Text. Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004

Transkript

1 Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Městské lesy 976, ,35 přibl. a těžba dřeva,pěstební a výchovné práce,ost.služby,lesní plán 705, ,00 zpracování lesního plánu v digitální formě 56, ,00 ostatní náklady- chemikálie,nákup sazenic,provoz auta,oprava cest,oplocenek atd. 215, , Cestovní ruch, turismus 4 139, ,70 poplatky, propagace,prezentace,upomínkové předměty 207, ,00 aktualizace komplexního informačního systému 72, ,00 realizace putovní výstavy propagující osobnost S.Freuda 25, ,00 vyznačení cyklotrasy Nový jičín - Příbor 50, ,00 přípravná etapa zrealizování naučné stezky "Borovecké rybníky" 50, ,00 vydání propagačního materiálu města - turistický průvodce městem 75, ,70 zhotovení a umístění reklamních tabulí (bilbordů) propagujících osobnost Sigmunda Freuda 195, ,00 realizace podnikatelského orientačního systému za finanční spoluúčasti jednotlivých podnikatelských subjektů 0,00 0,00 podíl vlastních finančních prostředků na výkupu rod.domku S.Freuda 400, ,00 dotace podílející se na výkupu rod.domku S. Freuda 1 000, ,00 neinvestiční dotace na provoz,fung.a rozvoj MIC 50, ,00 Projekt Sigmund Freud - stimul rozvoje regionu (žádost o dotaci,urb.studie,pd rek.rod.domku,dokumentace pro územní řízení) 2 015, , Silnice 838, ,83 údržba místních komunikací v majetku města 105, ,80 faktury z roku 2003(instalace sv. a vod.značení,úprava retardéru) 8, ,50 označování ulic a veř.prostranství 5, ,80 oprava komunikace na Valše (akce má návaznost na jiné investory) 0,00 0,00 oprava komunikace Kubínova v Klokočově 700, ,73 projekt rekonstrukce ul.kubínova (převod) 20, ,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

2 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Záležitosti pozemních komunikací 6 165, ,40 faktura z roku rekonstrukce chodníku na ul. Místecká 145, ,90 faktura z roku zřízení aut.zastávky na Hájově 17, ,00 údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť 59, ,80 realizace nové autobusové zastávky na Hájově 310, ,00 akce na Hájově(oprava místních komunikací a aut.zastávek) 140, ,00 modernizace výletiště na Prchalově 220, ,80 projektová dokumentace chodníku na Prchalově 96, ,00 rekonstrukce chodníku na ul. Místecká - dokončení z roku , ,90 oprava chodníku na ul. Ostravské 152, ,00 oprava chodníku ČSA - další část od křižovatky k Domovní správě 300, ,00 projekt úpravy zeleně prostranství před gymnáziem (převod) 11, ,00 úprava prostranství před gymnáziem,poštou a prodejnou Z (dotace + vlastní prostředky) 1 836, ,01 rekonstrukce a propojení chodníku na ul. Jičínská (od PK k lékarně) 1 065, ,69 studie úpravy silnice - úsek Lidická - ul. Frenštátská (převod) 60, ,50 projekt rekonstrukce a propojení chodníku na ul. Jič.podél kláštera nahoru (převod) 34, ,00 projekt dvou přechodů pro chodce na ul. Jičínské 25, ,00 přemístění autobusové zastávky u pošty mezi školy 95, ,00 oprava chodníkového tělesa na ul. Štramberská k obchodu Pajonk 200, , Příspěvek na provoz veřejné silniční dopravy jedn.přepravcům 400, , Kanalizace - oprava kanalizačních řádů v majetku města 470, ,60 oprava kanalizačních řádů v majetku města 222, ,20 odvodnění veřejného prostranství na ulici Wolkerova 78, ,00 havárie kanalizačního řádu na ulici Palackého 45, ,30 oprava propustku na Prchalově 85, ,10 studie odkanalizování místní části Hájov (převod) 40, , Úpravy drobných vodních toků 350, ,00 údržba mlýnského náhonu,oprava jímací studny na ul.ostravské 50, ,00 příspěvek Povodí Odry na zabezpečení Lubiny proti povodním 300, , Mateřské školy 8 578, ,00 MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost 1 351, ,00 MŠ Kamarád - realizace instalace vzduchotechniky 0,00 0,00 studie úprav kuchyní v MŠ v návaznosti na nové hyg.předpisy 72, ,00 MŠ Pionýrů. příspěvek na provozní činnost 738, ,00 MŠ Kamarád - neinvestiční příspěvek od státu 4 180, ,00 MŠ Pionýrů - neinvestiční příspěvek od státu 2 236, ,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

