Závěrečný účet města Přelouče za rok 2006 Obsah: 1. Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2006 2. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2006 (příjmy, výdaje) 3. Hospodaření Města Přelouče v roce 2006 4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2004 2006 5. Porovnání finančních prostředků v letech 2004 2006 6. Pohledávky k 31.12.2006 7. Dlouhodobé dotace a fondy 8. Cenné papíry a majetkové účasti 9. Hospodaření příspěvkových organizací 10. Podrobné členění výdajů městského úřadu a městské policie 11. Závěr Přílohy: Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2006 Zpracovala: Ing. Ivana Lejhancová finanční odbor MěÚ 1
Závěrečný účet města Přelouče za rok 2006 1. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ k 31. 12. 2006 ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) 26 170 629,91 Příjmový účet 0,00 Výdajový účet 0,00 Termínový účet 15 919 000,29 Sociální fond 512 814,53 Fond životního prostředí 3 912 159,80 Účet sdružení investorů 1 093,22 Fond obnovy majetku bytového fondu (FOMBFP) 291 209,95 Fond na reformu veřejné správy 5 308 098,75 Depozitní účet - účet cizích prostředků 3 864 748,83 Celkem: 55 979 755,28 Potřeby a převody financí: výplata mezd za 12 / 2006 z depozitního účtu 3 610 296,00 přeplatek ze sociálního fondu za rok 2006 na ZBÚ 251,00 vratka prostředků na mzdy z depozitního účtu na ZBÚ 147 704,00 vratka z depozitního účtu - přeplatky na rok 2007 65 948,88 finanční vypořádání sociální dávky 3 545 474,00 finanční vypořádání vymožené soc. dávky pro KÚ 30 577,00 finanční vypořádání volby do PS parlamentu (UZ98071) 91 444,30 finanční vypořádání volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) 116 933,30 finanční vypořádání lesní hospodářské osnovy (UZ29516) 27 441,40 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA ZBÚ zřízení pracoviště pasového oddělení (UZ98116) 326 439,55 Finance do roku 2007: volné neúčelové finanční prostředky 38 164 722,53 účelově vázané finanční prostředky 10 352 066,80 cizí finanční prostředky 3 852 669,95 2
2. PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2 0 0 6 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) Popis RO VII Skutečnost 1-12 /2006 (Kč) sdílené daně 56 000 57 376 853 daň z nemovitostí 4 700 4 186 455 daň z příjmů práv. osob - obce 1 870 1 870 440 trvalé odnětí zemědělské půdy 3 945 3 942 673 P1 - Příjmy z daní 66 515 67 376 421 s.p. právní odd. - povolení splátek 5 3 600 s.p. průkazy ZTP 2 2 820 s.p. životní prostředí - odpady 2 0 s.p. cestovní doklady 650 643 750 s.p. lovecké lístky 3 2 900 s.p. rybářské lístky 65 67 760 s.p. stavební povolení 250 284 500 s.p. výpis z katastru nemovitostí 1 375 s.p. matrika 200 215 620 s.p. hrací automaty 1 005 1 040 150 s.p. tech. a řidičské průkazy 2 200 2 604 025 s.p. zkušební komisař 280 273 700 s.p. živnosti 400 440 110 P2 - Správní poplatky 5 063 5 579 310 m.p. ze psů 200 182 527 m.p. za užívání veř. prostranství 90 97 145 m.p. ze vstupného 45 41 405 m.p. za hraci automaty 1 150 1 232 769 m.p. svoz komunálního odpadu 4 580 4 419 041 P3 - Místní poplatky 6 065 5 972 887 pokuty - městská policie 170 236 467 pokuty - sociální 0 500 pokuty - životní prostředí 3 0 pokuty - odbor vnitřních věcí 13 17 900 pokuty - stavební 20 10 500 pokuty - přestupková komise 50 53 302 pokuty - správní delikt 2 2 000 pokuty - dopravní přestupky 1 050 1 102 491 pokuty - pořádková p. z dopravy 0 0 pokuty - živnosti 25 38 000 P4 - Pokuty, sankční platby 1 333 1 461 160 prodej movitého majetku 140 140 200 prodej pozemků 23 100 24 352 772 prodej Svazarm 1 000 1 000 000 prodej čp. 192 - Diakonie 0 0 prodej čp. 3 512 511 730 P5 - Příjmy z prodeje majetku 24 752 26 004 702 Lhota čp. 57 - Svaz chovatelů 1 600 Lohenice čp. 17 - obchod 10 10 400 Lohenice čp. 17- stodola 9 9 000 3
