 98,15 5 00 98,15 92,40 12 807,00 15 60 82,10 15 60 82,10 2 793,00 22 99 23 00 99,96 1 9 04 9 04 10 35 194,00 36 08 97,54 886,00 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 11 544,00 11 544,00 11 70 98,67 156,00 1 127 693,50 1 127 693,50 1 140 043,00 98,92 12 349,50 90 759,00 90 759,00 99 832,00 90,91 9 073,00 42 663,00 455 011,50 497 674,50 767 853,00 64,81 270 178,50 2 035,73 2 035,73 29 00 7,02 26 964,27 16 84 16 84 21 50 78,33 4 66 1 193 432,27 1 193 432,27 1 304 696,00 91,47 111 263,73 119 80 119 80 135 892,00 88,16 16 092,00 506 750,75 506 750,75 578 336,87 87,62 71 586,12 40 704,60 40 704,60 43 60 93,36 2 895,40 44 234,00 44 234,00 45 12 98,04 886,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 196 456,85 455 011,50 3 651 468,35 4 177 572,87 87,41 526 104,52 % KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 121 754,56 106 084,60 124 565,68 93 442,00 130 580,42 95 776,38 100 876,32 193 833,60 200 438,35 232 534,00 290 264,70 188 262,50 413 114,36 211 394,60 702 398,64 236 517,60 213 886,77 1 165 762,37 456 904,99 254 528,20 254 461,48 325 427,00 174 730,42 547 905,50 3 183 976,69 3 651 468,35 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 121 754,56 106 084,60 15 669,96 Únor 124 565,68 93 442,00 31 123,68 Březen 130 580,42 95 776,38 34 804,04 Duben 100 876,32 193 833,60-92 957,28 Květen 200 438,35 203 639,00-3 200,65 Červen 290 264,70 188 262,50 102 002,20 Červenec 413 114,36 211 394,60 201 719,76 Srpen 702 398,64 236 517,60 465 881,04 Září 213 886,77 1 165 762,37-951 875,60 Říjen 241 904,99 208 974,20 32 930,79 Listopad 254 461,48 288 707,00-34 245,52 Prosinec 174 730,42 204 063,00-29 332,58 CELKEM 2 968 976,69 3 196 456,85-227 480,16 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 212 244,86 21 139,00 1 243 368,54 23 451,00 1 278 172,58 27 497,00 1 185 215,30 21 189,00 1 153 119,65 15 594,00 1 255 121,85 33 045,00 1 456 841,61 24 795,00 1 922 722,65 14 782,00 970 847,05 6 293,00 1 173 223,84 1 415,00 1 102 258,32 21 066,00 729 083,24 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 106 084,60 93 442,00 95 776,38 193 833,60 203 639,00 28 895,00 188 262,50 211 394,60 236 517,60 1 165 762,37 208 974,20 45 554,00 288 707,00 36 72 204 063,00 343 842,50 3 196 456,85 455 011,50 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 310 772,89 243 40 127,68 310 772,89 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 8 282,47 250 00 3,31 250 00 3,31 241 717,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 28 865,64 41 00 70,40 41 00 70,40 12 134,36 1121 Daň z příjmů právnických osob 307 255,25 270 00 113,80 307 255,25 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 22 99 36 00 63,86 36 00 63,86 13 01 1211 Daň z přidané hodnoty 623 515,07 509 20 122,45 623 515,07 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 47 466,00 54 40 87,25 54 40 87,25 6 934,00 1341 Poplatek ze psů 4 05 5 30 76,42 5 30 76,42 1 25 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 50 50 1361 Správní poplatky 77 1 00 77,00 1 00 77,00 23 1381 Daň z hazardních her 7 718,45 5 00 154,37 8 00 96,48 281,55 1511 Daň z nemovitých věcí 75 113,92 65 20 115,21 75 113,92 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 84 369,00 62 00 136,08 92 169,00 91,54 7 80 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 3 20 3 20 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 19 744,00 20 10 98,23 40 10 49,24 20 356,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 3 80 3 80 3 80 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob 15 00 15 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 1 616 912,69 1 624 70 99,52 1 924 926,13 84,00 308 013,44 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 806,00 791 00 0,23 789 194,00 5021 Ostatní osobní výdaje 19 40 34 00 57,06 35 94 53,98 16 54 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 226 335,00 180 00 125,74 226 335,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 197 75 197 75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 388,00 18 00 113,27 91 578,00 22,26 71 19 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 891,00 2 891,00 10 5132 Ochranné pomůcky 17 688,27 1 00 1 768,83 17 786,00 99,45 97,73 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 025,00 20 00 75,13 20 00 75,13 4 975,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 1 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 804,18 90 00 90,89 152 423,18 53,67 70 619,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 163,32 47 00 125,88 66 167,00 89,42 7 003,68 5154 Elektrická energie 91 591,00 77 00 118,95 97 832,00 93,62 6 241,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 706,00 12 00 89,22 12 203,00 87,73 1 497,00 5161 Poštovní služby 2 216,00 2 00 110,80 2 50 88,64 284,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 15 656,38 20 00 78,28 20 00 78,28 4 343,62 5163 Služby peněžních ústavů 17 714,60 20 60 85,99 20 60 