Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma 1. máje 176 27706 Lužec nad Vltavou 00237035 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 315691015 E-mail nemcova@luzec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 4 240 297,93 3 500 00 121,15 3 650 00 116,17-590 297,93 111 679,18 1 200 00 9,31 1 114 814,76 10,02 1 003 135,58 383 101,96 350 00 109,46 350 00 109,46-33 101,96 4 079 476,85 3 700 00 110,26 3 900 00 104,60-179 476,85 449 92 500 00 89,98 449 92 10 8 270 902,47 7 100 00 116,49 7 230 00 114,40-1 040 902,47 7 371,00 7 371,00 10 196 257,24 196 257,24 10 990 616,00 1 050 00 94,34 1 050 00 94,34 59 384,00 31 055,00 30 00 103,52 30 00 103,52-1 055,00 56 48 55 08 102,54-1 40 144 005,85 144 006,00 10 0,15 43 24 40 00 108,10 40 00 108,10-3 24 335 672,62 120 00 279,73 224 313,39 149,64-111 359,23 25 499,39 30 00 85,00 30 00 85,00 4 500,61 66 789,35 30 00 222,63 66 80 99,98 10,65 1 597 921,48 1 600 00 99,87 1 700 00 94,00 102 078,52 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 21 030 286,32 19 250 00 109,25 20 238 562,39 103,91-791 723,93 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 1 172 047,33 1 078 00 108,72 1 099 598,00 106,59-72 449,33 9 23 8 00 115,38 9 65 95,65 42 97 526,00 20 00 487,63 70 00 139,32-27 526,00 19 348,00 25 00 77,39 25 00 77,39 5 652,00 434 624,00 396 00 109,75 396 00 109,75-38 624,00 543,29 1 00 54,33 1 00 54,33 456,71 11 874,00 11 874,00 10 478 862,84 322 80 148,35 369 673,00 129,54-109 189,84 18 00 18 00 18 00 19 40 30 00 64,67 30 00 64,67 10 60 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 243 455,46 1 898 80 118,15 2 030 795,00 110,47-212 660,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 211 695,00 1 210 195,00 100,12 1 210 195,00 100,12-1 50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 211 695,00 1 210 195,00 100,12 1 210 195,00 100,12-1 50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 18 226,00 18 226,00 10 426 20 357 40 119,25 426 20 10 580 805,20 13 00 4 467,73 580 805,20 10 60 00 60 00 10 60 00 10 358 188,00 358 188,00 10 1 650 00 1 650 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 093 419,20 430 40 718,73 3 093 419,20 10 PŘÍJMY CELKEM 27 578 855,98 22 789 395,00 121,02 26 572 971,59 103,79-1 005 884,39 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 2 339 306,40 1 998 00 117,08 2 338 00 100,06-1 306,40 6 97 6 97 10 93 506,00 98 00 95,41 118 506,00 78,90 25 00 740 537,00 750 00 98,74 750 00 98,74 9 463,00 661 715,00 691 00 95,76 697 00 94,94 35 285,00 252 253,00 282 50 89,29 284 50 88,67 32 247,00 9 942,00 12 00 82,85 12 00 82,85 2 058,00 2 371,00 2 371,00 10 5 899,00 10 00 58,99 10 00 58,99 4 101,00 381 752,82 150 00 254,50 386 110,24 98,87 4 357,42 10 146,00 5 00 202,92 10 146,00 10 254 892,89 374 00 68,15 334 80 76,13 79 907,11 108 326,00 108 50 99,84 108 50 99,84 174,00 59 895,00 42 00 142,61 59 575,00 100,54-32 528 047,00 512 00 103,13 593 204,00 89,02 65 157,00 851 368,00 894 00 95,23 922 372,00 92,30 71 004,00 119 449,34 125 00 95,56 135 00 88,48 15 550,66 7 820,38 8 00 97,75 8 00 97,75 179,62 86 728,73 80 00 108,41 80 00 108,41-6 728,73 242 565,40 243 00 99,82 257 19 94,31 14 624,60 911,00 1 20 75,92 1 20 75,92 289,00 81 588,10 70 00 116,55 85 00 95,99 3 411,90 23 34 40 00 58,35 40 00 58,35 16 66 43 79 90 00 48,66 90 00 48,66 46 21 3 143 334,80 2 911 00 107,98 3 363 89 93,44 220 555,20 1 414 183,38 950 00 148,86 1 681 78 84,09 267 596,62 20 00 20 00 20 00 14 566,00 20 00 72,83 20 00 72,83 5 434,00 52 087,48 44 00 118,38 50 93 102,27-1 157,48 10 556,00 10 556,00 10 10 00 