P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA
R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673 095 A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál (jmûní) 0 0 0 0 B. Stálá aktiva 4 381 640-2 182 982 2 198 658 2 377 930 B. I. Dlouhodob nehmotn majetek 10 615-9 978 637 1 235 B. I. 1. Zfiizovací v daje 0 0 0 0 2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti 0 0 0 0 3. Software 7 979-7 347 632 1 235 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 5. Jin dlouhodob nehmotn majetek 2 631-2 631 0 0 6. Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek 5 0 5 0 B. II. Dlouhodob hmotn majetek 4 260 277-2 173 004 2 087 273 2 279 970 B. II. 1. Pozemky 49 091 0 49 091 49 091 2. Stavby 1 669 076-720 985 948 091 958 618 3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí 2 511 559-1 428 910 1 082 649 1 240 632 4. Pûstitelské celky trval ch porostû 0 0 0 0 5. Základní stádo a taïná zvífiata 0 0 0 0 6. Jin dlouhodob hmotn majetek 23 109-23 109 0 0 7. Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek 4 784 0 4 784 29 443 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek 2 658 0 2 658 2 186 9. Opravná poloïka k nabytému majetku 0 0 0 0 B. III. Dlouhodob finanãní majetek 110 748 0 110 748 96 725 B. III. 1. Podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhod. vlivem 727 0 727 727 2. Podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s podstat. vlivem 85 000 0 85 000 85 000 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 1 770 0 1 770 1 770 4. PÛjãky podnikûm ve skupinû 0 0 0 0 5. Jin dlouhodob finanãní majetek 23 251 0 23 251 9 228 C. ObûÏná aktiva 385 011-61 879 323 132 292 303 C. I. Zásoby79 016-3 077 75 939 68 901 C. I. 1. Materiál 79 016-3 077 75 939 68 901 2. Nedokonãená v roba a polotovary 0 0 0 0 2 příloha I.
R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto 3. V robky 0 0 0 0 4. Zvífiata 0 0 0 0 5. ZboÏí 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0 2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení 0 0 0 0 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem 0 0 0 0 5. Jiné pohledávky 0 0 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky233 515-58 802 174 713 139 202 C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 177 998-18 405 159 593 125 812 2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení 0 0 0 0 3. Sociální zabezpeãení 0 0 0 0 4. Stát daàové pohledávky 1 154 0 1 154 4 333 5. OdloÏená daàová pohledávka 0 0 0 0 6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 53 862-40 397 13 465 8 285 7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem 0 0 0 0 8. Jiné pohledávky 501 0 501 772 C. IV. Finanãní majetek 72 480 0 72 480 84 200 C. IV. 1. Peníze 8 0 8 72 660 2. Úãty v bankách 72 472 0 72 472 11 540 3. Krátkodob finanãní majetek 0 0 0 0 D. Ostatní aktiva pfiechodné úãty aktiv 3 868 0 3 868 2 862 D. I. âasové rozli ení 3 769 0 3 769 2 862 D. I. 1. Náklady pfií tích období 2 642 0 2 642 2 185 2. Pfiíjmy pfií tích období 1 127 0 1 127 677 3. Kursové rozdíly aktivní 0 0 0 0 D. II. Dohadné úãty aktivní 99 0 99 0 Kontrolní ãíslo 19 081 977-8 979 444 10 102 533 10 692 380 příloha I. 3
R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - PASIVA v tisících Kã. PoloÏka Stav Stav v bûïném v minulém úãet. období úãet. období PASIVA CELKEM 2 525 658 2 673 095 A. Vlastní kapitál 1 218 118 1 186 215 A. I. Základní kapitál 1 035 793 1 035 793 A. I. 1. Základní kapitál 1 035 793 1 035 793 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 A. II. Kapitálové fondy697 697 A. II. 1. Emisní áïio 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 697 697 3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku 0 0 A. III. Fondy ze zisku 111 057 110 536 A. III 1. Zákonn rezervní fond 110 757 110 134 2. Nedûliteln fond 0 0 3. Statutární a ostatní fondy 300 402 A. IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let 38 566 26 737 A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let 38 566 26 737 2. Neuhrazená ztráta minul ch let 0 0 A. V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období (+/-) 32 005 12 452 B. Cizí zdroje 1 211 205 1 415 726 B. I. Rezervy14 286 10 970 B. I. 1. Rezervy zákonné 14 286 10 970 2. Rezerva na kursové ztráty 0 0 3. Ostatní rezervy 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky850 000 850 000 B. II. 1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem 0 0 2. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem 0 0 3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 0 0 4. Emitované dluhopisy 850 000 850 000 5. Dlouhodobé smûnky k úhradû 0 0 6. Jiné dlouhodobé závazky 0 0 4 příloha I.