85,99 2 885,40 5164 Nájemné 2 00 2 00 2 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 1 00 1 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 19 842,00 5 00 396,84 20 30 97,74 458,00 5169 Nákup ostatních služeb 322 494,37 254 00 126,97 342 911,87 94,05 20 417,50 5171 Opravy a udržování 660 503,73 269 00 245,54 1 379 665,00 47,87 719 161,27 5172 Programové vybavení 5 00 5 00 5 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 3 00 5175 Pohoštění 33 676,00 29 00 116,12 35 965,00 93,64 2 289,00 5194 Věcné dary 10 532,00 10 00 105,32 10 532,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5 00 5 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 35 194,00 36 08 97,54 886,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 22 99 23 00 99,96 1 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 3 00 6121 Budovy, haly a stavby 240 011,50 516 10 46,50 505 941,82 47,44 265 930,32 Výdaje: 1 927 628,35 1 624 70 118,65 4 129 400,87 46,68 2 201 772,52 UZ 000 0 00711 - inv.dotace - sál Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 215 00 215 00 10 Příjmy: 215 00 215 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 215 00-215 00 KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 215 00-215 00 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 497 871,00 497 871,00 10 Příjmy: 497 871,00 497 871,00 10 5171 Opravy a udržování 497 871,00-497 871,00 Výdaje: 497 871,00-497 871,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 30 8 30 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 74 5 74 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 128,00 128,00 10 5175 Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: 15 032,00 15 032,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 04 9 04 10 Výdaje: 9 04 9 04 10 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 146 632,43 146 632,43 10 Příjmy: 146 632,43 146 632,43 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 124 272,05-124 272,05 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 30 797,88-30 797,88 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 11 295,61-11 295,61 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 40 2 40 10 Výdaje: 168 765,54 2 40 7 031,90-166 365,54 UZ 033 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 22 40 1 50 1 493,33-20 90 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 60-5 60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 016,00-2 016,00 Výdaje: 30 016,00 1 50 2 001,07-28 516,00 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 685 560,57 685 560,57 10 Příjmy: 685 560,57 685 560,57 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 578 811,93-578 811,93 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 144 105,12-144 105,12 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 51 598,41-51 598,41 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 13 60 13 60 10 Výdaje: 788 115,46 13 60 5 794,97-774 515,46 UZ 033 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 6 60 6 60 Výdaje: 6 60 6 60 KEO-W 1.11.207 Strana 18
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 CELKEM VÝDAJE: 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 19
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 35 106,00 35 106,00 35 106,00 162 00 162 00 162 00 6 450 196,52 7 058 566,02 7 058 566,02 712 742,50 712 742,50 712 742,50 1 044 441,24 1 157 021,64 1 235 157,82 322 340,25 412 340,25 412 340,25 455 011,43-35 106,00-35 106,00-35 106,00-1 35-17 55-33 75-1 911 47-2 056 386,00-2 216 982,00-139 852,00-173 494,00-202 69-1 044 441,24-1 157 021,64-1 235 157,82 6 425,55 1 430,70 726 942,40 1 196 574,90 729 083,24 16 90 13 74 14 50 27 727,00 16 354,00 12 086,00 43 451,00 10 312,63 10 316,26 252 96 230 032,00 KEO-W 1.11.207 Strana 20
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 8 715,00 24 628,00 130 187,38 40 274,00 12 744,00 101 931,00 10 216,00 31 746,00 6 255,00 1 858,00 16 39 3 525,00 2 49 4 698,00 262 00 237 00 26 553,78 20 24 8 00 5 910 038,85 5 910 038,85 5 910 038,85 2 223 565,34 2 441 642,00 2 576 734,12-2 224 694,86-2 224 694,86-2 224 694,86-98 915,00-98 915,00-98 915,00 54 133,42 504 094,56 1 242 554,86 KEO-W 1.11.207 Strana 21
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 23 877,10 68 368,01 109 694,59 71 835,00 64 127,00 91 591,00 36 411,45 4 994,85 10 259,50 67 381,40 1 159 390,73 1 942,00 128,00 21 042,00 30 905,00 34 54 324 575,35 273 608,63 439 844,36 355 806,00 707 019,00 1 084 044,00 69 905,00 187 979,00 300 755,00 20 1 626,00 2 891,00 328,00 55,37 16 302,00 14 441,06 3 948,40 10 532,00 15 524,00 2 519,37 12 803,37 176 749,00 194 758,00 205 992,00 32 448,00 117 080,40 84 804,18 0,07 62 314,00 16 819,00 35 194,00 28 69 30 78 22 99 KEO-W 1.11.207 Strana 22
