Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma náměstí 166 47103 Kravaře 00260657 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 487856578 E-mail ou.kravare@cmail.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátc 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 526 236,92 1 450 00 174,22 2 137 00 118,21-389 236,92 75 937,03 50 00 151,87 53 00 143,28-22 937,03 234 943,51 150 00 156,63 210 00 111,88-24 943,51 2 501 402,66 1 650 00 151,60 2 030 00 123,22-471 402,66 585 77 700 00 83,68 666 05 87,95 80 28 5 073 345,72 2 388 70 212,39 5 008 70 101,29-64 645,72 2 50-2 50 24 15 22 00 109,77 23 90 101,05-25 23 27 15 00 155,13 20 00 116,35-3 27 47 450,39 28 00 169,47 78 00 60,83 30 549,61 15 397,66 15 00 102,65-397,66 707 790,51 600 00 117,97 600 00 117,97-107 790,51 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 818 194,40 7 053 70 167,55 10 841 65 109,01-976 544,40 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 162 56 105 50 154,09 159 50 101,92-3 06 432 257,00 247 00 175,00 404 00 106,99-28 257,00 120 907,00 15 00 806,05 119 00 101,60-1 907,00 1 471 737,00 1 100 00 133,79 1 115 00 131,99-356 737,00 349,56 50 69,91 50 69,91 150,44 139 817,73 139 50 100,23-317,73 31 00 31 00 10 49 757,55 40 00 124,39 51 30 96,99 1 542,45 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 408 385,84 1 508 00 159,71 2 019 80 119,24-388 585,84 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 470 50 20 00 2 352,50 447 00 105,26-23 50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 470 50 20 00 2 352,50 447 00 105,26-23 50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. 44 00 44 00 10 151 50 151 50 10 151 50 10 853 683,80 36 00 2 371,34 854 721,80 99,88 1 038,00 29 62 29 62 10 8 055 986,40 8 055 986,40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 134 790,20 187 50 4 871,89 9 135 828,20 99,99 1 038,00 PŘÍJMY CELKEM 23 831 870,44 8 769 20 271,77 22 444 278,20 106,18-1 387 592,24 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5122 Podlimitní věcná břemena 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskov 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 326 193,38 1 056 00 125,59 1 491 00 88,95 164 806,62 2 099,00 2 10 99,95 1,00 505 995,62 315 00 160,63 503 063,62 100,58-2 932,00 502 167,00 500 00 100,43 500 00 100,43-2 167,00 529 629,00 417 00 127,01 543 50 97,45 13 871,00 190 665,00 165 40 115,28 219 40 86,90 28 735,00 6 255,00 6 00 104,25 7 00 89,36 745,00 715,00 75 95,33 35,00 15 331,00 11 50 133,31 14 30 107,21-1 031,00 13 857,28 14 00 98,98 142,72 2 00 2 00 2 00 35 568,00 20 50 173,50 36 50 97,45 932,00 100 207,90 60 00 167,01 125 80 79,66 25 592,10 388 466,37 214 00 181,53 454 478,50 85,48 66 012,13 29 332,10 30 00 97,77 667,90 97 386,00 130 90 74,40 134 40 72,46 37 014,00 467 927,00 393 00 119,07 499 40 93,70 31 473,00 226 548,00 130 00 174,27 220 00 102,98-6 548,00 329 696,00 203 00 162,41 335 60 98,24 5 904,00 9 584,00 7 00 136,91 10 00 95,84 416,00 49 705,99 54 00 92,05 61 32 81,06 11 614,01 234 537,70 156 00 150,34 239 30 98,01 4 762,30 23 885,00 24 00 99,52 115,00 10 00 10 00 10 00 2 45 5 00 49,00 6 00 40,83 3 55 98 977,00 78 00 126,89 101 00 98,00 2 023,00 1 824 355,83 1 332 00 136,96 2 050 72 88,96 226 364,17 827 708,62 200 00 413,85 901 041,88 91,86 73 333,26 25 525,00 26 00 98,17 475,00 1 402,00 1 156,00 121,28-246,00 70 726,00 33 00 214,32 70 94 99,70 214,00 47 621,00 25 00 190,48 48 00 99,21 379,00 99 50 50 00 199,00 99 50 10 12 00 15 00 8 15 00 8 3 00 71 46 71 50 99,94 71 50 99,94 4 425 496,00 3 4012 514,59 425 40 100,02-96,00 2 645 00 2 320 00 114,01 2 645 00 10 464 821,80 464 821,80 10 1 00 1 00 10 2 50 705 00 0,35 7 50 33,33 5 00 585 77 585 80 99,99 3 12 575,00 12 50 100,60-75,00 13 50 60 00 22,50 60 00 22,50 46 50 5 00 5 00 5 00 1 15 00 0,07-1 