M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K

IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Z A R O K 2 0 1 8 Závěrečný účet města Loket za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 a celoroční hospodaření města Loket bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Loket dne 30. 5. 2019, usnesení č. Z45/3/2019 s výhradami, na základě nichž přijmulo město Loket opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Vyvěšeno: 07. 06. 2019 Sejmuto: 30. 06. 2020 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2018 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: 00259489 Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: 357 33 Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, 357 33 Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Založené obchodní společnosti se 100% vlastnickým podílem města: Loketské městské lesy s.r.o., Dvory 31, 357 33 Loket Hrad Loket o.p.s., Zámecká 67/10, 357 33 Loket Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2009. Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2018 - přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k 31. 12. 2018 (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (příloha č. 7) IX. Stanovení lhůt dle 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 2

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2018 1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 14. 12. 2017, usnesení č. Z118/8/2017. V průběhu roku 2018 bylo projednáno a schváleno 24 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok 2018. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to 6. 9. 2018, 13. 12. 2018, 21. 3. 2019. Do příjmové části rozpočtu města Loket na rok 2018 byly rozpočtovými opatřeními zapojeny příjmy dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu ministerstev, operačních programů a rozpočtu Karlovarského kraje. Přehled přijatých dotací zahrnutých do upraveného rozpočtu města za rok 2018: dotace ze státního rozpočtu na Volbu prezidenta ČR dotace ze státního rozpočtu na společné volby do zastupitelstev obcí a senátu PČR dotace ze státního rozpočtu na odbornou přípravu JSDH dotace z programu ministerstva kultury VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém dotace z programu ministerstva kultury Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" dotace ministerstva kultury z Programu na obnovu movitých kulturních památek - obnova (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 dotace ministerstva kultury program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti"; obnova nemovité kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga dotace ministerstva životního prostředí projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" dotace z programu IROP ministerstva pro místní rozvoj; projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování; Mateřská škola Loket, okres Sokolov dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území pro společné jednání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018" Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z poplatku za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje movitého majetku. Běžné příjmy byly navýšeny o příjmy za sběr a svoz ostatních odpadů, příjmy z darů k oslavám 100 let výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů, o příjem náhrady nákladů spojených s pohřbem opatrovance města, o příjem daru klub důchodců dům s pečovatelskou službou, o příjem za úhradu náhrady škody na lesním majetku, o příjem náhrady za užívání lesního majetku, o příjem z pokut od jiných 3

subjektů, o přijaté pojistné náhrady a náklady řízení. V příjmové i výdajové části rozpočtu byl snížen příjem daně z příjmů právnických osob za obce. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno rozpočtovými opatřeními čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2018, a nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města na rok 2018. Rozpočtovými opatřeními byly dorozpočtovány výdaje na výměnu zásobníků vody v kotelně Sportovní ul., na opravu podlahy velkého sálu tělocvičny, na opravu dešťové kanalizace v ul. Rooseveltova, na opravu propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce, na vybudování sjezdu u záchytné plochy u finských domků, na opravu místní komunikace ve Sportovní ul., na vybudování dešťové kanalizace a výměnu obrubníků v ul. ČSA, na výměnu povrchu tanečního sálu a odhlučnění učeben v budově ZUŠ Loket, byly částečně dorozpočtovány výdaje na opravu tříd základní školy TGM a výdaje na odvod daně z přidané hodnoty z režimu přenesené daňové povinnosti za rok 2017. Dále byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné rozpočtové změny běžných výdajů související s běžným chodem města nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. Přehled rozpočtových změn za rok 2018 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy 42 295 000,00 42 236 700,00-58 300,00 Nedaňové příjmy 21 554 000,00 22 008 240,00 454 240,00 Kapitálové příjmy 0,00 1 035 700,00 1 035 700,00 Přijaté transfery 2 092 400,00 9 590 510,00 7 498 110,00 Příjmy celkem 65 941 400,00 74 871 150,00 8 929 750,00 Běžné výdaje 65 173 250,00 82 885 830,00 17 712 580,00 Kapitálové výdaje 7 178 600,00 14 564 450,00 7 385 850,00 Výdaje celkem 72 351 850,00 97 450 280,00 25 098 430,00 Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2018 Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % UR 65 941 400,00 74 871 150,00 80 640 795,24 107,71 72 351 850,00 97 450 280,00 86 438 444,70 88,70-6 410 450,00-22 579 130,00-5 797 649,46 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2018 (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za období 2016 2018 2016 2017 2018 CELKOVÉ PŘÍJMY 79 591 960,10 76 263 011,14 80 640 795,24 CELKOVÉ VÝDAJE 65 738 373,06 71 808 048,19 86 438 444,70 ROZDÍL 13 853 587,04 4 454 962,95-5 797 649,46 4

Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2018 Skutečnost v Kč Schválený Upravený % SR % UR rozpočet v Kč rozpočet v Kč BĚŽNÉ PŘÍJMY 76 386 054,92 65 941 400,00 70 616 770,00 115,84 108,17 BĚŽNÉ VÝDAJE 74 408 662,67 65 173 250,00 82 885 830,00 114,17 89,77 ROZDÍL 1 977 392,25 768 150,00-12 269 060,00 Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2018 Skutečnost v Kč Schválený Upravený % SR % UR rozpočet v Kč rozpočet v Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 254 740,32 0,00 4 254 380,00 0,00 100,01 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 029 782,03 7 178 600,00 14 564 450,00 167,58 82,60 ROZDÍL -7 775 041,71-7 178 600,00-10 310 070,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 Výnosy celkem 77 491 142,89 Náklady celkem 85 680 152,11 Hospodářský výsledek běžného účetního období -8 189 009,22 Hospodářský výsledek před zdaněním -4 725 689,22 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu, členský příspěvek Destinační agentura Živý kraj) 42 236 700,00 0,00 47 627 460,29 0,00 15 001 000,00 0,00 15 099 001,54 0,00 0,00 670 500,00 0,00 615 504,20 5

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Doprava (příjmy z pronájmu parkovacích ploch, příjem z parkovacích karet, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na údržbu cyklotras, výdaje na dopravní obslužnost, příjmy a výdaje spojené s udržováním a výstavbou místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a autobusových zastávek, výdaje na dopravní značení) Vodní hospodářství (vybudování a údržba dešťových kanalizací a horských vpustí, příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV) Školství (výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov, výdaje na rekonstrukci tříd ZŠ TGM, průtoková dotace z MŠTV) Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjem a použití dotací z programů MK VISK 3 a Knihovna 21. století včetně spoluúčasti města, příjem a použití dotací MPR včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů, příjem a použití dotací KK včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, na projekt "III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket", dotace MK na restaurování obrazů z loketské sbírky a opravu náhrobku dr. Glückseliga, provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, výdaje na kulturní akce pořádané městem, výdaje na provoz "Malé scény na náměstí", výdaje na SPOZ, poskytnuté dotace společnosti Hrad Loket o.p.s., vyplacené dotace kulturním organizacím a dotace na nepamátky v MPR, atd.) Tělovýchova (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny a výdaje na rekonstrukci podlah a stropů velkého sálu tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené dotace sportovním organizacím) 3 941 010,00 14 907 660,00 4 000 425,25 11 273 209,05 0,00 8 274 940,00 0,00 7 912 659,55 530 710,00 7 632 720,00 530 712,00 7 570 196,40 2 968 620,00 14 261 020,00 2 963 711,00 13 457 296,42 140 000,00 6 559 000,00 86 040,00 6 371 313,47 6

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Zájmová činnost (opravy dětského hřiště u rybníčků, poskytnuté dotace na volnočasové aktivity) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou) Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu movitých věcí, výdaje spojené s údržbou nebytových prostor) 0,00 1 250 000,00 0,00 325 391,00 1 494 000,00 380 000,00 1 490 508,35 315 681,47 600 500,00 754 500,00 616 789,62 622 130,71 Veřejné osvětlení 0,00 1 518 000,00 0,00 1 349 775,00 Pohřebnictví (příjmy za hrobová místa a příjem dotace na revitalizaci zeleně na hřbitově v Lokti, výdaje na údržbu 378 240,00 575 000,00 376 364,58 559 264,09 hřbitovů) Lokální zásobování teplem (výměna zásobníků vody kotelna Sportovní) 0,00 1 481 350,00 0,00 1 198 555,96 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., výdaje na vánoční výzdobu města, nákup mobiliáře, provozní výdaje kašen a pítek, výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, 2 409 500,00 9 943 000,00 2 644 334,80 9 462 882,65 výdaje na mimořádné události, havarijní fond, letní a zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, inženýrskou činnost a ostatní odborné služby, výdaje na nákup pozemků, daň z nemovitých věcí, poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa) Územní rozvoj- územní plán (pořízení nového Územního plánu Loket) 150 000,00 496 100,00 150 000,00 496 100,00 Nakládání s odpady 2 496 440,00 2 370 000,00 2 510 962,74 2 345 338,69 Veřejné prostranství (péče o městskou zeleň, údržba trávníků a zelených ploch 0,00 1 430 000,00 0,00 1 230 494,06 města, údržba dřevin) Služby sociální péče (příjmy a výdaje z provozu domu s pečovatelskou službou a 5 000,00 1 372 000,00 5 000,00 1 030 513,96 klubem důchodců) Ochrana obyvatelstva 0,00 80 000,00 0,00 62 472,00 Požární ochrana 67 700,00 861 700,00 92 684,73 640 499,58 7

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Bezpečnost a veřejný pořádek (městský kamerový dohlížecí systém) 0,00 241 000,00 0,00 83 760,00 Zastupitelstva obcí 0,00 2 596 500,00 0,00 2 494 305,00 Volba prezidenta ČR a volby do zastupitelstev obcí a senátu 132 730,00 132 790,00 132 730,00 132 730,00 Činnosti místní správy (příjem dotace na výkon státní správy, příjmy z pokut, příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, příjmy z náhrad 2 314 000,00 15 426 500,00 2 309 007,50 13 038 376,74 nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, výdaje na správu MěÚ, výdaje partnerské město Illertissen) Finanční operace (příjmy z úroků, daně z příjmů za obec, daně z přidané hodnoty, 5 000,00 4 051 000,00 5 062,84 3 691 851,90 úroky z úvěru a bankovní poplatky) Ostatní finanční operace (výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 0,00 185 000,00 0,00 158 142,80 Celkem bez financování 74 871 150,00 97 450 280,00 80 640 795,24 86 438 444,70 Financování rozpočtu - přenesená daňová povinnost 0,00 486 050,00 79 654,76 486 048,37 Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 0,00 2 500 800,00 0,00 2 500 800,00 Použitá rezerva (z BÚ) 25 565 980,00 0,00 8 704 843,07 0,00 CELKEM včetně financování 100 437 130,00 100 437 130,00 89 425 293,07 89 425 293,07 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) včetně zapojení financování splátek úvěru a přenesené daňové povinnosti - 8 704 843,07 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2018 Třída Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % UR Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v Kč 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 47 627 460,29 42 295 000,00 42 236 700,00 112,76 5 390 760,29 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 386 771,56 21 554 000,00 22 008 240,00 101,72 378 531,56 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 036 061,73 0,00 1 035 700,00 100,03 361,73 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 9 590 501,66 2 092 400,00 9 590 510,00 100,00-8,34 CELKEM PŘÍJMY 80 640 795,24 65 941 400,00 74 871 150,00 107,71 5 769 645,24 8

Daňové příjmy vybrané položky rok 2018 Položka Skutečnost v Kč 9 Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR Sdílené daně 43 089 520,78 38 480 000,00 38 380 000,00 111,98 112,27 Místní poplatky 714 185,91 515 000,00 556 700,00 138,68 128,29 Správní poplatky 316 335,00 300 000,00 300 000,00 105,45 105,45 Daň z nemovitosti 1 527 318,16 1 200 000,00 1 200 000,00 127,28 127,28 Ostatní daňové příjmy 1 980 100,44 1 800 000,00 1 800 000,00 110,01 110,01 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2016, 2017, 2018 Měsíc 2016 2017 2018 Leden 2 374 464,18 2 555 014,97 2 772 312,41 Únor 2 557 704,50 2 801 151,51 3 256 444,90 Březen 6 587 310,45 6 383 324,50 6 800 150,86 Duben 2 065 928,27 2 062 957,71 2 347 303,43 Květen 2 120 184,69 2 628 555,04 2 809 789,74 Červen 3 239 516,51 3 523 786,76 4 033 934,37 Červenec 3 613 098,95 3 928 107,62 4 217 074,51 Srpen 2 451 719,14 2 708 460,87 3 170 930,69 Září 2 873 432,19 2 733 497,00 2 828 574,81 Říjen 2 468 681,41 2 528 112,96 3 401 093,69 Listopad 2 557 021,98 2 825 073,79 3 258 948,29 Prosinec 3 869 789,81 4 041 002,43 4 192 963,08 CELKEM 36 778 852,08 38 719 045,16 43 089 520,78 V roce 2018 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní celkem o 4 370 475,62 Kč než v roce 2017. Město mělo vyšší příjem z daně z příjmů fyzických osob (navýšení o 1 239 342,01 Kč) a z daně z přidané hodnoty (navýšení o 3 249 407,83 Kč). U daně z příjmů právnických osob došlo oproti roku 2017 ke snížení o 159 504,22 Kč. Položka, která nepatrně ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2018 o 41 230 Kč vyšší než v roce 2017. O tuto částku byly v roce 2018 i vyšší rozpočtové výdaje města ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Srovnání příjmů ze sdílených daní dle položek rozpočtové skladby rok 2017, 2018 Položky rozpočtové skladby skutečnost rok 2017 skutečnost rok 2018 Rozdíl rok 2017/2018 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 677 801,35 9 907 844,23 1 230 042,88 Daň z příjmů FO OSVČ 256 288,68 156 659,15-99 629,53 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 793 564,57 902 493,23 108 928,66 Daň z příjmů právnických osob 8 447 263,11 8 287 758,89-159 504,22 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 403 470,00 3 444 700,00 41 230,00 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 21 578 387,71 22 699 455,50 1 121 067,79 Daň z přidané hodnoty 17 140 657,45 20 390 065,28 3 249 407,83 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 17 140 657,45 20 390 065,28 3 249 407,83 Celkem 38 719 045,16 43 089 520,78 4 370 475,62

Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2018 Položky rozpočtové skladby 10 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 9 907 844,23 8 000 000,00 8 000 000,00 123,85 123,85 1112 - Daň z příjmů FO OSVČ 156 659,15 180 000,00 180 000,00 87,03 87,03 1113 - Daň z příj.fo z kapitálových výnosů 902 493,23 700 000,00 700 000,00 128,93 128,93 1121 - Daň z příjmů právnických osob 8 287 758,89 8 300 000,00 8 300 000,00 99,85 99,85 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 3 444 700,00 3 800 000,00 3 700 000,00 90,65 93,10 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 22 699 455,50 20 980 000,00 20 880 000,00 108,20 108,71 1211 - Daň z přidané hodnoty 20 390 065,28 17 500 000,00 17 500 000,00 116,51 116,51 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 20 390 065,28 17 500 000,00 17 500 000,00 116,51 116,51 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 712,40 0,00 1 700,00 0,00 100,73 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnící fci lesa 56 973,60 0,00 40 000,00 0,00 142,43 1341 Poplatek ze psů 151 556,53 150 000,00 150 000,00 101,04 101,04 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 107 276,00 95 000,00 95 000,00 112,92 112,92 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství. 348 315,00 220 000,00 220 000,00 158,33 158,33 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 48 352,38 50 000,00 50 000,00 96,70 96,70 1361 Správní poplatky 316 335,00 300 000,00 300 000,00 105,45 105,45 1381 Daň z hazardních her 1 979 948,50 1 800 000,00 1 800 000,00 110,00 110,00 1382 Zrušený odvod z loterií 151,94 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 010 621,35 2 615 000,00 2 656 700,00 115,13 113,32 1511 Daň z nemovitých věcí 1 527 318,16 1 200 000,00 1 200 000,00 127,28 127,28 15 Majetkové daně 1 527 318,16 1 200 000,00 1 200 000,00 127,28 127,28 1 Daňové příjmy 47 627 460,29 42 295 000,00 42 236 700,00 112,61 112,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 461 950,60 2 395 000,00 2 421 440,00 102,80 101,67 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 890,00 50 000,00 50 000,00 21,78 21,78 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 062 307,96 16 687 000,00 16 687 000,00 102,25 102,25 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 868 139,97 1 895 000,00 1 895 000,00 98,58 98,58 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 158 752,00 35 500,00 155 500,00 447,19 102,09 2141 Příjmy z úroků (část) 5 062,84 5 000,00 5 000,00 101,26 101,26 21 Příjmy z vlastní činnosti 21 567 103,37 21 067 500,00 21 213 940,00 102,37 101,66 2212 Sankční příjmy od jiných subjektů 11 100,00 0,00 10 000,00 0,00 111,00 22 Příjmy, sankční platby, vratky transferů 11 100,00 0,00 10 000,00 0,00 111,00 2310 Příjmy z prodeje drobného majetku 1 089,00 0,00 1 000,00 0,00 108,90 2321 Přijaté neinvestiční dary 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 127 666,00 0,00 125 000,00 0,00 102,13 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 646 486,19 480 000,00 623 800,00 134,68 103,64 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 5 327,00 6 500,00 6 500,00 81,95 81,95 23 - Ostatní nedaňové příjmy 808 568,19 486 500,00 784 300,00 166,20 103,09 2 - Nedaňové příjmy 22 386 771,56 21 554 000,00 22 008 240,00 103,86 101,72 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 1 003 377,00 0,00 1 003 000,00 0,00 100,04 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 32 684,73 0,00 32 700,00 0,00 99,95 31 - Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy 1 036 061,73 0,00 1 035 700,00 0,00 100,03 % SR % UR

Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč 3 - Kapitálové příjmy 1 036 061,73 0,00 1 035 700,00 0,00 100,03 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 132 730,00 0,00 132 730,00 0,00 100,00 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah 2 144 200,00 2 082 400,00 2 144 200,00 102,97 100,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 835 893,07 0,00 3 835 900,00 0,00 100,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 249 000,00 0,00 249 000,00 0,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 6 371 823,07 2 092 400,00 6 371 830,00 304,52 100,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 3 068 678,59 0,00 3 068 680,00 0,00 100,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 3 218 678,59 0,00 3 218 680,00 0,00 100,00 4 - Přijaté transfery 9 590 501,66 2 092 400,00 9 590 510,00 458,35 100,00 Příjmy celkem 80 640 795,24 65 941 400,00 74 871 150,00 122,29 107,71 % SR % UR 3. VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2018 Třída Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % UR Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v Kč 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 74 408 662,67 65 173 250,00 82 885 830,00 114,17-8 477 167,33 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 029 782,03 7 178 600,00 14 564 450,00 167,58-2 534 667,97 CELKEM VÝDAJE 86 438 444,70 72 351 850,00 97 450 280,00 119,47-11 011 835,30 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2017, 2018 Skutečnost roku 2017 v Kč % na celkových výdajích Skutečnost roku 2018 v Kč % na celkových výdajích BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP 10 366 723,00 14,44 10 755 963,00 12,44 ostatní platby za provedenou práci 1 020 229,30 1,42 1 164 347,00 1,35 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1 323 028,00 1,84 1 982 137,00 2,29 mzdové výdaje celkem 12 709 980,30 17,70 13 902 447,00 16,08 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd. 1 104 908,76 1,54 1 241 411,05 1,44 nákupy vody, paliv a energie 2 455 485,38 3,42 2 271 617,04 2,63 nákup služeb a ostatní nákupy 16 177 766,00 22,53 16 835 053,84 19,48 opravy a údržba majetku 22 306 564,86 31,06 23 594 992,22 27,30 daně (daň z nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) 4 917 219,95 6,85 5 028 968,33 5,82 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 11

ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, dopravní obslužnost, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) Skutečnost roku 2017 v Kč % na celkových výdajích Skutečnost roku 2018 v Kč % na celkových výdajích 807 210,30 1,12 854 723,19 0,99 ostatní provozní výdaje celkem 47 769 155,25 66,52 49 826 765,67 57,64 dotace příspěvkovým organizacím 4 307 000,00 6,00 4 304 764,00 4,98 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s 1 204 846,00 1,68 1 930 000,00 2,23 dotace jiným subjektům 2 856 044,00 3,98 3 913 974,00 4,53 dotace průtokové (OP MŠTM) 0,00 0,00 530 712,00 0,61 neinvestiční dotace celkem 8 367 890,00 11,65 10 679 450,00 12,35 půjčené neinvestiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 68 847 025,55 95,88 74 408 662,67 86,08 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 pořízení budov, staveb 2 148 135,64 2,99 10 125 252,34 11,71 nákup pozemků 22 200,00 0,03 3 000,00 0,00 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 529 687,00 0,74 1 336 721,69 1,55 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) 121 000,00 0,17 564 808,00 0,65 pořízení vlastního majetku celkem 2 821 022,64 3,93 12 029 782,03 13,92 investiční dotace vlastním organizacím 140 000,00 0,19 0,00 0,00 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem 140 000,00 0,19 0,00 0,00 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 961 022,64 4,12 12 029 782,03 13,92 VÝDAJE CELKEM 71 808 048,19 100,00 86 438 444,70 100,00 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR 5011 Platy zaměstnanců. V pracovním poměru 7 466 462,00 8 090 000,00 8 125 000,00 92,29 91,89 5019 Ostatní platy 9 748,00 20 000,00 22 000,00 48,74 44,31 5021 Ostatní osobní výdaje 902 330,00 890 000,00 999 210,00 101,39 90,30 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 982 137,00 1 460 000,00 2 035 000,00 135,76 97,40 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 2 373 418,00 2 590 000,00 2 643 750,00 91,64 89,77 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 873 703,00 955 000,00 981 650,00 91,49 89,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 32 632,00 35 000,00 35 000,00 93,23 93,23 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 129 428,00 170 000,00 172 200,00 76,13 75,16 5042 Odměny za užití počítačových programů 132 589,00 235 000,00 235 000,00 56,42 56,42 50 Platy a podobné a související výdaje 13 902 447,00 14 445 000,00 15 248 810,00 96,24 91,17 5132 Ochranné pomůcky 140 946,85 200 000,00 200 000,00 70,47 70,47 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 169 970,80 185 000,00 185 000,00 91,88 91,88 12

Skutečnost v Schválený Upravený Položky rozpočtové skladby % SR % UR Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč 5137 DHDM 603 096,20 980 000,00 983 700,00 61,54 61,31 5139 Nákup materiálu 327 397,20 535 000,00 533 430,00 61,20 61,38 5141 Úroky vlastní 68 778,10 100 000,00 100 000,00 68,78 68,78 5151 - Studená voda 289 862,00 314 000,00 359 000,00 92,31 80,74 5152 - Teplo 716 716,31 1 115 000,00 1 090 000,00 64,28 65,75 5153 - Plyn 738,47 10 000,00 10 000,00 7,38 7,38 5154 - Elektrická energie 1 163 690,36 1 330 000,00 1 310 000,00 87,50 88,83 5156 - Pohonné hmoty a maziva 100 609,90 145 000,00 145 000,00 69,39 69,39 5161 - Poštovní služby 103 063,58 110 000,00 110 000,00 93,69 93,69 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 147 010,71 155 000,00 155 000,00 94,85 94,85 5163 - Služby peněžních ústavů 609 774,47 685 000,00 685 000,00 89,02 89,02 5164 - Nájemné 270 963,75 186 500,00 301 480,00 145,29 89,88 5166 Konzultační a právní služby 679 910,38 775 000,00 775 000,00 87,73 87,73 5167 - Služby školení a vzdělávání 40 735,00 85 000,00 85 000,00 47,92 47,92 5168 Zpracování dat 453 275,49 520 000,00 520 000,00 87,17 87,17 5169 - Nákup ostatních služeb 14 159 913,25 14 452 000,00 15 392 000,00 97,98 92,00 5171 - Opravy a udržování 23 594 992,22 14 756 500,00 27 204 620,00 159,90 86,73 5172 - Programové vybavení 7 520,00 25 000,00 25 000,00 30,08 30,08 5173 - Cestovné 13 907,00 25 000,00 25 000,00 55,63 55,63 5175 - Pohoštění 113 928,21 141 000,00 145 970,00 80,80 78,05 5179 - Ostatní nákupy 235 052,00 250 000,00 250 000,00 94,02 94,02 5182 - Poskytované zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 100,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 148 064,50 143 250,00 151 600,00 103,36 97,67 5194 Věcné dary 91 424,79 63 000,00 128 000,00 145,12 71,43 5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy 289 776,00 329 000,00 329 000,00 88,08 88,08 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 44 543 617,54 37 615 250,00 51 201 300,00 118,42 87,00 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 100,00 5213 Neinvestiční transfery právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,00 100,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 995 000,00 1 375 000,00 1 995 000,00 145,09 100,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 934 180,00 932 000,00 952 000,00 100,23 98,13 5223 Neinvestiční transfery církvím 1 100 000,00 100 000,00 1 100 000,00 1 100,00 100,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 3 000,00 8 000,00 8 000,00 37,50 37,50 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4 463 180,00 2 846 000,00 4 486 000,00 156,82 99,49 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 100,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 302 000,00 4 302 000,00 4 302 000,00 100,00 100,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 530 712,00 0,00 530 720,00 0,00 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 764,00 0,00 3 000,00 0,00 92,13 5361 - Nákup kolků 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 13

Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Schválený Upravený Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč % SR % UR 5362 - Platby daní a poplatků SR 5 002 077,33 5 495 000,00 5 345 000,00 91,03 93,58 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 26 891,00 30 000,00 30 000,00 89,64 89,64 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 9 929 444,33 9 902 000,00 10 285 720,00 100,28 96,54 5424 Náhrady v době nemoci 17 791,00 40 000,00 40 000,00 44,48 44,48 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 298 003,00 25 000,00 1 324 000,00 5 192,01 98,04 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 315 794,00 65 000,00 1 364 000,00 2 024,30 96,47 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 872,80 25 000,00 25 000,00 3,49 3,49 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 872,80 25 000,00 25 000,00 3,49 3,49 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 253 307,00 275 000,00 275 000,00 92,11 92,11 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 253 307,00 275 000,00 275 000,00 92,11 92,11 5 - Běžné výdaje 74 408 662,67 65 173 250,00 82 885 830,00 114,17 89,77 6119 - Ostatní nákup DNM 496 100,00 496 100,00 496 100,00 100,00 100,00 6121 - Budovy, haly, stavby 10 125 252,34 6 418 000,00 12 210 500,00 157,76 82,92 6122 Stroje, přístroje, zařízení 1 336 721,69 234 500,00 1 769 850,00 570,03 75,53 6127 - Umělecká díla a předměty 16 000,00 30 000,00 30 000,00 53,33 53,33 6129 Nákup drobného hmotného majetku 52 708,00 0,00 55 000,00 0,00 95,83 6130 - Pozemky 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 12 029 782,03 7 178 600,00 14 564 450,00 167,58 82,60 6 - Kapitálové výdaje 12 029 782,03 7 178 600,00 14 564 450,00 167,58 82,60 Výdaje celkem 86 438 444,70 72 351 850,00 97 450 280,00 119,47 88,70 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Název druhu odvětví 14 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR 2143 - Cestovní ruch 615 504,20 770 500,00 670 500,00 79,88 91,80 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 615 504,20 770 500,00 670 500,00 79,88 91,80 2212 - Silnice 5 753 767,55 4 430 000,00 7 842 000,00 129,88 73,37 2219 - Ostatní záležitost pozemních komunikací 4 998 160,20 5 234 060,00 6 434 060,00 95,49 77,68 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 327 055,50 263 250,00 421 600,00 124,24 77,57 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 117 748,80 100 000,00 130 000,00 117,75 90,58 2292 - Dopravní obslužnost 76 477,00 80 000,00 80 000,00 95,60 95,60 22 - Doprava 11 273 209,05 10 107 310,00 14 907 660,00 111,54 75,62 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod 7 867 697,55 1 674 940,00 8 229 940,00 469,73 95,60 2361 - Činnosti ve vodním hospodářství 44 962,00 45 000,00 45 000,00 99,92 99,92 23 - Vodní hospodářství 7 912 659,55 1 719 940,00 8 274 940,00 460,05 95,62 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 801 372,80 12 597 750,00 23 853 100,00 157,18 83,01 3111 - Předškolní zařízení 1 910 712,00 1 380 000,00 1 910 720,00 138,46 100,00 3113 - Základní školy 5 659 484,40 4 222 000,00 5 722 000,00 134,05 98,91 31 - Vzdělávání a školské služby 7 570 196,40 5 602 000,00 7 632 720,00 135,13 99,18 3311 - Divadelní činnost 208 624,30 238 000,00 238 000,00 87,66 87,66 3314 - Činnosti knihovnické 2 456 056,10 2 808 000,00 2 854 900,00 87,47 86,03 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1 025 620,20 991 000,00 1 146 000,00 103,49 89,50

