Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Příkrý 51301 Příkrý IČO Právní forma 00276022 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 736675398 E-mail ucetni.prikry@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 780 108,40 780 00 100,01 780 00 100,01-108,40 17 956,14 30 00 59,85 20 00 89,78 2 043,86 70 891,64 75 00 94,52 75 00 94,52 4 108,36 597 884,02 700 00 85,41 580 00 103,08-17 884,02 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 1 656 000,69 1 400 00 118,29 1 510 00 109,67-146 000,69 350,90-350,90 4,40-4,40 143 418,00 150 00 95,61 150 00 95,61 6 582,00 3 25 3 00 108,33 3 00 108,33-25 18 651,10 20 00 93,26 1 348,90 12,25-12,25 313 374,36 280 00 111,92 280 00 111,92-33 374,36 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 623 561,90 3 468 00 104,49 3 468 00 104,49-155 561,90 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 135 913,00 195 50 69,52 195 00 69,70 59 087,00 103 151,00 128 50 80,27 129 00 79,96 25 849,00 1 50 1 50 1 50 22,22 2 111,10 2 111,10-2,22 204 695,80 204 70 10 4,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 443 782,02 325 52 136,33 530 22 83,70 86 437,98 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 00 1 00 1 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 00 1 00 1 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 67 00 22 00 304,55 67 00 10 60 90 60 90 10 60 90 10 646 00 400 00 161,50 646 00 10 49 00 49 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 822 90 482 90 170,41 822 90 10 PŘÍJMY CELKEM 4 890 243,92 4 277 42 114,33 4 822 12 101,41-68 123,92 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5901 Nespecifikované rezervy 3 94 4 00 98,50 6 116 307,00 142 80 81,45 175 30 66,35 58 993,00 280 50 310 00 90,48 310 00 90,48 29 50 25 245,00 30 00 84,15 30 00 84,15 4 755,00 1 342,00 1 50 89,47 158,00 17 433,00 12 00 145,28 17 70 98,49 267,00 92 638,00 30 00 308,79 98 00 94,53 5 362,00 105 791,00 43 70 242,08 125 30 84,43 19 509,00 25 089,62 3 00 836,32 25 00 100,36-89,62 19 884,00 29 00 68,57 29 00 68,57 9 116,00 184 415,00 151 30 121,89 222 20 83,00 37 785,00 32 759,00 30 00 109,20 38 00 86,21 5 241,00 3 076,00 5 00 61,52 6 20 49,61 3 124,00 12 219,13 13 00 93,99 14 00 87,28 1 780,87 5 690,80 9 00 63,23 9 00 63,23 3 309,20 10 342,98 10 50 98,50 10 50 98,50 157,02 450 670,38 395 30 114,01 520 60 86,57 69 929,62 4 466 035,28 2 486 40 179,62 4 716 70 94,69 250 664,72 6 456,00 3 50 184,46 12 50 51,65 6 044,00 2 00 2 00 10 3 911,00 8 00 48,89 8 00 48,89 4 089,00 3 90 4 00 97,50 4 00 97,50 10 23 04 23 04 10 23 04 10 8 75 8 75 10 8 75 10 50 50 50 7 326,00 7 326,00 10 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 7 326,00 27 00 30 00 9 30 00 9 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 957 421,19 3 836 116,00 155,30 6 499 116,00 91,67 541 694,81 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 519 312,00 427 00 121,62 536 00 96,89 16 688,00 130 00 80 00 80 00 250 00 191 25 130,72 256 25 97,56 6 25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 769 312,00 748 25 102,81 872 25 88,20 102 938,00 VÝDAJE CELKEM 6 726 733,19 4 584 366,00 146,73 7 371 366,00 91,25 644 632,81 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost -548 395,54 306 946,00-178,66 145 246,00-377,56 2 671 972,81 2 672 00 10-267 80-268 00 99,93-19 288,00 1 836 489,27 306 946,00 598,31 2 549 246,00 72,04 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 623 561,90 3 468 00 104,49 3 468 00 104,49-155 561,90 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 443 782,02 325 52 136,33 530 22 83,70 86 437,98 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 00 1 00 1 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 822 90 482 90 170,41 822 90 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 890 243,92 4 277 42 114,33 4 822 12 101,41-68 123,92 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 