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 318 149,59 8 769 20 140,47 13 075 791,80 94,21 757 642,21 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 1 703 819,81 1 714 00 99,41 10 180,19 131 256,89 134 00 97,95 2 743,11 8 951 096,00 8 951 096,00 10 15 04 15 00 100,27-4 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 801 212,70 10 814 096,00 99,88 12 883,30 VÝDAJE CELKEM 23 119 362,29 8 769 20 263,64 23 889 887,80 96,77 770 525,51 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8114 8115 8124 8000 Skutečnost schválený % % upravený 8 951 096,00 8 951 096,00 10-8 951 096,00-712 508,15 1 445 609,60-49,29-8 951 096,00-712 508,15 1 445 609,60-49,29 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 818 194,40 7 053 70 167,55 10 841 65 109,01-976 544,40 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 408 385,84 1 508 00 159,71 2 019 80 119,24-388 585,84 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 470 50 20 00 2 352,50 447 00 105,26-23 50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 134 790,20 187 50 4 871,89 9 135 828,20 99,99 1 038,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 23 831 870,44 8 769 20 271,77 22 444 278,20 106,18-1 387 592,24 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 318 149,59 8 769 20 140,47 13 075 791,80 94,21 757 642,21 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 801 212,70 10 814 096,00 99,88 12 883,30 C E L K E M V Ý D A J E 23 119 362,29 8 769 20 263,64 23 889 887,80 96,77 770 525,51 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 8 951 096,00 8 951 096,00 10-8 951 096,00-8 951 096,00-712 508,15 1 445 609,60-49,29 2 158 117,75-8 951 096,00 8 951 096,00-712 508,15 1 445 609,60-49,29 2 158 117,75 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 10 997 635,84 6 388 70 172,14 10 104 75 108,84-892 885,84 Místní popl. (Pol:133x-134x) 26 65 22 00 121,14 23 90 111,51-2 75 Správní popl. (Pol:136x) 23 27 15 00 155,13 20 00 116,35-3 27 Daň z nemov. (Pol:1511) 707 790,51 600 00 117,97 600 00 117,97-107 790,51 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 749 019,80 Únor 821 205,75 Březen 1 459 923,08 Duben 604 843,73 Květen 770 732,37 Červen 1 033 524,17 Červenec 1 152 437,76 Srpen 793 884,83 Září 823 088,85 Říjen 765 792,28 Listopad 830 895,50 Prosinec 1 192 287,72 CELKEM 10 997 635,84 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 633 714,45 696 972,42 749 019,80 732 959,92 757 958,14 821 205,75 1 040 001,42 1 352 718,12 1 459 923,08 684 549,73 609 474,54 604 843,73 637 698,03 625 377,15 770 732,37 786 338,70 955 873,69 1 033 524,17 1 022 624,49 944 106,97 1 152 437,76 700 061,57 727 147,68 793 884,83 793 203,96 759 457,59 823 088,85 452 147,56 707 680,58 765 792,28 676 988,96 751 641,75 830 895,50 994 579,01 1 122 737,41 1 192 287,72 CELKEM 9 154 867,80 10 011 146,04 10 997 635,84 KEO-W 1.11.207 Strana 8
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 20 952 984,60 7 241 20 289,36 19 977 478,20 104,88-975 506,40 50 507,00 2 00 2 525,35 50 30 100,41-207,00 41 89 40 00 104,73-1 89 51 31 49 00 104,71-2 31 11 145,00 15 00 74,30 15 00 74,30 3 855,00 127 67 100 00 127,67 127 00 100,53-67 1 332 918,00 1 000 00 133,29 1 000 00 133,29-332 918,00 159 945,00 100 00 159,95 136 00 117,61-23 945,00 13 00 5 50 236,36 12 50 104,00-50 612 747,00 35 00 1 750,71 587 00 104,39-25 747,00 156 43 150 00 104,29 150 00 104,29-6 43 97 901,00 50 00 195,80 66 00 148,33-31 901,00 20 81 30 00 69,37 30 00 69,37 9 19 28 00 20 00 14 28 00 10 140 167,29 50 28 033,46 140 00 100,12-167,29 34 445,55 20 00 172,23 36 00 95,68 1 554,45 23 831 870,44 8 769 20 271,77 22 444 278,20 106,18-1 387 592,24 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 30 062,00 75 00 40,08 75 00 40,08 44 938,00 180 370,05 129 50 139,28 210 50 85,69 30 129,95 885 799,64 30 00 2 952,67 892 10 99,29 6 300,36 203 857,28 204 00 99,93 142,72 71 46 71 50 99,94 71 50 99,94 4 2 75 3 00 91,67 25 823 006,20 640 00 128,59 822 756,20 100,03-25 2 554 482,32 1 902 00 134,31 2 564 565,60 99,61 10 083,28 39 983,00 40 00 99,96 43 60 91,70 3 617,00 287 278,00 145 00 198,12 338 80 84,79 51 522,00 10 00 10 00 10 00 14 154,00 24 00 58,98 27 00 52,42 12 846,00 162 758,00 81 40 199,95 180 30 90,27 17 542,00 3 025,00 3 00 100,83-25,00 310 832,35 190 00 163,60 321 50 96,68 10 667,65 23 265,10 17 00 136,85 28 30 82,21 5 034,90 1 376 932,00 565 00 243,70 1 420 40 96,94 43 468,00 661 289,45 490 00 134,96 761 00 86,90 99 710,55 325 814,80 255 00 127,77 385 00 84,63 59 185,20 598,00 5 90 10,14 9 40 6,36 8 802,00 20 119,00 21 30 94,46 1 181,00 2 827,00 1 00 282,70 3 00 94,23 173,00 487 627,00 270 00 180,60 530 00 92,01 42 373,00 422 126,00 422 00 100,03-126,00 1 250 984,83 699 40 178,87 1 437 80 87,01 186 815,17 263 675,06 189 00 139,51 274 00 96,23 10 324,94 40 00 40 00 10 5 00 5 00 5 00 9 855 296,78 200 00 4 927,65 9 900 266,00 99,55 44 969,22 683 836,33 662 00 103,30 667 00 102,52-16 836,33 44 00 44 00 10 1 343 536,30 1 234 50 108,83 1 421 00 94,55 77 463,70 43 470,80 17 00 255,71 47 00 92,49 3 529,20 118 366,00 120 00 98,64 120 00 98,64 1 634,00 585 77 700 00 83,68 585 80 99,99 3 1-1 23 119 362,29 8 769 20 263,64 23 889 887,80 96,77 770 525,51 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 271 511,06 1 547 713,45 990 582,77 1 089 744,62 1 743 785,40 1 143 436,14 874 339,66 1 018 385,48 1 000 427,50 1 026 880,48 1 629 994,50 1 419 162,53 1 853 509,84 1 864 418,09 1 020 386,61 1 007 659,88 1 430 258,07 9 928 535,68 1 033 585,54 1 134 357,02 1 347 516,05 1 209 286,13 9 635 973,44 729 782,79 23 831 870,44 23 119 362,29 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery Aktivní účty 2015 2016 2017 232 343,00 232 343,00 257 868,00 82 806 739,67 82 694 657,67 83 505 330,67 4 429 551,00 9 938 318,00 19 149 246,70 2 421 513,70 2 684 755,95 2 795 274,13 10 261 531,49 10 146 768,47 10 369 846,00 118 248,00 83 248,00 912 819,00 65 00 4 513 00 4 513 00 4 513 00-232 343,00-232 343,00-257 868,00-26 969 776,80-28 352 248,80-29 739 775,80-2 131 611,00-6 760 516,00-7 449 706,00-2 421 513,70-2 684 755,95-2 795 274,13 392 498,87 2 033 303,06 2 745 811,21 44 4 06 30 119 45 198 39 179 079,00 20 2 312,00 358 807,00 KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 600 00 129 718,00 102 963,00 120 904,00 61 238,00 51 946,00 60 057,00 26 248,00 22 268,00 25 739,00 13 658,00 14 835,00 17 895,00 38 312,00 34 847,00 31 973,00 200 00 150 00 100 00 71 987 779,49 72 946 659,09 73 168 598,43 23 160 541,80 22 605 634,68 30 106 713,96-28 205 615,72-28 205 615,72-28 205 615,72 3 226 856,53 4 535 891,66 6 842 755,35 992 50 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 1 134 082,00 1 108 376,56 1 025 228,36 451 364,00 426 654,00 467 927,00 77 552,00 155 898,00 97 436,00 273 434,80 319 661,49 827 708,63 56,00 112,00 1 156,00 48 171,00 44 61 29 391,00 2 814 044,24 2 273 736,86 2 105 207,52 2 371 135,00 2 349 391,00 2 369 654,00 738 445,00 745 009,00 729 758,00 6 854,00 6 818,00 6 591,00 11 904,00 11 284,00 5 00 84 75 61 47 17 99 256 093,00 175 117,00 204 621,00 1 661 384,40 1 765 659,00 2 076 717,00 4 471,32 2 442,62 13 901,81 140 507,50 272 244,66 119 170,18 53 392,10 5 703,30 29 332,10 2 649 296,00 2 752 644,00 2 908 149,00 522 31 607 43 585 77 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 156 56 229 627,00 209 15 1 690 93 1 708 867,00 1 643 333,00 27 50 28 61 31 47 36 30 40 00 37 15 147 261,00 153 25 198 697,00 547 72 20 15 82 63 462 20 1 118 471,59 345 073,18 216 615,55 320,76 292,22 349,56 139 817,73 1 355 051,52 1 492 439,12 1 181 889,12 2 121 547,87 2 432 878,99 2 872 982,67 2 708 795,96 3 068 418,36 3 087 172,66 4 324 523,97 