Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018

Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 Č.řá dku Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4) Procento skutečnost k upravenému rozpočtu 1 2 3 4 5 6 7 1 Daňové příjmy 2 591 503 000,00 2 623 227 110,00 2 709 780 263,13 86 553 153,13 103,30% 2 Nedaňové příjmy 90 528 000,00 189 313 320,38 311 429 163,17 122 115 842,79 164,50% 3 Kapitálové příjmy 500 000,00 688 000,00 299 180,00-388 820,00 43,49% 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) 2 934 267 000,00 4 123 835 248,27 4 130 946 720,74 7 111 472,47 100,17% 5 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 5 616 798 000,00 6 937 063 678,65 7 152 455 327,04 215 391 648,39 103,10% 6 Běžné (po konsolidaci) 5 123 955 000,00 6 434 510 326,97 5 968 658 124,90-465 852 202,07 92,76% 7 Kapitálové 1 024 773 000,00 1 786 245 082,81 1 154 213 698,17-632 031 384,64 64,62% 8 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 6 148 728 000,00 8 220 755 409,78 7 122 871 823,07-1 097 883 586,71 86,64% 9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.5-ř.8) -531 930 000,00-1 283 691 731,13 29 583 503,97 1 313 275 235,10-2,30% 10 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU 31.12.2018 1 625 734 834,87 11 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.17+ř.44+ř.50) 1 082 446 750,27 12 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.13 až ř.16) 433 556 586,46 13 Fond budoucnosti 398 056 544,79 14 Fond krizový účet 2 500 000,00 15 Fond na udržení provozu sociálních služeb 33 000 041,67 16 Sociální fond - zůstatek 929 411,21 Kč, finanční prostředky se nebudou vázat 0,00 17 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH PROJEKTŮ CELKEM (ř.18 až ř.43) 96 276 196,13 18 Becherova vila 3 067 923,54 19 Omezení výskytu invazivních druhů rostlin (bolševník) 50,00 20 CLARA III - ČR- Bavorsko 416 338,59 21 CLARA III - ČR - Sasko 375 747,87 22 Kotlíkové dotace I. 791 039,77 1/142

23 Technická pomoc EÚS ČR- Sasko 2014-2020 85 845,06 24 Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko 2014-2020 105 108,00 25 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Aš 3 362 609,22 26 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Hazlov 8 772 452,06 27 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Skalná 5 312 934,32 28 Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací 1 000,00 29 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 2 703 375,00 30 Smart Akcelerátor 62 938,95 31 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb II.etapa 2 202 876,27 32 Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 684 838,75 33 Nestůj a pojď II. 828 008,53 34 Zodolnění výjezdové základny ZZS KK v Sokolově 500 000,00 35 Podpora vybraných služeb sociální prevence 30 068 770,37 36 Predikce trhu práce (Kompas) 580 665,00 37 Kotlíkové dotace II. 16 395 972,76 38 Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji 6 531 097,32 39 Ochrana knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary 3 189 388,00 40 Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary 1 706 100,00 41 Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelné pohromě 4 167 942,46 42 CLARA III: ČR-Bavorsko (účet v EUR- finanční prostředky jsou přepočítané na Kč) 3 295 319,76 43 CLARA III: ČR-Sasko (účet v EUR- finanční prostředky jsou přepočítané na Kč) 1 067 854,53 2/142

44 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH (MIMO PROJEKTŮ) CELKEM (ř.45 až ř.49) 34 555 950,98 45 Zvláštní školský účet (OŠMT) 0,00 Poskytování dotací v sociální oblasti (OSV) - zůstatek 11 268 779,38 Kč, finanční prostředky se 0,00 46 nebudou vázat 47 Ochrana životního prostředí (OŽP) - příjmy z poplatků za znečištění ovzduší, příjmy z pokut - účelově vázané prostředky dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 10 025 068,33 48 Vodohospodářské havárie (OŽP) - příjmy z poplatků za odběr podzemních vod - účelově vázané prostředky dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, částka 10 mil. Kč se ponechává jako rezerva 24 530 882,65 49 Program obnovy venkova (ORR) - zůstatek 2 135 389,49 Kč, finanční prostředky se nebudou vázat 0,00 50 OSTATNÍ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č. 2 518 058 016,70 51 VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11) 543 288 084,60 Pozn.: Na ř. 10 je údaj včetně finančních prostředků na termínovaných účtech, nejsou zde uvedeny finanční prostředky na depozitních účtech Karlovarského kraje, účet podnikatelské činnosti kraj nemá Vazby mezi tabulkami: tab.č.1 řádek 50 = tab.č.2 řádek 68 tab.č.1 řádek 51 = tab.č.3 řádek 34 3/142

Tabulka č. 2 - Ostatní požadavky odborů na zavázání finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 (mimo peněžních fondů a zvláštních účtů) Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 1 OKHaVV 100 000,00 2 ORR 200 000,00 3 OŠMT 6 752,00 Finanční dar od společnosti ASEKOL a.s. Tyto finanční prostředky budou použity na finanční dar spolku Senioři České republiky z.s., Městská organizace Karlovy Vary. Neinvestiční dotace obci Těšovice na demolici ekologicky nebezpečné stavby. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 450/12/18 ze dne 13. 12. 2018, smlouva bude s obcí Těšovice uzavřena na začátku měsíce ledna 2019. Mylná platba od Města Mariánské lázně, obdržená na účet kraje dne 28.12.2018. Tyto prostředky budou v lednu 2019 vráceny zpět Městu Mariánské lázně. Poskytnutí finančního daru schváleno usnesením č. RK 19/01/19 dne 7.1.2019 Poskytnutí dotace schváleno usnesením č. ZK 450/12/18 ze dne 13. 12. 2018. 4 OF 11 412,05 Finanční prostředky vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek, které obce zaslaly na účet Karlovarského kraje v měsíci prosinci 2018. Tyto finanční prostředky musí kraj v lednu 2019 odvést Ministerstvu financí. 5 ODSH 4 126 505,00 Realizace akce Letiště K.Vary,,Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197, v k.