Název druhu odvětví 15 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč 3321 - Činnost památkových ústavů, hradů a zámků 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 100,00 100,00 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 8 067 849,82 5 140 000,00 8 287 120,00 156,96 97,35 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100,00 kulturního, národního a historického povědomí 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 kulturní dědictví 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 253 000,00 253 000,00 253 000,00 100,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 36 146,00 60 000,00 67 000,00 60,24 53,95 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 13 457 296,42 10 805 000,00 14 261 020,00 124,55 94,36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 966 313,47 1 179 000,00 6 154 000,00 506,05 96,95 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 405 000,00 400 000,00 405 000,00 101,25 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 91 391,00 1 000 000,00 1 000 000,00 9,14 9,14 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 234 000,00 250 000,00 250 000,00 93,60 93,60 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 6 696 704,47 2 829 000,00 7 809 000,00 236,72 85,76 3612 - Bytové hospodářství 315 681,47 380 000,00 380 000,00 83,07 83,07 3613 - Nebytové hospodářství 622 130,71 734 000,00 754 500,00 84,76 82,46 3631 - Veřejné osvětlení 1 349 775,00 1 538 000,00 1 518 000,00 87,76 88,92 3632 - Pohřebnictví 559 264,09 525 000,00 575 000,00 106,53 97,26 3634 Lokální zásobování teplem 1 198 555,96 0,00 1 481 350,00 0,00 80,91 3635 Územní plánování 496 100,00 496 100,00 496 100,00 100,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9 462 882,65 9 205 000,00 9 943 000,00 102,80 95,17 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 004 389,88 12 878 100,00 15 147 950,00 108,75 92,45 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 37 203,54 40 000,00 40 000,00 93,01 93,01 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 280 066,40 2 300 000,00 2 300 000,00 99,13 99,13 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 28 068,75 30 000,00 30 000,00 93,56 93,56 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 230 494,06 1 000 000,00 1 430 000,00 123,05 86,05 37 Ochrana životního prostředí 3 575 832,75 3 370 000,00 3 800 000,00 106,11 94,10 3 Služby pro obyvatelstvo 45 304 419,92 35 484 100,00 48 650 690,00 127,68 93,12 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 764,00 0,00 3 000,00 0,00 92,13 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 1 002 439,96 1 335 000,00 1 335 000,00 75,09 75,09 4379 - Ostatní služby a činnosti - sociální prevence 25 310,00 34 000,00 34 000,00 74,44 74,44 43 - Sociální služby 1 030 513,96 1 369 000,00 1 372 000,00 75,27 75,11 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 030 513,96 1 369 000,00 1 372 000,00 75,27 75,11 5212 - Ochrana obyvatelstva 62 472,00 80 000,00 80 000,00 78,09 78,09 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 62 472,00 80 000,00 80 000,00 78,09 78,09 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 83 760,00 241 000,00 241 000,00 34,76 34,76 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 83 760,00 241 000,00 241 000,00 34,76 34,76 5512 - PO - dobrovolná část 640 499,58 762 000,00 861 700,00 84,06 74,33 55 - PO a integrovaný záchranný systém 640 499,58 762 000,00 861 700,00 84,06 74,33 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 786 731,58 1 083 000,00 1 182 700,00 72,64 66,52 6112 - Zastupitelstva obcí 2 494 305,00 1 953 000,00 2 596 500,00 127,72 96,06 6115 - Volby do zastupitelstev obcí 82 563,00 0,00 82 610,00 0,00 99,94 6118 - Volba prezidenta republiky 50 167,00 0,00 50 180,00 0,00 99,97 % SR % UR

Skutečnost v Schválený Upravený % % Název druhu odvětví Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč SR UR 6171 Činnost místní správy 13 038 376,74 15 379 000,00 15 426 500,00 84,78 84,52 61 - Státní moc, státní správa a územní samospráva 15 665 411,74 17 332 000,00 18 155 790,00 90,38 86,28 6310 - Příjmy a výdaje z finančních operací 102 536,57 151 000,00 151 000,00 67,91 67,91 6399 - Ostatní finanční operace 3 589 315,33 4 150 000,00 3 900 000,00 86,49 92,03 63 - Finanční operace 3 691 851,90 4 301 000,00 4 051 000,00 85,84 91,13 6409 - Ostatní činnosti jinde nespecifikované 158 142,80 185 000,00 185 000,00 85,48 85,48 64 - Ostatní činnosti 158 142,80 185 000,00 185 000,00 85,48 85,48 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 19 515 406,44 21 818 000,00 22 391 790,00 89,45 87,15 Výdaje celkem 86 438 444,70 72 351 850,00 97 450 280,00 119,47 88,70 II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 704 843,07 8 911 250,00 25 565 980,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost -406 393,61 0,00-486 050,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 797 649,46 6 410 450,00 22 579 130,00 Rozpočet města Loket na rok 2018 byl schválený jako schodkový, schodek rozpočtu roku 2018 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2018 (bez financování) skončilo schodkem 5 797 649,46 Kč. Schodek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2018, bez započtení splátky úvěru za rok 2018 a financování z přenesené daňové povinnosti. Rozdíl rozpočtového hospodaření města za rok 2018 včetně financování (splátka úvěru, přenesená daňová povinnost) je - 8 704 843,07 Kč. Schodek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2018. Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2017 a 2018 po měsících Rok Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 6 111 048,98 3 140 028,11 6 585 271,26 3 115 391,63 Únor 4 774 941,43 4 100 925,95 5 967 202,94 4 199 100,92 Březen 8 706 597,77 6 380 653,83 9 154 942,12 7 532 488,49 Duben 4 858 637,63 5 001 152,93 4 974 403,10 5 676 084,80 Květen 6 049 938,10 5 352 466,23 5 134 051,00 4 112 313,71 Červen 6 861 328,80 4 424 054,37 7 520 833,35 8 842 253,52 Červenec 5 946 321,82 3 015 798,58 6 810 192,96 5 616 748,65 Srpen 7 501 598,90 6 239 980,74 5 760 299,82 8 506 854,68 Září 4 604 043,47 6 655 867,37 4 772 450,46 7 219 852,14 Říjen 5 169 535,08 9 835 935,60 8 570 719,56 8 056 446,14 Listopad 9 526 103,82 4 584 185,95 8 925 057,59 9 585 258,55 Prosinec 6 152 915,34 13 076 998,53 6 465 371,08 13 975 651,47 CELKEM 76 263 011,14 71 808 048,19 80 640 795,24 86 438 444,70 16

Monitoring hospodaření obce za rok 2018, srovnání s rokem 2017 2017 2018 1. Příjem celkem (po konsolidaci) 76 263 011,14 80 640 795,24 2. Úroky 104 021,90 68 778,10 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2 500 800,00 2 500 800,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř.3 2 604 821,90 2 569 578,10 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 3,42 3,19 6. Aktiva celkem 937 182 686,95 939 160 910,01 7. Cizí zdroje celkem 14 625 671,78 12 517 071,89 8. Stav na bankovních účtech celkem 41 022 472,24 32 317 629,17 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem 6 038 800,00 3 538 000,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0,00 11. Zadluženost celkem ř.9+ř.10 6 038 800,00 3 538 000,00 12. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 1,56 1,33 13. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 41,29 28,27 14. Oběžná aktiva 45 108 058,07 34 773 560,78 15. Krátkodobé závazky 6 572 191,28 7 654 651,01 16. Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 6,86 4,54 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2018 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k 31. 12. 2018 řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k 31. 12. 2018 řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k 31. 12. 2018 Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k 31. 12. 2018 Název účtu Stav k 31. 12. 2018 311 - Odběratelé 856 172,79 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 77 464,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 351,56 373 Poskytnuté zálohy na transfery 599 770,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 277 437,17 465 - Dlouhodobé poskytnuté závazky 500,00 CELKEM BRUTTO 2 157 695,52 Opravné položky k pohledávkám -1 036 710,79 17

Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky Název účtu Stav k 31. 12. 2018 388 00 Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti 0,00 388 25 Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa) 0,00 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k 31. 12. 2018 Název účtu Stav k 31. 12. 2018 321 - Dodavatelé 1 659 689,01 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 608 922,00 331 - Zaměstnanci 540 240,00 336 - Sociální pojištění 215 352,00 337 Zdravotní pojištění 95 979,00 342 - Jiné přímé daně 93 721,00 343 - Daň z přidané hodnoty 358 381,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 19 977,00 CELKEM 3 592 261,01 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2018 Název účtu 2018 451 01 Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města (poslední 3 538 000,00 splátka úvěru 31. 5. 2020) CELKEM 3 538 000,00 Dne 22. 3. 2018 Zastupitelstvo města Loket, usnesením Z14/2/2018, projednalo a schválilo přijetí úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany, ul. Radniční 312, 313, Loket a dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu města ve výši 100 mil. Kč, doba čerpání úvěru do 31. 3. 2021, konečná splatnost úvěru 31. 3. 2038, fixní úroková sazba po celou dobu trvání úvěrové smlouvy ve výši 1,95% p. a., poskytovatel finančních služeb Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 01 Praha 1, IČ: 45317054. Smlouva o úvěru byla podepsána dne 27. 3. 2018. Úvěr nebyl k 31. 12. 2018 čerpán. Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2018 Název účtu 2018 459 3X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví 92 353,33 459 7X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí 1 232 067,55 CELKEM 1 324 420,88 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K 31. 12. 2018 Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2018 Název účtu počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2018 31. 12. 2018 401 - Jmění účetní jednotky 788 530 669,18 788 537 639,24 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 86 732 071,76 88 230 262,41 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -200 444 588,88-200 444 588,88 CELKEM 674 818 152,06 676 323 312,77 18

Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2018 Účet název počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2018 31. 12. 2018 231 10 - Základní běžný účet ÚSC- KB, ČNB 10 225 525,39 18 890 589,37 231 11 - Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy 1 093 649,33 1 214 754,09 231 20 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 9 935 097,06 4 282 846,59 231 21 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 1 016 291,79 444 495,19 231 30 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 15 795 396,41 5 430 190,13 231 31 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 2 956 512,26 2 054 753,80 CELKEM 41 022 472,24 32 317 629,17 IV. STAV MAJETKU MĚSTA K 31. 12. 2018 Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2018 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2018 Software 013 01 správa MěÚ 78 120,50 0,00 16 054,50 62 066,00 013 02 Městská knihovna 69 615,00 0,00 0,00 69 615,00 013 11 Městská knihovna pořízení z dotace 75 988,00 0,00 0,00 75 988,00 013 celkem 223 723,50 0,00 16 054,50 207 669,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 01 správa MěÚ 282 917,59 7 520,00 0,00 290 437,59 018 11 Městská knihovna pořízení z dotace 51 826,28 0,00 0,00 51 826,28 018 celkem 334 743,87 7 520,00 0,00 342 263,87 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00 projektové dokumentace, územní plán apod. 12 257 357,15 169 158,00 0,00 12 426 515,15 019 10 projektová dokumentace pořízená za dotace 3 588 657,30 0,00 0,00 3 588 657,30 019 11 marketingová studie města 1 487 347,35 0,00 0,00 1 487 347,35 019 celkem 17 333 361,80 169 158,00 0,00 17 502 519,80 Stavby 021 10 bytové domy a bytové jednotky 17 792 095,00 0,00 0,00 17 792 095,00 021 11 podíly k bytovým domům a bytovým jednotkám 1 097 571,70 0,00 0,00 1 097 571,70 021 30 budovy pro služby obyvatelstvu 127 284 051,89 240 549,04 0,00 127 524 600,93 021 31 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 19 663 329,95 0,00 0,00 19 663 329,95 021 32 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 4 980 310,00 0,00 0,00 4 980 310,00 021 33 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 7 982 571,08 0,00 0,00 7 982 571,08 021 34 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 4 089 622,52 0,00 0,00 4 089 622,52 021 40 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 65 572 658,63 0,00 0,00 65 572 658,63 021 41 podíly na nebytových domech 6 093 753,00 0,00 0,00 6 093 753,00 021 42 nebytové domy Ekofarma Hory II. 4 260 715,28 0,00 0,00 4 260 715,28 021 43 nebytové domy Ekofarma Hory I. 5 759 363,01 0,00 0,00 5 759 363,01 19

