Odbor financí 5.16. Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Miluše Teplá, odbor financí Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015 Důvodová zpráva: V souladu s pravidly rozpočtového hospodaření je třeba upravit rozpočet města pro rok 2015 o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a ostatní úpravy tak, aby hospodaření probíhalo v souladu s rozpočtem. Jedná se o následující změny: 1. Přesun z výdajů odboru výstavby 377,5 tis. Kč Z rozpočtových výdajů odboru výstavby na rozvoj města se přesouvá: 124 tis. Kč pro odbor dopravy na zaměření a diagnostiku konstrukce vozovky ul. Pražská a 161,5 tis. Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce chodníků v rámci přípravy Regenerace panelového sídliště U nádraží I. etapa, 92 tis. Kč pro odbor rozvoje města na zpracování projektové dokumentace v rámci přípravy projektu Snížení energetické náročnosti objektu školního stravování při Základní škole TGM ve Svitavách. 2. Přesun ve výdajích na prevenci kriminality 10 tis. Kč Z úspory v kapitálových výdajích na rekonstrukci městského kamerového systému budou prostředky převedeny do běžného rozpočtu na služby spojené s dokumentací bezdomovectví v souvislosti s připravovanou studií proveditelnosti projektu Šance zařízení pro sociálně vyloučené osoby. 3. Přesun ve výdajích odboru dopravy 86 tis. Kč Z běžného rozpočtu se převádí 29 tis. Kč do kapitálového prostředky na úpravu parkoviště a vyznačení parkovacích míst na ul. Purkyňova, kde v rámci prací bylo provedeno přeložení zemních telekomunikačních kabelů a dopracováno technické řešení vyznačení parkovacích stání pomocí vodorovného dopravního značení. Z úspory ve výdajích na komunikaci Zadní se přesouvá 57 tis. Kč na opravu nájezdu a plochy ul. Jungmannova, která je využívána jako příjezdová cesta ke garážím Světlanky. Oprava nájezdu a části cesty bude provedena v návaznosti opravu příjezdové cesty k budově tělocvičny, kterou realizuje Obchodní akademie. 4. Přesun ve výdajích odboru životního prostředí 514 tis. Kč V rámci kapitálového rozpočtu se z úspory ve výdajích na rekonstrukci kanalizace kino převádí 415 tis. Kč na vícepráce spojené s rekonstrukcí odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná. V rámci výdajů na zřízení odstavných ploch pro velkoobjemové kontejnerové stání (ul. Gruzínská, Na Hrázi) se převádí 24 tis. Kč z kapitálového rozpočtu do běžného na krytí výdajů neinvestičního charakteru (vodorovné značení, osazení sloupků dopravní značkou). V souvislosti s vyššími náklady na mimořádný svoz plastů a papíru se z kapitálových výdajů na rekonstrukce sběrných míst převádí 75 tis. Kč do běžného rozpočtu.
5. Přesun ve výdajích odboru školství a kultury 15 tis. Kč Z běžných výdajů se převádí prostředky do kapitálového rozpočtu na úhradu projektové studie nového skateparku v rámci přípravy budoucího projektu (k podání žádosti o dotaci). 6. Přesun ve výdajích odboru rozvoje města 460,2 tis. Kč Z úspory ve výdajích na odstranění závad objektu J. Wericha 6 se přesouvá 280 tis. Kč na Domov pro seniory za účelem provedení znaleckých posudků, stavebně technického průzkumu, projektových a stavebních prací k odstranění zjištěných závad na objektu. Z nevyčerpaných prostředků na zpracování energetického posudku budov základních škol, školní jídelny a krytého plaveckého bazénu bude 50,2 tis. Kč použito na projektovou dokumentaci v rámci přípravy projektu Snížení energetické náročnosti objektu Internátní jídelny na ulici Milady Horákové ve Svitavách a 130 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace v rámci přípravy projektu Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy technických služeb, Tovární 677/28 7. Přesun ve výdajích městské policie 14 tis. Kč Z úspory v běžných výdajích městské policie na nákup pohonných hmot se přesouvá 14 tis. Kč do kapitálového rozpočtu na dokrytí výdajů spojených se zakoupením a montáží kamery. Jedná se o monitorování přilehlého parkoviště cesty v parku a části parku vč. sochy a prostranství pro kulturní akce. Na zbývající úhradu bude použita úspora 45 tis. Kč ve výdajích na nákup mobilního radaru (nižší nabídka ve výběrovém řízení). 8. Přesun na příspěvek Mateřské škole Svitavy, Marie Majerové 13 550 tis. Kč Jedná se o navýšení příspěvku Mateřské škole Svitavy, Marie Majerové 13, na dokončení konečných úprav rekonstrukce prostor, které navazují na zateplení objektu školy včetně rekonstrukce zahrady (zádlažba před hospodářskou budovou, brána vč. oplocení areálu). Na krytí bude použita úspora ve výdajích na Cyklostezku Svitavy Vendolí, na kterou město obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 7 186 tis. Kč. Úprava rozpočtu je podmíněna schválením materiálu předloženého odborem školství a kultury. 