ú. Olšová Vrata, 2 NP,,Provozní budovy" (bývalá budova aeroklubu) dle uzavřené smlouvy o dílo ev. č. KK 03395/2018, dle skutečné vysoutěžené ceny. 6 ODSH 2 276 377,20 Nákup - 3D skener (kupní smlouva ev. č. KK 03408/2018), dle skutečné vysoutěžené ceny. 7 ODSH 5 000 000,00 8 ODSH 453 750,00 9 OBKŘ 919 293,00 MAP karta ("Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR") Pilotní projekt se nepodařilo spustit v plánovaném původním termínu od září 2018, neboť se Českým dráhám (jako autorovi a vlastníku) nepodařilo vyřešit všechny technické požadavky. Nový termín byl stanoven na 1.4.2019. Úhrada smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní klancelář s.r.o. za dokončení přípravy zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení. Dle smluvního ujednání měla být vyplacena čáska 50% po vyhlášení výběrového řízení a zbylých 50% po dokončení veřejné zakázky. Podmínkou pro vyhlášení výběrového řizení je schválení finální zadávací dokumentace Radou KK k čemuž nedošlo dle plánu, neboť vyvstaly komplikace s tzv. Chodovskými linkami a s novou možností financování nových autobusů v rámci projektu Re:Start. Příslušný materiál se nepodařilo v poradě vedení KK projednat 17.12.2018 a nyní čeká na projednání. Obec Mnichov - rekonstrukce požární zbrojnice JSDH obce. Uzavřená veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01690/2018 ze dne 19.11.2018, ve které je termín pro vyčerpání dotace do 31.12.2019 (ve shodě s "Registrací akce" MV-GŘ HZS, kde je termín realizace akce také do 31.12.2019). č. RK 1240/11/18, RO č. 418/2018 č. RK 1092/10/18, č. RK 1410/12/18, RO č. 473/2018, RO č. 388/2018 související usnesení č. RK 890/08/18, RO č.340/2018, č. ZK 78/04/18 dne 26.4.2018 a bylo projednáno na poradě vedení dne 26.11.2018 Smlouva ev. č.: KK02821/2016-00 Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01690/2018 ze dne 19.11.2018. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne 26.4.2018. 4/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 10 OBKŘ 1 000 000,00 11 OBKŘ 500 000,00 12 OBKŘ 450 000,00 13 OBKŘ 592 900,00 14 OBKŘ 3 712 239,99 Obec Teplá - rekonstrukce požární zbrojnice JSDH obce. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01691/2018 ze dne 26.9.2018,ve které je termín pro vyčerpání dotace do 31.10.2019 (ve shodě s "Registrací akce" MV-GŘ HZS, kde je termín realizace akce do 31.12.2019). Město Rotava - technické zhodnocení rekonstrukcí cisternové automobilové stříkačky. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01675/2018 ze dne 20.9.2018. Dle podmínek smlouvy je dotace poukázána po předložení Rozhodnutí MV-GŘ HZS o poskytnutí státní dotace na stejný účel. Rozhodnutí Město Rotava dosud nedoložilo. Město Rotava - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02734/2018 ze dne 20.9.2018. Dle podmínek smlouvy je dotace poukázána po předložení Rozhodnutí MV-GŘ HZS o poskytnutí státní dotace na stejný účel. Rozhodnutí Město Rotava dosud nedoložilo. Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS - Uzavřena smlouvu o dílo na zpracování architektonické studie ev. č. KK03323/2018 ze dne 12.12.2018, ve které je stanoven termín pro předání díla do 6 měsíců od uzavření smlouvy, teprve poté proběhne fakturace a platba za dílo. Memorandum o výstavbě S.O.S. schváleno usnesením č. ZK 189/06/18 ze dne 21.6.2018, VZ č. P18V00000500. Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení - kamerové systémy. Jedná se o dotace do fondu investic pro krajské školy. Vzhledem k tomu, že školy již převzaly kamery, ale upravovaly projekty pro instalaci kamer, nestačily projekt v roce 2018 realizovat. 15 OŽP 239 580,00 Zpracování "Akčního plánu územní energetické koncepce Karlovarského kraje" na období 2019-2023. 16 OŽP 160 000,00 Tisk 2600 ks publikace "Ryby a mihule Karlovarského kraje". 17 OŽP 60 500,00 Poradenství při tvorbě předpisů a souvisejících dokumentů pro zavedení centrálního systému hospodaření s energií v Karlovaském kraji Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01691/2018 ze dne 26.9.2018. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne 26.4.2018. Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01675/2018 ze dne 20.9.2018. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne 26.4.2018. Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02734/2018 ze dne 20.9.2018. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 177/06/18 ze dne 21.6.2018. Smlouva o dílo ev. č. KK03323/2018 ze dne 12.12.2018. Memorandum o výstavbě S.O.S. schváleno usnesením č. ZK 189/06/18 ze dne 21.6.2018, VZ č. P18V00000500 RO 119/2018 smlouva o dílo KK 03460/2018 ze dne 4.12.2018 smlouva o dílo KK 03604/2018 ze dne 21.12.2018 objednávka č. 02337-00573/18/ZZ 5/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 18 OŽP 50 000,00 Vydání 2. čísla časopisu Arnika 2/2018 v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny objednávka č. 02248-00567/18/ZZ, v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny na základě smlouvy o spolupráci ev.č. KK 02541/2017/1 ze dne 21.3.2018, schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 239/03/18 ze dne 5.3.2018. 19 OŽP 140 360,00 Zpracování prezentační aplikace "Strategie před povodněmi pro území Karlovarského kraje". 20 OŽP 1 389 000,00 Dotace na snížení počtu černé zvěře 21 OŽP 3 620 269,00 Dotace na lesy smlouva o dílo KK 03603/2018 ze dne 21.12.2018 Rozdělení dotací na základě usnesení Rady KK č. RK 1154/10/18 ze dne 8.10.2018 a Zastupitelstva KK č. ZK 413/12/18 ze dne 13.12.2018 Rozdělení dotací na základě usnesení Rady KK č. RK 1153/10/18 ze dne 8.10.2018 a Zastupitelstva KK č. ZK 412/12/18 ze dne 13.12.2018 22 ORR 2 000 000,00 23 ORR 700 000,00 zahájení přípravy projektu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 323/03/18 dne 19.03.2018 zahájení přípravy projektu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru. Projektová dokumentace byla předložena před koncem roku 2018, proplacena bude v roce 2019. Je také možné, že s přípravou projektu vzniknou další původně neplánované, které bude nutné v roce 2019 hradit. zpracování územně plánovacího podkladu Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů. Pořízení územní studie bylo schváleno Radou Karlovarského kraje dne 6. 