10 00 10 00 87 31 80 00 109,14 80 00 109,14-7 31 4 110 00 3 350 00 122,69 4 110 00 10 557 065,20 557 065,20 10 2 00 2 00-412 644,03 505 50-81,63-411 216,03 100,35 1 428,00 50 50 10 449 92 449 92 10 40 153,62 40 153,62 10 86 94 80 00 108,68 86 94 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 467 092,51 14 554 70 113,14 17 402 963,03 94,62 935 870,52 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Kulturní předměty 6130 Pozemky 6 649 227,98 6 911 00 96,21 7 716 948,56 86,16 1 067 720,58 163 040,48 100 00 163,04 260 00 62,71 96 959,52 23 695,00 33 567,00 100 00 33,57 100 00 33,57 66 433,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 845 835,46 7 134 695,00 95,95 8 076 948,56 84,76 1 231 113,10 VÝDAJE CELKEM 23 312 927,97 21 689 395,00 107,49 25 479 911,59 91,50 2 166 983,62 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost schválený % % upravený -2 628 803,87 6 9437 879,02-1 100 00-1 100 00 10-1 100 00 10-537 124,14-4 265 928,01-1 100 00 387,81-1 093 06 390,27 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 17 535 378,39 16 350 00 107,25 16 694 734,76 105,04-840 643,63 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 281 779,24 1 080 00 118,68 1 338 708,24 95,75 56 929,00 Správní popl. (Pol:136x) 43 24 40 00 108,10 40 00 108,10-3 24 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 597 921,48 1 600 00 99,87 1 700 00 94,00 102 078,52 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 144 005,85 144 006,00 10 0,15 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 209 655,97 Únor 1 340 655,77 Březen 1 874 613,06 Duben 987 210,05 Květen 1 257 711,84 Červen 1 685 269,90 Červenec 1 877 764,84 Srpen 1 296 686,68 Září 1 403 494,63 Říjen 1 275 337,91 Listopad 1 369 546,81 Prosinec 1 957 430,93 CELKEM 17 535 378,39 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2141 Vnitřní obchod 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 24 143 105,52 19 710 40 122,49 23 361 981,59 103,34-781 123,93 18 00 18 00 18 00 331 739,48 270 00 122,87 280 874,00 118,11-50 865,48 193 604,30 201 00 96,32 206 613,00 93,70 13 008,70 276 073,36 266 00 103,79 268 407,00 102,86-7 666,36 25 1 00 25,00 1 00 25,00 75 217 658,19 201 00 108,29 214 038,00 101,69-3 620,19 4 00 4 00 4 00 214 461,00 182 20 117,71 198 973,00 107,78-15 488,00 312 986,00 250 50 124,94 262 126,00 119,40-50 86 3 481,00 3 481,00 10 12 93 25 00 51,72 25 00 51,72 12 07 1 328 569,00 1 255 195,00 105,85 1 305 195,00 101,79-23 374,00 9 15 5 00 183,00 6 65 137,59-2 50 239 159,84 190 00 125,87 190 00 125,87-49 159,84 1 40 6 00 23,33 6 00 23,33 4 60 53 929,00 60 00 89,88 60 00 89,88 6 071,00 239 816,00 143 00 167,70 159 533,00 150,32-80 283,00 543,29 1 10 49,39 1 10 49,39 556,71 27 578 855,98 22 789 395,00 121,02 26 572 971,59 103,79-1 005 884,39 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 258 07 300 00 86,02 300 00 86,02 41 93 2 005 983,22 1 390 00 144,32 2 160 22 92,86 154 236,78 358 188,00 178 00 201,23 380 00 94,26 21 812,00 2 057 670,04 4 550 00 45,22 2 746 805,56 74,91 689 135,52 2 030 975,32 2 031 00 10 24,68 531 00 1 262 921,40 950 00 132,94 1 275 443,40 99,02 12 522,00 2 885 297,80 1 865 00 154,71 2 918 551,80 98,86 33 254,00 31 99 26 00 123,04 34 99 91,43 3 00 5 00 5 00 5 00 100 00 100 00 100 00 1 814 767,00 1 400 00 129,63 1 890 18 96,01 75 413,00 1 45 20 00 7,25 20 00 7,25 18 55 95 766,00 170 50 56,17 170 50 56,17 74 734,00 524 354,00 375 00 139,83 571 919,00 91,68 47 565,00 93 924,00 68 00 138,12 102 172,00 91,93 8 248,00 493 517,98 420 00 117,50 502 50 98,21 8 982,02 41 863,00 10 00 418,63 