R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - PASIVA v tisících Kã. PoloÏka Stav Stav v bûïném v minulém úãet. období úãet. období B. III. Krátkodobé závazky118 717 103 919 B. III. 1. Závazky z obchodního styku 18 970 28 568 2. Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení 0 0 3. Závazky k zamûstnancûm 6 637 6 225 4. Závazky ze sociálního zabezpeãení 4 346 4 213 5. Stát daàové závazky a dotace 7 576 1 040 6. OdloÏen daàov závazek 81 027 63 716 7. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem 0 0 8. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem 0 0 9. Jiné závazky 161 157 B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci 228 202 450 837 B. IV. 1. Bankovní úvûry dlouhodobé 228 202 340 837 2. BûÏné bankovní úvûry 0 110 000 3. Krátkodobé finanãní v pomoci 0 0 C. Ostatní pasiva pfiechodné úãty pasiv 96 335 71 154 C. I. âasové rozli ení 67 149 70 091 C. I. 1. V daje pfií tích období 67 131 70 062 2. V nosy pfií tích období 0 0 3. Kursové rozdíly pasivní 18 29 C. II. Dohadné úãty pasivní 29 186 1 063 Kontrolní ãíslo 10 041 441 10 678 865 příloha I. 5
V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. PoloÏka Skuteãnost v úãetním období Sledovaném Minulém I. TrÏby za prodej zboïí 0 0 A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí 0 0 + Obchodní marïe 0 0 II. V kony 1 201 789 1 206 185 II. 1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb 1 198 010 1 203 312 2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby 0-27 3. Aktivace 3 779 2 900 B. V konová spotfieba 579 437 620 401 B. 1. Spotfieba materiálu a energie 500 061 538 382 B. 2. SluÏby 79 376 82 019 + Pfiidaná hodnota 622 352 585 784 C. Osobní náklady153 590 149 050 C. 1. Mzdové náklady 111 082 107 773 C. 2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 1 407 1 343 C. 3. Náklady na sociální zabezpeãení 38 637 37 602 C 4. Sociální náklady 2 464 2 332 D. Danû a poplatky1 421 2 258 E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku 232 467 235 830 III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 922 6 501 F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 963 5 820 IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû 0 0 G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû 3 624 3 436 V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû 3 287 3 820 H. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních nákladû 6 555 5 117 VI. Ostatní provozní v nosy 2 278 2 692 I. Ostatní provozní náklady23 608 17 944 VII. Pfievod provozních v nosû 0 0 J. Pfievod provozních nákladû 0 0 * Provozní hospodáfisk v sledek 207 611 179 342 VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû 54 063 293 K. Prodané cenné papíry a vklady 53 824 1 040 6 příloha I.