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2018 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2018 021 44 zhodnocení dotace rekonstrukce MěK 8 800 057,30 0,00 0,00 8 800 057,30 021 50 komunikace 29 199 543,05 527 282,00 0,00 29 726 825,05 021 51 komunikace amfiteátr 520 302,48 0,00 0,00 520 302,48 021 52 komunikace Ekofarma Hory dotace 233 752,29 0,00 0,00 233 752,29 021 53 komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny 3 156 938,10 0,00 0,00 3 156 938,10 021 54 komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským 7 273 790,00 0,00 0,00 7 273 790,00 domkům 021 55 rekonstrukce přepravního terminálu a výstavba parkovacích míst ul. Nádražní (1. 0,00 3 292 377,00 0,00 3 292 377,00 etapa) 021 60 veřejné osvětlení 6 760 067,74 0,00 0,00 6 760 067,74 021 70 jiné inženýrské sítě 39 754 877,65 5 451 354,30 0,00 45 206 231,95 021 71 jiné inženýrské sítě- přírodní divadlo 7 999 449,85 0,00 0,00 7 999 449,85 021 72 jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory 1 365 734,53 0,00 0,00 1 365 734,53 021 80 ostatní stavby 76 638 585,18 0,00 0,00 76 638 585,18 021 82 ostatní památky 94 633 859,00 1,00 0,00 94 633 860,00 021 90 ostatní stavby přírodní divadlo 24 870 136,28 0,00 0,00 24 870 136,28 021 91 zhodnocení Hrad Loket Norské fondy 12 009 389,00 0,00 0,00 12 009 389,00 021 92 parkoviště Sportovní Gastro 2 498 656,09 0,00 0,00 2 498 656,09 021 93 ostatní stavby Ekofarma Hory 3 951 677,44 0,00 0,00 3 951 677,44 021 95 ostatní stavby- zajištění objektu ČOV 1 038 656,00 0,00 0,00 1 038 656,00 021 96 ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky 021 97 ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod hřbitovem 021 98 ostatní stavby - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu T. G. M 1 597 984,30 0,00 0,00 1 597 984,30 2 531 920,01 0,00 0,00 2 531 920,01 7 595 023,21 0,00 0,00 7 595 023,21 021 celkem 597 006 441,56 9 511 563,34 0,00 606 518 004,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 01 majetek umístěný po městě 1 458 212,97 313 379,00 0,00 1 771 591,97 022 02 vybavení dětských hřišť 728 791,00 0,00 0,00 728 791,00 022 03 vybavení ordinace praktického lékaře 219 907,70 0,00 0,00 219 907,70 022 04 vybavení Městská knihovna 77 350,00 0,00 0,00 77 350,00 022 05 vybavení správa MěÚ 1 315 220,35 0,00 60 878,00 1 254 342,35 022 06 vybavení požární ochrana 825 287,50 114 340,06 0,00 939 627,56 022 07 technologie výtopna Sportovní ul. 1 101 829,00 1 198 555,96 0,00 2 300 384,96 022 08 ostatní 236 613,00 0,00 0,00 236 613,00 022 09 vybavení ZUŠ 69 820,00 84 254,23 0,00 154 074,23 022 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 121 993,90 0,00 0,00 121 993,90 022 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 316 849,00 0,00 0,00 316 849,00 022 12 vybavení sběrný dvůr eko kontejner 108 895,00 0,00 0,00 108 895,00 20

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2018 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2018 022 13 požární technika CAS dotace MV 4 622 240,00 0,00 0,00 4 622 240,00 022 14 městský kamerový dohlížecí systém 873 744,00 0,00 0,00 873 744,00 022 15 vánoční výzdoba města 0,00 57 355,00 0,00 57 355,00 022 celkem 12 076 753,42 1 767 884,25 60 878,00 13 783 759,67 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 00 vybavení Městská knihovna 2 399 322,23 54 075,30 0,00 2 453 397,53 028 01 vybavení správa MěÚ 1 463 729,25 281 163,57 129 696,70 1 615 196,12 028 02 vybavení ordinace praktického lékaře 293 022,20 0,00 5 950,00 287 072,20 028 03 vybavení sbor dobrovolných hasičů 712 154,18 234 035,60 0,00 946 189,78 028 04 vybavení tělocvičny 34 456,82 7 996,00 0,00 42 452,82 028 05 mobiliář města 721 171,25 0,00 0,00 721 171,25 028 06 vybavení Hrad Loket 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 028 07 vybavení dům s pečovatelskou službou 13 680,00 0,00 0,00 13 680,00 028 08 vánoční výzdoba města 241 605,85 47 867,00 0,00 289 472,85 028 09 věcná břemena 18 569,84 0,00 0,00 18 569,84 028 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0,00 2 613,20 028 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 579 496,00 0,00 7 041,00 572 455,00 028 12 vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace 45 559,00 0,00 0,00 45 559,00 028 13 informační tabule Plenér 2010 - dotace 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 028 14 vybavení Městská knihovna - dotace 54 450,00 0,00 0,00 54 450,00 028 15 vybavení Městská knihovna - dotace 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 028 16 majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu 23 500,00 0,00 0,00 23 500,00 028 17 majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační 214 750,00 0,00 0,00 214 750,00 systém města 028 18 majetek pořízený z dotace MK VISK 2014 34 552,37 0,00 0,00 34 552,37 028 19 majetek pořízený z dotace MK VISK 2015 63 672,68 0,00 0,00 63 672,68 028 20 majetek pořízený z dotace MK VISK 2016 77 765,66 0,00 0,00 77 765,66 028 21 majetek pořízený z dotace MK VISK 2017 (vybavení) 92 843,65 0,00 0,00 92 843,65 028 30 bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) 42 596,00 0,00 0,00 42 596,00 028 31 vybavení sportoviště Sportovní 0,00 12 506,00 0,00 12 506,00 028 celkem 7 181 510,18 637 643,47 142 687,70 7 676 465,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 00 expozice muzea knižní vazby MěK 1 287 488,00 250,00 0,00 1 287 738,00 029 10 umělecké předměty Plenér 2010 - dotace 11,00 0,00 0,00 11,00 029 celkem 1 287 499,00 250,00 0,00 1 287 749,00 21

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2018 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2018 Pozemky 031 30 lesní pozemky 179 985 331,80 0,00 11 544,40 179 973 787,40 031 31 lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0,00 031 32 rašelina Borky-zhodnocení z dotace 2 313 336,00 0,00 0,00 2 313 336,00 031 50 zahrady, pastviny, rybníky 13 004 588,61 0,00 2 170,57 13 002 418,04 031 53 zahrady, pastviny, rybníky 575 459,00 0,00 0,00 575 459,00 031 60 zastavěná plocha 1 486 467,65 3 600,00 1 400,00 1 488 667,65 031 62 zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) 171 870,00 1 400,00 0,00 173 270,00 031 80 ostatní pozemky 29 535 660,00 10 682,00 204 960,00 29 341 382,00 031 83 ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) 9 891 886,53 205 137,00 13 593,00 10 083 430,53 031 celkem 236 964 599,59 220 819,00 233 667,97 236 951 750,62 Kulturní předměty 032 00 expozice muzea knižní vazby MěK 366 950,00 16 000,00 0,00 382 950,00 032 01 umělecké předměty přírodní divadlo 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 032 02 umělecké předměty správa MěÚ 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 032 03 soubor kulturních předmětů Loketská sbírka 1,00 0,00 0,00 1,00 032 celkem 867 951,00 16 000,00 0,00 883 951,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 30 projektové dokumentace 0,00 169 158,00 169 158,00 0,00 041 32 pořízení územního plánu města 121 000,00 496 100,00 0,00 617 100,00 041 celkem 121 000,00 665 258,00 169 158,00 617 100,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 00 rekonstrukce komunikace ČSA 102 482,00 0,00 0,00 102 482,00 042 01 parkovací místa v Nádražní ul. 129 406,00-129 406,00 0,00 0,00 042 02 vybudování odstavné plochy pro parkování u finských domků 0,00 527 282,00 527 282,00 0,00 042 03 rekonstrukce přepravního terminálu a výstavba parkovacích míst v Nádražní ul. (1. 81 976,00 3 210 401,00 3 292 377,00 0,00 etapa) 042 04 pěší spojení ulic Sportovní a Sokolovská 134 310,00 39 930,00 0,00 174 240,00 042 05 dešťová kanalizace ČSA 0,00 5 451 354,30 5 451 354,30 0,00 042 06 městský kamerový dohlížecí systém 0,00 0,00 0,00 0,00 042 07 Loket náměstí kanalizace 2. a 3. etapa 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 042 08 parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) 508 200,00 0,00 0,00 508 200,00 042 09 chodník Okály 0,00 123 420,00 0,00 123 420,00 042 10 rekonstrukce Rooseveltova ul. 311 212,00 0,00 0,00 311 212,00 042 11 výměna zásobníků TUV kotelna Sportovní 0,00 1 198 555,96 1 198 555,96 0,00 042 15 nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 1,00 557 819,77 557 820,77 0,00 042 17 autobusové zastávky 0,00 255 468,00 255 468,00 0,00 22

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2018 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2018 042 celkem 1 297 837,00 11 234 825,03 11 282 858,03 1 249 804,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 00 Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s. 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 061 celkem 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 00 majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 069 celkem 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 C e l k e m 891 024 521,55 24 230 921,09 11 905 304,20 903 350 138,44 Řádná inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2018, při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok 2018. V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nárok na poskytnutí dotace v následujících letech 15011 Program ŽP 2014-2020 č. 115 310 363 239,58 363 239,58 0,00 Celkem ze státních fondů 363 239,58 363 239,58 0,00 Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2018 v Kč Neinvestiční dotace na odbornou 14004 přípravu JSDH 2 000,00 2 000,00 0,00 17016 IROP program č. 117030 EU NEINV 56 325,49 56 325,49 0,00 17969 IROP program č. 117030 EU INV 3 068 678,59 3 068 678,59 0,00 33063 OP MŠMT Výzkum a vývoj 530 712,00 530 712,00 0,00 Podpora obnovy kulturních památek 34002 prostřednictvím ORP 65 616,00 65 616,00 0,00 34053 Program VISK3 40 000,00 40 000,00 0,00 34054 Program regenerace MPR a MPZ 2 565 000,00 2 565 000,00 0,00 34070 Knihovna 21. století 23 000,00 23 000,00 0,00 23

UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2018 v Kč Program restaurování movitých 34090 kulturních památek 190 000,00 190 000,00 0,00 98008 Volba prezidenta ČR 50 167,00 50 167,00 0,00 98187 Volby do senátu a zastupitelstev obcí 82 563,00 82 563,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu 6 674 062,08 6 674 062,08 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne 24. 1. 2019. VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2018 z rozpočtu Karlovarského kraje pol. 4122 4122 4122 Označení příspěvku Neinvestiční dotace na projekt Umělci regionu v Městské knihovně Loket Neinvestiční dotace na projekt IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket Neinvestiční dotace na opravu a údržbu cyklotras Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k vrácení 10 000,00 10 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 4222 Investiční dotace na územní plán města Loket 150 000,00 150 000,00 0,00 Celkem z rozpočtu kraje 399 000,00 399 000,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2018 od obcí pol. Označení příspěvku Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost k 31. 12. 2018 4121 Obec Staré Sedlo- přestupková komise 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem obce 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2018 dobrovolným svazkům obcí pol. Označení příspěvku Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost k 31. 12. 2018 5329 Mikroregion Sokolov východ 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Celkem DSO 65 000,00 65 000,00 65 000,00 24

VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 Příspěvková organizace Výnosy k 31. 12. 2018 v Kč Transfery k 31. 12. 2018 v Kč Výnosy k 31.12.2018 celkem v Kč Náklady k 31. 12. 2018 v Kč Výsledek hospodaření roku 2018 v Kč Mateřská škola, Loket 847 822,55 6 619 402,00 7 467 224,55 7 194 583,36 272 641,19 Základní škola, Loket 850 278,56 15 658 170,00 16 508 448,56 16 215 552,00 292 896,56 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2018 v Kč Příspěvková organizace 25 Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket 93 919,22 48 541,09 98 418,00 569 099,34 Základní škola, Loket 101 141,87 105 543,35 141 138,00 671 922,49 Řádná účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 byla projednána a schválena Radou města Loket dne 20. 3. 2019 usneseními č. R146/7/2019 a č. R147/7/2019. Řádná účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 byla projednána a schválena Radou města Loket dne 20. 3. 2019 usneseními č. R148/7/2019 a č. R149/7/2019. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2018 Název právnické osoby Výnosy k 31. 12. 2018 v Kč Náklady k 31. 12. 2018 v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v Kč Stav bankovních úvěrů k 31. 12. 2018 v Kč Loketské městské lesy s.r.o. 106 203 404,00 100 321 816,00 5 881 588,00 0,00 Hrad Loket o.p.s. 20 310 775,00 18 400 035,00 1 910 740,00 0,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost má prodloužený termín k podání daňového přiznání a zpracování účetní závěrky do 30. 6. 2019, nejsou ke dni zpracování závěrečného účtu města zaúčtovány všechny účetní případy vztahující se k účetní závěrce společnosti za rok 2018. Výše uvedené hodnoty se od hodnot vykázaných v účetní závěrce společnosti budou lišit. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni zpracování závěrečného účtu města Loket za rok 2018 potvrzen auditorem ani daňovým poradcem společnosti a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s.. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2018 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2019.