55 00 76,11 13 137,00 20 00 123 151,30 154 00 79,97 194 06 63,46 70 908,70 1 788 532,20 1 815 00 98,54 2 020 146,00 88,53 231 613,80 1 994 594,46 1 661 00 120,08 2 040 443,24 97,75 45 848,78 477 149,98 295 00 161,75 688 545,00 69,30 211 395,02 949 586,00 985 00 96,40 985 00 96,40 35 414,00 18 226,00 18 226,00 10 3 621 621,28 3 591 395,00 100,84 3 875 852,00 93,44 254 230,72 153 761,40 153 50 100,17 163 50 94,04 9 738,60 155 71 156 00 99,81 156 00 99,81 29 33 703,97 500 00 6,74 33 703,97 10 40 153,62 40 153,62 10 23 312 927,97 21 689 395,00 107,49 25 479 911,59 91,50 2 166 983,62 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 544 060,31 1 287 559,48 1 585 068,80 834 955,97 2 526 310,72 1 520 816,35 1 328 563,57 2 245 534,75 3 120 047,48 2 204 809,24 4 159 119,00 3 982 256,17 2 094 732,69 1 789 225,58 2 470 004,79 1 428 609,63 1 862 958,96 2 467 350,47 1 584 928,47 1 226 667,70 1 963 564,33 1 727 802,84 3 339 496,86 2 597 339,79 27 578 855,98 23 312 927,97 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 544 060,31 1 260 581,48 283 478,83 Únor 1 585 068,80 834 955,97 750 112,83 Březen 2 524 810,72 1 442 978,39 1 081 832,33 Duben 1 328 563,57 1 735 645,48-407 081,91 Květen 1 909 852,48 1 379 767,58 530 084,90 Červen 2 659 119,00 1 043 949,18 1 615 169,82 Červenec 2 094 732,69 1 746 583,58 348 149,11 Srpen 2 470 004,79 1 386 259,63 1 083 745,16 Září 1 862 958,96 1 796 227,15 66 731,81 Říjen 1 584 928,47 1 207 730,70 377 197,77 Listopad 1 813 564,33 1 342 548,76 471 015,57 Prosinec 3 339 496,86 1 289 864,61 2 049 632,25 CELKEM 24 717 160,98 16 467 092,51 8 250 068,47 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 765 078,90 33 907,00 5 456 490,73 13 246,00 6 699 017,10 42 846,00 5 907 843,23 22 835,00 6 725 307,47 16 46 6 676 094,76 45 243,00 6 973 489,17 60 941,00 8 044 797,33 45 04 7 285 447,87 59 458,00 6 479 320,64 45 67 6 262 016,79 29 582,00 7 138 359,04 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 260 581,48 26 978,00 834 955,97 1 442 978,39 77 837,96 1 735 645,48 509 889,27 1 379 767,58 825 041,66 1 043 949,18 2 938 306,99 1 746 583,58 42 642,00 1 386 259,63 42 35 1 796 227,15 671 123,32 1 207 730,70 18 937,00 1 342 548,76 385 254,08 1 289 864,61 1 307 475,18 16 467 092,51 6 845 835,46 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 4 240 297,93 3 500 00 121,15 3 650 00 116,17-590 297,93 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 111 679,18 1 200 00 9,31 1 114 814,76 10,02 1 003 135,58 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 383 101,96 350 00 109,46 350 00 109,46-33 101,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 079 476,85 3 700 00 110,26 3 900 00 104,60-179 476,85 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 449 92 500 00 89,98 449 92 10 1211 Daň z přidané hodnoty 8 270 902,47 7 100 00 116,49 7 230 00 114,40-1 040 902,47 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 371,00 7 371,00 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 196 257,24 196 257,24 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 990 616,00 1 050 00 94,34 1 050 00 94,34 59 384,00 1341 Poplatek ze psů 31 055,00 30 00 103,52 30 00 103,52-1 055,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 56 48 55 08 102,54-1 40 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p 144 005,85 144 006,00 10 0,15 1361 Správní poplatky 43 24 40 00 108,10 40 00 108,10-3 24 1381 Daň z hazardních her 335 672,62 120 00 279,73 224 313,39 149,64-111 359,23 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 25 499,39 30 00 85,00 30 00 85,00 