3 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Základní školy , ,00 ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost 2 075, ,00 ZŠ Jičínská - neinvestiční příspěvek od státu , ,00 ZŠ Jičínská - realizace rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 0,00 ZŠ Jičínská - oprava oken 275, ,00 ZŠ Jičínská - PD rekonstrukce sociálních zařízení 40, ,00 ZŠ Školní - příspěvek na provozní činnost včetně ŠD a ŠJ 2 884, ,00 ZŠ Školní - příspěvek na nákup investičního majetku 70, ,00 ZŠ Školní - neinvestiční příspěvek od státu , ,00 ZŠ Školní - dofinancování realizace přístavby tělocvičen 0,00 0,00 ZŠ Školní - převod z roku přístavba tělocvičny 3 157, ,00 ZŠ Školní - rekonstrukce a zastřešení jedn.pavilonů (podíl vlastních finančních prostředků + dotace) 5 524, ,00 ZŠ Školní - nátěry podhledů a podlah tělocvičen + bezbar.wc 523, ,00 ZŠ Jičínská - projekt rekonstrukce rozváděčů NN (převod) 12, , Školní jídelna 2 272, ,00 ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost 252, ,00 ŠJ Komenského - neinvestiční příspěvek od státu 1 915, ,00 ŠJ Komenského - úprava okapů na budově ŠJ 105, , Městské kino 690, ,00 mzdy dle platných předpisů 260, ,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 90, ,00 provozní náklady městského kina 340, , Městská knihovna 975, ,00 mzdy dle platných předpisů 392, ,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 137, ,00 projekt Do knihovny za zábavou a poučením 10, ,00 provozní náklady městské knihovny 435, , Záležitosti kultury 600, ,50 kult.akce schválené v Koncepci kultury 230, ,60 tradiční kult.akce 190, ,50 služby - nájmy,propagace,ozvučení,poplatky 80, ,40 příspěvky (granty) jednotlivým subjektům na konání kulturních akcí 100, ,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

4 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Zachování a obnova kult.památek 7 934, ,30 vlastní finanční prostředky potřebné na doložení podílu města k dotaci na opravy objektů v Městké památkové rezervaci 0,00 0,00 oprava Piaristického kláštera - stav.úpravy ZUŠ (dotace + vl.prostředky) 6 850, ,00 mykologický průzkum na Piaristickém klášteře 32, ,30 vklad p města k dokončení oprav střech p kostela Římskokatol.církve 100, ,00 Římskokat.církve 350, ,00 příspěvky na opravy domů v Městské památkové rezervaci 190, ,00 nespecifikované práce v rámci MPR 16, ,00 převod z roku oprava ohradní zdi kolem parku (u budovy Junáku) 100,00 0,00 převod z roku příspěvky na opravy domů v rámci MPR (čp.43) 40, ,00 převod z roku průzkum,zaměření,projekt sanace nestabilního podloží východní strany náměstí 130, ,00 oprava válečného hrobu - oprava pomníku (dotace) 126, , Městská televize a městský rozhlas 615, ,80 poplatek-členský příspěvek 20, ,00 realizace programu městské televize,linence,poplatky OSA a další 545, ,10 rozšiřování a úpravy sítí městkého rozhlasu 50, , Měsíčník 120, , Sbor pro občanské záležitosti 136, , Využití volného času dětí a mládeže-příspěvek DDM Luna 300, , Ostatní tělovýchovná činnost 500, ,00 dotace na dostavbu sauny Tělovýchovné jednotě Příbor 500, , Zájmová činnost 1 366, ,00 provoz městského koupaliště 318, ,00 a) provozní náklady (voda a elektřina) 298, ,50 b) opravy a údržba na koupališti 6, ,50 c) zpracování projektu na opravu elektroinstalace 14, ,00 příspěvky společenským a zájmovým organizacím ve městě 1 048, , Bytové hospodářství 50, ,00 projekt transformace DS na akciovou společnost 25, ,00 příspěvek Domovní správě na záchovnou údržbu objektu bývalé Zvláštní školy 25, ,00 poskytnuté půjčky občanům v roce , , Nebytové hospodářství (rekonstr. budovy Policie ČR) 832, ,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

