MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 Příspěvek od zřizovatele za rok 2011 Celkem 2. Hlavni činnost-stravné Doplňková činnost-stravné Poplatek MŠ-částečná úhrada neinv.nákladů od rodičů 1.869.933 321.000 2.190.933 36l.661 784.083 Celkem 1.199.344 ====--====================================================== 3. úroky 63,25 4. Čerpání fondů 67.845,80 PŘÍJMY CELKEM 3.458.186,05 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) mateřská škola 934.613 - pedagog. 33353 770.388 - pedagog. 33027 28.100 - nepedag. 14 I. 115 2. 3. b) školní jídelna 421.334 Ostatní osobní náklady (dohody) 1.355.947 17.800 496.186 ONIV a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP c) uč. pomůcky vč. integrace d) náhrady dočas.prac.neschop. 461.021 13.559 17.568 4.038 4. Ostatní provozní náklady 736.324,25 a) mateřská škola 226.775 b) školní jídelna 455.854,29 ( provozní náklady 94.225 a potraviny 361.629,29) c) čerpání poplatku MŠ d) čerpání připsaných úroků 63,25 e) čerpání ušetřeného stravného 31,71 5. Čerpání fondů 67.845,80 6. Hospodářská činnost 758.997,42 VÝDAJE CELKEM 3.433.100,47
Hospodářský výsledek: Kontrola: příjmy výdaje zisk v hospod.činnosti Celkem hospod.výsledek 3.458.186,05 3.433.100,47 25.085,58 25.085,58 25.085,58 Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k 31.12.2011 1.869.933 1.869.933 o Zůstatek dotace =================================================================== Příspěvek od zřizovatele 2011 Náklady MŠ Náklady ŠJ Zůstatek příspěvku Poplatek za MŠ 2011 Čerpání poplatku MŠ-na úhr. neinv.nákl. Zůstatek poplatku MŠ 321.000 226.775 94.225 o o Majetek pořízený v roce 2011 Mateřská škola Účet 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW odesílání výkazů do CSUIS 2.160 ================--======== Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Tiskárna Canon 1.013 Skříňka závěsná 3 x 7.840 SUIl 3.360 Skříňka se zásuvkami 2.640 Vozík 2x 6.000 Stolek pracovní 4.140 Dětské paravany 3x 6.457 Lego 4x 7.356 Lego skříňka 3.060 zřizovatel zřizovatel stát nadace Děti-kultura-sport nadace Děti-kultura-sport Celkem účet 028 41.866 ========================================
Školní jídelna Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Regál Komaxit 3x 12.406 Krouhač zeleniny, nudličkovač atd. 56.437 zřizovatel 6.474, hosp.čin.5.932 zřizovatel 17.284,20, rez. fond 39.152,80 Celkem účet 028 68.843 ======================================= účet 028 celkem 41.866 + 68.843 = 110.709,- z toho zřizovatel 24.771,20 z toho ze státní dotace 6.457 z toho Nadace 10.416 z toho rez.fond 39.152,80 z toho hosp.čin. 5.932 z toho úplata MŠ 23.980 Úplata MŠ - částečná úhrada neinvestičních nákladů Příjem Výdej Z této částky bylo uhrazeno: Barva do tiskárny Knihy pro děti Matrace, deky Lehátka,stolky,skříňky Spotřební materiál pro výuku Učební pomůcky,hračky Energie 1.076 1.386 5.828 24.280 10.603 2.394 8.033 Celkem ================================
MŠ-čerpánÍ státní dotace k 31.12.2011 dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 PLATY plán čerpání zůstává MŠ hro rnzdy-pedag. MŠ hr.mzdy-nepedag. ŠJ hr.rnzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy 33027 770.388 141.115 416.344 28.100 770.388 136.125 421.334 28.100 4.990-4.990 celkem 1.355.947 1.355.947 nula ================================================================ OON MŠ dohody-pedagog. MŠ dohody-nepedagog. 12.400 5.400 12.400 5.400 Celkem 17.800 17.800 nula o IV 524 MŠ zdrav.,soc.poj.-pedag. 261.932 261.936 524 MŠ zdrav.,soc. poj.nepedag. 47.980 46.285 524 ŠJ zdrav.,soc.poj.-nepedag. 141.557 143.246 524 ÚVP-odvody.O IV-33027 9.900 9.900 527 Zákl.příděl do FKSP 13.278 13.278 ostatní O IV 15.966 17.503 528 náhrady nemoc 5.573 4.038 4 1.695-1.689-1.537 1.535 celkem 496.186 496.186 nula Celkem 1.869.933 1.869.933 nula =====--=============================================== =====--============================================== Komentář ONIV - rozpis položek ONIV -učební pomůcky O IV-semináře O IV-zákon.poj.-Kooperativa Celkem 9.035 (paravan,podpěra,nářadí, výuk. pro gram) 2.640 5.828 17.503