V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. PoloÏka Skuteãnost v úãetním období Sledovaném Minulém IX. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 1 367 905 IX. 1. V nosy z cenn ch papírû a vkladû v podnicích ve skupinû 0 0 2. V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papírû a vkladû 0 0 3. V nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku 1 367 905 X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku 76 1 656 XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû 0 0 L. Tvorba rezerv na finanãní náklady0 0 XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû 0 0 M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû 40 397 0 XIII. V nosové úroky 4 700 5 094 N. Nákladové úroky123 294 149 273 XIV. Ostatní finanãní v nosy 55 15 O. Ostatní finanãní náklady348 438 XV. Pfievod finanãních v nosû 0 0 P. Pfievod finanãních nákladû 0 0 * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací -157 602-142 788 R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost 17 310 16 976 R. 1. - splatná 0 0 2. - odloïená 17 310 16 976 * * Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost 32 699 19 578 XVI. Mimofiádné v nosy 225 489 S. Mimofiádné náklady919 7 615 T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti 0 0 T. 1. - splatná 0 0 2. - odloïená 0 0 * Mimofiádn hospodáfisk v sledek -694-7 126 U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku (+/ -) 0 0 * * * Hospodáfisk v sledek za úãetní období (+/ -) 32 005 12 452 Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním (+/ -) 49 315 29 428 Kontrolní ãíslo 5 246 698 5 113 035 příloha I. 7
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Pfiíloha k úãetní závûrce spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., k 31. 12. 2001 Pfiíloha je zpracována v souladu s Opatfiením MF âr ãj. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Údaje pfiílohy vycházejí z úãetních písemností úãetní jednotky (úãetní doklady, úãetní knihy a ostatní úãetní písemnosti) a z dal ích podkladû, které má úãetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v cel ch tisících Kã, pokud není uvedeno jinak. OBECNÉ ÚDAJE (II.) 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Název: Teplárna Ústí nad Labem Právní forma: akciová spoleãnost Sídlo: Edisonova 453, Trmice IâO: 44569971 Rozhodující pfiedmût ãinnosti: v roba a prodej tepla a elektfiiny Datum vzniku spoleãnosti: 1. 5. 1992 Osoby podílející se na základním kapitálu úãetní jednotky více neï 20 %: Název právnické osobybydli tû, sídlo Sledované úãetní období Minulé úãetní období podíl tj. % podíl tj. % DALKIA INTERNATIONAL, a. s.. Quartier Valmy - 33, PafiíÏ 543 159 52,43 Severoãeské doly, a. s. Chomutov 354 418 34,22 354 418 34,22 Organizaãní struktura úãetní jednotky Vedení spoleãnosti je v konn m orgánem pfiedstavenstva. Akciová spoleãnost se ãlení na útvary fiízené generálním fieditelem, odborn mi fiediteli, pfiíp. vedoucími útvarû. 8 příloha I.
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE âlenové statutárních a dozorãích orgánû ke dni uzávûrky úãetních knih Funkce Pfiíjmení Jméno pfiedseda pfiedstavenstva Givois Denis místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Novák Josef ãlen pfiedstavenstva Ing. Îáãek Karel ãlen pfiedstavenstva Ing. Grünbaum Erich ãlen pfiedstavenstva Habegre Francois ãlen pfiedstavenstva Ing. Duba Zdenûk ãlen pfiedstavenstva JUDr. Lubojack Lubomír pfiedseda dozorãí rady Ing. Pátek Miroslav místopfiedseda dozorãí rady Neubauer Oto ãlen dozorãí rady Ing. Koufiimsk Jan ãlen dozorãí rady Ing. Demjanoviã Jan ãlen dozorãí rady Levet Gérard ãlen dozorãí rady Böhm Jifií Ve sledovaném období do lo ke zmûnû majoritního akcionáfie. Spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL, a. s., získala podíl SâE, a. s. Dûãín. příloha I. 9
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2. MAJETKOVÁ âi SMLUVNÍ SPOLUÚâAST ÚâETNÍ JEDNOTKY V JIN CH SPOLEâNOSTECH Majetková spoluúãast vy í neï 20 % Název spoleãnosti Sídlo V e podílu na V e základního základním kapitálu kapitálu v tis. Kã OZT Ústí n. L, s. r. o. v likvid. Trmice, Edisonova 453 100 % 100 ULITEP, spol. s. r. o. Ústí nad Labem 55 % 200 PPC Trmice, a. s. Trmice, Edisonova 453 34 % 250 000 TEKO Trmice a. s. Trmice, Edisonova 453 51 % 1 000 3. ZAMùSTNANCI SPOLEâNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY Zamûstnanci celkem Z toho fiídících pracovníkû Sledované Pfiedchozí Sledované Pfiedchozí úãetní období úãetní období úãetní období úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû 593 578 8 10 Mzdové náklady 111 082 107 773 8 878 9 913 Odmûny ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti 1 407 1 342 355 190 Náklady na sociální zabezpeãení 38 637 37 602 3 107 3 470 Sociální náklady 2 464 2 332 Osobní náklady celkem 150 590 149 049 12 340 13 573 4. Poskytnutá penûïitá ãi jiná plnûní Management Teplárny Ústí n. L., a. s. má v uïívání pro soukromé i sluïební úãely osobní motorová vozidla. UÏívání se fiídí zákonem 586/92 Sb. Jiná plnûní nenastala. 10 příloha I.