957 421,19 3 836 116,00 155,30 6 499 116,00 91,67 541 694,81 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 769 312,00 748 25 102,81 872 25 88,20 102 938,00 C E L K E M V Ý D A J E 6 726 733,19 4 584 366,00 146,73 7 371 366,00 91,25 644 632,81 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -548 395,54 306 946,00-178,66 145 246,00-377,56 693 641,54 2 671 972,81 2 672 00 10 27,19-267 80-268 00 99,93-20 -19 288,00 19 288,00 1 836 489,27 306 946,00 598,31 2 549 246,00 72,04 712 756,73 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 144 500,89 3 035 00 103,61 3 015 00 104,30-129 500,89 Místní popl. (Pol:133x-134x) 147 023,30 153 00 96,09 153 00 96,09 5 976,70 Daň z nemov. (Pol:1511) 313 374,36 280 00 111,92 280 00 111,92-33 374,36 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 222 433,48 Únor 256 594,62 Březen 286 552,73 Duben 185 026,34 Květen 221 177,65 Červen 318 273,33 Červenec 332 375,27 Srpen 249 968,65 Září 218 494,50 Říjen 262 502,96 Listopad 255 880,58 Prosinec 335 220,78 CELKEM 3 144 500,89 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 202 842,48 217 131,50 222 433,48 206 990,33 231 147,37 256 594,62 238 353,90 275 178,59 286 552,73 167 237,93 170 343,65 185 026,34 171 645,70 216 623,33 221 177,65 262 213,91 291 368,57 318 273,33 290 630,24 324 315,29 332 375,27 209 806,86 223 655,60 249 968,65 266 157,26 204 072,90 218 494,50 201 135,89 186 012,66 262 502,96 211 484,49 228 631,37 255 880,58 312 300,50 327 232,33 335 220,78 CELKEM 2 740 799,49 2 895 713,16 3 144 500,89 KEO-W 1.11.273 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 4 360 299,28 1 500 00 290,69 4 362 50 99,95 2 200,72 5 709,00 70 00 8,16 10 00 57,09 4 291,00 23 04 23 04 10 23 04 10 118 452,00 120 00 98,71 120 00 98,71 1 548,00 6 098,00 5 00 121,96 7 70 79,19 1 602,00 31 325,00 40 00 78,31 40 00 78,31 8 675,00 50 00 50 00 50 00 3 911,00 8 00 48,89 8 00 48,89 4 089,00 39 392,00 500 00 7,88 50 00 78,78 10 608,00 13 927,00 300 00 4,64 190 00 7,33 176 073,00 82 918,00 120 00 69,10 120 00 69,10 37 082,00 2 419,00 50 00 4,84 13 00 18,61 10 581,00 8 75 8 75 10 8 75 10 243 617,00 110 00 221,47 280 00 87,01 36 383,00 34 053,00 40 00 85,13 40 00 85,13 5 947,00 19 884,00 29 00 68,57 29 00 68,57 9 116,00 59 619,00 20 00 298,10 70 00 85,17 10 381,00 27 00 30 00 9 30 00 9 3 00 113 438,00 23 00 493,21 118 50 95,73 5 062,00 280 50 310 00 90,48 310 00 90,48 29 50 22 00 33 774,00 45 00 75,05 11 226,00 17 484,00 22 00 79,47 4 516,00 402 825,91 400 00 100,71 494 30 81,49 91 474,09 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 7 326,00 7 326,00 10 7 326,00 10 Celkem Skutečnost 5 957 421,19 3 836 116,00 155,30 6 499 116,00 91,67 541 694,81 KEO-W 1.11.273 Strana 9

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 446 461,90 3 950 90 112,54 4 290 90 103,63-155 561,90 9 60 15 00 64,00 15 00 64,00 5 40 90 602,00 150 00 60,40 137 00 66,13 46 398,00 16 523,00 15 00 110,15 20 00 82,62 3 477,00 65 128,00 40 00 162,82 65 50 99,43 372,00 80 50 16 1 00 8 20 1 00 1 00 1 00 14 441,00 25 00 57,76 25 00 57,76 10 559,00 41 97 80 00 52,46 62 00 67,69 20 03 22,22 2 111,10 2 111,10-2,22 204 695,80 204 70 10 4,20 4 890 243,92 4 277 42 114,33 4 822 12 101,41-68 123,92 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 360 299,28 1 500 00 290,69 4 362 50 99,95 2 200,72 5 709,00 70 00 8,16 10 00 57,09 4 291,00 23 04 23 04 10 23 04 10 118 452,00 120 00 98,71 120 00 98,71 1 548,00 6 098,00 5 00 121,96 7 70 79,19 1 602,00 31 325,00 40 00 78,31 40 00 78,31 8 675,00 50 00 50 00 50 00 3 911,00 8 00 48,89 8 00 48,89 4 089,00 39 392,00 500 00 7,88 50 00 78,78 10 608,00 13 927,00 300 00 4,64 190 00 7,33 176 073,00 82 918,00 120 00 69,10 120 00 69,10 37 082,00 2 419,00 50 00 4,84 13 00 18,61 10 581,00 318 75 200 00 159,38 325 00 98,08 6 25 243 617,00 110 00 221,47 280 00 87,01 36 383,00 34 