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech 24. 09. 2018-25. 09. 2018 a 11. 3. 2019-12. 3. 2019. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Porušený právní předpis: Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 119 odst. 4 Nebyl pořízen zápis o kontrole provedené kontrolním výborem Za kontrolované období nebyl pořízen zápis o kontrole provedené kontrolním výborem. II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2018 ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,55 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,50 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ( 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) Na základě účetních a finančních výkazů města Loket k 31. 12. 2018, které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne 12. 3. 2019, bylo zjištěno, že: dluh města Loket nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok 2018. IX. STANOVENÍ LHŮT DLE 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 bude zveřejněn na internetových stránkách města Loket http://mu.loket.cz/?section_id=7676; http://mu.loket.cz/?section_id=12655 od 03. 05. 2019 do 31. 5. 2019, návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2018 v užším rozsahu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od 03. 05. 2019 do 31. 5. 2019. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2018 mohou občané města Loket uplatnit písemně do 17. 5. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 30. 5. 2019. Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne 23. 04. 2019 26 Ing. Mgr. Petr Adamec starosta města

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2018 12 00259489 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 8 000 000,00 8 000 000,00 9 907 844,23 123,8 123,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 180 000,00 180 000,00 156 659,15 87,0 87,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 700 000,00 700 000,00 902 493,23 128,9 128,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 300 000,00 8 300 000,00 8 287 758,89 99,9 99,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 3 800 000,00 3 700 000,00 3 444 700,00 90,7 93,1 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 500 000,00 17 500 000,00 20 390 065,28 116,5 116,5 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 700,00 1 712,40 100,7 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 40 000,00 56 973,60 142,4 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 151 556,53 101,0 101,0 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 95 000,00 95 000,00 107 276,00 112,9 112,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 220 000,00 220 000,00 348 315,00 158,3 158,3 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 48 352,38 96,7 96,7 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 300 000,00 316 335,00 105,4 105,4 0000 1381 Daň z hazardních her 1 800 000,00 1 800 000,00 1 979 948,50 110,0 110,0 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podo 151,94 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 1 200 000,00 1 527 318,16 127,3 127,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 132 730,00 132 730,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 082 400,00 2 144 200,00 2 144 200,00 103,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 835 900,00 3 835 893,07 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 249 000,00 249 000,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 3 068 680,00 3 068 678,59 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,0 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 760,00 76,0 76,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000,00 1 000,00 760,00 76,0 76,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000 000,00 15 000 000,00 15 098 241,54 100,7 100,7 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 15 000 000,00 15 000 000,00 15 098 241,54 100,7 100,7 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 180 009,00 138,5 138,5 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 487 000,00 487 000,00 496 412,17 101,9 101,9 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 617 000,00 617 000,00 676 421,17 109,6 109,6 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 30 095,00 86,0 86,0 3314 Činnosti knihovnické 35 000,00 35 000,00 30 095,00 86,0 86,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 140 000,00 140 000,00 86 040,00 61,5 61,5 3412 Sport.zařízení v majetku obce 140 000,00 140 000,00 86 040,00 61,5 61,5 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 194 000,00 194 000,00 178 667,00 92,1 92,1 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 311 841,35 100,9 100,9 3612 Bytové hospodářství 1 494 000,00 1 494 000,00 1 490 508,35 99,8 99,8 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 455 000,00 455 000,00 470 258,62 103,4 103,4 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 500,00 145 500,00 146 531,00 574,6 100,7 3613 Nebytové hospodářství 480 500,00 600 500,00 616 789,62 128,4 102,7 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 13 125,00 87,5 87,5 3632 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 13 125,00 87,5 87,5 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 50 000,00 10 890,00 21,8 21,8 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 000,00 1 200 000,00 1 467 654,25 122,3 122,3 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 10 000,00 10 000,00 12 221,00 122,2 122,2 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 140 000,00 144 865,55 ***** 103,5 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6 500,00 6 500,00 5 327,00 82,0 82,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 003 000,00 1 003 377,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 276 500,00 2 409 500,00 2 644 334,80 207,2 109,7 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 996 702,10 99,8 99,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 996 702,10 99,8 99,8 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 26 440,00 26 440,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 26 440,00 26 440,00 100,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 470 000,00 470 000,00 487 820,64 103,8 103,8 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 470 000,00 470 000,00 487 820,64 103,8 103,8 4351 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 5 000,00 5 000,00 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 35 000,00 350,0 350,0 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 23 000,00 23 000,00 100,0 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DM 32 700,00 32 684,73 100,0 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 65 700,00 90 684,73 906,8 138,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 2 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 1 152,50 11,5 11,5 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 10 000,00 11 100,00 111,0 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 1 089,00 108,9 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 125 000,00 127 666,00 102,1 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 800,00 13 800,00 100,0 6171 Činnost místní správy 10 000,00 159 800,00 154 807,50 ***** 96,9 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 5 062,84 101,3 101,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 5 062,84 101,3 101,3 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 82 704 786,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 82 704 786,00 P ř í j m y c e l k e m 65 941 400,00 74 871 150,00 163 345 581,24 247,7 218,2 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 3 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2143 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 10 000,00 10 000,00 9 874,00 98,7 98,7 2143 5164 Nájemné 60 500,00 60 500,00 50 000,00 82,6 82,6 2143 5169 Nákup ostatních služeb 440 000,00 340 000,00 295 630,20 67,2 87,0 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 100,0 2143 5222 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 770 500,00 670 500,00 615 504,20 79,9 91,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 8 954,00 29,8 29,8 2212 5171 Opravy a udržování 4 400 000,00 7 375 000,00 5 308 281,55 120,6 72,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 437 000,00 436 532,00 99,9 2212 Silnice 4 430 000,00 7 842 000,00 5 753 767,55 129,9 73,4 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2219 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 44 633,00 89,3 89,3 2219 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 24 291,00 54,0 54,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 020 000,00 2 670 000,00 2 286 001,20 224,1 85,6 2219 6121 Budovy,haly,stavby 4 114 060,00 3 664 060,00 2 643 235,00 64,2 72,1 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 5 234 060,00 6 434 060,00 4 998 160,20 95,5 77,7 2221 5171 Opravy a udržování 200 000,00 85 000,00 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 63 250,00 71 600,00 71 587,50 113,2 100,0 2221 6121 Budovy,haly,stavby 265 000,00 255 468,00 96,4 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 263 250,00 421 600,00 327 055,50 124,2 77,6 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 130 000,00 117 748,80 117,7 90,6 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 100 000,00 130 000,00 117 748,80 117,7 90,6 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 80 000,00 80 000,00 76 477,00 95,6 95,6 2292 Dopravní obslužnost 80 000,00 80 000,00 76 477,00 95,6 95,6 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 470 000,00 1 278 229,25 255,6 87,0 2321 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 65 000,00 40 000,00 61,5 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 174 940,00 6 694 940,00 6 549 468,30 557,4 97,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 674 940,00 8 229 940,00 7 867 697,55 469,7 95,6 2361 5179 Ostatní nákupy j.n. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 2361 Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 530 720,00 530 712,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 910 720,00 1 910 712,00 138,5 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 1 300 000,00 2 800 000,00 2 737 484,40 210,6 97,8 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 922 000,00 2 922 000,00 2 922 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 4 222 000,00 5 722 000,00 5 659 484,40 134,0 98,9 3311 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 19 437,00 97,2 97,2 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 4 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3311 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 36 151,00 72,3 72,3 3311 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 3311 5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 108 000,00 93 036,30 86,1 86,1 3311 Divadelní činnost 238 000,00 238 000,00 208 624,30 87,7 87,7 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 160 000,00 1 195 000,00 1 129 098,00 97,3 94,5 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,0 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 315 000,00 323 750,00 304 772,00 96,8 94,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 115 000,00 118 150,00 109 721,00 95,4 92,9 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 5 000,00 4 920,00 98,4 98,4 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 160 000,00 155 200,00 115 876,00 72,4 74,7 3314 5042 Odměny za užití počítač.progr. 150 000,00 150 000,00 58 080,00 38,7 38,7 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 170 000,00 162 345,80 95,5 95,5 3314 5137 DHDM 65 000,00 65 000,00 57 721,93 88,8 88,8 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 69 800,00 53 628,28 82,5 76,8 3314 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 12 361,00 61,8 61,8 3314 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 70 909,83 59,1 59,1 3314 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 59 851,00 99,8 99,8 3314 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 4 850,00 48,5 48,5 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 24 301,23 97,2 97,2 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 400,00 8,0 8,0 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 70 000,00 70 000,00 61 357,99 87,7 87,7 3314 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 67 979,52 75,5 75,5 3314 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 34 706,52 69,4 69,4 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 7 380,00 73,8 73,8 3314 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 599,00 46,0 46,0 3314 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 834,00 61,1 61,1 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3 363,00 33,6 33,6 3314 6127 Umělecká díla a předměty 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,3 53,3 3314 Činnosti knihovnické 2 808 000,00 2 854 900,00 2 456 056,10 87,5 86,0 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 476,00 47,6 47,6 3319 5169 Nákup ostatních služeb 590 000,00 730 000,00 611 141,20 103,6 83,7 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0 100,0 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 170 000,00 185 000,00 185 000,00 108,8 100,0 3319 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3319 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 25 000,00 25 000,00 24 003,00 96,0 96,0 3319 Ost. záležitosti kultury 991 000,00 1 146 000,00 1 025 620,20 103,5 89,5 3321 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 5 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 1 310 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 100,0 100,0 3322 5171 Opravy a udržování 5 140 000,00 5 533 120,00 5 313 849,82 103,4 96,0 3322 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 620 000,00 620 000,00 100,0 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 3322 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 1 134 000,00 1 134 000,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 5 140 000,00 8 287 120,00 8 067 849,82 157,0 97,4 3326 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 100 000,00 100 000,00 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 100 000,00 100 000,00 100,0 3329 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000,00 5 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 253 000,00 253 000,00 253 000,00 100,0 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 253 000,00 253 000,00 253 000,00 100,0 100,0 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 7 000,00 3 678,00 52,5 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 16 468,00 54,9 54,9 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,3 53,3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 67 000,00 36 146,00 60,2 53,9 3412 5137 DHDM 10 000,00 25 000,00 20 502,00 205,0 82,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 30 000,00 22 981,00 51,1 76,6 3412 5151 Studená voda 56 000,00 56 000,00 42 185,00 75,3 75,3 3412 5152 Teplo 300 000,00 300 000,00 158 803,00 52,9 52,9 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 47 846,00 95,7 95,7 3412 5169 Nákup ostatních služeb 518 000,00 518 000,00 501 184,01 96,8 96,8 3412 5171 Opravy a udržování 200 000,00 5 175 000,00 5 172 812,46 ***** 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 179 000,00 6 154 000,00 5 966 313,47 506,0 97,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 400 000,00 405 000,00 405 000,00 101,3 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400 000,00 405 000,00 405 000,00 101,3 100,0 3421 5171 Opravy a udržování 91 500,00 91 500,00 91 391,00 99,9 99,9 3421 6121 Budovy,haly,stavby 908 500,00 908 500,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 000 000,00 1 000 000,00 91 391,00 9,1 9,1 3429 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 242 000,00 242 000,00 226 000,00 93,4 93,4 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 250 000,00 250 000,00 234 000,00 93,6 93,6 3612 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 738,47 7,4 7,4 3612 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 185 000,00 165 321,00 89,4 89,4 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 1 219,00 12,2 12,2 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 150 000,00 150 000,00 132 696,00 88,5 88,5 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 6 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 25 000,00 25 000,00 15 707,00 62,8 62,8 3612 Bytové hospodářství 380 000,00 380 000,00 315 681,47 83,1 83,1 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 10 530,00 70,2 70,2 3613 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 27 250,00 77,9 77,9 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 24 708,00 82,4 82,4 3613 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 26 167,00 26,2 26,2 3613 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 114 064,44 76,0 76,0 3613 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 99 000,00 99 000,00 94 608,00 95,6 95,6 3613 6121 Budovy,haly,stavby 220 500,00 241 000,00 240 549,04 109,1 99,8 3613 6122 Stroje,přístroje,zařízení 84 500,00 84 500,00 84 254,23 99,7 99,7 3613 Nebytové hospodářství 734 000,00 754 500,00 622 130,71 84,8 82,5 3631 5154 Elektrická energie 900 000,00 880 000,00 796 957,00 88,6 90,6 3631 5169 Nákup ostatních služeb 488 000,00 488 000,00 487 872,00 100,0 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 64 946,00 43,3 43,3 3631 Veřejné osvětlení 1 538 000,00 1 518 000,00 1 349 775,00 87,8 88,9 3632 5169 Nákup ostatních služeb 375 000,00 375 000,00 375 000,00 100,0 100,0 3632 5171 Opravy a udržování 150 000,00 200 000,00 184 264,09 122,8 92,1 3632 Pohřebnictví 525 000,00 575 000,00 559 264,09 106,5 97,3 3634 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 481 350,00 1 198 555,96 80,9 3634 Lokální zásobování teplem 1 481 350,00 1 198 555,96 80,9 3635 6119 Ostatní nákup DNM 496 100,00 496 100,00 496 100,00 100,0 100,0 3635 Územní plánování 496 100,00 496 100,00 496 100,00 100,0 100,0 3639 5137 DHDM 115 000,00 125 000,00 107 124,00 93,2 85,7 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 79 480,00 99,4 99,4 3639 5151 Studená voda 50 000,00 70 000,00 46 906,00 93,8 67,0 3639 5164 Nájemné 65 000,00 64 130,00 98,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 6 960 000,00 7 395 000,00 7 001 945,35 100,6 94,7 3639 5171 Opravy a udržování 675 000,00 725 000,00 700 848,30 103,8 96,7 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 325 000,00 1 425 000,00 1 406 741,00 106,2 98,7 3639 6129 Nákup DHM j.n. 55 000,00 52 708,00 95,8 3639 6130 Pozemky 3 000,00 3 000,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 9 205 000,00 9 943 000,00 9 462 882,65 102,8 95,2 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 37 203,54 93,0 93,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40 000,00 40 000,00 37 203,54 93,0 93,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 300 000,00 2 300 000,00 2 280 066,40 99,1 99,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 000,00 2 300 000,00 2 280 066,40 99,1 99,1 3725 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 28 068,75 93,6 93,6 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 7 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 28 068,75 93,6 93,6 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 430 000,00 1 230 494,06 123,0 86,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 000 000,00 1 430 000,00 1 230 494,06 123,0 86,0 4329 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 3 000,00 2 764,00 92,1 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 3 000,00 2 764,00 92,1 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 408,00 28,2 28,2 4351 5151 Studená voda 80 000,00 105 000,00 99 379,00 124,2 94,6 4351 5152 Teplo 300 000,00 275 000,00 237 377,90 79,1 86,3 4351 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 13 369,00 33,4 33,4 4351 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 48 333,94 37,2 37,2 4351 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 36 470,12 18,2 18,2 4351 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 2 502,00 62,6 62,6 4351 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,0 100,0 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 250 000,00 250 000,00 237 600,00 95,0 95,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 335 000,00 1 335 000,00 1 002 439,96 75,1 75,1 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 340,00 26,8 26,8 4379 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 884,00 62,8 62,8 4379 5152 Teplo 20 000,00 20 000,00 17 838,00 89,2 89,2 4379 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 248,00 56,2 56,2 4379 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 34 000,00 34 000,00 25 310,00 74,4 74,4 5212 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 80 000,00 80 000,00 62 472,00 78,1 78,1 5212 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 62 472,00 78,1 78,1 5399 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 5399 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 5399 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 77 760,00 91,5 91,5 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 150 000,00 150 000,00 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 241 000,00 241 000,00 83 760,00 34,8 34,8 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 22 000,00 9 748,00 48,7 44,3 5512 5132 Ochranné pomůcky 200 000,00 200 000,00 140 946,85 70,5 70,5 5512 5137 DHDM 150 000,00 128 700,00 107 715,90 71,8 83,7 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 13 187,00 37,7 37,7 5512 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 15 748,00 78,7 78,7 5512 5152 Teplo 95 000,00 95 000,00 89 970,38 94,7 94,7 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3 761,36 37,6 37,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 12 528,00 25,1 25,1 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 12 000,00 12 000,00 10 209,33 85,1 85,1 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 8 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 85 000,00 85 000,00 79 545,00 93,6 93,6 5512 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 34 806,26 58,0 58,0 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 110,00 5,6 5,6 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 994,00 99,9 99,9 5512 5194 Věcné dary 65 000,00 62 318,00 95,9 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 54 000,00 53 911,50 99,8 5512 PO - dobrovolná část 762 000,00 861 700,00 640 499,58 84,1 74,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 460 000,00 2 035 000,00 1 982 137,00 135,8 97,4 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 335 000,00 380 000,00 351 350,00 104,9 92,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 140 000,00 163 500,00 142 818,00 102,0 87,4 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 953 000,00 2 596 500,00 2 494 305,00 127,7 96,1 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 66 480,00 66 472,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 8 630,00 8 621,00 99,9 6115 5164 Nájemné 2 500,00 2 478,00 99,1 6115 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 992,00 99,8 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 82 610,00 82 563,00 99,9 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 42 730,00 42 727,00 100,0 6118 5164 Nájemné 2 480,00 2 478,00 99,9 6118 5175 Pohoštění 4 970,00 4 962,00 99,8 6118 Volba prezidenta republiky 50 180,00 50 167,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 930 000,00 6 930 000,00 6 337 364,00 91,4 91,4 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 800 000,00 800 000,00 703 131,00 87,9 87,9 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 940 000,00 1 940 000,00 1 717 296,00 88,5 88,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 700 000,00 700 000,00 621 164,00 88,7 88,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 30 000,00 30 000,00 27 712,00 92,4 92,4 6171 5042 Odměny za užití počítač.progr. 85 000,00 85 000,00 74 509,00 87,7 87,7 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 7 625,00 50,8 50,8 6171 5137 DHDM 640 000,00 640 000,00 310 032,37 48,4 48,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 250 000,00 119 753,92 47,9 47,9 6171 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 24 712,00 82,4 82,4 6171 5152 Teplo 280 000,00 280 000,00 141 817,20 50,6 50,6 6171 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 128 690,00 99,0 99,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 000,00 95 000,00 88 081,90 92,7 92,7 6171 5161 Poštovní služby 100 000,00 100 000,00 98 213,58 98,2 98,2 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 100 000,00 100 000,00 94 500,15 94,5 94,5 6171 5163 Služby peněžních ústavů 549 000,00 549 000,00 496 471,00 90,4 90,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 9 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5164 Nájemné 35 000,00 80 000,00 62 809,00 179,5 78,5 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 775 000,00 775 000,00 679 910,38 87,7 87,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 80 000,00 40 335,00 50,4 50,4 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 450 000,00 450 000,00 391 917,50 87,1 87,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 555 000,00 555 000,00 416 986,67 75,1 75,1 6171 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 269 314,07 53,9 53,9 6171 5172 Programové vybavení 25 000,00 25 000,00 7 520,00 30,1 30,1 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 6 527,00 43,5 43,5 6171 5175 Pohoštění 120 000,00 120 000,00 94 871,21 79,1 79,1 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 500,00 2 500,00 100,0 6171 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 27 272,79 45,5 45,5 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 6 021,00 30,1 30,1 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 30 000,00 30 000,00 26 891,00 89,6 89,6 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 30 000,00 14 428,00 48,1 48,1 6171 Činnost místní správy 15 379 000,00 15 426 500,00 13 038 376,74 84,8 84,5 6310 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 68 778,10 68,8 68,8 6310 5163 Služby peněžních ústavů 51 000,00 51 000,00 33 758,47 66,2 66,2 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 151 000,00 151 000,00 102 536,57 67,9 67,9 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 82 704 786,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 82 704 786,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 4 150 000,00 3 900 000,00 3 589 315,33 86,5 92,0 6399 Ostatní finanční operace 4 150 000,00 3 900 000,00 3 589 315,33 86,5 92,0 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 15 000,00 15 000,00 14 090,00 93,9 93,9 6409 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 6409 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 18 180,00 90,9 90,9 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 6409 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 25 000,00 25 000,00 872,80 3,5 3,5 6409 Ostatní činnosti j.n. 185 000,00 185 000,00 158 142,80 85,5 85,5 V ý d a j e c e l k e m 72 351 850,00 97 450 280,00 169 143 230,70 233,8 173,6 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 10 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 8 911 250,00 25 565 980,00 8 704 843,07 97,7 34,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-486 050,00-406 393,61 83,6 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 11 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 6 410 450,00 22 579 130,00 5 797 649,46 90,4 25,7 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 12 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 42 295 000,00 42 236 700,00 47 627 460,29 112,6 112,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 21 554 000,00 22 008 240,00 22 386 771,56 103,9 101,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 035 700,00 1 036 061,73 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 092 400,00 9 590 510,00 92 295 287,66 ***** 962,4 P ř í j m y c e l k e m 4050 65 941 400,00 74 871 150,00 163 345 581,24 247,7 218,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 82 704 786,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 249 000,00 249 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 82 704 786,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 150 000,00 150 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 65 941 400,00 74 871 150,00 80 640 795,24 122,3 107,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 65 173 250,00 82 885 830,00 157 113 448,67 241,1 189,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 178 600,00 14 564 450,00 12 029 782,03 167,6 82,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 72 351 850,00 97 450 280,00 169 143 230,70 233,8 173,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 82 704 786,00 v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 13 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 82 704 786,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 72 351 850,00 97 450 280,00 86 438 444,70 119,5 88,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-6 410 450,00-22 579 130,00-5 797 649,46 90,4 25,7 Třída 8 - Financování 4450 6 410 450,00 22 579 130,00 5 797 649,46 90,4 25,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 410 450,00 22 579 130,00 5 797 649,46 90,4 25,7 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 14 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 41 022 472,24 32 317 629,17 8 704 843,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 41 022 472,24 32 317 629,17 8 704 843,07 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 15 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 16 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 17 Tisk: 25.01.2019 14:17:00

