Město Hostomice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 26.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Město Hostomice Tyršovo náměstí 165 26724 Hostomice 00233269 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 311584611 E-mail k.vosickova@hostomice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Majetek KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 22 296 612,56 22 473 89 99,21 22 590 963,00 98,70 294 350,44 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 915 991,87 5 155 829,00 75,95 5 536 807,00 70,73 1 620 815,13 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 70 18 50 47,03 9 80 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 55 429 408,21 14 373 011,35 385,65 55 429 408,21 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 81 650 712,64 42 002 730,35 194,39 83 575 678,21 97,70 1 924 965,57 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 21 646 933,81 21 562 863,00 100,39 27 151 066,60 79,73 5 504 132,79 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 90 258 046,56 19 881 777,00 453,97 92 740 535,27 97,32 2 482 488,71 C E L K E M V Ý D A J E 111 904 980,37 41 444 64 270,01 119 891 601,87 93,34 7 986 621,50 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 902 385,81 274 309,65 328,97 5 148 323,66 17,53 4 245 937,85 31 184 281,92 32 000 00 97,45 815 718,08-832 40-832 40 10-832 40 10-1 000 00 1 000 00 30 254 267,73-558 090,35-5 421,03 36 315 923,66 83,31 6 061 655,93 KEO-W 1.10.98 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 18 614 198,15 18 315 39 101,63 18 822 021,00 98,90 207 822,85 Místní popl. (Pol:133x-134x) 788 974,00 865 50 91,16 865 50 91,16 76 526,00 Správní popl. (Pol:136x) 734 23 500 00 146,85 734 23 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 083 354,23 1 926 00 108,17 2 083 355,00 10 0,77 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 75 856,18 867 00 8,75 85 857,00 88,35 10 000,82 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 1 528 185,32 1 726 776,32 1 275 930,85 1 673 965,42 1 693 580,31 1 507 875,00 1 193 378,59 1 274 835,07 1 070 272,67 900 913,90 1 297 285,88 1 595 191,21 1 167 797,43 1 232 909,53 1 309 991,70 1 306 986,83 1 373 790,34 1 614 895,85 1 954 134,87 2 287 865,40 2 205 291,63 1 128 623,71 1 350 886,10 1 481 251,99 1 102 669,73 1 505 724,47 1 705 829,98 1 372 255,49 1 268 907,09 1 191 015,12 1 334 243,71 1 440 824,88 1 538 956,21 1 593 352,83 1 856 824,38 2 117 695,94 CELKEM 16 256 507,83 18 310 209,77 18 614 198,15 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 77 734 936,77 36 846 901,35 210,97 78 032 287,21 99,62 297 350,44 2 768 281,00 4 010 00 69,03 4 010 00 69,03 1 241 719,00 217 325,00 217 325,00 10 1 00 1 00 10 112 087,92 221 00 50,72 221 00 50,72 108 912,08 40 40 10 40 10 17 802,00 20 00 89,01 20 00 89,01 2 198,00 36 00 36 00 36 00 4 40 10 00 44,00 10 00 44,00 5 60 30 331,00 12 80 236,96 30 331,00 10 35 868,00 70 00 51,24 70 00 51,24 34 132,00 241 037,00 239 00 100,85 248 002,00 97,19 6 965,00 39 276,00 37 00 106,15 87 00 45,14 47 724,00 51 233,00 51 30 99,87 51 30 99,87 67,00 166 762,00 176 329,00 94,57 196 033,00 85,07 29 271,00 13 387,00 50 00 26,77 36 613,00 200 00 164 906,00 200 00 82,45 35 094,00 5 00 5 00 10 34 336,00 22 00 156,07 38 00 90,36 3 664,00 2 242,00 10 00 22,42 12 00 18,68 9 758,00 10 101,95 40 00 25,25 40 00 25,25 29 898,05 81 650 712,64 42 002 730,35 194,39 83 575 678,21 97,70 1 924 965,57 KEO-W 1.10.98 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 860 105,05 1 533 00 56,11 1 533 00 56,11 672 894,95 500 00 500 