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇO- VÁNÍ (III.) Pfiedkládaná úãetní závûrka spoleãnosti byla zpracována na základû zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a na základû opatfiení Ministerstva financí âr, kter mi se stanoví postupy úãtování a obsah úãetní závûrky pro podnikatele. 1. ZPÒSOB OCENùNÍ 1.1. Zásoby Úãtování zásob je provádûno zpûsobem A evidence zásob. V daj zásob ze skladu je úãtován: metodou FIFO, pfii evidenci zásob je jeden druh materiálu veden v evidenci skladu na tolika kartách, kolik se vyskytuje nákupních cen. Ocenûní zásob OceÀování zásob vytvofien ch ve vlastní reïii je provádûno ve skuteãn ch v robních nákladech zahrnujících pfiímé náklady. OceÀování nakupovan ch zásob je provádûno (materiál na skladû): a) Ve skuteãn ch pofiizovacích cenách zahrnujících: - cenu pofiízení, - vedlej í pofiizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné. b) V pofiizovacích cenách pfiedem stanoven ch (palivo) zahrnujících: - cenu pofiízení, - vedlej í pofiizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné. Chemikálie, které neprocházejí evidencí skladu, se úãtují do spotfieby na základû faktury a nespotfiebovan zûstatek k 31. 12. b. r. se pfievede do skladov ch zásob dle skladové evidence. 1.2. Ocenûní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností DHM byl oceàován vlastními náklady ve sloïení pfiímé náklady. DNM byl oceàován vlastními náklady ve sloïení pfiímé náklady, resp. reprodukãními náklady, pokud jsou niï í. 1.3. Ocenûní cenn ch papírû a majetkov ch úãastí Ve sledovaném úãetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové úãasti, které oceàovala cenami pofiízení. 2. ZPÒSOB STANOVENÍ REPRODUKâNÍ PO IZOVACÍ CENY Reprodukãní pofiizovací cena je stanovena na základû odborného nebo znaleckého odhadu. 3. ZMùNY OCE OVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPÒ ÚâTOVÁNÍ Ve sledovaném úãetním období nedo lo v úãetní jednotce k Ïádn m zmûnám. příloha I. 11
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 4. OPRAVNÉ POLOÎKY K MAJETKU Opravné poloïky byly tvofieny na základû vlastního rozboru dle podkladû a poznatkû získan ch pfii inventarizaci s vyuïitím interní smûrnice. 5. ODPISOVÁNÍ Odpisov plán úãetních odpisû dlouhodobého hmotného majetku sestavila úãetní jednotka v interních smûrnicích, kde vycházela z pfiedpokládaného opotfiebení zafiazovaného majetku odpovídajícího bûïn m podmínkám jeho pouïívání, úãetní a daàové odpisy se nerovnají. 6. P EPOâET CIZÍCH MùN NA âeskou MùNU Pfii pfiepoãtu cizích mûn na ãeskou mûnu pouïívá spoleãnost pevn, vnitfinû stanoven kurs, kter je aktualizován pravidelnû, k 1. 1. b. r. V pfiípadû vyhlá ené devalvace nebo revalvace je kurs aktualizován. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (IV.) 1. POLOÎKY V ZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ MAJETKOVÉ A FINANâNÍ SITUACE SPOLEâNOSTI a) Dlouhodobé bankovní úvûry (v tis. Kã) Rok splatnosti V e splátek Stav ãerpání dl. úvûrû celkem 2002 57 051 171 152 2003 a více 171 152 0 CELKEM 228 203 0 b) Byla zaúãtována odloïená daà (v závislosti na v i rozdílu mezi úãet. a daàovou zûstatkovou hodnotou do data) v ãástce 17 310 tis. Kã a je souãástí úãtování pfii sestavení konsolidované úãetní závûrky. c) Ve druhém pololetí 2001 vstoupil do spoleãnosti nov majoritní akcionáfi spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL, která odkoupila vlastnick podíl spoleãnosti SâE, a. s., Dûãín. d) Spoleãnost splatila úvûr spoleãnosti TEKO Trmice, a. s., u âsob, za kter ruãila blokaãním vkladem. e) Spoleãnost PPC Trmice, a. s., ve které má Teplárna Ústí nad Labem, a. s. podstatn vliv pro úhradu ztráty, z rozhodnutí valné hromady sníïila základní kapitál. 12 příloha I.