9. Dotace z OPVK pro příspěvkové organizace 889,7 tis. Kč Rozpočet města se upravuje o neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvolněné prostřednictvím krajského úřadu: ve výši 204 112 Kč pro Základní školu a mateřskou Svitavy, Sokolovská 1, na výdaje v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa Počáteční vzdělávání, ve výši 204 112 Kč pro Základní školu Svitavy, Riegrova 4, na výdaje v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa Počáteční vzdělávání, ve výši 204 112 Kč pro Základní školu Svitavy, T.G.Masaryka 27, na výdaje v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa Počáteční vzdělávání, ve výši 279 746 Kč pro Základní školu Svitavy, Felberova 2, na výdaje v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa Počáteční vzdělávání, ve výši - 2 361,06 Kč pro Základní a mateřskou školu Svitavy Lačnov na grantový projekt Už vím jak. Jedná se o vratku dotace, která byla vyhodnocena na základě schválené závěrečné monitorovací zprávy a po provedení závěrečného vyúčtování projektu. Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města. 10. Dotace na zateplení budovy mateřské školy na ul. Pražská, Svitavy - 10,1 tis. Kč Do rozpočtu letošního roku byl zařazen doplatek dotace z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici
Pražská 1608/2A ve Svitavách, který byl v dubnu t. r. ukončen. Oproti předpokládaným 61,6 tis. Kč město na základě posouzení a po prokázání skutečně vynaložených výdajů obdrželo 51,5 tis. Kč. Vzhledem k nedočerpání prostředků budou o stejnou část sníženy příjmy i výdaje projektu. 11. Dotace z Pardubického kraje pro sbor dobrovolných hasičů 8 tis. Kč Rozpočet se upravuje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8 048 Kč od Pardubického kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Prostředky jsou uvolněny na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek a náklady za uskutečněné zásahy v roce 2015. 12. Dotace na zahrady mateřských škol jako součást EVVO 6,6 tis. Kč Jedná se o dorovnání výše dotací uvolněných z Operačního programu Životní prostředí a Ministerstva životního prostředí ve výši 90 % způsobilých výdajů na již dokončené projekty Zahrada mateřské školy Marie Majerové jako součást EVVO (+ 15,2 tis. Kč) a Zahrada mateřské školy Úvoz jako součást EVVO (- 8,6 tis. Kč). Dotace na sadové úpravy a instalaci herních prvků podporujících environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí byla uvolněna až po realizaci projektu po posouzení a prokázání skutečných výdajů. 13. Zvýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče 36 tis. Kč V souvislosti s uzavřením nových dohod o výkonu pěstounské péče se rozhodnutím Úřadu práce ČR zvyšuje státní příspěvek pro rok 2015 o 36 tis. Kč. Jedná se o účelový státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem vč. provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 14. Dotace z Ministerstva zemědělství na dřeviny 14,7 tis. Kč Ministerstvo zemědělství uvolnilo v souladu se zákonem o lesích dotaci ve výši 14 650 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za výkony, které byly provedeny v I. pololetí roku 2015. Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vypořádání. 15. Dotace z Ministerstva zemědělství na odborného lesního hospodáře 136,7 tis. Kč Na základě žádosti uvolnilo Ministerstvo zemědělství ČR neinvestiční dotaci na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2015 ve výši 136 665 Kč. Jedná se o činnost, kterou hradí stát podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 16. Storno dotace z Pardubického kraje na odstranění odpadů v Brněnci - 1 000 tis. Kč Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 17.9.2015 bylo zrušeno poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vlněna Brněnec Vitka Brněnec sanace havarijního stavu. 17. Dotace na projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy - 5 020,4 tis. Kč Vzhledem k opakování dvou částí zadávacího řízení došlo k posunu termínu ukončení projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy (technologické centrum obce s rozšířenou působností) do 30.11.2015. Na projekt, jehož cílem je modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti, město obdrží po posouzení žádosti a zpracování závěrečné zprávy dotaci z Integrovaného operačního programu EU ve výši 85 % způsobilých výdajů. Z důvodu prodloužení termínu bude dotace uvolněna až v příštím roce. 18. Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí 4 730 tis. Kč Odbor životního prostředí požádal o zapojení vícepříjmů: ve výši 4 700 tis. Kč z výnosu nájemného za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku v roce 2015. Prostředky budou použity na úhradu víceprací spojených s realizací projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU Kanalizace města Svitavy III. etapa. ve výši 30 tis. Kč náhrada poskytnutá pojišťovnou z plnění škodní události. Jedná se o úhradu výdajů spojených s poškozením mobiliáře ve Vodárenském lese.
