Obec Malíč Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Malíč Malíč 41201 Malíč IČ 00526444 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607684302 E-mail pistany@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.225 Strana 1/34
II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek KEO-W 1.11.225 Strana 2/34
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 401815.82 310000.00 129.62 402000.00 99.95 184.18 10922.01 25000.00 43.69 11000.00 99.29 77.99 38085.74 35000.00 108.82 38500.00 98.92 414.26 1121 Daň z příjmů právnických osob 405612.06 350000.00 115.89 406000.00 99.90 387.94 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10450.00 21500.00 48.60 10500.00 99.52 50.00 1211 Daň z přidané hodnoty 822098.78 687400.00 119.60 819400.00 100.33-2698.78 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 698.00 0.00 0.00 1000.00 69.80 302.00 1341 Poplatek ze psů 4700.00 4600.00 102.17 4700.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 3450.00 1000.00 345.00 4000.00 86.25 550.00 1381 Daň z hazardních her 7696.10 0.00 0.00 8000.00 96.20 303.90 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2497.23 0.00 0.00 2500.00 99.89 2.77 1511 Daň z nemovitých věcí 74580.04 81000.00 92.07 75000.00 99.44 419.96 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1782605.78 1516500.00 117.55 1782600.00 100.00-5.78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29645.00 38000.00 78.01 30000.00 98.82 355.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 58000.00 66000.00 87.88 58000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 76.19 500.00 15.24 500.00 15.24 423.81 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21339.00 24000.00 88.91 21500.00 99.25 161.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1783.00 0.00 0.00 2000.00 89.15 217.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 111843.19 136500.00 81.94 113000.00 98.98 1156.81 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 26000.00 0.00 0.00 26000.00 100.00 0.00 57800.00 55000.00 105.09 57800.00 100.00 0.00 385835.00 0.00 0.00 386500.00 99.83 665.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 122000.00 0.00 0.00 122000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120000.00 0.00 0.00 120000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 711635.00 55000.00 1293.88 712300.00 99.91 665.00 PŘÍJMY CELKEM 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl KEO-W 1.11.225 Strana 3/34
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 289741.00 126000.00 229.95 290000.00 99.91 259.00 5021 Ostatní osobní výdaje 42784.00 7000.00 611.20 43500.00 98.35 716.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 484436.00 441000.00 109.85 487500.00 99.37 3064.00 177582.00 134000.00 132.52 178500.00 99.49 918.00 69841.00 51500.00 135.61 70500.00 99.07 659.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1065.00 2000.00 53.25 1500.00 71.00 435.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 2704.00 1000.00 270.40 3000.00 90.13 296.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5394.00 2000.00 269.70 6000.00 89.90 606.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 158499.00 8000.00 1981.24 159500.00 99.37 1001.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 201743.75 130500.00 154.59 206000.00 97.93 4256.25 5141 Úroky vlastní 323.00 0.00 0.00 500.00 64.60 177.00 5151 Studená voda 3230.00 4500.00 71.78 4000.00 80.75 770.00 5154 Elektrická energie 87829.00 50000.00 175.66 88500.00 99.24 671.00 5155 Pevná paliva 46376.00 33000.00 140.53 46500.00 99.73 124.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20357.00 26000.00 78.30 21000.00 96.94 643.00 5161 Poštovní služby 906.00 2000.00 45.30 1000.00 90.60 94.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25019.84 25000.00 100.08 26000.00 96.23 980.16 5163 Služby peněžních ústavů 23218.80 25000.00 92.88 24000.00 96.75 781.20 5164 Nájemné 30745.00 15000.00 204.97 31000.00 99.18 255.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5312.00 7500.00 70.83 5500.00 96.58 188.00 5169 Nákup ostatních služeb 377422.58 390000.00 96.78 383500.00 98.42 6077.42 5171 Opravy a udržování 350889.00 335000.00 104.74 352000.00 99.68 1111.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5175 Pohoštění 25789.00 12000.00 214.91 27000.00 95.51 1211.00 5194 Věcné dary 19052.00 25000.00 76.21 19500.00 97.70 448.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3600.00 2000.00 180.00 4000.00 90.00 400.00 5329 5339 5362 5364 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7339.00 38000.00 19.31 8000.00 91.74 661.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11221.00 26500.00 42.34 12000.00 93.51 779.00 8365.00 0.00 0.00 8500.00 98.41 135.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3993.00 3000.00 133.10 5000.00 79.86 1007.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 17000.00 10000.00 170.00 17000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 48.00 0.00 0.00 500.00 9.60 452.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2501824.97 1952000.00 128.17 2531000.00 98.85 29175.03 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 160968.00 56000.00 287.44 161000.00 99.98 32.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 170968.00 56000.00 305.30 171000.00 99.98 32.00 VÝDAJE CELKEM 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska KEO-W 1.11.225 Strana 4/34