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 1 96 11 20 90 092,00 54 846,00 24 067,00 20 827,00 19 827,00 19 744,00 18 91 3 20 50 24 77 57 734,00 58 081,00 84 264,00 3 75 15 00 676,00 449,00 328 827,41 845 244,34 1 482 803,88 252 534,35 568 814,43 347 921,00 293 518,38 335 510,19 330 245,25 525 526,30 558 040,99 623 515,07 80 831,29 74 749,86 75 113,92 4 479,42 5 719,15 7 718,45 KEO-W 1.11.207 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.207 / Uc15t 2015 2016 2017 8 715,00 24 628,00 130 187,38 40 274,00 12 744,00 101 931,00 10 216,00 31 746,00 6 255,00 1 858,00 16 39 3 525,00 2 49 4 698,00 262 00 237 00 KEO-W 1.11.207 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.207 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky 2015 2016 2017 16 90 13 74 14 50 27 727,00 16 354,00 12 086,00 43 451,00 KEO-W 1.11.207 Strana 25
KEO-W 1.11.207 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 2 264 711,44 2 825 673,62 3 183 976,69 V Ý D A J E 2 026 642,97 2 356 041,12 3 651 468,35 KEO-W 1.11.207 Strana 26
KEO-W 1.11.207 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 Celkem Skutečnost 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 KEO-W 1.11.207 Strana 27
KEO-W 1.11.207 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0031 3 651 468,35 1 618 70 225,58 4 171 572,87 87,53 520 104,52 6 00 6 00 6 00 Celkem Skutečnost 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 28
KEO-W 1.11.207 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 3 061 663,69 1 538 80 198,96 3 337 721,13 91,73 276 057,44 1031 Pěstební činnost 11 20 11 20 10 2310 Pitná voda 50 913,00 40 00 127,28 50 913,00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3 50 5 00 7 5 00 7 1 50 3613 Nebytové hospodářství 19 744,00 1019 744,00 20 10 98,23 356,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 00 20 00 20 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 21 956,00 20 80 105,56 25 756,00 85,25 3 80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 30 6 30 6171 Činnost místní správy 15 00 15 00 10 0000 celkem 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 Celkem Skutečnost 3 183 976,69 1 624 70 195,97 3 491 990,13 91,18 308 013,44 KEO-W 1.11.207 Strana 29
KEO-W 1.11.207 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 1031 Pěstební činnost 5 70 5 70 10 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 844,00 6 00 97,40 156,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 127 693,50 20 00 5 638,47 1 130 043,00 99,79 2 349,50 2223 Bezpečnost silničního provozu 10 00 10 00 10 00 2310 Pitná voda 90 759,00 33 00 275,03 91 832,00 98,83 1 073,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 00 2 00 2 00 3314 Činnosti knihovnické 5 82 6 00 97,00 6 00 97,00 18 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 00 3 00 3 00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 00 5 00 5 00 3341 Rozhlas a televize 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 490 234,50 740 00 66,25 751 853,00 65,20 261 618,50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 00 3 00 3 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 035,73 20 00 10,18 20 00 10,18 17 964,27 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6 00 6 00 6 00 3631 Veřejné osvětlení 16 84 21 00 80,19 21 50 78,33 4 66 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 169 481,00 116 00 146,10 179 681,00 94,32 10 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 023 951,27 14 00 7 313,94 1 125 015,00 91,02 101 063,73 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 119 80 135 10 88,68 135 892,00 88,16 16 092,00 6112 Zastupitelstva obcí 246 723,00 201 00 122,75 249 723,00 98,80 3 00 6114 Volby do Parlamentu ČR 15 032,00 15 032,00 10 6171 Činnost místní správy 244 995,75 261 00 93,87 313 581,87 78,13 68 586,12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 907,60 5 00 98,15 5 00 98,15 92,40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 12 807,00 15 60 82,10 15 60 82,10 2 793,00 6399 Ostatní finanční operace 22 99 23 00 99,96 1 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 04 9 04 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 35 194,00 36 08 97,54 886,00 0000 celkem 3 651 468,35 1 618 70 225,58 4 171 572,87 87,53 520 104,52 0031 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 6 00 6 00 6 00 0031 celkem 6 00 6 00 6 00 Celkem Skutečnost 3 651 468,35 1 624 70 224,75 4 177 572,87 87,41 526 104,52 KEO-W 1.11.207 Strana 30
KEO-W 1.11.207 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 1 330 064,00 1 330 064,00 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 22 00 15 032,00 6 968,00 C e l k e m 1 352 064,00 1 345 096,00 6 968,00 C E L K E M 1 352 064,00 1 345 096,00 6 968,00 KEO-W 1.11.207 Strana 31
KEO-W 1.11.207 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4116 711 Dotace - rekonstrukce WC sál 215 00 215 00 C e l k e m 215 00 215 00 C E L K E M 215 00 215 00 KEO-W 1.11.207 Strana 32
KEO-W 1.11.207 / Uckom Závěrečný účet obce schválen dne 20.6.2018 KEO-W 1.11.207 Strana 33
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 34