5 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Veřejné osvětlení 347, ,10 rozšiřování a úpravy sítě veřejného osvětlení 347, , Pohřebnictví 20,00 0,00 konání mimořádných pohřbů (bez pozůstalých) 20,00 0, Výstavba a údržba inž.sítí 1 095, ,70 dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města 0,00 0,00 plynofikace ulice Ostravská 614, ,00 plynofikace ulice Juráňová 481, , Územní plánování + projekční práce 102, ,60 pořízení územního plánu města 50, ,00 realizace jednotlivých projektů dle Programu rozvoje města 52, , Komunální služby,územní rozvoj , ,36 výkupy pozemků do majetku města 83, ,00 regenerace panelového sídliště Benátky (dotace + vl.prostředky) 6 430, ,36 příspěvek Technickým službám na provozní činnost 7 293, ,00 příspěvek Technickým službám na nákup investičního majetku 375, , Sběr a svoz komunálních odpadů 2 972, ,00 platby za svoz komunálního odpadu (zvýšení DPH) 2 386, ,00 platby Technickým službám za likvidaci nebezpečného odpadu (zvýšení DPH) 580, ,00 faktura z roku platba Tech.službám za likvidaci neb.odpadu 6, , Monitoring nakl.s odpady - rozbory na skl.ve Skotnici a na Točně 100, , Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 890, ,40 údržba svozových míst včetně osvěty k nakladání s odpady 30, ,90 deratizace městských ploch,odstranění křídlatky 70, ,00 péče o vzhled města a veřejnou zeleň ve městě 80, ,50 Ošetření památného stromu - Blažkova lípa 11, ,00 projekt úprav prostranství kolem letadla (převod) 99, ,00 úprava prostranství kolem letadla včetně oprav chodníků 600, , Vyplácení sociálních dávek potřebným občanům , , Příspěvek Diakonii na provoz pečovatelské služby 550, , Kluby důchodců 60, ,50 provozní náklady městského klubu důchodců 35, ,50 příspěvek na činnost Klubu vojenských důchodců a Klubu důchodců Tatry Příbor 25, ,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

6 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Sociální pomoc dětem a mládeži 10, ,00 příspěvek-domov Salus (krizové centrum pro děti a mláděž) 10, , příspěvek projekt Podané ruce 3, , Městská policie + program prevence kriminality 3 307, ,11 mzdy dle platných předpisů 1 570, ,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 550, ,00 provozní náklady městské policie 330, ,71 realizace programu prevence kriminality(dotace + vl.prostředky) 857, , Požární ochrana - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 1 149, ,76 mzdy dle platných předpisů 432, ,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 0,00 0,00 opravy a údržba hasičské zbrojnice 365, ,00 provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů 352, , Odměny uvolněným a neuvolněným členům ZM 1 750, , Volby do krajských zast. a do senátu 315, , Volby do Evropského parlamentu 262, , Činnost místní správy , ,56 provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu) 5 428, ,36 * materiál 1 494, ,67 * energie vč.phm 725, ,26 * služby 2 984, ,93 * programové vybavení do 60 tis.kč 100, ,50 * ostatní (cestovné,pohoštění, dary atd.) 125, ,00 převod z roku informační tabule na Hájově a Prchalově 62, ,70 opravy a údržba budovy radnice 242, ,70 mzdy zaměstanců MÚ dle platných předpisů 8 380, ,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 2 934, ,00 dohody o provedení práce 150, ,00 grafický informační systém pro potřeby MÚ 400, ,00 stroje, přístroje, zařízení - server 120, ,50 nákup služebního auta 0,00 0,00 družební styk 100, ,00 platby sociálního fondu 210, ,70 platba za audit městského úřadu a vnitřní kontroly na příspěvkových organizací založených městem 124, , Další poplatky 301, ,80 poplatky související s nakládáním a prodejem majetku 281, ,30 výdaje spojené s pořízením znaleckých posudků a projektových dokumentací souvisejících s činností Stavebního úřadu 20, ,50 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