053,00 40 00 85,13 40 00 85,13 5 947,00 19 884,00 29 00 68,57 29 00 68,57 9 116,00 59 619,00 150 00 39,75 150 00 39,75 90 381,00 27 00 30 00 9 30 00 9 3 00 572 75 450 00 127,28 594 50 96,34 21 75 280 50 310 00 90,48 310 00 90,48 29 50 22 00 33 774,00 45 00 75,05 11 226,00 17 484,00 22 00 79,47 4 516,00 402 825,91 400 00 100,71 494 30 81,49 91 474,09 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 7 326,00 7 326,00 10 7 326,00 10 6 726 733,19 4 584 366,00 146,73 7 371 366,00 91,25 644 632,81 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 4 389 048,28 4 389 048,28 4 395 54 99,85 6 491,72 118 452,00 118 452,00 120 00 98,71 1 548,00 41 334,00 41 334,00 105 70 39,11 64 366,00 39 392,00 39 392,00 50 00 78,78 10 608,00 108 014,00 310 00 418 014,00 648 00 64,51 229 986,00 357 173,00 357 173,00 499 00 71,58 141 827,00 27 00 27 00 30 00 9 3 00 113 438,00 459 312,00 572 75 594 50 96,34 21 75 734 583,91 734 583,91 871 30 84,31 136 716,09 21 66 21 66 50 00 43,32 28 34 7 326,00 7 326,00 7 326,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 957 421,19 769 312,00 6 726 733,19 7 371 366,00 91,25 644 632,81 % KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 653 542,16 101 370,31 277 092,18 121 954,39 325 155,04 156 057,89 224 800,79 557 632,74 275 519,23 319 379,29 578 547,19 604 757,42 362 332,48 3 071 480,70 347 029,48 196 024,96 355 869,66 153 162,45 528 602,02 280 451,25 513 452,07 261 612,72 448 301,62 902 849,07 4 890 243,92 6 726 733,19 KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 653 542,16 101 370,31 552 171,85 Únor 277 092,18 121 954,39 155 137,79 Březen 325 155,04 156 057,89 169 097,15 Duben 224 800,79 557 632,74-332 831,95 Květen 275 519,23 134 379,29 141 139,94 Červen 578 547,19 145 445,42 433 101,77 Červenec 362 332,48 3 071 480,70-2 709 148,22 Srpen 298 029,48 196 024,96 102 004,52 Září 355 869,66 153 162,45 202 707,21 Říjen 528 602,02 155 451,25 373 150,77 Listopad 513 452,07 261 612,72 251 839,35 Prosinec 448 301,62 902 849,07-454 547,45 CELKEM 4 841 243,92 5 957 421,19-1 116 177,27 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 196 345,63 25 419,00 2 351 483,42 19 746,00 2 520 580,57 43 672,00 2 187 748,62 34 247,00 2 143 888,56 18 834,00 2 117 678,33 33 384,00 1 266 798,97 21 917,00 1 417 803,49 29 782,00 1 600 810,70 25 45 1 640 261,47 19 912,00 1 872 400,82 13 375,00 2 192 569,32 19 288,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 101 370,31 121 954,39 156 057,89 557 632,74 134 379,29 185 00 145 445,42 459 312,00 3 071 480,70 196 024,96 153 162,45 155 451,25 125 00 261 612,72 902 849,07 5 957 421,19 769 312,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 780 108,40 780 00 100,01 780 00 100,01-108,40 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 17 956,14 30 00 59,85 20 00 89,78 2 043,86 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 70 891,64 75 00 94,52 75 00 94,52 4 108,36 1121 Daň z příjmů právnických osob 597 884,02 700 00 85,41 580 00 103,08-17 884,02 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 1211 Daň z přidané hodnoty 1 656 000,69 1 400 00 118,29 1 510 00 109,67-146 000,69 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 350,90-350,90 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 4,40-4,40 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 143 418,00 150 00 95,61 150 00 95,61 6 582,00 1341 Poplatek ze psů 3 25 3 00 108,33 3 00 108,33-25 1381 Daň z hazardních her 18 651,10 20 00 93,26 1 348,90 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 12,25-12,25 1511 Daň z nemovitých věcí 313 374,36 280 00 111,92 280 00 111,92-33 374,36 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 135 913,00 195 50 69,52 195 00 69,70 59 087,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 103 151,00 128 50 80,27 129 00 79,96 25 849,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 50 1 50 1 50 2141 Příjmy z úroků (část) 22,22 2 111,10 2 111,10-2,22 2226 Příjmy z finančního vypořádání minul 204 695,80 204 70 10 4,20 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 00 1 00 1 00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 60 90 10 60 90 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 646 00 400 00 161,50 646 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 49 00 49 00 10 Příjmy: 4 823 243,92 4 277 42 112,76 4 755 12 101,43-68 123,92 5019 Ostatní platy 3 94 4 00 98,50 6 5021 Ostatní osobní výdaje 88 554,00 132 80 66,68 144 30 61,37 55 746,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 280 50 310 00 90,48 310 00 90,48 29 50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 245,00 30 00 84,15 30 00 84,15 4 755,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 342,00 1 50 89,47 158,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17 433,00 12 00 145,28 17 70 98,49 267,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 638,00 30 00 308,79 98 00 94,53 5 362,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 93 142,00 38 70 240,68 111 50 83,54 18 358,00 5141 Úroky vlastní 25 089,62 3 00 836,32 25 00 100,36-89,62 5151 Studená voda 19 884,00 29 00 68,57 29 00 68,57 9 116,00 5154 Elektrická energie 184 415,00 151 30 121,89 222 20 83,00 37 785,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 759,00 30 00 109,20 38 00 86,21 5 241,00 5161 Poštovní služby 2 938,00 5 00 58,76 5 00 58,76 2 062,00 5162 Služby elektronických komunikací 12 219,13 13 00 93,99 14 00 87,28 1 780,87 5163 Služby peněžních ústavů 5 690,80 9 00 63,23 9 00 63,23 3 309,20 5165 Nájemné za půdu 10 342,98 10 50 98,50 10 50 98,50 157,02 5169 Nákup ostatních služeb 442 634,38 390 30 113,41 510 60 86,69 67 965,62 5171 Opravy a udržování 4 466 035,28 2 486 40 179,62 4 716 70 94,69 250 664,72 5175 Pohoštění 4 236,00 1 50 282,40 1 50 282,40-2 736,00 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 2 00 10 5194 Věcné dary 3 911,00 8 00 48,89 8 00 48,89 4 089,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 90 4 00 97,50 4 00 97,50 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 23 04 23 04 10 23 04 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 8 75 8 75 10 8 75 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 50 50 50 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 7 326,00 7 326,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 21 66 50 00 43,32 50 00 43,32 28 34 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 7 326,00 5901 Nespecifikované rezervy 27 00 30 00 9 30 00 9 3 00 6121 Budovy, haly a stavby 519 312,00 427 00 121,62 536 00 96,89 16 688,00 6123 Dopravní prostředky 130 00 80 00 80 00 6130 Pozemky 250 00 191 25 130,72 256 25 97,56 6 25 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 6 675 937,19 4 562 366,00 146,33 7 304 366,00 91,40 628 428,81 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 918,00 10 00 109,18 11 00 99,25 82,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 688,00 5 00 53,76 3 80 70,74 1 112,00 5161 Poštovní služby 138,00 1 20 11,50 1 062,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 30 5 00 46,00 4 00 57,50 1 70 5175 Pohoštění 1 44 2 00 72,00 2 00 72,00 56 Výdaje: 17 484,00 22 00 79,47 22 00 79,47 4 516,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 835,00 20 00 84,18 3 165,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 961,00 10 00 99,61 39,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 736,00 6 00 95,60 264,00 5175 Pohoštění 78 9 00 8,67 8 22 Výdaje: 33 312,00 45 00 74,03 11 688,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 890 243,92 4 277 42 114,33 4 822 12 101,41-68 123,92 CELKEM VÝDAJE: 6 726 733,19 4 584 366,00 146,73 7 371 366,00 91,25 644 632,81 KEO-W 1.11.273 Strana 18

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 19