6. 2016 usnesením č. RK 634/06/16. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1260/10/17 dne 16. 10. 2017 výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování územní studie. Na zpracování díla Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s.r.o. ev. č. KK 03191/2017 ze dne 4. 1. 2018. Zpracování díla je rozděleno do pěti etap. Celková částka za dílo činí 3.085.500,- Kč (částky jsou uvedeny včetně DPH). Doposud byla dokončena I. etapa Průzkumy a rozbory. Z důvodu reklamace této části díla byl narušen plánovaný harmonogram zpracování díla a zpracování dalších etap bylo posunuto do roku 2019. V roce 2019 se předpokládá zpracování II., III. a IV. etapy díla za celkovou částku 1.851.300, - Kč. V roce 2020 se předpokládá zpracování V. etapy díla za částku 308.550,- Kč. zahájení přípravy projektu usnesení č. RK 323/03/18 dne 19.03.2018 Pořízení územní studie bylo schváleno Radou Karlovarského kraje dne 6. 6. 2016 usnesením č. RK 634/06/16. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1260/10/17 dne 16. 10. 2017 výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování územní studie. Je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s.r.o. ev. č. KK 03191/2017 ze dne 4. 1. 2018. 24 OISM 6 000 000,00 Demolice objektu bývalé patologie na st. p. č. 2713, k. ú. Karlovy Vary, v areálu KKN a. s. nemocnice Karlovy Vary neinvestiční prostředky RK 1221/10/18 ze dne 22.1.2018 6/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 25 OISM 41 027 963,99 26 OISM 55 549 646,24 Karlovarská krajská nemocnice, a. s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu neinvestiční prostředky Karlovarská krajská nemocnice, a. s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu investiční prostředky- v roce 2019 budou probíhat zadávací řízení na nákup vybavení 27 OISM 71 065 381,81 Karlovarská krajská nemocnice a. s. porodnice investiční prostředky 28 OISM 159 800 400,75 Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu "B operační sály investiční prostředky 29 OISM 8 996 923,60 Nemocnice Sokolov trafostanice investiční prostředky 30 OISM 10 000 000,00 Nemocnice Sokolov únikové cesty investiční prostředky 31 OISM Náhradní financování projektů podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 1 286 250,00 domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele. Úhrada případných sankcí za odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Částka nevymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně nyní činí 4,9 mil. Kč a 32 OISM 4 900 000,00 do r. 2020 běží udržitelnost grantových projektů, u kterých se mohou nadále objevovat nové nesrovnalosti (porušení rozpočtové kázně). Povinnost hradit odvody z rozpočtu kraje vyplývá přímo z pravidel OP VK k nimž se Karlovarský kraj zavázal. 33 OISM 8 684 456,00 financování úplatného nabytí nemovitých a movitých věcí v areálu Svatošské skály do vlastnictví Karlovarského kraje ZK 168/06/18 ze dne 21.6.2018 KK 01666/2014-00-03, KK 00248/2017, 00258-00002/17/IN, KK 03272/16, KK 00015/2017, KK 00341/2018, KK 01537/2018, KK 02768/2018, KK 03176/2018, KK 03306/2018, KK 03057/2018, KK 03020/2018, KK 03117/2018, KK 03058/2018, KK 01688/2018, KK 03307/2018, KK 03021/2018, KK 02204/16, KK 20204/16/1 - AD, KK 01111/2018 - BOZP, KK 0240/2017 - TDS, KK 01112/2018 - SOD RK 1486/12/18 ze dne 17.12.2018; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 1486/12/18 ze dne 17.12.2018; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 1486/12/18 ze dne 17.12.2018; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 987/08/18 ze dne 20. 8. 2018, ZK 211/06/18 ze dne 21. 6. 2018 RO 116/2018 a usnesení ZK 77/04/18 ze dne 26. 4. 2018 RO 238/2018 a RK 657/05/18 ze dne 28.5.2018, RK 32/01/18 ze dne 22.1.2018 a ZK 15/02/18 ze dne 22.2.2018 7/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 34 OISM 606 644,00 Nabytí pozemků od Lesů ČR, s.p.- pozemky pro další rozvoj Letiště K.Vary 35 OSV 48 000,00 "Krabice vzpomínek" - vizuální návrh, grafické a technické zpracování, výroba 30 ks a zajištění obsahu těchto krabic - firma PROTEBE live,z.s. (neinvestiční prostředky, firma nestačila dodat z provozních důvodů v plánovaném termínu, dodá do konce ledna 2019) RK 1250/11/18 ze dne 5.11.2018 a ZK 401/12/18 ze dne 13.12.2018 Objednávka č. 02210-00031/18/SZ ze dne 2.11.2018 36 OSV 239 580,00 Pořízení elektronického modulu " Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, poskytovaných pobytovou formou" (investiční prostředky) Usnesení č. RK 1244/11/18 ze dne 5.11.2018, Rozpočtová změna 426/2018 37 OSV 4 306 390,00 Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel (finanční krytí k Veřejné zakázce je max. výši 4 499 750,- Kč včetně DPH pro 5 vozidel + DOZP Mariánská,p.o. a 899 950,- Kč včetně DPH z fondu investic PO). Původně požadovaná částka snížena na základě výsledku výběrového řízení ze dne 24.1.2019. 38 OSV Novostavba Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace - investiční akce, tyto finanční prostředky plánované na nákup pozemku a související poplatky nebyly převedeny do rozpočtu příspěvkové orgnizace v roce 2018 z důvodu, že se v roce 2018 nepodařilo vytipovat a zrealizovat případný odkup vhodného pozemku v Karlových Varech, případně v jeho okolí. V návaznosti na materiál 10 000 000,00 "Rekonstrukce objektu MATYAS" V Domově se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku (předloženo do RKK dne 8.4.2019 a předkládá se do ZKK dne 25.4.2019) obdrží příspěvková organizace tyto finanční prostředky na aktualizaci stávající projektové dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rámci akce "Rekonstrukce objektu MATYAS". 