Klenovka - pronájem sálu 2 2 310 Mělice čp. 8 - prodejna 20 20 000 městské byty - NEMO 2 153 2 386 027 rozvodné řády - VaK 1 1 000 pozemky 2 1 291 pozemky - billboardy 70 68 832 pozemky - České dráhy 58 57 718 pozemek - Skleník 10 10 000 pozemek - ZOD Živanice 24 24 325 pozemek - Čermák + odložená platba 2004 182 91 232 pozemek - VOD Lhota 9 8 623 pozemek - Český svaz rybářů 13 13 250 pozemek - "zahrádka" U Kynterů - Jeřábek 7 7 280 pozemek - hřbitov (automat na svíčky) 2 2 000 pozemek - Mělice písníky - stánky 103 103 000 pozemek - BISS parkoviště 13 13 100 pozemek - stánek Plaček 7 7 280 pronájem pozemků ŘVC 32 32 677 čp. 651 - Oční optika 23 22 800 čp. 17 - Obuv Vosecký 5 5 563 čp.1340 - Holičství vč. energií 44 44 100 čp. 44 - Komerční banka vč. energií 190 167 061 čp. 44 - Záložna rest. vč. energií Starbuck 86 87 453 čp. 2 - Fotografia 38 47 661 areál - Sběrna surovin 25 25 000 čp. 54 - hasiči 150 150 000 čp. 27 - garáže 12 12 000 čp. 1414 - ubytovna 25 25 200 čp. 651 - Církev adventistů 2 2 200 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 5 3 945 čp.17 - Obuv - Jareš 14 14 438 P6 - Příjmy z pronájmu 3 347 3 477 364 přeplatky energií 165 161 655 městské lesy 126 120 912 pult centrální ochrany 365 378 900 městská policie - veřejnoprávní smlouvy 110 60 000 MP - odtah vozidel 5 4 300 exekuční náklady a soudní poplatky 45 48 819 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 20 42 833 splátka půjčky ze soc.fondu zaměstnanců 7 7 500 sociální - veřejnoprávní smlouvy 9 8 900 stvrzenky - sociální odbor 1 398 hovorny místních částí 16 6 358 Mělice - parkovné trhy ve Valech 27 42 275 Mělice - parkovné písníky 101 101 270 relace v rozhlasu 1 650 Přeloučský rošt 165 145 972 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře 70 56 804 DVD o Přelouči - sponzorské příspěvky 7 7 000 přísp.od obcí na školství 1 226 1 226 569 cena Fr.Filipovského / dabing 490 527 503 hipoterapie 3 2 250 pečovatelská služba - od občanů 610 723 957 4
pečovatelská služba - od obcí 115 94 430 Tep. zdroje - elektřina pro čerpadla 12 12 374 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 20 17 110 přestupky z veřejnoprávní smlouvy 31 31 000 přestupky - náklady řízení 4 3 400 úroky z účtů v KB 560 612 960 část výtěžku z hracích automatů 1 050 1 025 522 doprava - náklady řízení 50 50 500 živnosti - náklady řízení 1 2 000 životní prostředí, EKO-KOM 280 352 648 P7 - Příjmy z běžné činnosti 5 692 5 876 769 D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071) 268 267 800 D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) 306 305 500 D - městské lesy pro SMI od KÚ 11 10 800 D - MVČR - kamerový systém (UZ14669) 300 300 000 D - hasiči od KÚ 27 27 170 D - na státní správu 19 764 19 764 343 převod z depozitního účtu 37 36 720 D - od svazku obcí - dividendy SOP 479 478 688 DAR města Ostravy na povodně (ZJ 28) 30 30 000 D - zřízení pracoviště zk.řidičů (UZ98116) 280 279 940 D - zřízení pracoviště pasového odd.(uz98116) 534 533 776 TS - dotace ÚP (UZ13101) 814 814 261 SD - vymáhané sociální dávky 0 52 377 D - soc. dávky UZ98072 22 900 22 900 000 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 66 66 000 D - KS soutěž "O přeloučskou věž" 10 10 000 D - odborný lesní hospodář (UZ29008) 602 601 682 D - výsadba dřevin (UZ29004) 6 6 150 D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) 250 249 900 BD - příspěvek na bytovky Pardubická 6 162 6 159 916 D - čp. 1414 - chráněné byty (UZ17724) 13 600 13 600 000 D - MŠ Za Fontánou (UZ 98662)? 3 000 3 000 000 D - ZUŠ na soutěže (UZ33166) 14 14 000 ZŠ Smet. - dotace od ÚP (UZ13101) 69 68 730 FOMBFP - fond obnovy bytového fondu města 166 186 100 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 70 70 000 GRANT - Fr. Filipovský dabing 50 50 000 DAR- Rucki R. polstrování židlí v Záložně 15 15 036 D - ŽÚ, informační technologie (UZ22460) 100 100 000 finance z minulých let -4 960 P9 - Dotace, dary 64 969 69 998 889 C E L K E M P Ř Í J M Y 177 737 185 747 501 5