7 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k Místní aktiv Prchalov,Místní aktiv a osvětová beseda Hájov 352, ,70 místní aktiv Prchalov 53, ,00 místní aktiv Hájov,osvětová beseda a kulturní dům 199, ,70 zpracování PD budovy hasičárny na Hájově 100,00 0, Humanitární zahraniční pomoc 19, , Úroky z úvěru přijatého v roce , ,17 úroky 150, ,76 realizované kurzové ztráty 0, , Finanční vypořádání z roku , ,80 vratka dotace na referendum 164, ,60 vratka dotace na sociální dávky 2 000, ,00 vratka dotace na Program prevence kriminality 5, ,20 rezerva (havarijní situace) 586,00 0,00 Rozpočtové výdaje celkem , ,74 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok

8 Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 v tis.kč v Kč Parg. Položka Text Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k 1. Daňové příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmu fyzických osob ze výdělečné činnosti 4 600, , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700, , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z nemovitostí 1 700, , Daň z přidané hodnoty , ,00 Správní poplatky (ze stavebního 1361 úřadu,matriky,životního prostředí) 1 050, , Místní poplatek ze psů 245, , Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 180, , Místní poplatek ze vstupného 0,00 0, Místní poplatek za provozovaný výherní automat 800, ,00 Místní poplatek za provoz systému shrom.,sběru,přepravy,třídění,využ. a odstraň.kom odpadů 2 700, , Odvod z výtěžku z provozování VHP 300, ,00 2. Přijaté dotace: Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu(na výkon státní správy,na vyplácení sociálních dávek potřebným 4112 občanům a do školství) , ,00 Neinvestiční dotace od obcí za dojíždějící žáky do základních škol 200, , Dotace na přímé náklady na vzdělávání do školství , , ,4216 Dotace na program prevence kriminality 557, ,00 Dotace na Městskou památkovou rezervaci 3 650, , Dotace na volby do evropského parlamentu 262, , Dotace na projekt Do knihovny za zábavou a poučením 5, , Dotace na rekonstrukci ZŠ Npor.Loma Příbor 4 000, , Dotace na válečné hroby - oprava památníku 126, , Dotace na regeneraci panelového sídliště Benátky 4 480, , Dotace na úpravu prostranství na ul. Jičínská v Příboře 1 285, , Dotace z MMR - Sigmund Freud 700, ,00 Dotace z kraje - Sigmund Freud - stimul rozvoje 4222 regionu 500, , Dotace od Úřadu práce 243, , Dotace na zabezp.pohotovosti hasičů 171, , Finanční příspěvek na zprac.lesn.plánu v dig.formě 56, , Finanční příspěvek na obnovu a zaj.lesních porostů 75, , Dotace na ošetření památného stromu 11, , Dotace na výkup rod.domu S.Freuda 1 000, , Dotace na provoz MIC 50, , Dotace na volby do krajských zastup. A senátu 315, , Dotace na rek.a propojení chodníku na ul. Jičínská 715, ,00 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok

9 v tis.kč v Kč Parg. Položka Text 3. Nedaňové příjmy: Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 1 100, , Cestovní ruch - prodej pohlednic,map,letáčků,propagačního 2112 materiálu 90, , Finanční spoluúčast jednotlivých podnikatelských subjektů na 2112 realizaci podnikatelského orientačního systému 0,00 0, Příjmy z prodeje zadávacích materiálů firmám ucházejících se se o 2329 zpracování projektu pro stavební řízení - Sigmund Freud 15, , Příjmy z prodeje zadávacích materiálů (ul. Kubínová) 3, , Příjmy z prodeje zadávacích materiálů + penále 45, , Částečný příspěvek od rodičů na provoz MŠ 275, , Vratky školských příspěvkových organizací 2122 (fin.vypořádání) 152, , Příjmy z prodeje zadávacích dokumentů 12, , Přijatá sankční platba na akci přístavba tělocvičen na ZŠ Npor.Loma 145, , Částečný příspěvek od rodičů na provoz ŠD 45, , Příjem ze vstupného v městském kině 125, , Příjem ze zápisného v městské knihovně 130, , Příjem ze vstupného z kulturních akcí 80, , Městská televize 78, , Příjmy z prodeje měsičniku(včetně reklam) 49, , Sbor pro občanské záležitosti 27, , Bytové hospodářství - odvod od Domovní správy 832, , Příjmy z prodeje zadávacích materiálů 4, , Příjmy z prodeje zadávacích materiálů 38, , Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) 190, , Příjem z pokut vybíraných Městskou policií 80, , ,2132,2139 Příjmy z pronájmu majetku 875, , Přijaté sankční platby 36, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady(věcná 2324 břemena) 102, , Příjmy z úhrad vydobývacího prostoru 470, , Ostatní nedaňové nahodilé příjmy 100, , Úroky z finančních prostředků uložených v peněžním 2141 ústavu 200, , Příjmy z podílu na zisku a dividend 136, , Městské inf.centrum-příjem za kopírování, použití internetu, za 2111 telef.karty 400, ,00 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok

10 v tis.kč v Kč Parg. Položka Text Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k 4. Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 1 063, , Příjmy z prodeje ostatního drobného majetku 80, , Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 357,00 0,00 5. Ostatní příjmy: realizované kurzové zisky , splátky půjček od obyvatelstva , splátky půjček od obyvatelstva - úroky ,30 Rozpočtové příjmy celkem , ,32 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok

11 Financování - třída 8 města Příbora na rok 2004 v tis.kč v Kč položka z tuzemska text Financování 2004 po čtvrté změně Stav k 8115 Zůstatek finančních prostředků z roku , ,78 ze zahraničí 8224 Splátky dlouhodobého úvěru v zahr.měně , ,80 celkem financování - třída , ,58 Kamila Nenutilová finanční odbor Financování města Příbora za rok

12 Příloha č.1 Vývoj daňových příjmů podle jednotlivých druhů v jednotlivých měsících v roce 2004 jednotlivé měsíce roku 2004/jedn.druhy daní Daň z příjmu Fo ze ZČ Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z KV Daň z příjmu Fo j.n. Daň z příjmu PO DPH Daň z nemovitosti součet za jednotlivé měsíce položka leden , , ,00 0, , , , ,00 únor , , ,00 0, , , , ,00 březen , , ,00 0, , , , ,00 duben ,00 540, ,00 0, , , , ,00 květen , , ,00 0,00 0, , , ,00 červen , , ,00 0, ,00 0, , ,00 červenec , , ,00 0, , , , ,00 srpen , , ,00 0,00 0, , , ,00 září , , ,00 0, , , , ,00 říjen , , ,00 0, , , , ,00 listopad , , ,00 0, , , , ,00 prosinec , , ,00 0, , , , ,00 Součet za jedn.druhy daní , , ,00 0, , , , ,00 daňové příjmy za rok 2004 celkem Rozpočet , , , , , , ,00 k v % 107% 150% 119% 112% 104% 100% 111% 2004 příloha č.1 vývoj daňových příjmů.xls

13 Příloha č. 2 Přehled přijatých dotací v roce 2004 a vyúčtování p.č. Název dotace obdrženo proúčtováno k vypořádání UZ 1. Dotace na sociální dávky , , , Dotace na vzdělávání do školství , ,00 0, Dotace na projekty P I , ,00 0, Dotace na 7. třídy - 3/ , ,00 0, Dotace Městské informační centrum , ,00 0, Dotace na zabezp.pohotovosti hasičů , ,00 0, Hasiči-odborná příprava vel. a strojníků(8 800)+zásahy (10 300) , ,00 0, Hasiči 2 400, ,00 0, Dotace na volby do EP , , , Dotace na projekt do knihovny 5 000, ,00 0, Dotace na Program prevence kriminality - neinvestice , ,00 0, Dotace na Program prevence kriminality - investice , ,00 0, Dotace na Městskou památkovou rezervaci , ,00 0, Dotace na Městskou památkovou rezervaci - dotace na kostel , ,00 0, Dotace na válečné hroby , ,00 0, Dotace na regeneraci sídliště Benátky , ,00 0, Dotace na úpravu prostranství , ,00 0, Dotace na rekonstrukci chodníku na ul. Jičínská , ,00 0, Dotace na zateplení ZŠ Školní , ,00 0, Dotace na S.Freuda - kraj , ,00 0, Dotace na S.Freuda - MMR , ,00 0, Finanční příspěvek na zpracování lesn.plánu v digitální 22. formě , ,00 0, Obnova a zajištění lesních porostů , ,00 0, Výchova lesních porostů , ,00 0, Ošetření památného stromu Blažkova lípa , ,00 0, Dotace na S.Freuda - výkup RD SF , ,00 0, Dotace na volby do KÚ a senátu , , , celkem , , ,80