39 OŠMT 10 000,00 40 OŠMT 10 000,00 41 OŠMT 288 000,00 42 OŠMT 1 000 000,00 poskytnutí finančního daru Školnímu atletickému klubu Chodov, z.s. (IČO 18248691) - smlouva schválena usnesením č. RK 1275/11/18 - plnění nejdéle do 31.7.2019 - za podmínky, že obdarovaný předloží právní akt o poskytnutí dotace MŠMT nejdéle do 31.7.2019 prostředky pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace za projekty Skrývání a odkrývání OČIMA (38 členný kolektiv) a Skrývání a odkrývání RUKAMA (36 členný kolektiv), smlouva schválena usnesením č. RK1205/10/18 ze dne 22.10.2018 - Karlovarský kraj čeká na podpis smlouvy na základě usnesení Rady města Ostrov - komplikace - volby 2018 jedná se 12 x o částku 24 000,- Kč, tedy celkem 288 000,- Kč, stipendia pro studenty VŠ - Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - schváleno usnesením č. RK 1429/12/18 ze dne 3.12.2018; vyhlášeno 2018, schváleno 2018, čeká se na podpisy smluv nově zapojených studentů; Smlouva o pořádání Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 - plnění bude až v roce 2019 -smluvní strany - Karlovarský kraj, Česká olympijská a.s., Český olympijský výbor Usnesení č. RK 1334/11/18 ze dne 19.11.2018, schválené finanční krytí 4 499 750,00 Kč - RZ č. 392/2018 Usnesení č. RK 776/07/18 ze dne 9.7.2018, RO 291/2018 (zapojení volných prostředků z hospodářského výsledku KK za rok 2017) rozpočtová změna č. 444/2018 schválená usnesením č. 1275/11/18 ze dne 5. 11. 2018; smlouva bude vyhotovena po předložení právního aktu rozpočtová změna č. 423/2018 schválená usnesením č. 1205/10/18 ze dne 22. 10. 2018; smlouva č. KK03310/2018 rozpočtová změna č. 477/2018 schválená usnesením č. 1429/12/18 ze dne 3. 12. 2018; smlouvy s jednotlivými studenty jsou v procesu smlouva schválena usnesením č. ZK 321/09/18 ze dne 13. 9. 2018 8/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 43 OŠMT 5 000 000,00 Individuální dotace Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2020 - jednotlivé investice budou vynaloženy v průběhu roku 2019 zápis z porady vedení dne 8.10.2018 - vysloven souhlas s poskytnutím individuálních dotací dle návrhu, zápis z porady vedení dne 19.11.2018 - porada vzala na vědomí informaci o vypořádání žádostí organizatorů soutěží na investice 44 OŠMT 49 535,00 proplacení prostředků školám zřizovaným Karlovarským krajem za na testování žáků v roce 2018 - jedná se o 6 škol zatím neprošlo poradou vedení, ale školám slíbeno na poradě v Jesenici u Rakovníka, obvykle vypláceno v posledním měsíci roku 45 OI 7 731 900,00 Veřejná zakázka " Nákup IT 2018 II", zahájená 26.11.2018 Usnesení RK 1367/11/18 46 OI 400 000,00 Vybavení místností Krizového štábu KK Usnesení RK 1444/12/18 47 OI 1 900 000,00 Implementace ekonomického informačního systému + navýšení licencí Smlouva KK03081/2018 48 OZDR 620 000,00 Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji. Na základě uvedeného programu jsou vypláceny jak akreditovanému zařízení, tak lékaři, který se připravuje na atestaci, finanční prostředky (každému 10 tis. Kč měsíčně), a to po celou dobu specializační přípravy; 4 5 let dle oboru. Finanční prostředky budou určeny na úhradu již uzavřených smluv. Program na podporu specializačního vzdělávání byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 9.6.2016, usnesením ZK 254/06/16. 49 OZDR 151 782,00 Náborové příspěvky - A: Opatření k personální stabilizaci interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje, určené pro zaměstnance interních oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji. Program již dobíhá. B: Opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou určeny na úhradu druhé části náborového příspěvku v rámci již uzavřených smluv. Pravidla pro vyplácení náborového příspěvku pro zaměstnance interních oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 25.2.2016, usnesením ZK 71/02/16. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 26.4.2018, usnesením ZK 93/04/18. 9/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 50 OZDR 1 951 787,00 Lékařská pohotovostní služba - navýšení osobních nákladů. Karlovarský kraj má zákonnou povinnost zajistit pohotovostní služby na svém území. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 budou použity na navýšení osobních nákladů pro lékaře a zdravotní sestry sloužící v systému LPS v roce 2019, a to na základě žádostí ke zvýšení finančních prostředků, které podali zástupci jednotlivých resortů zubní lékaři, praktičtí lékaři. Důvodem navýšení je skutečnost, že zdravotnický personál nemá zájem podílet se na zajištění LPS, personální situace velmi kritická. Vysoká úspora je zapříčiněna zejména faktem, že v roce 2018 se na zajištění LPS již nepodílela společnost NEMOS PLUS s.r.o. s plánovaným rozpočtem ve výši 840.000,00Kč. Pohotovostní služby v nemocnici Ostrov byly ukončeny právě z personálních důvodů. Navýšením finančních prostředků chceme předejít této situaci i v jiných nemocnicích. Poskytnutí finančních prostředků společně s veřejnoprávní smlouvou na zjištění pohotovostních služeb a dalších činností bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 20.4.2017, usnesením ZK 157/04/17 pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a dále Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.6.2017, usnesením ZK 289/06/17 pro společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o. 51 OZDR 31 379 714,00 Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne 13.12.2018 projednalo poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby pro nemocnici v Sokolově a nemocnici v Ostrově, s tím že Ing. Burešovi, bylo uloženo předložit Zastupitelstvu kraje dne 28.2.2019 ke schválení vyrovnávací platby o závazku veřejné služby pro rok 2018 pro nemocnice Ostrov a Sokolov, za podmínky že nebudou naplňovány znaky veřejné podpory. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 40.000.000,-Kč z roku 2018 do roku 2019. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne 13.12.2018 uložilo Ing. Janu Burešovi předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na poskytnutí vyrovnávací platby a návrh smlouvy o závazku veřejné služby - NEMOS PLUS s.r.o. 2018, a NEMOS SOKOLOV s.r.o. 2018, pokud nebude představovat veřejnou podporu, a to usneseními ZK 415/12/18 a ZK 416/12/18 52 OZDR 17 759 957,00 53 OVZ 222 398,00 Nákup funkcionalit E-ZAK Zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení". Vyhlášení veřejných zakázek v rámci investiční akce bylo realizováno na konci roku 2018, od ledna 2019 začala probíhat jednání hodnotících komisí a následně budou radou kraje schvalovány výsledky veřejných zakázek. První dodávky budou realizovány na jaře 2019. Usnesením RK 1262/11/2018 ze dne 5.11.2018 byla schválena příkazní smlouva mezi KK a KKN a.s. na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení, finanční krytí bylo schváleno dne 13.12.2018, usnesením ZK 417/12/18, rozpočtovou změnou č. 448/2018 obj.č. 278/18, potvrzená odeslaná objednávka, schváleno RKK dne 5.11.2018 10/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 54 OVZ 36 240,00 Nákup 5 ks šatních skříní 55 OVZ 48 400,00 Import smluv do evidence Ginis 56 OKPPCR 900 000,00 Zpracování Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji vč. tisku obj.č. 269/18, potvrzená odeslaná objednávka obj.č. 284/18, potvrzená odeslaná objednávka smlouva o dílo ev.č. KK 01663/2018 - RK 671/05/18 57 OKPPCR 1 000 000,00 Výbava nové expozice muzea ve Žluticích ZK 389/12/18 58 OKPPCR 887 500,00 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. ZK 372/12/18 59 OKPPCR 7 389 198,00 Město Jáchymov - Revitalizace opěrné zdi - Mincovní ulice, Jáchymov. Jelikož dojde ke změně investora investiční akce Opěrná zeď Jáchymov z příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzea Karlova Vary na město Jáchymov, nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 7.089.198 Kč vrátila příspěvková organizace zpět do rozpočtu zřizovatele Karlovarského kraje. Tyto budou použity jako zdroj spoluúčasti KK na realizaci akce Opěrná zeď Jáchymov. Finanční prostředky státní rozpočtu, které musí kraj vrátit do státního rozpočtu při finančním vypořádání na začátku roku 60 OF 3 618 448,13 2019. Nevyčerpané prostředky na řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední 61 OF uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace. Havarijní situace u objektu SUPŠ K.Vary stále trvá, 1 217 000,00 finanční prostředky budou této příspěvkové organizaci schvalovány a zasílány na základě prokazatelně vynaložených výdajů. 62 OF 4 596 401,70 63 OF 3 664 487,01 Vratky návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů EU příspěvkových organizací kraje, které byly v závěru roku připsány na základní běžný účet kraje. Tyto finanční prostředky náleží do Fondu budoucnosti, ze kterého byly poskytnuty, ale z časových důvodů je nebylo možné převést zpět do Fondu budoucnosti v roce 2018, převod finančních prostředků bude proveden v roce 2019. Finanční prostředky projektů spolufinancovaných z EU alokované na provozním účtu kraje (na mzdy, cestovní náhrady, PHM ). Tyto finanční prostředky se použijí na příslušné projekty v roce 2019. Jedná se o finanční prostředky z Fondu budoucnosti nebo státních dotací. změna investora na základě domluvy mezi Mgr. Seifertovou, Mgr. Blažkem a Ing. Grulichem, starostou Jáchymova (místo Muzea Karlovy Vary bude investorem Město Jáchymov, které si podá žádost o individuální dotaci); RK 1047/09/16, RK 928/08/18, RK 1096/10/18 usnesení č. ZK 78/04/18 ze dne 26.4.2018 11/142

Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 64 OKŘÚ 1 700 000,00 provedení personálního auditu krajského úřadu a dvou příspěvkových organizací Provedení personálního auditu bylo uloženo OKŘÚ na poradě vedení dne 22.10.2018 a vyplývá ze zápisu z jednání RKK dne 17. 12. 2018 (tento bod byl stažen, ale byl stanoven postup pro realizaci personálního auditu). Finanční krytí ve výši max. 1.700.000,-, z toho částka 700.000,- z rozpočtu odboru kancelář ředitelky úřadu a částka 1.000.000,- Kč z neinvestiční rezervy nanepředvídané odboru finančního na rok 2018 65 OKŘÚ 143 990,00 66 OKŘÚ 227 204,23 67 OKPPCR 13 933 500,00 provedení roční koordinované funkční zkoušky elektrického požárního systému. Smlouva č. KK-1649/19 byla uzavřena před koncem roku (13. 12. 2018) a provedení funkční zkoušky nebylo před koncem roku možné (nutná koordinace několika správců většího počtu zařízení s dopadem na bezpečnost - např. výtahy, požární klapky, posuvné dveře atd.). Zkouška bude provedena v lednu 2019. zabezpečení vybraných vstupních dveří elektronickým systémem Salto. Smlouva č. KK-1650/19 byla uzavřena dne 5. 12. 2018. Vzhledem ke lhůtám na straně výrobce zámků (před koncem roku se jednalo o 4 týdny), bude smlouva splněna v lednu 2019. Muzeum Sokolov, p.o. - investiční akce "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze". Finanční prostředky nebyly příspěvkové organizaci v roce 2018 zaslány, jelikož se s realizací této akce začne v roce 2019. Smlouva č. KK-1649/19 byla uzavřena dne 13. 12. 2018 Smlouva č. KK-1650/19 byla uzavřena dne 5. 12. 2018. investiční akce schválena usnesením č. ZK 120/04/18 ze dne 26.4.2018, a to včetně finančních prostředků z rozpočtu kraje v roce 2018 68 518 058 016,70 CELKEM 12/142

Tab.č. 3 - Alokace volných finančních prostředků (schváleno usnesením č. ZK 86/04/19 ze dne 25.4.2019) Č.řád. Účel Částka (v Kč) 1 2 3 4 1 Individuální dotace Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska - 1. etapa napojení obce Dolní Nivy a dalších objektů na vodovod a kanalizaci Požadavek odboru 5 000 000,00 OŽP 2 Oblast zdravotnictví - na stabilizaci hospodaření nemocnic 110 000 000,00 OZDR 3 Navýšení odměn v rámci Krajského kola soutěže Vesnice roku 110 000,00 ORR 4 Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - projektová dokumentace 5 000 000,00 OISM 5 6 Střední škola živnostenská, příspěvková organizace - bourání objektu - již zpracovaná dokumentace k demolici - projednáno v poradě vedení dne 4. 2. 