1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012
2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 příjmy daňové ve výši 1.218.000 Kč, třídu 2 příjmy nedaňové ve výši 88.000 Kč a třídu 4 přijaté transfery ve výši 6.637.000 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem. Místní poplatky z turistického ruchu, tedy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 10.000 Kč a dále poplatek z ubytovací kapacity ve výši 8.000 Kč, ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Vzhledem k nezvyšující se návštěvnosti hl.m. Prahy jsou poplatky z turistického ruchu navrhovány na úrovni rozpočtu roku 2011. Vzhledem k nezměněným sazbám poplatků ze psů je rozpočet na rok 2012 navrhován na úrovni rozpočtu roku 2011 ve výši 30.000 Kč. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává na úrovni průměrných příjmů předchozích let. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a 4
případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu a poskytnutých slev. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2012 předpokládá příjem ve výši 50.000 Kč. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů jsou ovlivněny počty provozovaných výherních hracích přístrojů (3), povolených na území MČ a návrhy odpovídají předpokládané výši příjmů tohoto poplatku. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v ročním výnosu 20.000 Kč na jeden výherní hrací přístroj, činí na rok 2012 celkem 60.000 Kč. Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů je na rok 2012 rozpočtován na úrovni rozpočtu roku 2011 ve výši 20.000 Kč. Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2011 zůstává na úrovni rozpočtu roku 2011 ve výši 60.000 Kč. Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro Městskou část Praha-Lysolaje odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z lázeňského nebo ubytovacího poplatku a 50 % z poplatku z ubytovací kapacity. Dále pak 50 % z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj je odváděno Finančnímu úřadu pro Prahu 6. Součástí daňových příjmů je i daň z nemovitostí. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2012 je rozpočtována na základě sdělení MHMP ze dne 12. 9. 2011 o předpokládaném daňovém výnosu v roce 2012. Třída 3 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 88.000 Kč. Skládají se z příjmů z úroků a objem těchto příjmů na rok 2012 je navržen na úrovni dosaženého rozpočtu roku 2011 ve výši 10.000 Kč. V nedaňových příjmech jsou pro tento rok rovněž rozpočtovány očekávané příjmy z pořádaných kulturních a sportovních akcí a to zejména tombola a dobrovolné dary občanů u příležitosti pořádání Slavnosti květů ve výši 50.000 Kč, výtěžek ze startovného u příležitosti uspořádání Lysolajského běhu ve výši 3.000 Kč a dále příjmy za předfakturaci vodného, stočného a elektřiny za rok 2011 ve výši 25.000 Kč Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 6.637.000 Kč a zahrnují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro MČ ve výši 393.000 Kč s tím, že částka ve výši 357.000 Kč je dotací na školství ( 1.360,20 Kč na žáka) a částka ve výši 36.000 Kč je příspěvek na výkon státní správy. Zastupitelstvo hl. m Prahy odsouhlasilo svým usnesením č. 12/1 ze dne 15. 12. 2012 návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy k jednotlivým MČ na rok 20121. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha-Lysolaje na rok 2012 byla výše uvedeným usnesením navržena ve výši 4.498.000 Kč. Přijaté transfery 5
dále zahrnují přijaté transfery od okolních obcí jako příspěvek pokrytí neinvestičních nákladů související s provozem Základní školy a Mateřské školy Praha 6 Lysolaje ve výši 200.000 Kč a dále převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 1.546.000 Kč. 6
3 VÝDAJE ROZPOČTU Běžné výdaje Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaje OdPa 2212 Silnice v celkové výši 1.087.000 Kč představují především výdaje na realizaci úklidových prací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 892.000 Kč, (2) nákup materiálu a energií ve výši 120.000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb ve výši 45.000 Kč a (4) výdaje na opravy a udržování ve výši 30.000 Kč. Výdaje pro OdPa 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ve výši 12.000 Kč tvoří výdaje na elektřinu v souvislosti s provozem informačních radarů na měření rychlosti. V OdPa 2322 Prevence znečišťování vody jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 20.000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle Zázračná studánka a dalších vytipovaných úsecích vodního toku Lysolajský potok. Položku OdPa 3113 Základní školy tvoří výdaje v celkové výši 1.600.000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu Základní školy a Mateřské školy Praha - Lysolaje. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na výuku 7