14 Příloha č.3 Přehled vratek účelových dotací poskytnutých v roce 2004 účelový znak Ukazatel poskytnuto k použito k vratka dotace při finančním vypořádání dotace na sociální dávky , , ,80 dotace na volby do zastupitelstev krajů a do senátu parlamentu ČR , , , dotace na volby do Evropského parlamentu , , ,00 dotace a transfery celkem , , ,80 částka zapracována v rozpočtu na rok 2005

15 Příloha č. 4 Přehled nezaplacených faktur k (jsou zapracovány v rozpočtu 2005) faktura č. firma předmět faktury částka v Kč zapracováno v R Vsign s.r.o. výroba bilbordů ,00 na 2141 v částce 16 tis.kč 1207 Stavby, opr. a údržba silnic oprava komunikace Kubínova - pozastávka ,53 na 2212 v částce 68 tis.kč 1238 Sates Morava s.r.o. nový vjezd na sídliště na Benátky - pozast ,10 na 3639 v částce 600 tis.kč 1272 V+V Saveko s.r.o. plynofikace ulice Juráňova - pozastávka ,00 na 3633 v částce 48 tis.kč 1316 Dopravní stavby a.s. úprava prostranství na ul. Jičínská - pozast ,00 na 2219 v částce 184 tis.kč 1317 Dopravní stavby a.s. úprava chodníku na ul. Jičínská - pozastávka ,00 na 2219 v částce 102 tis.kč 1320 Šat - sporo s.r.o. zpevnění plochy pod lavičky na sídlišti Benátky ,00 na 3639 v částce 20 tis.kč 1321 Slumeko s.r.o. Kopřivnice dopravní značení ,00 na 2212 v částce 27 tis.kč 1336 Čalounictví Příbor šití závěsů 900,00 na 3314 v částce 1 tis.kč 1335 Technické služby likvidace odpadů ,00 na 3639 v částce 68 tis.kč celkem v rozpočtu ,00 tis.kč Přehled nevyčerpaných fin.prostředků, které přecházejí z roku 2004 do roku 2005 a jsou zapracovány do R 2005 p.č. firma předmět částka v Kč zapracováno v R program prevence kriminality ,00 na 5311 v částce 100 tis.kč 2 kulturní akce 5 000,00 na 3319 v částce 5 tis.kč 3 oprava ohradní zdi kolem parku ,00 na 3322 v částce 100 tis.kč 4 oprava Piaristického kláštera ,00 na 3322 v částce tis.kč 5 PD budovy hasičárny na Hájově ,00 na 6171 v částce 100 tis.kč 5 územní plán ,00 na 3635 v částce 30 tis.kč celkem v rozpočtu ,00 tis.kč Přehled závazků přecházejících do roku 2005 p.č. firma předmět částka v Kč zapracováno v R Ing. Arch.Petr Davídek projektové práce Centrum S.Freuda ,00 na 2140 v částce tis.kč 2 Pyroma s.r.o. sanace stropních konstrukcí na P.klášteře ,00 na 3322 v částce tis.kč 3 Nosta a.s. Nový jičín havárie na Piristickém klášteře ,00 na 3322 v částce tis.kč 4 doplatek za výkup rodného domu S.Freuda ,00 na 2140 v částce tis.kč celkem v rozpočtu ,00 tis.kč