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace - projektová dokumentace a další postup řešení havarijního stavu 5 600 000,00 OŠMT 15 000 000,00 OŠMT 7 Požadavek na dovybavení dětských domovů - na základě zadání paní hejtmanky 5 000 000,00 OŠMT 8 9 10 Základní a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace - rekonstrukce části objektu ve Staré Roli - uzpůsobení pro činnost Střediska pedagogického centra - vybudování zázemí + stěhování z ulice Vančurova Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace - zpracovaná projektová dokumentace na bazén, rekonstrukce ubytovacích kapacit Základní škola Ostrov, příspěvková organizace - zateplení a výměna oken - zpracovaná projektová dokumentace 3 000 000,00 OŠMT 14 000 000,00 OŠMT 6 000 000,00 OŠMT 11 Gymnázium Aš - pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš 3 000 000,00 OŠMT 12 13 14 15 Město Chodov - individuální dotace na pořízení nového dopravního automobilu (v pořadníku MV-GŘ HZS jsou pod čarou, nevystačily pro ně prostředky alokované pro Karlovarský kraj) OBKŘ - krizové plánování a řízení rizik - satelitní připojení obcí KK k internetu pro zabezpečení spojení při řešení MU a KS (varianta 3 - hradí kraj pro všechny obce) + ochrana areálu KÚKK Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace - investiční akce: "Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně." Dovybavení 6 ks užitkových devítimístných vozidel vysoutěžených v lednu 2019 pro příspěvkové organizace v oblasti sociální. Předpokládané dofinancování 1 ks vozidla / 200 000 Kč x 6 = 1 200 000 Kč - 48 722 (zůstatek v IF z nákupu užitkového vozidla v DOZP v Mariánské, tj. pro DOZP v Mariánské = pouze 151 278 Kč). 450 000,00 OBKŘ 1 500 000,00 OBKŘ 18 000 000,00 OSV 1 151 278,00 OSV 13/142

Č.řád. Účel Částka (v Kč) 16 Dovybavení na zajištění kvalitní péče o uživatele - Domov pro seniory "SPÁLENIŠŤĚ" v Chebu, p.o. Domov nedával požadavek na dovybavení do fondu investic na rok 2019, neboť na základě předběžné dohody jednání pracovní skupiny ke sloučení DpS SKALKA v Chebu, p.o. a DpS v Chebu, p.o. počítal s převodem mobiliáře ze zanikající organizace DpS v Chebu, p.o, v Dragounské ulici. Město Cheb bude přebírat v I. Q 2019 zpět budovu DpS v Dragounské, písemně požádalo orgány kraje o mobiliář (vybavení) Domova v Dragounské ulici. Požadavek odboru 550 000,00 OSV 17 Druhé kolo výzvy na dotační program Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a kulturních objektů z rozpočtu Karlovarského kraje. Z časových důvodů se do RKK dne 8.4.2019 předložilo rozpočtové opatření na financování těchto výdajů z rezervy odboru finančního na individuální dotace, finanční prostředky proto budou vráceny zpět do rezervy odboru finančního. 2 000 000,00 OKPPLCR 18 Druhé kolo výzvy na dotační program Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a kulturních objektů z rozpočtu Karlovarského kraje - dofinancování 2 000 000,00 OKPPLCR 19 Akviziční fond Karlovarského kraje 1 000 000,00 OKPPLCR 20 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 500 000,00 OKPPLCR 21 Dofinancování předpokládaného objemu rozpočtu projektu - Obnova diskových úložišť. Kráceno v původním návrhu rozpočtu pro rok 2019. Aktuálně v rozpočtu alokováno 5 mil. Kč s DPH, předpokládaná 3 500 000,00 OI hodnota kontraktu 7 mil. Kč bez DPH 22 Revitalizace a upgrade Wi-Fi. Původní řešení pořízeno v roce 2006-2008, v průběhu let rozšiřováno. V současnosti nedostatečné vzhledem k zastaralému hradware, ale i kapacitě - vzrůstající počet notebooků na pracovištích, vzrůstající objem přenášených dat. Připraven projekt pro upgrade existující řešení. Cílem je poskytování služeb interní sítě (INT), vlastním zaměstancům, přístup k informačnímu systému úřadu. Nemá řešit veřejnou síť, kde je uzavřena smlouva s externím poskytovatelem. 1 000 000,00 OI 23 Navýšení dotačního titulu KK na místní komunikace pro města a obce Karlovarského kraje 5 000 000,00 ODSH 24 Navýšení základního jmění společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 8 000 000,00 ODSH 25 Zvýšení zřizovatelského příspěvku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. 145 000 000,00 ODSH 26 Na spolufinancování akce Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově (bude spolufinancováno z SFDI) 5 000 000,00 ODSH 27 Na opravu příjezdové komunikace k Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o. 2 000 000,00 ODSH 28 Sportovní hry seniorů. Akce proběhne v Sokolově dne 13.6.2019. + akce "Babička roku 2019" 500 000,00 OKHVV 29 Mezinárodní filmový festival 3 000 000,00 OKPPLCR 30 Sociální fond - zůstatek z roku 2018. Sociální fond je určen pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva. Na základě provedeného dotazníkového šetření se plánuje použití zejména na příspěvek na volnočasovou aktivitu Flexi Pass. Při současném stavu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva činí tato částka cca. 2.363,-Kč na osobu. 14/142 923 911,21 OKŘÚ

Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 31 Příděl do Fondu budoucnosti 100 000 000,00 OF 32 Mimořádná splátka úvěru na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu (nesplacená výše jistiny tohoto úvěru k datu 31.12.2018 činila 150 mil. Kč, pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,05% p.a.). V důsledku mimořádné splátky úvěru ve výši 50 mil. Kč dojde ke snížení úvěrového zadlužení Karlovarského kraje a ke snížení doby celkového splacení tohoto úvěru z 11/2024 na 12/2022 (t.j. snížení finančních požadavků na splátky jistiny a úroků v budoucích rozpočtech kraje v letech 2023 a 2024). Odhad úspory na úrocích je ve výši cca. 4,7 mil. Kč. Jedná se pouze o odhad, protože výše skutečné úspory na úrocích závisí na vývoji pohyblivé sazby 1M PRIBOR, v případě dalšího růstu úrokové sazby bude úspora ještě vyšší. 50 000 000,00 OF 33 Rezerva odboru finančního 20 502 895,39 34 Celkem 543 288 084,60 15/142

