ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČECHTICE ZA ROK 2010 IČO 00231550 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo obce pro rok 2010 schválilo 29.12.2009. Od počátku roku obec hospodařila dle tohoto rozpočtu. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Schválený Rozpočotov á opatření Upravený Plnění k 31.12.2010 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 11 727 1 955 13 682 13 682 100 z toho: 1111 Daň z příj.fyz.os.ze záv.čin. 2 762-516 2 246 2 246 100 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 250-48 202 202 100 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 250 11 261 261 100 1121 Daň z příjmu práv. osob 2 500-12 2 488 2 488 100 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 180 1 180 1 180 100 1211 DPH 4600 684 5 284 5 284 100 1341 Poplatek ze psů 12 0 12 12 100 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství 7-2 5 5 100 1344 Poplatek ze vstupného 1 0 1 1 100 1347 Popl.za prov.výh.hr.přístroj 20-10 10 10 100 1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií 25-7 18 18 100 1361 Správní poplatky 100 10 110 110 100 1511 Daň z nemovitostí 1 200 553 1 753 1 753 100 Třída 2 Nedaňové příjmy 6 393 2 772 9 165 9 165 100 z toho: 1031 Lesní hosp. - pěstební činnost 2 500 2 397 4 897 4 897 100 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 85 85 85 100 2310 Pitná voda 800 175 975 975 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly 430 27 457 457 100 Ost.zájmová činnost a rekreace 2 2 2 100 3612 Bytové hospodářství 700 47 747 747 100 3613 Nebytové hospodářství 250 14 264 264 100 3631 Veřejné osvětlení 29 29 29 100 3632 Pohřebnictví 60-31 29 29 100
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2010 % plnění k upr. rozpočtu 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 501-4 1 497 1 497 100 3722 Sběr a svoz komunálních odp. 820 0 820 820 100 4351 Pečovatelská služba 6 6 6 99,9 5512 Požární ochrana 48 48 48 100 6171 Činnost místní správy 50-9 41 41 99,9 6310 Obec.příj.a výd. z fin.operací 30-12 18 18 100 Třída 3 Kapitálové příjmy 748 4 752 752 100 3639 Komun.služby a úz.rozv.j.n. 400 307 707 707 100 Třída 4 Přijaté dotace 1 132 2 809 3 941 3 941 100 4111 Neinv.přij.transf. Z VPS SR 152 152 152 100 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 692 391 1 083 1 083 100 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 279 1 279 1 279 100 4121 Neinv.přij. transr. od obcí 440 57 497 497 100 4122 Neinv.přijaté transf. od krajů 220 220 220 100 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 50 50 50 100 4134 Převody z rozpočtových účtů 660 660 660 100 Příjmy celkem 20 000 7 540 27 540 27 540 100 V ý d a j e: Třída 5 Běžné výdaje 18 565 5 448 24 013 24 013 100 z toho: 1031 Lesní hospod. - pěstební činnost 2 200 694 2 894 2 894 100 2212 silnice 300-12 288 288 99,9 2219 Ost.záležitosti pozemních kom. 100 124 224 224 100 2221 Provoz veř.silniční dopravy 172 0 172 172 100 2310 Pitná voda 1 500-63 1 437 1 437 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak s kaly 1 000 353 1 353 1 353 100 3111 Předškolní zařízení 360 620 980 979 99,9 3113 Základní škola 2052 2712 4 764 4764 100 3314 Činnosti knihovnické 220 7 227 227 100 3349 Ost.zál.sdělovacích prostř. 50-2 48 48 100 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.prostř. 80-12 68 68 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60 25 85 85 100
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2010 % plnění k upr. rozpočtu 3511 Všeobecná ambulantní péče 18-5 13 13 100 3612 Bytové hospodářství 50 34 84 84 99,6 3631 Veřejné osvětlení 450 13 463 463 100 3632 Pohřebnictví 250 65 315 315 100 3635 Územní plánování 82 82 82 100 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 915-16 3 899 3 900 100 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 20-7 13 13 100 3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 1 000-28 972 972 100 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 80 141 221 221 100 3749 Ost. činn. k ochr. přír. a krajiny 20 20 20 100 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině 30 0 30 30 100 4351 Ost.asistence,peč.služba 620 73 693 693 100 4356 Denní stac.a centra den.služeb 30-20 10 10 100 5512 Pož.ochrana dobrovol.část 700-70 630 629 99,9 6112 Zastupitelstva obcí 1 600 151 1 751 1 751 100 6114 Volby do parlamentu ČR 58 58 58 100 6115 Volby z zast.územ.samospr.cel. 81 81 81 100 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 13 13 13 100 6171 Činnost místní správy 2 300 187 2 487 2 487 100 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 30-20 10 10 100 6320 Pojištění funkčně nespec. 60 2 62 61 99,7 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrovn 660 660 660 100 6409 Ostatní činnosti j.n. 42 42 42 100 Třída 6 Kapitálové výdaje 782 1 989 2 771 2 770 99,9 1031 Pěstební činnost - LHP 102 102 102 100 2310 Pitná voda stavba/projekt/ 63 63 63 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod stavba /projekt/ 63 63 63 100 3111 MŠ budovy /projekt/ 49 49 49 100 3113 ZŠ knihovna, stroje,přístroje 1 286 1 286 1 286 100 3639 pozemky 650 338 988 988 100 5512 Požární ochrana dopr.prostř. 85 85 85 100 Výdaje celkem 19 347 7 437 26 784 26 783 100 Saldo: Příjmy - výdaje 653 103 756 757 100,1
