Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Točník 26751 Točník 00509833 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 739260271 E-mail janacajthamlova.obectocnik@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 176 817,97 2 445 000,00 129,93 2 505 610,00 126,79-671 207,97 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 58 355,28 62 000,00 94,12 78 150,00 74,67 19 794,72 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 724 930,88 755 000,00 96,02 743 876,00 97,45 18 945,12 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 960 104,13 3 266 000,00 121,25 3 331 636,00 118,86-628 468,13 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 124 738,31 3 536 000,00 60,09 2 729 636,00 77,84 604 897,69 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 934 504,74 3 082 000,00 127,66 3 954 000,00 99,51 19 495,26 C E L K E M V Ý D A J E 6 059 243,05 6 618 000,00 91,56 6 683 636,00 90,66 624 392,95 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 2 111 538,92 3 352 000,00 62,99 3 352 000,00 62,99 1 240 461,08-12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 2 099 138,92 3 352 000,00 62,62 3 352 000,00 62,62 1 252 861,08 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 804 062,95 2 088 000,00 134,29 2 132 610,00 131,49-671 452,95 Místní popl. (Pol:133x-134x) 108 700,00 105 000,00 103,52 118 000,00 92,12 9 300,00 Správní popl. (Pol:136x) 650,00 2 000,00 32,50 2 000,00 32,50 1 350,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 247 655,15 240 000,00 103,19 240 000,00 103,19-7 655,15 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 184 827,60 Únor 205 156,94 Březen 341 533,91 Duben 151 209,99 Květen 192 312,28 Červen 258 783,11 Červenec 357 196,38 Srpen 198 453,11 Září 206 921,74 Říjen 199 933,60 Listopad 208 686,27 Prosinec 299 048,02 CELKEM 2 804 062,95 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 151 902,95 170 013,67 184 827,60 175 800,02 184 680,79 205 156,94 242 108,87 338 118,38 341 533,91 164 248,36 148 987,05 151 209,99 152 955,64 152 847,67 192 312,28 188 618,04 233 710,35 258 783,11 245 359,19 260 737,90 357 196,38 173 625,64 177 716,01 198 453,11 156 040,37 161 215,49 206 921,74 141 336,21 179 240,16 199 933,60 180 550,36 188 329,83 208 686,27 245 009,30 272 953,11 299 048,02 CELKEM 2 217 554,95 2 468 550,41 2 804 062,95 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 3 249 520,97 2 500 000,00 129,98 2 581 636,00 125,87-667 884,97 1 500,00 3 000,00 50,00 3 000,00 50,00 1 500,00 1 400,00 3 000,00 46,67 3 000,00 46,67 1 600,00 596,00 8 000,00 7,45 8 000,00 7,45 7 404,00 46 588,00 35 000,00 133,11 47 000,00 99,12 412,00 7 150,00 7 000,00 102,14 14 150,00 50,53 7 000,00 1 121,28 10 000,00 11,21 7 000,00 16,02 5 878,72 652 227,88 700 000,00 93,18 667 850,00 97,66 15 622,12 3 960 104,13 3 266 000,00 121,25 3 331 636,00 118,86-628 468,13 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 4 045 757,33 40 000,00 10 114,39 4 288 500,00 94,34 242 742,67 18 565,00 3 750 000,00 0,50 26 500,00 70,06 7 935,00 48 430,00 100 000,00 48,43 52 000,00 93,13 3 570,00 15 596,00 50 000,00 31,19 35 000,00 44,56 19 404,00 17 152,00 50 000,00 34,30 20 000,00 85,76 2 848,00 7 380,00 25 000,00 29,52 10 000,00 73,80 2 620,00 4 006,31 15 000,00 26,71 5 000,00 80,13 993,69 540,00 3 000,00 18,00 3 000,00 18,00 2 460,00 73 874,00 80 000,00 92,34 80 000,00 92,34 6 126,00 18 607,00 80 000,00 23,26 28 000,00 66,45 9 393,00 5 000,00 15 000,00 33,33 12 000,00 41,67 7 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00 4 000,00 175,00 7 000,00 100,00 0,00 93 692,00 120 000,00 78,08 105 000,00 89,23 11 308,00 0,00 10 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 24 736,00 25 000,00 98,94 35 000,00 70,67 10 264,00 0,00 25 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 190 968,00 260 000,00 73,45 225 000,00 84,87 34 032,00 79 577,00 80 000,00 99,47 80 000,00 99,47 423,00 18 373,00 0,00 0,00 20 000,00 91,87 1 627,00 49 530,65 125 000,00 39,62 60 000,00 82,55 10 469,35 6 000,00 15 000,00 40,00 15 000,00 40,00 9 000,00 20 380,00 100 000,00 20,38 90 000,00 22,64 69 620,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 75,00 20 000,00 75,00 5 000,00 560 795,00 712 000,00 78,76 570 000,00 98,39 9 205,00 14 903,00 