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 34888.00 300000.00 11.63 536200.00 6.51 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 31821.00 0.00 0.00-442100.00-7.20 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 66709.00 300000.00 22.24 94100.00 70.89 KEO-W 1.11.225 Strana 5/34
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1782605.78 1516500.00 117.55 1782600.00 100.00-5.78 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 111843.19 136500.00 81.94 113000.00 98.98 1156.81 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 711635.00 55000.00 1293.88 712300.00 99.91 665.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2501824.97 1952000.00 128.17 2531000.00 98.85 29175.03 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 170968.00 56000.00 305.30 171000.00 99.98 32.00 C E L K E M V Ý D A J E 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 34888.00 300000.00 11.63 536200.00 6.51 501312.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 31821.00 0.00 0.00-442100.00-7.20-473921.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 66709.00 300000.00 22.24 94100.00 70.89 27391.00 KEO-W 1.11.225 Strana 6/34
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1688984.41 1428900.00 118.20 1687400.00 100.09-1584.41 Místní popl. (Pol:133x-134x) 5398.00 5600.00 96.39 5700.00 94.70 302.00 Správní popl. (Pol:136x) 3450.00 1000.00 345.00 4000.00 86.25 550.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 74580.04 81000.00 92.07 75000.00 99.44 419.96 KEO-W 1.11.225 Strana 7/34
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 117790.31 Únor 131002.39 Březen 139486.90 Duben 107356.78 Květen 122597.90 Červen 165079.73 Červenec 184437.39 Srpen 126416.72 Září 143373.54 Říjen 124337.49 Listopad 134303.11 Prosinec 192802.15 CELKEM 1688984.41 KEO-W 1.11.225 Strana 8/34
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 99566.72 106187.27 117790.31 Únor 114417.60 115371.64 131002.39 Březen 90530.36 132381.16 139486.90 Duben 113641.15 93739.76 107356.78 Květen 99558.77 96008.42 122597.90 Červen 122328.72 146111.79 165079.73 Červenec 155797.26 160639.04 184437.39 Srpen 112987.36 116548.78 126416.72 Září 113522.70 166056.08 143373.54 Říjen 75620.64 113470.75 124337.49 Listopad 112829.45 119821.41 134303.11 Prosinec 192026.31 193044.83 192802.15 CELKEM 1402827.04 1559380.93 1688984.41 KEO-W 1.11.225 Strana 9/34
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2141 Vnitřní obchod 29255.00 8500.00 344.18 30000.00 97.52 745.00 2212 Silnice 4080.00 115000.00 3.55 5000.00 81.60 920.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 62784.00 156000.00 40.25 63500.00 98.87 716.00 3314 Činnosti knihovnické 810.00 2000.00 40.50 1000.00 81.00 190.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 470861.70 90000.00 523.18 472500.00 99.65 1638.30 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 131280.00 83000.00 158.17 133500.00 98.34 2220.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4418.00 15000.00 29.45 5000.00 88.36 582.00 3631 Veřejné osvětlení 50710.05 39000.00 130.03 52000.00 97.52 1289.95 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 138130.20 70000.00 197.33 140000.00 98.66 1869.80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9177.00 2000.00 458.85 9500.00 96.60 323.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42433.00 52000.00 81.60 43000.00 98.68 567.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 66820.00 50000.00 133.64 70000.00 95.46 3180.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 493028.00 311500.00 158.28 498500.00 98.90 5472.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 631869.00 576000.00 109.70 635000.00 99.51 3131.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11359.00 0.00 0.00 11500.00 98.77 141.00 6171 Činnost místní správy 299331.22 271500.00 110.25 304500.00 98.30 5168.78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8368.80 8000.00 104.61 8500.00 98.46 131.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 11626.00 15000.00 77.51 12000.00 96.88 374.00 6399 Ostatní finanční operace 10450.00 16500.00 63.33 10500.00 99.52 50.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 8365.00 0.00 0.00 8500.00 98.41 135.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 16669.00 16000.00 104.18 17000.00 98.05 331.00 Celkem Rozdíl Celkem 2501824.97 1952000.00 128.17 2531000.00 98.85 29175.03 KEO-W 1.11.225 Strana 10/34