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Voba prezidenta ČR 50 167,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 82 563,00 4111 Celkem 132 730,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 Neinvestiční dotace Kraj - PO 2 000,00 15011 Program ZˇP 2014-2020 č. 11531 363 239,58 17016 IROP program č.117030 EU NEINV 56 325,49 33063 OP MŠMT Výzkum a vývoj 530 712,00 34002 Podpora obnovy kulturních pamá 65 616,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 40 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 2 565 000,00 34070 ÚD na kulturní akce 23 000,00 34090 Progr. restaur.mov.kult.památ. 190 000,00 4116 Celkem 3 835 893,07 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 17969 IROP program č.117030 EU INV 3 068 678,59 4216 Celkem 3 068 678,59 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 18 Tisk: 25.01.2019 14:17:01

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 19 Tisk: 25.01.2019 14:17:01

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 79 610,00 79 606,80 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 451 100,00 451 105,20 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 530 710,00 530 712,00 100,0 0000 4116 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 363 240,00 363 239,58 100,0 0000 4116 106 OP Životní prostředí 2014+ 363 240,00 363 239,58 100,0 0000 4116 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 56 330,00 56 325,49 100,0 0000 4116 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 56 330,00 56 325,49 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 950 280,00 950 277,07 100,0 0000 4216 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 068 680,00 3 068 678,59 100,0 0000 4216 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 3 068 680,00 3 068 678,59 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 3 068 680,00 3 068 678,59 100,0 0000 * 4 018 960,00 4 018 955,66 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 4 018 960,00 4 018 955,66 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 20 Tisk: 25.01.2019 14:17:01

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2018 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 2219 6121 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 954 720,00 1 954 720,00 1 901 065,90 97,3 97,3 2219 6121 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 1 954 720,00 1 954 720,00 1 901 065,90 97,3 97,3 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 954 720,00 1 954 720,00 1 901 065,90 97,3 97,3 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 954 720,00 1 954 720,00 1 901 065,90 97,3 97,3 2321 6121 107 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 103 510,00 1 103 510,00 1 089 735,50 98,8 98,8 2321 6121 107 Integr.region.oper.prog.2014+ 1 103 510,00 1 103 510,00 1 089 735,50 98,8 98,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 103 510,00 1 103 510,00 1 089 735,50 98,8 98,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 103 510,00 1 103 510,00 1 089 735,50 98,8 98,8 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 79 610,00 79 606,80 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 451 110,00 451 105,20 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 530 720,00 530 712,00 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 530 720,00 530 712,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 530 720,00 530 712,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 3 058 230,00 3 588 950,00 3 521 513,40 115,1 98,1 Okamžik sestavení: 25.01.2019 11:50:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:+420352359734... Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:+420352359728 Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:+420352359728... Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 21 Tisk: 25.01.2019 14:17:01

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:10 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM 85 680 152,11 78 526 056,09 ======= I. Náklady z činnosti 71 767 007,21 66 374 298,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 660 165,47 851 129,62 2. Spotřeba energie 502 1 900 835,11 2 057 558,60 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 25 332 312,87 22 343 880,05 9. Cestovné 512 19 240,21 14 727,00 10. Náklady na reprezentaci 513 219 875,64 209 749,53 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 16 735 150,45 15 498 025,91 13. Mzdové náklady 521 10 373 754,00 9 461 054,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 198 250,00 3 133 969,00 15. Jiné sociální pojištění 525 32 632,00 33 022,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 1 306 746,00 1 321 152,00 20. Jiné daně a poplatky 538 120 516,00 44 400,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 13.02.2019 10:21:39

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 310 624,73 10 190 538,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 88 120,00 31. Prodané pozemky 554 54 379,47 22 237,70 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-12 896,54 8 593,56 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 23 503,53 13 824,58 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 631 102,77 304 573,64 36. Ostatní náklady z činnosti 549 860 815,50 777 743,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 68 778,10 104 021,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 68 778,10 104 021,90 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 10 381 046,80 8 603 036,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 10 381 046,80 8 603 036,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Daň z příjmů 3 463 320,00 3 444 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Daň z příjmů 591 3 463 320,00 3 444 700,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 2 Tisk: 13.02.2019 10:21:39

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM 77 491 142,89 77 352 133,20 ======= I. Výnosy z činnosti 23 576 565,11 23 767 889,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 860 585,87 2 894 536,29 3. Výnosy z pronájmu 603 18 100 880,53 17 908 639,66 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 316 335,00 282 270,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 651 458,88 1 148 252,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 26 440,00 25 720,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 144,22 10. Jiné pokuty a penále 642 17 400,00 12 500,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 900,00 54 542,40 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 884 427,00 876 359,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 718 137,83 562 925,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 5 062,84 5 075,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 5 062,84 5 075,04 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 7 253 889,56 10 693 534,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 7 253 889,56 10 693 534,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 3 Tisk: 13.02.2019 10:21:39

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 46 655 625,38 42 885 634,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 10 966 996,61 9 727 654,60 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 11 732 458,89 11 850 733,11 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 20 390 065,28 17 140 657,45 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 527 318,16 1 753 632,83 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 2 038 786,44 2 412 956,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním -4 725 689,22 2 270 777,11 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -8 189 009,22-1 173 922,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 4 Tisk: 13.02.2019 10:21:39

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:10 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 939 160 910,01 256 295 370,14 682 865 539,87 691 657 988,27 ======= A. Stálá aktiva 903 350 638,44 255 258 659,35 648 091 979,09 646 549 930,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 18 669 552,67 10 014 236,77 8 655 315,90 8 230 070,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 207 669,00 197 285,95 10 383,05 11 185,78 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 342 263,87 342 263,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 502 519,80 9 474 686,95 8 027 832,85 8 097 884,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 617 100,00 617 100,00 121 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 868 351 485,14 245 244 422,58 623 107 062,56 621 990 258,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 236 951 750,62 236 951 750,62 236 964 599,59 2. Kulturní předměty 032 883 951,00 883 951,00 867 951,00 3. Stavby 021 606 518 004,90 231 165 599,33 375 352 405,57 375 174 334,23 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 13 783 759,67 5 114 608,30 8 669 151,37 7 685 537,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 676 465,95 7 676 465,95 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 287 749,00 1 287 749,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 249 804,00 1 249 804,00 1 297 837,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek 16 329 100,63 16 329 100,63 16 329 100,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 170 000,00 170 000,00 170 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 159 100,63 16 159 100,63 16 159 100,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 500,00 500,00 500,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 35 810 271,57 1 036 710,79 34 773 560,78 45 108 058,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 2 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky 2 157 195,52 1 036 710,79 1 120 484,73 2 041 600,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 856 172,79 727 778,27 128 394,52 155 204,56 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 77 464,00 77 464,00 301 933,28 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 346 351,56 308 932,52 37 419,04 44 351,77 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 599 770,00 599 770,00 960 520,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 368 394,18 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 277 437,17 277 437,17 211 197,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 3 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek 33 653 076,05 33 653 076,05 43 066 457,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 324 420,88 1 324 420,88 2 014 680,50 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 32 317 629,17 32 317 629,17 41 022 472,24 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 11 026,00 11 026,00 29 304,50 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 4 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 682 865 539,87 691 657 988,27 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 670 348 467,98 677 032 316,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 676 323 312,77 674 818 152,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 788 537 639,24 788 530 669,18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 88 230 262,41 86 732 071,76 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-200 444 588,88-200 444 588,88 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření -5 974 844,79 2 214 164,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -8 189 009,22-1 173 922,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 2 214 164,43 3 388 087,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 12 517 071,89 14 625 671,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 5 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 4 862 420,88 8 053 480,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 3 538 000,00 6 038 800,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 324 420,88 2 014 680,50 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 7 654 651,01 6 572 191,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 659 689,01 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 608 922,00 454 916,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 540 240,00 514 860,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 215 352,00 260 235,00 13. Zdravotní pojištění 337 95 979,00 115 366,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 93 721,00 124 611,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 358 381,00 468 470,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 6 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2018 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 3 463 320,00 3 444 700,00 37. Dohadné účty pasivní 389 599 070,00 1 172 845,28 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 19 977,00 16 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 7 Tisk: 13.02.2019 10:18:24