anglického jazyka ve výši 150.000 Kč, které nejsou účelově vázané a nepodléhají vyúčtování. OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury zahrnuje výdaje ve výši 12.000 Kč v souvislosti s vedením kroniky Městské části Praha Lysolaje a jsou určeny na: (1) výdaje na nákup materiálu 2.000 Kč, (2) výdaje na nákup služeb ve výši 10.000 Kč. Součástí této OdPa jsou rovněž výdaje na obstarání darů ve vyhlášené fotografické soutěži Lysolajského zpravodaje ve výši 3.000 Kč. Celkové výdaje ve výši 12.000 Kč OdPa 3341 Rozhlas a televize jsou určeny na úhradu poplatků Ochrannému svazu autorů ve výši 2.000 Kč a dále nákup služeb v souvislosti s provozem místního rozhlasu 10.000 Kč. OdPa 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zahrnuje výdaje ve výši 180.000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2012 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 60.000 Kč. Celkové výdaje ve výši 350.000 Kč OdPa 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků zahrnují: (1) výdaje na pořádání akci pro jubilanty ve výši 20.000 Kč, (2) výdaje na pořádání akce vítání občánků ve výši 30.000 Kč, (3) výdaje na nákup materiálu a občerstvení pro činnost spolku KLAS ve výši 5.000 Kč, (4) výdaje ve výši 15.000 Kč na pořádání drobných akcí zejména pro děti, (5) výdaje na nákup materiálu a služeb na pořádání akce tvůrčí dílny ve výši 15.000 Kč, a dále výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: (6) výdaje na pořádání akce slavnost květů ve výši 165.000 Kč, (7) adventní program ve výši 50.000 Kč a (8) oslavy u příležitosti založení Sboru dobrovolných hasičů ve výši 50.000 Kč. OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost zahrnuje výdaje na pořádání akce Lysolajský běh a O pohár lysolajského starosty na nákup materiálu a služeb v celkové výši 40.000 Kč. Výdaje na konzultantské, poradenské a právní služby v souvislosti s novým územním plánem hl. m Prahy ve výši 30.000 Kč jsou obsaženy v OdPa 3635 Územní plánování. Výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 500.000 Kč jsou zahrnuty v OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a zahrnují: (1) mzdové náklady ve výši 12.000 Kč, (2) nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 20.000 Kč, (3) nákup materiálu a pohonných hmot ve výši 103.000 Kč (včetně výsadby), (4) výdaje na nákup služeb ve výši 365.000 Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž výdaje na pořádání akce jarní úklid. OdPa 5512 Požární ochrana dobrovolná část zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky Měststké části Praha Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných 8
hasičů v celkové výši 190.000 Kč a zahrnuje: (1) refundace mzdových nákladů v případě nutných výjezdů ve výši 2.000 Kč, (2) nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 10.000 Kč, (3) nákup pohonných hmot a materiálu ve výši 40.000 Kč, (4) výdaje na vodu a energie ve výši 72.000 Kč, (5) výdaje na nákup služeb ve výši 56.000 Kč a (6) výdaje na opravy a udržování ve výši 40.000 Kč. Výdaje OdPa 6112 Zastupitelstva obcí v celkové výši 1.120.000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 1.058.000 Kč, (2) odměny členům ve výborech ve výši 15.000 Kč a (3) cestovní náhrady ve výši 47.000 Kč. Výdaje Odpa 6171 Činnost místní správy v celkové výši 2.585.000 Kč zahrnuje: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 1.046.000 Kč, (2) výdaje na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 100.000 Kč, (3) výdaje na nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 10.000 Kč, (4) výdaje na nákup vody a ostatních energií ve výši 128.000 Kč, (5) nákup kancelářských potřeb a ostatního spotřebního materiálu ve výši 59.000 Kč a (6) výdaje na ostatní nákupy a služby ve výši 1.242.000 Kč. Součástí výdajů v tomto OdPa jsou i výdaje týkajících se Sociálního fondu v celkové výši 153.200 Kč. Celkové výdaje OdPa 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v celkové výši 12.000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům. Celkové výdaje OdPa 6320 Pojištění funkčně nespecifikované v celkové výši 21.000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa. 9