0,00 0,00 18 226,00 81,77 3 323,00 511 310,96 715 000,00 71,51 615 000,00 83,14 103 689,04 5 603,80 6 000,00 93,40 6 000,00 93,40 396,20 9 056,00 10 000,00 90,56 10 000,00 90,56 944,00 197 410,00 150 000,00 131,61 197 410,00 100,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6 059 243,05 6 618 000,00 91,56 6 683 636,00 90,66 624 392,95 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 632 829,63 478 000,00 132,39 475 200,00 133,17-157 629,63 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 16 887,67 10 000,00 168,88 10 000,00 168,88-6 887,67 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 58 872,97 50 000,00 117,75 50 000,00 117,75-8 872,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 626 836,98 400 000,00 156,71 400 000,00 156,71-226 836,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 197 410,00 150 000,00 131,61 197 410,00 100,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 271 225,70 1 000 000,00 127,12 1 000 000,00 127,12-271 225,70 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 105 000,00 100 000,00 105,00 110 000,00 95,45 5 000,00 1341 Poplatek ze psů 3 700,00 2 500,00 148,00 5 500,00 67,27 1 800,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1361 Správní poplatky 650,00 2 000,00 32,50 2 000,00 32,50 1 350,00 1381 Daň z hazardních her 11 891,20 0,00 0,00 8 000,00 148,64-3 891,20 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 858,67 10 000,00 38,59 5 000,00 77,17 1 141,33 1511 Daň z nemovitých věcí 247 655,15 240 000,00 103,19 240 000,00 103,19-7 655,15 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 476,00 1 000,00 47,60 1 000,00 47,60 524,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 120,00 10 000,00 1,20 10 000,00 1,20 9 880,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 121,28 5 000,00 22,43 2 000,00 56,06 878,72 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 050,00 6 000,00 167,50 13 150,00 76,43 3 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 46 588,00 35 000,00 133,11 47 000,00 99,12 412,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 800,00 55 000,00 105,09 57 800,00 100,00 0,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářs 652 227,88 700 000,00 93,18 667 850,00 97,66 15 622,12 Příjmy: 3 945 201,13 3 266 000,00 120,80 3 313 410,00 119,07-631 791,13 5021 Ostatní osobní výdaje 227 071,00 260 000,00 87,34 266 000,00 85,37 38 929,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 495 610,00 622 000,00 79,68 500 000,00 99,12 4 390,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 45 127,00 60 000,00 75,21 47 000,00 96,01 1 873,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 84 528,00 120 000,00 70,44 90 000,00 93,92 5 472,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 586,00 2 000,00 29,30 2 000,00 29,30 1 414,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 859,00 6 000,00 30,98 4 000,00 46,48 2 141,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 435,00 65 000,00 36,05 32 000,00 73,23 8 565,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 117 935,59 274 000,00 43,04 161 000,00 73,25 43 064,41 5154 Elektrická energie 84 157,00 95 000,00 88,59 90 000,00 93,51 5 843,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 627,65 20 000,00 43,14 15 000,00 57,52 6 372,35 5161 Poštovní služby 2 445,00 4 000,00 61,13 4 000,00 61,13 1 555,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 810,28 30 000,00 69,37 25 000,00 83,24 4 189,72 5163 Služby peněžních ústavů 14 659,80 16 000,00 91,62 16 000,00 91,62 1 340,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 0,00 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 4 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 484 980,99 854 000,00 56,79 573 500,00 84,57 88 519,01 5171 Opravy a udržování 102 168,00 488 000,00 20,94 328 000,00 31,15 225 832,00 5172 Programové vybavení 8 465,00 10 000,00 84,65 10 000,00 84,65 1 535,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 5 000,00 14,00 5 000,00 14,00 4 300,00 5175 Pohoštění 14 057,00 15 000,00 93,71 20 000,00 70,29 5 943,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 540,00 6 000,00 9,00 3 000,00 18,00 2 460,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 0,00 40 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5194 Věcné dary 59 516,00 65 000,00 91,56 67 000,00 88,83 7 484,00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 5 000,00 4 000,00 125,00 5 000,00 100,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 5 000,00 20,00 5 000,00 20,00 4 000,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 237,00 11 000,00 38,52 8 000,00 52,96 3 763,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 380,00 47 000,00 47,62 32 000,00 69,94 9 620,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 53 150,00 65 000,00 81,77 55 000,00 96,64 1 850,00 KEO-W 1.11.207 Strana 8