V Ý D A J E R O Z P O Č T U (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 (Kč) SPOZ 45 38 498 vítání občánků 30 30 133 sociální pomoc města 20 0 prezentace a propagace města 420 414 034 Přeloučský rošt 221 221 198 Kniha Dějiny města - rukopis 70 70 000 kronika 3 0 videokronika 30 29 945 reprezentant školy 12 3 000 Cena Fr. Filipovského/dabing 500 531 284 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 20 20 386 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 43 33 868 Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. 130 85 500 Krajská hospodářská komora 5 5 000 Sdružení obcí "Východní Čechy" 9 8 548 hipoterapie - provoz 110 113 680 INFAK 100 100 000 Sokol - dotace 150 150 000 FK Přelouč - dotace 50 50 000 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 200 200 000 Jestřábi - dotace 80 80 000 Jestřábi hokejb.hřiště + ragby - provoz 60 45 524 Charita Jakub klub - dotace 50 50 000 Klub důchodců - provoz 20 21 197 Římskokatolická farnost - kostel sv. Jakuba 35 35 000 příspěvky schválené radou 150 142 240 kulturní fond 85 84 000 sportovní fond 100 82 000 vzdělávací projekty - fond 55 51 000 V1 - Prezentace města, příspěvky, fondy 2 803 2 696 033 veřejné osvětlení 1 200 1 167 132 světelná signalizace - křižovatky 100 88 839 muzeum 402 355 132 VPS Město Pce - památková péče 50 50 000 městské lesy 113 83 479 hasiči 210 209 937 pojištění majetku města 400 373 734 daň z převodu nemovitostí 200 273 998 TS silniční daň 60 45 044 Audit + náhrada interního auditu 250 249 027 A-SANGEO - převod vojenských objektů 43 42 840 krizové řízení 200 182 762 právní - neinvestiční výdaje 25 20 278 VPS Město Pce - rodinná péče 100 100 000 sociální - prevence kriminality 20 21 660 Tepelné zdroje - úhrada závazku z roku 1996 31 31 175 provozní výdaje místních částí 500 513 845 Klenovka čp. 19 - Obecní dům 20 20 000 písník Mělice 216 216 089 životní prostředí 30 25 373 FŽP - životní prostředí 100 79 084 správa sportovního areálu 43 43 096 Pečovatelská služba 1 500 1 547 973 6
Záložna 150 129 185 Diakonie - vrácení zálohy na prodej čp. 192 168 117 600 Diakonie - finanční vyrovnání ze smlouvy 230 230 452 Diakonie - dohoda o vyrovnání investice 2003 390 389 544 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 1 0 znalecké posudky z dopr. nehod 20 16 690 svoz komunálního odpadu 4 800 4 730 632 sběrné místo velkoobjemového odpadu 390 395 855 pronájem nádob na biologický odpad 60 46 687 nezařazené položky 0 139 704 V2 - Běžné výdaje města 12 022 11 936 847 údržba měst.bytů 523 520 821 ost. služby k vyúčtování 1 100 943 440 správa bytů 180 143 877 fond oprav - bezbariérové byty 115 116 280 V4 - Bytové hospodářství, ubytovna 1 918 1 724 419 územní plán 570 569 800 oprava místních komunikací 870 643 986 údržba veřejné zeleně 70 64 620 dětská hřiště 52 51 853 komunikace k hokejbalovému hřišti 200 199 385 autobusové zastávky Přelouč 50 44 000 značení ulic Přelouč 227 226 276 dopravní zklidnění centra 13 500 13 120 565 informační a uvítací tabule města 100 0 Pardubická ul. - výstavba dětského hřiště J. Dítěte 300 300 000 ul. Prokopa Velikého - chodník 110 109 711 Smetanova ul. - chodník + komunikace 460 453 980 autobusové nádraží - studie 18 18 326 autobusové nádraží - projekt 300 299 416 lávka přes staré Labe - projekt 35 34 600 parkovací automaty 483 482 264 veřejné osvětlení - lokalita Přelouč - Lipiny 8 8 000 Záložna - oprava nouzového osvětlení 233 225 943 kamerový systém 370 408 496 přeložka optického kabelu pro kamer. systém 375 375 300 informační systém, GIS 52 51 170 