4 509 848,69 5 037 480,51 681 272,63 707 408,10 707 790,51 219 596,19 49 062,52 65 348,05 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17968 MMR ČR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-sr 447 554,80 447 554,80 17969 MMR ČR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-eu 7 608 431,60 7 608 431,60 C e l k e m 8 055 986,40 8 055 986,40 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 323 941,00 323 941,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 15 421,00 15 421,00 17015 MMR ČR IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-sr- 2 75 17016 MMR ČR IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-eu- 46 75 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 464 821,80 464 821,80 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 44 00 44 00 C e l k e m 897 683,80 848 183,80 C E L K E M 8 953 670,20 8 904 170,20 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 151 50 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 29 62 C e l k e m 181 12 C E L K E M 181 12 KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 232 343,00 25 525,00 257 868,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 82 694 657,67 810 673,00 83 505 330,67 9 938 318,00 9 210 928,70 19 149 246,70 2 684 755,95 110 518,18 2 795 274,13 10 146 768,47 223 077,53 10 369 846,00 83 248,00 829 571,00 912 819,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 65 00-65 00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 513 00 4 513 00-232 343,00-25 525,00-257 868,00-28 352 248,80-1 387 527,00-29 739 775,80-6 760 516,00-689 19-7 449 706,00-2 684 755,95-110 518,18-2 795 274,13 KEO-W 1.11.207 Strana 18
KEO-W 1.11.207 / Uckom Hospodářská činnost nemá hospodářskou činnost KEO-W 1.11.207 Strana 19
KEO-W 1.11.207 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Majetek obce =========== V roce 2017 vlastnila obec k 31.12.2017 majetek ve výši 170 242 374,4 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost 47 611 017 Kč, výpůjčka ZŠ 797 009,90 a výpůjčka MŠ 330 963 Kč. Pořízení majetku v roce 2017 11 227 742,22 Kč Vyřazení majetku v roce 2017 24 448,81 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí ======================================= Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací. Finanční vypořádání PO za rok 2017 bylo schváleno radou dne 12.3.2018, usnesením č.228/2018 ZŠ a 12.3.2018, usnesením č.230/2018 MŠ Účetní závěrky za rok 2017 PO byly schváleny radou obce dne 12.3.2018, č. usnesení 227/2018 ZŠ a dne 12.3.2018, č. usnesení 229/2018 MŠ. Základní škola Kravaře RO schválila účetní závěrku za rok 2017 a ztrátový výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši -56 151,12 Kč s tím, že ztráta bude uhrazena z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2018. Mateřská škola Kravaře RO schválila účetní závěrku za rok 2017 a ziskový hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 31 459,56 Kč s tím, že souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu. KEO-W 1.11.207 Strana 20
KEO-W 1.11.207 / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ============================================= Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 4 č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0087/17/Vav dne 13.10.2017, přezkoumání vykonali Ing. Soňa Vavrušková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Ing. Jiří Heršálek, kontrolor,dne 4.4.2018. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 27.11.2017. Přezkoumání vykonali Ing. Soňa Vavrušková a Ing. Jiří Heršálek. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017 ------------------------------------------------------------ I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. KEO-W 1.11.207 Strana 21
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 22