Tabulka č. 4 - Úhrn rozpočtových příjmů (v tis. Kč) Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 Daňové příjmy 2 591 503 2 623 227 2 709 780 104,6% 103,3% 2 111 Daně z příjmů fyzických osob 691 715 691 715 723 448 104,6% 104,6% 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnnosti a funkčních požitků 623 254 623 254 647 050 103,8% 103,8% 4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 18 016 18 016 15 431 85,7% 85,7% 5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 50 445 50 445 60 967 120,9% 120,9% 6 112 Daně z příjmů právnických osob 562 083 593 807 690 097 122,8% 116,2% 7 1121 Daň z příjmů právnických osob 562 083 562 083 658 373 117,1% 117,1% 8 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0 31 724 31 724-100,0% 9 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 336 590 1 336 590 1 289 094 96,4% 96,4% 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 336 590 1 336 590 1 289 094 96,4% 96,4% 11 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 6 176 - - 12 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 6 176 - - 13 136 Správní poplatky 1 115 1 115 965 86,5% 86,5% 14 1361 Správní poplatky 1 115 1 115 965 86,5% 86,5% 15 2 Nedaňové příjmy 90 528 189 313 311 430 344,0% 164,5% 16 211 Příjmy z vlastní činnosti 0 261 795-304,6% 17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 7 442-6314,3% 18 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 0 50 - - 19 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 254 303-119,3% 20 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 87 028 89 145 128 835 148,0% 144,5% 21 2122 Odvody příspěvkových organizací 87 028 89 145 123 568 142,0% 138,6% 22 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 5 267 - - 23 213 Příjmy z pronájmu majetku 0 56 292 66 346-117,9% 24 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 599 - - 25 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 56 292 65 681-116,7% 26 2133 Přijmy z pronájmu movitých věcí 0 0 66 - - 27 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 500 3 500 5 865 167,6% 167,6% 28 2141 Příjmy z úroků 3 500 3 500 5 858 167,4% 167,4% 29 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 7 - - 30 221 Přijaté sankční platby 0 192 1 814-944,8% 31 2211 Sankční platby od státu, obcí a krajů 0 0 215 - - 32 2212 Sankční platby od jiných subjektů 0 192 1 599-832,8% 16/142

Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 33 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 0 36 489 51 584-141,4% 34 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 5 - - 35 2222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů 0 1 533 1 533-100,0% 36 2223 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 1 985 2 983-150,3% 37 2227 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji 0 0 83 - - 38 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 32 971 46 980-142,5% 39 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku 0 280 280-100,0% 40 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 280 280 - - 41 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 159 1 352-850,3% 42 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 100 - - 43 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 159 355-223,3% 44 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 591 - - 45 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 7 - - 46 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 299 - - 47 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 0 0 10 719 - - 48 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0 0 10 719 - - 49 242 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj. 0 2 995 17 995-600,8% 50 2420 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj. 0 2 995 17 995-600,8% 51 245 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 25 845 - - 52 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 25 832 - - 53 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 13 - - 54 3 Kapitálové příjmy 500 688 299 59,8% 43,5% 55 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 688 299 59,8% 43,5% 56 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 111 - - 57 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich částí 500 500 0 0,0% 0,0% 58 3113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku 0 188 188-100,0% 59 4 Přijaté transfery 2 934 267 4 123 835 4 130 946 140,8% 100,2% 60 411 Neinvestiční přijaté tranfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 2 934 267 3 898 319 3 898 319 132,9% 100,0% 61 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR 0 3 796 3 796-100,0% 62 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu 59 267 59 268 59 268 100,0% 100,0% 63 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2 875 000 3 835 255 3 835 255 133,4% 100,0% 64 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 1 551 1 551-100,0% 65 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 351 351-100,0% 17/142

Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 66 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 1 200 1 200-100,0% 67 413 Převody z vlastních fondů 0 0 7 115 - - 68 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitního účtu) 0 0 7 115 - - 69 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0 10 017 10 013-100,0% 70 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0 10 017 10 013-100,0% 71 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 206 290 206 290-100,0% 72 4211 Investiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy 0 1 277 1 277-100,0% 73 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 205 013 205 013-100,0% 74 422 Investiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně 0 7 658 7 658-100,0% 75 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 6 650 6 650-100,0% 76 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0 1 008 1 008-100,0% 77 4133-9 Převody z vlastních fondů (konsolidační položky) 6 287 6 287 5 889 110 - - 77 ÚHRN PŘÍJMŮ 5 623 085 6 943 350 13 041 565 231,9% 187,8% 78 Konsolidace příjmů (-) 6 287 6 287 5 889 110 - - 79 ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci) 5 616 798 6 937 063 7 152 455 127,3% 103,1% 18/142