SMI - neinvestiční výdaje 100 82 953 akce údržby, opravy a havárie 300 290 925 revize a opravy z revizí 60 52 943 kuželna 4 000 3 412 595 výběrová řízení 10 9 600 ul. Boženy Němcové - oprava opěrné zdi 149 148 572 příspěvek VČP na plynofikaci RD 145 144 947 zabezpečení objektu čp. 192 (bývalé muzeum) 50 44 701 projektové dokumentace, studie 60 7 000 Tupesy - el. přípojka do klubovny hasičů 40 55 265 Tupesy - oprava elektroinstalace v klubovně hasičů 74 73 900 Tupesy - oprava betonového koryta potoka 83 83 152 Lohenice - oprava střechy OÚ 230 221 098 Klenovka - oprava autobusové zastávky 40 28 000 Štěpánov - oprava autobusové zastávky 40 28 000 Mělice - oprava mostku 31 31 100 městský rozhlas 55 54 799 městský rozhlas - rozšíření 346 346 242 čp. 47 - oprava střechy 671 668 819 7
čp. 923 - výměna oken 327 327 024 Pardubická ul. - bytová výstavba 12 270 12 200 931 MŠ Za Fontánou - rekonstrukce 8 880 8 881 952 ZŠ praktická - oprava a nátěr střechy 80 79 604 ZŠ Kladenská - oprava střechy 1 570 1 569 717 výkup pozemků 58 58 100 stavební odbor - neinv. výdaje 100 1 335 V5 - Správa majetku, investice 48 152 46 590 963 MÚ - městský úřad 34 044 33 615 206 OOV a odvody funkcionáři 1 617 1 547 208 OOV dohody 320 324 955 OOV rada 480 446 166 OOV komise a výbory 75 69 760 KMS a OV místních částí 150 170 570 V6 - MěÚ, volené orgány, integrované obce 36 686 36 173 865 Městská policie 6 286 6 463 080 Technické služby 9 670 9 670 000 Technické služby - dotace investičního fondu 1 079 1 079 000 Městská knihovna 1 450 1 450 000 Kulturní služby 2 500 2 500 000 MŠ Za Fontánou 520 520 000 Základní škola praktická 600 600 000 Školní jídelna OM 700 700 000 Základní umělecká škola 200 200 000 Dům dětí a mládeže 260 260 000 MŠ Kladenská 1 500 1 500 000 ZŠ Smetanova 1 900 1 900 000 ZŠ Masarykovo nám. 1 850 1 850 000 V7 - MP a příspěvkové organizace 28 515 28 692 080 D - volby do PS Parlamentu ČR (UZ98071) 268 176 356 D - volby do zastupitelstev obcí (UZ98187) 306 188 567 D - městské lesy pro SMI od KÚ 11 10 800 D - MVČR - kamerový systém (UZ14669) 300 300 000 D - hasiči od KÚ 27 27 170 daň z přijmů práv. osob - obce 1 870 1 870 440 D - zřízení pracoviště pasového oddělení (UZ98116) 534 207 360 D - zřízení pracoviště zkušebny řidičů (UZ 98116) 280 279 940 TS - dotace od ÚP (UZ13101) 814 814 261 fin. vypořádání - sociální dávky+ vratky 2005 2 495 2 494 994 SD - sociální dávky UZ98072 22 900 19 354 526 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 66 66 000 D - KS soutěž "O přeloučskou věž" 10 10 000 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) 602 601 682 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) 6 6 150 D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) 250 222 459 D - čp.1414 - chráněné byty (UZ17724) 13 600 13 600 000 D - MŠ Za Fontánou(UZ98662) 3 000 3 000 000 D - ZUŠ na soutěže (UZ33166) 14 14 000 ZŠ Smetanova od ÚP (UZ13101) 69 68 730 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 70 70 000 GRANT - Fr. Filipovský dabing 50 50 000 D - ŽÚ, informační technologie (UZ22460) 100 100 000 V9 - Čerpání dotací a finanční vypořádání 47 641 43 533 434 C E L K E M V Ý D A J E 177 737 171 347 641 8
3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2006 Hospodaření Města Přelouče v roce 2006 skončilo přebytkem. V porovnání s rokem 2005 byl v roce 2006 přebytek rozpočtu o 7.456 tis. Kč vyšší. (v tis. Kč) 2004 2005 2006 Příjmy 193.982 145.791 185.748 Výdaje 189.732 138.847 171.348 Přebytek rozpočtu 4.250 6.944 14.400 Příjmy do rozpočtu města v roce 2006 činily 185.748 tis. Kč a výdaje 171.348 tis. Kč. Začátkem roku 2007 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem finanční vypořádání sociálních dávek, dotace na volby do poslanecké sněmovny a do zastupitelstev obcí, dotace na lesní hospodářské osnovy v celkové výši 3.812 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že v roce 2006 město hospodařilo se skutečným s přebytkem 10.588 tis. Kč. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů: neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho na výkon státní správy, samosprávy a školství na sociální dávky 19.764 tis. Kč 22.900 tis. Kč Celkem: 42.664 tis. Kč (z toho vráceno 3.545 tis. Kč v r. 2007 v rámci finančního vypořádání sociálních dávek) volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR volby do zastupitelstev obcí MVČR kamerový systém zřízení pracoviště zkušebny řidičů zřízení pracoviště pasového oddělení sociálně právní ochrana dětí odborný lesní hospodář výsadba dřevin lesní hospodářské osnovy výstavba chráněných bytů rekonstrukce MŠ Za Fontánou Fr. Filipovský dabing informační technologie pro živnostenský úřad Celkem: 268 tis. Kč 306 tis. Kč 300 tis. Kč 280 tis. Kč 534 tis. Kč 66 tis. Kč 602 tis. Kč 6 tis. Kč 250 tis. Kč 13.600 tis. Kč 3.000 tis. Kč 70 tis. Kč 100 tis. Kč 19.382 tis. Kč 9
Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje: městské lesy - obnova lesních porostů hasiči Kulturní služby soutěž O přeloučskou věž ZUŠ na soutěže Fr. Filipovský - dabing Celkem: Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů: úřad práce pro Technické služby a ZŠ Smetanova převod z depozitního účtu dividendy Sdružení obcí podhůří dar města Ostravy na povodně veřejnoprávní smlouvy městské policie veřejnoprávní smlouvy sociální veřejnoprávní smlouvy přestupky příspěvky od obcí na školství Celkem: 11 tis. Kč 27 tis. Kč 10 tis. Kč 14 tis. Kč 50 tis. Kč 112 tis. Kč 883 tis. Kč 37 tis. Kč 479 tis. Kč 30 tis. Kč 60 tis. Kč 9 tis. Kč 31 tis. Kč 1.227 tis. Kč 2.756 tis. Kč 4. Struktura příjmů a výdajů v letech 2004 2006 (v tis. Kč) 2004 2005 2006 Daňové příjmy 67 548 77 278 79 680 Nedaňové příjmy 10 171 8 139 9 131 Kapitálové příjmy 10 311 5 073 32 024 Přijaté dotace 105 952 55 301 64 912 Příjmy celkem 193 982 145 791 185 748 Struktura příjmů v letech 2004-2006 120 000 (v tis. Kč) 100 000 80 000 60 000 40 000 2004 2005 2006 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace 2004 2005 2006 Běžné výdaje 147 394 113 134 123 944 Kapitálové výdaje 42 338 25 713 47 404 Výdaje celkem 189 732 138 847 171 348 10
Struktura výdajů v letech 2004-2006 160 000 140 000 (v tis. Kč) 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Financování (přebytek) rozpočtu 4 250 6 944 14 400 K rozpočtu roku 2006 schvalovalo zastupitelstvo města sedm rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic. Mezi nejvýznamnější akce, které byly v roce 2006 z rozpočtu města financovány, patří dopravní zklidnění centra (13.121 tis. Kč), přestavba kuželny (3.413 tis. Kč), dokončení výstavby 76 bytových jednotek v ulici Pardubická (12.201 tis. Kč), rekonstrukce MŠ Za Fontánou (8.882 tis. Kč z rozpočtu města + 3.000 tis. Kč ze státní dotace), oprava střechy ZŠ Kladenská (1.570 tis. Kč). Dále probíhala přestavba bývalé ubytovny čp. 1414 na chráněné byty (13.600 tis. Kč ze státní dotace), apod. 5. POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH 2004 2006 Zůstatky bankovních účtů k 31.12. v Kč 2004 2005 2006 Základní běžný účet 14 352 550,16 21 221 776,94 26 170 629,91 Sociální fond 436 058,24 472 454,53 512 814,53 Fond životního prostředí 18 494,84 18 562,77 3 912 159,80 Depozitní účet - účet cizích prostředků 2 551 603,63 3 199 539,43 3 864 748, 83 Účet sdružení investorů 2 872,01 1 013,93 1 093,22 Termínový účet 15 597 922,37 15 743 252,04 15 919 000,29 Fond obnovy bytového fondu 3 262 770,91 255 730,70 291 209,95 Fond na reformu veř. správy 0 0 5 308 098,75 Celkem: 32 959 501,25 40 656 599,64 55 979 755,28 Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2004 2006 (v tis. Kč) 2004 2005 2006 Volné finanční zdroje 23 290 29 257 38 165 11