16 Příloha č.5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města v roce 2004 P.č. Název organizace Účel Schválená výše dotace Poskytnutá dotace 1. TJ Příbor Provoz, údržba, činnost a. TJ Příbor Provoz, údržba, činnost a. DDM Luna činnost a akce Basketbalový klub účast na turnajích a. Basketbalový klub pronájem tělocvičny BAV klub Provoz Voj.sdružení rehabilitovaných činnost a materiál Sportovní klub Tenis Příbor oprava klubovny Svaz tělesně postižených v ČR činnost Český svaz včelařů činnost Český svaz včelařů provoz ČZS Hájov údržba a opravy ZO ČSBS Příbor materiál a činnost TJ Sokol oprava budovy, materiál DKSD Příbor oprava střechy SDH Hájov akce a činnost Společnost přátel DOM Příbor účast na festivalu Společnost přátel DOM Příbor materiál Jan Veselý turnaj v plážovém volejbalu Fotoklub Příbor Činnost Český svaz chovatelů Příbor oprava střediska, výstavy Sdružení hudebníků Příbor akce a činnost ,- 1 akce-6.000, Klub plastik.model. Tora Příbor akce a materiálové zabezpečení Eva Bajerová - čajovna kulturní a vzdělávací programy Klub českých turistů akce "Janáčkovy chodníčky" Společnost S. Freuda akce a výdaje s nimi spojené Junák provoz Kynologický klub Příbor Činnost Zvláštní škola Příbor doplnění vybavení romské hud.sk. JILORO Celkem Přímo v rozpočtu: 1. DDM Luna provoz TJ Příbor dostavba sauny Klub voj.důchodců + Tatra Pronájem klubovny ,-, , Salus o.p.s. provoz Podanné ruce-projekt OsA F-M nákup kancelářských potřeb

17 Příloha č. 6 - Přehled majetku, který podléhá inventuře P.č. Druh majetku, třída Účet Hodnota v Kč-fyzická I Hodnota v Kč-účetní I rozdíly 1. NIM - programy , ,00-2. DNIM - programy , ,20-3. DNIM - programy UP ,00 0,00-4. NIM - územní plán , ,00-5. IM - budovy a stavby , ,87-6. IM - samostatné movité věci , ,53-7. DHIM , ,30-8. DHIM - UP ,00 0,00-9. Pozemky , , Umělěcká díla a předměty , , Pořízení HI - rozestavěné akce , , Cenné papíry - akcie 63 0,00 0, Ostatní dlouhodobý fin.majetek , ,00 CELKEM TŘÍDA , , Materiál na skladě , , Zboží na skladě - IC , ,68 - CELKEM TŘÍDA , , Peněžní prostředky na účtech: základní účet KB , , základní účet VOLKSBANK , , devizový účet VOLKSBANK , , běžný účet Odpady , , fond sociálních potřeb , , depozitní účet , , fond rozvoje bydlení , , FRB - opravy , , Peníze v pokladně ,00 0, Peníze na cestě ,00 0, Ceniny , , Přechodné finan. výpomoci , ,00 - CELKEM TŘÍDA , , Pohledávky - odběratelé , , Pohledávky - zálohy , , Pohledávky - za rozpočt.příjmy , , k výdaj. účtu ,00 0, Pohledávky - přepl.soc.péče , , Pohledávky z FRB a ZBÚ , , Závazky - dodavatelé , , Závazky - cizí prostředky na DÚ , , Závazky - zaměstnanci 3xx , , kurzové rozdíly pasivní ,27 481,27 - CELKEM TŘÍDA , , Fond investičního majetku , , Dlouhodobý úvěr 951 0,00 0, Zastavený majetek , , Věcná břemena , , Karty CCS,bloky MP , , Materiál CO , , Nedokončené investice (akce Z) , , ŠJ Komenského , , Technické služby , , ZŠ Jičínská , , ZŠ Jičínská - ŠD Sv.Čecha , , Domovní správa , , MŠ Frenštátská , , ZŠ Školní,ŠD Školní,ŠJ Školní , , MŠ Pionýrů , ,35 - CELKEM TŘÍDA , , inventury 9:19 1

18 Město Příbor Zápis o provedení inventarizace 1. provedené ve dnech: v zálohové jednotce: inventurované hosp.prostředky: prohlášení hmotně odpovědné osoby: Prohlašuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo zodpovědný(á), byla provedena za mé účasti. Žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil(a) a prostředky zapsané v inv. seznamu jsou v mém opatrování. Fyzická inventura souhlasí s finančním stavem v Kč: částka podpis 5. podpis předsedy dílčí inv. komise: podpisy členů dílčí inv. komise: počet vyhotovených inv. seznamů (listů): zjištšné rozdíly jsou uvedeny podle jednotlivých položek s vysvětlením jejich příčin vzniku a doloženy písemně. 9. inventarizace byla zahájena dne:... ukončena dne:... předána dne:...

19 Příloha č.7 Zůstatky účtů k číslo účtu název účtu zůstatek k v Kč základní účet KOMB , základní účet KOMB , základní účet Volksbank , devizový účet Volksbank ,87 součet ,12 depozitní účet-účet cizích prostředků , sociální fond , fond rozvoje bydlení , fond rozvoje bydlení ,51

20 Příloha č. 8 Přehled o splácení úvěru ve výši ,- Kč Volskbance a.s. Jedn.roky a čtvrtletí ú.sazba historický kurz DEM a EUR splátka úvěru v DEM a v EUR splátka úvěru v Kč v hist.kurzu splátka úvěru v Kč v aktuálním kurzu aktuální kurz DEM a EUR kurzový zisk nebo ztráta splátka úroků v DEM a v EUR splátka úroků v Kč v aktuálním kurzu 1/98 6,75 18,62 0,00 0,00 0,00 18,66 0, , ,31 2/98 6,50 18,62 0,00 0,00 0,00 18,56 0, , ,67 3/98 6,50 18, , , ,25 17, , , ,53 4/98 6,50 18, , , ,94 18, , , , , , , , , ,54 1/99 6,00 18, , , ,42 19, , , ,87 2/99 5,75 18, , , ,55 19, , , ,79 3/99 5,50 18, , , ,57 18, , , ,36 4/99 6,00 18, , , ,98 18, , , , , , , , , ,74 1/00 6,25 18, , , ,85 18, , , ,84 2/00 6,75 18, , , ,30 18, , , ,27 3/00 7,50 18, , , ,66 18, , , ,31 mim.splátka 18, , , ,66 18, ,52 4/00 7,75 18, , , ,70 17, , , , , , , , , ,95 1/01 7,75 18, , , ,67 18, , , ,55 2/01 7,50 18, , , ,67 18, , , ,91 3/01 7,25 18, , , ,75 17, , , ,04 4/01 6,50 36, , , ,06 32, , , , , , , , , ,05 1/02 6,25 36, , , ,78 31, , , ,29 2/02 6,25 36, , , ,64 29, , , ,52 3/02 6,25 36, , , ,63 30, , , ,39 4/02 6,25 36, , , ,92 31, , , , , , , , , ,94 celkem k , , , , , ,22 1/03 5,75 36, , , ,30 31, , , ,34 2/03 5,50 36, , , ,33 31, , , ,47 3/03 5,00 36, , , ,30 31, , , ,56 4/03 5,00 36, , , ,79 32, , , , , , , , , ,49 celkem k , , , , ,71 1/04 5,00 36, , , ,79 32, , , ,75 2/04 4,75 36, , , ,31 31, , , ,48 3/04 5,00 36, , , ,94 31, ,76 888, ,94 4/04 5,00 36, , , ,79 30, ,91 439, , , , , , , ,76 celkem , , , ,47 Nenutilová Kamila finanční odbor splácení úvěru Volskbance Stránka 1 9:21

21 Příloha k tabulce " Přehled o splácení úvěru " Příjetí úvěru v roce 1998 : 1. Výše uvěru v DEM ,94 2. Protihodnota v Kč ,00 3. Výše čtvrtletních splátek v DEM ,00 4. Historický kurz DEM 18,62 Konverze na EUR fixním koeficientem v roce 2001 (4.čtvrtletí): 5. Zůstatek úvěru po konverzi ,77 6. Výše čtvrtletních splátek v EUR ,70 7. Historický kurz EUR 36,42 Stav k 8. Zaplaceno v DEM ,00 9. Zaplaceno v EUR , Zůstatek úvěru v EUR 0, Zaplaceno v Kč v přepočtu na historický kurz DEM a EUR , Zaplaceno v Kč v přepočtu na aktuální kurz DEM a EUR , Kurzové zisky po dobu splácení úvěru , Kurzové ztráty po dobu splácení úvěru , Celkem kurzové rozdíly , Zůstatek úvěru v Kč 0, Zůstatek úvěru v EUR 0,00

22 Příloha č. 9 Rekapitulace finančních prostředků za rok 2004 (od do ) stav k ,43 ZBÚ KB,ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank stav k ,30 Účelové fondy celkový stav k ,73 Celkový zůstatek plus příjmy ,32 Příjmy za rok 2004 mínus výdaje ,74 Výdaje za rok 2004 mezivýsledek ,31 mezivýsledek mínus splátky úvěru ,80 Splátky úvěru za rok 2004 celkový stav k ,51 Celkový zůstatek stav k ,12 ZBÚ KB,ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank stav k ,39 Účelové fondy