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 2494240.78 1571500.00 158.72 2494900.00 99.97 659.22 2141 Vnitřní obchod 1783.00 4000.00 44.58 2000.00 89.15 217.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 58000.00 66000.00 87.88 58000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 29645.00 33000.00 89.83 30000.00 98.82 355.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 21339.00 20000.00 106.70 21500.00 99.25 161.00 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 76.19 500.00 15.24 500.00 15.24 423.81 C E L K E M P Ř Í J M Y 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2141 Vnitřní obchod 29255.00 8500.00 344.18 30000.00 97.52 745.00 2212 Silnice 4080.00 115000.00 3.55 5000.00 81.60 920.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 62784.00 156000.00 40.25 63500.00 98.87 716.00 3314 Činnosti knihovnické 810.00 2000.00 40.50 1000.00 81.00 190.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 631829.70 146000.00 432.76 633500.00 99.74 1670.30 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 131280.00 83000.00 158.17 133500.00 98.34 2220.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4418.00 15000.00 29.45 5000.00 88.36 582.00 3631 Veřejné osvětlení 50710.05 39000.00 130.03 52000.00 97.52 1289.95 3635 Územní plánování 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 138130.20 70000.00 197.33 140000.00 98.66 1869.80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9177.00 2000.00 458.85 9500.00 96.60 323.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42433.00 52000.00 81.60 43000.00 98.68 567.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 66820.00 50000.00 133.64 70000.00 95.46 3180.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 493028.00 311500.00 158.28 498500.00 98.90 5472.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 631869.00 576000.00 109.70 635000.00 99.51 3131.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11359.00 0.00 0.00 11500.00 98.77 141.00 6171 Činnost místní správy 299331.22 271500.00 110.25 304500.00 98.30 5168.78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8368.80 8000.00 104.61 8500.00 98.46 131.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 11626.00 15000.00 77.51 12000.00 96.88 374.00 6399 Ostatní finanční operace 10450.00 16500.00 63.33 10500.00 99.52 50.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 8365.00 0.00 0.00 8500.00 98.41 135.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 16669.00 16000.00 104.18 17000.00 98.05 331.00 C E L K E M V Ý D A J E 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 KEO-W 1.11.225 Strana 11/34
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 29255.00 0.00 29255.00 30000.00 97.52 745.00 22 Doprava 4080.00 0.00 4080.00 5000.00 81.60 920.00 23 Vodní hospodářství 62784.00 0.00 62784.00 63500.00 98.87 716.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 602951.70 160968.00 763919.70 768000.00 99.47 4080.30 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 4418.00 0.00 4418.00 5000.00 88.36 582.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 188840.25 10000.00 198840.25 202000.00 98.44 3159.75 37 Ochrana životního prostředí 611458.00 0.00 611458.00 621000.00 98.46 9542.00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 942559.22 0.00 942559.22 951000.00 99.11 8440.78 63 Finanční operace 30444.80 0.00 30444.80 31000.00 98.21 555.20 64 Ostatní činnosti 25034.00 0.00 25034.00 25500.00 98.17 466.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 2501824.97 170968.00 2672792.97 2702000.00 98.92 29207.03 KEO-W 1.11.225 Strana 12/34
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 209938.52 191277.99 Únor 140839.13 96238.51 Březen 157031.18 108404.00 Duben 125481.23 214581.79 Květen 173422.78 153306.61 Červen 388795.87 251863.53 Červenec 190764.81 229914.02 Srpen 180273.29 100848.81 Září 186041.00 299842.71 Říjen 200606.88 270464.96 Listopad 178689.97 520327.70 Prosinec 474199.31 235722.34 CELKEM 2606083.97 2672792.97 KEO-W 1.11.225 Strana 13/34
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 209938.52 191277.99 18660.53 Únor 140839.13 96238.51 44600.62 Březen 157031.18 108404.00 48627.18 Duben 125481.23 204581.79-79100.56 Květen 173422.78 153306.61 20116.17 Červen 388795.87 251863.53 136932.34 Červenec 190764.81 229914.02-39149.21 Srpen 180273.29 100848.81 79424.48 Září 186041.00 199842.71-13801.71 Říjen 200606.88 270464.96-69858.08 Listopad 178689.97 459359.70-280669.73 Prosinec 354199.31 235722.34 118476.97 CELKEM 2486083.97 2501824.97-15741.00 KEO-W 1.11.225 Strana 14/34