00 10 500 00 10 48 00 48 00 10 48 00 10 2 322 497,20 905 00 256,63 2 821 13 82,33 498 632,80 84 00 84 00 333 378,00 335 50 99,37 335 50 99,37 2 122,00 20 00 20 00 20 00 10 030 671,69 582 00 1 723,48 10 913 515,04 91,91 882 843,35 45 796 992,75 1 288 00 3 555,67 46 541 520,23 98,40 744 527,48 53 433,00 71 00 75,26 17 567,00 964 991,30 1 402 00 68,83 1 402 00 68,83 437 008,70 3 108 033,00 2 673 94 116,23 3 124 964,00 99,46 16 931,00 402 00 402 00 10 402 00 10 427 121,40 516 70 82,66 456 70 93,52 29 578,60 8 216,00 10 00 82,16 10 00 82,16 1 784,00 50 00 50 00 50 00 50 00 60 00 60 00 60 00 113 035,00 135 00 83,73 135 00 83,73 21 965,00 152 854,20 214 00 71,43 258 00 59,25 105 145,80 62 663,00 172 00 36,43 174 00 36,01 111 337,00 19 00 20 00 95,00 25 00 76,00 6 00 21 00 50 00 42,00 50 00 42,00 29 00 19 201,01 117 00 16,41 117 00 16,41 97 798,99 13 225,00 65 00 20,35 65 00 20,35 51 775,00 255 388,98 415 00 61,54 435 00 58,71 179 611,02 9 870,95 80 00 12,34 189 00 5,22 179 129,05 224 557,00 413 00 54,37 447 00 50,24 222 443,00 626 570,88 612 00 102,38 668 00 93,80 41 429,12 32 023 021,62 15 278 277,00 209,60 33 070 449,00 96,83 1 047 427,38 20 033,00 29 00 69,08 29 00 69,08 8 967,00 1 072 012,20 1 200 00 89,33 1 200 00 89,33 127 987,80 711 298,32 1 100 00 64,66 1 308 00 54,38 596 701,68 4 799 135,30 4 061 644,00 118,16 5 014 794,60 95,70 215 659,30 21 54 22 00 97,91 22 00 97,91 46 205 20 226 00 90,80 226 00 90,80 20 80 814 881,20 948 00 85,96 948 00 85,96 133 118,80 760 47 829 00 91,73 829 00 91,73 68 53 4 077 794,79 5 005 50 81,47 5 275 082,00 77,30 1 197 287,21 304,20 1 00 30,42 1 00 30,42 695,80 151 131,00 70 00 215,90 156 00 96,88 4 869,00 288 947,00 5 079,00 5 689,05 288 947,00 10 586 406,33 587 00 99,90 593,67 111 904 980,37 41 444 64 270,01 119 891 601,87 93,34 7 986 621,50 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 885 993,92 1 273 057,04 612 936,88 Únor 1 922 255,55 1 209 511,14 712 744,41 Březen 1 902 935,03 1 147 687,56 755 247,47 Duben 2 044 904,75 3 581 587,84-1 536 683,09 Květen 2 184 554,77 1 070 054,86 1 114 499,91 Červen 3 489 219,69 828 089,04 2 661 130,65 Červenec 2 912 096,73 2 924 184,75-12 088,02 Srpen 2 132 959,84 1 172 382,84 960 577,00 Září 2 644 480,90 3 584 693,46-940 212,56 Říjen 2 739 645,34 2 271 271,44 468 373,90 Listopad 2 072 305,00 1 147 437,64 924 867,36 Prosinec 2 866 212,11 1 436 976,20 1 429 235,91 CELKEM 28 797 563,63 21 646 933,81 7 150 629,82 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 12 901 638,22 10 212,00 13 074 041,63 5 312,00 12 477 373,10 25 512,00 8 386 309,91 27 738,00 9 799 458,48 6 058,00 9 902 397,01 18 226,00 6 230 479,84 26 763,00 13 072 077,06 8 077,00 6 985 598,38 41 736,00 5 936 367,02 24 168,00 6 977 793,93 35 81 11 723 515,53 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 166 421,10 166 421,10 406 277,70 406 277,70 745 222,00 745 222,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 251 780 389,97 24 674 887,92 276 455 277,89 9 172 516,58 2 885 968,80 12 058 485,38 2 949 358,93 306 892,09 3 256 251,02 195 192 921,20 10 185,33 195 203 106,53 13 004,00 13 004,00 824 01 224 557,00 1 048 567,00 19 801 176,28 60 872 891,65 80 674 067,93 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 171 518,00 61 80 233 318,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -115 642,05-3 168,00-118 810,05-406 277,70-406 277,70-120 354,00-32 988,00-153 342,00-36 555 526,54-2 590 860,55-39 146 387,09-4 678 709,60-567 248,00-5 245 957,60-2 949 358,93-306 892,09-3 256 251,02 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 10