4 500,61 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 66 789,35 30 00 222,63 66 80 99,98 10,65 1511 Daň z nemovitých věcí 1 597 921,48 1 600 00 99,87 1 700 00 94,00 102 078,52 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 172 047,33 1 078 00 108,72 1 099 598,00 106,59-72 449,33 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 9 23 8 00 115,38 9 65 95,65 42 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 97 526,00 20 00 487,63 70 00 139,32-27 526,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 19 348,00 25 00 77,39 25 00 77,39 5 652,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 434 624,00 396 00 109,75 396 00 109,75-38 624,00 2141 Příjmy z úroků (část) 543,29 1 00 54,33 1 00 54,33 456,71 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 874,00 11 874,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 478 862,84 322 80 148,35 369 673,00 129,54-109 189,84 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru 18 00 18 00 18 00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 19 40 30 00 64,67 30 00 64,67 10 60 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 211 695,00 1 210 195,00 100,12 1 210 195,00 100,12-1 50 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 426 20 357 40 119,25 426 20 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 60 00 10 60 00 10 Příjmy: 24 971 636,78 22 789 395,00 109,58 23 965 752,39 104,20-1 005 884,39 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 2 339 306,40 1 998 00 117,08 2 338 00 100,06-1 306,40 5019 Ostatní platy 3 07 6 97 44,05 3 90 5021 Ostatní osobní výdaje 76 00 98 00 77,55 101 00 75,25 25 00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 740 537,00 750 00 98,74 750 00 98,74 9 463,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 661 715,00 691 00 95,76 697 00 94,94 35 285,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 252 253,00 282 50 89,29 284 50 88,67 32 247,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 942,00 12 00 82,85 12 00 82,85 2 058,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 2 371,00 2 371,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 899,00 10 00 58,99 10 00 58,99 4 101,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 381 752,82 150 00 254,50 386 110,24 98,87 4 357,42 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 10 146,00 5 00 202,92 10 146,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 254 892,89 374 00 68,15 334 80 76,13 79 907,11 5141 Úroky vlastní 108 326,00 108 50 99,84 108 50 99,84 174,00 5151 Studená voda 59 895,00 42 00 142,61 59 575,00 100,54-32 5153 Plyn 528 047,00 512 00 103,13 593 204,00 89,02 65 157,00 5154 Elektrická energie 851 368,00 894 00 95,23 922 372,00 92,30 71 004,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 119 449,34 125 00 95,56 135 00 88,48 15 550,66 5161 Poštovní služby 7 820,38 8 00 97,75 8 00 97,75 179,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 86 728,73 80 00 108,41 80 00 108,41-6 728,73 5163 Služby peněžních ústavů 242 565,40 243 00 99,82 257 19 94,31 14 624,60 5164 Nájemné 911,00 1 20 75,92 1 20 75,92 289,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 81 588,10 70 00 116,55 85 00 95,99 3 411,90 5167 Služby školení a vzdělávání 20 84 40 00 52,10 40 00 52,10 19 16 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 43 79 90 00 48,66 90 00 48,66 46 21 KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5169 Nákup ostatních služeb 2 780 806,80 2 911 00 95,53 3 363 89 82,67 583 083,20 5171 Opravy a udržování 1 414 183,38 950 00 148,86 1 681 78 84,09 