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě poklačovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije účetní metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze v účetní závěrky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních období je srovnatelné. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, a Českých účetních standartů č. 701-710. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob způsobem B v souladu s ustanovením bodu 5.2. ČÚS č. 707. Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. V průběhu účetního období nebyly tvořeny rezervy. O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účtuje účetní jednotka jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv. Metodu časového rozlišení účetní jednotka nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na 10 000 Kč. Ze zásady časového rozlišení má účetní jednotka stanoveny následující vyjímky: - nevýznamné částky nepřeshující čásktu 10 tis. Kč - pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši - vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci V účetním období se nevyskytly účetní případy, u nichž bylo nutno uplatnit přepočet cizí měny na českou měnu a účtovat kurzové rozdíly. Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech. FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 646 836,45 606 804,02 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 107 744,37 107 744,37 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 539 092,08 499 059,65 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 2 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208 980,00 208 980,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 208 980,00 208 980,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 3 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 437 856,45 397 824,02 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 4 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 5 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které nejsou zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 6 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 B.1. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Veškeré převody vlastnictví k nemovitým věcem nabyly právních účinků vkladu do katastru nemovitosti ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotky. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 7 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1 465 846,64-1 682 371,48 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 8 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 23,00 Účetní jednotka eviduje 23 ks majetku oceněného podle 25 odst. 1 písm. k). Jedná se o kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Seznam tohoto majetku je součástí řádné inventarizace majetku účetní jednotky k rozvahovému dni. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 47 361 523,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 2 699 606 811,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 9 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 10 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 11 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 12 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 13 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 14 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 606 518 004,90 231 165 599,33 375 352 405,57 375 174 334,23 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 18 889 666,70 8 719 157,00 10 170 509,70 10 428 609,70 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 164 240 434,48 65 030 986,00 99 209 448,48 101 021 465,44 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 90 486 547,22 35 859 606,00 54 626 941,22 55 758 133,22 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 50 964 052,66 20 385 631,70 30 578 420,96 27 900 855,96 G.5. Jiné inženýrské sítě 54 571 416,33 17 507 125,63 37 064 290,70 32 583 544,40 G.6. Ostatní stavby 227 365 887,51 83 663 093,00 143 702 794,51 147 481 725,51 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 15 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 236 951 750,62 236 951 750,62 236 964 599,59 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 182 287 123,40 182 287 123,40 182 298 667,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 577 877,04 13 577 877,04 13 580 047,61 H.4. Zastavěná plocha 1 661 937,65 1 661 937,65 1 658 337,65 H.5. Ostatní pozemky 39 424 812,53 39 424 812,53 39 427 546,53 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 16 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 17 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2019 9:10:11 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 18 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Údaje o poskytnutých garancích sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.01.2019 16:40:32 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí, j.kejsarová@loket.cz, +420352359728 Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým Datum poskytnutí garance 5 Datum plnění ručitelem v daném roce Hodnota celkem 6 Výše plnění celkem zajištěné jistina 6a ručitelem jistina pohledávky úrok 6b v daném roce úrok Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 7 8 8a 8b 9 10 garance Druh dluhového nástroje Předmět ručení 11 FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

IČO: 00259489 Údaje o poskytnutých garancích (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket sestavený k 31.12.2018 Údaje k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance 5 Datum plnění ručitelem v daném roce Hodnota celkem 6 Výše plnění celkem zajištěné jistina 6a ručitelem jistina pohledávky úrok 6b v daném roce úrok Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 7 8 8a 8b 9 10 garance Druh dluhového nástroje Předmět ručení 11 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 2 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 Základní Projekt údaje Druh projektu sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.01.2019 16:41:56 Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí, j.kejsarova@loket.cz, +420352359728 Datum uzavření smlouvy Dodavatel Obchodní firma, jméno nebo 1 2 3 4 5 6 7 název IČO Stavební Rok zahájení fáze Rok ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.51.000 Strana 1 Tisk: 13.02.2019 10:13:06

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2018 Návrh rozpočtu města na rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce od 16.11.2017 do 15.12.2017. Návrh rozpočtu města Loket na rok 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Loket dne 14. 12. 2017, usnesení č. Z118/8/2017. P ř í j m y Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Plnění v % Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 2 000,00 1 996 702,10 99,84 sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 26,44 26 440,00 100,00 příjmy za tříděný odpad 450,00 450,00 470 353,50 104,52 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 20,00 17 467,14 87,34 Vodní hospodářství celkem 2 470,00 2 496,44 2 510 962,74 100,58 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 35,00 30 095,00 85,99 celkem 35,00 35,00 30 095,00 85,99 Kultura celkem 35,00 35,00 30 095,00 85,99 Kapitola Vnitřní správa SDH - příjmy za poskytované služby 10,00 10,00 35 000,00 350,00 SDH - přijaté neinvestiční dary "150. výročí vzniku SDH Loket" 0,00 23,00 23 000,00 100,00 SDH - přijaté investiční dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 32,70 32 684,73 99,95 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 10,00 10 000,00 100,00 příjmy za poskytované služby 10,00 10,00 1 152,50 11,53 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 0,00 1,00 1 089,00 108,90 úhrada nákladů spojených s pohřbem opatrovance města 0,00 11,80 11 800,00 100,00 Finanční dar klub důchodců dům s pečovateskou službou 0,00 5,00 5 000,00 100,00 Vnitřní správa celkem 30,00 103,50 119 726,23 115,68 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 15 000,00 15 098 241,54 100,65 c e l k e m 15 000,00 15 000,00 15 098 241,54 100,65 1

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Plnění v % Parkovací plochy města parkovací karty - náměstí 130,00 130,00 180 009,00 138,47 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 320,00 320,00 329 432,17 102,95 příjmy z parkování na náměstí 167,00 167,00 166 980,00 99,99 c e l k e m 617,00 617,00 676 421,17 109,63 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 50,00 32 440,00 64,88 pronájem SPŠ Loket 90,00 90,00 53 600,00 59,56 c e l k e m 140,00 140,00 86 040,00 61,46 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 180,00 180,00 164 147,00 91,19 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14,00 14 520,00 103,71 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 1 300,00 1 311 841,35 100,91 c e l k e m 1 494,00 1 494,00 1 490 508,35 99,77 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 455,00 455,00 470 258,62 103,35 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 145,50 146 531,00 100,71 c e l k e m 480,50 600,50 616 789,62 102,71 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 15,00 13 125,00 87,50 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 1 467 654,25 122,30 příjmy z prodeje pozemků 0,00 1 003,00 1 003 377,00 100,04 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 215,00 2 218,00 2 484 156,25 112,00 Místní hospodářství celkem 18 946,50 20 069,50 20 452 156,93 101,91 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 8 000,00 8 000,00 9 907 844,23 123,85 daň z příjmů fyzických osob 180,00 180,00 156 659,15 87,03 daň zvláštní sazba 700,00 700,00 902 493,23 128,93 daň z příjmů právnických osob 8 300,00 8 300,00 8 287 758,89 99,85 daň z příjmů právnických osob-obec 3 800,00 3 700,00 3 444 700,00 93,10 daň z přidané hodnoty 17 500,00 17 500,00 20 390 065,28 116,51 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 1,70 1 712,40 0,00 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 40,00 56 973,60 142,43 poplatek za psy 150,00 150,00 151 556,53 101,04 rekreační poplatek 95,00 95,00 107 276,00 112,92 2

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Plnění v % poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 220,00 220,00 348 315,00 158,33 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 48 352,38 96,70 správní poplatky 300,00 300,00 316 335,00 105,45 daň z hazardních her 1 800,00 1 800,00 1 979 948,50 110,00 zrušený odvod z loterií a podobných her 0,00 0,00 151,94 0,00 daň z nemovitých věcí 1 200,00 1 200,00 1 527 318,16 127,28 c e l k e m 42 295,00 42 236,70 47 627 460,29 112,76 Ostatní nedaňové příjmy známky psi 1,00 1,00 760,00 76,00 příjmy za věcná břemena 50,00 50,00 10 890,00 21,78 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10,00 12 221,00 122,21 náhrady za užívání pozemku 10,00 140,00 144 865,55 103,48 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 10,00 11 100,00 111,00 přijaté pojistné náhrady 0,00 125,00 127 666,00 102,13 náklady řízení 0,00 2,00 2 000,00 100,00 refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby 6,50 6,50 5 327,00 81,95 c e l k e m 77,50 344,50 314 829,55 91,39 Příjmy z finančních operaci úroky 5,00 5,00 5 062,84 101,26 Všeobecná pokladní správa celkem 42 377,50 42 586,20 47 947 352,68 112,59 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví 2 082,40 2 144,20 2 144 200,00 100,00 dotace na Volbu prezidenta ČR 0,00 50,17 50 167,00 99,99 dotace na společné volby do zastupitelstev obcí a senátu PČR 0,00 82,56 82 563,00 100,00 dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 2,00 2 000,00 100,00 dotace z programu MK VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém 0,00 40,00 40 000,00 100,00 dotace z programu MK Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" dotace MK na obnovu (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 dotace MŽP projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" dotace z programu IROP MMR projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" 0,00 23,00 23 000,00 100,00 0,00 190,00 190 000,00 100,00 0,00 2 565,00 2 565 000,00 100,00 0,00 363,24 363 239,58 100,00 0,00 3 125,01 3 125 004,08 100,00 3

dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování; Mateřská škola Loket, okres Sokolov dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území pro společné jednání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č.2016, č.2017, č.2022, č.2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018" Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Plnění v % 0,00 530,71 530 712,00 100,00 0,00 150,00 150 000,00 100,00 0,00 40,00 40 000,00 100,00 0,00 10,00 10 000,00 100,00 0,00 199,00 199 000,00 100,00 dotace MK z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti"; obnova nemovité 0,00 65,62 65 616,00 100,00 kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga Přijaté dotace celkem 2 082,40 9 580,51 9 580 501,66 100,00 PŘÍJMY CELKEM 65 941,40 74 871,15 80 640 795,24 107,71 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0,00 79 654,76 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 65 941,40 74 871,15 80 720 450,00 107,81 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku -8 911,25-25 565,98-8 704 843,07 34,05 financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let 8 911,25 25 565,98 8 704 843,07 34,05 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU 74 852,65 100 437,13 89 425 293,07 89,04 4

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 80,00 80,00 76 477,00 95,60 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary- Loket 63,25 71,60 71 587,50 99,98 Doprava celkem 143,25 151,60 148 064,50 97,67 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40,00 37 203,54 93,01 sběr a svoz komunálního odpadu 2 300,00 2 300,00 2 280 066,40 99,13 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 28 068,75 93,56 údržba městské zeleně 400,00 550,00 458 055,00 83,28 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 400,00 344 015,36 86,00 úprava zelených ploch města 0,00 180,00 173 623,00 96,46 Vodní hospodářství celkem 3 170,00 3 500,00 3 321 032,05 94,89 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 přeposlání finančních prostředků dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na 0,00 530,72 530 712,00 100,00 projekty využívající zjednodušené vykazování c e l k e m 1 380,00 1 910,72 1 910 712,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 c e l k e m 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 Školství celkem 4 302,00 4 832,72 4 832 712,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20,00 19 437,00 97,19 elektrická energie - šatny 50,00 50,00 36 151,00 72,30 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60,00 60 000,00 100,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20,00 5 916,30 29,58 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88,00 87 120,00 99,00 c e l k e m 238,00 238,00 208 624,30 87,66 5

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Městská knihovna mzdy 1 160,00 1 195,00 1 129 098,00 94,49 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 90 000,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 315,00 323,75 304 772,00 94,14 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 115,00 118,15 109 721,00 92,87 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5,00 4 920,00 98,40 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10,00 3 363,00 33,63 odměny za užití duševního vlastnictví 7,00 7,00 1 710,00 24,43 přechod na nový knihovní systém 150,00 110,00 18 080,00 16,44 knihy a časopisy 170,00 170,00 162 345,80 95,50 drobný hmotný dlouhodobý majetek 65,00 65,00 57 721,93 88,80 materiál 65,00 50,90 35 009,33 68,78 vodné a stočné 20,00 20,00 12 361,00 61,81 teplo 120,00 120,00 70 909,83 59,09 elektrická energie 60,00 60,00 59 851,00 99,75 poštovné 10,00 10,00 4 850,00 48,50 telefony 25,00 25,00 24 301,23 97,20 školení 5,00 5,00 400,00 8,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 70,00 61 357,99 87,65 ostatní služby 90,00 90,00 67 979,52 75,53 literární pořady, výstavy a jejich doprovodný program 153,00 94,20 61 966,00 65,78 opravy a udržování 50,00 50,00 34 706,52 69,41 cestovné 10,00 10,00 7 380,00 73,80 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 30,00 30,00 16 000,00 53,33 občerstvení 10,00 10,00 4 599,00 45,99 věcné dary - odměny za soutěže 3,00 3,00 1 834,00 61,13 použití dotace z programu MK VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém použití a spoluúčast města k dotaci z programu MK Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" 0,00 40,00 40 000,00 100,00 0,00 47,10 46 918,54 99,61 použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018" 0,00 25,80 23 900,41 92,64 c e l k e m 2 808,00 2 854,90 2 456 056,10 86,03 6

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % S P O Z autorská odměna OSA svatební obřady 0,00 7,00 3 678,00 52,54 příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 30,00 16 000,00 53,33 materiál 30,00 30,00 16 468,00 54,89 c e l k e m 60,00 67,00 36 146,00 53,95 Hradby el. energie 1,00 1,00 476,00 47,60 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 240,00 240 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na zajištění provozu Černé věže 160,00 160,00 160 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů 600,00 600,00 600 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na opravy a instalace sbírkových předmětů navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu 450,00 450,00 450 000,00 100,00 Loketské listy 253,00 253,00 253 000,00 100,00 Kultura celkem 4 910,00 4 963,90 4 504 302,40 90,74 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20,00 7 748,00 38,74 použití dotace na odbornou přípravu JSDH Loket 0,00 2,00 2 000,00 100,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 200,00 200,00 140 946,85 70,47 drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 128,70 107 715,90 83,70 materiál 35,00 35,00 13 187,00 37,68 vodné a stočné 20,00 20,00 15 748,00 78,74 teplo 95,00 95,00 89 970,38 94,71 elektrická energie 10,00 10,00 3 761,36 37,61 pohonné hmoty 50,00 50,00 12 528,00 25,06 telefony 12,00 12,00 10 209,33 85,08 pojištění 85,00 85,00 79 545,00 93,58 nákup ostatních služeb 50,00 50,00 32 106,26 64,21 opravy a udržování 20,00 20,00 1 110,00 5,55 občerstvení 5,00 5,00 4 994,00 99,88 věcné dary 0,00 65,00 62 318,00 95,87 stroje, přístroje a zařízení 0,00 54,00 53 911,50 99,84 revize 10,00 10,00 2 700,00 27,00 c e l k e m 762,00 861,70 640 499,58 74,33 7