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1209341.64 51160.00 Únor 1253942.26 30582.00 Březen 1302569.44 22113.00 Duben 1213468.88 39775.00 Květen 1233585.05 14314.00 Červen 1370517.39 31298.00 Červenec 1331368.18 45180.00 Srpen 1410792.66 21552.00 Září 1296990.95 2852.00 Říjen 1227132.87 6399.00 Listopad 885495.14 33622.00 Prosinec 1120219.11 3753.00 KEO-W 1.11.225 Strana 15/34
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 191277.99 0.00 Únor 96238.51 0.00 Březen 108404.00 0.00 Duben 204581.79 10000.00 Květen 153306.61 0.00 Červen 251863.53 0.00 Červenec 229914.02 0.00 Srpen 100848.81 0.00 Září 199842.71 100000.00 Říjen 270464.96 0.00 Listopad 459359.70 60968.00 Prosinec 235722.34 0.00 CELKEM 2501824.97 170968.00 KEO-W 1.11.225 Strana 16/34
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W 1.11.225 Strana 17/34 Rozdíl Rozdíl 401815.82 310000.00 129.62 402000.00 99.95 184.18 10922.01 25000.00 43.69 11000.00 99.29 77.99 38085.74 35000.00 108.82 38500.00 98.92 414.26 1121 Daň z příjmů právnických osob 405612.06 350000.00 115.89 406000.00 99.90 387.94 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10450.00 21500.00 48.60 10500.00 99.52 50.00 1211 Daň z přidané hodnoty 822098.78 687400.00 119.60 819400.00 100.33-2698.78 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 698.00 0.00 0.00 1000.00 69.80 302.00 1341 Poplatek ze psů 4700.00 4600.00 102.17 4700.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 3450.00 1000.00 345.00 4000.00 86.25 550.00 1381 Daň z hazardních her 7696.10 0.00 0.00 8000.00 96.20 303.90 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2497.23 0.00 0.00 2500.00 99.89 2.77 1511 Daň z nemovitých věcí 74580.04 81000.00 92.07 75000.00 99.44 419.96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29645.00 38000.00 78.01 30000.00 98.82 355.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 58000.00 66000.00 87.88 58000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 76.19 500.00 15.24 500.00 15.24 423.81 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21339.00 24000.00 88.91 21500.00 99.25 161.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1783.00 0.00 0.00 2000.00 89.15 217.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57800.00 55000.00 105.09 57800.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 57000.00 0.00 0.00 57000.00 100.00 0.00 Příjmy: 2009248.97 1708000.00 117.64 2010400.00 99.94 1151.03 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 10096.00 126000.00 8.01 10000.00 100.96-96.00 5021 Ostatní osobní výdaje 33750.00 7000.00 482.14 34500.00 97.83 750.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 484436.00 441000.00 109.85 487500.00 99.37 3064.00 124068.00 134000.00 92.59 124500.00 99.65 432.00 49176.00 51500.00 95.49 49500.00 99.35 324.00 1065.00 2000.00 53.25 1500.00 71.00 435.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 2704.00 1000.00 270.40 3000.00 90.13 296.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5394.00 2000.00 269.70 6000.00 89.90 606.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 158499.00 8000.00 1981.2 4 159500.00 99.37 1001.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 201743.75 130500.00 154.59 206000.00 97.93 4256.25 5141 Úroky vlastní 323.00 0.00 0.00 500.00 64.60 177.00 5151 Studená voda 3230.00 4500.00 71.78 4000.00 80.75 770.00 5154 Elektrická energie 87829.00 50000.00 175.66 88500.00 99.24 671.00 5155 Pevná paliva 46376.00 33000.00 140.53 46500.00 99.73 124.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20357.00 26000.00 78.30 21000.00 96.94 643.00 5161 Poštovní služby 906.00 2000.00 45.30 1000.00 90.60 94.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25019.84 25000.00 100.08 26000.00 96.23 980.16 5163 Služby peněžních ústavů 23218.80 25000.00 92.88 24000.00 96.75 781.20 5164 Nájemné 30745.00 15000.00 204.97 31000.00 99.18 255.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5312.00 7500.00 70.83 5500.00 96.58 188.00 5169 Nákup ostatních služeb 377422.58 390000.00 96.78 383500.00 98.42 6077.42 5171 Opravy a udržování 285889.00 335000.00 85.34 287000.00 99.61 1111.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5175 Pohoštění 24925.00 12000.00 207.71 26000.00 95.87 1075.00 5194 Věcné dary 19052.00 25000.00 76.21 19500.00 97.70 448.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3600.00 2000.00 180.00 4000.00 90.00 400.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7339.00 38000.00 19.31 8000.00 91.74 661.00 Rozdíl 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11221.00 26500.00 42.34 12000.00 93.51 779.00 8365.00 0.00 0.00 8500.00 98.41 135.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 571.00 3000.00 19.03 1000.00 57.10 429.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 17000.00 10000.00 170.00 17000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 48.00 0.00 0.00 500.00 9.60 452.