ČERP ÁNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE-ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ Účet položka příjem čerpání zůstává Celkem na provoz Opravy a udržování Na drobný majetek 216.289,80 77.779 26.931,20 Celkem 321.000 321.000 Příjem MŠ-poplatek Příjem MŠ úroky 63,25 Stravné děti,zam. 361.661 čerpání ušetřeného stravného 63,25 361.629,29 31,71 31,71 736.324,25 736.324,25 nula ================================================================== 501 501 320 501 320 501 330 501 330 501 332 501 340 501 340 501 352 Spotřeba materiálu MŠ-čisticí prostředky ŠJ-čisticí prostředky MŠ-kancelářské potřeby Šl-kancelářské potřeby MŠ-předplatné tisku MŠ-všeob.materiál ŠJ-všeob.materiál Šl-ochranné prac.pomůcky 32.453,04 2.079 4.286,30 4.216 798 2.179 14.530,04 1.965,70 2.399 502 502331 502331 502332 502332 502333 502333 Spotřeba energie MŠ-vodné ŠJ-vodné MŠ-plyn ŠJ-plyn MŠ-elektřina ŠJ-elektřina 104.505,34 8.453 3.561 31.327,34 23.664 7.819 29.681 518 518310 518311 518319 518323 518323 518349 Služby MŠ-známky, poštovné MŠ-telefol1l1í poplatky MŠ-vstupní prohlídky MŠ-ostatní služby(biolog.ošetř.odpadvod apod.) ŠJ-ostatní služby (deratizace) MŠ-semináře,školení 16.068,42 253 4.782,42 840 9.027 626 540 348 524,527 Mzdové náklady MŠ- dohody-obec odvody 35 % z mezd FO 14.681 9.800 4.881
525 zákonné odvody Kooperativa 465 549 Jiné ostatní náklady 1.060 549310 Kooperativa-pojišt.rnajetku 1.060 569300 Poplatky bance 8.194 551 Odpisy 38.863 511 Opravy a udržování 77.779 511 310 Mš-opravy a udržování 50.535 511 310 Šl-opravy a udržováni 27.244 Oprava plyn.kotle, oprava -čištění odpadů,oprava WC, opr.vysavače, oprava myčky, oprava krytů na radiátory" revize plynoinstalace, kontrola HP kominické práce.prohlídka výtahu,oprava robotu, oprava konvektomatu, oprava výlevky, oprava vodo-ropo atd. =================================================================== 501 Hmotný a nehmotný majetek 26.931,20 (SW odesílání výkazů tiskárna Canon, regál komaxit, část fa krouhač, nudličkovat apod.)
HLAV Í ČI OST 2011 PŘÍJMY příspěvek od zřizovatele 321.000 stravné 36l.661 částečná úhr.neínv.nákladů připsané úroky 63,25 celkem 736.324,25 VÝDAJE áklady MŠ Náklady ŠJ Potraviny čerpání popl.mš čerpání připsaných úroků čerpání stravného celkem 226.775 94.225 36l.629,29 63,25 31,71 736.324,25 =========--======================== Výsledek hospodaření: příjmy mínus výdaje 736.324,25 736.324,25 výsledek o HOSPODÁŘSKÁ ČI OST 2011 PŘÍJMY Stravné VÝDAJE spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energie hrubé mzdy odvody opravy a udržování hmotný majetek výdaje celkem Výsledek hospodaření: příjmy výdaje zisk 784.083 377.806,37 Kč 14.879,05 Kč 74.012,-- Kč 194.284,-- Kč 68.002,-- Kč 24.082,-- Kč 5.932,-- Kč 758.997,42 Kč 784.083 -- Kč 758.997,42 Kč 25.085,58 Kč ========--==============
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁL ÍCH POTŘEB Účet 412 xxx PŘÍJEM: Základní příděl 2011 15.642 Celkem 15.642 VÝDEJ: Pohoštění zaměstnanců MŠ Příspěvek na stravné Penzijní připojištění Nepeněžní dar -M.Chvílová 1.350 590 7.500 1.900 Celkem 11.340 Účet 412 xxx Počát. stav k 1.1.2011 Příjem 2011-zákl.příděl Výdej 201 I 49.828 15.642 11.340 Zůstatek k 31.12.2011 54.130 Účet 243010 PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky Celkem 16.714 10,11 1.470,13 18.194,24 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti 1.350 590 7.500 1.528 1.900 Celkem 12.868 Účet 243 10 Počát.stav k 1.1.2010 46.630,53 (plus poplatky 739,47+pfíděI2.458=49.828) Příjem 2011 (zákl.příd.,popl) 18. I 94,24 Výdej 2011 (+převed.úfoky) 12.868 Zůstatek k 31.12.2011 51.956,77 (plus poplatky 787,23+pfíděI1.386=S4.130)
REZERVNÍ FOND Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k 31.12.2011 91.454,32 10.386,71 39.152,80 62.688,23 (krouhač zeleniny,nudličkovač apod.) FOND ODMĚN Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k 31.12.2011 5.826 11.500 13.947 3.379 Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 29.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodařeni za období 6-12/2011. Kontrolu provedli Ing. František Macek, Vladimír Hlaváč a Jiří Sedlář, zastupitelé obce I-Iradčovice. V Hradčovicích 24.3.2011 Zpracovala: L.Šišáková