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 20 380,00 100 000,00 20,38 90 000,00 22,64 69 620,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 197 410,00 153 000,00 129,03 200 410,00 98,50 3 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 8 000,00 50,00 4 500,00 88,89 500,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 5 000,00 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 910 924,74 3 080 000,00 126,98 3 927 000,00 99,59 16 075,26 6122 Stroje, přístroje a zařízení 23 580,00 0,00 0,00 25 000,00 94,32 1 420,00 6359 Investiční transfery ostatním příspěv.o 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Výdaje: 6 044 340,05 6 618 000,00 91,33 6 665 410,00 90,68 621 069,95 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 14 903,00 0,00 0,00 18 226,00 81,77 3 323,00 Příjmy: 14 903,00 0,00 0,00 18 226,00 81,77 3 323,00 5019 Ostatní platy 1 155,00 0,00 0,00 1 500,00 77,00 345,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2 877,00 0,00 0,00 3 426,00 83,98 549,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 100,00 0,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 393,00 0,00 0,00 500,00 78,60 107,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 758,00 0,00 0,00 3 500,00 78,80 742,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 5175 Pohoštění 720,00 0,00 0,00 800,00 90,00 80,00 Výdaje: 14 903,00 0,00 0,00 18 226,00 81,77 3 323,00 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 3 960 104,13 3 266 000,00 121,25 3 331 636,00 118,86-628 468,13 CELKEM VÝDAJE: 6 059 243,05 6 618 000,00 91,56 6 683 636,00 90,66 624 392,95 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 241 Běžný účet 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty 2015 2016 2017 26 469,00 40 215,00 48 680,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 4 431 415,00 4 431 415,00 8 352 126,00 48 400,00 136 400,00 136 400,00 572 668,50 579 918,50 506 744,60 2 970 864,30 2 960 852,30 2 960 852,30 85 421,00 85 421,00 280 258,74 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 383 719,47 1 376 480,63 1 330 761,34-26 469,00-40 215,00-48 680,00-52 032,00-58 536,00-65 040,00-864 978,00-960 402,00-1 057 194,00-31 815,00-38 609,00-53 477,00-572 668,50-579 918,50-506 744,60-3 310,00-8 170,00-6 920,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 4 986 670,18 6 328 416,27 4 216 877,35 358 588,57 652 227,88 671 167,12 26 000,00 26 000,00 26 000,00 64 626,00 41 866,00 49 436,00 12 050,00 26 850,00 14 600,00 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2015 2016 2017 0,00 15 849,00 36 167,42 39 985,00 38 713,00 45 817,00 4 222,00 2 993,00 3 623,00 6 846,00 6 319,00 7 534,00 9 060,00 8 512,00 10 143,00 163,00 138,00 164,00 7 212 370,94 7 218 936,94 7 423 560,94 373 347,28 360 020,92 346 694,56-1 030 692,70-1 030 692,70-1 030 692,70 46 540,00 46 540,00 55 237,00 5 786 409,28 6 840 578,00 8 432 082,92 37 200,00 24 800,00 12 400,00 KEO-W 1.11.207 Strana 11
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.207 / Uc15t 2015 2016 2017 0,00 15 849,00 36 167,42 39 985,00 38 713,00 45 817,00 4 222,00 2 993,00 3 623,00 6 846,00 6 319,00 7 534,00 9 060,00 8 512,00 10 143,00 163,00 138,00 164,00 37 200,00 24 800,00 12 400,00 KEO-W 1.11.207 Strana 12