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2010 % plnění k upr. rozpočtu Třída 8 - financování -653 103-756 -757 100,1 Přijaté úvěry a půjčky 0 0 Splátky úvěrů 653 0 653 653 100 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, 2 a 3 a jsou k nahlédnutí na úřadu městyse Čechtice u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených devíti rozpočtových opatření. K největším akcím r. 2010 patří vybudování nových prostor v ZŠ pro přestěhování knihovny z MŠ a úprava části MŠ po knihovně pro novou třídu. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Stav k 31.12.2010 v Kč Stálá aktiva 256 147 244,51 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 154 601,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 842 773,68 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 84 832,00 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky 29 469 911,19 umělecká díla a předměty 746 056,00 stavby 210 255 290,27 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7 327 088,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 834 349,17 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 525 812,00 Oběžná aktiva: 3 056 145,22 Pohledávky : odběratelé 596 119,36 poskytnuté provozní zálohy 545 590,00 dohadné účty aktivní 406 643,00 ceniny 480,00 Účty rozpočtového hospodaření - ZBÚ 1 507 312,86 AKTIVA CELKEM 259 203 389,73
Stav k 31.12.2010 v Kč Závazky: dodavatelé 245 169,40 přijaté zálohy 273 872,00 zaměstnanci 298 651,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 závazky ze sociálního zab. a zdravotního poj. 158 772,00 ostatní přímé daně 42 828,00 DPH 192 146,01 Závazky ke státnímu rozpočtu 8 000,00 Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010:zisk po zdanění ve výši 2 663 031,86 Kč byl převeden na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let 2) Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Městys je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Z rozpočtu obce byl základní škole poukázán příspěvek na provozní výdaje ve výši 2 200 000,- Kč a mateřské škole 360 000,- Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ a ZŠ v tis. Kč MS ZŠ Celkové výnosy k 31.12.2010 2 697,00 13 758,00 Z oho: příspěvky a dotace na provoz 2 444,00 12 257,00 ostatní výnosy 253,00 1 501,00 Celkové náklady k 31.12.2010 2 734,00 13 705,00 Z oho: mzdové náklady vč. pojistného 2 071,00 9 954,00 odpisy majetku 9,00 49 ostatní provozní náklady 654,00 3 702,00
Stav finančních fondů organizace k 31.12.2010 v tis. Kč MŠ ZŠ Fond odměn 0 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 19,00 144,00 Fond rezervní 111,00 799,00 Investiční fond 20,00 49,00 Finanční fondy celkem 150,00 992,00 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na úřadu městyse u účetní (příloha č. 4 a 5) 5) Hospodaření organizací založených městysem Obec neměla žádné organizace 6) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem 4 svazků obcí: BENEBUS který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2010 částku celkem 172 304,- Kč. Obec jiný majetek do svazku nevložila. MIKROREGION Obec je členem svazku obcí Mikroregion Želivka. Prostřednictvím MIKROREGIONU je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Roční příspěvek obce do mikroregionu 180 000,- EKOSO Obec je od 1.1.2003 členem svazku obcí EKOSO, který je vytvořen za účelem provozování skládky TKO. SVAZ MĚST A OBCÍ ČR městys je členem SMO. Členský příspěvek činil 7 563,20 Kč. akcionářem Úpravna vody Želivka, a.s., členem družstva PEVAK Pelhřimov
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu městyse za rok 2010 činily celkem 2 734 024,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely. v Kč: Poskyt. účel ÚZ položka čerpání % SR Volby do zast. obcí, do senátu 98187 4111 80 972 80 972 100 SR Volby do parlamentu ČR 98071 4111 58 112 58 112 100 SR Sčítání lidu, domů a bytů 98005 4111 13 105 13105 100 SR - MŽP Program péče o krajinu-aleje 15091 4116 136 724 136 724 100 SR-MPSV Aktivní politika zaměstnanosti 13101 4116 321 129 321 129 100 SR -ESF Aktivní politika zaměstnanosti 13234 4116 55 310 55 310 100 SK PO - pohotovost 14004 4122 191 332 191 332 100 SK Les obnova lesa 151 4122 28 820 28 820 100 SR EU peníze školám 33123 4116 765 420 765 420 1) SK Dotace na výkon státní správy 4112 1 083 100 1 083 100 100 1) Celá částka dotace 765 420,- byla převedena základní škole 8) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SOKOL Čechtice na činnost, Memoriál ČECHTICKÁ LILIE - na konání festivalu Svaz zdravotně postižených Vlašimska STACIONÁŘ PETRKLÍČ - přísp.na dopravu zdrav.postiž.dětí SDH Benešov SDH Otročice SDH Čechtice Spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí Rybáři Nakvasovice Rybáři Černičí Svaz Podblanicka 45 000,- Kč 10 000,- Kč 2 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč 46 000,- Kč 6 000,- Kč 2 000,- Kč 7 563,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 1 000,- Kč
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedli na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve dnech 16.9.2010 a 18.4.2011 kontroloři Krajského úřadu SK, odbor kontroly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Bc. Marie Milanovičová a kontrolor Jiří Černovský. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2010 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu (příloha č. 6) 10) Závěr Závěrem lze konstatovat, že městys v roce 2010 hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož úpravy formou devíti rozpočtových opatření byly schváleny v průběhu roku radou a zastupitelstvem městyse. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky Z uvedeného důvodu lze s hospodařením městyse ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění za rok 2010 souhlasit bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 27.6.2011 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 27.6.2011. Přílohy: 1) Fin 2 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2) Rozvaha 3) Příloha účetní závěrky 4) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát ZŠ 5) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát MŠ 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí u účetní městyse V Čechticích 24.5.2011 předkládá účetní městyse Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad. Vyvěšeno: 8.6.2011 Schváleno: