NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 MŠ BLAHOSLAVOVA v tis.kč SÚ AÚ ÚZ Název účtu NÁKLADY Schválený finanční plán 2017 Očekáváná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 501 100 ostatní materiál DČ 501 110 Čistící materiál DČ 501 120 výtvarny materiál DČ 501 140 knihy, tisk, kazety DČ 501 150 ostatní materiál DČ 501 300 kanc.potřeby a tiskopisy 14 13 13 501 310 čistící materiál 12 13 13 501 320 výtvarny materiál 8 8 8 501 330 technický materiál 1 1 1 501 340 materiál na údržbu 1 1 1 501 370 potraviny 440 440 417 501 380 MAT dary 501 390 materiál od 501,00Kč do 1499,99 Kč 20 4 20 501 400 DDHM od 1500-2999,99 Kč 25 15 25 501 420 prádlo 5 4 5 501 430 knihy, tisk, časopisy 1 1 1 501 440 Učební pomůcky 28 28 28 501 450 100 materiál GRANT 25 5 20 501 460 ostatní materiál 20 14 20 501 480 léky 2 2 2 501 490 předplatné 0 1 1 501 740 33353 učební pomůcky - kraj účet 501 celkem 602 550 575 502 100 spotř.el.energie DČ 502 110 spotřeba vodné DČ 502 130 spotřeba plynu DČ 502 310 spotřeba el. Energie 55 55 55 502 320 spotřeba vodné 30 30 30 502 330 spotřeba tepla 0 0 0 502 340 spotřeba plynu 280 280 280 účet 502 celkem 365 365 365
511 100 opravy a udržování DČ 511 300 opravy a udržování 100 139 106 účet 511 celkem 100 139 106 512 300 cestovné 512 700 33353 cestovné - kraj účet 512 celkem 0 0 0 513 300 náklady na reprezentaci účet 513 celkem 0 0 0 518 100 ostatní služby DČ 518 300 služby telekomunikací 27 27 27 518 320 internet 7 7 7 518 330 služby pošt 2 2 2 518 340 spotřeba cenin 1 1 1 518 360 zprac.mezd, účetnictví 105 105 100 518 370 poradenství v oblasti účetnictví 518 380 školení zaměstnanců 2 3 4 518 390 revize 37 37 37 518 400 dereatizace, desinsekce 3 3 3 518 410 ochrana objektu 6 6 6 518 420 odvoz komunálního odpadu 13 13 13 518 430 Pohyb s radostí 0 18 74 518 440 praní prádla 45 45 45 518 450 nákup DNM 5 0 5 518 470 softwarové služby 20 20 20 518 490 plavání dětí 0 518 500 rozbory odpadních vod 6 6 6 518 520 služby - grant 0 16 518 530 školka v přírodě 0 0 518 540 stočné 30 30 30 518 550 ostatní služby 20 20 20 518 590 kultruní a sportovní akce 0 12 518 600 poplatky za bankovní služby 18 18 18 518 700 33353 školení zaměstnanců DVPP - kraj účet 518 celkem 347 389 418 521 100 mzdové náklady KROUŽKY DČ 521 300 mzdové náklady - administrativa 0 250 521 310 mzdové náklady - OON - DOH. 26
521 320 mzdové náklady - ZAHRADA 0 521 340 náhrady za dočas. prac.neschopnost 521 700 33353 mzdové náklady - kraj 521 710 33353 mzdové náklady OPPP- DOH+ODS - kraj 521 720 33353 náklady na dočas. prac. neschoponost - kraj účet 521 celkem 26 250 524 300 zákonné soc.pojištění 0 524 310 zákonné zdrav.pojištění 0 524 700 33353 zákonné sociální pojištění - kraj 524 710 33353 zákonné zdrav.pojištění - kraj účet 524 celkem 0 0 0 525 300 náklad na povinné úrazové pojištění 1 525 700 33353 náklad na povinné úrazové pojištění - kraj účet 525 celkem 1 0 527 300 příděl do FKSP 0 527 310 vstupní a preventivní lékařské prohlídky 527 320 OOPP 3 527 710 33353 příděl do FKSP - kraj 527 720 33353 OOPP - kraj 527 730 33353 vstupní a preventivní lékařské prohlídky - kraj účet 527 celkem 3 0 528 300 jiné sociální náklady účet 528 celkem 0 0 549 320 ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 16 549 360 haléřové vyrovnání 549 370 jiné ostatní náklady účet 549 celkem 0 0 551 310 odpisy budov, staveb 98 98 98 551 320 odpisy soubor.movit.věcí 9 9 24 účet 551 celkem 107 107 122 558 310 náklady z pořízení DDHM od 3000-4 50 50 70 558 320 náklady z pořízení DDHM 558 340 náklady z pořízení DDHM-grant
účet 558 celkem 50 50 70 591 310 srážková daň z úroku 1 1 1 účet 591 celkem 1 1 1 ÁKLADY CELKEM 1 572 1 631 1 907 602 130 výnosy za kroužky 602 190 výnosy za služby pronájmu 602 380 výnosy za ŠP 602 360 výnosy za soukr,tel.hovory 602 390 výnosy od rodičů na akce účet 602 celkem 0 603 100 výnosy z pronájmu nebyt.prostor 603 120 výnosy za jednorázové pronájmy účet 603 celkem 0 609 330 výnosy za stravné dětí,žáků 381 381 358 609 340 výnosy za stravné zam. a věc. režii 41 41 41 609 350 příspěvek FKSP na stravování 18 18 18 609 360 výnosy za výběr úplaty 223 223 223 účet 609 celkem 663 663 640 641 100 penále účet 642 celkem 0 0 648 300 použití fondu odměn 648 310 použití rezervního fondu 648 320 použití FRIM 648 330 použití ostatních fondů účet 648 celkem 0 0 649 340 jiné ostatní výnosy 649 350 proúčtování odvodů z odpisů DNM 98 98 98 649 360 zokrouhlení z faktur účet 649 celkem 98 98 98 662 300 přijaté úroky od peněžního ústavu 1 1 1 662 320 bonus za vedení účtu účet 691 celkem 1 1 1
672 500 výnosy z transférů -zřizovatel 810 869 1 168 672 500 100 grant MMO 672 520 dotace SMO - zahrada 672 530 33353 výnosy z transférů SR 0 672 570 výnosy transfér minist. život.prostředí 672 600 výnosy transfér státní fond ŽP účet 672 celkem 810 869 1 168 ÝNOSY CELKEM 1 572 1 631 1 907 Vypracoval: Hana Mrozková V Ostravě dne: 8.11.2017 Schválila: Mgr. Zuzana Stanovská ředitelka Mateřské školy Ostrava Blahoslaviova 6, příspěvková organizace DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 6. PROSINCE 2017