6. POHLEDÁVKY K 31. 12. 2006 V tabulce jsou uvedeny veškeré pohledávky města k 31. 12. 2006, vedené na účtu č. 315 pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám. Objem pohledávek je stále negativně ovlivněn přechodem města do kategorie obcí s rozšířenou působností v roce 2003, kdy přešla na město značná část problematicky vymahatelných pohledávek z Okresního úřadu v Pardubicích. Jedná se hlavně o pokuty z dopravních přestupků a především sociálních dávek. Druh pohledávky Pohledávky k 31. 12. 2004 Pohledávky k 31.12.2005 Pohledávky k 31.12.2006 Místní popl. ze psů 15 471 9 565 9 400 Místní popl. veř. prostranství 2 920 1 960 1 960 Místní popl. ze vstupného 144 880 121 780 121 780 Místní popl. za hrací automaty 0 0 124 500 Místní popl. za svoz KO 806 150 539 601 586 436 Nájemné nebytových prostor 68 306 122 705 256 044 Nájemné bytových prostor 744 077 733 671 339 099 Nájemné ubytovna 90 490 86 490 86 490 Nájemné pozemky 105 332 105 232 91 172 Pokuty - odbor vnitřních věcí 5 000 4 200 3 400 Pokuty - přestupkové komise 143 282 135 484 146 682 Pokuty - stavební 0 2 100 8 200 Pokuty - městská policie 63 291 61 058 83 800 Pokuty - dopravní přestupky 1 035 581 1 267 678 1 269 271 Pokuty - živnostenský úřad 258 450 319 500 173 000 Pokuty - životní prostředí 5 500 9 756 8 500 Pult centrální ochrany MP 8 250 8 800 8 100 Příspěvky od obcí na školství 0 23 625 14 097 Příspěvky rodičů MŠ Kladenská 0 630 0 Sociální dávky 1 429 495 1 682 212 1 773 548 Pojistné náhrady 8 244 10 706 15 560 Správní delikty 5 000 0 0 Prodej pozemků a budov 976 500 1 726 320 214 320 Vystavené faktury MěÚ 172 473 179 229 81 188 Výtěžek z hracích automatů 0 0 86 149 Parkovné trhy Valy - Mělice 0 0 15 000 Pečovatelská služba 0 0 904 VPS městská police 0 0 30 000 Exekuční náklady 13 343 24 890 32 522 Půjčky poskytnuté městem: sociální výpomoc 35 500 16 000 9 000 z FOMBPF 527 140 344 354 158 254 Celkem 6 664 675 7 537 547 5 748 375 Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2007. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 12
7. DLOUHODOBÉ DOTACE A FONDY Dlouhodobá dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 34 chráněných bytů V roce 2006 bylo započato s přestavbou ubytovny v majetku města čp. 1414 na 34 chráněných bytů. Městu byla na tuto akci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 27,2 mil. Kč. Z toho 13,6 mil. Kč bylo vyčerpáno v roce 2006, dalších 13,6 mil. Kč bude vyčerpáno v roce 2007. čerpání v roce 2006 plán čerpání v roce 2007 celkem dotace SR 13.600.000 Kč 13.600.000 Kč 27.200.000 Kč Fond na reformu veřejné správy příjmy 2002 výdaje 2002 zůstatek k 1. 1. 2003 příjmy 2003 výdaje 2003 zůstatek k 1. 1. 2004 výdaje 2004 zůstatek k 1. 1. 2005 výdaje 2005 výdaje roku 2006 zůstatek státního příspěvku na reformu úroky a poplatky na bankovním účtu stav Fondu na reformu veř. správy k 31.12.2006 7.400.000,00 Kč 3.376.255,40 Kč 4.023.744,60 Kč 8.805.000,00 Kč 4.640.622,71 Kč 8.188.121,89 Kč 2.238.895,00 Kč 5.949.226,89 Kč 646.601,75 Kč 0 Kč 5.302.625,14 Kč 5.473,61 Kč 5.308.098,75 Kč Fond oprav a modernizace bytového fondu města Přelouče (FOMBFP) stav financí k 1.1.2006 255.730,70 Kč půjčky splacené do roku 2006 úroky a poplatky za vedení účtu do roku 2006 půjčky splacené v roce 2006 převod financí na ZBÚ podle pravidel fondu úroky a poplatky za vedení účtu v roce 2006 stav financí FOMBFP k 31.12.2006 nezaplacené poskytnuté půjčky stav FOMBFP k 31.12.2006 222.251,00 Kč 33.479,70 Kč 186.100,00 Kč - 151.100,00 Kč 479,25 Kč 291.209,95 Kč 158.254,00 Kč 449.463,95 Kč Začátkem roku 2005 byla po deseti letech vrácena státní finanční výpomoc do státního rozpočtu ve výši 2.900.000,- Kč. Z tohoto důvodu nebyly další půjčky poskytovány. 13