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 460,00 2 035,00 1 982 137,00 97,40 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 335,00 380,00 351 350,00 92,46 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 140,00 163,50 142 818,00 87,35 telefonní hovory 18,00 18,00 18 000,00 100,00 c e l k e m 1 953,00 2 596,50 2 494 305,00 96,06 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 930,00 6 930,00 6 337 364,00 91,45 ostatní osobní výdaje 800,00 800,00 703 131,00 87,89 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 940,00 1 940,00 1 717 296,00 88,52 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 700,00 700,00 621 164,00 88,74 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 30,00 27 712,00 92,37 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 30,00 30,00 14 428,00 48,09 odměny za užití počítačových programů 85,00 85,00 74 509,00 87,66 knihy a časopisy 15,00 15,00 7 625,00 50,83 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90,00 80 358,37 89,29 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 500,00 215 683,00 43,14 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50,00 13 991,00 27,98 materiál 250,00 250,00 119 753,92 47,90 vodné a stočné 30,00 30,00 24 712,00 82,37 teplo 280,00 280,00 141 817,20 50,65 elektrická energie 130,00 130,00 128 690,00 98,99 pohonné hmoty 80,00 80,00 76 367,90 95,46 poštovné 100,00 100,00 98 213,58 98,21 telefony 100,00 100,00 94 500,15 94,50 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600,00 530 229,47 88,37 nájemné 35,00 80,00 62 809,00 78,51 právní služby 615,00 615,00 611 300,00 99,40 právní služby - přestupková komise 60,00 60,00 60 000,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100,00 8 610,38 8,61 školení 80,00 80,00 40 335,00 50,42 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450,00 391 917,50 87,09 ostatní služby 350,00 350,00 263 609,67 75,32 opravy a udržování 50,00 50,00 4 933,17 9,87 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 400,00 229 334,93 57,33 SW 25,00 25,00 7 520,00 30,08 cestovné 15,00 15,00 6 527,00 43,51 repre fond 80,00 80,00 50 757,00 63,45 spoluúčast města k pojistné události 0,00 2,50 2 500,00 100,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10,00 0,00 0,00 platba daní a poplatků 50,00 50,00 32 912,00 65,82 8

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % údržba služebních vozidel 50,00 50,00 35 045,97 70,09 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 70,00 62 077,00 88,68 c e l k e m 15 180,00 15 227,50 12 897 734,21 84,70 Vnitřní správa celkem 17 895,00 18 685,70 16 032 538,79 85,80 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 1 408,00 28,16 vodné a stočné 80,00 105,00 99 379,00 94,65 teplo 300,00 275,00 237 377,90 86,32 elektrická energie 40,00 40,00 13 369,00 33,42 ostatní služby 100,00 100,00 45 647,94 45,65 opravy a udržování 200,00 200,00 36 470,12 18,24 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 2 502,00 62,55 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326,00 326 000,00 100,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 250,00 237 600,00 95,04 revize 30,00 30,00 2 686,00 8,95 c e l k e m 1 335,00 1 335,00 1 002 439,96 75,09 Klub důchodců materiál 5,00 5,00 1 340,00 26,80 vodné a stočné 3,00 3,00 1 884,00 62,80 teplo 20,00 20,00 17 838,00 89,19 elektrická energie 4,00 4,00 2 248,00 56,20 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 2 000,00 100,00 c e l k e m 34,00 34,00 25 310,00 74,44 Práce a sociální věci celkem 1 369,00 1 369,00 1 027 749,96 75,07 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30,00 8 954,00 29,85 opravy mostních objektů 100,00 100,00 69 429,80 69,43 c e l k e m 130,00 130,00 78 383,80 60,30 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 50,00 50,00 44 633,00 89,27 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování 250,00 250,00 138 354,24 55,34 příkazní smlouva 25,00 25,00 24 291,00 97,16 c e l k e m 350,00 350,00 207 278,24 59,22 9

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Tělocvična drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 7 996,00 79,96 materiál 25,00 25,00 22 981,00 91,92 vodné a stočné 55,00 55,00 41 357,00 75,19 teplo 300,00 300,00 158 803,00 52,93 elektrická energie 50,00 50,00 47 846,00 95,69 příkazní smlouva 210,00 210,00 206 984,84 98,56 běžné opravy a udržování 100,00 365,00 364 463,13 99,85 ostatní služby 20,00 20,00 18 799,17 94,00 oprava podlahy velký sál tělocvičny a výměna světel 0,00 4 710,00 4 709 816,33 100,00 c e l k e m 770,00 5 745,00 5 579 046,47 97,11 Sportoviště Mírová, Sportovní drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 5,00 0,00 0,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15,00 12 506,00 83,37 vodné a stočné 1,00 1,00 828,00 82,80 příkazní smlouva 288,00 288,00 275 400,00 95,63 drobné opravy a udržování 100,00 100,00 98 533,00 98,53 c e l k e m 409,00 409,00 387 267,00 94,69 Bytové hospodářství záloha plyn 10,00 10,00 738,47 7,38 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 1 219,00 12,19 úhrada služeb za byty do SBD 150,00 150,00 132 696,00 88,46 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25,00 15 707,00 62,83 kabelová televize 180,00 180,00 165 321,00 91,85 c e l k e m 380,00 380,00 315 681,47 83,07 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15,00 10 530,00 70,20 vodné a stočné 35,00 35,00 27 250,00 77,86 elektrická energie 30,00 30,00 24 708,00 82,36 ostatní služby 20,00 20,00 16 421,00 82,11 opravy a udržování 150,00 150,00 114 064,44 76,04 platby do fondů oprav 99,00 99,00 94 608,00 95,56 revize 80,00 80,00 9 746,00 12,18 odhlučnění stěn v budově Sportovní 561, Loket 100,00 120,50 120 472,27 99,98 výměna povrchu podlahy sálu budovy Sportovní 561, Loket a jeho dovybavení 205,00 205,00 204 331,00 99,67 c e l k e m 734,00 754,50 622 130,71 82,46 Veřejné osvětlení elektrická energie VO 900,00 880,00 796 957,00 90,56 údržba VO 488,00 488,00 487 872,00 99,97 drobné opravy VO 150,00 150,00 64 946,00 43,30 c e l k e m 1 538,00 1 518,00 1 349 775,00 88,92 10

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375,00 375 000,00 100,00 opravy a udržování 150,00 200,00 184 264,09 92,13 c e l k e m 525,00 575,00 559 264,09 97,26 Lokální zásobování teplem výměna zásobníků na teplou užitkovou vodu, sídliště Sportovní 0,00 1 481,35 1 198 555,96 80,91 c e l k e m 0,00 1 481,35 1 198 555,96 80,91 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 2 500,00 5,00 geometrické plány 50,00 50,00 6 715,00 13,43 c e l k e m 100,00 100,00 9 215,00 9,22 Kašny vodné a stočné 50,00 70,00 46 906,00 67,01 opravy a udržování 100,00 100,00 95 720,69 95,72 c e l k e m 150,00 170,00 142 626,69 83,90 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935,00 4 935,00 4 932 528,00 99,95 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500,00 310 403,45 62,08 c e l k e m 5 435,00 5 435,00 5 242 931,45 96,47 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba dřevin 200,00 300,00 254 800,70 84,93 c e l k e m 200,00 300,00 254 800,70 84,93 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 5,00 5,00 5 000,00 100,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 1,00 1 000,00 100,00 zajištění chodu MKDS 85,00 85,00 77 760,00 91,48 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 150,00 150,00 0,00 0,00 c e l k e m 241,00 241,00 83 760,00 34,76 Místní hospodářství celkem 10 962,00 17 588,85 16 030 716,58 91,14 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 2 000,00 1 550,00 593 263,00 38,28 celkem 2 000,00 1 550,00 593 263,00 38,28 11

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 350,00 338 006,53 96,57 mimořádné události 500,00 550,00 500 366,81 90,98 havarijní fond 300,00 300,00 295 846,87 98,62 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 62 472,00 78,09 krizové situace dopravní značení 100,00 130,00 117 748,80 90,58 drobné opravy místních komunikací 500,00 213,00 69 847,98 32,79 drobné opravy chodníků 500,00 900,00 743 081,12 82,56 opravy autobusových zastávek 200,00 85,00 0,00 0,00 autobusové zastávky včetně příslušenství 0,00 265,00 255 468,00 96,40 oprava a údržba cyklotras 270,00 71,00 70 009,09 98,60 použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č. 2228 a spojka na č. 0,00 199,00 199 000,00 100,00 6 pro rok 2018" vánoční výzdoba města 100,00 465,00 443 012,56 95,27 zpracování územního plánu města 496,10 0,00 0,00 0,00 použití dotace a spoluúčast města projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na 0,00 496,10 496 100,00 100,00 udržitelný rozvoj území pro společné jednání inženýrská činnost a odborné služby 600,00 1 050,00 989 043,48 94,19 kupní cena pozemku p. č. 960, k. ú. Nadlesí 0,00 3,00 3 000,00 100,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 50 000,00 82,64 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 500,00 314 918,91 62,98 veřejné služby - stravenky 15,00 15,00 8 096,80 53,98 veřejné služby - materiál 80,00 80,00 79 480,00 99,35 celkem 4 901,60 5 812,60 5 035 498,95 86,63 Realizace staveb oprava tříd a šaten Základní škola T.G.M 1 300,00 2 800,00 2 737 484,40 97,77 oprava místní komunikace Rooseveltova ul. 3 800,00 3 620,00 3 610 721,00 99,74 oprava dešťové kanalizace Rooseveltova ul. 0,00 970,00 967 825,80 99,78 rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa) 3 289,00 3 289,00 3 210 401,00 97,61 restaurování hlavy sochy J:W.Goetha 140,00 140,00 138 192,50 98,71 stavební práce Dvorana Loket 5 000,00 5 000,00 4 836 844,32 96,74 obnova nemovité kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga; spoluúčast města a použití dotace z programu "Podpora obnovy 0,00 148,62 94 323,00 63,47 kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Obnova (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket 0,00 244,50 244 490,00 100,00 revitalizace dětského hřiště u rybníčků 1 000,00 1 000,00 91 391,00 9,14 oprava propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce 0,00 1 882,00 0,00 0,00 12

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % vybudování sjezdu u záchytné plochy pro parkování u Finských domků 0,00 437,00 436 532,00 99,89 Mateřská škola Sportovní 561, rekonstrukce sociálního zázemí I. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná 0,00 1 560,00 1 558 282,77 99,89 dešťová kanalizace v ul. ČSA 0,00 5 520,00 5 389 039,30 97,63 výměna obrubníků v ul. ČSA 0,00 1 250,00 1 135 556,75 90,84 nákup žulových desek, chodníky náměstí 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 0,00 2 565,00 2 565 000,00 100,00 Podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 0,00 189,00 189 000,00 100,00 celkem 14 529,00 30 615,12 27 205 083,84 88,86 Výstavba měst a obcí celkem 21 430,60 37 977,72 32 833 845,79 86,46 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 300,00 315,00 314 003,00 99,68 Dotace sportovním organizacím 400,00 405,00 405 000,00 100,00 Dotace společenským organizacím 250,00 250,00 234 000,00 93,60 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Individuální neinvestiční dotace na regeneraci nemovitosti na území MPR Loket, která není 0,00 100,00 100 000,00 100,00 kulturní památkou Dotace na pořízení domovní ČOV 0,00 65,00 40 000,00 61,54 Neinvestiční dar Správa zdravotních a sociálních služeb, Cheb 0,00 3,00 2 764,00 92,13 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 450,00 350,00 305 504,20 87,29 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna 2018 200,00 200,00 140 014,00 70,01 Kulturní akce pořádané městem 150,00 160,00 140 627,20 87,89 Použití a spoluúčast k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" 0,00 130,00 90 500,00 69,62 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 2018 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Použití dotace na Volbu prezidenta ČR 0,00 50,18 50 167,00 99,97 Použití dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 0,00 82,61 82 563,00 99,94 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45,00 44 962,00 99,92 Daň z příjmů obec 3 800,00 3 700,00 3 444 700,00 93,10 13

Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Čerpání v % Poplatek za trvalé odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa 0,00 100,00 99 995,00 100,00 Partnerské město Illertissen 250,00 250,00 174 401,00 69,76 Daň z nemovitých věcí 1 325,00 1 325,00 1 306 746,00 98,62 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 200,00 144 615,33 72,31 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 160,00 160,00 160 000,00 100,00 KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 872,80 3,49 Příspěvek Svaz měst a obcí 11,00 11,00 10 454,00 95,04 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65,00 65 000,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4,00 3 636,00 90,90 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20,00 18 180,00 90,90 Úroky z úvěru ČSP 100,00 100,00 68 778,10 68,78 Všeobecná pokladní správa celkem 8 170,00 8 380,79 7 707 482,63 91,97 VÝDAJE CELKEM 72 351,85 97 450,28 86 438 444,70 88,70 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 2 500,80 2 500 800,00 100,00 financování - přenesená daňová povinnost - odvod z roku 2017 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 0,00 486,05 486 048,37 100,00 74 852,65 100 437,13 89 425 293,07 89,04 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k 31.12.2018 v Kč Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2018 včetně financování -8 911,25-25 565,98-8 704 843,07 Finanční prostředky z minulých let 41 022,47 41 022,47 41 022 472,24 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech k 31.12.2018 32 111,22 15 456,49 32 317 629,17 V Lokti dne 11.1.2019 14