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2. V ZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY Na základû novely zákona o úãetnictví 563/91 Sb. a zmûn postupû úãtování pro podnikatele spoleãnost pfievedla zûstatky úãtû drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oprávek do poãáteãních stavû dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oprávek k nim. V novém úãetním období pfieúãtovala alikvótní úrokov v nos úãtovan na úãtu 385 -Pfiíjmy pfií tích období na analytick úãet cenn ch papírû. ZÛstatek úãtu 371- odloïen daàov závazek pfievedla do poãáteãního stavu novû zfiízeného úãtu pro odloïen daàov závazek 481. 3. DOPL UJÍCÍ INFORMACE O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM A NEHMOTNÉM MAJETKU 3.1. Hlavní skupiny hmotného a nehmotného investiãního majetku: a) Hmotn investiãní majetek Skupina majetku Pofiizovací cena OprávkyZÛstatková cena PfiírÛstkyÚbytky Období BûÏné Minulé BûÏné Minulé BûÏné Minulé 031 - Pozemky 49 092 49 092 - - 49 092 49 092 021 - Budovy, stavby 1 669 076 1 627 730 720 985 669 112 948 091 958 618 41 346-022 - Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí 2 511 559 2 493 498 1 428 910 1 252 866 1 082 649 1 240 632 18 927 866 028 - DHIM 23 109 20 963 23 109 20 963 - - 2 564 419 b) Nehmotn investiãní majetek Skupina majetku Pofiizovací cena OprávkyZÛstatková cena PfiírÛstkyÚbytky Období BûÏné Minulé BûÏné Minulé BûÏné Minulé 013 - Software 7 979 7 882 7 346 6 647 633 1 235 97-018 - jin NIM 2 631 2 211 2 631 2 211 - - 420 - c) Hmotn investiãní majetek pofiízen formou finanãního pronájmu Úãetní Doba Název majetku Splátky Uhrazené Neuhrazené splátky splatné období trvání celkem splátkydo 1 roku Po 1 roce bûïné 36 mûsícû Dopravní prostfiedky 307 145 102 60 minulé 4 766 3 937 603 226 bûïné 36 mûsícû Kopírka 325 226 99 - minulé 325 127 99 99 bûïné 72 mûsícû ObûÏné kolo 2 232 1 446 493 293 minulé 2 232 845 601 786 bûïné 36 mûsícû Telefonní ústfiedna 505 197 168 140 bûïné 36 mûsícû Server 411 154 205 52 d) Majetek neuveden v rozvaze Spoleãnost nemá v znamn majetek neuveden v rozvaze. Pouze drobné pfiedmûty do 2 tis. Kã jsou vedeny v operativní evidenci. příloha I. 13
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE e) Majetek zatíïen zástavním právem Severoãeské doly, a. s., Chomutov HIM - v robní blok TTR IV âeská spofiitelna, a. s. HIM - administrativní budova Záruka vydaná za tfietí osobu Spoleãnost neruãí za tfietí osobu. f) Majetek v trïním ocenûní v raznû vy í neï v úãetnictví Spoleãnost nezjistila majetek s v raznû vy ím ocenûním, neï je v úãetnictví. g) Investiãní cenné papíry: Druh CP a název BûÏné období Minulé období Spoleãnosti Podíl Poãet akcií Dividendy Podíl Poãet Dividendy v tis. Kã v tis. Kã v tis. Kã akcií v tis. Kã Hypoteãní zástavní list KB 5 000 500 400 5 000 500 400 Obligace Telecom 1 999 100 168 1 999 100 168 Státní dluhopisy 1 999 200 158 1 999 200 158 Podílové listy Citicorp 2 994 37 Hypoteãní zást. list Reiff. 11 008 1 000 Celkem 23 000 1 837 726 8 998 800 726 3.2. Pohledávky a) Pohledávky po lhûtû splatnosti Poãet dnû Sledované období Pfiedchozí období Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do 30 dnû 3 192 5 569 30 aï 90 dnû 619 3 128 90 aï 365 dnû 2 441 4 037 365 a více 18 111 26 892 b) Pohledávky vûãi podnikûm ve skupinû PPC Trmice, a. s. 1 804 000 Kã c) Pohledávky kryté zástavním právem Spoleãnost nemá pohledávky kryté zástavním právem. 