267 596,62 5172 Programové vybavení 20 00 20 00 20 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 566,00 20 00 72,83 20 00 72,83 5 434,00 5175 Pohoštění 51 367,48 44 00 116,74 50 21 102,31-1 157,48 5192 Poskytnuté náhrady 10 556,00 10 556,00 10 5194 Věcné dary 10 00 10 00 10 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 87 31 80 00 109,14 80 00 109,14-7 31 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 4 110 00 3 350 00 122,69 4 110 00 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -412 644,03 505 50-81,63-411 216,03 100,35 1 428,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 50 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 449 92 449 92 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 86 94 80 00 108,68 86 94 10 6121 Budovy, haly a stavby 4 742 386,77 6 911 00 68,62 5 810 098,56 81,62 1 067 711,79 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 040,48 100 00 13,04 100 00 13,04 86 959,52 6127 Kulturní předměty 23 695,00 6130 Pozemky 33 567,00 100 00 33,57 100 00 33,57 66 433,00 Výdaje: 20 271 713,94 21 689 395,00 93,46 22 797 616,77 88,92 2 525 902,83 UZ 000 0 00093 - Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 00 150 00 10 Příjmy: 150 00 150 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 00 160 00 93,75 10 00 Výdaje: 150 00 160 00 93,75 10 00 UZ 000 0 00101 - Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 500 00 1 500 00 10 Příjmy: 1 500 00 1 500 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 00 1 500 00 10 Výdaje: 1 500 00 1 500 00 10 UZ 000 0 00806 - Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 40 153,62 40 153,62 10 6121 Budovy, haly a stavby 406 841,21 406 85 10 8,79 Výdaje: 446 994,83 447 003,62 10 8,79 UZ 000 0 02239 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 358 188,00 358 188,00 10 Příjmy: 358 188,00 358 188,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 358 188,00-358 188,00 Výdaje: 358 188,00-358 188,00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 74 10 74 10 Příjmy: 10 74 10 74 10 5019 Ostatní platy 3 90-3 90 5167 Služby školení a vzdělávání 2 50-2 50 5169 Nákup ostatních služeb 4 34-4 34 Výdaje: 10 74-10 74 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 18 226,00 18 226,00 10 Příjmy: 18 226,00 18 226,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 17 506,00 17 506,00 10 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 18 226,00 18 226,00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 83 559,78 83 559,78 10 Příjmy: 83 559,78 83 559,78 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 83 559,78 83 559,78 10 Výdaje: 83 559,78 83 559,78 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 473 505,42 473 505,42 10 Příjmy: 473 505,42 473 505,42 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 473 505,42 473 505,42 10 Výdaje: 473 505,42 473 505,42 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 290,60 2 290,60 10 Příjmy: 2 290,60 2 290,60 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 709,40 10 709,40 10 Příjmy: 10 709,40 10 709,40 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 27 578 855,98 22 789 395,00 121,02 26 572 971,59 103,79-1 005 884,39 CELKEM VÝDAJE: 23 312 927,97 21 689 395,00 107,49 25 479 911,59 91,50 2 166 983,62 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Aktivní účty 2015 2016 2017 132 432,40 120 876,40 120 876,40 617 10 617 10 617 10 124 480 882,54 126 525 313,15 133 335 465,78 12 709 696,45 12 691 709,35 12 854 749,83 5 075 480,55 5 054 993,51 5 300 908,03 1 424 491,30 1 424 491,30 1 424 491,30 