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.207 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2015 2016 2017 26 000,00 26 000,00 26 000,00 64 626,00 41 866,00 49 436,00 12 050,00 26 850,00 14 600,00 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 3 153 338,97 3 664 043,71 3 960 104,13 V Ý D A J E 1 894 082,11 2 309 897,62 6 059 243,05 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 14 903,00 14 903,00 3 323,00 0,00 C e l k e m 14 903,00 14 903,00 3 323,00 0,00 C E L K E M 14 903,00 14 903,00 3 323,00 0,00 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 40 215,00 8 465,00 48 680,00 130 000,00 0,00 130 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 431 415,00 3 920 711,00 8 352 126,00 136 400,00 0,00 136 400,00 579 918,50-73 173,90 506 744,60 2 960 852,30 0,00 2 960 852,30 85 421,00 194 837,74 280 258,74 20 000,00 0,00 20 000,00 1 376 480,63-45 719,29 1 330 761,34-40 215,00-8 465,00-48 680,00-58 536,00-6 504,00-65 040,00-960 402,00-96 792,00-1 057 194,00-38 609,00-14 868,00-53 477,00-579 918,50 73 173,90-506 744,60 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Uckom Komentář k Závěrečnému účtu obce Točník za rok 2017 Informace o skutečnostech, které ovlivnily hospodaření obce Točník v roce 2017. 1) hospodařila v roce 2017 v soulasu se schváleným rozpočtem obce na rok 2017, který byl schválen na veřejném zasedání dne 19.12.2016, viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 623. Bylo provedeno 7 rozpočtových změn ( 11.1.,21.8.,31.7.,2.10.,13.10.,13.11.,19.12.2017). * Příloha - Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017 - plnění rozpočtu obce 2) Hospodaření majetku obce : K 31.12.2017 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními stavy. Stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 Aktiva : 15.124.212,08 16.979.847,85 Pasiva : 15.124.212,08 16.979.847,85 * Příloha : inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2017, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC k 31.12.2017 má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND se zůstatkem k 31.12.2017 ve výši Kč 1.330.761,34 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč 20.000,-. 3) Hospodářská činnost : vede hospodářskou činnost, má výnosy a náklady související s provozováním parkoviště a pronijmem hřiště. Výsledek hospodaření k 31.12.2017 činil Kč 671.167,12 a v průběhu roku 2018 převeden na běžný účet obce Točník. 4) v r.2017 nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem, nezastavovala movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob, nekoupila ani neprodala cenné papíry, neuskutečnila majetkové vklady a nevytvářela peněžní fondy. 5) Výběrová řízení : v roce 2017 provedla výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to na akci "Rekonstrukce místní komunikace Šindelář". 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 : Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Markétou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22.09.2017 a 6.6.2018 v budově obecního úřadu. Závěr : Při přezkoumání hospodaření obce Točník za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) KEO-W 1.11.207 Strana 18
KEO-W 1.11.207 / Uckom Upozornění na rizika dle 10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění : Neuvádí se. Podíly dle 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění : a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,19 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,93 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majteku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o výsledku přezkoumiání hospodaření obce Točník za rok 2017 je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu za r.2017 7) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Točník vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a záverečným účtem obce za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to : BEZ VÝHRAD 8) Přílohy k závěrečnému účtu : * Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017 * Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Točník za r.2017 * Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 * Rozvaha ÚSC k 31.12.2017 * Příloha k 31.12.2017 * Inventarizační zprava za rok 2017 * Tabulky finančního vypořádání dotací Celý obsah závěrečného účtu včetně příloh, které jsou součástí Závěrečného účtu, je vzhledem k jejich ROZSÁHLOSTI uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Točník, a to v úřední den pondělí 20-22 hodin nebo na webových stránkách obce. Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na obecním úřadě. KEO-W 1.11.207 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 20