Celkem bylo z FOMBPF poskytnuto 31 půjček, z toho 28 fyzickým osobám a 3 právnickým osobám v celkové výši 2.035.000,- Kč. K 31. 12. 2006 činí nesplacené poskytnuté půjčky částku 158.254,- Kč, které budou hrazeny ve splátkách do září roku 2009. Sociální fond zaměstnanců stav sociálního fondu k 1. 1. 2006 přírůstky 2 % z mezd, splátky půjček, úroky,... čerpání SF v roce 2005 (stravné pro zaměstnance, jubilea, kultura a sport...) zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2006 471.954,53 Kč 506.782,70 Kč - 463.387,70 Kč 515.349,53 Kč Fond životního prostředí (FŽP) V roce 2006 město získalo téměř 4 mil. Kč za zábor zemědělské půdy v souvislosti s výstavbou nového plavebního kanálu Labe. Tyto peníze jsou účelově vázány na zlepšování životního prostředí. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města z původního Fondu ovzduší schválilo vytvoření Fondu životního prostředí a zároveň stanovilo pravidla tvorby a čerpání tohoto fondu. Získané prostředky budou používány především na údržbu parků a veřejné zeleně ve městě a místních částech. stav k 1.1.2006 přijaté odvody za odnětí zem. půdy přijaté úroky - poplatky čerpání fondu - zaplacené faktury zůstatek účtu FŽP k 31.12.2006 18.562,77 Kč 3.942.672,80 Kč 30.008,23 Kč - 79.084,00 Kč 3.912.159,80 Kč Fond sdružených prostředků stav k 1.1.2006 přijaté úroky poplatky za vedení účtu zůstatek účtu Fondu sdruž. prostředků k 31.12.2006 1.013,93 Kč 251,29 Kč - 172,00 Kč 1.093,22 Kč 8. CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: ČSAD BUS Chrudim, a.s. 25 ks akcií - 1.000 Kč 25.000,- Kč VaK Pardubice, a.s. 45.068 ks akcií - 1.000 Kč 45.068.000,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií - 5.000 Kč 200.000,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií - 50.000 Kč 550.000,- Kč CELKEM: 45.843.000,- Kč V roce 2006 se ve srovnání s rokem 2005 stav tohoto finančního majetku nezměnil. 14
Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2006 skončilo s účetní ztrátou ve výši 292.000,- Kč, především z důvodu odpisu nedobytných pohledávek ve výši 393.663,- Kč. 9. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, Městskou knihovnu, Kulturní služby a Technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2006 z rozpočtu města celkem 22.229 tis. Kč, včetně investiční dotace pro Technické služby ve výši 1.079 tis. Kč. Tyto příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost (především Technické služby a Školní jídelna). Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2006 Příspěvková organizace Dotace od zřizovatele (v tis. Kč) Hosp. výsledek 2005 (v tis.kč) Základní škola Smetanova 1.900 0 Základní škola TGM 1.850 32,17 ZŠ praktická 600 25,14 Základní umělecká škola 200 0 Školní jídelna OM 700 67,06 Mateřská škola Kladenská 1.500 71,46 Mateřská škola za Fontánou 520 250,46 Dům dětí a mládeže 260 4,71 Městská knihovna 1.450 55,36 Kulturní služby 2.500 28,89 Technické služby vč. invest. dotace 10.749 79,83 Celkem 22.229 615,07 15
Hospodářský výsledek u příspěvkových organizací jsou v naprosté většině nedočerpané dotace od města. Tyto prostředky budou rozděleny do rezervních fondů a fondů odměn těchto organizací. Zůstatky všech fondů, tj. fondů odměn, rezervních fondů a fondů reprodukce majetku po rozdělení hospodářských výsledků za rok 2006 budou ve výši cca 3.739 tis. Kč. 10. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÉ POLICIE Městský úřad V Ý D A J E R O Z P O Č T U 2 0 0 6 (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 MÚ reprefond 100 101 MÚ hmotný majetek 40 40 MÚ spotřeba energie 630 541 MÚ materiál 372 328 MÚ materiál 10 10 MÚ pohonné hmoty 180 166 MÚ spoje-služby pošt 1 000 922 MÚ údržba a opravy 150 150 MÚ služby peněžních ústavů 80 54 MÚ telekomunikace - provoz 750 713 MÚ nájemné Agra 850 777 MÚ cestovné 75 80 MÚ mzdy a odvody pracovníci 26 680 26 632 MÚ nákup služeb-stravování 632 591 MÚ noviny, časopisy 55 70 MÚ služby, školení 320 312 MÚ výpočetní technika -nákup majetku 600 599 MÚ výpočetní technika - provoz 350 351 MÚ inform. systém - provoz 550 565 MÚ nákup služeb 50 41 MÚ kopírky - provoz 80 72 MÚ sociální fond zaměstnanců 460 474 MÚ konzultační služby 30 27 Městský úřad 34 044 33 615 K 31.12. 2006 pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 83 zaměstnanců, z toho 75 úředníků. Od 1. 1. 2006 bylo pod město převedeno 5 pracovnic pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem byl do konce roku 2005 krajský úřad. Výdaje samotného městského úřadu bez výdajů na volené orgány v roce 2006 činily cca 20 % z celkových výdajů rozpočtu města. 16
Městská policie V Ý D A J E R O Z P O Č T U 2 0 0 6 (v tis. Kč) Popis RO VII Skutečnost 1-12/2006 MP - mzdové náklady 4 025 4 141 MP - ostatní osobní výdaje 25 32 MP - povinné sociální pojištění 1 046 1 085 MP - povinné zdravotní pojištění 368 376 MP - ostatní povinné pojistné 18 17 MP - prádlo, oděv, obuv 0 5 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5 9 MP - drobný hmotný majetek 60 47 MP - nákup materiálu 25 35 MP - vodné a stočné 10 6 MP - plyn 80 58 MP - elektrická energie 33 21 MP - pohonné hmoty a mazadla 100 102 MP - služby pošt 1 0 MP - služby telekomunikací a radiokomunikací 100 98 MP - služby peněžních ústavů 35 38 MP - služby, školení a vzdělávání 50 65 MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby 35 36 MP - opravy a udržování 55 63 MP - programové vybavení 0 0 MP - cestovné 35 39 MP - pohoštění 0 0 MP - ostatní nákupy (ošatné...) 135 147 MP - poskytnuté zálohy 0 0 MP - nákup kolků 4 3 MP - nákup investičního majetku 41 41 Městská policie 6 286 6 463 K 31. 12. 2006 pracovalo v městské policii 15 strážníků. Výdaje na městskou policii činily cca 4 % z celkových výdajů rozpočtu města. V roce 2006 došlo k překročení plánovaného rozpočtu městské policie a to z těchto důvodů : se změnou zákona o pozemních komunikacích (zvýšení pravomocí) byla zakoupena trvalá technická zařízení - alkoholtester (kalibrace+státní zkušebna, tisk) a nové nepromokavé celoreflexní bundy z důvodu bezpečnosti při zastavování vozidel. odchod strážníka a přijetí nového náklady spojené s jeho vystrojením. doplnění pracoviště kamerového systému o dvě obrazovky. Do provozu byly uvedeny dva kamerové body. Předpokládalo se, že bude možno obraz jednoho monitoru tzv. rozkvadrátorovat a sledovat v jednom obrazu dvě kamery. To se ukázalo jako velice neefektivní a nepřehledné. Musela by být zakoupena obrazovka s úhlopříčkou min. 80cm, což by ale představovalo 2x takové náklady jako zakoupení dvou monitorů. 17
udělení mimořádných odměn strážníkům, kteří přispěli k dopadení pachatelů závažných trestných činů na území města (loupežné přepadení, krádeže a poškozování vozidel, ublížení na zdraví atd.) napojení firmy Novostav v průběhu 9ti měsíců na elektroměr městské policie. K proplacení spotřebované energie dojde vzhledem k odpojení 15.12. až v roce 2007. nutné pořízení klimatizace do prostoru operačního střediska, kde je trvale zapnuto 9 monitorů, 2 počítače a hlavní jednotka kamerového systému. 11. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2006 bylo přebytkové, především z důvodu prodeje pozemků určených pro výstavbu nového plavebního kanálu Labe. Město prodalo celkem majetek za cca 26 mil. Kč. Na druhé straně vytvořilo investice z vlastních financí (ne z dotací) v hodnotě 28,4 mil. Kč. Pozitivní je výše nespotřebovaných finančních prostředků. Částka 38,2 mil. Kč neúčelových a 10,4 mil. účelově vázaných finančních prostředků je dobrým základem pro úspěšné hospodaření do dalších let. 18
19
20