Tabulka č. 5 - Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu (v Kč) Účelový Položka Účel transferu znak Poskytl Částka 1 2 3 4 5 6 1 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 3 797 196,13 2 Účelové dotace na spojené s volbou prezidenta ČR 98008 MF 950 959,05 3 Systémové dotace na protiradonová opatření 98035 MF 150 000,00 4 Účelové dotace na spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 98074 MF 49 021,00 5 Účelové neinvestiční dotace krajům 98174 MF 608 158,00 6 Účelová dotace na spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 98187 MF 1 836 863,08 7 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 98278 MF 202 195,00 8 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 59 267 700,00 9 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu MF 59 267 700,00 10 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 835 254 791,65 11 Podpora koordinátorů romských poradců 04001 ÚV 300 000,00 12 Operační program Zaměstnanost 13013 MPSV 98 614,00 13 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 13015 MPSV 750 091,00 14 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 13016 MPSV 427 130,00 15 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 13101 MPSV 101 742,00 16 Neinvestiční nedávkové transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13305 MPSV 487 036 798,00 17 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 13307 MPSV 3 000 000,00 18 Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 14004 MV 58 334,00 19 Program prevence kriminality na místní úrovni program č. 314080 neinvestice 14032 MV 250 000,00 20 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 27355 MD 76 770 233,00 21 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel 29014 MZe 315 725,00 22 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 33024 MŠMT 847 302,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 33034 MŠMT 325 408,00 23 24 Excelence středních škol 33038 MŠMT 809 864,00 25 Podpora zavádění diagnostických přístrojů 33040 MŠMT 254 069,00 26 Podpora odborného vzdělávání 33049 MŠMT 3 996 600,00 27 Excelence základních škol 33065 MŠMT 324 756,00 28 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 33069 MŠMT 2 541 317,46 29 Podpora výuky plavání v ZŠ 33070 MŠMT 875 932,00 30 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33071 MŠMT 195 000,00 19/142

Položka Účel transferu Účelový znak Poskytl 1 2 3 4 5 6 31 Dotace pro soukromé školy 33155 MŠMT 104 432 047,00 32 Projekty romské komunity 33160 MŠMT 23 324,00 33 Soutěže 33166 MŠMT 1 023 026,07 34 Přímé náklady na vzdělávání 33353 MŠMT 3 053 021 144,26 Částka Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 33435 MŠMT 78 400,00 35 36 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 33457 MŠMT 321 127,46 37 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 34019 MK 142 000,00 38 Podpora expozičních a výstavních projektů 34021 MK 175 000,00 39 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 34053 MK 164 000,00 40 Kulturní aktivity 34070 MK 1 170 000,00 41 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 35018 MZdr. 1 116 860,00 42 OP VVV PO2 neinvestice 33062 MŠMT 2 830 455,74 43 OP VVV PO3 NIV 33063 MŠMT 24 512 303,20 44 Operační program Zaměstnanost 13013 MPSV 49 066 925,26 45 Operační program potravinové a materiální pomoci 13014 MPSV 4 638 949,35 46 Operační program životní prostředí 2014-2020 program č. 115 310 - prostředky EU - NIV 15011 MŽP 1 428 155,00 47 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV 17015 MMR 501 019,60 48 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV 17016 MMR 8 517 333,05 49 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 SR NIV 17017 MMR 380 946,70 50 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 EU NIV 17018 MMR 2 158 697,91 51 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ NIV SR 17051 MMR 274 161,59 52 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 3 898 319 687,78 53 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 276 900,00 54 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 98861 MF 1 276 900,00 55 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 205 013 158,64 56 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 13501 MPSV 38 058 934,20 57 Centra odborné přípravy program č. 129710 29501 MZe 1 149 208,00 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami program č. 133320 33500 MŠMT 100 000,00 58 59 Akviziční fond IV 34502 MK 815 500,00 60 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 34941 MK 486 000,00 20/142

Položka Účel transferu Účelový znak Poskytl 1 2 3 4 5 6 61 OP VVV - PO3 investice 33982 MŠMT 1 026 000,00 62 Operační program životní prostředí 2014-2020 program č. 115 310 - prostředky EU - IV 15974 MŽP 31 671 845,00 63 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV 17968 MMR 7 197 358,95 64 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV 17969 MMR 122 355 101,46 65 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ IV SR 17988 MMR 2 153 211,03 66 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 206 290 058,64 67 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 4 104 609 746,42 Použité zkratky: MF = Ministerstvo financí, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MK = Ministerstvo kultury, MV = Ministerstvo vnitra, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MD = Ministerstvo dopravy, ÚV = Úřad vlády, MZdr. = Ministerstvo zdravotnictví, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, MZe= Ministerstvo zemědělství, NIV = neinvestiční, IV = investiční, EU = Evropská unie, SR = Státní rozpočet, ZZS = Zdravotnická záchranná služba, OP = Operační program, VK = Vzdělání pro konkurenceschopnost, VVV - Výzkum, vývoj, vzdělávání, TP = Technická pomoc, PO = Prioritní osa, ISO = Integrovaný systém ochrany Částka Vazby mezi tabulkami: tab. č. 5 řádek 1 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 61 sl. 6 tab. č. 5 řádek 8 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 tab. č. 5 řádek 10 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 63 sl. 6 tab. č. 5 řádek 53 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 72 sl. 6 tab. č. 4 řádek 55 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 73 sl. 6 21/142