Kapitálové výdaje Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2012 rozpočtovány v celkové výši 169.000 Kč. Kapitálové výdaje OdPa 2229 Ostatní záležitosti pozemních komunikací tvoří výdaje v celkové výši 3.000 Kč. Jedná se o doplatek výdajů za připojení informačních radarů na měření rychlosti do el. sítě. Tyto výdaje vstupují do pořizovací ceny díla. Kapitálové výdaje OdPa 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace tvoří výdaje v celkové výši 65.000 Kč určené nákup cvičících strojů na multifunkčním hřišti Housle. Tyto výdaje již byly rozpočtovány v rozpočtu pro rok 2011, nicméně nedošlo k jejich vyčerpání. Prostředky převedeny z min. roku. Kapitálové výdaje OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tvoří výdaje v celkové výši 100.000 Kč určené nákup městského mobiliáře rozmístěného v městské části Praha Lysolaje. Tyto výdaje byly rovněž rozpočtovány v rozpočtu pro rok 2011, nicméně nedošlo k jejich plnému vyčerpání. Prostředky převedeny z min. roku. 10
4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2012 je navržen jako zdrojově vyrovnaný: objem příjmů ve výši objem výdajů ve výši rozdíl příjmů a výdajů ve výši 7.943.000 Kč 7.943.000 Kč 0 Kč 11
5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2013-2017 Hlavní činnost Návrh rozpočtového výhledu MČ na rok 2013 až 2017 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Vedlejší (hospodářská) činnost Při stanovení plánu rozpočtového výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a nepředpokládáme po celé období s výraznými změnami. V rozpočtovém výhledu není kalkulována splatná daň z příjmů. 12
6 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Pro rok 2012 uvažujeme s výnosy za pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám ve výši 970.000 Kč a výnosy za pronájem nebytových a bytových prostor ve výši 92.000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. Změnou současné podoby Lysolajského zpravodaje se rozšířily inzertní možnosti a předpokládáme s výnosy za inzerci ve výši 60.000 Kč. Dále předpokládáme výnosy z přijatých úroků z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 20.000 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 20.000 Kč představují odpisy staveb využívaných v hospodářské činnosti. Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 2.000 Kč představují bankovní výlohy. Daň z příjmů je kalkulována ve výši 19% ze zisku před zdaněním a v roce 2012 se očekává splatná daň ve výši 213.000 Kč. 13
7 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje I. konstatuje, že 1. městská část Praha - Lysolaje hospodaří od 1.1.2012 podle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje č. 6/2/2010 ze dne 15.12.2010 2. od 1. 2. 2012 bude městská část Praha - Lysolaje hospodařit podle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení II. schvaluje 1. rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2012 a jeho závazné ukazatele: objem příjmů ve výši objem výdajů ve výši rozdíl příjmů a výdajů ve výši 7.943.000 Kč 7.943.000 Kč 0 Kč 2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Praha 6 Lysolaje, která v roce 2012 obdrží z rozpočtu Městské části Praha Lysolaje příspěvek podle ustanovení 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.600.000 Kč. 3. rozpočet hospodářské činnosti Městské části Praha - Lysolaje na rok 2012 výnosy celkem ve výši 1.142.000 Kč náklady celkem ve výši 235.000 Kč výsledek hospodaření ve výši (zisk) 907.000 Kč 4. návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha-Lysolaje do roku 2017, který tvoří přílohu č. 4 1 originálu zápisu ze 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Lysolaje. 1 Přílohu č. 4 bude tvořit Rozpočtový výhled 2013-2017, který je uveden v kapitole č. 5 14
Příloha č. 1 položkový rozpis 2212 Silnice 15
Příloha č. 2 položkový rozpis 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 16
Příloha č. 3 položkový rozpis 2322 Prevence znečišťování vody 17
Příloha č. 4 položkový rozpis 3113 Základní školy 18
Příloha č. 5 položkový rozpis 3319 Ostatní záležitosti kultury 19
Příloha č. 6 položkový rozpis 3341 Rozhlas a televize 20
Příloha č. 7 položkový rozpis 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 21
Příloha č. 8 položkový rozpis 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 22
Příloha č. 9 položkový rozpis 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 23
Příloha č. 10 položkový rozpis 3635 Územní plánování 24
Příloha č. 11 položkový rozpis 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 25
Příloha č. 12 položkový rozpis 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26
Příloha č. 13 položkový rozpis 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 27
Příloha č. 14 položkový rozpis 6112 Zastupitelstva obcí 28
Příloha č. 15 položkový rozpis 6171 Činnost místní správy 29
Příloha č. 16 položkový rozpis 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30
Příloha č. 17 položkový rozpis 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31