19. Navýšení příspěvku Městské knihovně ve Svitavách 20 tis. Kč V návaznosti na materiál předložený odborem školství a kultury se zvyšuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Městská knihovna ve Svitavách s tím, že prostředky budou určeny na nákup knih. Na krytí budou použity vícepříjmy z odvodu výherních hracích přístrojů. 20. Navýšení příspěvku Středisku kulturních služeb města Svitavy 1 115 tis. Kč Jedná se o navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko kulturních služeb města Svitavy. Prostředky jsou určeny na dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy kina Vesmír, Purkyňova 250/17 ve Svitavách (hrubé terénní úpravy, venkovní kamera a rozšíření zabezpečení objektu, vzduchotechnika, požárně bezpečnostní uzávěry dveří, záložní zdroj nouzového osvětlení ). Úprava rozpočtu je podmíněna schválením materiálu předloženého odborem školství a kultury s tím, že na krytí budou použity vícepříjmy z odvodu výherních hracích přístrojů. 21. Snížení neinvestiční dotace a poskytnutí investiční dotace Seniorcentru - 438 tis. Kč V návaznosti na navýšení dotace od Pardubického kraje na poskytování sociálních služeb, získané vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven a příjmy z prodeje pozemku se snižuje dotace na úhradu provozních nákladů Seniorcentru města Svitavy s.r.o. pro rok 2015 o 643 tis. Kč. Z této částky bude na základě žádosti společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 140 tis. Kč na dodávku a montáž automatického pohonu pro otvírání protipožárních dveří a 65 tis. Kč na zakoupení stavěcího zvedáku pro každodenní přesuny uživatelů domova. 22. Projektová dokumentace na dostavbu pavilonu Seniorcentra 1 500 tis. Kč V souvislosti s připravovaným převodem další části objektu navazujícího na sídlo Seniorcentra (od Pardubického kraje) se do rozpočtu zařazují prostředky na vypracování projektové dokumentace stavebních úprav dalšího pavilonu, který by byl určen pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Projektová dokumentace je nezbytná k podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU (až 90 % způsobilých výdajů). Na krytí budou použity vícepříjmy z daňových výnosů. 23. Navýšení rozpočtu odboru rozvoje města 3 426 tis. Kč V souvislosti s prodejem pozemků v průmyslové zóně Paprsek společnosti INA Lanškroun s.r.o. bude 1 376 tis. Kč získaných z výnosu prodeje použito na úhradu nákladů s tím souvisejících (právní úkony, úhrada provize z prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí). Na základě potřeby dokončení rekonstrukce vnitřních prostor kina se navyšuje rozpočet o 2 050 tis. Kč na výdaje s tím spojené (minerální podhled, posunutí požární vody, WC, šatna herců, dokončení I. nadzemního podlaží, galerie ). Na krytí budou použity vícepříjmy z odvodu výherních hracích přístrojů. 24. Poskytnutí dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí 110 tis. Kč Rozpočet města se upravuje o výdaje na poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí na činnost Záchranné stanice pro volně žijící hendikepovaná zvířata ve Vendolí. Na krytí budou použity vícepříjmy z daňových výnosů. Úprava rozpočtu je podmíněna schválením materiálu předloženého odborem životního prostředí.
Rekapitulace v tis. Kč Schválený Poslední Rozpočet rozpočet úprava po změnách Příjmy 382 567,1 402 357,8 408 320,0 Výdaje 471 099,1 493 482,4 504 020,4 Rozdíl -88 532,0-91 124,6-95 700,4 Financování 88 532,0 91 124,6 95 700,4 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření, kterými se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2015 na celkovou částku 504 020 400 Kč dle předloženého návrhu Z: vedoucí odboru financí