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 40968.00 56000.00 73.16 41000.00 99.92 32.00 UZ 000 0 00101 - POV ÚK 4122 Výdaje: 2120648.97 2008000.00 105.61 2148000.00 98.73 27351.03 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozdíl 65000.00 0.00 0.00 65000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120000.00 0.00 0.00 120000.00 100.00 0.00 Příjmy: 185000.00 0.00 0.00 185000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 65000.00 0.00 0.00 65000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 120000.00 0.00 0.00 120000.00 100.00 0.00 Výdaje: 185000.00 0.00 0.00 185000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 360617.00 0.00 0.00 361000.00 99.89 383.00 Příjmy: 360617.00 0.00 0.00 361000.00 99.89 383.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 279645.00 0.00 0.00 280000.00 99.87 355.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 53514.00 0.00 0.00 54000.00 99.10 486.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20665.00 0.00 0.00 21000.00 98.40 335.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3422.00 0.00 0.00 4000.00 85.55 578.00 Výdaje: 357246.00 0.00 0.00 359000.00 99.51 1754.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26000.00 0.00 0.00 26000.00 100.00 0.00 Příjmy: 26000.00 0.00 0.00 26000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 9034.00 0.00 0.00 9000.00 100.38-34.00 5175 Pohoštění 864.00 0.00 0.00 1000.00 86.40 136.00 Výdaje: 9898.00 0.00 0.00 10000.00 98.98 102.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4443.42 0.00 0.00 4500.00 98.74 56.58 Příjmy: 4443.42 0.00 0.00 4500.00 98.74 56.58 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 20774.58 0.00 0.00 21000.00 98.93 225.42 Příjmy: 20774.58 0.00 0.00 21000.00 98.93 225.42 KEO-W 1.11.225 Strana 18/34
Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 CELKEM VÝDAJE: 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 KEO-W 1.11.225 Strana 19/34
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2015 2016 2017 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7405.00 7405.00 7405.00 021 Stavby 2658648.97 2778402.97 2778402.97 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 421495.20 501465.20 501465.20 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 529143.04 570084.04 635612.04 031 Pozemky 315262.05 475255.83 482580.51 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 10000.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 196049.00 196049.00 357017.00 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 25154.00 25154.00 25154.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 33000.00 33000.00 33000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -7405.00-7405.00-7405.00 081 Oprávky ke stavbám -1089481.00-1168529.00-1248749.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -177660.00-218528.00-262064.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -529143.04-570084.04-635612.04 132 Zboží na skladě 18190.38 18190.38 18190.38 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1407003.09 1155107.11 1120219.11 261 Pokladna 11102.00 35574.00 3753.00 263 Ceniny 143.00 143.00 143.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 78220.00 79060.00 93020.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 600.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 39000.00 0.00 0.00 381 Náklady příštích období 4600.00 0.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 39000.00 0.00 0.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5853.00 5853.00 5853.00 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 41558.77 49300.79 36581.24 331 Zaměstnanci 56857.00 30037.00 63381.00 336 Sociální zabezpečení 19117.00 10087.00 24722.00 337 Zdravotní pojištění 9018.00 5148.00 10135.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 2971.00 4283.00 3069.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 4600.00 1800.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 8365.00 16102.00 KEO-W 1.11.225 Strana 20/34
378 Ostatní krátkodobé závazky 372.00 369.91 1399.91 384 Výnosy příštích období 1850.00 200.00 200.00 389 Dohadné účty pasivní 78060.00 78900.00 92860.00 401 Jmění účetní jednotky 4479933.45 4478981.91 4486306.59 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 478707.76 486050.20 441724.60 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -1450381.98-1450381.98-1450381.98 407 Jiné oceňovací rozdíly 70.68 70.68 0.00 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 0.00-246786.15-52460.03 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 504232.16 504232.16 257446.01 459 Ostatní dlouhodobé závazky 6000.00 8000.00 8000.00 KEO-W 1.11.225 Strana 21/34