3.3. Vlastní kapitál a) Zv ení nebo sníïení vlastního kapitálu BûÏné období Pfiedchozí období Zmûny Základní kapitál 1 035 793 1 035 793 Zákonn rezervní fond 110 757 110 134 623 Statutární a ostatní fondy 300 402-102 Ostatní kapitálové fondy 697 697 Nerozdûlen zisk minul ch let 38 566 26 737 11 829 Neuhrazená ztráta minul ch let Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období +32 005 +12 452 19 553 Vlastní kapitál celkem 1 218 118 1 186 215 31 903 14 příloha I.
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE b) Vypofiádání hosp. v sledku pfiedcházejícího úã. období Úãetní zisk Pfiídûl do soc. fondu Pfiídûl do rezervního fondu Tantiémy Pfievod zisku do nerozdûleného zisku minul ch let 12 452 000 Kã 0 Kã 623 000 Kã 0 Kã 11 829 000 Kã c) Základní kapitál Vefiejnû obchodovatelné akcie akciové spoleãnosti: 1 035 793 akcií v nominální hodnotû 1000 Kã, plnû splacené. 3.4. Závazky a) Závazky po lhûtû splatnosti Spoleãnost nemá závazky po lhûtû splatnosti nad 180 dní. b) Závazky vûãi podnikûm ve skupinû Záloha PPC Trmice, a. s., ve v i 10 451 000 Kã. c) Závazky kryté zástavním právem Spoleãnost nemá závazky kryté zástavním právem. 3.5 Rezervy a opravné poloïky Druh rezervyminulé období BûÏné období ZÛstatek Tvorba âerpání ZÛstatek Tvorba âerpání ZÛstatek k 1. 1. 31. 12. 31. 12. Zákonné rezervy k DHM 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní zákonné rezervy 0 10 970 0 10 970 3 316 0 14 286 Celkem 0 10 970 0 10970 3 316 0 14 286 Opravné poloïky k: ZÛstatek k 1.1. Tvorba Zúãtování ZÛstat. k 31. 12. v tis. Kã 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 pohledávkám - zákonné 10 158 13 700 3 855 2 808 313 326 13 700 16 182 pohledávkám - úãetní 6 760 4 515 1 262 41 067 3 507 2 962 4 515 42 620 příloha I. 15
P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 3.6 V nosy z bûïné ãinnosti Sledované období Minulé období Celkem Tuzemsko Zahraniãí Celkem Tuzemsko Zahraniãí TrÏby za prodej tepla 796 086 796 086 0 722 339 722 339 0 TrÏby z prodeje elektfiiny 393 428 393 428 0 471 703 471 703 0 TrÏby z prodeje sluïeb 8 495 8 495 0 9 270 9 270 0 Ostatní v nosy 71 754 71 754 0 24 272 24 272 0 Celkem 1 269 763 1 269 763 0 1 227 584 1 227 584 0 V sledek hospodafiení 207 611 179 342 Finanãní v sledek -157 602-142 788 Mimofiádn v sledek -694-7 126 V sledek pfied zdanûním 49 315 29 428 Danû spoleãnosti -17 310-16 976 âist v sledek 32 005 12 452 3.6.1 Komentáfi k uzávûrce úãtû 2001 Prodeje tepla se zv ily o více neï 6 % (vlivem klimatick ch podmínek a v vojem cen). Do lo sice k odpojení nûkter ch odbûratelû, ale následné nové pfiípojky zamezily negativnímu dopadu na sníïení tûchto dodávek. Oproti roku 2000 se sníïil objem prodeje elektrické energie z dûvodu pozastavení provozu plynové turbíny PPC. PrÛmûrná jednotková cena elektrické energie nicménû vzrostla o 2,4 % a to zejména díky uzavfiení dlouhodobé smlouvy o dodávkách elektfiiny s regionálním dodavatelem SâE, jeï posílila pozici Teplárny Ústí n. L. a. s., po stránce právní, technické i obchodní, která byla naru ena liberalizací ãeského trhu s elektfiinou. Zv ení obratu oproti roku 2000 spoãívá z velké ãásti ve v sledku hospodafiení, pfiiãemï toto zv ení je dáno pfiedev ím zv ením produktivity. Zmûna ve finanãním v sledku je dána sníïením úrokov ch sazeb za pûjãky ve v i 26 milionû Kã na jedné stranû a rezervy pro pfiípad rizika spoleãnosti TEKO za 40 milionû na stranû druhé. Mimofiádn v sledek se zlep il o 6,4 milionu Kã oproti pfiedchozímu roku, kdy byla za nakládání s odpady za období 2 let vynaloïena ãástka vy - í neï 7 milionû Kã. âist hospodáfisk v sledek spoleãnosti po zdanûní se vyvíjí pomûrem 2,5. 3.7 V daje na v zkum a v voj: Spoleãnost nemá v daje na v zkum a v voj. 3.8 Údaje o pfiemûnách Nenastaly. 16 příloha I.
C ASH-FLOW K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. Zdroje (+) UÏití (-) P. Stav penûïních prostfiedkû a penûï. ekvivalentû na zaãátku úãetního období 84 200 Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 50 009 A.1. Úpravy o nepenûïní operace 420 833 A.1.1. Odpisy stál ch aktiv (v jimku tvofií zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv) 233 246 A.1.2. Zmûna stavu oprav. poloïek, rezerv a zmûna zûst. pfiech. úãtû aktiv a pasiv 71 155 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv vã. oceà. rozdílû z kapitálov ch úãastí 795 A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku (z dlouhodobého FM) 1 367 A.1.5. Vyúãtované nákladové a v nosové úroky 118 594 A.* âist penûï. tok z prov. ãinn. pfied zdan., zmûnami prac. kapit. a mimofi. poloï. 470 842 A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu 182 195 A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti 76 876 A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti (bûïné bankovní úvûry) 95 203 A.2.3. Zmûna stavu zásob 10 116 A.** âist penûïní tok z prov. ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami 288 647 A.3. V daje z plateb úrokû bez kapitalizovan ch úrokû 123 294 A.4. Pfiijaté úroky (v jimku tvofií investiãní spol. a fondy) 4 700 A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za min. období 17 310 A.6. Pfiíjmy a v daje spoj. s mimofi. úãet. pfiíp., které tvofií mimofi. hosp. v sledek 694 A.*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti 152 049 B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv 53 195 B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 795 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám B.*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 52 400 C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû (bankovní úvûry dlouhodobé) 112 634 C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky 102 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvival. z tit. zv ení zákl. kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlast. kapitálu a dal í vklady spoleã. a akcionáfiû C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû 102 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vã. zaplacené sráïkové danû C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku (z dlouhodobého FM) 1 367 C.*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 111 369 F. âisté zv ení (sníïení) penûïních prostfiedkû 11 720 R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období 72 480 příloha I. 17