10 091 276,00 10 299 463,00 10 330 122,00 85 872,00 85 872,00 85 872,00 1 775 905,59 3 538 637,08 2 972 191,60 16 410 761,00 16 410 761,00 16 410 761,00-132 432,40-120 876,40-120 876,40-30 735,00-61 599,00-92 463,00-32 672 329,60-35 846 485,00-39 131 901,30-2 911 876,00-3 640 966,50-4 228 825,50-5 075 480,55-5 054 993,51-5 300 908,03-17 808,00-89 04-160 272,00 16 90 10 40-35 861,80-42 549,50-42 928,50-31 379,10-79 435,90 3 386 085,62 4 502 615,17 7 138 359,04 32 00 32 80 25 86 294 965,17 349 577,95 278 494,00 1 578 300,47 1 349 573,88 1 259 791,65 88 778,00 101 783,00 102 022,00 64 733,00 92 936,00 78 008,00 662 443,65 53 00 348 786,00 326 486,00 307 086,00 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2015 2016 2017 143 449,00 279 412,85 216 148,26 688 936,59 554 840,09 564 959,31 180 995,00 218 911,00 213 343,00 61 094,00 73 393,00 83 512,00 27 947,00 33 211,00 37 55 17 975,00 24 992,00 27 41-35 39-61 099,00-47 644,00 662 443,65 7 150 00 16 003,00 74 248,00 383 731,00 628 432,00 490 434,00 530 956,00 100 018 622,66 98 427 353,66 98 496 304,66 45 270 457,47 37 274 493,34 44 451 024,48-27 504 093,96-27 504 093,96-27 504 093,96 139 096,30 139 096,30 139 096,30 32 00 32 80 25 86 3 684 614,39 14 617 230,81 19 299 007,50 118 267,87 3 300 00 2 200 00 1 100 00 KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 537 461,83 504 082,46 749 539,08 552 879,62 716 443,92 642 005,74 68 120,23 54 980,22 82 808,04 174 85 16 646,00 1 285 435,12 1 974 058,87 2 251 549,76 22 085,00 25 271,00 14 566,00 3 931 564,48 3 613 678,65 3 477 338,09 3 010 299,00 3 308 507,00 3 593 683,00 883 598,00 970 886,00 1 035 101,00 8 725,00 9 028,00 9 942,00 64 667,00 40 13 50 19 20 45 60 6 036,00 4 596,00 4 072,00 24 00 32 239,00 50 3 25 200 501,00 193 521,00 214 713,00 3 542 261,20 4 145 635,00 4 035 371,30 12 762,00 17 857,00 1 263,30 629,00 1 211 103,00 5 022,60 38 066,80 48 435,80 83 706,00 268 573,56 216 858,00 369 064,82 12 381,19 110 298,18 108 326,00 3 338 311,80 3 790 325,40 4 197 31 173 66 555 94 449 92 KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 1 465 003,29 1 459 866,41 1 554 913,76 424 398,28 459 623,50 460 167,00 4 867,18 115 570,24 7 627,67 46 431,00 54 35 43 24 965 243,50 1 003 722,20 1 079 303,20 23 775,00 16 221,00 203 628,24 6 00 602 10 26 00 27 50 1 211 695,00 215 756,70 257 311,36 288 245,60 911,67 699,80 543,29 1 148 184,00 7 374 119,36 2 444 987,64 2 416 669,24 5 038 007,76 5 486 575,46 4 735 079,07 3 762 542,61 4 547 082,02 4 529 396,85 7 124 115,97 7 320 918,56 8 270 902,47 1 659 209,20 1 701 604,04 1 597 921,48 189 242,83 233 945,96 571 967,21 KEO-W 1.11.182 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 143 449,00 279 412,85 216 148,26 688 936,59 554 840,09 564 959,31 180 995,00 218 911,00 213 343,00 61 094,00 73 393,00 83 512,00 27 947,00 33 211,00 37 55 17 975,00 24 992,00 27 41 662 443,65 7 150 00 16 003,00 74 248,00 383 731,00 118 267,87 3 300 00 2 200 00 1 100 00 KEO-W 1.11.182 Strana 19
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 Daň z přidané hodnoty 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 294 965,17 349 577,95 278 494,00 1 578 300,47 1 349 573,88 1 259 791,65 88 778,00 101 783,00 102 022,00 35 39 61 099,00 47 644,00 64 733,00 92 936,00 78 008,00 348 786,00 326 486,00 307 086,00 KEO-W 1.11.182 Strana 20
KEO-W 1.11.182 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 53 163 546,18 30 796 171,57 27 578 855,98 V Ý D A J E 51 895 999,68 28 435 854,99 23 312 927,97 KEO-W 1.11.182 Strana 21
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 22