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2015 2016 2017 501 Spotřeba materiálu 334766.18 327853.41 373564.87 502 Spotřeba energie 119736.00 59690.20 92645.22 511 Opravy a udržování 610790.68 492633.50 339489.00 513 Náklady na reprezentaci 0.00 5581.00 25789.00 518 Ostatní služby 294875.18 371409.44 439114.33 521 Mzdové náklady 759119.00 758000.00 859702.00 524 Zákonné sociální pojištění 224390.00 233990.00 261164.00 525 Jiné sociální pojištění 1261.00 1925.00 1358.00 528 Jiné sociální náklady 766.00 0.00 0.00 532 Daň z nemovitostí 0.00 0.00 71.00 538 Jiné daně a poplatky 3692.00 2584.00 700.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 10087.00 20390.00 19052.00 549 Ostatní náklady z činnosti 29317.00 20983.00 15850.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 110754.00 119916.00 123756.00 554 Prodané pozemky 0.00 1970.68 0.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -255.00 0.00 0.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 9890.00 48080.00 65528.00 562 Úroky 0.00 0.00 323.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 12985.00 15966.00 25139.00 591 Daň z příjmů 0.00 16340.00 10450.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2015 2016 2017 602 Výnosy z prodeje služeb 36305.00 33660.00 29645.00 603 Výnosy z pronájmu 34000.00 50000.00 58000.00 604 Výnosy z prodaného zboží 65.00 0.00 0.00 605 Výnosy ze správních poplatků 100.00 100.00 3450.00 606 Výnosy ze místních poplatků 5700.00 5900.00 4700.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 6664.00 26702.50 7937.50 642 Jiné pokuty a penále 0.00 0.00 1000.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 5700.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 25660.00 0.00 14099.50 662 Úroky 99.83 56.47 76.19 KEO-W 1.11.225 Strana 22/34
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00 70.68 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 678098.84 679808.56 739858.60 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 371936.09 427683.30 450823.57 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 360990.48 410526.97 416062.06 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 669900.47 721170.66 822098.78 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 80184.41 76141.61 74580.04 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 5683.77 7402.13 10193.33 KEO-W 1.11.225 Strana 23/34
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 41558.77 49300.79 36581.24 331 Zaměstnanci 56857.00 30037.00 63381.00 336 Sociální zabezpečení 19117.00 10087.00 24722.00 337 Zdravotní pojištění 9018.00 5148.00 10135.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 2971.00 4283.00 3069.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 4600.00 1800.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 8365.00 16102.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 372.00 369.91 1399.91 459 Ostatní dlouhodobé závazky 6000.00 8000.00 8000.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2015 2016 2017 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 78220.00 79060.00 93020.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 600.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 39000.00 0.00 0.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5853.00 5853.00 5853.00 KEO-W 1.11.225 Strana 24/34
Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 2300090.93 2539912.55 2606083.97 V Ý D A J E 2680570.64 2769336.53 2672792.97 KEO-W 1.11.225 Strana 25/34
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 2549083.97 1708000.00 149.24 2550900.00 99.93 1816.03 0101 Vítání léta 2017 57000.00 0.00 0.00 57000.00 100.00 0.00 Celkem Rozdíl 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 KEO-W 1.11.225 Strana 26/34
V Ý D A J E - dle organizací Organizace Rozdíl 0000 2411177.97 1968000.00 122.52 2439000.00 98.86 27822.03 0101 Vítání léta 2017 84855.00 0.00 0.00 86000.00 98.67 1145.00 2016 Vítání léta 2016 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Fúk 2018-Vytápění KD 176760.00 0.00 0.00 177000.00 99.86 240.00 Celkem Rozdíl 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 KEO-W 1.11.225 Strana 27/34
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 0000 2437240.78 1571500.00 155.09 2437900.00 99.97 659.22 2141 Vnitřní obchod 1783.00 4000.00 44.58 2000.00 89.15 217.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 58000.00 66000.00 87.88 58000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 29645.00 33000.00 89.83 30000.00 98.82 355.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 21339.00 20000.00 106.70 21500.00 99.25 161.00 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 76.19 500.00 15.24 500.00 15.24 423.81 0000 celkem 2549083.97 1708000.00 149.24 2550900.00 99.93 1816.03 0101 Vítání léta 2017 0000 57000.00 0.00 0.00 57000.00 100.00 0.00 0101 celkem 57000.00 0.00 0.00 57000.00 100.00 0.00 Celkem Rozdíl 2606083.97 1708000.00 152.58 2607900.00 99.93 1816.03 KEO-W 1.11.225 Strana 28/34
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0000 2141 Vnitřní obchod 29255.00 8500.00 344.18 30000.00 97.52 745.00 2212 Silnice 4080.00 115000.00 3.55 5000.00 81.60 920.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 62784.00 156000.00 40.25 63500.00 98.87 716.00 3314 Činnosti knihovnické 810.00 2000.00 40.50 1000.00 81.00 190.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 455069.70 146000.00 311.69 456500.00 99.69 1430.30 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 46425.00 43000.00 107.97 47500.00 97.74 1075.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4418.00 15000.00 29.45 5000.00 88.36 582.00 3631 Veřejné osvětlení 50710.05 39000.00 130.03 52000.00 97.52 1289.95 3635 Územní plánování 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 138130.20 70000.00 197.33 140000.00 98.66 1869.80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9177.00 2000.00 458.85 9500.00 96.60 323.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42433.00 52000.00 81.60 43000.00 98.68 567.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 66820.00 50000.00 133.64 70000.00 95.46 3180.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 493028.00 311500.00 158.28 498500.00 98.90 5472.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 631869.00 576000.00 109.70 635000.00 99.51 3131.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11359.00 0.00 0.00 11500.00 98.77 141.00 6171 Činnost místní správy 299331.22 271500.00 110.25 304500.00 98.30 5168.78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8368.80 8000.00 104.61 8500.00 98.46 131.20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 11626.00 15000.00 77.51 12000.00 96.88 374.00 6399 Ostatní finanční operace 10450.00 16500.00 63.33 10500.00 99.52 50.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 8365.00 0.00 0.00 8500.00 98.41 135.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 16669.00 16000.00 104.18 17000.00 98.05 331.00 0000 celkem 2411177.97 1968000.00 122.52 2439000.00 98.86 27822.03 0101 Vítání léta 2017 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 84855.00 0.00 0.00 86000.00 98.67 1145.00 0101 celkem 84855.00 0.00 0.00 86000.00 98.67 1145.00 2016 Vítání léta 2016 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 celkem 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392 Fúk 2018-Vytápění KD 3392 Zájmová činnost v kultuře 176760.00 0.00 0.00 177000.00 99.86 240.00 3392 celkem 176760.00 0.00 0.00 177000.00 99.86 240.00 Celkem Rozdíl 2672792.97 2008000.00 133.11 2702000.00 98.92 29207.03 KEO-W 1.11.225 Strana 29/34
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 25218.00 0.00 0.00 0.00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 360617.00 357246.00 0.00 0.00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 26000.00 9898.00 0.00 16102.00 C e l k e m 411835.00 367144.00 0.00 16102.00 C E L K E M 411835.00 367144.00 0.00 16102.00 KEO-W 1.11.225 Strana 30/34
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční přijaté transfery od krajů 120000.00 120000.00 0.00 0.00 C e l k e m 120000.00 120000.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 57800.00 57800.00 0.00 0.00 4122 00101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65000.00 65000.00 0.00 0.00 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 57000.00 57000.00 0.00 0.00 C e l k e m 179800.00 179800.00 0.00 0.00 C E L K E M 299800.00 299800.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.225 Strana 31/34
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7405.00 0.00 7405.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2778402.97 0.00 2778402.97 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 501465.20 0.00 501465.20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 570084.04 65528.00 635612.04 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 475255.83 7324.68 482580.51 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 10000.00 10000.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 196049.00 160968.00 357017.00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 25154.00 0.00 25154.00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 33000.00 0.00 33000.00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 18190.38 0.00 18190.38 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -7405.00 0.00-7405.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -1168529.00-80220.00-1248749.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -218528.00-43536.00-262064.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -570084.04-65528.00-635612.04 KEO-W 1.11.225 Strana 32/34
KEO-W 1.11.225 Strana 33/34
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.225 Strana 34/34